CDG8EEMSOVEREIGNCDG8EEMSOVEREIGNCDG8EEMSOVEREIGN

CDG8EEMSOVEREIGN

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪41.15 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪4.40 B‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
6.03%
Дисконт / премия к чистым активам
0.5%

Подробнее о CDG8EEMSOVEREIGN

Эмитент
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Бренд
Capital
Коэффициент расходов
0.31%
Дата запуска
22 окт. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
ICE 15+ Year Emerging Market Sovereign Bond (International) Index - TWD
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000756B6

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 31 декабря 2023 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании75.94%
Валюта24.06%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств