Подробнее о CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF

Крупнейшие активы 00795B — это United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053 и United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, они занимают 4,57% и 4,57% портфеля соответственно.

Последние дивиденды 00795B составили 0,36 TWD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,38 TWD, что показывает падение на 5,56%.

Активы под управлением фонда 00795B составляют ‪53,54 B‬ TWD. За последний месяц они упали на 1,19%.

Движение средств фонда 00795B составляет ‪1,13 B‬ TWD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.

Да, фонд 00795B платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,66%. Последние дивиденды (11 сент. 2025 г.) составили 0,36 TWD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.

Коэффициент расходов 00795B составляет 0,14% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,14% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд 00795B привязан к Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

00795B инвестирует в облигации.

Цена 00795B за последний месяц выросла на 2,79%, а динамика за год показала падение на −14,46%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 00795B.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 7,06% за последние три месяца а за год упал на −10,40%.