CT USGOVT20CT USGOVT20CT USGOVT20

CT USGOVT20

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪44.73 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪32.75 B‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
4.34%
Дисконт / премия к чистым активам
−0.08%

Подробнее о CT USGOVT20

Эмитент
HSBC Holdings Plc
Бренд
CTBC
Коэффициент расходов
0.14%
Дата запуска
11 апр. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000795B4

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 31 декабря 2023 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании96.00%
Валюта4.00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств