KGI 15+Y US IG SELECT BONDKGI 15+Y US IG SELECT BONDKGI 15+Y US IG SELECT BOND

KGI 15+Y US IG SELECT BOND

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪1.92 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪15.32 M‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
4.12%
Дисконт / премия к чистым активам
0.06%

Подробнее о KGI 15+Y US IG SELECT BOND

Эмитент
China Development Financial Holding Corp.
Бренд
KGI
Коэффициент расходов
0.56%
Дата запуска
10 июн. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays 15-year USD Investment Grade Selected Corporate Bond Index
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000840B8

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 31 декабря 2023 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Валюта83.62%
Корпоративные16.38%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств