CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪163,72 M‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪16,00 M‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
5,17%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,006%

Подробнее о CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND


Эмитент
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Бренд
Capital
Коэффициент расходов
0,23%
Дата запуска
18 авг. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000860B6

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,56%
Валюта0,44%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств