Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
Тайвань
/
Рынок ETF
/
00860B
/
Анализ
CCV6D1-5YIG
00860B
Taipei Exchange
00860B
Taipei Exchange
00860B
Taipei Exchange
00860B
Taipei Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Новости
Идеи
Теханализ
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
178.76 M
TWD
Движение средств (1 г.)
54.72 M
TWD
Дивидендная доходность (указ.)
5.67%
Дисконт / премия к чистым активам
0.2%
Подробнее о CCV6D1-5YIG
Эмитент
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Бренд
Capital
Коэффициент расходов
0.23%
Сайт
capitalfund.com.tw
Дата запуска
18 авг. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000860B6
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 31 декабря 2023 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100.00%
Валюта
67.29%
Корпоративные
32.71%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств