Подробнее о CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF Units

Крупнейшие активы 00864B — это United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026 и United States Treasury Bond 6.0% 15-FEB-2026, они занимают 5,54% и 5,53% портфеля соответственно.

Активы под управлением фонда 00864B составляют ‪6,57 B‬ TWD. За последний месяц они выросли на 0,69%.

Движение средств фонда 00864B составляет ‪1,00 B‬ TWD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.

Да, фонд 00864B платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (11 сент. 2025 г.) составили 0,56 TWD.

Коэффициент расходов 00864B составляет 0,16% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,16% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд 00864B привязан к ICE BofA US Treasury (0-1 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

00864B инвестирует в облигации.

Цена 00864B за последний месяц выросла на 0,36%, а динамика за год показала падение на −1,71%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 00864B.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 5,53% за последние три месяца а за год упал на −0,97%.