CT USGOVT1CT USGOVT1CT USGOVT1

CT USGOVT1

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪5.42 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪3.49 B‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0.2%

Подробнее о CT USGOVT1

Эмитент
HSBC Holdings Plc
Бренд
CTBC
Коэффициент расходов
0.16%
Дата запуска
8 окт. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000864B8

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 31 декабря 2023 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании89.97%
Валюта10.03%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств