NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪4.12 B‬JPY
Движение средств (1 г.)
‪446.64 M‬JPY
Дивидендная доходность (указ.)
4.75%
Дисконт / премия к чистым активам
−0.7%

Подробнее о NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETF

Эмитент
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Бренд
Nikko
Коэффициент расходов
0.85%
Дата запуска
22 июн. 2017 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITS 10% Capped Index - JPY - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
JP3048450005

Классификация

Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Недвижимость
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Определённая биржа
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Регистрация на бирже

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 30 апреля 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100.00%
ETF99.48%
Валюта0.52%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100.00%
Северная Америка0.00%
Латинская Америка0.00%
Европа0.00%
Африка0.00%
Ближний Восток0.00%
Австралия и Океания0.00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств