NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪244.73 M‬JPY
Движение средств (1 г.)
‪39.75 M‬JPY
Дивидендная доходность (указ.)
1.65%
Дисконт / премия к чистым активам
0.6%

Подробнее о NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF

Эмитент
Nomura Holdings, Inc.
Бренд
NEXT FUNDS
Сайт
Дата запуска
26 апр. 2023 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
JP3049890001

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 31 мая 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Валюта101.30%
Государственные компании90.94%
Futures8.61%
Разное−100.84%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств