NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US EQTY NASDAQ100 ETF JPYNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US EQTY NASDAQ100 ETF JPYNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US EQTY NASDAQ100 ETF JPY

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US EQTY NASDAQ100 ETF JPY

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪11.75 B‬JPY
Движение средств (1 г.)
‪2.14 B‬JPY
Дивидендная доходность (указ.)
0.21%
Дисконт / премия к чистым активам
4.7%

Подробнее о NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US EQTY NASDAQ100 ETF JPY

Эмитент
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Бренд
Nikko
Коэффициент расходов
0.25%
Дата запуска
17 сент. 2020 г.
Отслеживаемый индекс
NASDAQ100 JPY-converted Index - JPY - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
JP3049090008

Классификация

Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 8 января 2022 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Паевой фонд99.95%
Валюта0.05%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств