Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪21,37 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−5,43 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
5,04%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪2,17 M‬
Коэффициент расходов
2,00%

Подробнее о Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units


Эмитент
Middlefield Group
Бренд
Middlefield
Дата запуска
15 мар. 2022 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Middlefield Ltd.
Код ISIN
CA59633A1084

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Инфраструктура
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Финансы
Производственно-технические услуги
Промышленное производство
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции97,76%
Коммунальные услуги24,22%
Финансы21,90%
Производственно-технические услуги17,19%
Промышленное производство13,58%
Энергетические и минеральные ресурсы11,24%
Дистрибуция4,90%
Транспорт4,74%
Облигации, денежные средства и другое2,24%
Валюта2,24%
Распределение акций по регионам
76%23%
Северная Америка76,84%
Европа23,16%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд MINF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Utilities и Finance, которые занимают долю в 24,22% и 21,90% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы MINF — это Topaz Energy Corp и Tourmaline Oil Corp., они занимают 5,85% и 5,39% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MINF составили 0,04 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,04 CAD,
Активы под управлением фонда MINF составляют ‪21,37 M‬ CAD. За последний месяц они упали на 3,78%.
Движение средств фонда MINF составляет ‪−5,43 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MINF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,04%. Последние дивиденды (15 сент. 2025 г.) составили 0,04 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции MINF выпускаются Middlefield Group под брендом Middlefield. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MINF составляет 2,00% — это значит, что инвесторам необходимо платить 2,00% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MINF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MINF инвестирует в акции.
Цена MINF за последний месяц упала на −3,43%, а динамика за год показала рост на 2,99%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MINF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,14% за последний месяц, упал на −1,14% за последний месяц, вырос на 2,48% за последние три месяца а за год вырос на 5,54%.
MINF торгуется с премией (0,32%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).