MIDDLEFIELD SUSTAI INFRA DIVID ETF TRUST UNITMIDDLEFIELD SUSTAI INFRA DIVID ETF TRUST UNITMIDDLEFIELD SUSTAI INFRA DIVID ETF TRUST UNIT

MIDDLEFIELD SUSTAI INFRA DIVID ETF TRUST UNIT

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪28.06 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−20.12 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
5.14%
Дисконт / премия к чистым активам
−0.3%

Подробнее о MIDDLEFIELD SUSTAI INFRA DIVID ETF TRUST UNIT

Эмитент
Middlefield Group
Бренд
Middlefield
Коэффициент расходов
2.00%
Дата запуска
15 мар. 2022 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные

Классификация

Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Инфраструктура
Стратегия
Активные
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 29 декабря 2023 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Промышленное производство
Производственно-технические услуги
Энергетические и минеральные ресурсы
Финансы
Акции97.00%
Коммунальные услуги35.52%
Промышленное производство17.80%
Производственно-технические услуги11.52%
Энергетические и минеральные ресурсы11.19%
Финансы10.48%
Дистрибуция5.77%
Потребительские товары недлительного пользования4.72%
Облигации, денежные средства и другое3.00%
Валюта3.00%
Распределение акций по регионам
82%17%
Северная Америка82.84%
Европа17.16%
Латинская Америка0.00%
Азия0.00%
Африка0.00%
Ближний Восток0.00%
Австралия и Океания0.00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств