NBI SUSTAINABLE CDN CORPORATE BD ET TR UNITNBI SUSTAINABLE CDN CORPORATE BD ET TR UNITNBI SUSTAINABLE CDN CORPORATE BD ET TR UNIT

NBI SUSTAINABLE CDN CORPORATE BD ET TR UNIT

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪141.93 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪11.39 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
3.17%
Дисконт / премия к чистым активам
−0.6%

Подробнее о NBI SUSTAINABLE CDN CORPORATE BD ET TR UNIT

Эмитент
National Bank of Canada
Бренд
NBI
Коэффициент расходов
0.63%
Сайт
Дата запуска
11 февр. 2021 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 5 июня 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Акции0.50%
Финансы0.49%
Облигации, денежные средства и другое99.50%
Корпоративные99.28%
Валюта1.45%
Разное−1.22%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств