⚡Гонконг: Доллар, Рубль, Акции — объёмный обзор.На момент публикации обзора СПБ Биржа добавила ещё 42 акции из Гонконга . Общее количество доступных российским инвесторам бумаг в гонконгской секции достигло 58 . Если вам интересно продолжение обзора — дайте обратную связь в виде лайка и комментария, а также поделитесь этим материалом со своими друзьями.
●● Hang Seng Index (HSI)
● 🕐TF: 1M
Hang Seng Index — ведущий фондовый индекс в Гонконге , отражающий общую динамику гонконгской биржи, находится в позитивном бычьем тренде. С октября 2007 по настоящее время, вероятно, разворачивается сужающийся треугольник IV , после которого последует подъём в рамках финальной V .
● 🕐TF: 1W
В составе треугольника сформированы субволны Ⓐ , Ⓑ и, вероятно, Ⓒ . Ожидается восходящий зигзаг субволной Ⓓ .
● 🕐TF: 1D
При наличии волн (A)-(B) of Ⓓ , первая из которых нарушит линию 0-(X) , можно будет с большей уверенность сказать, что волна Ⓒ доукомплектована.
_______________________________________
●● USD/HKD & HKD/RUB
● USDHKD (IDC) , 🕐TF: 1M
Акции, о которых мы сегодня будем говорить, торгуются в гонконгском долларе.
С 1983 года гонконгский доллар привязан к американскому доллару: курс USD/HKD регулируется в диапазоне 7,75 – 7,85 . Но мы, волновики-эллиоттчики, должны понимать, что колебания даже фиксированного курса могут быть описаны волной Эллиотта. В конечном счёте, гонконгская денежно-кредитная администрация лишь следует с неким отставанием за социальным настроением.
"На достаточно долгом промежутке времени, конечно, рынок всегда побеждает указы, и понуждение возможно, лишь когда настроение рынка его допускает" (Роберт Пректер).
Согласно подсчёту, разворачивается треугольник, предположительно, в рамках циклической волны IV . На горизонте незначительное укрепление HK$ в рамках финальной субволны Ⓔ of IV , после которой вероятен подъём курса с обновлением вершины III .
● HKDRUB, 🕐TF: 1M
Колебания пары USD/HKD в узком валютном коридоре дают нам практически идентичную волновую картину при сравнении HKDRUB с USDRUB .
● HKDRUB_TOM , 🕐TF: 45min.
Следовательно, можно предположить, что RUBHKD находится в позитивной волне ② , которая близка к завершению (в альтернативе вершина ② поставлена на уровне 6.8977 ).
В общем, даже не смотря на вероятность скорой девальвации HK$ к US$ , гонконгский доллар — одна из альтернатив недружественным валютам.
_______________________________________
_______________________________________
●● Потребительский сектор
● JD.com 9618 , 🕐TF: 2D/12h
Розничная торговля и интернет-торговля
JD.com — китайская компания, которая занимается интернет-торговлей и электронной коммерцией, а также логистикой и розничной торговлей.
Предполагается, что развитие нисходящей коррекции ④ не завершено. Ожидаемая модель — двойной зигзаг с комбинацией в (X) . Потенциально разворотная цель — 144 , на отбой от которой возможно присмотреться к покупкам.
_______________________________________
● Sands China 1928 , 🕐TF: 2D
Гостиницы, рестораны и организация досуга
Sands China — инвестиционная холдинговая компания, разрабатывает, владеет и управляет интегрированными курортами и казино в Макао.
Нисходящая коррекция, маркируемая IV , раскладывается на завершённый одинарный зигзаг с диагоналями в Ⓐ и Ⓑ , чередующимися по форме. Альтернативная разметка допускает продолжение снижения в IV через усложнение X of (5) of Ⓒ до боковой фигуры ( чёрная маркировка).
_______________________________________
●● Информационные технологии
● Xiaomi 1810 , 🕐TF: 6h
Компьютерные технологии, запоминающие и периферийные устройства
Xiaomi — китайская корпорация, мировой лидер по объемам производства (продаж) смартфонов (около 60% выручки компании). Компания также производит бытовую технику, планшеты, смарт-часы, электросамокаты и многое другое. В 2021 г. компания создала подразделение для развития электромобилей Xiaomi EV и планирует начать массовое производство собственных электромобилей в первой половине 2024 г.
История котировок довольно скудна, тем не менее два разнонаправленных зигзага, обозначенных (A) и (B) , и последующая нисходящая волна, которая может быть растолкована в качестве импульса на финальной стадии развёртки, позволяют предположить развитие плоскости ④ .
Потенциально разворотная цель — 7.20 , при достижении которой волны 1 и 5 в (C) of ④ отработают норму о равенстве, а волна (C) of ④ станет равна 161.8% (A) .
_______________________________________
● Lenovo Group Limited 992 , 🕐TF: 1W
Компьютерные технологии, запоминающие и периферийные устройства
Lenovo Group Ltd — инвестиционная холдинговая компания, цель которой предлагать потребителям по всему миру качественные персональные компьютеры и устройства мобильного интернета. Компания занимается разработкой, производством и продажей премиальных надежных и безопасных технологичных продуктов и услуг.
В рамках основного варианта разметки треугольник IV находится на завершающей стадии формирования — в заключительной волне Ⓔ . Потенциально разворотная цель — 4.93 , где волна Ⓔ = 61.8% Ⓒ .
В контексте альтернативной маркировки снижение может быть продолжено вплоть до вершины Ⓐ , отмеченной чёрным "invalid." .
_______________________________________
●● Энергетика
● PetroChina 857 , 🕐TF: 1W
Нефтяная, газовая и топливная промышленность
Petrochina занимается разведкой и разработкой газовых и нефтегазовых месторождений, добычей нефти и природного газа, производством нефтепродуктов, а также их реализацией. Petrochina — крупнейший производитель и поставщик нефти и газа в КНР и одна из ведущих мировых компаний.
С большой уверенностью можно говорить о том, что нисходящая коррекция IV представляет из себя завершённый двойной зигзаг Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ . Более того, в первой волне в восходящем направлении можно разглядеть заходную в виде начальной диагонали.
Потенциально разворотная цель — 2.85 , где волна ② окатит волну ① на 61.8% .
_______________________________________
●● Здравоохранение
● Sino Biopharmaceutical 1177 , 🕐TF: 3D
Фармацевтические компании
Sino Biopharmaceutical — одна из крупнейших китайских фармацевтических компаний, входящая в число 200 крупнейших публичных компаний страны. Специализируется на производстве дженериков и биоаналогов для лечения гепатита, опухолей, офтальмологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также на выпуске анальгетиков.
Можно предположить, что текущая нисходящая волна является финальным подразделением плоскости в волне ④ .
Потенциально разворотная цель — 3.24 , где волна ④ окатит 23.6% волны ③ , зайдя в область предыдущей четвёртой волны .
Потенциальные точки в лонг на часовом и минутных ТФ будут доступны в участникам премиум сервиса.
_______________________________________
●● Недвижимость
● Country Garden Holdings 2007 , 🕐TF: 1W
Строительство и управление недвижимостью
Country Garden Holdings — один из крупнейших операторов недвижимости в Китае . Входит в «большую четверку» китайских девелоперов, а также в число тридцати крупнейших компаний страны и в 500 крупнейших компаний мира. Компания специализируется на инвестициях в строительство недвижимости, развитии и управлении проектами, строительных и отделочных работах, гостиничном бизнесе, а также инвестирует в робототехнику и цифровые технологии.
Основная гипотеза — развитие треугольника IV , в составе которого завершается волна Ⓒ . Критическим уровнем выступает вершина волны Ⓐ , помеченная "invalid." .
_______________________________________
●● Финансы
● China Life Insurance Company Lim 2628, 🕐TF: 1W
Страхование
China Life Insurance — одна из крупнейших коммерческих страховых групп материкового Китая . Занимается страхованием жизни, несчастных случаев, здоровья, а также перестрахованием. У компании есть инвестиционный, агентский и консалтинговый бизнес, связанный со страхованием жизни.
Стоит быть готовым, что волна IV зайдёт в предполагаемую область предыдущей ④ , тем более что в данной области находится уровень, при достижении которого субволны Ⓦ-Ⓨ отработают норму о равенстве .
_______________________________________
● Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 388 , 🕐TF: 1W
Рынки капитала
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd — Оператор рынка ценных бумаг и деривативов в Гонконге , основной регулятор компаний, торгуемых в Гонконге . Отвечает за регулирование зарегистрированных на бирже эмитентов, соблюдение правил листинга, торгов и расчетов, а также предлагает услуги клиентам местной клиринговой палаты.
Первая волна в составе V приняла форму зигзага, на основании чего V прогнозируется в виде конечной диагонали ①-②-③-④-⑤ . Ожидается подъём в рамках волны ③ .
_______________________________________
●● Производители товаров массового потребления
● WH Group 288 , 🕐TF: 4h
Продукты питания
WH Group — крупнейшая компания Китая по переработке мяса и продуктов питания. Бизнес включает выращивание свиней, потребительские мясные продукты и логистику. Большая часть продукции реализуется в США (52% выручки), на долю Китая приходится 38,5% , на Европу — 9,5% . При росте цен на свинину у компании есть возможность реализовать запасы замороженной свинины либо заменить свинину на курятину, что позволит не закупать свинину по высоким ценам у поставщиков и сдержать рост расходов.
Коррекция в рамках ④ выглядит завершённой. Предполагаемая форму модели — двойной зигзаг (W)-(X)-(Y) .
Ожидается возобновление роста в (3) of ⑤ .
Благодарю за внимание.
📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️
Торговые идеи по HK50
Hang Seng сейчас стоит столько же, сколько и в августе 1997 годаИнвестируйте в Китай, говорили они. Это перспективно, говорили они...
А ведь, Гонконг - мощнейшее место! Люблю этот город! Жаль только, что он потерял свободу.
Китай!По Китаю сейчас возможна коррекция до 7.27% (в акция это от 8 до 20%,в ближайшее время). Но это коррекцию можно и нужно выкупать. Ибо все это не более чем финальный ретест и сбор ликвидности перед пробоем сильного сопротивления.
Китай на неделю.Китай должен сходить в район 20100 и затем отскок в диапазон 22100-22300.
Китайские компании также продолжаем держать.
Кому интересно, у меня есть телеграмм-канал. Ссылку напрямую не могу прислать. Вот ее основная часть: TA_CoFM (Кардиограмма Рынков VIP).
КитайКитай должен сходить в район 20100 и затем отскок в диапазон 22100-22300.
Китайские компании также продолжаем держать.
Кому интересно, у меня есть телеграмм-канал. Ссылку напрямую не могу прислать. Вот ее основная часть: TA_CoFM (Кардиограмма Рынков VIP).
идексыобразование дивергенций на таймфреймах 30 мин и 1 час , плюс паттерн 3 вершин , поэтому ожидаем падание на 2 + процента в ближайшее время
азиатские индексы Низходящий тренд с касанием верхней линии поддержки и ожидается ход внутри канала с первой целью на 19 400 и более поздней в 18 700 с возможным проходом ниже
Рассказываем: причина исторического роста Китайских акций💻Фундаментал
1) Сообщается о прогрессе в переговорах китайских регуляторов с США по поводу листинга китайских компаний.
2) Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем по по продаже Китаю нефти в юанях, сообщает Wall Street Journal
3) Поддержка экономики вливанием денег
📈📉Техника
1) 18250 - технически сильный уровень, где проходит нижняя граница восходящего канала и сильный уровень поддержки (максимум 2000 года)
2) Индикатор MACD перепродан и сильные выбросы с этих цен - это нормально. История повторяется, обратите внимание на 11,15,18 года, где индикатор был перепродан и какие движения совершала цена.
В основном здесь отыграл технический анализ. Для трейдеров со всего мира цены оказались слишком привлекательными, тут-то и произошел выкуп.
Разбор #Индекс #HSI #HangSeng
🛠Рубрика #ТехническийРазбор: В текущей рубрике разбираем, возможные варианты развития событий.
А теперь снова перенесемся к нашему товарищу Китаю, хочу напомнить, что большинство акций и индексов скорректировались более 60% -70% и продолжают среднесрочное снижение. Можно ли входить пока тренд остается падающий? Конечно нет! Хоть у меня и есть акции Китайских компаний, я рекомендую игнорировать данный рынок.
С технической точки зрения: С 1990г. присутствует глобальная восходящая тенденция, сформированная на старшем Т.Ф. и каждое касание подтверждает данное направление. Если закрепимся ниже, нас ждут очень серьезные последствия.
Стоит отметить, текущий торговый паттерн смены тренда "Двойная вершина", где цели гораздо ниже текущих цен, но полноценная отработка паттена может и не наступить, если наклонная удержит натиск продавцов.
Если вы планируете покупать Китай, то стоит отметить высокий риск санкционного давления со стороны запада и возможный делистинг с Американской биржи, может получится похожая история, как с нашими расписками в Лондоне. А если ситуация вокруг Тайваня будет ухудшаться и мы увидим вооруженный конфликт, то и национальная валюта (юань), может оказаться под давлением.
Грядут глобальные изменения, идет передел имущества и влияния, многие страны вступают в борьбу за мировое господство. Чем это закончится, никто не знает, я советую игнорировать данный рынок и не пробовать заниматься лудоманией.
#STOCKS #HSI Индекс Hang Seng.
Китайские государственные инвестфонды начали покупать акции, чтобы остановить падение рынка.
С одной стороны, появляется какая-то конкретика в намерениях китайского регулятора относительно фондового рынка. Также, видим, как отношения Россия-Китай выходят на новый уровень.
С другой же, китайский регулятор - это дело плохо предсказуемое 🙂
Ну и США… тут, безусловно, геополитический фактор: РФ и Китай - как две красные тряпки, и Америка очень «умело» переключает внимание с одной на другую. Поэтому, текущее сближение РФ и Китая должно спровоцировать какую-то реакцию. Ну и коррекция американского рынка, которая в моменте потянет за собой весь остальной мир.
Текущему росту сильно не обольщаюсь и, как и писал раньше, рассчитываю увидеть еще одну волну снижения. Но вот вопрос о ее глубине и скорости восстановления после - это уже другая история, которая выглядит крайне интересно и привлекательно.
Китайский рынок начинает долгосрочное раллиБольшой треугольник на индексе Hang Seng завершен.
Мы видим сформированный заходной сетап из волн 1+2. Если наша гипотеза верна, то пришло время подбирать китайские акции.
Последний раз я писал китай ровно месяц назад. Пролистайте идеи.
HSI: Китайский рынок развернулся в пятую волну циклаЕсли моя гипотеза с формированием огромного треугольника на китайском индексе Hang Seng верна, тогда мы увидим с текущих (либо чуть позднее в случае усложнения) долгосрочный тренд на верх.
Отличная возможность для скупки китайских акций.
Есть ли будущее у Vipshop ?Vipshop Holdings Limited - ведущий онлайн-ритейлер скидок для брендов в Китае. Vipshop предлагает высококачественные и популярные фирменные товары потребителям по всему Китаю со значительной скидкой по сравнению с розничными ценами. С момента своего основания в августе 2008 года компания быстро создала значительную и растущую базу клиентов и партнеров бренда. В настоящее время Компания ожидает, что ее общая чистая выручка за четвертый квартал 2021 года составит от 34,0 млрд до 35,8 млрд юаней, что соответствует темпу снижения в годовом исчислении примерно от 5% до 0%.
За неделю (03.01.2022 10:00 - 07.01.2022 22:00) +0,38 $ (4,5%). EPS : 1,28.
С точки зрения месячного графика цена доходила до стратегически важного уровня 7,50$. ( по MACD - объёмы на продажу сократились). По недельному графику: видим нисходящий канал ( медвежий тренд) с весны-лета 2021 года + по индикатору Облако Ишимоку сейчас нет явных триггеров для резкой смены тренда. Дневной график: за текущую сессию (07.01.2022) пробили среднюю линию полос Боллинджера; пробили алгоритмический уровень сопротивления - EMA 20 ; ожидаю коррекцию к уровню 7,90 $ . Однако с 3 января по 6 января ( личный взгляд ) можно заметить "перевёрнутый молот" ( фигура бычьего разворота). ! При торговле китайскими акциями следите за индексами Китая ! . В данной идее я рассмотрел текущие котировки индексов Nasdaq Golden Dragon China и Hang Seng.
Новостная сводка:
1. По состоянию на конец декабря 2021 года валютные резервы Китая выросли до 3,2502 трлн долл. США, увеличившись на 27,78 млрд долл. США или 0,86 % в месячном исчислении, свидетельствуют официальные данные, опубликованные Государственным управлением валютного контроля /ГУВК/ Китая.
2. Китай готовится к XX съезду Коммунистической партии, который состоится во 2-ой половине 2022 года. Власти стремятся стабилизировать макроэкономическую ситуацию к этому времени.
Цели по Vipshop :
1) Краткосрочная ( среднесрочная) - возвращение к диапазону 9.28 - 9.43 $
2) Долгосрочная - закрытие гэпа на уровне 11.84 $
*Данная идея не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Нужно ещё попадатьИндекс Hang Seng. Тут всё идёт чётко по моему негативному прогнозу. В рамках нисходящего канала с марта 2021г продолжаем снижение. Пришли в ключевую зону поддержки (желтая зона на графике). Четких горизонтальных уровней поддержки тут нет. Самый важный ориентир для меня это нижняя граница глобального восходящего канала аж с 1992 года. Потенциал падения до неё 3% с текущих. Думаю мы вынуждены будем дойти до неё, чтобы произвести долгожданный разворот.
Итоги прошедшей неделиИндекс Hang Seng. Очень плохо закрыли неделю большой красной свечой. Ожидаю дальнейшего снижения до поддержки двух сильных границ нисходящий каналов, а также горизонтальной поддержки. Потенциал падения 3%. Дальше жду отскок.
HK50 10D : Лучший уровень для покупки (long) 69 %Долгосрочный анализ HK50
Тайм Фрейм D10
На 10-дневном графике индекса HK50 формируется бабочка: прямо сейчас мы ждем достижения уровня 20000 с последующим отбоем.
Потенциальная прибыль на сделку — 4000 пунктов (16%).
После отбоя будем рассматривать долгосрочную покупку до уровня 34000, потенциальная прибыль — 13800 пунктов (69%).
Не забываем фиксировать часть позиции, когда сделка заходит в хороший плюс.
Сделки довольно долгие, мгновенной прибыли ждать не стоит.
Не является торговой рекомендацией. Торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками. Всегда делайте собственный анализ перед открытием сделок.
Китайские акции#HangSeng (#HSI) - важнейший биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи 🇨🇳
И снова пару слов о состоянии фондового рынка Поднебесной - котировки уже почти 6 лет консолидируются в симметричном треугольнике.
В начале прошлой недели цена достигла нижней границы фигуры, от которой успешно отскакивает. Только до верхней границы потенциал роста более 25 %.
По Китаю сложно что-либо прогнозировать, многие боятся туда лезть, это в принципе и понятно. Но кто думал полтора года назад, что Ford будет стоить 4$ за акцию? А Carnival Corporation по 8? И спешили ли их выкупать по таким "смешным ценам"?
Я ни в коем случае не агитирую покупать просевшие китайские бумаги (Alibaba, MOMO, Baidu, JOYY и др.), никто не знает где у них дно. Я лишь высказываю свою скромную позицию, так как у подписчиков возникает много вопросов по акциям Поднебесной.
И не надо думать, что вслед за DIDI последует бум делистинга других бумаг. У них проблемы были с самого начала - IPO в июне было против интересов ЦК КПК, китайцы такое не прощают. Приложение тут же было удалено из AppStore и PlayMarket. Джек Ма со своей Alibaba тоже пошёл в противовес интересам Си Цзиньпиня в начале этого года. Итог мы все знаем.
Кстати, в воскресенье к опровержению новостей по ограничению Китаем IPO за рубежом, китайский регулятор пояснил, что некоторые китайские компании активно ведут переговоры по листингу и IPO в США.
Я уже молчу про крупные покупки американскими инвестиционными банками. Так что делайте выводы. Риски есть, без них на фондовом рынке никуда, но и потенциал роста впечатляет.
Китайский рынок близок к развороту в пятую волнуКитайский фондовый рынок весь 2021 год находится под давлением продавцов. Любая тенденция заканчивается. Я предполагаю, что разворот где-то рядом, поэтому в ближайший год мой портфель будет включать хорошую долю китайских акций и других азиатских стран.
И как раз новости подоспели:
🏦Народный банк Китая снизит норму резервных требований на 0,5% для большинства банков 15 декабря, высвободив 1,2 триллиона юаней ($188 млрд.) ликвидности.
🇨🇳Китай заявил, что денежно-кредитная политика будет гибкой и адекватной в 2022 году.
Индекс Hang Seng находится в большом треугольнике с 2008 года. Данный треугольник является волной IV цикла, после окончания которой Китайский фондовый рынок будет расти.
Скоро разворот Глобально в большом восходящем канале и сейчас оказались на нижней границе. С февраля 2021 находимся в коррекции и упираемся в хорошую поддержку. Возможно незначительное снижение, но в рамках канала. Далее жду отскок, накопление и разворот на верх.
Скорректируемся чуток и вверхкто что думает ? хороший момент для усреднения, отработаем обратную голову и плечи и вверх
Hang Seng-LONGНа данный момент индекс Hang Seng находится в долгосрочном восходящем тренде и среднесрочном нисходящем тренде.Как всегда есть несколько вариантов развития событий:
1.При возврате и закреплении на уровне поддержки 25 000,то возможно продолжение роста Китая.
2.Если не получиться вернуться и закрепиться на уровне 25 000,то следующей целью падения станет поддержка 21 500,где вероятно возобновится рост Китая.
Факторы роста индекса:
1.Улучшение ситуации с компанией Evergrande.
2.Стимулирование Китаем своей экономики.
3.Улучшение риторики регуляторов.
Факторы дальнейшего падения индекса:
1.Падение S&P 500.
2.Ухудшение ситуации с Evergrande.
3.Новые наезды регуляторов.
Китай начал стимулировать свою экономику и скорее всего стимулы будут увеличиваться,поэтому мощного падения из-за S&P 500 я не ожидаю.Компанию Evergrande Китай скорее всего будет спасать,так как кризис Синь Цзинь Пину перед выборами явно не нужен.
В любом случае в долгосрочной перспективе Китайские бумаги вырастут,поэтому приоритет LONG!!!
Данная идея является среднесрочно-долгосрочной!!!
Интересно узнать ваше мнение!!!
Всем удачных сделок!!!
Китайский фондовый рынок. Прогноз 28 07 2021Китайский фондовый рынок упал на фоне ужесточения требований регултора на 15% за несколько дней.
График с 1969 года показывает формирование импульса первой и третьей волны цикла.✔️
Поэтому я ожидаю дальнейший рост китайского фондового рынка. Текущий шоковый негатив, связанный с давлением регулятора, временный. После ослаблений ценные бумаги продолжат рост.
Мы наблюдаем за завершением волны треугольника в четвертой циклической волне. 🌊🏄
