DOW_JONES

"Да какой из тебя трейдер, если 50% прогнозов - мимо?"

Обучение
BINANCE:ADAUSD   Cardano / US Dollar (calculated by TradingView)
«Сократи свои потери, и дай возможность прибыли расти». Данная аксиома будет как никогда кстати подходить под суть того, о чем пойдет речь в данной статье. Всех приветствую, друзья! На написание данной статьи меня натолкнули комментарии людей под постом(и не одним) одного из трейдеров Tradingview, а именно - Noro. Честно, когда я читал эти комментарии мне было настолько смешно и в то же время стыдно(как будто за себя), т.к некоторые комментаторы не хотят понимать элементарных вещей и пользуются любой ситуацией, чтобы упрекнуть автора в том, что он плохой трейдер и чуть ли не каждая его сделка закрывается в минус. (И нет, я не знаком с Noro и он не просил меня написать подобного рода статью :) )

И для меня, естественно, не было удивлением, когда автор пытался донести до комментаторов мысль о том, что даже торгуя ЛИШЬ КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ в + можно зарабатывать на дистанции. Но нет же. Люди настолько не хотят думать и включать голову, что они уверены, если ты трейдер, то 90% твоих сделок должны закрываться в +, а если это не так то «Какой же из тебя трейдер?» . Думаю, многие из вас видели рекламу каких-нибудь супер торговых стратегий с проходимость более 90% и т.д и т.п Нет, друзья, такого не бывает. Это всё сказки для наивных. И всё обстоит немного иначе.

Почему? Да потому что есть такие понятия, как математическое ожидание и соотношение RR - Risk/Reward(Риск/Прибыль), по которым можно оставаться в плюсе/безубытке, даже имея 2 из 3 или, к примеру, 4 из 5 УБЫТОЧНЫХ сделок. Да-да, вы не ослышались! Можно иметь всего лишь 20-30% закрытых сделок в + и на дистанции не уходить в минус, а даже наоборот :) . Но разве это докажешь тем комментаторам, которые судят о результатах по одной-двум неудачным сделкам? Нет, конечно! Не хочу осуждать таких людей, возможно им не хватает знаний или просто желания разобраться в вопросе, прежде чем писать свои «стёбные» комментарии. Ну да ладно.

Что же такое соотношение Риск / Прибыль и для чего оно применяется?

Соотношение риска и прибыли - важнейший момент в мани-менеджменте. Применяется для оценки потенциала возможной прибыли в сделке по отношению к возможным убыткам. Иначе говоря, когда мы входим в сделку - у нас уже есть примерные цели, где мы будем фиксировать профит и цели, где мы будем закрываться в убыток, если что-то пойдет не по плану. И соотношение между потенциальной прибылью и риском помогает нам понять, насколько оправдан вход в сделку.

К примеру, на графике данной идеи я изобразил картину, где у нас есть 1) Точка входа(почему она именно там - это уже другой вопрос, его затрагивать не будем сейчас, а если кому-то будет интересно - спрашивайте); 2) Уровень тэйк-профита, куда по нашему мнению должна дойти цена и где мы будем фиксировать прибыль; 3) Уровень стоп-лосса, где мы признаем свою неправоту и закроем сделку в убыток.

Какие моменты сразу бросаются в глаза? Все же видят большую разницу потенциальной прибыли и потенциального убытка? Она отличается в разы. Соотношение около 5 к 1. Это довольно высокий показатель и вход в данном случае считаю оправданным, так как вижу предпосылки к тому, что сделка будет успешной.

Вход ~ 0.17
Тейк-профит ~ 0.42
Стоп-лосс ~ 0.12

Входя в позицию в данном случае у нас есть довольно короткий стоп-лосс(и это хорошо) и довольно обоснованная и логичная точка выхода (коррекция 0.236 Фибоначчи от всего падения + там же есть важные уровни). Мы не входим в позицию «лишь бы войти», не входим «от фонаря». У нас есть обоснованная цель(в которой мы понимаем почему цена должна дойти туда и какие факторы этому способствуют) и логичный стоп-лосс.


Комментарий: Соотношение получается шикарным и ничто не мешало нам открыть сделку, выставить тейк-профит и стоп-лосс и наблюдать за исполнением. В данном случае, если мы найдем 5 подобных сделок и ХОТЯ БЫ ОДНА ИЗ НИХ закроется в плюс при четырех неудачных - мы все равно покроем все убытки. В то время, пока комментаторы будут писать, мол «Фу, у тебя 4 сделки из 5 в минус… Еще советы даешь какие-то? Трейдер, тоже мне» :) 

Моменты

1) Чем выше соотношение риск/прибыль - тем сделка более рискованная, чем меньше - соответственно, менее рискованная; 

Пример: вероятность закрыться в плюс при соотношении 2 к 1(даже в данном случае с ADA) будет намного выше, чем при 5 к 1, но при таком соотношении(2 к 1) нам нужно угадывать каждую 2-ю сделку правильно, чтобы быть в +.

2) Нормальным соотношением Риск/Прибыль считается, как минимум, 1 к 1.5, но, желательно матожидание должны быть выше чем 1 к 2 >;

3) Входить в сделку нужно с четким пониманием: зачем? какие потенциальные риски и прибыль? на моей ли стороне матожидание или нет?;

4) Если сделка идет в верном вам направлении - всегда можно передвинуть стоп-лосс в БУ(безубыток) или даже небольшой +. В случае чего, войти в сделку еще раз вы всегда успеете;
Комментарий: Пару интересных заметок(основанных на психологии)

1) Начинающие трейдеры ищут возможность быстро заработать либо сделать как можно больше сделок в +.

Главная ошибка начинающих трейдеров. Чисто психологически они не терпят минусов. Им кажется, что чем больше прибыльных сделок они совершили(пусть даже закрываются в мизерный + и не получает всей потенциальной прибыли от импульса) - тем лучше. Но дело в том, что без мани-менеджмента и грамотного просчета рисков/прибыли, одна неудачная сделка может «забрать» всю прибыль за последние 5-10-20 сделок. 



2) Профессиональным трейдерам важнее КПД(коэффициент полезного действия)/производительность. 

Для таких трейдеров важнее дистанция и понимание того, что даже серию неудачных сделок всегда может перечеркнуть одна удачная. На дистанции прибыль все равно будет, соответственно, производительность является успешной.
Комментарий: Как понимать, на основе чего ставить цели для Take-profit и Stop-loss? 



Для того, чтобы высчитать соотношение Риск/Прибыль, как вы уже поняли, нам нужны: точка входа, уровень тейк-профита и уровень стоп-лосса. Как их находить? Здесь мы будем ориентироваться на всевозможные методы технического анализа и правила входа по уровням/графическим паттернам/свечам и т.д 



Примеры: 



1) Вход на уровне поддержки, стоп-лосс за уровнем, тейк-профит на уровне прошлого сопротивления(локального хая) + важные уровни Фибоначчи;

2) Вход при пробитии одной из границ фигуры(пусть это будет вымпел/треугольник/флаг/клин/голова и плечи или что-то другое) и выход в соответствии с правилами выхода при торговле данных паттернов, стоп-лосс - также по правилам. Как находить и торговать некоторые из этих фигур, вы можете узнать прочитав мои идеи (если еще не читали) - оставлю в «Связанных идеях» под этой статьей. Заглядывайте! :) 



3) Вход при наличии потенциально рабочей свечной модели, к примеру, разновидность пин-бара «Молот»(или любой другой свечной модели), выход - по ситуации, стоп-лосс (ниже/выше тела или тени свечи, в зависимости в какую сторону открываете позицию). Как торговать свечную модель «Молот» вы также можете узнать в одной из моих идей. Также оставлю под этим постом.



В общем, разновидностей входа и выхода для расчета соотношения Риск/Прибыль может быть очень много. Нужно ориентироваться на свое понимание рынка для расстановки правильных целей. Просто поймите главный посыл: НЕ ВХОДИТЬ БЕЗДУМНО. Если входите - вы должны понимать, какие цели преследуете, какие уровни/свечи/паттерны вам в этом помогут и какие риски вы готовы принять. 

Не «брезгуйте» стоп-лоссами и мани-менеджментом и останетесь в + на дистанции(при правильном подходе к делу).

На этом всё! Надеюсь, что материал был полезен! Если есть вопросы - задавайте в комментариях или в личных сообщениях. Постараюсь всем ответить! 

Успехов, друзья!



P.S В Tradingview есть инструменты «Длинная позиция» и «Короткая позиция», где вы можете указать точку входа, точку выхода, уровень стоп-лосс и инструмент покажет вам потенциальную прибыль, убыток и соотношение Риск/Прибыль по вашей сделке.

Мой канал в Telegram - https://t.me/dowjones_crypto

Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): https://telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-11-11
Отказ от ответственности

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций в какие-либо финансовые инструменты и быть их рекламой. Подробнее в Условиях использования.