DOW_JONES
Обучение

Один из самых надежных методов торговли. Пробиваемся к цели.

BITFINEX:ETHUSD   Эфириум / Доллар США
Всем привет, друзья! Делаю перезалив обучающей идеи(прошлую удалили из-за нарушения мной правил сайта), т.к она собрала достаточное количество ваших благодарных комментариев и вдруг кто-то еще не видел её. Пусть останется потомкам, здесь - на страницах Tradingview :)

Скажите мне, пожалуйста, при каких условиях вы обычно входите в сделку? К примеру, в лонг? Отскок от уровня поддержки? Разворотная свечная формация? Дивергенция цены и значений индикаторов? Подтверждение какой-нибудь разворотной фигуры? Или что-нибудь еще? Все эти варианты имеют право на жизнь и они действенны, безусловно.

Но, сегодня я хотел бы поговорить, наверное, об одной из самых надежных торговых стратегий (хотя, «стратегия» - это громко сказано), при которой можно даже не сидеть целыми днями у монитора, а просто находить предположительные будущие точки входа на крупных таймфреймах и ждать, пока цена дойдет к ним. Речь пойдет о торговле на пробой границ фигур/уровней. Особенно этот подход к торговле подойдет тем людям, которые хотят торговать реже, но получать при этом бОльший профит. Для таких людей подобный подход будет намного лучшим вариантом, чем попытки ловить мелкие ценовые движения внутри дня.

Характерные особенности «пробоя» и его торговли

1) Под уровнем, который будет «пробиваться», зачастую, будет происходит консолидация - это может быть такой паттерн, как прямоугольник, либо восходящий треугольник с верхней горизонтальной границей.

Многие могут возразить и спросить: «А почему только эти фигуры?». Отвечаю: Как по мне, самые надежные фигуры, которые подходят для пробойной торговли - это или прямоугольник или восходящий треугольник, т.к они имеют ровную горизонтальную верхнюю границу(она, по сути, является более значимой, чем, если бы это была нисходящая или восходящая граница). Также, можно с таким же успехом торговать пробои обычных горизонтальных уровней поддержки/сопротивления, пусть даже они и не представляют из себя какой-либо паттерн.

Пример огромного треугольника на эфире, пробитие которого в итоге повлекло за собой серьезное ценовое движение



2) После пробоя уровня цена создает лавинообразный эффект с нарастающей покупательной активностью(если мы говорим о лонг-позициях). Когда происходит пробой важного значимого уровня - начинается активная скупка актива трейдерами, которые входят на пробое. Их покупки порождают дальнейшие покупки тех, кто увидел движение позднее и не успел «на поезд». Плюс к этому всему, шортисты закрывают свои короткие позиции(да, естественно, что они тоже видят эти уровни), тем самым еще сильнее толкая цену вверх.
Комментарий: Почему торговать пробой - это выгодно?



1) Возможность ловить большие ценовые движения. Одно из преимуществ данного метода торговли заключается в том, что зачастую, после пробоя сильного уровня цена совершает довольно мощное движение - импульс. Это нам и нужно. Ведь намного выгоднее войти на пробое и «забрать» довольно неплохое импульсное движение, чем пытаться ловить мелкие отскоки и мини-импульсы на более мелких таймфреймах - далее «ТФ» (опять таки, это я говорю в основном тем людям, которые не умеют или просто не хотят торговать внутри дня на мелких движениях). 



2) Малая вероятность быть выбитым из позиции. Еще один «камень в огород» торговле на мелких ТФ. Торгуя внутри дня зачастую в небольших ценовых диапазонах риск быть выбитым из позиции по стоп-лоссу вырастает в разы из-за частого непредсказуемого колебания цены. Вернее, даже не так. Правильнее будет сказать, что самих непредсказуемых движений может быть значительно больше, нежели на старших ТФ(на старших ТФ нас тоже выбивает по стоп-лоссу, да. Такое тоже может быть, не спорю). 



3) Понятные точки входа. Довольно часто в процессе торговли возникает ситуация, когда трейдер понимает, что вроде как уже пора входить в позицию, но где именно - тут возникают небольшие сомнения. Особенность стратегии на пробой уровня заключается в том, что мы имеем «чистую» и понятную точку входа. Она одна, хорошо заметна и понятна. 



4) Довольно простой принцип риск-менеджмента. Еще одно преимущество данного метода торговли - понятные стоп-лоссы, т.е вам не придется «придумывать Америку» и мудрить что-то с этим стоп-лоссом. Ставить его в данном случае очень легко - сразу за уровнем, или немного ниже, ориентируясь на другие ближайшие уровни поддержки, либо просто на high последних свечей. И кстати, зачастую, стоп-лосс будет относительно небольшим, что тоже является плюсом. 




Примечания:



- естественно, потенциальные пробои можно находить довольно часто, но, я бы советовал торговать именно те пробои(особенно, если у вас не много опыта), которые должны привести к потенциально большому движению. К примеру, огромный восходящий треугольник (который по определению является местом накопления импульса), да еще и на большом ТФ. Идеальный расклад для входа на потенциально большое движение после пробоя;


- серьезным катализатором к росту во время пробоя могут стать СМИ. Довольно часто получается так, что нам придется торговать пробой именно круглых, важных уровней. Что мы будем слышать в это время в СМИ? «Биткоин впервые за долгое время пробил отметку в 15000$» (просто пример :) ). Тут-то сбегутся все те, кто не успел, а узнал о пробое лишь из новостей. Также не стоит сбрасывать со счетов и другие новости, среди которых можно отметить выход каких-либо важных заявлений/анонсов по монете, добавление на новые биржи, регулирование отношений с правительством, крупные партнерские соглашения и т.д Вы удивитесь насколько вовремя выйдут подобные новости при действительно важном предстоящем пробое серьезного уровня.



- чем дольше цена проверяет важный уровень - тем выше шансы на его пробитие; 

- вероятность пробития повышается, если одна из сторон проявляет силу(как это было на графике ETH/USD выше). Покупатели поджимали цену, и каждый следующий минимум был выше предыдущего. 


- вероятность пробития повышается, если одна из сторон проявляет силу(как это было на графике ETH/USD выше). Покупатели поджимали цену, и каждый следующий минимум был выше предыдущего.
Комментарий: Как торговать пробой?



1) Классическая стратегия - отложенный ордер Buy Stop выше уровня. Т.е отложенный ордер на покупку по цене выше текущих цен в надежде на дальнейший рост после преодоления ценой определенного важного уровня.



На примере выше было видно, что на паре XRP/USD есть стойкий горизонтальный уровень сопротивления в 0.30$. Понимая, что при пробитии данного уровня цена может совершить сильный импульс вверх, мы выставляли отложенный ордер на покупку по цене чуть выше 0.30$. К примеру - 0.301$. 



2) Вход после ретеста уровня.



Более безопасный и консервативный метод входа, но есть недостаток - после пробоя ретест случается не всегда. В большинстве случаев, если накопление до этого было очень сильное - цена улетит без ретеста. Поэтому, можно попросту пропустить весь импульс. Но если уж так повезло, что ретест все таки произошел - то это довольно уверенный вход в рынок. 



3) Вход от хвоста пробойной свечи. 



Довольно спорный метод входа, но также часто используемый. В позицию мы входим также лимитным Buy Stop ордером, где точкой входа будет значение чуть выше хвоста пробойной свечи(таким образом мы убеждаемся, что цена действительно пойдет в нужном нам направлении). 



В чем недостаток? Если рассматривать подобные пробои на больших ТФ, к примеру - 1д, то входить в рынок по такому принципу часто уже бывает неблагоразумно, т.к зачастую свеча является очень мощной и импульсной, что значительно уменьшает шансы на хорошее дальнейшее мощное движение вверх следующей свечой. Что же делать в таком случае? Как вариант, можно перейти на более мелкий ТФ, к примеру - 2 или 4ч, и также войти в рынок от хвоста пробойной свечи(соответственно, уже на более мелком ТФ). 





Таким образом, вход на пробой/при пробое уровня является довольно надежным вариантом входа в рынок, естественно, при соблюдении определенных правил. 



На этом всё. Спасибо всем за прочтение, друзья! Жду вашей обратной связи :) Всем удачных торгов и больших профитов!
Комментарий: И да, у меня недавно появился телеграм-канал. Ссылку не напишу здесь - опять забанят :) Пишите в личные сообщения, ребят.
спасибо большое за уроки дя нас, хомяков!!! продолжайте так же, в сети нет информации для не профессионалов, очень полезно
Ответить
DOW_JONES todotusoft
@todotusoft, спасибо, что читаете :)
Ответить
Илья, кажется есть один момент который вы как-бы неявно указали.

Фигура должна быть, либо продолжением тренда, либо подтверждена дополнительными (усиливающими) сигналами в качестве разворота.

Я к тому что прямоугольник и восходящий треугольник - это хороший показатель, но если идёт коррекция, то видеть фигуру - практично и хорошо, но маловато. Либо входить по пункту 3 либо выше..

Также имеет смысл определить минимальный профит - на вашем графике ETH (рис 1) хорошо видно что самая широкая часть треугольника, там где первая максимальная цена, почти равна высоте первой волны после пробоя. И там цена как бы закрепляется.

Стоит удостовериться, что это "быки" набирают силу, а не "медведи" просто взяли передышку. А то придёт один такой "дампер" и будет похоже на струйку из одного места.
В общем следить за трендом и биткоином. А то такой треугольник недавно нарисовался на IOST, но биткоин испортил всё. ))
Ответить
ssllav ssllav
@DOW_JONES , простите, не хочу чтобы это воспринималось как поучение, просто компилирую найденные знания и стараюсь помочь.
Ответить
@ssllav, Спасибо за развернутый комментарий.

"Фигура должна быть, либо продолжением тренда, либо подтверждена дополнительными (усиливающими) сигналами в качестве разворота. " - Я бы поспорил, что фигура должна быть продолжением тренда. К примеру, нисходящий треугольник(который предвещает нисходящую тенденцию) имеет четкую горизонтальную нижнюю грань(поддержку), так почему бы нам ее не проторговать? Или тот же самый прямоугольник, о котором говорил в статье. А по поводу сигналов, усиливающих пробой - так это естественно. Если опираться только на графический анализ, не используя тот же индикаторный - итоговый результат(правильность решения) может быть намного хуже.

Профит каждый устанавливает уже в соответствии со своими предпочтениями и своим видением. Если по классике - то да, цели по треугольнику были как раз там, где вы указали(самая широкая часть треугольника, отложенная от точки пробоя). Но мы ведь не разбирали сейчас отдельно треугольник с его целями, а разбирали стратегию пробойной торговли.

"Стоит удостовериться, что это "быки" набирают силу, а не "медведи" просто взяли передышку." - Стоп-лоссы выставляем :)

А за трендом и биткоином всегда нужно следить, Вы правы абсолютно. Это крипта, здесь еще нескоро все отвяжется от битка(если вообще когда-либо отвяжется).
Ответить
Только надо учитывать, что пробой бывает ложным!
+1 Ответить
DOW_JONES alex_cim
@alex_cim, Конечно, и такое бывает. Но на этот случай у нас всего есть стоп-лоссы, которые в пробойной стратегии обычно довольно короткие.
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Цены Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Помощь и поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Wiki Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Помощь и поддержка Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти