На данный момент сложилась ситуация, что биткоин растет сильнее, чем большинство альткоинов за некоторыми исключениями. Ну а большинство альткоинов после роста в начале года, притормозили и скорректировались или стоят в боковиках, и у многих возникает вопрос, когда начнется альтсезон? И в чем выгоднее продолжать сидеть в альтах или биткоине?
Что вообще называют альтсезоном? Принято считать альтсезоном период когда 75% альткоинов из ТОП 50 показывают лучший performance чем биткоин на протяжении 90 дней. Но хотелось бы узнать заранее что сезон альтов начинается и как то подготовится к этому, а не просто по факту мы в альтсезоне поздравляем🥳
В интернете можно найти множество сайтов с графиками показывающих как близко/далеко рынок от альтсезона.
Хочу так же показать несколько метрик которые можно самостоятельно мониторить и принимать соответствующие решения.
1. График доминации биткоина BTC.D показывает рыночную капитализацию основной криптовалюты к общей рыночной капитализации биткоин +альткоины. Теоретически чем ниже доминация тем лучше для альткоинов так как деньги перетекают в альткоины, но тут стоит учитывать, что количество альткоинов растет и соответственно и их капитализация. И к тому же альткоины включают в себя и стейблкоины такие как USDT, BUSD, USDC и если доминация падает то это может быть связано и с переливом потоков в стейблкоины.
На данный момент происходит рост доминации BTC и мы подходим к верхней границы боковика, где нужно будет смотреть пробьет ли доминация или нет верхнюю границу.
2. Доминация USDT.D и USDC.D на сегодня это самые популярные стейблкоины, снижение их доминация означает перелив денег в другие активы такие как крипто или вывод в традиционные (фиат) активы. На данный момент видим нисходящий тренд в USDT на уровне 6,5% .
USDC подходит к 3% но ускорение падения доминации связано с недавней потерей привязки USDC к USD.
3. Пара ETH/BTC
Непопулярная пара, но по сути можно оценивать насколько растет инфроструктура эфира так как при печати новых фантиков ERC20 и росте их цены покупается и удерживается ETH.
Мы видим нисходящий тренд и подход к важной зоне 0,06 следует смотреть за ее пробоем, а так же нисходящей трендовой, пробой которой может начать локальный восходящий тренд и соответственно рост остальных токенов на эфире.
4. Настроение на рынке.
Всю криптовалюту традиционные инвесторы относят к рисковым активам, таким же как и акции а альткоины тем более к еще более рисковым. Поэтому стоит понимать, что рост этих инструментов приходится на период когда на рынке увеличивается аппетит к риску, больше информации можно найти в этой торговой идее Из метрик risk on/risk off на рынке можно отслеживать VIX - индекс волатильности SP500 как правильно бычий цикл на фондовом рынке приходится когда индекс VIX торуеться под 20-й, когда же индекс выше или растет то инвесторы ожидают повышенную волатильность и предпочитают защитные активы. Последний бычий цикл на фондовом рынке совпадает с альтсезоном поэтому данный индекс можно использовать для своего анализа.
А так же к мощным факторам увеличения риска инвесторов, является ДКП ФРС США, а именно вливает деньги в экономику США или изымает ФРС за счет QE/QT, а так же повышения /снижения базовой процентной ставки.
5. Гугл тренды
Уровень вовлеченности ритейла в рынок, так же сигнализирует нам о начале альтсезона, когда в рынок приходят новые участники и скупают все подряд, для примера взял поисковые запросы altseason и cryptocurrency, но вы можете взять любые по своему усмотрению и мониторить изменения тренда запросов.
https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&q=altcoin&hl=ru
https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&q=cryptocurrency&hl=ru
Выводы
Как видно какого то одного индикатора еще не придумали и приходится самостоятельно мониторить множество источников информации, попутно узнавая, что то новое, но зато это может дать хорошие плоды в виде ранних точек входа и общего настроя рынка. Ведь понимая в какую сторону торговать имеет большое значение согласитесь.
По моему мнению полноценный альтсезон стоит ожидать во второй половине 2023 года.
Поддержка автора подписка ✅ и старт ракете 🚀.
Всем удачи и профита.
Что вообще называют альтсезоном? Принято считать альтсезоном период когда 75% альткоинов из ТОП 50 показывают лучший performance чем биткоин на протяжении 90 дней. Но хотелось бы узнать заранее что сезон альтов начинается и как то подготовится к этому, а не просто по факту мы в альтсезоне поздравляем🥳
В интернете можно найти множество сайтов с графиками показывающих как близко/далеко рынок от альтсезона.
Хочу так же показать несколько метрик которые можно самостоятельно мониторить и принимать соответствующие решения.
1. График доминации биткоина BTC.D показывает рыночную капитализацию основной криптовалюты к общей рыночной капитализации биткоин +альткоины. Теоретически чем ниже доминация тем лучше для альткоинов так как деньги перетекают в альткоины, но тут стоит учитывать, что количество альткоинов растет и соответственно и их капитализация. И к тому же альткоины включают в себя и стейблкоины такие как USDT, BUSD, USDC и если доминация падает то это может быть связано и с переливом потоков в стейблкоины.
На данный момент происходит рост доминации BTC и мы подходим к верхней границы боковика, где нужно будет смотреть пробьет ли доминация или нет верхнюю границу.
2. Доминация USDT.D и USDC.D на сегодня это самые популярные стейблкоины, снижение их доминация означает перелив денег в другие активы такие как крипто или вывод в традиционные (фиат) активы. На данный момент видим нисходящий тренд в USDT на уровне 6,5% .
USDC подходит к 3% но ускорение падения доминации связано с недавней потерей привязки USDC к USD.
3. Пара ETH/BTC
Мы видим нисходящий тренд и подход к важной зоне 0,06 следует смотреть за ее пробоем, а так же нисходящей трендовой, пробой которой может начать локальный восходящий тренд и соответственно рост остальных токенов на эфире.
4. Настроение на рынке.
Всю криптовалюту традиционные инвесторы относят к рисковым активам, таким же как и акции а альткоины тем более к еще более рисковым. Поэтому стоит понимать, что рост этих инструментов приходится на период когда на рынке увеличивается аппетит к риску, больше информации можно найти в этой торговой идее Из метрик risk on/risk off на рынке можно отслеживать VIX - индекс волатильности SP500 как правильно бычий цикл на фондовом рынке приходится когда индекс VIX торуеться под 20-й, когда же индекс выше или растет то инвесторы ожидают повышенную волатильность и предпочитают защитные активы. Последний бычий цикл на фондовом рынке совпадает с альтсезоном поэтому данный индекс можно использовать для своего анализа.
А так же к мощным факторам увеличения риска инвесторов, является ДКП ФРС США, а именно вливает деньги в экономику США или изымает ФРС за счет QE/QT, а так же повышения /снижения базовой процентной ставки.
5. Гугл тренды
Уровень вовлеченности ритейла в рынок, так же сигнализирует нам о начале альтсезона, когда в рынок приходят новые участники и скупают все подряд, для примера взял поисковые запросы altseason и cryptocurrency, но вы можете взять любые по своему усмотрению и мониторить изменения тренда запросов.
https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&q=altcoin&hl=ru
https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&q=cryptocurrency&hl=ru
Выводы
Как видно какого то одного индикатора еще не придумали и приходится самостоятельно мониторить множество источников информации, попутно узнавая, что то новое, но зато это может дать хорошие плоды в виде ранних точек входа и общего настроя рынка. Ведь понимая в какую сторону торговать имеет большое значение согласитесь.
По моему мнению полноценный альтсезон стоит ожидать во второй половине 2023 года.
Поддержка автора подписка ✅ и старт ракете 🚀.
Всем удачи и профита.
