DOW_JONES

Биткоин. Важный момент

BITFINEX:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
Всех приветствую, друзья! Давайте быстренько пробежимся по графику биткоина, который сегодня вынудил пойти альты на коррекцию.

Сегодня, ближе к концу азиатской сессии, биткоин обвалился с 10125 до 9655 по данным биржи Bitfinex. Обвал произошел буквально за 6 минут и объём составил ~2500 BTC . На данный момент цена слегка восстановилась и торгуется на уровне 9900.

Что можно сказать? Довольно странный пролив, учитывая те предположения, которые я высказывал недавно в одной из своих идей про возможную лонг-позицию крупного игрока.

Если вкратце, то я о том, что по средней цене в 10100-10200 в промежутке 14-28 августа мог набираться лонг крупного игрока, ну а зона поддержки образовалась в районе 9800-10100. 11 сентября эту зону ожидаемо защитили и, казалось бы, все идет к тому, что цена пойдет выбивать продавцов на 10700-11000. Но, этого не произошло и не происходит по сей день. У нас:

1) Треугольник и верхняя граница нисходящего канала все никак не могут быть пробиты.

Только посмотрите, как четко цена ходила в этой динамической зоне сопротивления, но в итоге сегодня довольно агрессивно ушла вниз.

2) На уровне близ 10400 также скоплен довольно крупный объём, что сейчас пугает, ибо, почему находясь так близко к цели(вынос продавцов) заинтересованный покупатель этого не сделал? Выжидает? Возможно. Очень сильный продавец? Не исключено. Именно пробой и закрепление выше 10400 открыли бы дорогу к 10700-11000.

Соответственно, сейчас крупный покупатель может дождаться выхода продавца и будет продолжать выкупать все продажи(что мы видели 11 и 16 сентября). Но, это при идеальном раскладе.

3) На графике можем отметить МА25 и МА20(да, именно МА20 мне недавно посоветовали применить, т.к она более четко взаимодействует с ценой). И что интересно - МА20 мы уже коснулись, а ниже неё закрепляться ой как нежелательно.

На графике я изобразил МА20 зеленой, а МА25 – желтой линией.

4) Посмотрите на RSI . На дневном графике мы подошли к уровням 37-40, от которых значение RSI отскакивало в текущем треугольнике. На недельном же графике значение RSI подошло к еще более важному уровню – именно на него реагирует осциллятор с 2016(!!!) года.

Что делаю я?

Что касается моей текущей позиции по биткоину, то средняя цена её составляет 10050.

В последнем обновлении я писал, что при закреплении ниже 9800 вынужден буду выходить из позиции. Собственно, так я и поступлю, выставив стоп за 9750. Да, правильнее было бы дождаться закрытия сегодняшней дневки и если оно будет ниже 9800(ниже зоны поддержки), то нужно было бы выходить, ибо что-то идет не так и покупатель не защищается.

Да, есть определенный риск, что из-за текущей низкой ликвидности и пустого стакана, стоп будет сбит и цена уйдет наверх, но я не хочу застрять в позиции, т.к понимаю, что может представиться возможность откупить биткоин ниже(те же 9100-9400).

Благо, что торговля альтами в последние дни выдалась очень насыщенной и словленный стоп по биткоину сильно не ударит по психологии и по карману.

У меня на этом всё. Главная интрига: будет ли покупатель защищать текущую поддержку.

Всем успешных сделок и взвешенных решений! Спасибо за прочтение и лайк. Апдейты идеи будут выходить как и всегда – практически каждый день(когда есть, о чем сказать).

Удачи!
Комментарий: Красота! Покупатель снова оборонил нужный уровень и теперь уже видим следствие этого - импульс наверх. Летим.

Перенес стоп с 9750 в безубыток 👌(за 10050 по Bitfinex)
Комментарий: Ну что ж, давайте теперь чуть подробнее обсудим то, что вчера произошло.

После падения до 9655 и отскока +/- к 9900 я надеялся, что если моя теория о покупателе верна, то он должен защищать поддержку 9800-10100. Собственно, вчера мы увидели резкий взрывной рост, который, к слову, так и не смог пробить эти 10490(да, в очередной - уже 3-й раз!).

У меня складывается впечатление, что этот уровень нам специально так явно демонстрируют, чтобы за ним скопилась масса ликвидности, которая задешево сможет отправить цену на 10700-11000, как минимум. Сейчас этот уровень(10500 для округления) видят абсолютно все и именно там будет масса стопов шортистов + бай-стопов лонгистов, а это, в потенциале - мощный покупательский всплеск.

К слову, текущее падение народ шортил также довольно активно и на BitMex было вынесено шортов на ~47млн$, что довольно немало при текущих объёмах.

Как итог, складывается ощущение, что мы видим очередной добор позиции, т.к покупатель защищает нужные себе уровни и постоянно выносит накопленные толпой лонги(что мы видим по всплеску объёмов). Уровень в 10490 просто не хотят пробивать(будто намеренно), давая толпе время выставить свои ордера относительно этого уровня. Как только он будет пробит, цена пулей полетит к 10700-11000. Думаю, что в этом вся "соль".

Пока такое видение, держу позицию со стопом в безубытке(за 10050) и наблюдаю за ситуацией, надеясь, что уже в ближайшие 1-3 дня мы 10500 проломим.

Комментарий: Сформированную на 10100 поддержку сегодня решили вынести. Да получилось это так, что сходили аж до 9940, после чего произошел откуп(можете на 5-ти минутном ТФ посмотреть, насколько большой объём прошел на откупной свече).

Мой стоп в безубыток(10050) был также вынесен и именно видение того, что здесь могли просто нагло вынести стопы не только мне, а и другим насевшим, вынудило меня снова войти обратно ~10090.

Граница треугольника/канала уже здесь, уровень в 10490 так и манит, Bakkt запускается уже в понедельник(смотрите левую часть графика) - я жду. Добрать готов до 9840(если уж совсем наглеть пойдут), ну а там буду выходить в небольшой убыток, если начнем уходить еще глубже.

Комментарий: На ночь решил поставить стоп за 9940(минимум, до которого сегодня утром был вынос вниз). Оставлять позицию на ночь без стопа страшновато, если честно. Потенциальный убыток при таком раскладе совсем мизерный ~1%.
Комментарий: Утром выбило по стопу. По 10030 откупил обратно. Такое ощущение, что "выжимка" лонгистов подходит к концу.
Комментарий: Сейчас действительно непросто понять, куда двинется рынок, т.к все в ожидании Bakkt - как шортисты, так и лонгисты. НО! Показывая вам пример собственной ситуации, когда сейчас выносят по стопам таких суетливых лонгистов, как я, складывается ощущение, что это и есть цель текущего медленного сползания после того, как покупатель отбивает уровень - будто игра на нервах происходит.

Желтыми уровнями на правой части графика обозначил места, где по стопам выносили и меня в том числе(по 10050 мою довольно комфортную позицию выбило в безубыток, а вчерашнюю позицию от 10090 и добранную в районе 10000 выбило в 1% убытка).


Обратите внимание, что каждый подобный вынос был на объёмах - выжимали последнюю ликвидность с пассажиров, которые хотят лететь вверх на запуске Bakkt. По крайней мере, такое складывается ощущение.

Сегодня цена аккуратно откатила к уровню, от которого начался хороший отскок 19 сентября и покупатель снова начинает давить вверх.

Собственно, я снова решил войти в рынок, откупив по 10030 с добором по 9840(вчерашняя схема) и стопом за 9650. Если выбьет - значит это будет связано с каким-то негативом по Bakkt/неверным восприятием рынка новостям по Bakkt. В таком случае сидеть в лонге будет неоправданно.
Комментарий: Запуск Bakkt состоится уже сегодня в 03:00 по московскому времени

Хоть спать не ложись 😁🤔

Ну а если серьезно, то выставить какой-нибудь аллерт в приложении не помешало бы, если биткоин резко пойдет вниз.

Но, я же предпочту снова выставить короткий стоп-лосс - за 9800 и спать спокойно. Если уж и начнется какая-то паника, то нет смысла сидеть со стопом за 9650 - всё равно собьют.
Комментарий: После объявления о том, что Bakkt запущен, биткоин начал снижение. Всю азиатскую сессию биткоин падал, но агрессивных продаж и паники не произошло.

Актив всё еще продолжает находиться в зоне поддержки и, в то же время, плавно спускаться, стучась в верхнюю границу треугольника. Осталось только дождаться, куда же толкнут рынок. Цель(пробой треугольника) настолько близка, что было бы очень странно не сделать этого.

На недельном графике можно отметить слабовыраженный скрытый дивер для быков, который дает намеки на то, что текущая восходящая тенденция будет продолжена(как минимум, на этой неделе какой-нибудь отскок мог бы произойти). Показал, что в прошлые разы, когда скрытый бычий дивер образовывался в нашем текущем треугольнике - следующая недельная свеча была довольно неплохой в плане роста.


На левом графике(шестичасовой) показал уровень в 10100(желтый) выше которого, теоретически, можно поставить buy-stop для тех, кто хочет войти в лонг уже непосредственно при пробое треугольника.

Пока такие дела. Недельный график дает определенную надежду. Верхняя граница треугольника рядом. Ждём, куда нас выведет "крупняк".

(я сижу в лонге с коротким стопом за 9800 всё так же, ибо опасно и не хочется сидеть в позиции, если нас вдруг повезут вниз по каким-то причинам)
Комментарий: Выносы "всех и вся" продолжаются 🤷‍♂️ Вот, что бывает, когда пытаешься торговать на таком флэтовом рынке(особенно на крипте) 😁.

Стоп за 9800 снесло(убыток ~2%), а цена опускалась до 9712, после чего актив снова резко откупили. Биток продолжает торговаться в зоне интереса покупателя уже в который раз после очередного резкого выноса вниз.

Такая сложная ситуация, когда осознаешь, что и вверх пойдет скорее всего - ибо очень уж много факторов на лонг было представлено в недавних идеях(почему и предпринимаешь лонг-попытки), но, в то же время, страшно держать позицию без стопа, если вдруг пойдет вынос вниз - ибо здесь у нас треугольник.

В общем, слегка уже уморился от этих выносов безобразных, поэтому buy stop выше 10100 по Bitfinex поставил(+аллерт на телефон), ибо при таком раскладе уже будет пробит треугольник и все эти выносы и откупы могут преобразоваться в неплохой такой восходящий импульс.


ВАЖНО: при входах buy-stop(в нашем случае) ордерами желательно находиться в это время на рабочем месте(почему и ставлю аллерт), ибо от ложного пробоя никто не застрахован и нужно будет быстро оценить ситуации и выйти из рынка, вдруг что не так.
Комментарий: Как и писал в обновлении от 22 сентября, стоп за 9650 все равно бы снесли, поэтому стоп за 9800 был верным решением(если уж было желание попытаться откупить самое локально дно биткоина).

Вот сегодня мы и увидели, как в начале азиатской сессии на биткоине "сбрили" стопы тех, кто ставил за 9650(минимум от 19 сентября). Поехали ли мы ниже? Нет конечно. Стопы аккуратно сняли, объёмчик показали, часовик весь в свечах с длинными тенями снизу.

Шестичасовой ТФ разгрузил индикаторы полностью, поэтому не исключаю возможности того, что сейчас произойдет возврат в нашу излюбленную зону поддержки за 9800.

Мазохисты(ничего плохого не вижу в этом) могут искать на часовиках вход в лонг с ультра-короткими стопами. Я же пока посижу и понаблюдаю ибо могут в очередной раз нажулить.

Комментарий: Выставил селл-стоп на 9350.

Дело в том, что рынок заливают продажами. Как бы покупатель не оборонялся, сейчас он явно не способен удерживать тот шквал продаж, который идет.

Треугольник уже пробит хоть вы построите его по теням(дневной и 6ч график),хоть по телам свечей.

Да, ниже есть зона поддержки 9100-9400, но я не уверен, что она устоит, ибо накопление, которое продолжалось больше месяца(9800-10100) сейчас не приносит плодов.

В общем, в сделке я не уверен на все 100%(ибо перепроданность 6ч и дневке) + вероятность ложного пробоя(это было бы очень искусно), поэтому под сделку я выделю всего лишь 10% депозита.

Стоп выставлю по ATR, который сейчас равен 165 пунктам. Для округления, стоп будет стоять за 9500(чуть больше 1% убытка). Плюс ко всему, ставлю аллерт.

Комментарий: 9120 треть закрыл в 2.5% прибыли ✔, стоп на остатки - в безубыток.
Комментарий: По 8640 закрыл еще треть в 7.7%, остатки - в безубытке.
Комментарий: За 15 минут до падения... 😳 Внутреннее чутье подсказывало, что решение принимать нужно было прямо в тот момент 🤔

Ну и, к слову. То, что сейчас происходит - это предпосылки к заморозке рынка на довольно длительный срок(несколько месяцев). Снова наступает момент, когда заработать смогут только трейдеры. Инвесторская часть пока будет в ожидании.

Завтра выйдет идея с целями падения и в целом рассмотрим, что же теперь делать и на что ориентироваться.
Комментарий: ~8230 закрыл остатки в 12% прибыли. Причина - середина нисходящего канала, 50% коррекции Фибо и МА200 на дневке. Пока хватит. Теперь приоритет - поиск точки входа в лонг.
Мой канал в Telegram - https://t.me/dowjones_crypto

Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): https://telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-10-08