BTCUSD
Оцениваем ситуацию по Биткоину в масштабе текущего месяца и заглядываем в будущее на недели вперед.
В данном посте применялись: свечной анализ, панорамный обзор рынка, анализ уровня баланса рынка, анализ осцилляторов, анализ объемов.
Дорогие друзья,
После короткого отпуска возвращаются к анализу рынка криптовалют и к управлению криптовалютными активами. За окном уже меся Май, а это значит, что необходимо обновить месячные чарты по Биткоину и в целом, пересмотреть глобальный взгляд на рынок криптовалют.
На месячном графике выше мы видим, что тело апрельской свечи находится в рамках длинной черной мартовской свечки – данный паттерн в японском классическом свечном анализе называется «Харами» (свеч в красном квадрате). В целом данный паттерн говорит о неопределенности на рынке и как является слабым разворотным сигналом.
На чарте мы видим, что большая часть тела апрельской свечи находится в нижней половине мартовской свечки, при этом, минимум апреля хоть и немного, но ниже марта. Данные признаки говорят о наличии медвежьих настроений на рынке и классифицируют данный паттерн как «Харами низкой цены». Харами низкой цены – это медвежья разновидность паттерна, которая говорит о слабеющем медвежьем рынке, который сохраняет потенциал для движения вниз. При этом цвет последней свечи не имеет особого значения.
Продолжение развития данного паттерна будет задавать будущая майская свеча, именно она должна в итоге определить направление рынка.
В итоге, у данного паттерна на данный момент существуют два наиболее вероятных сценария развития.
Первый вариант - формирование майской свечи с коротким черным телом в рамках последней, апрельской свечи, максимум которой не будут превышать high последней свечки, а минимум может сделать попытку пробития низов предыдущего месяца (см. график выше).
Второй рабочий вариант развития ситуации (см. график выше)
Здесь мы говорим о закрытии мая выше тела предыдущей свечи и пробитии ее максимума (9’767 USD по данным Bitfinex)
При этом, надо иметь ввиду, что минимум данной свечи так же может оказаться в районе 50% от тела апрельской свечи, в районе 8 100 USD. Поэтому, всем быкам можно повременить с покупками Битка, так как цена может еще ни раз оказаться ниже текущих значений.
Пример реализации последнего сценария мы наблюдали не так давно, в начале 2018 года, когда после закрытия января образовался паттерн «Харами» (красный круг). В результате, реализации данного паттерна, образовался додж с закрытием в нижней части свечи прошлого месяца и длинной тенью вниз с пробитием минимумов.
При этом, high свечи практически коснулся уровня середины тела январской свечки.
Так как в нашем случае тени в паттерне «Харами» короткие – вероятность появления длинных теней у будущего майского бара крайне мала.
Для завершения анализа месячного ТФ осталось обновить равновесные уровни.
После закрытия апрельской свечи, равновесные уровни на данный момент следующие:
Верхняя граница – 8 824 USD
Середина – 5 876 USD
Нижняя граница – 2 927 USD
Как мы видим, рынок сейчас находится выше своих равновесных значений, что осложняет движение вверх. Вероятность ретеста уровня 8 824 USD в течении мая достаточно высокая, а учитывая инертность рынка, цель в районе 8 700 USD считаю более чем адекватной.
Комментарий:
На минутках видно как киты начинают втихую сливаться. Коррекция по битку не за горами. Скорее всего всё случится ночью по московскому времени.... всё самое интересное, как обычно, происходит, когда город спит :((
Комментарий:
Что и требовалось доказать :)
Комментарий:
Выполнили первую цель, взяли 8 800 USD
About Me and My life
ovalapp.bio/michael
ovalapp.bio/michael
Как известно, долго находиться в таком состоянии не один актив на свободном рынке не будет, а следовательно, мы в праве ожидать импульсного движения.
И сейчас нашей главной задачей является определить направление данного импульса.
Первые цели в рамках недели, которые можно для себя обозначить, это уровни канала Кельтнера.
Верхняя граница для бычьего сценария – 11 287 USD
Нижняя граница для медвежьего сценария – 6 925 USD
Как отмечено выше зеленым кругом на недельном графике, мы наблюдаем паттерн японского свечной модели – три белых солдата.
Это сильная, разворотная фигура, которая намекает на движение рынка к верхней границе канала.
С другой стороны, на дневном графике (чарт в центре) у нас точка равновесия находится на уровне в 8 780 USD.
Здесь стоит обратить внимание, что в этом же районе находятся ключевые точки для недели и месяца такое скопление уровней равновесия обладает сильным магнитным эффектом, из-за чего тестирования данных значений имеет высокое мат. ожидание.
Пробитие данных уровней может спровоцировать цепную реакцию, в таком случае медведи могут продавить рынок до 8 100 USD. Именно там у профиля рынка находится точка контроля.
Чтобы разобраться в данной непростой ситуации, нам поможет анализ осцилляторов.
Как уже было отмечено на графиках выше, сейчас формируется треугольник, пробитие которого может быть в любую из сторон, однако, стоит заметить, что по статистике, чаще данная фигура является фигурой продолжения, а не разворота тренда, а следовательно, даже после пробоя фигуры вниз и небольшой коррекции, мы с большой долей вероятности можем увидеть продолжение бычьих настроений.
На графике выше, левый чарт – мы видим, что MACD находится у верхних границ окна, где дал сигнал к продажам.
Однако, учитывая, что стохастик RSI уже находится в зоне перепроданности, падение Bitcoin ограничено уровнями в районе 8 800.
Учитывая высокую манипулятивность рынка, можно ожидать попытке выноса стопов на данных значениях, а следовательно, возможна попытка пролить Биток до уровня в 8 100.
На 12 часах мы видим формирование фантомного сигнала против тренда (выделил зеленым кругом), которое говорит о слабости последнего восходящего движения и желания рынка пойти на коррекцию.
На четырехчасовом ТФ (чарт с правой стороны) мы так же видим ситуацию формирующегося импульсного движения.
Мы видим, что скользящие MACD методично сокращают амплитуду у нижних границ окна. Для завершения картины как раз не хватает последней попытки скорректироваться.
О такой возможности так же указывает стохастик, скользящие которого пересеклись в верхней части окна и указывают на продажи.
Резюмирую:
Глобально мы находимся в боковике. Сил на штурм новых высот и для поиска дна у ранка нет.
Вероятность коррекции с просадкой в районе 8 800 – 8 100 в течении мая месяца велика.
Существует вероятность тестирования минимума в районе 6 400 USD.
Как себя поведет рынок во время коррекции сказать крайне трудно, поэтому открывать шорты в таких условиях -высокий риск.
Самой оптимальной стратегией по паре BTCUSD вижу набор лонговых позиций небольшими ордерами, начиная от 8 800 и ниже.
Если позволяет риск менеджмент, то стопы лучше выносить за 6 000 USD (не забывайте, что у нас на месячном ТФ «Харами низкой цены», что означает тестирования минимумов последнего месяца)
Цель для фиксации профита необходимо рассматривать в районе 9 700 – 11 200 USD.
Естественно, все сделки устанавливаем с учетом вашего риск и манименеджмента!