DOW_JONES

Биткоин после заседания ФРС. Рынки уже заложили негатив в цену?

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Приветствую, друзья! Пора обновить взгляд на текущую ситуацию на BTC и мировых рынках. Поехали.

Начинаем, по обыкновению, со сделок из крайней идеи:

⏳ лонг со средней ~55550(часть позиции была продана в прибыль 4.5%, а на руках остался объём в 3.75% депозита).

напомню, что из этой сделки не вышел из-за резкого обвала, который даже не дал проверить закреп под стоп-уровнем 53000 - упали буквально одной свечой; хотя в то утро я проснулся после отработки аллертов, но выходить из позиции вручную уже было поздно;

⏳ лонг со средней ~48365 на 5% депозита. Пока на руках, со стопом под 45700 и целью у 51000 на выход половиной позиции.

В целом, биткоин после падения долгое время торговался в боковике(как и сейчас). Хоть цена четко и ходила в границах боковика, новых сделок я не совершал, но аналитика с уровнями для работы выходила ежедневно.

Мировые рынки

Вчера прошло важное заседание ФРС США, в котором сообщили следующее: ​​

- выкуп активов сократится еще на 15 млрд - до 30 млрд(т.е в 2 раза);
- в марте 2022 может начаться повышение ставки;
- криптовалюты не представляют угрозы, стейблкоины могут быть полезны для доллара;

В общем, как итог: печатный станок потихоньку сворачивается, что говорит о том, что доллара станет меньше; будет подниматься ставка, что подразумевает удорожание доллара; ФРС начнет продавать свои балансы - изымать доллар у населения;


Несмотря на такие позитивные новости для доллара и негативные для рынков - цены пошли абсолютно в другую сторону: доллар - начал падать, рынки - начали расти. Дело в том, что рынок уже заложил негативные новости в цену заранее - именно такие новости ожидались ранее.

После чего, в Tether "подсуетились" и напечатали 1 млрд USDT, как раз под рост крипты.

На графике можете видеть, что S&P500 пока что держится и находится у своих ATH . Поддержка от МА20 удерживается.

Индекс доллара начал разворачиваться после длительного роста практически в месяц.

Золото в треугольнике.

Исходя из графиков выше, напрашивается продолжение локального роста S&P500 , снижение индекса доллара, что в моменте является позитивом для рынка крипты. Но подчеркну, что рост именно локальный, т.к на S&P500 хоть и есть высокая вероятность пробоя исторического максимума, но что будет после этого - неизвестно.

Моменты с главного графика идеи

На информации с ФРС (о чем писал выше) вчера пошла в рост и крипта. На многих тф ситуация сейчас выглядит на удивление неплохо, но я бы не стал тешить себя иллюзиями.

Недельный тф

Несмотря на недавний ретест МА20 и восходящей трендовой с обратно стороны, мне нравится сам формат текущей недельной свечи + поддержку от МА50. Неделька оставляет шансы, хотя до закрытия еще 3 дня.

Дневной тф

Хоть дневные свечи выглядят и неплохо, но не стоит сбрасывать со счетов шаблон мая-июля. Посмотрите, пока идем практически свеча в свечу - очень похоже. Мне не хотелось бы подобного расклада, т.к лонг выбьет по стопу + продолжится боковик. Я всеми руками против подобного исхода, но нужно держать его в уме.

Часовые тф

Здесь я вас не удивлю и в очередной раз повторю - боковик продолжается. Отрабатывают нижние границы, верхние границы, середина боковика. Но, можем отметить, что формация внутри боковика напоминает нисходящий клин, поэтому это внушает определенную надежду + сейчас идет попытка закрепиться в середине боковика и не провалиться вниз сразу.

Резюме

Исходя из всего вышеописанного (ситуация на мировых рынках + сопоставление разных таймфреймов на BTC ) больше признаков на рост. Будет очень обидно, если это окажется не так.

Поэтому, я продолжаю держать лонги и все же надеюсь, что крипта порадует отскоком. Для последней позиции по битку сижу со стопом - без него никак.

У меня на этом всё. Пожалуйста, соблюдайте риски и торгуйте своим умом, принимая ответственные и взвешенные решения. Не перебарщивайте с объёмом. Всех обнял, удачи 🤝

Если идея была информативной - пожалуйста, поставьте лайк 👍
Комментарий: Как сказали бы в Одессе: "Фима, не расчесывай мне нервы". Вот биткоин выступает в роли Фимы и действует на нервы, продолжая издеваться над такими "умниками" как я, которые уже поверили в то, что начинается выход из клина. Оказалось, что не тут-то было - спуск в клине продолжился. Естественно, аккуратно собрали мой стоп под 45700 и развернулись наверх. Максимально обидно и неприятно.

Боковой диапазон уже четко превратился в клинообразный, поэтому на графике оставил только клин(справа снизу), чтобы не было путаницы.

На дневке видим, что продолжаем идти по фракталу мая-июля. Вот только я пока не пойму, можно ли считать вчерашнее снижение тем самым выносом, который был летом, или нет. По сути, стопы зацепили(мой в том числе) и сразу пошли наверх. Что еще нужно? Есть ли смысл давать еще один заброс вниз? Если следовать фракталу, то теперь должен быть рост куда-то к 50000. Но меня настолько выводит из себя эта пила, что входить в позицию попросту страшно.

Недельный тф на данный момент снова плох, но еще есть время, чтобы закрыть недельку хорошим пин-баром выше МА50.

Резюмируя, можно предположить, что подобная издевательская пила - это явно сигнал к тому, что многих заставляют выйти из позиций. Чуть больше шансов на рост, всё еще так кажется. Но повторюсь, в позицию пока что входить страшно, т.к боишься повторных провокаций с выносами стопов.

Наблюдаю пока, держа лонги по нескольким альтам. По битку со старым лонгом от 55550 сижу. Жду более уверенной ситуации, чтобы снова попытать счастье в новом лонге.

Комментарий: Биткоин продолжает плавно спускаться в нисходящем клине. При этом, локальная поддержка находится в зоне 46000-45500. Её крайне важно удерживать для того, чтобы она стала плацдармом для последующего осткока. Пока что это удается, но нужно еще немного подождать, т.к не исключены ложные пробои + нужно посмотреть как откроется фондовый рынок сегодня.

Недельная свеча, к сожалению, закрылась отвратительно: вместо бычьего пин-бара мы получили медвежье поглощение и закрылись под МА50, которая выступала поддержкой. Если попытаться заглянуть в перспективу текущей недели, то растущие настроения вернутся на рынок в случае закрытия текущей недели бычьим поглощением(для этого нужно закрываться выше 50000).

По битку пока выжидаю, держу старые ордера 5% депозита на покупку в зоне 44000-41000 из обновления 4 декабря. Что касается текущего сетапа с нисходящим клином, то в любой момент покупатели могут начать не просто удерживать цену от падения, но и давить наверх. Пока еще выжидаю, но в любой момент готов снова залететь в лонг(чуть выше описывал факторы, из-за которых пока в выжидательной позиции).

Комментарий: Фондовые индексы США валятся(почти 1.7% коррекции за сутки и 3.9% от недавних максимумов), а биткоин демонстрирует необычайную стойкость и не рушится в ответ. Очень интересная ситуация.

Из зоны поддержки 45500-46000 снова неплохой объём прошел, пружина сжата. Руки чесались купить, но существенный объём выделить было страшно. Прикупил у текущих 46300 на 1.5% депозита без стопа, т.к стоп спокойно могут выбить ложным пробоем. Купил маленьким объёмом, чтобы не ловить FOMO если отскок вдруг начнется ночью, а я буду не у рабочего места. Кому нужен уровень для стопа - кроме 45450 не вижу вариантов(уровень понятен, поэтому риск его ложного выноса тоже высок). Если пойдет хороший отскок, буду добавлять объём в позицию по мере роста. Первые целевые аж в районе 50000(при сценарии выхода из клина наверх).
Комментарий: Биткоин неплохо отскакивает и вчерашняя покупка(46300) уже в достаточно неплохой прибыли более 5%. Всё вроде бы неплохо - вышли из клина, отрабатываем шаблон мая-июля, индикаторы до сих пор в полу, но смущает то, что мы подошли к множеству сопротивлений(нисходящая трендовая, МА20(дневка), зона сопротивления 48700-49400).

По идее, здесь надо бы проводить частичный фикс, но т.к у меня и так небольшая позиция набрана(1.5% депо) и я вчера говорил, что буду её усиливать по мере роста, то мне особо и нет смысла что-то фиксировать, даже несмотря на возможный откат. Я просто усилю позицию, добрав в зоне 48000-47500 еще на 2.5% депозита(суммарно в позиции будет 4% депозита). Ну а кому есть что фиксировать - частично это сделать можно, вернув потом проданное количество монет на откате.

Комментарий: По битку слегка не доходили до цели ~50000, поставив максимум ~49600 на Binance. Решил всё же прикрыть лонг у текущих 48970 в 5.8% прибыли, т.к не совсем мне нравится закругление, которое локально рисуют на часовиках. Вероятность сходить за стопами под 48300 довольно высока, поэтому сижу с ордерами на покупку в зоне 48000-47500 объёмом в 2.5% депозита и жду. Идея войти в лонг после выноса стопов лонг-трейдеров мне видится довольно интересной.
Комментарий: По битку вчера писал, что ожидаю снижения под 48300 для снятия локальных стопов лонг-трейдеров, после чего планировал начинать новые покупки. Собственно, пока всё идет по плану - стопы сняли, новые покупки начал. Немного смущает то, что вчера активно отскакивали фондовые индексы, а биткоин в это время вяло себя вёл, т.е наблюдается какое-то расхождение в последнее время(вспомним, как индекс агрессивно падал на днях, а биток стоял на месте).

Но пока стратегию не меняю. 48000-47500 - зона для покупок на 2.5% депозита(первые покупки уже совершены, т.к спускались к 47900 уже), стоп под 45500. Цели на подходе к 51000.
Комментарий: По битку пришли к цели ~51000 и я полностью закрыл свой лонг, который вчера набирал при откате в зону 48000-47500. Прибыль составила ~6.2%. Что делать дальше?

Обратите внимание на левый график(а еще лучше - перейдите в изначальную идею и нажмите "play"), чтобы наглядно посмотреть, насколько четко идем по шаблону мая-июля. Просто пугающая схожесть - практически 1 в 1. Думаю, видите, что согласно шаблона нас может ждать резкое снижение с выносом стопов под 45000(возможно, перед этим вынесем стопы выше 52000). Но стоит ли в данный момент на это опираться?

Дело в том, что недельный тф теперь уже смотрится очень бодро и выполняются условия, которые я просил у рынка - попытаться закрыть недельку бычьим поглощением выше 50000. До закрытия недельной свечи более двух суток, поэтому радоваться рано, но в целом ситуация очень неплохо смотрится в моменте.

Какие теперь действия я буду предпринимать? 1) Искать лонг на 4% депозита откате в зону 49500-50100. Поддержкой будет линия локального аптренда и зеркальный уровень(прошлое сопротивление). Стопиться придется при уходе под 48000. Но сразу огорчу тех, кто ждет какой-то "туземун". Моя цель - всего лишь словить движение со снятием стопов шортистов выше 52000 с возможным подходом даже к 53500. 2) В зоне 53500-56000 все еще держу ордера в шорт на 5% депозита.

Комментарий: С момента последнего обзора биткоин четко спускался в нашу зону закупки(49500-50100), дав набрать весь объём, а затем пошел к отмеченной ранее цели, которой был вынос уровня 52000. Довольно неплохая отработка получилась.

Стопы шорт-трейдеров сняты, поэтому есть повод для фиксации лонга, хотя бы частичной. Прикрыл 3/4 позиции у текущих 51300 в 3.1% прибыли. Стоп на остатки поставил в безубыток(под 49800). Если остатки не выйдут по стопу, то буду фиксировать где-то в районе 53500.

Также напомню, что до сих пор держу шорт-ордера в зоне 53500-56000 на 5% депозита. Стопом будет закреп над 59000.

Комментарий: Оставшуюся 1/4 лонга от 49800 выбило в безубыток. Можем видеть, что вчера всё таки очень грамотно нами был произведен выход из позиции(а кто-то может и вовсе в районе 52000 выходил после ложного пробоя - вам еще больше повезло). Предупреждал, что стопы шортистов сняли, поэтому нужно быть аккуратнее.

В общем, что есть сейчас? В принципе, шаблон мая-июля на дневном тф снова в силе(сам поражаюсь), хоть и с небольшим временным лагом. На этом же тф упали на поддержку в виде МА20.

Поддержку(зеркальный уровень) можем обнаружить и на более мелком тф в зоне 48700-49400. Определенная поддержка может возникнуть и чуть ниже - на уровне 48000. Ну а далее - пустота вплоть до зоны 45500-46000. Но, обратите внимание, что если мы пойдем отрабатывать шаблон мая-июля, то эту зону поддержки мы спокойно выбьем и вместо "Ралли Санта Клауса" вверх, получим бодрое ралли вниз.

Я пока без позиции по битку. Хоть мы упали к поддержке(МА20 дневка + зеркальный уровень) и здесь есть какая-то реакция на объёме, мне все же хочется дождаться чуть больше подтверждений + посмотреть как откроется фондовый рынок и как на это среагирует крипта. В принципе, за последнее время и так было достаточно неплохих лонгов, поэтому можно чуть переждать.

Комментарий: Я не знаю, неужели маркетмейкеры решили просто под копирку повторить движение мая-июля? Ну посмотрите на это (левый график) - просто повторяют практически с идеальной точностью.

Биткоин вчера-сегодня продолжил проливаться, пробив все поддержки, после чего сформировав сопротивление на уровне 48000, которое пока не можем пробить. Падали же до 46600, откуда довольно резко получили откуп. Таким образом, добраться до зоны поддержки 45500-46000 пока не дали. Ну а мои ордера на покупку до сих пор стоят в зоне 44000-41000 - до них еще далеко.

Вроде бы есть неплохой откуп на объёме, с хорошим бычьим пин-баром, но стоит ли покупать сейчас? Попробовать можно, но с коротким стопом под 46500. Целевыми будет выступать прошлая зона поддержки - 48700-49400.

Я же пока просто понаблюдаю, т.к не дает мне покоя фрактал, о котором писал в начале. Ну и в целом, пока есть смысл слегка отдохнуть от рынка. Но кому не терпится - вариант написал выше.

Комментарий: Все таки спускались в зону поддержки 45500-46000 и снова получили неплохой откуп. Ордеров в этой зоне у меня не было(напомню, что мои ближайшие ордера на покупку были в зоне 44000-41000).

Несмотря на то, что шаблон мая-июля себя до конца еще не отработал, я все же решил небольшие покупки уже провести на свой страх и риск, хотя соотношение Риск/Прибыль оставляет желать лучшего. Дело в том, что есть довольно понятный стоп под 45500 и если он будет выбит, то мы увидим ускорение падения, где будут ждать следующие ордера на покупку. Выделил под текущий лонг 5% депозита(на 2.5% взял близко к текущим 47450, а доберу у 46800, если такая возможность представится. Стопиться буду под 45500.

Целью текущего лонга будет вынос 48000(стопы шортистов) с походом в зону 48700-49400.

Комментарий: Спускались к 46800, лонг-позиция полностью набрана. Средняя цена входа ~47170. Вот с такой очередной лонг-позицией буду входить в новый год :)

Напомню, стоп под 45500, а целевые в зоне 48700-49400, которых надеюсь достигнуть при пробое 48000.
Комментарий: Привет всем выжившим 😁

Краткий апдейт: на вчерашнем росте не дошли 150$ до первой цели, после чего довольно бодро полились. До стопа, к счастью, тоже не дошли.

Сейчас цена ~47300, что чуть выше моей средней цены входа в лонг(47170). Но, если честно, график мне не нравится - рост выглядит очень слабо на очень невнятных свечах. Такое ощущение, будто 45500 таки будут выбивать.

В общем, вышел пока из лонга и побуду в стороне все таки. Депозит будет целее.
Комментарий: С момента выхода мною из лонга 1 января по цене ~47300 биткоин снова спускался к поддержке и снова продавцы не удосужились пробить 45500. Очень странно это всё, остается какое-то чувство недосказанности. Представьте, сколько стопов стоит под этим уровнем.

С другой стороны, мне нравится, что на мелких тф повышенный объём продаж ни к чему не привел и, по видимому, продажи были поглощены лимитными ордерами на покупку.

На дневном тф биткоин, казалось бы, движется в рамках шаблона мая-июля, но не было того самого выноса стопов, как должно было бы случится. Опять таки, это крайне странно. Возможно, что за стопами мы в итоге еще сходим рано или поздно, но теперь кажется, что перед этим все же больше шансов на отскок.

Что касается косвенных факторов, то неплохо выглядят некоторые альты, опуская доминацию битка вниз. Неплохо выглядит фондовый рынок. В принципе, фон позитивный.

В общем, возможно, что поддаюсь на какую-то непонятную провокацию, но решил снова купить, чтобы в очередной раз прийти к верхней границе локального диапазона, а может все таки дойти до 48700-49400. Прикупил на 4% депозита у 46860 и поставил стоп под 45600. Цель - вынос 48000 и заход в зону 48700-49400, где и будет фиксация позиции.

Комментарий: Похоже фальстарт. Была попытка вылететь наверх и даже к 47500 отпрыгнули, но так же быстро слили. В общем, не дает рынок нормально поторговать сейчас, нервно все как-то. Закрылся чуть ниже безубытка, не хочу стоп получать.

Поставил отложку в шорт под 45700 на 4% депозита. Цели ниже 44000, а стоп будет над 48000. Останется верить, что не устроят ложный пробой поддержки.
Комментарий: По битку вчера в очередной раз удержали поддержку и ровно на уровне 45500. Ну чудо какое-то, не иначе. Заколдованный уровень.

Вчера у меня сработала отложка в шорт при достижении 45700. Все еще сижу в позиции со стопом над 48000.

Ситуация остается сложной, т.к пила продолжается. Возможно, какое-то движение вниз могут организовать на фоне тревожных новостей из Казахстана. Как Казахстан связан с криптой? Да напрямую - мощности майнеров из Китая в свое время активно перевозили как раз в Казахстан.

Завтра сделаю новую идею, где поподробнее рассмотрим ситуацию. Возможно, завтра у нас будут новые данные и рынок наконец-то определится и выйдет из диапазона.
Комментарий: Наконец-то выбили поддержку, сколько ж можно было её удерживать. Прикрыл 1/3 шорта у текущих 43900 в 4% прибыли. Остатки буду прикрывать у 42200 и 41100. Стоп на остатки в безубыток(над 45700).

Также в зоне 44000-41000 набирается лонг-позиция на 5% депозита.

Мой канал в Telegram - https://t.me/dowjones_crypto

Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): https://telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-11-11