DOW_JONES

И еще один лонг закрыт ✔ Дадут ли перезайти ниже? 🤔

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Всех приветствую! Как и обещал сегодня - делаю более подробный обзор по текущей ситуации.

По последним позициям: уже вторая подряд успешная лонг-позиция(7810) в новом году была закрыта сегодня. Средняя прибыль с учетом выходов у 8000(2.4%), 8520(9.1%) и по стопу в 8550(9.4%) составила ~7%(1-я идея 2020-го была более успешной - 7.8% прибыли по позиции). Работаем дальше, год только начался

Китайский НГ

Начать хочу с опровержения картинки с табличкой, которая сейчас гуляет по Телеграму, в которой китайский Новый Год упоминается, как одна из причин падения курса(мол, к праздникам китайцы выводят деньги на подарки). Более того, в ней указано, что каждый период китайского НГ из последних 4-х лет был убыточен.

Для опровержения, я специально отыскал даты прошлых китайских НГ и нанес их на график 👇


Можем увидеть, что до праздника снижение было ровно в половине случаев(ну а вторая половина - рост), т.е никакой четкой тенденции не прослеживается.

Зато, можно отметить, что в большинстве случаев в период китайского празднования цена биткоина растёт, а также довольно существенно увеличивается волатильность.

В этом году китайский Новый Год начинается 25 января и продлится до 10 февраля, однако официально китайцы будут отдыхать лишь 7 дней.

1D + 1W

С дневным и недельным графиком можете ознакомиться в главном окне идеи.

Что же можно отметить?

1) Выбили стопы лонгистов, открывавшихся в консолидации от 14-го января, сейчас тестируем верхнюю границу пробитого ранее нисходящего канала;
2) МА200(1д) выступила сопротивлением(закрепиться выше не удалось), МА20+МА100(1д) могут выступить поддержкой при откате; МА20 + МА50(1W) могут выступить поддержкой при откате(сойдутся +/- в зоне, до куда ожидается откат);
3) На дневке нужно дать индикаторам остыть + разгрузить медвежий дивер и сформировать скрытый бычий дивер на RSI ;
4) Недельный ТФ всё еще остается бычьим и как такового роста мы еще и не видели(исходя из потенциала недельного ТФ)
5) По Фибоначчи ключевыми уровнями являются уровни в зоне 8200-7950;
6) Вышли из восходящего клина вниз;

Фрактал

В дополнение, хочу показать фрактал от 2018-го года, в котором мы похожим образом сформировали перевернутый ГиП и отбились от МА200 на дневке.


Как основной сценарий его я не рассматриваю, но к текущей идее добавил на случай "а что, если?". Так вот, этот триггер "если" наступит, если мы опустимся до 0.5 коррекции по Фибо(уровень 7700) и не получим там нормального отскока. В таком случае будет риск вернуться к 7000-6800.

Выводы

Исходя из всего вышеперечисленного, я хочу дождаться снижения в зону 8200-8000(желательно, с ложным пробоем 8000, т.к это создаст чуть больше паники + соберем стопы лонгистов, которые или не выходили вовсе или выходили частично, но пока еще держат стопы ниже 8-ки).

Открывать шорт в качестве основной позиции я не рекомендую, т.к биткоин может попросту проигнорировать все слабости и просто пойти наверх дальше(а стопы самых жирных лонгистов уже могли быть сняты сегодня). Открывать же шорт в качестве хедж-позиции(если у вас есть лонги на руках, которые можно будет при потенциальном росте закрыть в безубыток или прибыль) - в принципе, можно пробовать(с добором на уровнях выше и стопом за последний максимум).

Вроде бы, сказал всё, что хотел. Всем удачных сделок!

Спасибо за прочтение и поставленный лайк. Подписывайтесь, чтобы получать ежедневные обновления по ситуации.
Jan 21
Комментарий: Биткоин флэтит уже почти двое суток в диапазоне 8530-8750. Я пока всё еще склоняюсь к варианту с разгрузкой индикаторов и дальнейшим откатом вниз. В комментариях под идеей спрашивали: "А может ли пойти рост отсюда?". Да, как и писал в последнем обновлении - может(т.к основную ликвидность с лонгистов уже могли собрать + пока закрепились у верхней границы пробитого нисходящего канала), но это не повод входить в лонг, т.к потенциал роста может ограничиться зоной в 8900-9000, а также потому, что непонятно, что делать со стоп-лоссом(сами видите, как на мелких ТФ снимают стопы сейчас). Считаю, что если отсюда и пойдет отскок к вышеназванным уровням(8900-9000), то это будет лишь возможностью войти в шорт с коротким стопом. В целом же, основной сценарий - уход в зону 8200-8000.


Что хотел бы уточнить, так это то, что покупку в зоне 8200-8000 желательно провести лишь после подтверждения, а вот где можно попробовать поставить лимитки - так это в зоне 7550-7770. Обратите внимание, что в этой зоне есть довольно четкое пересечение уровней Фибоначчи(выделил более ярким цветом), также там проходит трендовая, ну и, не забываем, что там же и довольно сильный зеркальный уровень.
Jan 23
Комментарий: Боковик продолжается. Биткоин уже практически 4 дня находится в диапазоне 8530-8750. Даже на 15-ти минутке ни разу не удалось закрепиться ниже или выше указанных уровней.

Пока цена идет по стрелке из нашего последнего обзора и самое интересное то, что даже ожидаемый импульс вниз по времени совпадает с тем, что было нарисовано. Т.е поход вниз нужен именно сейчас, т.к консолидация на руку покупателям. Почему? Да потому что цена всё еще находится выше пробитого нисходящего канала + скользящие потихоньку подтягиваются наверх + скрытый бычий дивер на RSI(1д) может отрисоваться и без падения, если так и продолжим консолидироваться. Соответственно, продавцам выгодно начинать давить цену вниз как можно скорее, чтобы покупатели не получили достаточно бычьих сигналов.

Jan 24
Комментарий: Вчера биткоин пошел, как по заказу. Мы с вами отмечали, что падение нужно начинать "прямо сейчас"(по каким факторам - написано во вчерашнем обновлении) и биткоин послушно пошел по ранее отмеченной стрелке 😎 Сегодня в разгар азиатской сессии цена достигала отметок в 8275.

Согласно изначального плана, входить в биткоин нужно по подтверждению в зоне 8000-8200, либо через ложный пробой 8000 - тут ничего не изменилось. Поддержкой в таком случае может стать МА100(1д).

И хоть на дневке уже нарисовался скрытый бычий дивер, я планирую увидеть еще больший спуск RSI, а также Stoch(последний - ближе к зоне перепроданности). Плюс к этому, индекс страха и жадности пока находится лишь на значениях в 40, чего недостаточно(это нейтральная отметка и страха в текущей ситуации у трейдеров пока нет).

В любом случае, пока жду и наблюдаю.

Jan 24
Комментарий: По 8370 начал покупать биткоин(текущие отметки). Есть первая реакция. Оставил средства на добор у уровней пониже.
Jan 24
Комментарий: Ну что ж, а теперь объяснение сегодняшнего входа с целями для возможного добора и выхода из позиции.

После сегодняшнего утреннего обзора цена опускалась еще ниже - к 8240, после чего произошел резкий откуп на большом объёме, что и побудило меня начать набирать лонг. Игнорировать подобную реакцию было нельзя, да и + к этому, при таком раскладе, дневка может закрыться пин-баром над МА20(примечательно, что МА20 могут выступить поддержкой как на дневке, так и на недельке), нарисовав скрытый бычий дивер на RSI. Да и коррекция составила 0.382 по Фибоначчи, чего в некоторых случаях достаточно.

Целями текущего движения для начала может стать зона 8600-8800. Там можно поступить по желанию: а) закрыть часть позиции с переводом в БУ; б) просто поставить стоп в БУ в) полностью закрыть позицию. Я буду поступать по варианту "а".

Если же нам текущим движением приготовили какую-то пакость и это замануха с целью пойти еще ниже, то цели для добора будут прежними - зона 8000-8200 и зона 7550-7770.

Jan 26
Комментарий: 24 января биткоин так и не смог дойти до целевой зоны 8600-8800, ограничившись отметками ~8530. После чего произошел резкий откат к началу роста, ну а вчера биткоин весь день находился в боковике 8300-8380.

Свою первую покупку от 8370 я всё еще держу, закладываясь на возможный добор ниже(уровни отмечены на графике). Желательно сегодняшнюю дневку закрывать выше 8450, поглотив максимумы вчерашней медвежьей свечи. Также видно, что коррекция последней недели происходила в нисходящем клине, что дает шанс покупателям отработать наверх(плюс к этому, скрытый бычий дивер на дневном RSI еще не отыгран). Стаканы на продажу сейчас пусты, соответственно даже на каком-то быстром импульсе до целей как минимум 8600 дойти было бы не так сложно.


На недельном графике отметил бы, как хорошо себя проявляла МА20. За всю история графика на Binance, данная скользящая еще не подводила - выступала то сопротивлением, то поддержкой. Отмечу, что в марте 2019-го года был пробой скользящей снизу вверх и ретест, после чего рост продолжился. В нашем случае ситуация может быть похожа - у нас был пробой снизу вверх и на этой неделе произошел ретест(МА20 проходит на 8280 сейчас). Если удержимся и не закрепимся ниже этой скользящей - это будет хорошим сигналом.

В целом, пока сижу в позиции и жду закрытия дневки и недельки. Завтра по горячим следам будет аналитика.
Jan 26
Комментарий: Ну а вот и пришли к целям. Биткоин ненадолго заходил в зону 8600-8800, достигнув отметок в 8618. Треть позиции от 8370 прикрыл буквально только что по рынку - по 8575 в 2.4%. На остатки поставил стоп в БУ. Завтра уже будем в новой аналитике будем смотреть, что дальше. Ну а пока - доброй ночи 😴

Комментарии

+1 Ответить
DOW_JONES BitMEXIntraday