DOW_JONES

Биткоин. Коррекция в разгаре 📉

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Всех приветствую, друзья! Биткоин наконец-то дал что-то похожее на коррекцию и, самое главное, что мы были к этому готовы, т.к не покупали на хаях. А можно ли покупать сейчас? Разбираемся.

Как обычно, итоги по сделкам из последней идеи:

✔ лонг-позиция (закрыта в прибыль 10.5%);

Довольно неплохая сделка была, с постепенным переносом стоп-лосса на остатки позиции в прибыль. В итоге, довели сделку до логического конца. Помимо этого, вчера удалось предсказать целевые для коррекции(51000-50500, 46000-48000), а также целевые по отскоку(53000-55000). Сам я на этих движениях был в стороне от биткоина, т.к ждал подтверждений, ну а кто покупал - получился довольно классный трейд, с чем могу только поздравить.

Логарифм

По традиции, начинаем с логарифмического графика, дабы посмотреть на наш тренд издалека, так скажем. Этот график запаздывает на 1 день, поэтому не удивляйтесь, что на нем цена все еще ~54000.

В прошлой идее отмечал, что пока мы выше 40000(середина восходящего канала в логарифме) - рост все еще в силе. К тому же, текущая ситуация очень похожа на ситуацию 2017-го года, а с учетом текущего снижения - так сходств стало еще больше. Обратите внимание на красную свечу-поглощение, которая нарисовалась в 2017-м. Тогда это тоже казалось страшным падением, но что произошло дальше - можете убедиться на том же графике. Т.е страшного пока абсолютно ничего не произошло.

На RSI нарисовалась медвежья дивергенция, да. Вот и корректируемся, что тоже абсолютно нормально.

Исходя из всего этого, оставляю наложенный шаблон с 2017-го года в силе.


Капитализация рынка

Здесь у нас шло себе спокойненько ускорение тренда, как и ожидалось ранее, но текущая недельная свеча уже преподносит коррекцию. Это пока не страшно, т.к до конца недели еще много времени и текущая коррекция может остаться лишь длинной тенью у недельной свечи капитализации рынка.

На графике можем убедиться, что подобное происходило и при прошлом бычьем рынке 2017 года.


Глубина коррекций

А теперь небольшой экскурс в историю и давайте убедимся в том, что в 2017-м году на бычьем рынке было достаточно много страшных коррекций, но все они в итоге лишь сбрасывали "слабые руки" - психологически неустойчивых трейдеров.

В нашем случае, на текущем росте с марта, было всего две коррекции - 22% и 30%. Ну и вот наше текущее падение пока всего на 22%, что не критично и, более того, даже есть определенный запас хода вниз.


Моменты с главного графика идеи

◾ пришли к трендовой и здесь же поддержка в виде МА20 с дневного ТФ, скопления объёмов по профилю и уровня в 46000;

◾ ниже есть зона 37000-40700, где у нас и уровней много было и импульсный февральский рост начался именно отсюда, плюс к этому и восходящая трендовая здесь и МА50 с дневного ТФ;

Резюме

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что коррекция пока абсолютно терпимая и, более того, запас хода ниже еще есть. Если не удерживаем текущее скопление поддержек, то есть очень неплохая вероятность откорректироваться еще поглубже - в зону 37000-40700 и именно там я расставил ордера на покупку.

На этом у меня пока всё. Если идея была информативной - буду рад поставленному лайку 👍 Торгуйте, контролируя риски. Успехов 🤝
Комментарий: Как видим, покупатели все же удержали тот массив поддержек, который был(максимумы профиля объёма, трендовая, МА20). Ниже 46000 не закрепились. На дневном ТФ сейчас рисуется свечной паттерн "внутренний бар", который чаще будет свидетельствовать о каком-то продолжении движения(в нашем случае - роста). Естественно, что свечные паттерны не используются просто так "абы где", а усиливаются лишь при нахождении у поддержек, как в нашем случае.

Пока кажется, что отскок смотрится в зону 52200-55000. Нужно разгрузить индикаторы на перепроданном 6ч ТФ.

При каких обстоятельствах увеличится вероятность идти на более глубокую коррекцию? А обстоятельства все те же, что и вчера: нужно, чтобы продавцы уверенно продавили 46000, закрепились под МА20(сегодня поднялась до 48400) и ниже трендовой. Пока этого не произошло - можно расти.

По битку я пока без сделок, т.к соотношение риск/прибыль при входе от текущих примерно 1 к 1 и точку входа я упустил. Все еще сижу с ордерами в зоне 37000-40700.

Комментарий: Биткоин вчера дал коррекцию падения лишь на 50% по Фибо, немного не дойдя до целевой зоны 52000-55000. Пока все еще удерживают над трендовой и выше POC профиля. На 6ч ТФ пока смотрится неплохо и свеча закрывается в 15:00 по мск. Здесь есть вариант для небольшой краткосрочной сделки со стопом под 48000, поэтому на опережение пока решил такую сделочку провести, т.к вероятно, что свеча закроется хорошо.

Купил ~50020 и поставил стоп под 48000. Объём небольшой - 10% от депозита. Цели в зоне 52000-55000.

Комментарий: Новости от SEC и Coinbase вышли, что и дало определенное ускорение. Быстро пришли к первым целям в зоне 52000-55000. У 52000 закрыл лишь 1/3 позиции в 3.9% прибыли. Еще часть можно будет закрыть у 53900, ну а последнюю уже держать и смотреть по ситуации.

Стоп по оставшемуся лонгу пока не ставлю в безубыток - стоит под 48000, как и ранее.
Комментарий: Давненько не было убыточных сделок, и вот одна из них. Благо, за счет частичной фиксации прибыли вчера, убыток от сегодняшнего стопа под 48000 оказался совсем уж мизерным - 1.4%.

Вчера довольно неплохо ушли в рост и помогли этому новости о том, что SEC(Комиссия по ценным бумагам и биржам США) одобрила публичный листинг Coinbase. Но, как оказалось, тот самый заброс выше 52000 оказался ложным и избавившись от лишних пассажиров биткоин сегодня даже переписал свой локальный минимум в районе 45000.

Пробили все возможные поддержки - МА20, трендовую и на данный момент покупатели уже отдали POC профиля и сейчас отдают уровень в 46000, где было скоплено достаточно много объёма за последние 2 недели.

Поэтому, пока сижу с ордерами на покупку в зоне 37000-40700, которые были выставлены чуть ранее. Жду цену именно там, т.к судя по всему, туда как раз и идем. В сделке будет 12% депозита.

Комментарий: По битку снова вернулись выше 46000(где начинается повышенный профильный объём), таким образом сформировав диапазон 45000-51400(показал в бирюзовом прямоугольнике на правом графике). Иными словами - начинается какой-то боковик и прямо сейчас находимся в середине этого боковика. Торговать становится сложнее, т.к сейчас происходит типичный съем стопов в обе стороны - вчера забрали стопы шортистов выше 51500, сегодня - стопы лонгистов ниже 45000. Т.е качели своеобразные туда-сюда. На 6ч ТФ был сформирован бычий дивер, который сейчас реализовывается наверх.

Торговать боковик подобный этому можно, но сложно. Покупать в нижней части диапазона, а продавать в верхней.

Почему сложно? Разумный стоп сейчас не поставить, т.к спокойно при желании могут давать еще один заход вниз и сбивать стоп с возвратом обратно в диапазон(еще могут бычий дивер усилить при этом). Поэтому стоп здесь придется использовать при закреплении под уровнем(под 45000 в нашем случае), а это означает, что нужно находиться у графика. Ну а если уж выбирать, под каким уровнем ставить фиксированный стоп конкретно ордером, то это 44000, но, повторюсь, сейчас такая фаза рынка, при которой спокойно могут выбивать.

В качестве краткосрочной сделки попробую откупить на небольшом откате в зоне 46500-45700 со стопом под 44000 и целями в зоне 50000-51000. Осознаю, что спокойно могут выбить стоп, поэтому какой-то большой объём под эту сделку выделить не готов.

Комментарий: Так, быстрое включение. Вчерашние ордера на покупку в зоне 46500-45700 все отработали и был неплохой отскок к 48000, но ордеров на продажу не стояло у меня. Средняя цена позиции ~46100. Стоп ставлю в безубыток, т.к ситуация не сильно нравится.

На дневке, несмотря на довольно неплохую свечу вчера, сегодняшняя уже с тенью сверху и выглядит как ретест трендовой. На более мелком ТФ видим, что не можем пройти середину консолидации и здесь же скоплен POC профиля.

В общем, лучше выйду пусть отстопит по безубытку, если что и дальше уже буду смотреть - будет ли новая реакция на нижнюю границу консолидации, либо может какой-нибудь ложный вынос устроят и нарисуют двойной бычий дивер. В таком случае, рассмотрю возможность перезахода.

Комментарий: Все же не зря стоп в безубыток выставлял, т.к слабость в итоге дала о себе знать. Мой лонг(46100) выбило по безубытку сегодня на азиатской сессии и теперь остался запасной вариант, который вчера описывал(с ложным пробоем поддержки и формированием двойного бычьего дивера на 6ч ТФ). Обратите внимание, что здесь еще и сама формация напоминает нисходящий клин и такие сетапы позволяют войти в сделку с небольшим риском. Т.е сейчас происходит сужение диапазона и в скором времени можно ждать прострел.

В общем, ситуация такая, что здесь можно рискнуть и пробовать отторговать выход вверх. Гарантий успеха никто не дает на таком тонком рынке в выходной день, поэтому объём снова небольшой(не более 10% депозита). Если же дожидаться более надежных сетапов, то пока стоит выжидать. Но я решил попробовать снова перезайти в лонг все же и прикупил у 45080. Стоп под минимум сегодняшней дневной свечи - 43700. Первая цель снова в середине диапазона, из которого сегодня выпали - 47800.

Комментарий: Вчерашнее сужение диапазона себя отработало - из клина вышли наверх(почему и рассматривал лонг, пусть и небольшой). Вот только неурядица в том, что мой стоп аккуратно сняли и буквально через несколько часов пошли покупки и отработка паттерна, но уже без меня. Вот так и торгуй на тонком рынке в выходной день, когда твои стопы являются магнитами для цены 🤷‍♂️

Ну а что касается текущей ситуации, то уже практически достигли первого целевого уровня из вчерашнего обзора(47800). В принципе, цена уже находится в зоне потенциального сопротивления(скопление объёма по профилю), но, судя по всему, рост пока продолжится. Вполне вероятно, что будут достигнуты отметки и в 49000-49500(трендовая, МА20, середина диапазона, который формировали на днях).

В новый лонг я не вхожу, т.к из последней позиции меня выбило, а куда ставить стоп при входе с текущих - непонятно. Не вижу нормальной сделки под адекватное соотношение Риск/Прибыль. Поэтому, пока в качестве стороннего наблюдателя. Можно альты попробовать поторговать.

Комментарий: По битку аналитика оправдалась и достигли всех целевых из вчерашнего обзора. На дневке уперлись в МА20 и трендовую, на 15-минутном ТФ рисуется четкая "голова с плечами". Какой-то краткосрочный откат здесь может быть и нужно будет смотреть, будут ли отбивать пиковый профильный объём(указал на правом графике со знаком вопроса, зона 46200-48000). Но судя по тому, что ГиП все же может отработать, то снижение может быть ниже 48000 все таки. Если будет хорошая реакция - может и сам в сделку впишусь. Ну а пока более приоритетный вариант отдается локальному снижению.

Комментарий: Биткоин четко пошел по сценарию из вчерашнего обзора(желтая стрелка на правом графике). Ожидалось снижение и оно произошло, реакцию из зоны 46200-48000 дали. Произошло это, к сожалению для меня, ночью, поэтому возможности дождаться подтверждения не было, а заранее ордера в таких ситуациях я не ставлю.

Судя по дневке, рост вполне может продолжиться и до 52500, а 55000(при благоприятном исходе). В идеале, дневка должна закрыться выше 50000, или хотя бы 49600, подтвердив бычье поглощение. Покупатели со старших ТФ могут придать сил этому движению, получив подтверждение от "поглощения".

Приходится покупать теперь уже дороже, что ж. Начал брать от 50660 и доберу при возможности по 50050 и 49300. Возвращаться под 47000 уже не совсем логично, поэтому стоп именно туда. Цель пока - 54000.

Комментарий: Так, ну что, на сегодняшнем снижении биткоин забрал все ордера на покупку, сформировав лонг-позицию со средней ценой ~50000.

Вчерашняя дневная свеча хоть и закрылась поглощением, но нарисовала длинную тень сверху, снова протестировав ранее пробитую трендовую. Ситуация здесь пока неоднозначная.

На более мелком ТФ видим, что не смогли закрепиться выше верхней границы консолидации, но, в какой-то степени, ситуация тут не самая плохая, т.к минимумы растут. Исходя из этого, перебитие минимумов будет не самым позитивным сигналом, поэтому свой стоп по лонг-позиции поднял с 47000 до 49000(последний минимум), ну а тейк-профиты теперь будут у 51600 и 54000.

Комментарий: Как-то сложновато в последние дни поймать хорошую сделку по биткоину. Стоп под 49000 сняли в 2% убытка, но ситуация мне не нравится и думаю, что в ближайшее время пойдут ниже(и стоп под 47000, который стоял ранее, сняли бы тоже, поэтому считаю верным решением было поднять стоп сегодня, чтобы сократить потенциальный убыток).

Рост с 28 февраля по 3 марта скорректировал падение ровно на 0.618 по Фибоначчи. Теперь же не можем пробиться через МА20 с дневки и закрепиться над верхней границей диапазона последних 9 дней(45000-51400).

Да, ниже есть очень сильная поддержка от POC профиля(в районе 47000-47800), да и минимумы все еще растут, но я наверное пока посижу вне рынка(особенно на фоне очередного снижения фондовых индексов вчера).

Пока до сих пор держу ордера на покупку в зоне 37000-40700.
Мой канал в Telegram - https://t.me/dowjones_crypto

Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): https://telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-10-08