DOW_JONES

Биткоин. Краткосрок/среднесрок. Мировые рынки

DOW_JONES Обновлено   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Привет, друзья! Давайте поподробнее рассмотрим текущую неопределенную ситуацию по битку и попытаемся понять, как же действовать дальше.

Буду рад поставленному лайку, если материал окажется информативным 👍

Как и обычно, сперва подводим итоги по сделкам из последней идеи:

✖️ лонг-позиция (закрыта в убыток 3.2%);

✔️ шорт-позиция (закрыта в прибыль 1.4%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 12.8%);

✖️ лонг-позиция (закрыта в убыток 3.3%);

✔️ шорт-позиция (закрыта в прибыль 1.3%);

Этот торговый период был уже удачнее предыдущего. Удалось отторговать неплохую лонг-сделку от 38500 до 45000. Также было два неудачных лонга и два удачных шорта, но шорт на текущем рынке очень сложно идет - это видно по %.

Среднесрок

Начнем со среднесрочной картины и постепенно будем двигаться к краткосроку(хоть его сейчас и очень сложно торговать).


▪️ была выполнена цель в виде достижения МА20 на недельном ТФ.

Эта цель у меня уже была давно и в каждой последней идее я об этом писал(повторяю каждый раз для новеньких, чтобы понимали ход моих мыслей). Практически каждый медвежий рынок на BTC подтверждался тестом данной скользящей, после чего мы получали продолжение нисходящего движения.

есть незадача - мы уже достаточно долго торгуемся выше, но это связываю с тем, что на снижении мая-июля была набрана большая позиция в лонг по BTC, которую нужно разгружать выше 40000. На это требуется время, поэтому так быстро получить реакцию от МА20 и разворот - это было маловероятным(что-то похожее было в 2014 году, обратите внимание на график выше - тогда даже умудрились закрепиться выше МА20 на какое-то время).

▪️ вплотную подошли к середине восходящего логарифмического канала.

С 2017 года он отрабатывает себя прекрасно и таких случаев было 7(показал это в прямоугольниках). Соответственно, сильно выше 50000 я биткоин не жду на этом отскоке и полагаю, что 60000 мы увидим точно не в этом году.

▪️ желтой стрелкой показал свои приблизительные ожидания на ближайшие месяцы.

Сперва хотелось бы увидеть достаточно долгую проторговку выше 40000 с разгрузкой лонг-позиций крупняка, после чего продолжение медвежьего рынка вместе с американским фондовым рынком, на котором коррекция уже давно назрела. Падение ожидаю к МА200 на недельном ТФ(на тот момент это могут быть отметки ~20 000$).

Ситуация на мировых рынках


📉 Индекс S&P500 выглядит тревожно. На этой неделе идет падение и недельная свеча рискует закрыться неприятным медвежьим поглощением. Конечно, нас приучили к тому, что любые сливы на S&P500 обычно выкупаются(похожая ситуация с поглощением была в января и июне), но рано или поздно индекс даст слабину. Уже видно, что из восходящего клина потихоньку выбиваемся + угол атаки тренда постепенно снижается. Это еще один "+" в копилку коррекции крипторынка вместе с фондой в среднесрочной перспективе.

📈 Золото на прошлой неделе удивило и по нему дали какую-то сумасшедшую свечу, падение по которой было выкуплено. Примечательно, что снова пришли в зону поддержки, от которой золото выкупали ранее. Кто-то куда-то спешит? 🤔

📈 Индекс доллара идет по сценарию, который я предположил несколько недель назад - индекс дал откат и идет на пробой сопротивления. Напомню, что ранее индекс доллара сформировал двойное дно и в случае уверенного выхода наверх есть риск того, что биткоин будет чувствовать себя не совсем хорошо(у него с индексом доллара в последнее время обратная корреляция).

Моменты с основного графика идеи

Ну вот и добрались к краткосроку.

▪️ судя по всему, увидим очередной заброс вверх, т.к на часовиках отрисовался четкий нисходящий клин, который статистически чаще пробивается наверх.

▪️ последние 3 дневные свечи были слабыми, но сегодняшнюю перерисовали из нейтральной в довольно неплохую + есть реакция от поддержки в районе 44000.

▪️ медвежьи дивера разгрузились, а выход из восходящего клина на дневке хоть и дал снижение в 5%, но продавцы всё равно не воспользовались возможностью продавить хотя бы в зону 40000-42000.

Резюме

В краткосроке придется работать от лонга, т.к продавцы ведут себя очень инертно. Откат в зону 45100-44900 можно использовать для покупок со стопом под 43900. Ближайшие цели роста 46400(POC профиля), 46800 и 47500. В случае отработки стопа следующие уровни поддержки указаны на графике(желательно - дожидаться реакции).

Шорт-ордера из прошлой идеи(46100-46900) пока убрал, оставил лишь шорт-ордера в зоне 48500-50000(3% депозита).

В среднесроке не жду биткоин сильно выше 50000. Среднесрочные сделки буду пытаться строить от шорта(после отскока буду смотреть на реакцию продавца и искать шорт-сделки).

На этом у меня всё, друзья. Попытался в данной идее охватить и среднесрок и краткосрок. Рынок сейчас остается сложным, поэтому соблюдайте риски. Успехов 🤝
Комментарий:
Вчера взял немного битка в момент написания идеи, а взять бОльшим объёмом из зоны 45100-44900 было не суждено, т.к биткоин довольно быстро устремился вверх. Поэтому к целям поехала лишь небольшая лонг-позиция, а несработавшие ордера в лонг я пока убрал.

В итоге, вчера пробили нисходящий клин и уверенно вышли вверх, достигнув первой(46400) и второй(46800) краткосрочных целей. До третей(47500) осталось буквально чуть-чуть.

Интересный момент: такой стремительный рост вполне себе позволяет нарисовать еще один медвежий дивер в ближайшее время. Для этого или дневная или 12ч свеча должна закрыться выше 48000. Это может произойти при ложном пробое уровня 48000-48200. Исходя из этого, в лонгах я засиживаться не планирую, а шорт-ордера из зоны 48500-50000 все еще актуальны. Вчерашний рост, безусловно, неплох, но он не гарантирует какого-то уверенного ухода выше 50000 и даже 48000. Поэтому, нужно сохранять осторожность.
Комментарий:
C момента последнего обзора биткоин достиг моей последней цели по лонгу(47500) в 4.8% и лонг-сделка была полностью отработана. Но на этом главная криптовалюта не остановилась и уже даже взята отметка в 50000. В зоне 48500-50000 я, как и планировал, начал набирать небольшой шорт на 3% депозита, средняя цена входа ~49630.

Смущает то, что биткоин уже начинает ломать медвежьи дивера на дневном ТФ. Несмотря на это, рост идет в восходящем клине и на падающем объёме. Не знаю, как долго биткоин еще будут задирать наверх, но осознаю, что в лонг позицию становиться уж точно желания нет.

А вот что делать с шортом и где могут быть следующие сопротивления? Есть слабый уровень ~51500. Начиная от 53 и до 59 тысяч находится зона концентрации объёмов по профилю. Возможно, тянуть могут и до туда.

Как итог: определенные слабости есть, но признаков продаж нет. Просадки выкупаются, уровни удерживаются. Говорить о начале коррекции можно будет при закреплении под 48000.

Что касается шорта, то выходить из позиции в убыток буду при закреплении дневной свечи выше 52000. Прибыль же фиксировать буду либо при реакции покупателей при подходе к 48000, либо уже уже при закреплении под 48000 буду рассматривать зону 44000-46000 для фиксации шорта.

Комментарий:
У 48000 проявилась реакция покупателей. Пока похоже на ложный пробой зеркального уровня 48000-48100 на повышенном объёме(но это информация пока лишь от мелких ТФ). В такой ситуации принял решение прикрыть 1/3 шорта у текущих 48100 в 3.1% прибыли. Стоп на остатки - в безубыток(над 49630).

По мелким ТФ идет попытка борьбы за 48000, старшие ТФ(6ч, дневной) - выглядят пока печально. Исходя из этого бОльшую часть шорт-позиции оставляю на руках пока. Остатками выйду или по стопу в безубыток или уже буду смотреть на реакцию из зоны 44000-46000, если до туда дойдем.

В покупки влезать пока бы не спешил.
Комментарий:
Биткоин продолжает смотреться слабовато, а вчерашний отскок был лишь заманиванием в лонги и выносом ближайших стопов шорт-трейдеров, которые очень активно грузились в шорт, что было видно по объёмам на часовике/15-минутке.

На дневке отрабатывается медвежий дивер, который в итоге стал тройным(!!!), а также происходит пробой восходящего клина + сама дневная свеча рисуется "медвежьим поглощением". Это всё прекрасно для моей шорт-позиции(49630), но есть несколько "но":

- на дневном RSI может отрисоваться скрытый бычий дивер, что может еще дать надежду лонг-трейдерам и дать очередной отскок
- на этом же дневном ТФ мы подошли к МА20 и МА200, которые могут выступить поддержкой
- подошли к скоплению объёма по профилю(зона 46500-45500)
- если сегодняшняя дневка закрывается выше 47700, то поглощение отменяется, а свеча превратится в неплохой бычий пин-бар.

Исходя из всего вышесказанного, планирую прикрывать оставшийся шорт(49630) либо в зоне 45500-46500(ордера уже расставлены), либо если сегодняшняя дневка покажет закрытие с длинной тенью снизу. Стоп на остатки шорта держу в безубытке. Хоть среднесрочно биткоин всё равно смотрится под снижение, но нам могут давать очередные "заманушные" отскоки куда-нибудь к 48500-49000. Их я буду рассматривать для перезахода в шорт(после реакции продавца), но никак не для лонгов.

В целом, очень уж мне неплохим пока выдается торговый план от 19 августа, т.к удалось верно спрогнозировать и краткосрочную перспективу(торговля от лонга под отскок) и среднесрочную, которая реализуется сейчас, в которой я предположил, что сильно выше 50000 биткоин не уйдет и нужно будет пробовать шорты. Радует, что рынок сейчас довольно предсказуем.

Комментарий:
Вчера заходили в зону 45500-46500, опустившись до 46250, и еще часть своего шорта удалось там зафиксировать, но далеко не все ордера сработали. На остатки шорта поставил стоп в небольшую прибыль - над 49300, ибо если туда приходим, то с большой долей вероятности будет еще одна попытка штурма 50000.

После вчерашнего снижения произошел ложный пробой 46500 и длительный боковик практически в сутки. Сейчас идет попытка выхода наверх и начинается тот самый "заманушный отскок", о котором вчера писал. Т.е сейчас снова будут пытаться уйти куда-нибудь к 49000-50000 и там уже от продавцов зависит - смогут ли они снова развернуть цену вниз или нет.

Пытаюсь отторговать отскоки на альте, ну а по битку сижу с остатками шорта со стопом в прибыли. Буду продолжать работу от шорта, но после отскока и при наличии реакции. О входе в новый шорт напишу в очередном обновлении.
Комментарий:
Сомнения в падении в краткосрочной перспективе, о которых я вам рассказывал в обзоре от 26 августа, потихоньку оправдываются. Видим, что на дневке скользящие МА20 и МА200 всё таки выступили поддержкой, скрытый бычий дивер пошел в отработку, а POC профиля в зоне 46500-45500 также дал о себе знать. Т.е краткосрочная перспектива снова была спрогнозирована верно и отскок к 48500-49000 произошел. Его я в прошлых обзорах называл "заманушным", т.к я считаю, что он нужен был для того, что в очередной раз заставить народ поверить в то, что мы идем дальше в рост и что никакой коррекции ждать не стоит. Естественно, что коррекцию мы как раз таки увидим и нужно быть к этому готовым. В среднесроке всё так же ожидаю падения, но конкретно сейчас новую шорт-сделку я еще не открываю.

Я думаю, вы уже не удивитесь, если я скажу, что на дневном RSI могут оформить очередной медвежий дивер. Он станет уже станет даже не тройным, а четверным(!). Для этого дневку нужно закрывать выше 49500.

Остатки моего шорта(49630) были выбиты по стопу в прибыль - над 49300(забавно, что на споте доходили до 49299 и там стоп не выбило бы, но т.к моя позиция была открыта на фьючерсах - там стоп задело). Итоговая средняя прибыль по шорт-позиции составила ~2.8%. Теперь по битку я пока вне позиции.

Резюме: пока нахожусь без позиции по битку, но продолжаю настаивать на том, что в среднесроке увидим глубокую коррекцию. Просто осталось понять, до каких отметок протянут этот очередной(надеюсь финальный) виток роста. Главное, не поддаться на провокации и не застрять в неудачной лонг-позиции(будь-то по битку или по альтам) на хаях рынка. Торгуйте с четким и выверенным контролем своих рисков.

Комментарий:
Ситуация на битке продолжает оставаться максимально сложной для анализа(по крайней мере, в краткосроке). Перед написанием обзора сел посмотреть график и понял, что если начну всё описывать в подробностях, то будет полнейшая "каша" и вас это только запутает. Это значит лишь одно - рынок сейчас в состоянии неопределенности. Но несколько тезисов всё же сделаю:

- объёмы на дневке падают; биткоин зажимается в треугольную формацию, из которой уже в ближайшие дни(а то и часы) будет выход.

- локальное сопротивление - 49300-49500(уже 5 дней продавцы не дают закрепиться выше этой отметки), локальная поддержка - зона 46000-47500(POC профиля, уровни, МА20 + МА200 с дневки).

- на дневке нужно смотреть, сформируют ли скрытый бычий дивер(уже двойной). Если это произойдет, то откроется возможность для краткосрочных финальных лонгов перед падением.

- недельку закрыли "висельником", хотя свеча также очень похожа на "доджи" и сигнализирует о балансе сил. Но длинная тень снизу у свечи на вершине рынка - это потенциально разворотная свеча, которая должна подтверждаться следующей свечой. Подтверждение разворота - закрытие текущей недельной свечи под 46500.

В среднесроке будем падать - в этом я уверен, но вот краткосрок...сами видите, какая ситуация. Есть определенные факторы, которые указывают, что могут дать еще один отскок наверх. Если не будет каких-то панических продаж и поддержка устоит, то можно будет пытаться отторговать небольшие лонги под отскок, но давая себе отчет в том, что это один из финальных отскоков перед падением. Я пока наблюдаю, жду подтверждений. Возможно, буду пробовать лонги под финальный рост. Но сейчас без позиции. Сегодня-завтра приму решение.

Комментарий:
Если сравнивать вчерашний обзор с сегодняшней ситуацией, то получаем:

✔️ поддержка в зоне 47500-46000(POC профиля, уровни + зона МА20 и МА200) в очередной раз устояла и выступила защитой от падения;

✔️ треугольник слегка расширили, суть остается прежней - торгуемся в сужающемся диапазоне и скоро уверенный выход;

✔️ нарисовали очередной скрытый бычий дивер на дневном RSI(не знаю, каким образом пойдет рост при такой плохой вчерашней дневной свече, но он каким-то чудом может быть);

В общем, если и быть отскоку наверх, то он должен произойти уже в ближайшее время. Если рассматривать этот сценарий, то сейчас открывается возможность поставить короткий стоп либо под 46700(минимум сегодняшней дневке) либо уже под 46000. Цели отскока лежат в районе 49300 и 50500. Этот отскок снова пытаюсь отторговать в альтах, т.к они сейчас сильнее биткоина.

Комментарий:
Если вдруг сегодня-завтра ломают треугольник и ломают уровни 46700, а затем и 46000, то о лонгах я и вовсе перестану думать, пока не спустимся хотя бы в зону 42000-44000. Там уже смотреть на ситуацию свежим взглядом.

Напомню, что по битку в лонг не входил, но нахожусь в одном из альтов(YFI) с четким и понятным стопом. Поэтому еще раз предупрежу - контролируйте риски и ни в коем случае не застревайте существенным объёмом на потенциальной верхушке рынка. Ситуация двоякая, да, но риск среднесрочного снижения висит над рынком и продолжит висеть даже после отскока. Поэтому, лонг сделки сейчас должны быть подстрахованы стопами. Если сомневаетесь в сделке - лучше и вовсе побыть вне рынка.
Комментарий:
Так, ну что, вот и дождались отскока. Несмотря на то, что выбивали уровень 46700, на штурм 46000 продавцы так и не удосужились.После чего начали отрабатывать все те факторы, которые мы с вами рассматривали 31 августа(тут и треугольник, и скрытый бычий дивер на дневном RSI и поддержка в зоне 47500-46000 в виде POC профиля и МА20 + МА200).

А что же дальше? Ну теперь лично мне хотелось бы, чтобы подтвердился мой среднесрочный взгляд, в котором я склонялся к тому, что после отскока мы снова начнем падать. Теперь жду подтверждений и определенные шансы появляются. Дело в том, что выше 50000 снова не дают закрепиться и продавцы обороняются. Дневная свеча может закрыться очень неприятно и если так и произойдет, то завтра буду пытаться начинать брать аккуратный шорт.

Комментарий:
Друзья, немного температурю, поэтому не теряйте. Завтра-послезавтра уже планирую быть "в строю" полноценно.

Биток пока все еще не может закрепиться выше 50000, поэтому я думаю, что уже в ближайшее время буду пробовать шорт. Естественно, о сделке сообщу(хотя на пару % депозита руки чешутся взять в шорт уже сейчас, но пока решил все еще выжидать).
Комментарий:
Пошли неплохие продажи. Долго ждал этой возможности, но теперь думаю наконец-то попробовать шорт. Пробую взять шорт с коротким стопом, начиная от текущих 51350 и вплоть до 52000. Выделяю 5% депозита, ну а в качестве стопа будет закреп над 53000.

Целевые пока скромные - 50100 и 47100.
Комментарий:
Вот и хорошее движение вниз, которого так давно не было и которого так давно ждал. Я надеюсь, что вы успели прислушаться к утренним рекомендациям и как минимум сохранили, а может и приумножили себе какое-то количество средств 😜

По битку у целей 50100(2.4% движения) и 47100(8.3% движения) закрыл тот шорт, который набирал из зоны 51350-52000(набрал не полностью, но все же). Несработавшие ордера убрал.

О том, что будет дальше - поговорим в завтрашней новой идее на Tradingview, т.к ситуация крайне интересная.

Стоит ли сегодня что-то еще пытаться торговать? Я пробую отскоки по альте, пока волатильность позволяет. Что-то более существенное нужно будет рассматривать уже позже. Зона 49000-50500 по битку для меня теперь является шортовой. Поэтому, отскок по альтам можно рассматривать до этих отметок по битку.