DOW_JONES

Биткоин ушёл вниз. Рынок определился с направлением?

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Всех приветствую, друзья! Биткоин, наконец-то, начал хоть куда-то двигаться, поэтому давайте посмотрим на текущую ситуацию. Если обзор вам покажется полезным - буду рад поставленному лайку 👍

По обыкновению, подвожу итоги по сделкам из последней идеи:

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 4.3%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 2.4%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 7.3%);

⏳ шорт-позиция(пока в отработке - средняя цена входа ~34800, у 33200 было закрыто 3/4 позиции в 4.4% прибыли, стоп на остатки - в безубытке);

Довольно удачный период выдался. В этот раз все сделки закрылись в "+", но торговал небольшим объёмом. Торговля в треугольнике была направлена на лонг. Шорт на 10% депозита был открыт только вчера, при пробое треугольника вниз.

Недельный логарифм

Обращаемся к излюбленному графику с восходящим каналом в логарифме.

▪️ всё ещё не сбрасываю со счетов вариант, при котором окончательно подтверждаем медвежий рынок ретестом МА20 на недельном ТФ. У нас этого ретеста пока не было, а МА20 продолжает находиться в районе 48500, но постепенно будет опускаться ниже.

сложность в том, что непонятно, когда этот самый ретест будет. То, что он происходит всегда - это факт. Но он может произойти в любой временной промежуток.

▪️ за всю историю биткоина было всего лишь 5 случаев, когда RSI на недельном ТФ опускался до значений 36-30. При достижении этих значений обычно идет или достаточно существенный отскок(минимум в 45%), или рынок и вовсе разворачивается(в 3 из 5 случаев так было), поэтому на эти значения буду ориентироваться и в этот раз. Ну а пока, RSI проходит на уровне в 43.


Мировые рынки

Очень неопределенная ситуация и на активах, с которыми у битка в последнее время наблюдается связь. К примеру, золото падает - биткоин растет, и наоборот. Индекс доллара стоит у исторической поддержки и здесь тоже битка непосредственно касается дальнейшее развитие ситуации: пробой индекса доллара вниз - это хорошо для битка, отскок от поддержки и поход вверх - плохо. Индекс S&P500 на хаях, в любой момент может начаться падение, что негативно повлияет и на крипторынок(но пока все падения выкупались, стоит признать).

В общем, здесь тоже много графиков, за которыми стоит следить и которые косвенно тоже касаются битка.

Отмечу, что биткоин будет реагировать только на сильные движения этих инструментов.


Моменты с главного графика идеи

Треугольник был пробит истинно - это уже свершившийся факт. Паттерн был просто книжный - по несколько касаний каждой границы, уменьшение объёмов по мере продвижения к вершине треугольника, повышенный объём при пробое. Победителями по итогу оказались продавцы. Теперь можем отметить, что в диапазоне 35500-38000 будет просто колоссальное сопротивление.

К чему нужно готовиться при наихудшем раскладе? 23000. Да, именно этот уровень является целью полной отработки треугольника(показал проекцию на графиках). Отрабатывают ли цели всегда? Нет. В любом случае, я уровень вам указал, чтобы морально были к нему готовы. Есть еще уровни ~28000 и ~26000.

До сих пор продолжаем констатировать факт, что шортисты чувствуют себя вольготно и скопилась уже масса видимых и понятных уровней(42к, 40к, 38к), за которыми будет скоплена ликвидность шортистов/покупателей buy-stop ордерами. К сожалению, добраться к ним теперь будет не так просто.

Также обратите внимание на нисходящую трендовую, которая начала тянуться еще с начала мая и до сих пор выступает сопротивлением.

Резюме

Пробой треугольника был истинным, продавцы пока доминируют. Естественно, что их цель - уход под 30000. 35500-38000 - теперь очень сильный форпост продавцов, сопротивлением также будет МА20 с дневки и нисходящая трендовая. Диапазон 30000-32000 - последняя поддержка покупателей. Ниже будут уровни в 28000, 26000 и 23000, до которых дойти будет уже намного легче при пробое 30000. Не было ретеста МА20 с недельного ТФ(сейчас проходит на 48500, но каждую неделю будет солидно опускаться), рано или поздно он произойдет, но перед этим нужно будет сломать множество сопротивлений, после чего движение пойдет уже легче за счет стопов шортистов выше 38, 40 , 42к.

Что делаю я?

Пока сижу с остатками шорта(1/4) со стопом в безубытке(34780), ну а фиксироваться буду в случае хорошей реакции покупателя в зоне 30000-32000, либо уже у уровней, которые описывал выше(при пробое 30000).

План работы:

в краткосроке - можно построить свою стратегию путем отторговки отскоков наверх к 34000-35000(15-ти минутка сейчас смотрится вполне неплохо, к примеру) и продолжение работы от шортов на этих же отскоках. Пересмотреть ситуацию можно будет при пробое нисходящей трендовой.

в среднесроке - рассматривать уровни в 28000, 26000, 23000 для потенциальной покупки в случае ухода под 30000, после чего ехать к МА20 на недельном ТФ.

На этом у меня всё, друзья. Текста много, информации много, но хотел сразу расписать все возможные уровни и варианты действий под различные сценарии. Торгуйте с умом. Успехов!
Комментарий: Спускались ровно к 31000, реакция есть. Хорошие свечи, на хорошем объёме, на часовике появились первые бычьи дивера. Закрыл остатки шорта ~32100 в 7.7% прибыли.

Где-то рядом отскок, полагаю. Хотя бы к 33400. Потихоньку пробую набирать лонг у текущих 32100 и до 30500. Стоп под 30000. Цель - 33400. Объём небольшой.
Комментарий: Вчера верно удалось предугадать отскок, а цели были даже перевыполнены. Лонг от 32100 был зафиксирован у изначальной цели 33400 в 4% прибыли, сейчас торгуемся практически на 1000 пунктов выше. Несработавшие ордера в лонг убрал.

Вчерашний рост позволил закрыть дневку очень сильным бычьим пин-баром. Сегодняшняя дневка тоже пока продолжает рост и свечной паттерн на дневке рисуется в виде "бычьего PPR". Из возможных минусов - рядом уже сопротивление в виде нисходящей трендовой + растём в восходящем клине на часовике. Да, иногда он вполне может пробиваться и вверх - это тоже смущает и путает карты.

Т.е сейчас определенная небольшая слабость исходит от часовика и ниже, а все вышестоящие ТФ вплоть до дневки смотрятся сильно. Неопределенность какая-то, честно говоря. Я пока решил не шортить от текущих, но лонг уже подфиксировал(в том числе и по альтам). Шортить начну из зоны сопротивления 35500-38000, но только при наличии какой-то реакции и ухудшения картины на дневном ТФ(пока же она смотрится бодро).

Комментарий: Начинаются какие-то не совсем адекватные движения на мелких ТФ. Боюсь, что в ближайшее время анализировать график будет очень сложно, есть предчувствие, что где-то обман. При цене чуть выше 35000 появилась хорошая медвежья свеча на часовиках/15-минутках, и, казалось бы, вот он разворот вниз, но кто-то влил огромный объём и нарисовали сумасшедшую свечу еще на 1500 пунктов вверх. Не совсем понимаю, что за покупатель и куда он так спешит, но, видимо, может начаться охота на шортистов, т.к очень уж сильно смотрится эта движение.

Нисходящую трендовую пробили, сейчас в качестве сопротивления осталась МА20 с дневки и зона 35500-38000, где наиболее понятными уровнями есть сопротивления у 37000 и 38000. А далее вспомним о 40000, о которых говорили во вчерашней идее и за которыми просто куча ликвидности будет. Кто-то так и хочет их вынести, иначе я не пойму, с чего такое резкое движение у нас. Свечной паттерн "бычий PPR" на дневке теперь выглядит уж очень сильно. Биток настолько сильно отстрелил, что альты даже не сообразили толком и растут слабее битка, а такого не было уже очень давно.

Рискну войти в лонг на откате: 35600(2.5% депо), 34600(2.5% депо) и ~34000(5% депо). Стопиться буду при закрытии дневки под 33500(+/- цена открытия сегодняшней дневной свечи). Целью этого движения будет поход за стопами шортистов выше 37000 и 38000 - "задача минимум". Если движение будет сильным и уверенным, то и на 40000 можно замахнуться.

Комментарий: Вчера планировал покупать откат, чтобы ехать на пробой сопротивлений 37000 и 38000. До первого ордера(~35600) цена не дошла...50 пунктов. Очень обидно, т.к после этого мы далее пошли по ранее запланированному сценарию - вынесли стопы шортистов и выше 37000 и выше 38000.

Тезисно о текущей ситуации:

1) историю с треугольником можно отменять - она уже неактуальна. Треугольник был полезен, да, и позволил 7 июня наконец-то выйти из диапазона и дал заработать на шорте. Теперь его можно спокойно убирать с графика и, судя по всему, до своей максимальной цели у 23000 он теперь вряд ли дойдет в ближайшее время.

2) покупатель в зоне 30000-32000 оказался сильнее, чем ожидалось. Теперь он пользуется возможностью давить цену наверх за счет пробоя уровней сопротивления один за одним - это ликвидность в виде стопов шортистов/отложек на покупку. 37 и 38к уже выбили, далее на горизонте есть 40к и 42к, а там и МА20 с недельного ТФ рядом.

3) на дневке пробито сопротивление в виде нисходящей трендовой и МА20(сейчас проходит на уровне 36700). При закрепе выше 40000 сломается локальная нисходящая структура.

4) кто-то продолжает вливать объём под пробой сопротивлений, такого давно не было. Вчера уже писал, что не пойму, с чего такой напор покупателя и куда он спешит, но и вчера и сегодня были моменты, когда ни с того ни с сего при начале снижения в рынок вливают огромный объём и цена уходит вверх, поглощая медвежьи свечи.

5) не дают нормальных откатов, уже дошло до того, что даже начали закрепляться в зоне сопротивления 35500-38000, делая из неё поддержку(по крайней мере, на нижнюю границу зоны вчера реакция уже была).

Кажется, что всё идет к тому, что в ближайшее время выбьют 39500-40000 и 42000 вполне. Не знаю, с чем связана такая истерия(вряд ли с новостями по Сальвадору), но факт есть факт. Прикупил на 1.5% депозита у текущих 37850, но т.к на часовике уже двойные медвежьи дивера, то всё же хотел бы увидеть откат как минимум 36500-35500, дабы можно было усилить позицию. Буду добирать по 36000, 35600, 34600 и 34000. На всю позицию у меня ~15% депозита. Ордера расставлены так глубоко, т.к не исключаю неприятных моментов с походом за стопами лонгистов(хотя его может и не быть, судя по тому, как не дают откатов - тут я не знаю, честно говоря, угадайка сплошная).

Комментарий: По битку давали закономерный откат, о вероятности которого писал вчера после формирования двойного медвежьего дивера на часовике. В районе 36000 добрался лонг чуть более увеличенным объёмом и средняя цена входа у меня пока ~36700. Есть возможность ставить стоп в безубыток, но пока не делаю этого. Ордера на покупку у 35600, 34600 и 34000 всё еще держу. Целевые для фиксации лонга - в районе 39400, 40400 и 41500. Это ближайшие целевые, хотя максимально позитивной целью есть МА20 с недельного ТФ.

Картинка на данный момент пока неплохо выглядит. На дневке закрепились над МА20, на более мелком ТФ окончательно отзеркалили уровень - из сопротивления сделали поддержку, торгуемся выше POC профиля.

Надеюсь, что сегодняшняя сессия на фондовом рынке(последняя перед выходными) никаких неожиданностей не преподнесет(и для крипты в том числе) и проторгуемся спокойно, что позволило бы битку на выходных пойти на вынос 40000(по крайней мере, увеличило бы на это шансы).
Комментарий: Фондовые индексы закрылись вчера в нейтральной зоне - не было ни сильного роста, ни сильного падения. По идее, для биткоина выходные являются шансом на хорошее движение(хотелось бы верить, что наверх).

Вчера не смогли пробить 37600 и покатились вниз, скорректировав рост от 31000 на 50% по Фибоначчи. 0.618 уровень коррекции проходит чуть ниже 34000 и желательно туда и вовсе не приходить пока. Спускались к 34600 и у меня сработали еще 2 ордера на покупку - ~35600 и ~34600. Средняя цена лонга теперь составляет ~35690.

На дневке снова упали ниже МА20, хотелось бы закрыть дневку пин-баром и выше этой самой скользящей.

Пока решил поставить стоп под 34600 - минимум, установленный сегодня. Честно, не очень хотелось пересиживать и ждать закрепления под 33500, поэтому стоп поставил уже сейчас. Ордер с 34000 на покупку пока убрал.

Комментарий: Биткоин начал идти в нужном направлении, что не может не радовать. Рост от средней цены лонга(35690) пока составляет ~4.8%. Поддержку удержали, до стопа под 34600 не доходили. На дневке вернулись выше МА20, есть шанс закрыть сегодняшний день бычьим поглощением.

Стоп по сделке спокойно ставлю в безубыток(под 35700). Целевые - 38300, 39400, 40400, 41500.
Комментарий: Биточек вчера очень порадовал и ближе к началу азиатской сессии пошел за нашими тейк-профитами(по совместительству - за стопами шорт-трейдеров). Достиг уровней 38300(7.3% прибыли) и 39400(10.4% прибыли). 40000 пока не взяли, остановившись у 39800. Напоминаю, что мои оставшиеся цели - 40400, 41500. Скорее всего, потом буду перезаходить в лонг, если получим окончательный закреп выше 40000 и подтверждение хорошего отскока.

Рост начался заранее, а поддержан был на комментарии главного рыночного манипулятора Илона Маска о том, что Tesla снова начнет принимать биткоины к оплате в случае если хотя бы 50% майнеров перейдут на экологические методы добычи биткоина. Маск знает в какой момент давать рынку свои "информационные инъекции" и прекрасно следит за графиком, я уверен.

По технической картине: на дневке вчера закрылись сильнейшим бычьим поглощением + снова ушли выше МА20 + пробили локальную нисходящую трендовую, которая тянулась с конца мая. На более мелком ТФ видим удачный уход выше POC профиля + пошли за первыми стопами шортистов(выше 37600, 38500, 39500). Впервые за долгое время у шорт-трейдеров появился повод слегка напрячься, чего давно не было.

Любой успешный ретест в зону 37000-38000 - это подтверждение разворота на ближайшее время. Т.е подтверждение того, что локальное накопление было в лонг и мы уходим куда-то ближе к 45000, а то и 49000(МА20 с недельки - итоговая и наиболее позитивная цель).

Ну и да, стоит также отметить как красиво закрылась недельная свеча.

Комментарий: Биткоин вчера продолжил рост, но зайдя за 41000, слегка застопорился и здесь нашел остановку. Со вчерашнего дня закрылся еще один тейк-профит(40400, в 13.2% прибыли) и наша лонг-позиция практически полностью разгружена(остался последний тейк у 41500, до которого еще не дошли). И хоть цель у 42000(т.к там видимый и понятный уровень для стопов шортистов), но остатки все же закрою пораньше(41500).

Биткоин пока продолжает смотреться сильно на дневках и вынос 42000 - вопрос времени. На 15-минутном ТФ цена застряла в треугольной формации и куда будет выход - пока судить не берусь, но 60/40, что вверх все же.

После достижения 42000 планирую перезаходить в лонг в зоне 38000-40000, при наличии должной реакции. Если же треугольник пробьем вниз, то перезаход в лонг планирую в зоне 37000-38000, как и указывал вчера(но ордера на покупку заранее не ставлю пока).
Комментарий: До последнего тейк-профита(41500) не дошли 170$. Вчера биткоин достигал отметок чуть выше 41300, но удержатся не смог. Биток застрял то ли в каком-то треугольнике, то ли в прямоугольной формации с границами 39500-41000. Видимо, участники рынка ожидают сегодняшних новостей от ФРС США, встречи Байдена-Путина и исходящих из этого всего движений на традиционных рынках.

Рискну предположить, что без должного отката будет тяжело пойти пробивать 42000, хоть и предсказывать выход из боковика - занятие не самое правильное.

Поэтому, пока сижу с остатками лонга(1/4 позиции) и при откате в зону 37000-38000 буду смотреть - стоит ли добирать позицию или нет. Каких-то сделок от текущих цен я не вижу, разве что как-то попытаться проторговать выход из консолидации вниз. Тут уж смотрите сами.

Комментарий: Ночью вплотную подходили к зоне 37-38к, но я бы не купил, даже если был бы у монитора, т.к пока не вижу какой-то силы. Более того, обратите внимание на тот самый уровень в 39500(нижняя граница диапазона из которого выпали) - этот уровень теперь выступает сопротивлением.

Вчера падали вместе с фондовым рынком на новостях об увеличенных прогнозах по инфляции. Корреляция была очень высокая, буквально каждая минутная свеча у индекса S&P500 и битка была одинаковой.

Сейчас все таймфреймы выглядят довольно слабовато, поэтому и не особо горю желанием добирать именно сейчас. Вполне не исключаю, что дождусь отката и к 37000(там МА20 с дневки + POC профиля + ретест нисходящей трендовой) и уже там буду смотреть, что делать.

Ну а пока, новых сделок не предпринимаю, а на остатки лонга от 35690 передвинул стоп из безубытка в прибыль - под 38000(минимум вчерашней дневной свечи).

Комментарий: Вчера при цене 39150 с вами рассматривали слабость множества таймфреймов, что в итоге вылилось в продолжение снижения и уровень в 37000 практически был достигнут. Остатки моего лонга выбило по прибыльному стопу под 38000 в 6.4% прибыли. Итоговая средняя прибыль по всей лонг-позиции с учетом фиксаций ранее составила ~9.3%.

В целом, принял решение, что можно пытаться аккуратно перезаходить в лонг, т.к откат считаю состоявшимся и вполне успешным - пришли к МА20 на дневке + здесь же тест ранее пробитой нисходящей трендовой. Пришли тестировать POC, дали откат на 0.618 по Фибо. На мелком ТФ(часовик) - тройное дно.

В общем, меня устраивает текущая ситуация, поэтому на 1/3 объёма, выделенного под позицию, взял у текущих 37850. На остатки поставил добор по 36500 и 35500, на всякий случай. Стопиться буду под 34600. Цель как и ранее - снова пойти к 39500, с возможным пробоем и уходом на 42000 и там уже смотреть - может и выше(к МА20 на недельке) удастся сходить.

Комментарий: Давненько не было убыточных сделок по битку, но пришла пора. Закрыл набранную вчера лонг-позицию(средняя цена 36630) у текущих 35800 в убыток 2.3%. Чудом не дошли до стопа под 34600, поэтому я считаю это намеком на то, что пора бы закрыться сейчас и не досиживать до стопа 😅

Вчера мне казалось, что вход практически идеальный и смотрелась картинка достаточно неплохо на многих ТФ, но всё было поломано в итоге. Это мне не нравится, поэтому сейчас я просто буду пережидать и наблюдать за рынком со стороны.

Хоть локальная восходящая структура еще не поломана(минимумы растут, максимумы растут), но есть вероятность, что всё же сломают - сегодня не дошли до слома структуры лишь едва. Вчера снова ушли под МА20, ушли под нисходящую трендовую, не удержали POC профильного объёма(теперь максимумы по профилю могут стать сопротивлением в зоне 36000-38000).

В общем, я пока вне рынка. Не лонгую и не шорчу, т.к ситуация пока непонятная. Буду ждать прояснения ситуации - депозит целее будет.

Комментарий: Как видим, позавчерашнее решение о закрытие лонга было верным, т.к потенциальный убыток получился бы в ~2.5 раза больше, ибо до изначального стопа под 34600 всё таки дошли бы. Я доволен, что удалось вовремя сообразить и сократить потенциальные потери, ограничившись лишь небольшим убытком.

Рынок остается слабым. Только посмотрите на то, как великолепно закрылась вчерашняя дневка, и как её поглотила сегодняшняя. Это просто ужас. Пробитую ранее нисходящую трендовую протестировали уже с внутренней стороны. А добавить к этому еще потенциальное продолжение падения индексов(где картина тоже смотрится тревожно) - можно получить пробой поддержек 31-30к, поэтому нужно иметь это ввиду.

С 15 июня у нас наблюдается нисходящая структура на часовике - понижаются как минимумы, так и максимумы. Зато, у нас теперь есть понятные уровни, закрепление над которыми будет давать шанс на поход выше - это 36100 и 38000.

В общем, на данный момент ситуация мне не нравится и нас может спасти лишь какое-то чудо в виде очередных покупок с текущий огромнейшей зоны поддержки 32-30к. Но меня смущает то, что индексы начали падение на прошлой неделе и могут продолжить давить на биток(+укрепляется доллар).

Лонг я пока не рассматриваю, пока не дождусь прояснения ситуации. Поставил отложку в шорт под 31000, с целями для фиксации у 30100, 29500 и 28200. Объём меньше чем обычно.

Комментарий: Рынок продолжают давить вниз. Пробой поддержки близок, хоть нам и показали борьбу за уровень ~31000. Странно, если бы её не было, действительно. Зона 30-31к - сильнейшая поддержка и по понятным причинам под этими уровнями просто масса ликвидности, поэтому если поддержка не устоит - нужно быть готовым к лонг-сквизам с длинными красными свечами. Поэтому, не лишним будет расставить "вёдра" на интересующие вас активы(имею ввиду, что можно спокойно выставлять ордера на покупку на 30-50% от текущих цен, на не самых ликвидных альтах могут и глубже уколоть).

Пока всё так же сижу с отложкой в шорт под 31000, жду.
Комментарий: Биткоин пробил поддержку в 31000 и потихоньку подбирается к 30000. Моя отложка в шорт сработала, сижу в позиции. Пока плотность ордеров на покупку достаточно большая, покупатель борется, но при пробое 30000 должны пойти вниз порезвее.

По достижении первых двух целей(~30100 и ~29500) стоп по шорту поставлю в безубыток.
Комментарий: Пошел отскок на часовиках. Закрыл остатки шорта у текущих 30330, т.к стоп в безубыток(~31000) выбило бы с большей долей вероятности. Шорт-сделка закрыта полностью в 3.2% прибыли.
Комментарий: Ну что, пока падение остановилось, давайте рассмотрим ситуацию последний раз на сегодня, перед завтрашним выходом новой идеи.

Что имеем по фактам?

1) Наконец-то собрали стопы под 31000, 30000, возможно кто-то ставил и под 29000, но я думаю это не совсем логично, поэтому вряд ли.

2) На хорошем объёме вернулись обратно выше 30000, дневная свеча может закрыться очень уверенно, 6ч ТФ также пока смотрится красиво

3) на часовиках видим, что у нас продолжается нисходящая структура с 15 июня, произошло ускорение тренда с дальнейшим возвратом в норму.

4) на тех же часовиках видим абсолютно понятные и четкие уровни - 33300, 36100, 38000. Закрепление над 33300 ломает локальную нисходящую структуру, т.к нарисуется повышающийся максимум.

5) пока я не вижу смысла в ближайшее время идти ниже сегодняшних минимальных отметок, т.к основные стопы под понятными уровнями уже могли собрать. Какие уровни ниже являются такими же понятными, как 30000? Да их особо нет. Ну есть 28к, 26к, и 23к, но эти уровни не назвать какими-то сильными.

Пока предположу, что уровень в 33300 вынесут в ближайшее время. Будет ли это сразу или после отката - не знаю. Но за этим уровнем могут располагаться ближайшие стопы шортистов. Если получаем уверенный закреп над этим уровнем - прекрасно, т.к можем идти к 34500, а то и 36000. Т.е я пока за отскок, скорее.

При наиболее благоприятных раскладах мы уже завершили коррекцию перед походом к МА20 с недельного ТФ(48500). Хорошие отскоки даже на медвежьем рынке всегда были. Возможно, мы начнем один из них.


Мой канал в Telegram - https://t.me/dowjones_crypto

Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): https://telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-11-11