Большой обзор крипторынка: технический и фундаментальный анализ📈

Записали новый обзор рынка, в котором обсудили текущую ситуацию с банковским сектором и поделились своими ожиданиями по крипторынку.

ФРС объявила о защите всех вкладчиков Silicon Valley Bank и Signature Bank, и что они устранят любые проблемы ликвидности этих банков:

"Депозиты банка Силиконовой долины SVB будут доступны уже в понедельник", – заявляют официальные лица США. Страховой фонд FDIC, капитализированный за счет премий, выплачиваемых банками, поглотит любые убытки, установив дополнительные страховые взносы для банков. К руководству SVB есть масса вопросов, так как 97,3% депозитов банка Silicon Valley не были застрахованы.

Данная процедура не является спасением банков, а лишь защищает деньги вкладчиков. Отвественные за крах банков, крупные акционеры и держатели облигаций, понесут ответвенность за произошедшее. У ФРС не оставалось иного выхода из ситуации, так как если бы они не вмешались, экономика США могла бы получить огромный ущерб, сравнимый с "банковским рейдом 1930-х годов", который причинил огромный экономический ущерб и трудности миллионам людей.

Несмотря на вмешательство FDIC очевидно, что "эффект Домино" в банковском секторе уже запущен, и, на очереди целый ряд банков: Citigroup, First Republic Bank, Citizens Financial Group, возможно и Goldman Sachs.

Тем временем Дональд Трамп подливает масло в огонь: "Исходя из того, что происходит с нашей экономикой, и с предложениями о самом большом и тупом повышении налогов в истории США, в пять раз, Джо Байден станет Гербертом Гувером современной эпохи. У нас будет Великая Депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство моим словам многие банки уже начали банкротиться", – написал бывший президент США в своем твиттере.

На данный момент все депозиты Sillicon Valley Bank были переведены в Bridge Bank, а USDC больше ничего не угрожает. Полная хронология событий в статье о крахе Sillicon Valley Bank и депеге USDC.

На фоне воскресного вмешательства FDIC для спасения депозитов вкладчиков печальноизвестных банков и объявления эмитентом USDC о том, что риск потери $3,3 млрд, заблокированных в Silicon Valley Bank, снят, мы увидели рост крипторынка и восстановление паритета к доллару стейблкоинов. Теперь перейдем к технической части:

BTCUSDT 1W — буквально за несколько часов в воскресенье вечером откупили все падение за неделю:


Недельная свеча закрылась по-бычьи, образовав свечную формацию «бычий молот».

BTCUSDT 1D — на дневном таймфрейме была образована свечная комбинация «пинцет»:


Несмотря на бычьи сигналы, Bitcoin до сих не обновил контрольный максимум в рамках нисходящей рыночной структуры на дневном таймфрейме:


BTCUSDT 4H — на четырехчасовом таймфрейме произошел слом нисходящей структуры, но необходимо дождаться дополнительных подтверждений на дневном таймфрейме:


С учетом текущего ценообразования отметили на графике выше актуальные сценарии в случае продолжения роста.

DXY 4H — после ожидаемого разворота от отметки $105,6 и слома восходящей структуры, следующей целью выступет $102,75:


Благодаря падению индекса доллара повышаются шансы на рост криптовалют.

S&P500 — на данный момент без ожиданий. Корреляция американского фондового рынка с BTC сейчас находится на минимальном уровне, поэтому на текущий момент времени не видим смысла в выявлении закономерностей в поведении.

Federal Funds Rate — в связи с последними событиями в банковском секторе ожидания по процентной ставке ФРС США изменились. Теперь большинство экономистов ожидают смегчение денежно-кредитной политики и повышение ставки на 0,25 б.п. вместо 0,5 б.п., как ожидалось ранее. Кстати, в предыдущих обзорах мы как раз говорили про этот сценарий, и упоминали, что он является крайне позитивным для рынка криптовалют.

Готовность правительства поддерживать клиентов обанкротившихся баноков означает, что ФРС осознают тяжесть положения экономики страны и возвращаются к режиму предоставления ликвидности, а не к ужесточению.

Резюме — на рынке сейчас присутствуют положительные тенденции, однако, не стоит расчитывать на то, что ФРС оставит процентную ставку без повышения и рынок улетит в космос. После небольшой и естественной коррекции последнего импульса ожидаем продолжение роста, где будем рассматривать открытие лонг-позиций.

С уважением,
команда @gap_capital