S1MACHEV

Большой волновой обзор на 2022 год, первую его половину

MOEX:RGBI   ИНДЕКС МОСБИРЖИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЦЕНОВОЙ
Дорогие мои подписчики!

Поздравляю Вас с наступающими праздниками! 🥳🎄
В новом году пусть у Вас будет больше прибыльных сделок и положительных эмоций от торговли на рынке!
Счастье и здоровья Вам и Вашим близким!
Новый год это время чудес и пусть в новом году Китайский рынок начнет расти, а рубль укрепится и доллар будет стоит 20, ну хотя бы 50 рублей!
ВТБ начнет наконец платить обещанные дивиденды и российские акции на IPO не будут сразу падать ниже своих цен!
А Тесла наконец принесет прибыль шортистам и вообще рынок будет более рационален!

Ну а для Вас я подготовил сегодня очередной Большой волновой обзор! Надеюсь он будет полезен Вам в новом году!

Сегодня рассмотрю доллар/рубль, нефть, газ, индексы и различные акции, с прицелом до лета 2022 года. Прошлый обзор тут.

И так начнем!

Индекс облигаций РФ – RGBI .


Как говорил в прошлом обзоре спустились в район 138 и даже цена ушла ниже к 133. Сейчас я ожидаю рост в рамках второй волны к целям в районе 143,68-149,03. После достижения этих целей, по времени это лето- зима 2022 года, падение индекса очень вероятно возобновится, цели обозначу после подтверждения.

Пара доллар/рубль:


Пока я отказался от варианта с началом импульсной волны и жду продолжения движения цены в диапазоне 70-77 руб. И только после возможно, что доллар может сильно вырасти по отношению к рублю.

Нефть.

прошлый прогноз остается в силе. На данный момент думаю, что коррекция волны 2(красная в кружочке) завершена и сейчас уже развивается волна (3)(синяя) of (красная). Если уровень 65,79 будет пробит, то это будет означать, что волна (красная в кружочке) и цели по снижению в этом случае будут на уровне – 59,94-43,41. Альтернативный вариант серым цветом обозначил.

Золото

На недельном графике все также без изменений жду снижения в рамках волны гранд супер цикла, в район 1000$. Но это долгосрочно и ожидаемое снижения может произойти лишь через лет 7 к 2029 году. Если уровень 2075,14 не будет пробит, то сценарий останется в силе.
Если смотреть ближе, дневной график, то пока особо резкого снижения жду. Тут два сценария развития событий:
1. Начальная диагональ в волне I(черная) of (c)(оранжевая) и тут уже развивается волна (красная). Этот вариант останется в силе, если цена не перебьет уровень (красной) волны – 1912,74.
2. В случае если цена уйдет за уровень 1912,74, то возможно уже развивается старшая волна II(черная). И тогда цена может вырасти в район 1960-2000. Данный сценарий остается в силе пока цена не пробила 2075,14.

ГАЗ

По газу в силе тот же прогноз сделанный еще год назад, который предполагал начало импульсной волны. На данный момент она - (красная) волна, подходит к концу. Сейчас формируется или уже сформировалась волна (4)(синяя) of (красная). Смущает, то что она была такая глубокая по отношению к (3)(синей) волне, но после удлиненной 5(оранжевой) of (3)(синяя) это вполне естественно. Теперь цена не должна уйти ниже уровня (1)(синяя) – 3,393 и вариант с импульсом останется в силе.
Если указанный уровень будет пробит, то очень вероятно, что волна (3)(синяя) будет удлиненной и цена может достаточно резко и высоко уйти к отметка в районе 10-15.


Алюминий

График
Как я и предполагал рост в алюминии продолжился и даже превысил мои цели и почти достиг 3200. На этом уровне я предполагаю завершение импульсной волна (на графике пока обозначил ее как 1ю). Сейчас идет коррекция и в основном сценарии цена может прийти к уровню 2316-2106$.
Также отметил на графике альтернативные сценарии развития событий:
1.более боковое движение во (2)(синей) волне
2й вариант в котором последний минимум уже и был точкой в этой (2)(синей) волне и далее рост продолжится с текущих значений. В нем уже развивается (3)(синяя) волна, которая может привести цену на новые максимумы в районе – 4000-5000$.

DXY

Сценарий с ростом индекса становится все менее вероятен. Мне кажется, что снижение в район 80, очень вероятно. Пока у меня два варианта:
1. Основной вариант все также предполагает, что развивается импульсная волна III(черная). На данный момент коррекция еще не завершена и я думаю, что в ближайший год-два цена может прийти в район 80. И только после рост может продолжиться. При этом уровень 72,69 не должен быть пробит.
2. Альтернативный вариант предполагает, что коррекция в индексе вниз продолжится и формируется большой двойной зиг-заг (серые волны). На графике я обозначил ориентировочное движение, так как развивается коррекция, то тут может быть еще много вариантов. Так, например, все движение с 2008 года развивается волна х и до сих пор идет ее формирование, например в треугольнике. Тогда индекс может продолжать двигаться вбок в диапазоне 100-75, а после (в районе 2030 года) начать новую волну снижения с новыми максимумами.

Биткоин
Биткоин не ушел в ту коррекцию которую я ожидал от него. На графике есть перехай и в связи с этим у меня два варианта:
1. Основной в котором я предполагаю возможное развитие 4й волны (на графике обозначил как треугольник, но возможно конечно и в другой форме). В течении полу года, может чуть больше биткоин может двигаться в диапазоне 32000-62000 а после уйти в последнюю импульсную волну – (5) of , к новым максимумам.
2. Если же мы уйдем за уровень 28754, 40 (не означает конечно отмены основного сценария нужно смотреть по сформированной волновой модели снижения), то вероятно волна (красная) завершена и сейчас идет коррекция большой (красной) волны. Эта волна будет корректировать все движение биткоина вверх с его основания, поэтому по времени она может сильно затянуться, пока тяжело сказать насколько.


Эфир

В эфире ситуация более определенная. Видно, что с июня вверх прошла тройка, поэтому в 4й волне формируется с большой вероятностью в виде плоскости или треугольника. В течении следующих 3-6 месяцев очень возможно снижение к 2500-1500. А после уже начнется новая импульсная волна вверх, цели по ней можно установить после окончания коррекции.


SP500

По SP500 Все также без изменений, развивается импульс волны (Красная) of V.
На графике условно стрелкой показано ориентировочное движение в индексе, но так как это только начало движения, то оно конечно может быть и другим. И да, многие ждут вторую великую депрессию, но если смотреть на график, то можно увидеть, что движение с 2000 по 2008 год соразмерно с тем движением, которое было с 1928 по 1932 год. И моя идея в том, что уже был тот кризис, который все ждут сейчас… Но это лишь предположение и конечно же я могу ошибаться.
Если рассматривать эту волну ближе, то на данный момент развивается волна (черная в кружочке) of 3(оранжевая) of (1)(синяя). И цели по ее окончанию я отмечаю в районе 5083-5483.
По Доу Джонс у меня примерно такой же расклад:
По российскому рынку у меня нет определенной позиции. РТС опять сломал мой основной сценарий с импульсом вверх и пока не пробили уровень 2124,02 сценарий с большой коррекцией остается в силе.
Поэтому пока я думаю РТС будет находится в боковике в диапазоне 800-1600.

Теперь рассмотрю отдельные акции, некоторые бумаги убрал (по ним сценарии не отработали и их финансовые показатели не очень меня удовлетворяют), добавил новые. Тут много комментариев давать не буду, так большинство акций рассматривал подробно на канале. Все рассмотренные акции мной куплены.
Начнем.
Valero Enerdgy ( VLO )


В прошлый раз я ожидал снижения в район 50$, но акция дошла лишь до 58,90$, и оттуда начала рост. Конечно пока нет пробития прошлого максимума, но я также жду данную акцию в следующем году в районе 140$.

VALE (VALE)

Акция ушла ниже чем я ожидал, но пока прошлый минимум не пробит, я все также ожидаю рост данной акции. Покупал ее в долгосрок с 17 долларов, усредняться не буду. Жду рост в следующем году.

INGREDION INCORPORATED ( INGR )



По данной бумаге пока все получается так как я и предполагал, развивается импульс. Я уже купил себе в портфель данную бумагу, как и планировал после окончания (черной в кружочке) волны. Сейчас развивается волна (iii)(красная) of (черная в кружочке) of 3(оранжевая) волна. Цели по росту я ставлю в районе 120$. Стоп по сценарию на уровне 84,68$. Поэтому пока держу данную акцию и буду дальше следить.

Brunswick Corporation ( BC )


Эту бумагу также купил в портфель в расчете на рост в ближайшие пол года. По графику видно, что основное движение уже прошло. На данный момент я предполагаю, что развивается волна 5(оранжевая) of (3)(синяя). Цели по росту я выделяю в районе 120$. Обязательно выставил стоп, так как покупка на краткосрок. Стоп – 88,41$.

Lumen Technologies, Inc ( LUMN )


Технологическая компания, в которой прошла большая коррекция и сейчас акция стоит очень дешево относительно своих исторических значений. Пока конечно показатели компании по прибыльности не идеальны, но технически на графике хороший момент для входа и также надо учитывать, что дивидендная доходность находится в районе 8%. Учитывая, что вход в эту акцию я запланировал на длительный срок, то это будет дополнительным бонусом, если конечно такие дивиденды будут платить.

Tapestry, Inc. ( TRP )

Сектор потребительские товары - Luxury Goods. Компания продает аксессуары премиум класса через несколько марок сетевых магазинов. Представлена в США, Японии и Китае. У компании очень хорошие фундаментальные показатели. Технически акция уже прошла фазу достаточно активного роста, поэтому тут я купил ее краткосрочно. Цели по росту я ставлю в районе 52$, стоп по сделке – 36,54$.
SEI Investments Company ( SEIC )

На мой взгляд серьезная компания в секторе Financial. Честно сказать я избегаю компании из этого сектора, но тут меня очень привлекли фин. показатели. На графике я не много сомневаюсь в своей разметке, но пока оставил так как есть. Плюс еще имеется дивергенция по RSI , что также дает дополнительный сигнал к развороту и подтверждение сделанной разметке. Поэтому я ставлю цели по росту в районе 80$, со стопом 57,16$.

Вот и подошел обзор к концу, спасибо что следили за моей деятельностью! В новом году буду стараться находить больше интересных идей! А также подготовлю статистику по своей торговой системе, которая основана на волновой теории Эллиотта.

Всем удачи!

Понравилась идея? Поставь лайк и подпишись, чтобы не пропустить следующие! Есть замечания или вопросы? Пиши в комменты, если хочешь поправить или показать как правильно присылай график, так намного удобней понять! Удачи!

▷ Самые актуальные разметки у меня в телеграмм канале - https://ttttt.me/joinchat/AAAAAE1hOd_pZg8-IbY9Yg
▷ Результаты тестирования моей стратегии - https://intelinvest.ru/public-portfolio/394937/