Ожидается Мировой Кризис 2023! Инверсия кривой доходности в США
Не прошло и 2 года с момента окончания предыдущего кризиса, как подъехал новый. Среднее время ожидания нового мирового кризиса составляет 8-10 лет, т.е. кризис следовало бы ожидать в 2028-2030 годах. Но штаты столкнутся с новым мировым кризисом значительно раньше - в 2023 году.
2020 stock market crash
Прошлый Stock market crash в 2020 году, залили огромным количеством денежной эмиссии, максимальной за всю история по темпам прироста. Полагаю, текущая ситуация будет отличаться. Штаты вынесут уроки из предыдущего кризиса, затянут текущий кризис во времени что бы предоставить возможность обанкротиться не эффективным компаниям, с целью очищения экономики и только потом зальют экономику деньгами. К сожалению, все сливки от наличия мирового кризиса в экономике возможно извлечь, находясь в штатах или другой стране с рыночной экономикой, где с приходом кризиса активы дешевеют и появляется возможность их приобретения по ценам с дисконтом. Для России, каждый мировой кризис оборачивался противоположными последствиями, такими как высокие темпы инфляции и подорожанием активов. В итоге в России выгоднее покупать активы до начала мирового кризиса, ибо после кризиса они вырастают в цене.
Кризис в России через 1 год после мирового
Данное правило работало на протяжение всех предыдущих кризисов за последние 22 года. Поэтому большой интерес представляет будущее развитие мирового кризиса и его влияние на экономику России в 2024 году. Последствия всех предыдущих мировых кризисов, Россия ощущала спустя 1 года после их начала. Текущая ситуация совершенно иная, т.к. в России на текущий момент кризис не закончен и находится в завершающей стадии, а новый мировой кризис гарантирован. Нерезиденты - это топливо для экономики РФ, основная действующая сила. Возможно благодаря данному фактору, а также отсутствия на текущий момент, на рынке РФ иностранного капитала и carry-трейдеров, влияние нового мирового кризиса будет значительно слабее. Но минусы отсутствия западного капитала - это отсутствие волатильности на рынке и роста экономики, что подтверждают Российские индексы, находясь в боковике, который месяц. Если в РФ придут иностранные инвестиции до наступления кризиса, появится волатильность. Если не придут - возможно штиль продолжится, и Россия будет находится в перманентном состоянии кризиса какое-то количество лет, без значительного влияния мировых событий на экономику РФ.
Инверсия и тайминг
Инверсия кривой доходности является предпосылкой к возникновению кризиса, это фундаментальный показатель с 100% вероятностью отработки. Но само событие не означает что кризис наступит завтра. Кризис может наступить в течении 1 года. Для определения точной даты установки вершины по индексу используются другие методы. В предыдущей идее был опубликован зашкаливающий индикатор медвежьего сентимента. Медвежий сентимент - к покупкам. А так же показатель S&P 500 Stocks above 50-day average( S5FI ) ниже 10%, что так же свидетельствует об ожидаемом отскоке. В прошлые кризисы рынок делал новые исторические максимумы после инверсии кривой доходности и только потом падал. И в данной ситуации возможно ожидать подобного поведения.
Итог
Покупать и держать индекс или акции после инверсии кривой доходности - запрещается.
Для игры на понижение необходимы дополнительные инструменты, т.к. после инверсии индекс может установить новый исторический максимум. Что скорее всего случится.
PS. Кто дочитал до конца поставьте, пожалуйста, + в комментариях
2020 stock market crash
Прошлый Stock market crash в 2020 году, залили огромным количеством денежной эмиссии, максимальной за всю история по темпам прироста. Полагаю, текущая ситуация будет отличаться. Штаты вынесут уроки из предыдущего кризиса, затянут текущий кризис во времени что бы предоставить возможность обанкротиться не эффективным компаниям, с целью очищения экономики и только потом зальют экономику деньгами. К сожалению, все сливки от наличия мирового кризиса в экономике возможно извлечь, находясь в штатах или другой стране с рыночной экономикой, где с приходом кризиса активы дешевеют и появляется возможность их приобретения по ценам с дисконтом. Для России, каждый мировой кризис оборачивался противоположными последствиями, такими как высокие темпы инфляции и подорожанием активов. В итоге в России выгоднее покупать активы до начала мирового кризиса, ибо после кризиса они вырастают в цене.
Кризис в России через 1 год после мирового
Данное правило работало на протяжение всех предыдущих кризисов за последние 22 года. Поэтому большой интерес представляет будущее развитие мирового кризиса и его влияние на экономику России в 2024 году. Последствия всех предыдущих мировых кризисов, Россия ощущала спустя 1 года после их начала. Текущая ситуация совершенно иная, т.к. в России на текущий момент кризис не закончен и находится в завершающей стадии, а новый мировой кризис гарантирован. Нерезиденты - это топливо для экономики РФ, основная действующая сила. Возможно благодаря данному фактору, а также отсутствия на текущий момент, на рынке РФ иностранного капитала и carry-трейдеров, влияние нового мирового кризиса будет значительно слабее. Но минусы отсутствия западного капитала - это отсутствие волатильности на рынке и роста экономики, что подтверждают Российские индексы, находясь в боковике, который месяц. Если в РФ придут иностранные инвестиции до наступления кризиса, появится волатильность. Если не придут - возможно штиль продолжится, и Россия будет находится в перманентном состоянии кризиса какое-то количество лет, без значительного влияния мировых событий на экономику РФ.
Инверсия и тайминг
Инверсия кривой доходности является предпосылкой к возникновению кризиса, это фундаментальный показатель с 100% вероятностью отработки. Но само событие не означает что кризис наступит завтра. Кризис может наступить в течении 1 года. Для определения точной даты установки вершины по индексу используются другие методы. В предыдущей идее был опубликован зашкаливающий индикатор медвежьего сентимента. Медвежий сентимент - к покупкам. А так же показатель S&P 500 Stocks above 50-day average( S5FI ) ниже 10%, что так же свидетельствует об ожидаемом отскоке. В прошлые кризисы рынок делал новые исторические максимумы после инверсии кривой доходности и только потом падал. И в данной ситуации возможно ожидать подобного поведения.
Итог
Покупать и держать индекс или акции после инверсии кривой доходности - запрещается.
Для игры на понижение необходимы дополнительные инструменты, т.к. после инверсии индекс может установить новый исторический максимум. Что скорее всего случится.
PS. Кто дочитал до конца поставьте, пожалуйста, + в комментариях
