У Компании Илона Маска Начались Проблемы

Tesla, основанная в 2003 году дальновидным предпринимателем Илоном Маском, стала первопроходцем в автомобильной промышленности. Компания является одним из крупнейшим в мире производителем электроавтомобилей.

Помимо автомобилей, Tesla расширила свою деятельность на решения в области возобновляемых источников энергии, включая солнечные панели и продукты для хранения энергии. Смелое видение Маска, приверженность технологическому прогрессу и неустанное стремление компании к устойчивому развитию сделали Tesla преобразующей силой на стыке транспорта и чистой энергетики.

Технический анализ

После завершения импульсной фазы волнового цикла, отмеченного на графике как ①-②-③-④-⑤, то цена акций TSLA продолжает движение в рамках понижающей тенденции.

Мы ожидаем, что цена акций стабилизируется после ее достижения 220 долларов после чего она начнет двигаться в сторону севера вплоть до 250 долларов.

Фундаментальный анализ

Выручка Tesla за три месяца закончившихся 30 сентября 2023 года составила 23,35 миллиардов долларов, что на 8.9% больше относительно третьего квартала 2022 года.
График сделан автором статьи с использованием данных Seeking Alpha

Помимо того, что маржинальность компании продолжает снижаться, но также поставки Model S и Model X продолжают разочаровывать в последние кварталы.
График сделан автором статьи с использованием данных Seeking Alpha

Также, объемов производства и поставок Model 3 и Model Y, являющийся наиболее дешевыми в линейке автомобилей Tesla снизились относительно предыдущего квартала, что ставит под сомнение способность Илона Маска привлекать новых клиентов.
График сделан автором статьи с использованием данных Seeking Alpha

Прибыль на акцию (EPS) компании за три месяца закончившихся 30 сентября 2023 года составила 0,66 долларов, тем самым не дотянув до ожиданий аналитиков 0,07 долларов. Но что более важно данный показатель снизился на 37,1% относительно предыдущего года из-за ужесточения конкуренции на мировом рынке электромобилей и снижения цен на продукты Tesla.
График сделан автором статьи с использованием данных Seeking Alpha

С другой стороны, ожидается что EPS компании в четвертом квартале будет находиться в диапазоне $0,55-$0,92, что на 38,17% меньше относительно четвертого квартала 2023 года. P/E Non-GAAP (TTM) Гугла составляет 65.26х, что на 361.86% больше относительно среднего значения для сектора и на 57.91% меньше, чем в среднем за последние пять лет. С другой стороны P/E Non-GAAP составляет 73.66x, что указывает на переоценённость Tesla в текущий период, когда китайские автопроизводители продолжают активно расширять своё присутствие в Европе и США.


Покажите свою поддержку, поставив лайк👍, подписавшись ✅, поделившись🙌 и оставив комментарий! Не стесняйтесь поделиться своими идеями и диаграммами ниже. Ваше участие имеет решающее значение для распространения информации и поддержания актуальности контента. Спасибо, что являетесь важной частью этого сообщества!


Дисклеймер
Эта статья может не учитывать все риски и катализаторы для описанных в ней активов. Любая часть данной аналитической статьи предназначена исключительно для информационных целей и не представляет собой индивидуальную инвестиционную рекомендацию, инвестиционную идею, совет, предложение купить или продать ценные бумаги или иные финансовые инструменты. Полнота и достоверность информации в аналитической статье не гарантируется. Если какие-либо фундаментальные критерии или события изменятся в будущем, мы не берем на себя никаких обязательств по обновлению этой статьи.