Pair Trading SCCO vs FCXПара состоящая из двух крупнейших компаний, добывающих медь. Спред на многолетнем минимуме, но идеальная точка входа упущена. Тем не менее, можно зайти в ожидании цели в 6 долларов а для терпеливых , может даже еще выше.
Copper
Copper Concept 2022Не буду оригинальным, если предположу триангл в четвертой. Медь хорошо коррелирует с фондовым.
Поэтому предположение, идентичное фондовому: нужна последняя хорошая волна вверх.
Индекс РТС vs золото/ медь - завершение банкетаИндекс РТС ( RTSI ) прибавляет в 2021 г. порядка 22% (чистые цены), а с учетом дивидендов - более 25% с начала года.
Во многом это связано с ростом ставок денежного и валютного рынков в начале года и, как следствие, с рефляционными трендами, в выигрыше от которых оказались бумаги сырьевых компаний - ключевых компонентов индекса.
Так, в начале года поддержку российскому рынку оказал рост цен на промышленные промышленные металлы и нефть , а во II полугодии - рост цен на природный газ .
Кроме того, политическая обстановка была благоприятствующей положительной динамике российского рынка.
На фоне рынков Южной Африки ( EZA ) и Бразилии ( EWZ ), торгующихся на десятки процентов ниже доковидных уровней, та премия, с которой оценен российский рынок, более чем впечатляет.
Вместе с тем, динамика фондовых индексов ключевых импортеров сырья - прежде всего Китая, указывает на скорое возвращение рынка к депрессии цен и стагфляционному сжатию, в том числе через отказ от риска в пользу повышенного спроса на защитные активы - золото и суверенные казначейские облигации.
Это очень похоже на треугольникДаже если и будут растяжки вниз, и даже если это окажется не треугольник, все равно медь должна быть в портфеле (например, в виде ETF), потому что в долгосрочном фундаментальном прогнозе ничто пока не говорит о том. что медь рухнет. Нет видимых причин обесценивания меди в долгосрочной перспективе. Поэтому, я думаю, что в такой волне, которая сейчас выглядит как треугольник, стоит купить тем, кто еще этого не сделал. Путь не на 8% портфеля, это наверно много, но на 3-4% сейчас по-моему must have...
Если она откорректируется вниз, даже на 38% или даже на 50% от длины этой волны, там следует еще купить 3-4% от портфеля, но я не думаю, что такой шанс появится. То есть, по идее, опять же, с точки зрения того, что медь должна быть в долгосрочном портфеле, и потому, что шанса может и не быть, означает, что логично купить немного сейчас. Подумайте, если вы верите, что в долгосрочной перспективе медь будет дорожать, то может быть сейчас неплохой момент... :)
PS
Если вы занимаетесь краткосрочными спекуляциями, не факт, что это хорошая идея сейчас купить, может быть вам стоит дождаться подтверждения треугольника:)
Обзор Freeport-McMoRan и будущее меди Freeport-McMoRan является ведущей международной горнодобывающей компанией. FCX является одним из крупнейших в мире публично торгуемых производителей меди. За неделю ( 13.12.2021, 10:00 - 17.12.2021, 23:00) : -0,63$ (-1,62%). Квартальный дивиденд: 0,075 $ (0,2%). Прогноз EPS ( прибыль на акцию) на 4 квартал 2021 - 0,88 $. Прогноз EPS на 2021 год - 3,06 $
На данный момент (18.12.2021) ожидаю коррекционное движение вниз. С точки зрения недельного графика: 4 недели бумага торговалась в районе EMA 20 и медианной линии полос Боллинджера. CRSI - серия нисходящих максимумов (3 шт.) ; По индикатору MACD - постепенное уменьшение объёмов на покупку с ноября по декабрь 2021 года. По осциллятору Клингера (выявление краткосрочных тенденций в тренде) : дивергенция + обе линии под 0 уровнем ( что не является сигналом на покупку).
По моему мнению, сейчас идёт 3 волна роста и формирование паттерна "треугольник" .
По дневному графику: цена - на медианной линии полос Боллинджера ; по индикатору облако Ichimoku - ожидается пересечение линией переворота линии стандарта снизу вверх ( формирование бычьего тренда) , однако по индикатору Stoch - конвергенция - сигнал дальнейшего движения вниз. CRSI - нисходящее движение.
При рассмотрении акций компании учитывайте цены на медь !
18.12.2021 цена CFD на медь - 4.2835 $ . 13 декабря цена достигала EMA 50 - примерно 4.12 $. Отмечу, что сейчас инвесторы и трейдеры активно набирают позиции в металлах ( медь - не исключение) * данный вывод можно сделать из индикатора профиля объёма. В будущем, ожидаю медь на уровне 4.41 / 4.47 (многолетние уровни сопротивления)
Цели по Freeport-McMoRan :
1. Среднесрочная - 41 $ за 1 шт.
2. Долгосрочная - формирование максимума 3 волны роста на уровне 47 $
* Данная идея не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
* Во 2-ом ролике будут разобраны фундаментальные показатели и новостной фонд, связанный с компанией
Медь завершает коррекцию. Отличная возможность!Товарный рынок, и особенно металлы готовятся к большому сильному тренду наверх.
Приготовили ли вы свои депозиты? Понимаете ли вы, сколько можно тут заработать?
График цены - это big data. Он включает в себя психологию, новости, манипуляции, природные катаклизмы и пр. Всё в цене.
Кому вы больше доверяете: журналисту CNBC или графику!?
Я - графику!
Через несколько месяцев скину вам этот график с прокруткой правого края. Поиграю на вашем FOMO.
COPPER: Медь формирует для нас отличную возможностьМедь является товаром развивающихся стран и часто предопределяет тренды на сырьевых рынках.
После максимума 10 мая мы увидели сформированный двойной зигзаг, который говорит нам об окончании коррекции. В середине августа цена сделала отскок от уровня на $4.
Медь почти сформировала заходной сетап. Не хватает только волны y of (ii). Уже сейчас можно поставить лимитки на покупку с адекватным стопом.
Будем забирать весь тренд и наращивать пирамиду.
Пользуйтесь возможностью. Только так Вы сможете реализовать свои мечты и свой потенциал.
Я готов Вам в этом помочь. Keep in touch!
COPPER. "Медный всадник" снова в седле.Волновой привет.
"Рост цен на сырьевые товары в мире омрачает перспективы восстановления глобальной экономики, нанося ущерб как предприятиям, так и домохозяйствам и усиливая опасения, что инфляция может приобрести более устойчивый характер ", пишет The Wall Street Journal.
Я не буду вдаваться в многочисленные взаимосвязи между экономическими и производственными факторам, скажу лишь, что волновой прогноз от декабря 20 подтвердился. Медь выросла с 3.6 до 4.8. Правда, пришлось актуализировать каунт.
В дальнейшем, цена на медь будет расти. Полагаю, что мы завершли волну (i) нового восхождения и сейчас завершаем корректирующую (ii). Жду её окончания в области 0.618 фибо. Ориентир для волны (iii) - это область 6.00. Критический уровень расставлен
P.S.: дискутабельна только конструктивная критика, подкрепленная альтернативными сценариями.
P.P.S.: данная публикация не является торговой рекомендацией, это частное мнение автора и оно может быть ошибочным.
SPX vs МЕДЬ - межрыночный анализЕщё одно интересное наблюдение,на этот раз с точки зрения межрыночного анализа!
Медь часто идёт вместе с индексами акций в одном направлении, как например это видно из графика, разворот по меди как правило, выступает опережающим индикатор для фондовых рынков. Медь один из ключевых промышленных металлов, который пользуется повышенным спросом во времена экономических экспансий, поэтому принято считать: рост меди → спрос на металл → рост экономики → рост прибылей → рост акций. Но и есть обратная сторона "медали" - высокая цена на медь подразумевает высокие издержки на производство, а в условиях сдержанного или вовсе отсутствия роста платёжеспособности населения, в перспективе данный факт неминуемо приводит к падению спроса на производимую продукцию → снижению финансовых показателей компаний → снижение курсовой стоимости акций! То есть, всегда имеет место быть цикличность.
Также хотел бы обратить внимание на сравнение двух графиков, золота и меди. Дело в том, что золото, обновив в прошлом году исторические максимумы, начало снижаться, коррекция затянулась на более чем 8 месяцев. Думаю что то подобное произойдет и по меди, при чём уже подобная картина была в 2011г, обновив all time high, медь снижалась на протяжении 4-5 лет, кстати, в 2011 году снижение меди и фондового индекса S&P500 было довольно ощутимым, медь -35%, снп500 -21%
Интересно ещё взглянуть через призму коэффициента медь/золото, достигнув максимумов 2018г и начался формироваться разворот вниз. В 2018г были две волны снижения американского фондового индекса, на 12 и 20%
Подытожив выше сказанное, предполагаю, что в этом году начнётся снижение по меди, а следом и S&P500. Откат вниз в пределах 20% был бы в рамках вполне здоровой коррекции, а это диапазон 3200-3400 пунктов
Обзор сырьевого рынкаДоброго времени суток!
В данном обзоре уделили внимание большинству товаров (энергоносители, драг металлы, медь, сельхоз)
По большинству инструментов складывается картина в пользу дальнейшего снижения, в том числе это подтверждается потенциалом к росту индекса доллара США,с которым у commodities обратная корреляция.
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Медь - первый комплект в разметкеМедь завершает импульс вверх, который ожидается волной ((5)) of 5 большого импульса (С), то есть существуют основания ждать среднесрочный разворот. Что стоит иметь ввиду - EWA дает возможность импульсу удлиниться, причем удлиниться в данном случае может и (v), и ((5)). Инструментария, который бы прогнозировал удлинение или его отсутствие в EWA, в общем-то нет, надо смотреть на старшую разметку, она в данном случае подсказок не дает - возможно продолжение движения к 3,95. Но есть смысл присматриваться к заходным вниз
Медь - волновой анализМедь отработала желтую сигналку, сформировала ((iv)) of 5 и обновила хай. Для завершения v of 5 есть уровень в районе 3,73 (на фьючерсах все не точно). Но v of 5 также может удлиниться, основания для этого есть, и тогда завершения стоит ждать в диапазоне 3,95..3,73 ближе к верхней границе. Затем жду хороший уход хотя бы в область предыдущей 4-ой
COPPER. Рост продолжится, но после коррекции. 11.12.20.Волновой привет!
Цены на медь бьют рекорды семилетней давности.
Инвесторы и аналитики связывают такую динамику с опасениями, что "добывающие компании не смогут удовлетворить растущий спрос восстанавливающихся экономик в дополнение к уже высокому спросу в Китае."
На повышение спроса будет работать и «зеленая трансформация» экономики. "Волна электрификации набирает силу. "
Полагаю, что нам осталась терминальное подразделение в текущем локальном восхождении, а затем начнётся коррекция с примерными целями 2.9 - 2.6, может чуть глубже. После исполнения которой, восхождение продолжится.
Медь обрушитсяЧем выше задерёшь нос, тем больнее упадёшь. Эта присказка справедлива по отношению к меди, которая выросла очень неслабо. Значит можно смело шортить, крутой бабло можно будет состричь.
Куда может пойти медь?В случае продолжения роста DXY, как осенью 98-го, медь продолжит “рваный” поход наверх до момента взрыва технопузыря FAANG.
Золото, похоже, продолжит падение.Вместе с серебром.
Медь в золоте указывает на продолжение роста доходностей трежерис.
А это продолжит оказывать давление на драгметаллы.
Рост трежерис также оказывает давление на акции.
Но не сейчас, а в перспективе.
Copper Concept 2020 - Больше 10 лет основные металлы находятся в большой коррекции. Она, кстати, может продолжится . Тем не менее, в этом году идет мощные импульс наверх, который еще не закончен на малом фрейме. График практически повторяет индекс РТС. Это помогает мне верить в наши компании, как минимум. в некоторые из них. Дел здесь не на один год Металлы могут потянуть за собой нефть. Т.е. долгосрочный концепт по нефти может быть сокращен. Разметил все треугольником, приведя к общему знаменателю начало старта по отношению к другим основным металлам.
Tatneft LSE 2020/ И вообще мысли о глобальной перспективе акций.Не раз встречал альтернативу красного цвета,. Учитывая старый цикл в Штатах, ее нельзя сбрасывать со счета, хотя душа не принимала и не принимает до сих пор. Почему? Глобальная недосказанность по индексу РТС, зарождающийся цикл роста по металлам и еще много чего. Графически я вынужден "натягивать" треугольник. чтобы завершить цикл роста с момента зарождения российсуого фондового рынка. Иначе: зверский зигзаг, импульс в волне С от 4. И.. все лучшее . конечно, впереди. Кстати, эти измышления не мешают торговать держа в уме оба глобальных сценария. Осталось определить сильную "руку". Локально акция устала падать.
Почём нынче медь? Анализируя ситуацию на рынках сегодня, невозможно пройти мимо COPPER (Медь). Ведь это один из важнейших металлов в современной лёгкой и тяжелой промышленности. Провода, мобильные телефоны, бытовые приборы, машины, самолёты. Все они, так или иначе, содержат в себе медь. Обеспечивает всё это огромная инфраструктура майнеров и обогатительных комбинатов, добывающих и перерабатывающих медную руду. Из этого возникают колоссальные денежные потоки, которые, в свою очередь, оставляют свой отпечаток на фондовом и денежном рынках.
Итак, с основными понятиями разобрались. А что у нас с уровнем производства с мире? Индекс промышленной активности PMI в России находится ниже отметки в 50 б.п., что говорит о продолжающейся рецессии нашей экономики. В США PMI очень осторожно преодолел эту отметку только в этом месяце. Еврозона также наращивает темпы и перешла рубеж в 50 б.п. Ну а Китай уже успел восстановить свои позиции до докризисных значений, как всегда показывая свою социалистическую трудолюбивость. Здесь у нас намечается осторожный позитив.
Посмотрим на другие фундаментальные факторы. ВВП Еврозоны и США стремительно снижается. По отчётам на конец июля в Еврозоне ВВП снизился на 12,1% во втором квартале, что является самым большим сокращением ВВП в истории. В США всё более серьёзно - ВВП упал на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это самый глубокий спад в экономике США с 1940-х годов. Тут дела идут не самым лучшим образом.
В общем, рынки выглядят достаточно «перегретыми». Слишком сильна эйфория и вера в нескончаемый рост. И это также говорит о негативном прогнозе. Об этом мы говорили в своей предыдущей идее.
Что нам скажет технический анализ COPPER? Исторический уровень в +/- 2,935 отлично сдержал рост цены металла на протяжении 4-ёх недель, показывая значительные объёмы торговых операций и достаточно слабые свечные формации на недельном периоде. Пятница прошлой недели закрылась сильным снижением цены на -4,21%, недвусмысленно намекая на продолжение сценария продаж.
Какие выводы можно сделать из перечисленной информации? Самым вероятным сценарием видится снижение цен на COPPER до отметки в +/- 2,6, и, технически, оно уже началось.
Помимо спекулятивного прогноза можно сделать более глобальный вывод , ведь медь является лучшим опережающим индикатором здоровья мировой экономики и промышленности. Дальнейшее снижение цен на медь будет говорить о глобальном спаде мировой экономики в целом. Обычно между фондовыми индексами и ценами на медь есть небольшая задержка в неделю-две.
Что будет на самом деле, и к чему всё это приведёт - посмотрим в следующих обзорах.
