26.08.2025 DXY. Доллар вверх. Евро и фунт вниз. Показал сделки.Продолжаю верить в идею укрепления доллара, поэтому зашортил евро и фунт.
Рынок сложный, но важно выбрать направление, верить в идею и контролировать риски.
Смотреть на х1.5
Идеи нашего сообщества
ЦБ был прав – ставка повлияла на укрепление рубля. Но есть нюансВ первом полугодии 2025 года российский рубль стал одной из самых сильных валют мира, укрепившись на 30% по отношению к доллару США, а также продемонстрировав значительный рост к евро и другим мировым валютам. Я много «рыл» информации о том, как же это произошло, но цифры никак не сходились… Да, импорт немного упал, но затем экспорт упал ещё сильнее. Да, экспортёры продают по 90%+ валютной выручки, но до этого год продавали по 80%+. Это не такие большие цифры, особенно при сокращении этой выручки. Покупки ЦБ и Минфином валюты? Это тоже не такие больше деньги. Когда речь идёт о миллиардах долларов, миллиарды рублей сильно не могут поменять ситуацию. Почитал различных уважаемых аналитиков, все пишут очень интересные вещи, которые могли бы повлиять на нынешний дисбаланс на рынке форекс. Однако, всё описанное не сопоставляется с величиной колебаний. В конце концов, я решил просто сам для себя логически найти ответ.
Что обычно приводит к резким колебаниям валюты? Кэрри-трейд. Но на России санкции… И тут открывается увлекательная финансовая картина… спекуляции на офшорном рынке non-deliverable forwards (NDF), которые позволили международным инвесторам обходить ограничения Центрального банка России (ЦБ РФ) и санкции, влияя на внутренний валютный рынок.
Non-deliverable forwards (NDF) — это финансовые контракты, фиксирующие будущий обменный курс валюты (в данном случае рубля) к доллару или другой свободно конвертируемой валюте, с расчетами в долларах без физической поставки рублей. Такие контракты торгуются на международных площадках, таких как CME Group в Чикаго, или через внебиржевые рынки (OTC) в Лондоне, Гонконге и Сингапуре. NDF особенно популярны для валют с ограниченной конвертируемостью, таких как рубль, из-за санкций и строгого валютного контроля в России. NDF позволяют спекулянтам и хедж-фондам делать ставки на укрепление или ослабление рубля, получая доход от разницы курсов или процентных ставок (carry trade).
Как же NDF стал влиять на курс рубля?
1. Позитивные ожидания
В 2025 году рубль стал привлекательным активом для международных инвесторов благодаря нескольким факторам. Во-первых, высокая ключевая ставка ЦБ РФ (21% в начале года) делала рублевые активы выгодными для carry trade. Во-вторых, возвращение Дональда Трампа в Белый дом после выборов 2024 года, что породило надежды на смягчение санкций против России. По данным UBS, в марте 2025 года хедж-фонды держали позиции в рублевых NDF на $8,7 млрд (данные Reuters), что стало второй по величине позицией среди валют emerging markets. Этот спрос создавал бычий «sentiment», который распространялся на внутренний спот-рынок, где банки и брокеры покупали рубли для хеджирования своих NDF-позиций, укрепляя курс.
2. Арбитраж между офшорным и внутренним рынками
Спекуляции на NDF влияли на рубль через арбитраж — использование разницы в курсах между офшорным (NDF) и внутренним (спотовым) рынками. Например, если NDF-курс предполагал укрепление рубля (скажем, 88 руб./USD) по сравнению со спотовым курсом (95 руб./USD), трейдеры открывали long-позиции в NDF и продавали рубли на спот-рынке через посредников в дружественных странах (Китай, ОАЭ, Турция). Это увеличивало спрос на рубли на Московской бирже, поддерживая их курс.
Посредники, такие как китайские или турецкие банки, не подпадающие под санкции, имели доступ к внутреннему рынку и проводили операции от имени офшорных инвесторов. Например, Bank of China или банки в Дубае могли покупать рубли на спот-рынке, хеджируя свои позиции через NDF. Это создавало дополнительный спрос на рубли, способствуя их укреплению в первом полугодии 2025 года. Глобальный оборот NDF достигал $134 млрд в день, и рубль был одной из ключевых валют в этих операциях.
3. Снижение давления от импорта
Российские импортеры, сталкивающиеся с волатильностью рубля и сложностями расчетов из-за отключения от SWIFT, также активно использовали NDF для хеджирования валютных рисков. Например, крупные компании, импортирующие электронику или автомобили из Китая (45% импорта в 2025 году), фиксировали курс через NDF, чтобы избежать потерь от возможного ослабления рубля. Это снижало спрос на иностранную валюту на спот-рынке в момент расчетов, что дополнительно поддерживало курс рубля. Оценочно, на хеджирование импорта могло приходиться $1,7–2,6 млрд рублевых NDF в первом квартале 2025 года (данные не подтверждённые).
Заключение
Поэтому, я считаю, что спекуляции на рынке NDF за рубежом сыграли ключевую роль в укреплении рубля в первом полугодии 2025 года. Высокий спрос на рублевые NDF, объемом около $8,7 млрд в марте, был вызван высокими ставками ЦБ РФ, ожиданиями смягчения санкций. Эти спекуляции стимулировали арбитраж через посредников в дружественных странах и снижали давление на рубль от импортных расчетов.
Но тут нужно понимать, что будущая фиксация прибыли будет иметь противоположный эффект. Снижение ставки ЦБ РФ в таком случае приведёт к резкому падению рубля, так как carry trade будет уже менее выгодным. Показательно, что иностранные инвестиционные фонды пренебрегли различными политическими рисками только при 21-ой ставке в России. При 16% таких операций, судя по данным из различных СМИ, было крайне мало. При этом все аналитики сходятся во мнении, что в сентябре ЦБ понизит «ключ» до 16.
Нужно сказать, что точных данных о том, как NDF повлиял на курс, ни у кого нет. Но на данный момент – это единственное для меня здравое объяснение происходящего.
RUS:SI1! RUS:BR1! RUS:MX1! RUS:RI1! RUS:IRUS.P RUS:MM1! RUS:SBER RUS:GAZP RUS:VTBR RUS:NVTK NASDAQ:TSLA RUS:SPBE RUS:AFLT RUS:GMKN RUS:ROSN RUS:PLZL
LCID - цена готовится к взлёту 25/08/2025
Производство и реализация электромобилей.
Компания резво наращивает выпуск и РЕАЛИЗАЦИЮ своей продукции.
Судя по фин.отчетам - с финансами полный порядок.
- Резкое возрастание торговых объёмов
- предстоящий сплит 1/10
- уверенная долгосрочная (с 10/2024) поддержка на уровне $2
=============
🚩💥ГИПОТЕЗА
цена находится "на низком старте" и может произойти крутой взлёт
===========
❗💯❗
ОСТОРОЖНО: Трендовая структура ещё не сформирована...
Нельзя исключать "контрольный пробой" текущего уровня поддержки.
❗💯❗
Итоги недели Buy Sell Hold. Куда пойдет рынок после переговоров?📊 Итоги недели на рынке: анализ, выводы, ориентиры
В этом видео — глубокий обзор ключевых событий прошедшей недели на рынке. Разбираем движение основных инструментов, оцениваем реакции на новости и выделяем рыночные аномалии.
🔹 Что сработало, а что нет 🔹 Почему важны уровни и тренд 🔹 Ошибки, которые допускают новички 🔹 Чего ждать в начале следующей недели 🔹 Примеры отработанных идей и точек входа
Этот ролик поможет вам не просто «подвести итоги», а выстроить логику мышления трейдера, который смотрит не на шум, а на структуру движения.
BTC: СценарииПосле коррекции на 10% с ATH 124,5к цена нашла поддержку в районе локального минимума начала августа 112к. Такая точная отработка поддержки сразу заставляет задуматься о формировании паттерна Голова и плечи ( график справа ). Согласно ему, бычий цикл завершился, а сейчас формируется правое плечо перед основной волной снижения. Подтверждением этого сценария можно считать закрепление цены ниже 112к.
С другой стороны, на фоне сильной Америки и предстоящего смягчения монетарной политики ФРС у рынка остается запас хода, который можно обозначить в виде сценария незавершенной Диагонали. Для его реализации важно на следующей неделе удержаться выше пресловутой отметки 112к.
Как правило, большие развороты вниз на американском рынке происходят именно после "Fed Pivot" -- то есть после перехода к циклу снижения ставки. Ожидается, что ФРС начнет снижать ставку 17 сентября.
Учитывая инерционность рынка и сохраняющийся временной буфер, можно предположить, что рынок сделает ставку именно на сценарий незавершенной Диагонали, что позволит ценам вырасти.
SM ICT NQ + Нарушение выставления стоп приказовВ данном видео показано, как осуществлялась торговля на NQ, тут наглядно показал несколько торговых моделей для скальпинга. Также показал, что будет если желать "выпендриваться" короткими стоп-приказами. Вы в первую очередь торгуете для себя и заработка, а не для кого-то, но делать всё вы должны по правилам. Я параллельно открывал сделки, на основном счёте, там не было убытков, там жёсткие правила. По итогу торговля в плюс, хороший плюс. Но к сожалению мне пора было бежать. Посмотрите, тут я показывал торговлю от определённых видов OB, подсветил важные элементы и показал снова принцип блока отказа.
Реаккумуляция. Выход. Распределение.
Золото. 120 дней реаккумуляции.
Сценарий cT выглядит базовым — с прицелом на 3550–3600.
Я работаю этот сетап.
Дальше — волатильное распределение на годы вперёд. OANDA:XAUUSD COMEX:GC1!
BTC - Пойдём на 130 но сначала....Друзья, поделился как долгосрочными, так и внутридневными ожиданиями.
Составил план, которого буду придерживаться до появления каких-либо дополнительных факторов.
BTC - и прогулка по топ 8 альтам. Анализ рынка до 25 августа.Смоделировал варианты поведения цены по текущему тренду. Отметил цели, уровни и зону риска на эту торговую неделю по Bitcoin и топ 8 монетам:
BTC, ETH, SOL, XRP, LTC, TON, LINK, ADA, SUI.
Приятного просмотра. Делитесь с друзьями ценной информацией.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику рынка - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Да прибудет с вами профит! Vilarso
#BTC - объемный анализ на текущую неделю 18-24.08.25BYBIT:BTCUSDT.P BTC — Текущая ситуация
🔍 Что произошло:
🔸 Footprint неделя:
BID/ASK
На прошлой неделе цена не смогла закрепиться выше ATH, сделав свип ликвидности.
Так как мы всё ещё находимся в балансе, остаётся вероятность повторного расширения вниз к зоне 109k–103k.
Однако ключевым фактором будет закрытие дневного объёма: уже сейчас появляются признаки покупок, которые могут удержать цену и выкупить выше 116 500. В таком случае шортовый сценарий с уходом к 109k–103k будет нивелирован.
Delta
Пробой ключевой зоны поддержки 117600–116500 изменил её роль: теперь она выступает как сопротивление и зона продавца.
Если текущий день закроется ниже этой зоны, приоритет сместится в сторону шортового сценария.
📅 Дневной таймфрейм:
🔸 Footprint дневка:
BID/ASK
Прошлый день закрылся по-медвежьи — в тени свечи отмечен толкающий объём, и сейчас мы видим расширение в шорт.
Ключевым остаётся закрытие текущего дня:
Лонг — если цену откупят и дневная свеча закроется выше 116500, это может оказаться ложным выходом из баланса покупателя.
Шорт — если закрытие произойдёт на текущих уровнях или ниже, приоритет сместится в сторону продавца.https://www.tradingview.com/x/jU47ocHg/
🔸 ТРО:
Цена открылась в зоне композитного баланса, и текущее расширение выглядит как попытка выхода из балансовой структуры.
Для меня ключевым сигналом будет именно открытие выше или ниже зоны баланса — только тогда можно подтвердить выход.
Текущее движение может оказаться ложным расширением.
❗ Для шорта всё так же важно увидеть открытие ниже VAL композита — пока этого не произошло.
🧩 Маркет-профайл
На текущий момент:
✅ Цена протестировала зону покупателя 115300 и получила реакцию.
📉 Следующая зона поддержки — 114088.
📈 Ближайшие зоны сопротивления — 116560 и 117344.
То есть сейчас рынок торгуется между поддержкой и сопротивлением, и дальнейшее направление движения будет зависеть от того, какая из этих зон будет пробита первой.
🔄 Контекст:
Недельный таймфрейм: лонговый
Дневной таймфрейм: шортовый
🔮 Актуальные сценарии:
Для меня ключевым остаётся закрытие текущего дня:
Если закрытие произойдёт ниже 116500, то:
• Лонг буду рассматривать только от зоны 109k.
• Шорт — от зоны сопротивления 116500–117344.
Если закрытие будет выше 116500, то приоритет смещается в сторону лонгов, и буду искать входы только в покупку.
Поэтому с открытием шортов пока не спешу — сначала важно дождаться подтверждения по дневному закрытию.
Как управлять ценовыми гэпами на открытииЦеновой гэп на открытии — одна из немногих ситуаций в трейдинге, способная нарушить заранее выстроенный план. Вы ложитесь спать с чётким планом и комфортным стоп-лоссом, а утром обнаруживаете, что цена уверенно пробила его. С этого момента продуманная структура исходного торгового плана теряет актуальность, а последующие действия определяются исключительно вашей готовностью к таким ситуациям.
Данное руководство посвящено управлению ценовыми гэпами на открытии во время свинг-трейдинга. Важны не только механика действий, но и умение сохранять спокойствие и ясно мыслить, когда рынок открывается далеко от ожидаемых уровней.
Почему на рынках возникают ценовые гэпы
Рыночные гэпы возникают из-за поступления новой информации вне регулярных торговых часов. Это и является основной причиной. Рынок просто выполняет свою обычную функцию — обрабатывает новую информацию и корректирует цену в соответствии с ней.
Иногда такая информация носит глобальный характер, включая решения по ключевым процентным ставкам, геополитические события или экономические данные из Азии и Европы. В других случаях информация носит узкую направленность, например, отчётность компаний или отраслевые новости. Ваша первоочередная задача — определить, с каким типом ценового разрыва вы имеете дело. Является ли это движением в рамках общего рынка или же специфическим явлением, касающимся только вашей позиции?
Кроме того, важно чётко понимать, что представляет собой ценовой гэп. Если вы торгуете ETF, эти инструменты отслеживают фьючерсные рынки, на которых торги идут практически круглосуточно. Следовательно, заметный на ETF ценовой гэп может отражать лишь изменение стоимости соответствующего базового актива за ночь.
Ценовые гэпы наиболее часто встречаются на фондовом рынке, что объясняется ограниченными торговыми часами и тем, что корпоративные новости часто публикуются после их закрытия. Сочетание низкой ликвидности и свежей информации создаёт благоприятную почву для резких колебаний цен.
Пример: META
После публикации последнего отчёта о прибылях акции META, материнской компании Facebook, открылись с заметным ростом. Рост цены сопровождался увеличением объёмов торгов и привёл к преодолению нескольких уровней сопротивления. Для трейдеров подобная динамика может представлять как возможности, так и риски. Те, кто занял позиции в направлении движения, могут выиграть на его продолжении, а остальные рискуют оказаться застигнутыми врасплох. Именно по этой причине планирование возможного ценового гэпа должно всегда входить в подготовку вашей сделки.
META, дневной свечной график
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Что показывают данные
Поведение ценовых разрывов изучено достаточно подробно, и общий вывод таков: большинство гэпов не реализуются. Рост цены на открытии часто сопровождается последующей распродажей. Гэп вниз нередко приводит к последующему отскоку. Однако дело не ограничивается этим.
Некоторые ценовые гэпы, особенно крупные, могут стать причиной сильных трендовых дней. Речь идёт о торговых сессиях, когда цена начинает день около одного крайнего уровня и завершает его у противоположного. В таких случаях максимум или минимум дня часто формируется уже в начале торговой сессии, порой в течение первых 15 минут.
Этот факт следует учитывать. Если рынок открывается существенно за пределами вашего стоп-лосса и продолжает движение в этом направлении, ситуация может развиваться очень стремительно. На раннем этапе крайне важно управлять своими рисками.
Пример: Apple
Анализ внутридневного графика акций Apple (5-минутные свечи) демонстрирует тенденцию к заполнению ценовых гэпов на открытии. Тем не менее, трейдерам следует помнить, что некоторые ценовые гэпы, вызванные сильными катализаторами, могут привести к продолжительному трендовому движению цены.
График AAPL с 5-минутными свечами
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Когда ценовой разрыв работает против вашей позиции
Предположим, вы открыли сделку, и рынок открывается сильно за пределами вашего стоп-лосса. Первоначальный план перестаёт работать, и вы теперь подвергаетесь большему риску, чем было изначально предусмотрено.
В таких ситуациях трейдеры часто теряют быстроту принятия решений. Однако главное, чего стоит опасаться, — это промедление. В подобных ситуациях рекомендуется оперативно реагировать и сокращать объём своей позиции. Если ценовой гэп ушёл значительно дальше запланированного уровня выхода, трейдерам стоит подумать о немедленном частичном закрытии позиции.
Речь не идёт о попытках «спасти» убыточную позицию. Цель состоит в том, чтобы минимизировать потери.
После этого трейдерам стоит подумать о том, чтобы разместить новый стоп-лосс на оставшуюся часть позиции чуть выше утреннего максимума/минимума дня. Это позволяет трейдеру оставаться в позиции, если цена вернётся к ожидаемому уровню, но ограничивает убытки, если этого не происходит. Можно рассматривать это как меру первоочередного реагирования: цель не в исправлении позиции, а в минимизации её потенциального ущерба.
Вы можете отслеживать этот стоп-лосс с помощью простого метода. Это может быть максимум или минимум последних двух свечей, либо инструмент, основанный на волатильности, к примеру, стоп-лосс по ATR. Важно исключить эмоции из принятия решения и действовать по чёткой структуре.
Когда вы ожидали входа в позицию
Не все ценовые гэпы работают против вас. В ряде случаев, дожидаясь пробоя, можно столкнуться с ситуацией, когда рынок открывается ценовым гэпом и пересекает планируемый уровень входа до момента открытия позиции.
Всё зависит от контекста. Если структура позиции остаётся неизменной и гэп подтверждает высокий интерес, сделка может оставаться привлекательной, но с более широким стоп-лоссом. В этом случае целесообразнее скорректировать размер позиции, чтобы сохранить общий уровень риска. Вы не увеличиваете риски, а просто принимаете другую цену и уменьшаете объём позиции.
Если ценовой гэп изменяет структуру позиции — например, проявляется как сигнал ослабления или начинает быстро корректироваться — целесообразно закрыть позицию и воздержаться от дальнейших действий. Вы всегда можете войти в позицию позже, когда появятся более надёжные подтверждения. Открывать сделку лишь потому, что она была запланирована вчера, бессмысленно, если ценовая картина поменялась.
Подготовьтесь заранее
Ценовые гэпы на открытии являются неотъемлемой частью трейдинга. Они испытывают на прочность ваш план действий и способность соблюдать дисциплину. Тем не менее, при соответствующей подготовке и дисциплине, ценовые разрывы не представляют угрозы для вашей стратегии.
Главное — быть подготовленным. Заранее определите свои действия. Если ценовой гэп работает против вашей позиции, сократите её размер, уточните допустимые риски и действуйте объективно. При ценовом гэпе в вашу пользу рекомендуется пересмотреть позицию и при необходимости скорректировать её объём. Не пытайтесь достичь совершенства в таких ситуациях. Сосредоточьтесь на сохранении контроля.
Вам не нужно предугадывать появление ценового гэпа. Вам просто нужно знать, какие действия необходимо предпринять в случае возникновения подобной ситуации.
Отказ от ответственности: данные предназначены исключительно для информационных и образовательных целей. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные финансовые обстоятельства или цели какого-либо инвестора. Любые данные о прошлых показателях не могут быть гарантией результатов в будущем. Каналы в социальных сетях не предназначены для резидентов Великобритании.
71%–82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Capital.com Group. Убедитесь, что вы понимаете, как работают CFD, и готовы столкнуться с высоким риском потери денег.
Торговый план от 17.08 «ПЕРЕЗАГРУЗКА»ВС 13:00
Я считаю, что торговый план должен иметь только одно направление, потому что план должен быть простой и понятный! Я не сторонник писать многогранные прогнозы с кучей набора текста и разных черточек аля уровней аля волн…с подтягиванием за уши новости и политику, в духе пойдёт туда или сюда или туда или сюда если трамп скажет тото…
Глобальный тренд длится 563 дня и перешел в восходящий треугольник его возраст 115 дней, это самая неопределённая фаза рынка, может быть импульс как в Лонг, так и в рост. По этому этот план будет немного сложным.
С точки зрения VSA возможны варианты:
1. «Большая шортовая коррекция» на ТФ D1 к ценам 3267 с вероятностью в 80% за 1 - 2 недели. К 3170 с вероятностью в 50% за 3 - 4 недели, и к 3000 с вероятностью в 25% за 5 – 8 недель. Задача вовремя выявить место остановки на рабочем ТФ Н4 – Н1 и после коррекции к этим ценам покупать внутри дня или краткосрочно, продажи во время коррекции возможны только внутридневные с повышенным риском!
2. «Краткосрочные покупки» на Н4, тогда уровень входа 3371 – 3374,8, а рабочий ТФ в таком случаи М15 – М30 и выход 3430 там же нужно ждать сигнал на разворот и работать в продажи по варианту 1, но возможностей будет больше. Вероятность 50%.
3. Импульс в рост или снижение с вероятностью 25%. Если это случится хороших торговых возможностей не будет некоторое время.
ВЫВОД: очевидно варианты 1 и 2 оба хорошие, но я делаю ставка на вариант 1й потому что он укладывается в логику VSA полностью.
Газ всадник апокалипсисаГаз является одним из жизненно важных сырьевых ресурсов для всего мира. В том числе и самым экологичным источником энергии по сравнению с углем и нефтью, что важно для борьбы с изменением климата.
Что более важно?
Газ исторически демонстрировал активные фазы роста перед значительными коррекциями рынков. 1999, 2007, 2021 и нам еще предстоит увидеть коррекцию в 2026 году.
Газ может стать значимым индикатором будущей рецессии, если уметь интерпретировать технические модели.
В видео разберемся чего и когда ожидать от рынков с точки зрения технической структура газа.
Не забываем подписываться и ставить лайки!
P/S. Кстати в РФ крупнейшие мировые запасы газа. А еще удивительно, что именно сырьевые ресурсы больше 20 лет остаются в узком диапазоне, каждый раз возвращаясь к своими минимумам, игнорируя мировую инфляцию.
На мой личный взгляд тенденция, начиная с 2020 года, начала меняться в сторону укрепления на горизонте в 15-20 лет. С постепенным достижением значений 2005-2008 годов.
США снова мутят воду на крипторынке#BTCUSDT #обзор
После обновления ATH BTC ушёл в агрессивное пике ниже 118000 на фоне негативных новостей.
Капитализация рынка 4.03 трлн., индекс доминирования 59.43%.
Индекс страха и жадности - 60 (Жадность).
Альта вчера на фоне падения BTC и ETH сильно пострадала — некоторые монеты просели более чем на 10%.
За последние 24 часа ликвидации трейдеров составили почти 1 млрд$ 😳
Вчера BTC резко обвалился на фоне заявления США о том, что они не планируют закупать BTC в свой резерв, а будут использовать лишь конфискованные активы. К этому добавился взлом турецкой биржи и крайне слабые данные по индексу PPI — намного хуже ожиданий. Всё это вместе вызвало сильную негативную реакцию рынка.
Однако вскоре появились противоположные новости: США всё же рассматривают возможность приобретения BTC для расширения стратегического резерва. Разве это не чистой воды манипуляция?
Технически на графике, как и ожидалось, мы получили девиацию сверху и резко вернулись в боковик. Дневной таймфрейм не закрылся ниже 118000 — значит, пока можно не паниковать по поводу глубокого снижения. Я не принимаю никаких решений до понедельника, ожидаю, что до этого момента останемся в узком диапазоне. К понедельнику ситуация должна проясниться.
В идеале — остаться в этом боковике до осени.
Индексы в США вчера закрылись разнонаправлено.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones снизился на 0.02%, индекс SP500 поднялся на 0.03%, индекс NASDAQ упал на 0.01%. Индекс доллара вырос на 0.39% до 98.04.
PPI в США за июль вырос на 0,9% м/м против прогноза 0,2%. Если тенденция сохранится и к осени это приведёт к устойчивому росту CPI, инвесторы, скорее всего, начнут избегать рискованных активов, включая криптовалюты.
Сегодня ждём публикацию данных по потребительским инфляционным ожиданиям.
______________________________
Всем хорошего дня и профитов!
Premarket 14.08.2025 | gre5uВсех приветствую!
Поделился своими мыслями по 5 торговым парам, а именно:
-EURUSD
-GBPUSD
-USDJPY
-XAUUSD
-BTCUSDT
В своем анализе я использую концепцию TDA.
Желаю хорошей торговли!
Hang Seng Index (HSI): Исполнение прогноза и перспективыВолновой анализ Эллиотта индекса Hang Seng Index (HSI)
.
● TVC:HSI ,🔎ТФ: 1 Мес.
Рис. 1
Три года не обновлял долгосрочную разметку на индекс, и до сих пор это не требуется. Даже комментарий, если позволите, оставлю прежний:
Hang Seng Index — ведущий фондовый индекс, отражающий общую динамику Гонконгской фондовой биржи, находится в позитивном бычьем тренде. С октября 2007 года по настоящее время, вероятно, разворачивается сужающийся треугольник IV, после которого последует подъём в рамках финальной V.
.
● TVC:HSI ,🔎ТФ: 1 Нед.
Рис. 2
В настоящий момент завершаем формирование зигзага в рамках подволны Ⓓ треугольника IV .
Предполагается, что заключительная подволна Ⓔ опустит индекс к уровням в район 20500 пунктов, возможно, ниже, но не пройдёт минимум 14597,31 , образованный подволной Ⓒ .
Если текущая гипотеза с треугольником IV выдержит проверку временем, то развитие финальной подволны Ⓔ будет сопровождаться негативным новостным фоном, а большинство аналитиков-медведей укрепятся во мнении конца бычьего рынка и начале сильных распродаж.
.
● TVC:HSI ,🔎ТФ: 2 часа
Рис. 3
Вариант подсчёта 2 -часового графика на 04.08.2025 .
Предполагается развитие конечной диагонали (C) в Ⓓ . Модель находится на стадии формирования подволны 4 , по завершении которой последует подъём финальной 5 . Волновой анализ Эллиотта индекса Hang Seng Index (HSI)
.
● TVC:HSI ,🔎ТФ: 1 Мес.
Рис. 1
Три года не обновлял долгосрочную разметку на индекс, и до сих пор это не требуется. Даже комментарий, если позволите, оставлю прежний:
Hang Seng Index — ведущий фондовый индекс, отражающий общую динамику Гонконгской фондовой биржи, находится в позитивном бычьем тренде. С октября 2007 года по настоящее время, вероятно, разворачивается сужающийся треугольник IV, после которого последует подъём в рамках финальной V.
.
● TVC:HSI ,🔎ТФ: 1 Нед.
Рис. 2
В настоящий момент завершаем формирование зигзага в рамках подволны Ⓓ треугольника IV .
Предполагается, что заключительная подволна Ⓔ опустит индекс к уровням в район 20500 пунктов, возможно, ниже, но не пройдёт минимум 14597,31 , образованный подволной Ⓒ .
Если текущая гипотеза с треугольником IV выдержит проверку временем, то развитие финальной подволны Ⓔ будет сопровождаться негативным новостным фоном, а большинство аналитиков-медведей укрепятся во мнении конца бычьего рынка и начале сильных распродаж.
.
● TVC:HSI ,🔎ТФ: 2 часа
Рис. 3
Вариант подсчёта 2 -часового графика на 04.08.2025 .
Предполагается развитие конечной диагонали (C) в Ⓓ . Модель находится на стадии формирования подволны 4 , по завершении которой последует подъём финальной 5 .
Анализ GBPUSD + Trades
Цена длительное время безоткатно расширялась, что повышает вероятность коррекции. Достигнув M FH KL в премиальных отметках, цена импульсно получает реакцию поглощая покупки, что указывает на интерес продавцов в данных ценовых отметках
В рамках W TF цена формирует , тем самым подтверждая Monthly Bearlish Storyline и силу продаж c высокой вероятностью достижения согласно X TF KL → X TF XL.
Как доп.фактор цена формирует EQL, что указывает на слабость покупок
В ходе теста цена формирует -D DR , что говорит о актуальной силу продавцов. Достигнув премиальных отметок -D DR, можно говорить о высоковероятной шортовой реакции от
В рамках H4 TF , цена формирует VC за пределами , тем самым валидируя его и подтверждая силу продаж, что дает возможность монетизации
Консервативный трейд с размещением стопа -D DR диапазон
Маловероятный как по мне, но возможный сценарий. Доставка цены в премиальные значения -W DR с дозаправкой за счет W\D FL с размещением стопа за полную отмену нарратива
Самолёт. Перспективы Инвестиций
Группа компаний «Самолёт», один из крупнейших девелоперов России
Финансовые отчёты «Самолёта» демонстрируют впечатляющие темпы роста.
2023 год: Выручка компании увеличилась на 53%, достигнув 297,4 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 23% до 34,3 млрд рублей.
2024 год: Выручка продолжила рост, увеличившись на 32% до 339,1 млрд рублей. Однако чистая прибыль значительно сократилась до 8,2 млрд рублей. Это падение было обусловлено ростом финансовых расходов на фоне высокой ключевой ставки.
Несмотря на рост масштабов бизнеса, инвесторы боятся большой долговой нагрузки у компании, поэтому весь 24 год были сильные распродажи в акциях. Хотя на конец 2024 года чистый корпоративный долг составлял 116,1 млрд рублей, а соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA находилось на комфортном уровне 1,06x-1,1x. Однако общий долг компании значительно выше, что в условиях высоких процентных ставок создаёт риски платёжеспособности.
НО инфляция замедляется и ЦБ уже начал снижение ставок. Многие известные аналитики уже прогнозируют ставку в 14% к концу 25 года. Финансовые расходы ПАО Самолёт были равны 80 млдр рублей в 24 году, а в 23 – 41. То есть снижение ставки к уровням 23 года может привести к росту «грязной» прибыли на 40 млрд рублей !
К тому же есть и другие драйверы роста:
• Лидерство на рынке и экспансия: «Самолёт» занимает первое место в России по объёму текущего строительства. Компания активно расширяет присутствие в регионах, включая Урал, Сахалин и юг России, а также усиливает позиции в высокомаржинальном московском регионе.
• Диверсификация бизнеса: Развитие сервисной платформы «Самолёт Плюс», которая стала крупнейшим агентством недвижимости в стране, создаёт дополнительный источник дохода. Компания планирует провести IPO этой платформы в 2026 году (на IPO дочек материнские компании всегда оцениваются выше, чем до него).
• Эффективная бизнес-модель: Компания придерживается модели "asset-light", привлекая сторонних подрядчиков для строительства, что позволяет минимизировать капитальные затраты. Активная цифровизация процессов также направлена на повышение операционной эффективности. Например, административные расходы в 24 году даже упали в номинальном выражении, несмотря на более сложную конъектуру рынка и инфляцию
Также к этому всему надо вспомнить о складывающемся дефиците бюджетной недвижимости, что только увеличит рентабельность компании Самолёт:
В I полугодии 2025 года московские девелоперы начали реализацию 17 проектов жилой застройки, по данным «Метриум». В I полугодии 2024 года новых проектов было 39, т.е. снижение – более чем в 2 раза (в I полугодии 2023 года стартовало 30 проектов, в I полугодии 2022 года – 38 проектов).
Из 17 проектов только один был – комфорт-класса, все остальные – бизнес-класс и выше.
Вы только вдумайтесь! ОДИН ПРОЕКТ ЗА ПОЛ ГОДА! Да, во втором полугодии будет немного получше из-за снижения ставок, но сильно ситуация не изменится. Всё это может привести к дефициту квартир комфорт-класса (то есть для обычных людей) и, соответственно, к их удоражанию (казалось бы, куда выше?). Кончено, у застройщиков есть ещё нераспроданные квартиры с прошлых проектов, но так ли их много, чтобы покрыть будущий спрос, - неизвестно. А вот отложенный спрос копится. И чем ниже будет ключевая ставка, тем больше человек захотят приобрести квартиру.
Также нужно отметить, что стоимость обычных квартир последние 2 года не росла темпами, опережающими инфляцию. В то время как средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке премиум-класса за 2024 год выросла на рекордные 19,8% — до 785,2 тыс. руб. Средняя стоимость лота достигла 62,5 млн руб. (+19,7%). В такой ситуации застройщики будут продолжать делать упор на более дорогие квартиры, так как их продавать банально выгоднее. А жильё комфорт-класса будет строиться в меньших объёмах, пока его стоимость не поднимется до уровней, когда строители смогут получить с него такую же прибыль, как и с элитного.
Так что ждать дешёвых квартир не приходится...
Поэтому, я считаю ПАО Самолёт хорошей компанией для инвестирования на ближайшие 2 года. Это достаточно рискованно, так как не нулевая вероятность второй волны инфляции, но в случае успеха процент прибыли может быть трёхзначным !
P.S. Застройщики очень много жалуются правительству о своём плохом положении, чтобы выпросить побольше льгот, но на самом деле ситуация у них не такая плохая. Если бы всё было действительно плохо, то тревогу первым же забил бы наш Центральный Банк, но пока они видят, что всё под контролем)
RUS:SBER RUS:GAZP RUS:VTBR RUS:LKOH RUS:T RUS:SPBE RUS:GMKN RUS:PIKK RUS:SMLT RUS:CNRU RUS:IRUS
Итоги недели №9. Купить нельзя продать.📊 Итоги недели на рынке: анализ, выводы, ориентиры
В этом видео — глубокий обзор ключевых событий прошедшей недели на рынке. Разбираем движение основных инструментов, оцениваем реакции на новости и выделяем рыночные аномалии.
🔹 Что сработало, а что нет 🔹 Почему важны уровни и тренд 🔹 Ошибки, которые допускают новички 🔹 Чего ждать в начале следующей недели 🔹 Примеры отработанных идей и точек входа
Этот ролик поможет вам не просто «подвести итоги», а выстроить логику мышления трейдера, который смотрит не на шум, а на структуру движения.
Большой обзор крипто-рынка: что ожидать в августе и 4кв В этом видео разбираю структуру трендов и ключевые зоны поддержки всем монетам моего основного фокуса: CRYPTOCAP:BTC , CRYPTOCAP:ETH , CRYPTOCAP:XRP , CRYPTOCAP:BNB , CRYPTOCAP:SOL , GETTEX:HYPE , а также по всем альткоинам, о которых говорил в предыдущих обзорах.
Основные мысли
- Диагональные структуры тренда удержали ключевые уровни поддержки;
- Пока цены удерживаются выше ключевых макро‑зон поддержки, структура восходящего тренда сохраняется.
- Думаю мы увидим продолжение роста до конца августа с последующей фазой консолидации (желательно выше текущих минимумов коррекции августа) и финальным рывком к новым максимумам с середины осени к концу года.
- Продолжаю ожидать, что основное лидерство как в августкий период роста, так до завершения всего текущего цикла роста будет за ETH, XRP и BNB.
Графики и целевые уровни поддержки и сопротивления
BITSTAMP:BTCUSD
Зона поддержки: 111–109K
Целевая зона сопротивления: 125–130/135K
BITSTAMP:ETHUSD
Зона поддержки: 3,400–3,200 (возможное расширение до 3,000)
Целевая зона сопротивления: 4,300–5,100+
BINANCE:XRPUSDT
Зона поддержки: 2.7–2.5
Целевая зона сопротивления: 5.2+
BINANCE:SOLUSDT
Зона поддержки: 170–150
Целевая зона сопротивления: 250–300
CRYPTO:HYPEHUSD
Зона поддержки: 33–30
Целевая зона сопротивления: 60–72
BINANCE:BNBUSD
Зона поддержки: 510–530
Целевая зона сопротивления: 960–1,000
COINBASE:LINKUSD
Зона поддержки: 20-18.5
Целевая зона сопротивления: 24-28
COINBASE:UNIUSD
Зона поддержки: 10-9.3
Целевая зона сопротивления: 13.15
COINBASE:SUIUSD
Зона поддержки: 3.45-2.95
Целевая зона сопротивления: 4.6-5.15
COINBASE:ADAUSD
Зона поддержки: 0.74-0.64
Целевая зона сопротивления: 0.99-1.10
$1000000MOGUSDT.P
Зона поддержки: 1.16-1.02
Целевая зона сопротивления: 1.97
CRYPTO:BRETT2USD
Зона поддержки: 0.05-0.045
Целевая зона сопротивления: 0.070-0.077-0.091
BINANCE:TRUMPUSDT
Зона поддержки: 8.65-8
Целевая зона сопротивления: 10.5-11.9
BINANCE:SUPERUSDT
Зона поддержки: 0.65-0.61
Целевая зона сопротивления: 0.89-0.95
OKX:TONUSDT
Зона поддержки: 3.26-2.99
Целевая зона сопротивления: 4.02-4.6
BINANCE:LTCUSDT
Зона поддержки: 115
Целевая зона сопротивления: 134-146
BINANCE:FETUSDT
Зона поддержки: 0.63-0.57
Целевая зона сопротивления: 0.8-0.90
BINANCE:FETUSDT
Зона поддержки: 0.0024-0.00197
Целевая зона сопротивления: 0.0037-0.0033
BINANCE:FLOKIUSDT
Зона поддержки: 0...010-0...0091
Целевая зона сопротивления: 0...0132-0...0143
Если интересен анализ монет, которые не вошли в этот обзор - пишите в комментариях, добавлю их в следующие видео или подготовлю отдельный короткий видео‑обзор.
Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений!
Johnson & Johnson. Чистота. Мягкость. Нежность. Рост.Компания Johnson & Johnson (JNJ) занимает лидирующие позиции в мировом секторе здравоохранения, а рост её акций почти на 20% в 2025 году отражает как прочные фундаментальные показатели, так и убедительные технические тенденции.
Фундаментальный анализ
NYSE:JNJ поддерживает прочную финансовую основу, подкреплённую стабильно высокой рентабельностью, диверсифицированной бизнес-моделью и эффективным распределением капитала. По состоянию на август 2025 года выручка JNJ за двенадцать месяцев (TTM) составила 90,6 млрд долларов США, а прибыль — 22,7 млрд долларов США. Таким образом, рентабельность чистой прибыли составила 25%, а валовая — близка к 68%. Ключевые показатели рентабельности, такие как рентабельность активов (ROA) 11,7%, рентабельность собственного капитала (ROE) 28,9% и рентабельность инвестированного капитала (ROIC) 13,6%, подчёркивают операционную эффективность компании по сравнению с аналогичными компаниями фармацевтической отрасли. С точки зрения финансового благополучия, NYSE:JNJ сохраняет умеренную долговую нагрузку: коэффициент долг/собственный капитал составляет 0,61, а Z-индекс Альтмана — 4,17, что свидетельствует о финансовой стабильности и низком риске проблем. Коэффициент цена/прибыль (P/E) составляет 14,9, что говорит о невысокой стоимости акций для данного сектора, в то время как дивидендная доходность остается привлекательной на уровне 3,16%, что привлекает инвесторов, ориентированных на доход. Доходность свободного денежного потока компании и высокое качество прибыли дополнительно усиливают ее фундаментальную привлекательность.
Рост NYSE:JNJ обусловлен, главным образом, сегментами инновационных лекарственных средств и медицинских технологий. Такие препараты, как Дарзалекс и Тремфея, продолжают демонстрировать высокие однозначные и двузначные темпы роста в годовом исчислении, а сегмент медицинских технологий демонстрирует рост маржи благодаря масштабу и улучшению ассортимента продукции. Стратегические приобретения (в частности, внутриклеточные терапии), новые разрешения регулирующих органов и обширный портфель разработок на поздней стадии (более 40 программ) обеспечивают устойчивость и новые возможности для роста, компенсируя давление со стороны конкуренции со стороны биоаналогов, истечения срока действия патентов и судебных урегулирований.
Технический аспект
С технической точки зрения, акции JNJ продемонстрировали значительный рост. Цена достигла исторического 52-недельного максимума, превысив 170 долларов за акцию, в начале августа 2025 года после публикации прибыли за второй квартал, которая превзошла ожидания и спровоцировала рост цены акций почти на 6%. Технические индикаторы в основном позитивны: акции торгуются выше 50-дневной и 200-дневной простых скользящих средних (157,43 и 155,56 долларов соответственно), что отражает преобладающий бычий тренд. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) составляет 55,85 — это не означает ни перекупленности, ни перепроданности, что свидетельствует о стабильных настроениях инвесторов. Аналитики прогнозируют среднюю целевую цену в $173, что отражает скромный, но сохраняющийся потенциал роста.
Ключевая техническая зона сопротивления образовалась в районе $167, которую акции NYSE:JNJ успешно преодолели.
Технические аналитики единодушно оценивают потенциал существенного роста до $194, если прорыв удержится, в то время как уровень поддержки остается сильным на уровне около $140 — исторически это уровень, где появляются покупатели на спаде. Рыночные настроения остаются бычьими: индекс страха и жадности указывает на общую осторожность рынка, в то время как собственные технические индикаторы NYSE:JNJ указывают на «активную покупку».
В долгосрочной перспективе акции NYSE:JNJ в начале 2025 года получили поддержку от 10-летней простой скользящей средней (SMA), выше которой акции движутся с 1980-х годов, то есть последние 45 лет (с базисом по итогам календарного года). В среднесрочной перспективе основной технический график указывает на разворот основного 5-летнего медвежьего тренда.
NYSE:JNJ - дивидендный король. Компания ежегодно и непрерывно увеличивала дивидендные выплаты своим акционерам без каких-либо исключений каждый год, на протяжении последних 62 (шестидесяти двух) лет.
Причины недавнего роста
Недавний рост NYSE:JNJ обусловлен несколькими факторами:
Высокие показатели прибыли во втором квартале 2025 года, благодаря которым руководство компании повысило прогноз по выручке и прибыли на акцию на весь год выше ожиданий аналитиков.
Сохраняющаяся сила ключевых факторов роста: запуск новых препаратов в области онкологии и иммунологии, активное расширение MedTech-направления и повышение операционной рентабельности.
Благоприятная валютная конъюнктура и снижение тарифных ставок, что позволяет перенаправить капитал на НИОКР.
Позитивные изменения в портфеле компаний и стратегических приобретениях.
Успешное управление юридическими рисками и ясность в отношении урегулирования споров (включая судебные разбирательства по тальку), что снизило значительную неопределенность.
Общая устойчивость рынка и поворот в сторону защитных акций здравоохранения.
Внутренние тенденции в США по созданию национальным фармацевтическим компаниям режима «наибольшего благоприятствования».
Подводя итог, можно сказать, что сочетание сильных и диверсифицированных фундаментальных показателей Johnson & Johnson, привлекательного профиля дохода и оптимистичных технических сигналов, усиленных улучшенными прогнозами и инновационным импульсом, объясняет недавний рост стоимости акций и сохраняющуюся уверенность инвесторов.
--
С наилучшими пожеланиями,
@PandorraResearch Team
Альтсезон. Сейчас или никогдаМы уже находимся в самом конце цикла роста. И логично увидеть финальный альтсезон, чтобы новые деньги зашли туда и это был бы отличный финал с загнанной толпой в альты на хаях.
Итак, почему же альтсезону быть, точнее он уже идет:
1️⃣ Капитализация альтов без учета #ETH и #BTC успешно пробила среднесрочную нисходящую трендовую и скользящую MA200d. Более того уже смогли успешно закрепится выше. После пробоя капитализация рынка альтов выросла на +60 млрд $ , а при пиковом значении +90 млрд $ . Это очень много для неликвидного рынка альтов.
2️⃣ Доминация альтов торгуется под долгосрочным восходящим каналом. Причем проторговка ниже канала продолжается уже более 3х месяцев, что вероятно могло вынудить большинство участников рынка продать альту в огромный минус. НО учитывая, что после выпадения из канала график долгое время стоит на месте, мы делаем вывод, что это обычная медвежья ловушка.
Более того, на графике уже сформирован полноценный бычий клин, который подтверждён бычьей дивергенцией. Индикатор тоже сломал трендовую.
3️⃣ Индекс альтсезона все еще на дне, а значит потенциал роста альты еще очень большой.
Напомним, что когда данный индекс показывает старт альтсезона - нужно активно продавать альты, а не покупать. Потому что, данный индекс запаздывающий!
4️⃣ На текущей коррекции Биткоина, большая часть альты очень хорошо держится. А это очень хороший сигнал. Видимо настал тот момент, когда крупные игроки фиксируют прибыль в Биткоине и переливают ликвидность в альты. Ниже картинка динамики ТОП-500 монет за последние 30 дней. Как можете видеть большая часть рынка в зеленой зоне, то есть даже не смотря на недавнюю коррекцию - альты находятся в восходящем тренде.
5️⃣ Ни у кого нет веры в альтсезон. Очень долго нас мариновали и большая часть альты падала практически весь цикл роста. Даже мы в моменте полностью потеряли веру в данное событие, но оглядываясь назад, исторически альтсезон начинался всегда в момент полной апатии к данному виду активов.
А самое главное, многие монеты рынка не только смогли пробить долгосрочные скользящие MA200d, но и успешно протестировать их сверху - закрепиться 🛡
Подобные паттерны всегда приводят к дальнейшему импульсному росту 🚀
Посмотрите картинку ниже, где мы на живом примере CRYPTOCAP:BNB CSECY:PENGU CRYPTOCAP:CRV CRYPTOCAP:LTC показали что происходит в таких ситуациях.
Подводя итог мы делаем вывод, что альтсезону быть! И то что сейчас локально стреляют монеты - по логике это только начало.
Мы думаем текущий альтсезон будет не такой как был раньше, то есть цели роста лучше ставить более консервативные. Плюс обязательно учитывайте тот факт, что текущий альтсезон будет короткий по времени 1-2 месяца максимум.
👇👇👇👇👇👇👇👇
Анатомия текущего импульса на фондовом рынке (S&P500)Что можно сказать: Эта волна, которая началась после первого отскока снизу, который потом откорректировался достаточно, чтобы текущее движение вверх стало очень похоже на импульсную последовательность - это явно 5-волновое движение.
Что можно предполагать: Если я прав в анализе волновой структуры, то оно закичилось и сейчас откорректируется. Цель по коррекции - обычно уровень спада 4-й волны и как раз на этот уровень приходится Fibo 0.618. Возможно, цены движутся сейчас именно туда.
Какая это волна в рамках более высокого порядка? Судя по макро ожиданиям, это скорее первая волна в начавшемся иннинге аптренда, который обусловлен: 1. хорошими показателями прибыли компаний во 2 квартале (80% компаний отчитались о превышении прибыли по отношению с прогнозами), 2. ожиданиями снижения ставок ФРС, усиленными спадом на рынке труда, и 3. Тем, что хайп ИИ в разгаре, и структура рынков сильно подвержена искажениям, связанными с коллективными пассивными инвестициями - каждый год общая капитализация рынков ETF растет почти на триллион долларов, и мы живем в эпоху пост правды и пост реальности, когда реальная информация становится все менее значимой.
Но может ли это быть частью большой коррекции и следующая волна пробьет большой коридор вниз и обновит минимум апреля? Может быть, но это менее вероятно IMHO. Все как было дорого, так и осталось дорого, так что, если ничего не случится, о чем никто сейчас не знает, то скорее всего этот импульс сейчас откорректируется на 38% (до отметки 0,618 +/-) или на 50% и после этого цены начнут пытаться установить новый максимум. Сейчас самое провальное время в году, с августа до начала октября, но скорее, до 27 сентября, когда по идее произойдет первое снижение ставки на заседании FOMC.
