Почему на больших ТФ торговать легче?Я в своё время прощёлкал очень много графиков и заметил любопытную вещь. На месячных и недельных торговать намного легче, чем на дневных, я уж не говорю про час, 5-минут и т.д. Мне стала интересна причина этого любопытного явления и я начал углубляться в тему.
Что я понял? На мелких ТФ очень много шума, потому что там полно всяких паразитов типа роботов, HFT, арбитражёров, мелких спекулянтов и т.д. Вся эта публика создаёт кучу помех и в итоге найти неэффективность для заработка становится очень трудно.
В то же время на крупных ТФ основным источником сигнала становятся экономические тенденции, которые обычно развиваются поступательно и которые намного более предсказуемы, чем действия рыночной толпы.
В рулетке наличие одного единственного Зеро достаточно, чтобы на большом количестве повторений казино было в плюсе, а игроки в минусе. Поэтому если есть возможность хоть немного повернуть шансы в мою сторону, то я всегда этим воспользуюсь.
Таким образом, если ввести суперпростой фильтр – торговать после растущего месяца только вверх, а после падающего только вниз, то средняя вероятность прибыльной сделки немного вырастет. Если найти таких фильтров ещё штук 5-6, то можно получить очень качественную торговую систему, которая позволит заработать на хлеб с маслом. Забавно, что большинство игроков на рынке будут делать наоборот – после падающих месяцев покупать, а после растущих продавать, но это уже психология и совсем другая история …
P.S. Кстати на битке снова появился растущий месяц :)
Идеи нашего сообщества
ЛСР / Обзор крупнейшего строительного холдинга в странеГруппа ЛСР работает на строительном рынке России с 1993 года. За это время компания достигла масштабов крупнейшего строительного холдинга в стране. Основные направления деятельности Группы ЛСР: девелопмент и строительство недвижимости Домостроительные комбинаты Группы ЛСР в Санкт-Петербурге, в Москве и в Екатеринбурге производят 1 млн кв. м жилья в год. Предприятия Группы ЛСР занимаются добычей и производством основных строительных материалов: песка, гранитного щебня, бетона, железобетона, газобетона и кирпича. Основной бизнес компании сконцентрирован в крупнейших регионах России: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве и Московской области, в Екатеринбурге и Свердловской области.
Показатели компании: P/E (срок окупаемости инвестиций) : 3.75; EPS (прибыль на акцию): 162.3; P/B: 0.6 (отрасль: 6),т.е. рынок оценивает компанию ниже её имущества (отмечу, что ЛСР производит собственные строительные материалы); Долг/EBITDA: 1.92 (невысокая долговая нагрузка); ROE(рентабельность капитала): 17.5%; ROA (рентабельность активов):4.7%; Более детальную информацию о фундаментальных показателях компании и её финансовых результатах за 1 квартал 2022 года вы можете найти на моих информационных ресурсах.
Технический анализ:
Учитывая показания индикаторов MACD, RSI( локальная бычьи дивергенция) и общий позитивный фон на российском рынке ( локальный), ожидаю рост цены на 4 - 8 % от текущих уровней - в диапазон 586- 615 руб.; Однако в среднесрочной перспективе ожидаю откат в диапазон 520 руб. ( мнение представлено в видео); наиболее значимым уровнем сопротивления выступает диапазон EMA 200, а уровнем поддержки - угол 1/3 по Вееру Ганна ( от предыдущего минимума)(см. рисунок)
! При анализе акций данной компании учитывайте тренды на рынке ипотечного кредитования, значение ключевой ставки ЦБ РФ, и значение индекса Мосбиржи.(чем меньше значение ставки, тем активнее люди берут ипотечные кредиты, т.е. застройщики получают больше прибыли). При пробитии сильного диапазона сопротивления ( см. рисунок) и подтверждении формации "двойное дно", лично я ожидаю выход индекса к уровню 2419, однако не стоит забывать об общем давлении на российский рынок ( + отслеживайте геополитическую ситуацию в мире)
Новости:
1) 18 августа в 16:30 - состоится онлайн-встреча, посвященная проекту месяца – жилому комплексу комфорт-класса «Ручьи». Спикером выступит коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» Денис Бабаков.
2) 30 августа - отчёт о прибыли
3) Стоимость заключенных новых договоров выросла до 53 млрд руб., а объём составил 308 тыс. кв. м ( за 6 месяцев 2022 года)
Итак, цели:
1) Краткосрочная - 580 -615 руб.
2) Среднесрочная - 520 руб.
*Данная идея не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Как процентные ставки могут сделать трейдинг более эффективным?Всем привет! 👋
В этом месяце мы хотим рассказать вам о процентных ставках. Что это такое? Почему важно за ними следить? Как использовать эти данные в трейдинге? Новички обычно не слишком погружаются в эту тему, но она очень важна. И поможет лучше ориентироваться в макроэкономике и фундаментальном анализе.
Первое, что нужно знать — как найти данные о процентных ставках на TradingView. И здесь есть несколько вариантов:
— просто выберите пункт «Облигации» в меню «Рынки». Во вкладке «Курсы» вы увидите множество разных бумаг и различные их показатели;
— используйте строку поиска. Вы можете ввести туда интересующий вас временной интервал: например, 10 лет — «10Y». После этого выберите вкладку «Экономика» — там вы увидите все 10-летние облигации с различных мировых рынков."
Таким образом вы увидите только 10-летние облигации, но смотреть бумаги с другим сроком погашения так же легко. Дело в том, что тикеры всех облигаций строятся по одному принципу: страна + срок погашения. Так, US03M — это государственные облигации США со сроком погашения 3 месяца, а RU10Y — 10-летние российские гособлигации. Просто попробуйте ввести в строку поиска подобный тикер. Уверены, вы найдёте то, что вам нужно.
Ну, а теперь вы смотрите на процентную ставку и не понимаете, что дальше? Кратко рассказываем, как всё это работает.
Когда рынки открыты, процентные ставки облигаций постоянно меняются — точно так же, как цена акции или криптовалюты. Причем процентная ставка облигации движется обратно пропорционально цене этой же облигации. Так что если вы хотите понять, что происходит с процентной ставкой, можете просто посмотреть на цену облигации: если цена растёт —> процентная ставка падает. И наоборот.
Это происходит потому, что при выпуске у облигаций появляется два важных показателя: номинальная стоимость и купонная доходность. Допустим, номинальная стоимость облигации — 1 000 долларов, а купонная доходность — 2%. Это значит, что государство, выпустившее облигацию, будет платить её владельцу 20 долларов каждый год.
После выпуска облигация попадает на биржу, где её цена может расти или падать. Если на облигацию по какой-то причине есть большой спрос, она стоит уже не 1 000 долларов, а, например, 1 030. Но купонная доходность остаётся прежней — всё те же 20 долларов. Поэтому при цене 1 030 долларов её процентная ставка становится меньше: 1,94% вместо 2%.
Так рост цены облигации меняет размер её процентной ставки в реальном времени.
Важно не забывать: процентные ставки по гособлигациям и ключевая ставка, которую устанавливает центральный банк страны, — это разные понятия.
Вторая часть нашего рассказа про процентные ставки — уже на следующей неделе. Вы узнаете, от чего зависят спрос и предложение на гособлигации / процентные ставки и как денежно-кредитная политика влияет на все активы, которыми вы торгуете. А ещё — как эффективно использовать всю эту информацию в своих сделках.
До следующей недели!
- Команда TradingView ❤️❤️
ВидеоРазбор #Сбербанк#ВидеоРазбор #Сбербанк #SBER
🛠 Рубрика#ВидеоРазбор: В текущей рубрике мы рассмотрим интересные ситуации, которые сложились на рынке и покажем вам наглядно.
🎥Сегодня в #ВидеоРазбор: 🔎Как и обещал, разбираем один из флагманов Российского рынка, акции компании #Сбербанк. Смотрим различные Т.Ф., описываем текущую ситуацию и озвучиваем среднесрочные перспективы 💡
🛠Цена подходит к среднесрочной наклонной, формируя возможный паттерн продолжения тренда или его смены ⬇️"Симметричный треугольник". Соответственно больший % вероятности, это выход вниз, так как, вход в данный боковик с сужение торгового диапазона был сверху вниз, соответственно по направлению тренда.👇
👉Ссылка на видео:
ВидеоРазбор IMOEX #IMOEX #Фьючерс #ВидеоРазбор
🛠 Рубрика#ВидеоРазбор: В текущей рубрике мы рассмотрим интересные ситуации, которые сложились на рынке и покажем вам наглядно.
🎥Сегодня в #ВидеоРазбор: 🔎Разбирали индекс #IMOEX на различных Т.Ф., постарался показать, что нас держит внизу, да и положительных новостей для разворота, пока нет. 💡
🛠Пока остаются магниты (открытые гэпы) + не выпустили нерезидентов, говорить про отскоки слишком рано. Паттерн ⬇️"Прямоугольник" не сломан, цели остаются прежними. Среднесрочная тенденция направлена вниз👇
Ссылка на видео:
BNBBUSD прогноз рынка. Технический анализ криптовалюты. Всем привет, с вами @TraderSTI
Полный разбор альткоина BINANCE:BNBBUSD отработка на фьючерсах.
Приятного просмотра.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей.
|Для новичков| Соотношение риск прибыль для успешной торговли📚Друзья все приветствую, сегодня для вас подготовил интересную и главное важную тему соотношение риск прибыль в трейдинге. Обязательно дочитайте до конца данный материал и не забывайте ставить лайки и писать свои комментарии👇
Сегодня поговорим:
📌Что такое соотношение риск прибыль?
📌Почему важно важно знать соотношение риск прибыли
📌Как рассчитать соотношение риска к прибыли?
📌Как правильно устанавливать стоп-лосс, чтобы соблюдать риски?
И так начнем, а начнем мы:
Благоприятное соотношение риска к прибыли способно изменить вашу торговлю. Большинство трейдеров настолько озабочены поиском прибыльной торговой стратегии, что часто забывают о важности соотношения риска к прибыли. В результате они стремятся только к количеству прибыльных сделок. Но это ошибка. Придерживаться оптимального соотношения риска к прибыли намного проще, чем закрывать 60% сделок в плюс.
Когда вы торгуете на любом финансовом рынке, вы в первую очередь вовлечены в определенные риски, чтобы получить вознаграждение. По сути, расчет соотношения риска к прибыли определяет количество денег, которыми вы готовы рискнуть, чтобы получить определенную прибыли от конкретной сделки.
Если вы начинающий трейдер, есть вероятность, что у вас есть очень смутное представление о том, что значит точно рассчитывать риск. Даже большое количество опытных трейдеров не тратят время на то, чтобы правильно рассчитать соотношение риска к прибыли каждой сделки, прежде чем размещать ордер у своего брокера.
Важность соотношения риска к прибыли
Если вы начинающий трейдер, то у вас может быть опыт получения некоторой прибыли, однако затем одна плохая сделка могла уничтожить всю вашу прибыль от более ранних прибыльных сделок. Это явление не является чем-то необычным среди неопытных трейдеров, потому что они не понимают важность управления рисками.
Ключ к успеху в качестве трейдера — это найти правильный баланс между риском за сделку и желаемой прибылью, к которой вы стремитесь. Кроме того, этот баланс должен быть реалистичным и соответствовать вашей торговой стратегии.
Например, вы решили установить целевой уровень прибыли, в три раза превышающий первоначальный стоп-лосс, соотношение риска к прибыли 1:3. Но что, если ваша стратегия не способна обеспечить такое соотношение риска к прибыли в долгосрочной перспективе? В этом случае вы в конечном итоге потеряете деньги.
С другой стороны, если ваша торговая стратегия способна совершать сделки с соотношением риска к прибыли 1:5, но вы обычно закрываете сделку, когда ваша прибыль достигает только двухкратного стоп-лосса, вы всегда оставляете деньги в рынке.
Следовательно, вы должны потратить много времени на тестирование своей стратегии и попытаться определить реалистичную среднюю прибыль, которую ваша торговая стратегия приносит в каждой сделке относительно вашего стоп-лосса.
Что такое соотношение риск прибыль?
Соотношение риска к прибыли измеряет вашу потенциальную доходность при заданном размере риска.
К примеру, если ваш коэффициент риска к прибыли 1:3 — это означает, что вы рискуете 1 долларом, чтобы заработать 3 доллара.
Не обманывайтесь соотношением риска к прибыли. Вы можете придерживаться соотношения 1 к 2 и постоянно терять деньги. С другой стороны, вы можете использовать соотношение риска к прибыли менее чем 1 к 1 и стабильно зарабатывать.
Среди трейдеров существует устоявшийся стереотип, что соотношение риска к прибыли должно быть как минимум 1:2. Но с этим я категорически не согласен. Почему? Потому сами по себе данные цифры ничего не значат.
Допустим ваш коэффициент прибыли за риск равен 1:2. То есть в каждой сделке вы зарабатываете 2$, если сделка успешная, и теряете 1$, если проигрываете. Процент ваших прибыльных сделок составляет 20%. Таким образом, из 10 сделок у вас есть 8 убыточных сделок и 2 прибыльных. В итоге:
Общая потеря = 1$ * 8 = -8$.
Общая прибыль = 2$ * 2 = 4$.
Чистый убыток = -4$.
Как рассчитать соотношение риска к прибыли?
Формула для вычисления соотношения риска к прибыли относительно проста. Если вы рискуете 50 пунктами в сделке и ставите цель по взятию прибыли в 100 пунктов, то ваше эффективное отношение риска к прибыли для сделки будет 1:2.
Также в реальной торговле вам необходимо учитывать спред, взимаемый вашим брокером, чтобы эффективно проводить анализ рисков и вознаграждений. Если вы не будете обращать внимание на спред, вы в конечном итоге будете использовать соотношение риска к прибыли для своих сделок, которое не является точным.
Жду наглядного примера
Как вы можете видеть, спреды, взимаемые вашим брокером, оказали бы незначительное влияние на расчет риска к прибыли Это одно из главных преимуществ торговли на более высоких таймфреймах.
Что вам еще нужно знать?
Вы хотите знать секрет? Вот он:
E = * P – 1
W — размер вашей средней прибыли.
L — размер вашего среднего убытка.
P — процент прибыльных сделок.
Вы сделали 10 сделок. 6 успешных, а в 4 вас закрыло по стопу. Это значит, что ваш процент прибыли равен 6 или 60%. Если ваши 6 успешных сделок принесли вам прибыль в размере 3000 долларов, ваша средняя прибыль составит $3000/6 = $500. Если вы потеряли за 4 неудачных сделки $1600, то ваш средний убыток за одну сделку составляет $1600/4 = $400. Применим эти цифры к формуле:
E = * 0,6-1 = 0,35 или 35%.
В этом примере ожидаемая доходность составляет 35%. Это означает, что ваша торговая стратегия вернет вам 35 центов за каждый потерянный доллар в долгосрочной перспективе.
Следовательно, не существует такой вещи, как соотношение риска к прибыли в размере 1 к 2. У вас может быть коэффициент прибыли от 1 до 0,5, но если ваш коэффициент доходности достаточно высок, вы все равно будете оставаться прибыльным трейдером в долгосрочной перспективе. Поэтому самым важным показателем является не соотношение риска к прибыли или процент выигрышных сделок, а ваше математическое ожидание от торговли в целом.
Как правильно устанавливать стоп-лосс, чтобы соблюдать риски?
Вместо того, чтобы размещать стоп-лосс на произвольном уровне (например, 10, 20 или 30 пунктов), лучше будет опираться на структуру рынка, которая может выступать в качестве барьера, сдерживающего цену. Этой рыночной структурой могут быть: уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии, скользящие средние.
Не ставьте стоп-лосс слишком близко, потому что он может быть задет случайным движением. Всегда оставляйте достаточно места, чтобы цена дышала. Стоп должен стоять в месте, где ваша торговая установка потеряет всякий смысл.
Далее вам нужно определиться с размером позиции, чтобы не потерять значительную часть своего капитала в случае неудачи. Вот формула для этого:
Размер позиции = сумма, которую вы рискуете / (стоп-лосс * цена пункта)
Скажем, ваш риск составляет 100$ за сделку. Стоп-лосс 200 пунктов. Цена за пункт составляет 10 долларов США. По формуле получается:
100 / (200 * 10) = 0,05 лота
Это означает, что если ваш риск составляет 100 долларов США за сделку, а ваш стоп-лосс составляет 200 пунктов, вам придется торговать объемом 0,05 лота.
Как правильно устанавливать тейк-профит?
Тейк-профит лучше забирать на определенном уровне, потому что всегда есть шанс, что достигнув ее, рынок может резко развернуться. Вот три возможные области для тейк-профита:
Поддержка и сопротивление.
Расширение Фибоначчи.
Графические модели.
Как анализировать соотношение риска к прибыли?
Мы уже научились устанавливать стоп-лосс и тейк-профит, теперь мы легко можем рассчитать соотношение риска к прибыли. Вот три простых шага для этого:
Узнайте расстояние до стоп-лосса.
Узнайте расстояние до тейк-профита
Используйте формулу: расстояние до тейк-профита / расстояния до стоп-лосса.
К примеру, наш стоп-лосс составляет 100 пунктов, а целевая прибыль 200 пунктов. Мы получаем:
200 / 100 = 2.
То есть соотношение риска к прибыли равно 1 к 2. Не забывайте о том, что сама по себе данное соотношение ничего не значит без процента прибыльных сделок.
Как улучшить соотношение риска к прибыли в положительную сторону?
Как можно увеличить шансы на получение прибыли при использовании кратных множителей R, больших чем 1?
Определяйте ключевые уровни.
Торгуйте по тренду.
Используйте графические формации.
Рассчитывайте заранее свой выход из позиции
Определяйте ключевые уровни
Вы должны найти ключевые уровни поддержки и сопротивления. Без этих областей вы не сможете определить места для постановки стоп-лосса и целей по взятию прибыли.
Как только мы построим ключевые горизонтальные уровни, все станет ясно. Если мы определим расстояние между каждым диапазоном, мы сможем рассчитать соотношение риска к прибыли для любой торговой установки:
Торгуйте по тренду
Крупные банки и фонды всегда смотрят на недельный таймфрейм и торгую только по тренду. К примеру, если тренд направлен вверх, это означает, что большинство крупных игроков находятся в покупках.
Определить тренд не слишком сложно. Вам просто нужно убедиться в том, что цена делает более высокие максимумы и минимумы или же более низкие максимумы и минимумы в случае нисходящего тренда.
Мы даже можем построить восходящий канал:
Используйте графические формации
Графические цели являются, пожалуй, одной из наименее используемых техник. Большинство трейдеров слышали про них, но мало кто их используют в полной мере.
Графическая цель — это способ постановки тейк-профита на основании ценового паттерна.
К примеру, модель Голова и плечи:
Сначала измерили расстояние от линии шеи до головы. Далее мы отмеряем то же самое расстояние от линии шеи.
Модель Клин:
Здесь мы измеряем высоту расширяющегося клина, а затем используем это же расстояние для определения конечной цели.
Подобные графические цели обеспечивают отличное соотношение риска к прибыли. К примеру, по модели Клин мы получаем соотношение риска к прибыли почти 1:5R. Однако они будут встречаться нечасто. Если вам удастся хотя бы раз в месяц найти такую модель, считайте вам повезло.
Итог: Важно заранее определять место для выхода из позиции, потому что тогда вы всегда сможете рассчитать свое соотношение риска к прибыли. Начните с размещения стоп-лосса, а затем используйте методы, которые мы только что обсудили, для постановки тейк-профита.
Всем спасибо за внимание, думаю сегодняшняя информация была для вас полезна и вы нашли для себя что-то новое!
XRP волновая аналитика и работа в боковике или треугольникеВ этом видео я провел для вас теханализ по волновой теории, а также, провел ряд подтверждений по графику XRPUSDT различными техническими инструментами и уровнями поддержки/сопротивления, которые легко заметны на графике.
Волновая теория не дает 100% гарантии направления рынка, но она дает понимание рыночной ситуации по тренду согласно правил на отработку импульсов и коррекционных фаз.
🗣 Именно поэтому, одни понимая это торгуют много мелких сделок откупая низа и продавая верха в боковом движении. А другие - выжидают позицию на пробой уровней сопротивления/поддержки по тренду и входят в позиции на момент выходя из боковика в любую сторону.
Главное - быть наблюдательным и понимать куда и как смотреть! Все остальное - вопрос времени и дело техники с учетом рисков на торговые сделки.
Примечание:
- данное видео очень хорошо зайдет для новичков, даже если вы не торгуете монету XRP, то все равно посмотрите данный видео обзор в рамках саморазвития.
Приятного просмотра.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
Солнце, ветер и водород. 6 акций чистой энергетики.Как правило, энергетический переход не происходит быстро. Потребовалось около 200 лет, чтобы уголь вытеснил древесину в качестве ведущего источника энергии в мире. Развитие энергетики на основе нефти было не намного быстрее. После первой нефтяной лихорадки в Пенсильвании в 1859 году прошло более века, прежде чем нефть вытеснила уголь. Век возобновляемых источников энергии, по сравнению с этим, наступает все быстрее и быстрее.
Солнечные батареи, которые менее десяти лет назад казались анахронизмом, стали ключевым элементом базовой генерации электроэнергии. Ветряные турбины сегодня производят в США больше энергии, чем вся страна потребляла в 1950 году. На электромобили приходится 5% продаж новых автомобилей - точка перелома, которая в других странах привела к тому, что в течение четырех лет этот показатель достиг 25%. Возобновляемые источники энергии сейчас являются крупнейшим источником производства электроэнергии в Европе, и они увеличили свою долю в мировом производстве электроэнергии до 29% в 2020 году с 20% в 2010 году.
Следующий этап должен быть еще более внушительным. Непонятная система налоговых льгот и экологических норм теперь сменяется гораздо более мощной государственной поддержкой, причем не только в США, но и во всем мире.
Специальная военная операция России в Украине придала новую актуальность и без того амбициозным целям Европы в области развития чистой энергетики. Используя гранты и другие стимулы на сумму более 200 миллиардов долларов, план REPowerEU направлен на удвоение солнечных электростанций в регионе всего за три года, что позволит обеспечить энергией более 100 миллионов домов. Огромные субсидии получат также ветроэнергетика и производство чистого водорода.
Законопроект о климате в США, который, как ожидается, будет принят Палатой представителей в эту пятницу, позволит выделить 370 миллиардов долларов на стимулирование чистой энергетики и потребительские льготы. По прогнозам исследовательской компании Wood Mackenzie, эти стимулы повлекут за собой около 1,2 триллиона долларов частных инвестиций к 2035 году.
"Это самый серьезный законодательный акт, который мы когда-либо видели в мире", - говорит Джос Шейвер, главный инвестиционный директор компании Electron Capital Partners, которая инвестировала в возобновляемые источники энергии в течение нескольких циклов бума и спада за последние 17 лет. Он считает, что эти краткосрочные колебания уходят в прошлое. "Теперь у нас есть перспектива на десятилетие, и это будет потрясающе".
По данным S&P Global Commodity Insights, к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии в Западной Европе может составить 60% по сравнению с 35% сегодня, а в США и Китае - 38% по сравнению с 23% и 30% соответственно. После этого инвестиции должны еще больше увеличиться. По данным Международного энергетического агентства, ежегодные инвестиции в чистую энергетику во всем мире должны достигнуть 4 триллионов долларов к 2030 году, чтобы выполнить общепринятое обязательство по достижению нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году.
Несмотря на грандиозность перемен, инвесторам придется быть разборчивыми. Очевидных и крупных победителей мало. Индексы "зеленой" энергетики и фонды, такие как биржевой фонд Invesco SolarTAN $TAN, исторически торговались на основе краткосрочных ожиданий относительно государственной политики или стоимости сырья, а не долгосрочных возможностей. А некоторые из компаний, вовлеченных в эти фонды, не показали, что они способны выстоять как в хорошие, так и в плохие времена.
"Поскольку некоторые из этих технологий только зарождаются, у вас просто нет изобилия публично торгуемых компаний с долгосрочным послужным списком", - говорит Бен Кук, портфельный менеджер фонда Hennessy Energy Transition.
Тем не менее, Barron's выделил шесть перспективных компаний и акций в этой области: разработчика проектов солнечных крыш, двух новаторов в водородной технологии, производителя аккумуляторов, поставщика "зеленой" энергии для коммунальных предприятий и добытчика минералов, имеющих ключевое значение для возобновляемой энергетики.
Чтобы понять возможности возобновляемой энергетики, необходимо обратиться к математике. В США и Европе ежегодно вводится около 30 гигаватт новых солнечных и ветряных мощностей, что достаточно для питания около 10 миллионов домов. В США солнечная и ветровая энергия помогла удовлетворить растущий спрос на электроэнергию за последнее десятилетие, но они не сильно сократили долю других источников энергии. В прошлом году в США было введено 30 гигаватт новой генерации электроэнергии, то есть практически весь прирост пришелся на возобновляемые источники, но они не составили серьезной конкуренции существующим энергоносителям. На следующем этапе ситуация изменится.
По данным компании Wood Mackenzie, к 2030 году в США и Европе будет вводиться 80 гигаватт мощности солнечной и ветровой энергии в год, что означает вытеснение старых видов энергии. Такие темпы роста быстро растут. По состоянию на конец прошлого года в США насчитывалось около 1,2 тераватта (тераватт равен 1000 гигаватт) электрогенерирующих мощностей. Европа также планирует более чем утроить свои ветровые и солнечные мощности к 2030 году.
Закон о борьбе с инфляцией, так назывался законопроект о климате и налогах, продлевает и увеличивает выгодные налоговые льготы для ветряной и солнечной энергии, позволяя домовладельцам и разработчикам проектов получать до 30% от стоимости проекта в качестве льгот в случае использования солнечной энергии и льготы на каждый ватт в случае использования ветряной энергии. Это может снизить цену на $6,000 от стоимости стандартной энергоустановки для домовладельцев стоимостью $20,000.
В Европе солнечная энергетика уже развивается семимильными шагами. Один из ярких примеров: плавучий солнечный парк Romande Energie в швейцарских Альпах. Он находится на высоте более километра над уровнем моря, что позволяет собирать солнечные лучи.
Эти компании AES $AES, Bloom Energy $BE, Freeport-McMoran $FCX, LG Energy Solution, Plug Power $PLUG, Sunrun $Run могут максимально использовать новые возможности в сфере возобновляемой энергетики.
Но инвестирование в солнечную и ветровую энергетику уже давно является непростым делом. Компании, которые производят оборудование, работают с низкой маржой, а те, кто финансирует их, иногда берут на себя значительные риски ради денежных потоков, на материализацию которых могут уйти годы. Несмотря на то, что солнечные и ветряные проекты кажутся технологическими продуктами, они обслуживают рынки коммунальных услуг, которые растут медленно, а отдача от вложенного капитала невелика. В последнее время инфляция отрицательно сказалась на их марже.
Ведущий производитель ветрового оборудования Vestas Wind Systems (VWDRY) в этом году понес убытки, а его акции упали, несмотря на растущий спрос на его продукцию. У солнечных панелей, которые в основном производятся в Китае, есть свои проблемы. Санкции и тарифы против Китая затрудняют для американских монтажников получение стабильных поставок материалов, а акции их производителей часто испытывают проблемы.
Солнечная и ветровая отрасли - не единственные бенефициары законопроекта. Он также упрощает получение налогового кредита на аккумуляторные батареи, что является значительным стимулом для людей, которые хотят полностью отказаться от подключения к общей электросети или иметь резервную систему на случай ее отключения. Он также значительно расширяет кредиты, доступные для людей, покупающих электромобили.
Другие, еще только зарождающиеся технологии также получат выгоду. Законопроект увеличивает налоговые льготы для проектов по улавливанию углерода, которые удаляют выбросы углерода из воздуха и захоранивают их под землей. Компании Chevron $CVX и Exxon Mobil $XOM работают над проектами по улавливанию углерода.
Однако наиболее важное субсидирование может быть предоставлено отрасли, которой до сих пор уделялось очень мало внимания: водородной. Водород может быть самым распространенным элементом во Вселенной, но его трудно использовать в практических целях. В настоящее время он используется в основном в промышленных целях, например, для производства удобрений, и производится почти полностью из ископаемого топлива. Однако новые методы получения водорода из экологически чистых источников энергии начинают набирать обороты, и законопроект предусматривает налоговые льготы, которые быстро приблизят отрасль к рентабельности, сократив затраты почти вдвое и поставив ее в один ряд с менее чистыми методами примерно на десятилетие раньше запланированного срока. Водород является ключевой частью энергетического перехода, поскольку он может быть использован для декарбонизации таких промышленных областей, как производство стали, на долю которых приходится четверть выбросов углерода.
Самая чистая форма водорода известна как зеленый водород, который производится с помощью возобновляемых источников энергии, таких как солнце и ветер, для разделения водорода и кислорода в составе воды с использованием оборудования, известного как электролизер. В результате этого процесса вместо углекислого газа образуется водородный пар.
По словам аналитика Morgan Stanley Стивена Берда, субсидия на водород "по сути, создаст новую отрасль в США". Крупные игроки на рынке энергетики, такие как Shell $SHEL и NextEra Energy $NEE, инвестируют значительные средства и видят широкое применение этой технологии. Компания NextEra ожидает, что к 2050 году рынок "зеленого" водорода вырастет практически с нуля до 60 миллиардов долларов в год.
"Величина спроса на электролизеры довольно быстро станет огромной", - говорит Берд. "У нас не так много компаний, обладающих такой технологией, и еще меньше тех, кто обладает такой технологией по низкой цене".
Ведущим мировым производителем электролизеров является малоизвестная норвежская компания Nel (NLLSF), которая торгуется в Осло и на бирже в США. Только в прошлом месяце компания объявила о заказе электролизеров на 200 мегаватт от нераскрытой американской промышленной компании, что в 10 раз больше, чем самый крупный существующий проект по производству зеленого водорода. У Nel есть завод в Коннектикуте, и компания быстро наращивает производство, сказал в интервью генеральный директор Nel Хокон Вольдал. "США могут стать одним из самых дешевых мест для производства водорода", - говорит Вольдал.
В США две компании, занимающиеся производством водорода, должны получить прилив новых сил благодаря этому законопроекту.
Дмитрию Дайену, аналитику по возобновляемым источникам энергии в ClearBridge Investments, нравится Bloom Energy $BE, калифорнийская компания, создающая машины на топливных элементах, которые могут работать на нескольких видах газа, от природного газа до водорода и биогаза, добываемого на свалках или молочных фермах. Биогаз, как и водород, получает большие субсидии в законопроекте.
"Есть восемь-девять мест , где мы чувствуем, что получили большую поддержку для наших клиентов", - говорит финансовый директор Bloom Energy Грег Камерон. Ожидается, что в этом году Bloom получит доход в размере 1 миллиарда долларов, но ожидаемый всплеск спроса означает, что у компании есть "шанс достичь 20 миллиардов долларов", - говорит Кэмерон.
Дайен считает, что субсидии позволят компании Bloom перейти от безубыточной экономики к высокой рентабельности. Аналитики ожидают, что компания перейдет от убытков на акцию в этом году к прибыли в 2023 году.
По словам Дайена, законопроект также "значительно ускорит прибыльность" Plug Power $PLUG, вертикально интегрированного производителя водорода и оборудования, расположенного в Нью-Йорке. Plug Power уже имеет контракты на поставку водорода с компаниями, включая Walmart $WMT. Генеральный директор компании Энди Марш работал в отрасли беспроводных телекоммуникаций в 1980-х годах и широкополосной связи в 1990-х годах - отраслях, которые привели к огромным изменениям в обществе. "Эта отрасль будет больше, чем те две", - говорит он.
Другие компании, которые могут выиграть от субсидий для американского производства, включают LG Energy Solution, корейского производителя батарей, который заключил крупную сделку с General Motors $GM о совместном производстве батарей для своих электромобилей. LG быстро открывает новые заводы в США, что позволяет ей претендовать на получение национальных кредитов, и имеет прочные связи с американскими производителями. "Производство батарей в США будет дешевле, чем сегодня в Азии", - говорит Шейвер, инвестиционный менеджер Electron Capital.
Солнечная энергия станет рабочей лошадкой энергетического перехода, питая электрическую сеть, а также обеспечивая производство водорода и наполнение аккумуляторных батарей. Однако инвестирование в эту отрасль до сих пор было в основном неудачным. Ведущие производители базируются в Китае и несут политические риски и сомнительную рентабельность. В конце концов, законопроект о климате подстегнет рост производства панелей внутри страны, но пока еще слишком рано определять победителей. Чтобы войти в эту сферу уже сейчас, инвесторы могут купить компанию Sunrun $RUN, которая продает и сдает в аренду панели домовладельцам, предлагая им скидки на местные коммунальные тарифы.
Генеральный директор Sunrun Мэри Пауэлл говорит нам, что она видит "переломный момент для потребителей", подстегиваемый высокими традиционными ценами на электроэнергию и увеличением субсидий. Sunrun сможет выставлять более высокие цены и при этом предлагать потребителям скидки на ежемесячные коммунальные платежи.
Для тех, кто заинтересован в других вариантах участия в росте солнечной и ветровой энергетики, не делая ставку на производителей, некоторые коммунальные компании предлагают значительную долю участия. Одна из них - AES $AES, энергетическая компания из Вирджинии, которая продает возобновляемую энергию коммунальным предприятиям и другим клиентам. Она также заключила сделки с корпорациями, включая Microsoft $MSFT, и торгуется всего в 13,6 раз выше ожидаемой прибыли в следующем году. "На наш взгляд, это самая дешевая акция на рынке возобновляемых источников энергии", - говорит Шейвер.
Кроме того, есть и другие пути участия в этом процессе, не покупая напрямую акции возобновляемых источников энергии. Куку, управляющему фондом Hennessy, нравится компания по добыче меди Freeport-McMoRan $FCX. Медь является ключевым металлом, используемым в электромобилях и других областях применения возобновляемых источников энергии. В этом году акции компании упали вместе с ценами на медь, но спрос на этот металл будет быстро расти, что должно пойти на пользу акциям. "Это своего рода запасной выход в энергетический переход", - говорит Кук.
Государственная поддержка возобновляемых источников энергии ускоряет энергетический переход". У инвесторов еще есть время, чтобы купить акции независимо от того, полностью ли они принимают эту тенденцию или предпочтут зайти через запасной выход".
Ethereum - Когда продавать ?Ethereum 13/ 08 /22 ETHUSD Дневной график
Аналитика и торговые сетапы:
1.Закрытый Обзор #ETH 4 апреля перед крупным обвалом:
2.Обзор #ETH 8 апреля продолжение падения:
3.Обзор #ETH 14 июня перед началом коррекции:
4.Обзор #ETH 19 июля продолжение коррекции:
5. Обзор #ETH 12 августа продолжение коррекции:
Подписывайтесь на канал, все детали по моим сделкам в информации профиля !
Ставьте лайки, помогите мне продвинуться в топ !
Усердие - мать удачи
С уважением,
Klinkov A
Berkshire Hathaway: с хорошими людьми плохих сделок не бываетBerkshire Hathaway неделей ранее отчиталась за II квартал 2022 года, сообщив как о росте операционной прибыли, так и о больших инвестиционных потерях на фоне падения широкого рынка.
Вот ключевые моменты:
✅ Операционная прибыль конгломерата во II квартале 2022 года составила 9.283 млрд. долларов, что на 38.8% больше, чем год назад.
✅ Компания сообщила об убытках в размере 53 млрд. долларов от своих инвестиций в течение квартала.
✅ Уоррен Баффет снова попросил инвесторов не сосредотачиваться на ежеквартальных колебаниях его вложений в акции.
"Сумма инвестиционных прибылей/убытков в любом конкретном квартале обычно не имеет смысла и дает цифры чистой прибыли на акцию, которые могут ввести в заблуждение инвесторов, которые мало или совсем не знакомы с правилами бухгалтерского учета", — говорится в заявлении Berkshire.
Акции упали во II квартале снизившись более чем на 20% от 52-недельного максимума, вследствие того, что агрессивное повышение ставок ФРС для сдерживания стремительного роста инфляции вызвало опасения рецессии. S&P500 в то же время зафиксировал ежеквартальные потери более чем на 16% — это самое большое падение за квартал с марта 2020 года.
Тем не менее, акции Berkshire значительно опережают S&P500, находясь на положительной территории с начала года, в то время как эталонный показатель находится сейчас на 10.6% ниже, чем находился в конце прошлого, 2021 года.
Berkshire заявила, что потратила около 1 млрд. долларов на выкуп акций во втором квартале, в результате чего общая сумма за I полугодие составила 4.2 млрд. долларов, хотя это был более медленный темп выкупа, чем в I квартале, когда компания выкупила собственные акции на 3.2 млрд. долларов.
По итогам I полугодия Berkshire продемонстрировала огромные запасы наличности в размере 105.4 млрд долларов, и судя по всему готова их тратить как в приобретение новых холдингов, так и в наращивание позиций по уже имеющимся.
Так, "Оракул из Омахи" неуклонно увеличивал позицию в Occidental Petroleum c марта, в результате чего Berkshire получила 19.4% акций Occidental на сумму около 10.9 млрд долларов.
Акции Occidental показывают намного лучшие результаты нежели S&P500 в этом году, подорожав с начала года более чем вдвое, на фоне роста цен на ископаемое топливо.
Также в конце марта Компания заявила, что согласилась купить страховщика Alleghany за 11.6 млрд долларов, что стало крупнейшей сделкой Баффета с 2016 года.
В то же время техническая картина в акциях Berkshire Hathaway указывает на завершение локальной коррекции от 52-недельного максимума и поддержку выше ключевой линии тренда.
Инвестиции в Berkshire Hathaway особо примечательны сейчас и тем, что в последующие двадцать лет за пиковой инфляцией рубежа 1970/80 продемонстрировали ошеломляющие 25000% прибавки, продемонстрировав таким образом 250-кратный рост капитала, в то время как эталонный показатель вырос в 12.5 раз за тот же период времени.
Во многом такое, по сути 20-кратное превосходство Баффета над эталонным показателем за двадцать лет, и стало причиной его успеха и бессменной легендарности.
Уоррен Баффет - стоимостной инвестор и последователь школы стоимостного инвестирования Бенджамина Грэма. Профессоры бизнес-школы Колумбийского университета Бенджамин Грэм и Дэвид Додд разработали свои концепции инвестирования, которые в 1949 году были опубликованы в книге Грэма "Разумный инвестор".
Как стоимостный инвестор, Баффет стремится покупать компании, стоимость которых ниже их внутренней стоимости, но у которых есть потенциал для заработка.
Баффет пытается сделать это, покупая компании, не пользующиеся особой популярностью на рынке. Он оценивает компанию, рассматривая ее основные показатели, такие как рентабельность собственного капитала и прибыльность. Например, Баффету нравится, когда компания имеет низкое соотношение долг/собственный капитал.
Он хочет таким образом, чтобы прибыль росла за счет акционерного капитала, а не долга.
Цитата Оракула из Омахи: "Гораздо лучше купить прекрасную компанию по справедливой цене, чем честную компанию, но по превосходной", резюмирует его инвестиционную философию.
