Обвал биткоина и мировых рынков. Все ли так плохо?Приветствую, друзья! Приступаем к очередному обзору ситуации на графиках BTC и мировых рынков. Заранее спасибо за поставленный лайк, если идея окажется информативной. Ну а подписка на канал позволит вам получать ежедневные обновления идей.
Как всегда, начинаем с результатов по сделкам из крайней идеи:
✖️ лонг-позиция (закрыта в убыток 3.2%);
✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 2.5%);
✔️ шорт-позиция (закрыта в прибыль 7.5%);
В целом, период получился довольно удачным, т.к удалось сперва правильно определить вероятность отскока по рынку после падения 7 сентября, а затем зайти в хороший шорт за день до падения рынков последних дней. Торговый период был бы еще удачнее, если бы единственная убыточная сделка не была закрыта по стоп-лоссу после ложного пробоя. Т.е направление движений было угадано во всех случаях правильно, но немного не хватило фортуны, чтобы закрыть все сделки в +.
Главные инфоповоды последних дней
1) Начнем сразу с главного ньюсмейкера последних дней, из-за которого все рынки резко перекрасились в красный цвет. Им стала компания China Evergrande Group - крупнейший застройщик Китая, долг которого составляет ~300 млрд$(2% от всего ВВП Китая). Корпорация оказалась на грани дефолта и сообщила о неспособности выплачивать дивиденды по своим долговым обязательствам.
Многие эксперты сравнили текущую ситуацию с историей фирмы Lehman Brothers, крах которой привел к непоправимым последствиям и обвалу рынков в 2008 году.
Благо, луч надежды появился сегодня, когда ЦБ Китая после двухдневных праздничных выходных влил в банковскую систему 120 млрд юаней(18.5 млрд$), чтобы снизить обеспокоенность на рынках. Этих денег хватит, чтобы Evergrande 23 сентября произвели выплату части дивидендов по долговым обязательствам. Этих денег, безусловно, мало для погашения всего долга, но есть надежда, что китайский государственный аппарат поможет и с дальнейшими выплатами.
2) Второй важный инфоповод - это сегодняшнее(22 сентября в 21:00 по мск) заседание ФРС США, где будет объявлено/не объявлено о том, когда же текущее активное стимулирование экономики и накачка деньгами прекратятся.
Намеки о прекращении в ближайшее время стимулирования позитивно скажутся на долларе, но негативно на индексах(и крипте, как прямо коррелирующему активу к индексам). Нейтральный доклад без каких-либо внятных сроков еще даст шанс рынкам на отскок.
На графиках выше показал, что среднесрочные перспективы довольно тревожны:
- на дневном тф видим слом восходящей структуры на S&P500, такого не было очень давно;
- на недельном тф по S&P500 пришли к важнейшей поддержке в виде МА20(что было при уходе под МА20 - видите сами), что в краткосроке дает шансы на отскок, ну а закрепление под МА20 - гарантированный медвежий рынок в среднесроке;
- индекс доллара нарисовал достаточно уверенный плацдарм для дальнейшего укрепления(когда доллару хорошо - рисковым активам плохо, если говорить простыми словами).
Фракталы
В прошлой идее я показал вам фрактал с 2014 года, который все еще в отработке и пока не сломлен, т.к еще удерживаемся над МА20 с недельки. Все еще продолжаю считать, что мы в медвежьем рынке и любые отскоки наверх - коррекционные и "заманушные", поэтому это нужно иметь ввиду и не нужно строить иллюзий, что именно сейчас хороший момент для среднесрочных или инвест.позиций в лонг. Это абсолютно не так.
Ну а ниже будет график для перфекционистов, с недавно отработавшими фракталами по BTC(показываю не для того, чтобы показать, что это какая-то панацея, а просто чтобы указать на то, что находить такие штуки иногда бывает полезным).
Моменты с главного графика идеи
Исходя из того, о чем поговорили выше, давайте попытаемся понять, чего же ждать в ближайшей перспективе.
Дневной тф
- объёмов крайне мало, чтобы говорить о каком-то уверенном развороте. Видимо, достаточной паники еще не было и нормально ликвидность еще не собирали. Этого объёма достаточно для небольших отскоков, но вряд ли для разворота.
- биткоин любит рисовать нисходящие клины перед выходом наверх. В нашем случае рисуется что-то похожее на нисходящий клин и этот вариант будем держать в голове в качестве "позитивного", но он является альтернативным.
- по RSI даже не зашли в зону перепроданности, что оставляет шансы увидеть более глубокую коррекцию после отскока.
- последней видимой поддержкой после 40000 остается уровень в 38000. Уверенное закрепление ниже - это шаг в пропасть к 30000-32000.
Недельный тф
- здесь пока находимся выше поддержки в виде МА20, отрабатывая фрактал, о котором писал в начале идеи.
- падение пришлось на 0.5 уровень коррекции по Фибоначчи, а 0.618 приходится +/- на отметки в районе 38000. Еще один фактор, показывающий важность уровня в 38000, а также вероятность более глубокого снижения туда.
Часовики
- реакция пришлась на POC профиля и покупатель у 40000 проявил себя. Следующая поддержка будет лишь в зоне 36500-38000.
- из-за небольшого объёма сложно предугадать, биткоин уже находится в фазе отскока в зону 44000-46000, либо будет давать повторные откаты вниз(особенно с учетом заседания ФРС сегодня вечером и возможной турбулентности на рынках).
Резюме
В среднесрочной перспективе для рынков позитива все еще мало. Вероятнее всего, период агрессивно растущих рынков уже позади, поэтому нужно постепенно перестраиваться и менять подход к рискам. Наступает момент, когда сохранить депозит - это уже победа(особенно для новичков, которые пришли на рынок относительно недавно). Если вы сейчас более грамотно подойдете к своей торговле и не застрянете на хаях в монетах, то начавшийся медвежий рынок пройдет для вас благополучно.
Что касается биткоина и крипторынка в краткосроке, то все же рискну предположить, что скоро мы отскочим в зону 44000-46000, но дадут ли это сделать без нервов - тут у меня сомнения.
Варианты сделок: 1) консервативный подход - ждать отката в зону 40000-41000 и там начинать покупки. 2) вариант для перестраховщиков - ждать более полноценной коррекции и высматривать реакцию покупателя у 38000, после чего пытаться покупать. 3) рискованный подход - начать небольшие покупки от текущих и добирать ниже.
По всем сделкам объём сейчас должен быть уменьшенный, от больших плечей желательно воздержаться, а торговлю вести со стопами.
В целом, видение свое я вам описал: в краткосроке я скорее за лонг, но нет какой-то уверенности, что не прокатят нас пониже. По битку выжидаю точку входа. В среднесроке - жду продолжения медвежьего рынка.
У меня на этом всё, друзья. Думайте своей головой и соблюдайте риски. Всем успехов 🤝
