Регистрация

Точки разворота

Точки разворота. 8 часть 13.05.2020Приветствую подписчики, друзья и коллеги. Обновление маршрута))) Разбор и построение аназиза на текущий момент. Практика!) Смотрим и учимся разбирать... Приятного просмотра :) В конце 7-й части брали лонг сразу после записи видео;) Почти лайф на трейдинг вью ))) Удачи и профита всем нам на пути! И да пребудет с нами сила. !!! Траектория по времени может не совпадать, фокус на целевые зоны !!! * Мнение автора может не совпадать с мнением читателя*
Обучение
от Kotzzz
3
Точки разворота. 4 часть 11.05.2020Приветствую подписчики, друзья и коллеги/ Обновление маршрута))) Разбор и построение аназиза на текущий момент. Практика!) Смотрим и учимся разбирать... Приятного просмотра :) С 4 попытке удалось сохранить. Жаль что часовая запись разбора не сохранилась ( Удачи и профита всем нам на пути! И да пребудет с нами сила. !!! Траектория по времени может не совпадать, фокус на целевые зоны !!! * Мнение автора может не совпадать с мнением читателя*
Обучение
от Kotzzz
Точки разворота. 4 часть 07.05.2020Без комментарий и без звука* Приветствую подписчики, друзья и коллеги. Обновление маршрута))) Разбор на текущий момент. Приятного просмотра :) Удачи и профита всем нам на пути! И да пребудет с нами сила. !!! Траектория по времени может не совпадать, фокус на целевые зоны !!! * Мнение автора может не совпадать с мнением читателя*
Обучение
от Kotzzz
Точки разворота. 3 часть 04.05.2020Приветствую подписчики, друзья и коллеги/ Обновление маршрута))) Разбор и построение аназиза на текущий момент. Практика!) Смотрим и учимся разбирать... Приятного просмотра :) Удачи и профита всем нам на пути! И да пребудет с нами сила. !!! Траектория по времени может не совпадать, фокус на целевые зоны !!! * Мнение автора может не совпадать с мнением читателя*
Обучение
от Kotzzz
1
Точки разворота. 2 часть 30.04.2020Приветствую друзья , подписчики и коллеги! Обновление маршрута))) Разбор и построение аназиза на текущий момент. Практика!) Смотрим и учимся разбирать... Хотелось показать суть 20 минутного закулисья трейдера- аналитика. Как раз в такие моменты когда биткоин ходит по 1000 пунктов в день. Я почти уверен это сбивает с толку любого даже и опытного. И подобные движения всегда оставляют след в истории и наших психологических картах. Приятного просмотра :) Удачи и профита всем нам на пути! И да пребудет с нами сила. !!! Траектория по времени может не совпадать, фокус на целевые зоны !!! * Мнение автора может не совпадать с мнением читателя*
Обучение
от Kotzzz
2
Сила и прибыльность трендовой линии. Делюсь опытом на паре BTCСегодня хочу поделиться, как я применяю трендовые линии в ТА рынка! Данный метод очень точно позволит увидеть разворот рынка, найти оптимальную точку для входа в сделку, четко контролировать РМ 1. находим ярко выраженный тренд (восходящий или нисходящий) по импульсам и коррекциям) 2. начинаем строить линию поддержки (для восходящего тренда) и линию сопротивления (для восходящего движения) 3. важно иметь дополнительный фильтр - это не менее 5 вершин, для восходящего и 5 лоу для нисходящего движения. Если менее, то считаем это ложным пробитием 4. постепенно строим линии, так, чтобы вершины или лоу не перекисали линию тренда 5. после отработки 5 точки и пробитии тренда начинаем потенциально отслеживать нижнюю контрольную точку (НКТ) или верхнюю контрольную точку (ВКТ) 6. ждем подтверждение, для ТФ 4Н - не менее 2-х баров, если за это время НКТ или ВКТ не пробита, то эта точка имеет право на выставление ордера 7. как правило, после пробития трендовой, цена возвращается обратно на ее тест и после продолжает движение в нужном нам направлении, но иногда, особенно, при сильных движениях тестирование может быть двойным не в полной мере. 8. устанавливаем СТОП на вершине последнего максимума И настоятельно рекомендую, запастись терпением после входа в сделку, т.к. цена может уходить не в вашу сторону, но вероятность отработки, при правильном построении треногой линии - 99%успеха Так же важно осуществлять вход, как минимум двумя ордерами: первый при пробитие НКТ и при тестировании треногой линии снизу, причем, в зависимости от РМ и ММ можно менять последовательность и процент входа по точкам, отдувая приоритет тесту или пробую! Важно, четко выставить СТОП и не жадничать, т.к. это может быть не конечная 5-6 вершина, а продолжение. По этому серьезно отнестись к процедуре ограничения убытков! Так же, прикрепляю, опубликованную ранее идею по ситуации на BTC с пояснением в виде скрина ситуации на основе трендового анализа. Спасибо за внимание, если видео было интересным, буду рад обратной связи!
BITMEX:BTCUSD.PОбучение
от Frob_trade
2
Торговля по трендам и важным зонам на примере Bitcoin.Объединил обучающую идею и торговую идею . Торговля актуальная сейчас. Пара BTC/USD , любимая пара вангователей. Сначала опишу что в данный момент происходит и как торговать, при условии, что вы не торгуете внутри дня. Затем дам обучающий материал для реального применения, а не гадания на кофейной гуще. В данный момент из вторичных трендов сформировалась формация наподобие симметричного треугольника , о ее формировании я писал еще более 8 месяцев назад . Когда будут начинать накачивать альткоины и при каких условиях тоже описал был в этой торговой идее. Как видите все идет по плану. Также сейчас в восходящем (бычьем) вторичном тренде сформировался восходящий клин . В большинстве случаев пробивается вниз. Возможно еще дотянут до сопротивления нисходящей трендовой симметричного треугольника (фиолетовая линия), это было бы разумно для последующего роста. Восходящий клин формируется, когда рост цен замедляется и формируется сужающаяся фигура. Цены уже не могут дальше повышаться, но в то же время, продолжают очень неуверенно обновлять локальные максимумы. Это говорит о том, что на рынке постепенно увеличивается давление продавцов (медведей). И клин с большой долей вероятностью будет пробит вниз продавцами. Предполагайте, давайте предпочтение более вероятным, движениям, но всегда имейте запасной план. Ведь будущего никто не знает, даже тот, кто его творит. Потому кроме работе в тренде и с фигурами работайте с важными зонами поддержки, сопротивления, пересечения трендовых линий. Чем более важные уровни пересекаются с трендовыми, тем более сильно они могут повлиять на дальнейшие движение цены. В этих важных зонах всегда происходят или развороты трендов и дальнейшие сильные прорывы по тренду. Их я показал на примере на графике. Должна быть стратегия и план. В тоже время, ваша стратегия и план должны быть пластичны от ситуаций на рынке. Думайте наперед как будет поступать в определенных ситуациях толпа и как ее можно наказать. Думайте как бы вы делали, чтоб заработать, наказать, "честно" обмануть. Будьте пластичны и умны, просчитывайте в трейдинге все свои и чужие варианты действий наперед. Помните - толпа всегда глупая, толпу всегда наказывают, если и дают в начале заработать, то лишь для того, чтоб она уверовала в свою гениальность и правоту, а потом забрать против ее ожидания в разы больше! Мыслите не с позиции раба, а с позиции рабовладельца. На счет этой формации симметричного треугольника которая формируется, очень забавно наблюдать, когда только в конце ноября в нескольких англоязычных ТОП трейдеров увидел я что-то похожее. Но рисовать тогда, когда фигура почти сформирована все мастера. Явно запоздалое наблюдение. Но так построена человеческая психология. Людям трудно думать наперед, так приучили, видят только то что показывают. Слепой без поводыря идти не хочет, так удобнее. Также, часто наблюдаю когда делают обучающее идеи по тому виду торговли который, можно показать в реальном времени, а нет, "гуру" делает на старой истории графика. Я думаю понятна такая стратегия. Ведь в грязь лицом "гуру" перед паствой верующих не может упасть, зачем рисковать, а вдруг, то что он показывает не выйдет угадать). Раньше что медийные трейдеры не понимали, что по логике вещей для создания неопределенности похода на "миллион долларов" или на "100$" нужно нарисовать в глобальном масштабе фигуру неопределенности , с равноправной отработкой вверх/вниз в соотношении 50/50 - симметричный треугольник идеальный вариант. В любом варианте можно по крупному обмануть толпу против ее ожидания. Та еще фигура таких грандиозных размеров! При пробое вверх/вниз треугольник отрабатывает по ТА на свою ширину - фигура такой величины имеет фантастическую, шокирующую отработку в любую сторону. Вера большинства навязана меньшинством крушит горы и мелкие депозиты меньшинства. Если учесть, что по правилам ТА в который большинство толпы верит, но не понимает почему он работает/не работает в определенных ситуациях. Если верят - значит следуют. Если следуют - значит по вере - покупают/продают, ставят ордера. Неосознанное действие - воплощает теорию в реальность, главное поводырям направлять их веру в правильное русло и формировать мышление. Где-то работают правила технического анализа, а где-то они работают лишь потому что кто-то позволяет им работать. Подыгрывая толпе, в то, в что она верит. Идеальный вариант когда, загонят цену в угол будут решать что делать в зависимости, во что будет верить толпа . Наверное будет массовые FUD новости плохие/хорошие по всем государственным и хомячьем фронтам, естественно чтоб внушить неопределенность. Неопределенность и "возможность не успеть" купить/продать - друг манипулятора. Подарите толпе веру в то ценовое движение что они хотят, подарите им сладкую иллюзию по их вере. Дайте им поверить в свои силы и гениальность. А затем убейте веру в самый неожиданный момент. Без ложных выносов в сторону "веры" думаю неоднократно не обойтись. Внушить надо сомнение. Пассажиров никто брать не будет...Пассажиры должны остаться на перроне. А у кого собьют самые неадекватные Stop- loss будут сначала ждать, сомневаться, кусать локти - а затем будут запрыгивать уже в далеко ушедший поезд. В игре против толпы, только время решает вопрос, когда произойдет среднее обнуления депозита в среднестатистического человека. Также нужно не исключать вариант, что когда подгонят цену к сопротивлению треугольника (нисходящая трендовая линия) все уверуют, что, все сейчас от сопротивления погонят цену вниз - произойдет пробой формации. Нужно понимать, все делается против веры большинства. Я часто это использую в своей торговле. Толпа всегда не права, а где права - то там практически во всех случаях дают обманку, чтоб затем еще больше на ней заработать когда они "уверуют в свою правоту и гениальность". 80% случаев дают толпе заработать +20%, лишь для того, чтоб у 80% толпы забрать тех же 80% против их ожидания. Вот эта торговая идея за июнь 2019 года. BTC возможное формирование глобального треугольника. Памп альтов BTC/USD Так выглядит эта формация в глобальном масштабе с самого начала истории биткоина. Тоже торговая идея опубликована более 8 месяцев назад в июне 2019 года. Главное в данной работе всегда торговать по тренду. Никогда не надо идти против тренда. На бычьем тренде лучше всегда работать на бычьей стороне; на медвежьем тренде, на медвежьей стороне. Всегда работайте по тренду! Трендом (тенденцией) называют визуально определяемый рост или падение цены. Виды тренда: 1) Восходящий (бычий) - рынок растет; 2) Нисходящий (медвежий) - рынок падает; 3) Флэт (горизонтальный, боковой) - движение наблюдается в горизонтальном диапазоне. Типы трендов. По теории Доу существует 3 типа трендов: 1) основной. 2) второстепенный. 3) незначительный (малый). Основной тренд - это ключевое движение рынка. Для его определения необходимо на графике открыть таймфрейм побольше, скажем, месячный или недельный. Этот глобальный тренд, в конечном итоге, влияет на все, в том числе на второстепенный и незначительный тренды. По теории Доу глобальный тренд длится 1-3 года что, впрочем, может меняться. Основной тренд остается в силе, пока не будет четких указаний на его завершение. Одним из таких указаний может быть, например, закрытие цены ниже линии тренда. Второстепенный тренд , как правило, идет против основного тренда либо выступает как коррекция к нему. Вот так основной тренд может идти вверх, а второстепенные тренды - вниз. По теории Доу, второстепенные тренды длятся от 3 недель до 3 месяцев, а откат против основного тренда длится от 30 до 60% от его движения. Также второстепенный тренд обычно куда более волатильный, нежели основной. Все эти значения условные, как зависят от особенностей самого инструмента торговли. Незначительный тренд (малый). В теории, это движение рынка продолжительностью до несколько недель. Как правило, представляет собой коррекцию к второстепенному тренду. В реальности продолжительность тренда зависит от рассматриваемого инструмента торговли. ________________________________________ Тренд имеет три фазы. Согласно теории Доу, у каждого тренда есть 3 ключевые фазы: 1) фаза накопления (распределения). 2) фаза публичного участия. 3) фаза паники (реализации). Более детально о теории Доу, типах трендов и фазах читайте в этой обучающей идее: ОБУЧЕНИЕ. Теории Доу. Типы трендов. Фазы. TRON. Еще осталось немного) Идти против тренда, это тоже самое что ложится под локомотив и надеяться, что он вас не передавит, а отскочит от вас! Очень важно при работе по тренду определять правильно тренд. Понять в каком из трендов вы находитесь и какой именно тренд вы торгуете. На каждом таймфрейме есть свой тренд. Рынок фрактальный. Складывается из малого большое как матрешка. Для определения основного тренда подойдет хорошо недельный или месячный график, вторичного и незначительного - дневной и еще меньший таймфрейм. Эти тренды которые актуальны для торговли сейчас на паре BTC/USD я показал на графике с важными зонами перелома тренда. При работе в тренде у важных зон перелома тренда не старайтесь купить/продать на минимумах/максимумах, работайте в тех зонах цены, где есть ликвидность. Продать на самом максимуме и купить на самом минимуме - оставьте хомякам. При подтверждении разворота тренда - выходите из позиции. Не будьте жадными в торговле. Жадность -порождает бедность. Трейдинг - это тяжелый путь к легким деньгам. Он открыт для всех, только пройдут его не все... Чем больше человек зациклен на конечном результате, а не на действии сейчас, тем меньше у него шансов пройти этот путь до конца. Таких персонажей большинство, а значит рынок будет еще приносить прибыль.
Обучение
от SpartaBTC
105
Крюки Росса на примере BTC/USD. При продолжении тренда +22%. Решил объединить обучающую и торговую идею. Как мы видим с истории после обнаружения паттерна 1-2-3 два раза подряд отработал Крюк Росса. Возможно еще раз отработает, или по крайней мере частично движение, при условии если линия локального восходящего тренда не будет пробита. Зону для наблюдения я обозначил на графике. Также очень важно наблюдайте за объемом, если она будет пробита без существенного объема - большая вероятность ложного пробоя. Как по мне большая вероятность ее пробития. Если цена ее пробьет на объеме продавца и закрепится под ней, хорошая точка входа в короткую. Но если допустим, что линию восходящего локального тренда цена не сможет пробить и, продолжится восходящее движения, тогда мы находимся в точке 3 входа по методу торговли Крюками Росса. Максимальный потенциал +22%. Более подробно я опишу этот метод торговли в следующей части этой статьи. ______________________________________ Паттерн 1-2-3. Джо Росс утверждает, что можно успешно справляться с рыночным хаосом на основе простых закономерностей, которые присущи рынку и будут проявляться всегда, вне зависимости от того, сколько участников торгов будут о них знать. Крюки Росса представляют собой паттерн, названный так по сходству формой с оборудованием альпиниста. Изначально, Росс применял свою стратегию на товарных рынках, а когда наступила эра электронных торгов, Крюки Росса, с некоторыми усовершенствованиями, появились в арсенале стратегии торговли на других рынках. Так называемый паттерн 1-2-3, согласно трудам Джо Росса, является разворотной формацией, то есть по ней происходит определение точки перелома тренда. Стратегии Крюков Росса применяются только при наличии тренда. При боковом движении (флэте) их применять нельзя! Формирование фигуры отследить достаточно просто. При трендовом движении, происходят внутренние колебания, формирующие локальные минимумы и максимумы, каждый из которых ниже предыдущих. В случае с бычьим вариантом паттерна 1-2-3, после формирования в условиях нисходящего тренда очередного минимума (он становится точкой 1), новый максимум формируется выше точки предыдущего, то есть идёт нарушение тренда – это точка 2. Точкой 3 становится следующий минимум в случае, если он формируется выше точки 1 – в таком случае формация считается завершённой и становится первым свидетельством перелома тренда. Медвежья формация формируется обратным образом – после формирования максимума-1 на восходящем тренде, новый минимум-2 получается ниже прошлого экстремума, нарушая тренд. После этого следующий максимум-3 формируется на уровне ниже предыдущего. Такая формация, неважно, медвежья или бычья, считается показателем возможной смены тренда. ____________________________________________ Крюки Росса. В простоте эффективность. Формирование паттерна 1-2-3 считается первой стадией в стратегии торговли Джо Росса. После него начинается второй этап – формирование самих крюков Росса. Они представляют собой новые экстремумы на формирующемся тренде. Впоследствии вслед за первым нередко формируется ещё несколько крюков как в примере на паре BTC/USD, которые представляют собой ни что иное, как ряд последовательно обновляемых экстремумов на новом тренде. Каждую такую фигуру можно считать новой точкой входа для набора позиции. Но обязательно следите за самим трендом и его силой. ___________________________________________ Торговля по Крюкам Росса – особенности и правила: 1) Характерной особенностью Крюка Росса является невозможность медвежьего (бычьего) тренда достичь очередного пикового значения цены, после чего следует коррекция. 2) Для применения данной стратегии достаточно иметь под рукой стандартный набор инструментов МТ4 или Tradingview (подойдет и любой другой торговый терминал). 3) Стратегия применима только на трендовых движениях (Крюки Росса появляются в начальной стадии тренда). 4) Чтобы увидеть Крюки Росса на бычьем тренде, необходимо идентифицировать предшествующий медвежий тренд (и наоборот). 5) Рекомендуемое соотношение стоп-лосс и тейк-профит – 1:2 или 1:3 (фиксированное). 6) Открывать позиции можно после закрытия 3-ей откатной свечи. 7) Дополнительные сигналы – стохастик, скользящая средняя, полосы Боллинджера и др. 8) Используя индикатор Крюк Росса можно упростить задачу по нахождению необходимых графических моделей. Если нет это индикатора можно использовать обычный индикатор ZigZag. ___________________________________________ Цели по работе с формацией Крюки Росса. Цели по отработке формации Крюки Росса на Бычьем и Медвежьем рынке. Цель выставляется расстояние от уровня точки 1 до уровня точки 2, отложенное от уровня точки 3. Stop Loss ставится ниже/выше в зависимости от тренда бычьего/медвежьего уровня точки 3. Вылечена Stop Loss ставится с учетом волатильности инструмента торговли. Стоит заметить, что это минимальная цель. Если цена идет в вашу сторону можете оставаться в позиции, но не забывайте жадность - порождает бедность. В таком варианте обязательно передвигайте Stop Loss по мере роста цены, но учитывайте волатильность инструмента торговли. ______________________________________________ Советы трейдерам от Джо Росса. Есть рекомендации данные Джо Россом, направленные на успешное применение на практике его стратегии. Следуя им, трейдеры могут избежать часто встречающихся ошибок и повысить прибыльность своей торговли. К рекомендациям Джо стоит прислушаться – несмотря на почтенный возраст, он до этих пор продолжает активно и успешно торговать на биржах, совмещая эту работу с преподавательской деятельностью. Решение о входе в рынок: 1) Не надо ждать, что цена по убыточной сделке вот-вот развернется в нужную для вас сторону. Не нужно терпеть убытки, чтобы доказать свою правоту. Тем более не следует наращивать убыточную позицию. Лучшим решением будет выход из позиции и принятие собственных убытков, поскольку они неизбежны в биржевой торговле; 2) До открытия позиции нужно определить уровни стоп-лосса и профита исходя из рыночной ситуации, а не на основе размера личного депозита. Если стоп, который надо выставить согласно стратегическому расчету, слишком велик для счета трейдера, об открытии сделки следует забыть; 3) Принятие решения о выходе из рынка должно быть основано исключительно на изменившихся рыночных обстоятельствах. Рынок имеет свой характер: 1) Не стоит входить в рынок в периоды излишне высокой волатильности – погоня за большой прибылью не всегда заканчивается так, как этого бы хотел трейдер. 2) Не все стратегии медвежьего рынка применимы на бычьем; 3) Под каждый вид рынка (рост, падение, флэт) надо иметь свое "торговое меню"; 4) Отмененный сигнал на покупку, может является сигналом для продажи (и наоборот); 5) Всегда легче потерять деньги во время торговли, чем заработать. О влиянии новостей: 1) Сегодняшние новости лучше просматривать завтра. Новость становится неактуальной и не мешает сосредоточиться на своем торговом плане. 2) Если реакция на новость со стороны рынка не была мгновенной, возможно, она последует в будущем и будет иметь более серьёзный масштаб; 3) Если рынок не отреагировал на новость мгновенно, значит, она может быть важной. Фактор времени: 1) Чтобы увеличить вероятность успешной сделки, входить в неё необходимо с небольшим опозданием, а выходить, не дожидаясь изменения прибыльного движения; 2) Когда толпа входит в сделку полным составом – из неё пора выходить. Как сопровождать сделку. 1) Торговлю надо постоянно контролировать. Всегда должен быть план Б, на случай снижения баланса; 2) Не надо путать уверенность с самоуверенностью. Если возникло ощущение тревоги, надо просто закрыть позиции, а спустя время уже продолжить торговлю уже с холодной головой; 3) Успех – это не единичные сделки, а удачные серии; 4) Лучший способ остановить торговлю в убыток – взять паузу и отдохнуть. Сигналом может служить три сделки с потерями; 5) Если серия убыточных сделок затягивается – стоит взять паузу. Это позволит собраться с мыслями и, возможно, переломить ситуацию. ____________________________________________________ Вывод по данной стратегии- торговля Крюками Росса. Крюки Росса представляют собой не просто паттерн – это полноценная авторская стратегия от известного трейдера, основанная на применении технического анализа при торговле в условиях тренда. По сути, сами крюки представляют собой серию сменяющих друг друга локальных экстремумов, характерных для трендового движения цены. Важно помнить, что данная система не работает при боковом движении, из-за чего для её использования важно уметь качественно определять тренды и предпосылки их смены.
Обучение
от SpartaBTC
24
EOSUSD - Построение ценовых уровней.Приветствую друзья и коллеги! О том как создаются ценовые уровни. Рекомендация и чуть-чуть опыта. ) Удачи и профита всем нам на пути! И да пребудет с нами сила. Пишу идею по ходу дела. Так что листайте позже комментарии.
BITFINEX:EOSUSDОбучение
от Kotzzz
2
Асинхронный цикл BTC с некоторыми альтами. Как заработать.Как заработать на некоторых альтах которые идут полностью против тренда биткоина или опережают/отстают? Как это использовать для взятия прибыли? Цикл по принципу работа на btc/usd - alt/usd - btc/usd. На многих монетах сейчас сформировался нисходящий канал, как в парах Alt/btc, так и Alt/USD, большинство идут синхронно к биткоину. Что и логично, как биткоин растет в цене в долларах. И с одной стороны кажется в долларах, то есть в реальных деньгах ничего не заработаешь на этом. Но некоторые монеты наоборот асинхронно двигаются или по крайней мере с опозданием к движению BTC/USD. Очень часто разница довольно существенная даже в парах к USD. Вот и об этом пойдет речь. Есть много пар которые асинхронно идут большой период времени Alt/BTC, Alt/USD. Я думаю что понято, что цена не сама по себе так идет в противовес, а ее намеренно направляют в определенный период времени . Наверное только отбитые "верующие" и хомяки с размером мозга в грецкий орех верят в случайности которые происходят на рынке. Долгое время вижу это обсуждается в каналах и чатах телеграмма, но одна вода и заумное объяснения задним числом без понимания работы и практического применения на практике на постоянной основе. А это можно объяснить несколькими строками и примером. ________________________________________ Объяснения работы. XLM/USD На примере мы видим что ложный пробой на XLM/USD случился 12 ноября. +80% Затем уже слив к нижней границы внутреннего канала. И сейчас цена удерживается на одном уровне +- 15%. Грубо говоря цену держат от роста. BTC/USD В тоже время на биткоине совсем другая ситуация, хотя с первого взгляда кажется похожая. Как раз и 12 ноября началось сначала постепенное, а затем резкое снижение цены BTC/USD к нижней границы внутреннего канала, на -22%. И цена сразу сделала отскок +20%. Напомню после достижения границ внутреннего канала на паре XLM/USD цену удерживают на одном уровне, не давая расти. Также стоит заметить, что каналы колоссально отличаются по процентному шагу на XLM/USD и BTC/USD: XLM/USD - 180%/60% BTC/USD - 50%/25% Я думаю что вы поняли что эту и разницу шага процентов канала, плюс задержание движения цены по определенным инструментам и используют для взятия прибыли. А если учесть, что монета XLM/USD имеет неплохую ликвидность, то прибыль можно взять существенную. Принцип работы. Вот простой пример на монете XLM/USD, которая сформировала как и BTC/USD нисходящий канал. Но внутри канала движение идет асинхронно к BTC/USD. Сейчас цена XLM/USD идет движение вниз к трендовой линии внутреннего канала , которая выступает в роли поддержки, движение сейчас замерло в боковом движении над этой трендовой. Цене не дают дальше двигаться. В то время как BTC/USD цена идет вверх, к верхней трендовой линии внутреннего канала. У верхней границы канала, если не будет прорыва и закрепления выше - продаем BTC/USD (продали на локальном максимуме канала). В тоже время возможно XLM/USD достигнет уже нижней части канала. Покупаем на локальном минимуме нисходящего канала XLM/USD за доллары которые получили за продажу биткоина на локальных максимумах. Затем все действие повторяется наоборот. Также нужно учитывать, что этот асинхронный арбитраж прибыльное дело, но всегда альты при разворотах опережают BTC по прибыли в зарабатывании реальных денег. Важно правильная точка входа/выхода. Спешить и жадничать не надо. Также хочу дополнить, что в большинстве случаев те монеты которые а синхронно направляют к биткоину зажаты именно в горизонтальном канале . Редкие случаи как пример выше по XLM в нисходящем канале, еще реже в восходящем. Причина думаю понятна, как это полностью манипулятивное действие и проще регулировать цену именно в горизонтальном канале . Еще нужно понимать, что определенная пара может работать какое-то время. Я только знаю несколько пар которые асинхронно двигаются к биткоину уже больше полтора года. Это золотая жила.
BОбучение
от SpartaBTC
6
Биткоин зажигает, а мы начинаем! Следуй за улиткой... BTC|USDTВ этом обзоре я подошел с философской точки зрения по рынку. Провел небольшой ликбез с пояснениями некоторых моментов по рынку BTC. Данный обзор я внес в раздел обучение. Опытным предоставил цели (для профи тут нет ничего обучающего), а новичкам пояснил кое-что! Смотрите - будет полезно! А теперь по делу, поехали: Биткоин в нисходящем ценовом канале (коррекционная фаза от роста с 3200 до 13900). На данный момент в глобальном понимании мы находимся в зоне риска +/-8000 от этой отметки рынок развернется вверх или отскочив до определенных уровней продолжит свое снижение по нисходящему ценовому каналу! Локально ... согласно правил ТА 7900-8000 идеальная точка входа в лонг, но... крупные лимитники стоят ниже 7800 в плоть до 6000 - это означает, что есть еще много желающих откупить BTC на более низких отметках! На верх - путь свободен! Крупных сопротивлений нет, кроме тех лимитников, которые прижимают рынок спекулятивно (кто умеет торговать и анализировать стаканы - понимают о чем идет речь) Поэтому не исключается тот факт что рынок продавят ниже! Э то и есть зона риска, которую всем рекомендую учесть на свое личное усмотрение. Выводы: +/-8000 (7700-7800-7900) от этих отметок будет отскок! При пробое прижима будет закрепление над определены уровнем - после чего все увидят фазу разворотных паттернов! А если уровневые зоны прижима начнут отрабатывать продажу, то рынок покорно продолжит снижение! Самое важно что нужно понимать - это уровни от которых рынок отталкивается или пробивает/прорезает как нож масло! Надеюсь, этот обзор многим был полезен! Благодарю за понимание. ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. Торгуйте в профит! Ставьте лайки, если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать текущую ситуацию на рынке! Подписывайтесь на канал и следите за обновлениями торговых идей, которые не являются торговыми рекомендациями. И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. Я не являюсь дипломированным трейдером. Я делаю свои обзоры по двум причинам: 1. Я также, как и вы торгую на рынке с целью заработать. 2. Мне просто нравится это делать и у меня неплохо получается. Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием. Да прибудет с вами профит!
Обучение
от Vilarso
73
Управления капиталом методом пирамидинг. 2 часть. Шорт. LTC/USD Это вторая часть обучающего материала по методу управления капитала - пирамидинг или масштабирование как его еще называют. Еще раз напомню в первой части в работе в лонг при восходящем тренде мы заработали с 20000$ - 52000$ Здесь уже 64500$ Потенциал 86600$ Чистыми 66600$ Хорошая прибыль, если еще учесть постоянный риск только 5% и совершеные только 8 сделок за все это время. Подробно о процессе работе в лонг читайте в этой торговой идее: Первая часть - Управления капиталом методом пирамидинг. 1 часть. Лонг. LTC/USD После прорыва восходящего канала и выход с лонг позиции у нас формируется по паре LTC / USD нисходящий тренд и нисходящий канал. Вот моя идея за июнь перед пробитием восходящего канала. LTC/USD июнь Тренд сломали. Сформировался нисходящий тренд и нисходящий канал. Вот моя торговая идея за август: КОРОТКАЯ LTC восходящий тренд сломан.Торговля в нисходящем канале. LTC/USD август ______________________________________________________ Вернемся к нашему примеру LTC / USD управление капиталом методом пирамидинг в нисходящем канале. Как при работе в лонг мы с 20000$ заработали на этой монете 52000$. Округляем до 50000$ Делим сумму на 3 части входа. Менее рискованная точка входа первая, как монета в начале своего нисходящего тренда и на большой прибыль от восходящего тренда. Следовательно первый вход будет на большую сумму. Первый вход - 30000$ Второй вход - 10000$ Тритий вход - 10000$ Cтоп лосс - всегда 5% и двигается за нисходящем трендом . Стоп лосс всегда должен находится за приделами линии нисходящего тренда. ( за приделами верхней границы нисходящего канала). Пробитие ее будет означать потенциально смена тренда. В результате открытых на данный момент сделок мы имеем прибыль: 1 вход на 30000$ +42% = 42600$ (чистая прибыль 12600$) 2 вход на 10000$ +19% = 11900$ (чистая прибыль 1900$) 3 вход на 10000$ +0% = как мы только открыли сделку Риск всегда 5% Общая чистая прибыль работы в нисходящем канале составляет на данный момент +14500$ Общая позиция на сумму 64500$ Е сли все 3 цели отработают как запланировано, то потенциал от точки входа: 1 вход - 53400$ (чистая прибыль 23400$). 2 вход - 17000$ (чистая прибыль 7000$). 3 вход - 16200$ (чистая прибыль 6200$). Общая прибыль по шорту : 86600$ (чистая прибыль 36600$). А если учесть работу в восходящем тренде которую мы начинали с 20000$, то чистая прибыль составляет 66600$ и это на одной монете с риском 5% и за этот период мы совершим только 8 сделок. Это не фантазии, это реальность. Я так работал больше года на паре ETH / USD в нисходящем канале, все идеи и работа в канале были опубликованы у меня в чате, также частично здесь были идеи, например вот эта за декабрь 2018 Я немного усложнил работу, но так в разы увеличил прибыль, я работал от трендовых канала. Также большая часть сделок совершалась от трендовых внутреннего канала. Эта идея за декабрь 2018, но я начинал торговать этот канал с марта 2018 ___________________________________________________ Управления капиталом методом пирамидинг или масштабирование. Метод управления капиталом пирамидинг (масштабирование) на сегодняшний день, является очень популярным среди трейдеров с опытом. Суть этого метода заключается в последовательном открывании нескольких сделок по тренду. Мы увеличиваем позицию по мере роста прибыли, а не убытка. Управление капиталом методом пирамидинг отлично сочетается с позиционной стратегией торговли. Также этот метод хорошо увеличивает депозит когда трейдер торгует в восходящих (работа в лонг) и нисходящих каналах (работа в шорт). Трейдинг с использованием пирамидинга является стратегией, которая предполагает добавление новой позиции к уже имеющейся прибыльной позиции. Другими словами, это покупки или продажи с целью добавления к уже имеющейся позиции, после того, как рынок развил движение в прибыльном для вас направлении. Вы увеличиваете свою позицию. При этом размер каждой следующей сделки может изменяться с учётом результата по предыдущей, то есть позиция увеличивается при получении прибыли в прошлой сделке для наращивания депозита более быстрыми темпами или после получения убытка для ускорения выхода из просадки. В этом и заключается основное преимущество применения пирамидинга в трейдинг. Если вы все сделали правильно, то не подвергаете свой торговый капитал дополнительному риску. Фактически, вы снижаете риск по мере того, как рынок движется в прибыльном для вас направлении. Главное правильно определить тренд и "сесть" на него. Самый сложный момент - это определить начало тренда. На бычьем тренде лучше всегда работать на бычьей стороне; на медвежьем тренде, на медвежьей стороне. Всегда работайте по тренду! Однако насколько пирамидинг может быть прибыльным, настолько же он может быть и опасным при неверном использовании. Главное правильно определять тренд. Многие опытные трейдеры считают этот метод единственным возможным для быстрого разгона "депозита". Один удачно определенный тренд длительностью всего 1-2 недели может удвоить, утроить депозит при правильном подходе. При этом риск всего 2%-5%. Очень важно, не надо путать усреднение и пирамидинг, поскольку эти два подхода совсем разные. Усреднение происходит когда цена идет против нашей позиции. А пирамидинг наоборот, когда цена идет в вашу пользу. Пирамидинг позволяет добиться супер эффективного соотношения прибыль риск, за счет переноса стоп лосса по мере движение тренда в вашу пользу. ______________________________________________________ Как осуществлять набор позиции по тренду, когда входить. Еще одним важным вопросом в пирамидинге является: а когда собственно входить в сделку, набирать позицию еще? Ответ на этот вопрос можно разделить на несколько подходов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и в разных ситуациях будет давать разные результаты. Просто кому что удобно и кто до чего более привык в своей торговле. Вход в сделку при построении "пирамиды": 1) На откатах. 2) На признаках продолжения движения. Например, это может быть мощный вход объема или свечной паттерн молот. 3) При пробое важных уровней. ____________________________________________________ Как использовать стоп-лосс при построении "пирамиды". Естественно, что при пирамидинге используется стоп-лосс. Рекомендуется использовать для каждого входа (докупа позиции) свой отдельный стоп. По мере развития тенденции его следует подтягивать наверх. Я к примеру использую 2 стоп-лосс. В независимости сколько у меня было по мере роста тренда входов на откатах. Первый - верхний, это около 30% всей позиции. Как правило он равнозначный уровню стоп-лосс последнего входа (докупа по тренду). Второй - это 70% позиции, это тогда когда тренд ломается. Оба стоп-лоссы подтягиваются по мере роста тренда. Логично использовать стоп-лоссы за пределами каких-то важных уровней. Трейдеру в целом стоит определиться с общим риском, который он готов понести. Например, это 3%-5%. Значит надо рассчитывать следующие позиции таким образом, чтобы с учетом прибыли предыдущих ступеней компенсировать убыток последующих и уложиться в 3%-5%. Нужно понимать, что при правильном определении тренда, и правильном масштабировании пирамиды, убыток 3-5% это чисто условно, как до тех пор когда у вас выбьют стоп, вы можете уже удвоить или утроить общую прибыль. Главное с ростом цены не забывать подтягивать стоп-лосс. И так ставить чтоб их раньше времени не выбили. Я как правило выхожу когда задевают стоп-лоссы, именно два, как первый могут выбить, и цена дальше может расти. Также стоить добавить что иногда на некоторых монетах за счет своей волатильности стопы выбивают на 5 %, чтоб этого не происходило важен не так размер стопа, как момент входа. _______________________________________________________ Фиксация прибыли. Как фиксировать прибыль при управлению капиталом методом пирамидинга? Есть несколько разных методик закрытия позиций: 1) По запланированной прибыли . К примеру вы запланировали взять с данного инструмента прибыль +100%. Вы достигли своего тейк- профита. Вышли с позиции, взяли прибыль и забыли об этом инструменте. 2) При замедлении роста прибыли. Например, вы уже удвоили прибыль на этом тренде и этого вам вполне достаточно. Тренд перешел в боковое движение, прибыль не растет, или растет медленно. Вам более целесообразно закрыть эту прибыльную сделку и перекинуть прибыль в тренд который зарождается,тем самым строить новую "пирамиду" на более бистро растущем тренде. 3) При первых признакам разворота тренда . Не пробитие важных уровней сопротивления, разворотные паттерны, пробитие линии тренда. 4) По подтягивающим стоп-лоссам. Выбили стоп лосс . В зависимости какую методику выставления стоп лоссов вы используете или один или дробные для каждого входа отдельно. Выбыли стоп, взяли прибыль и забыли об этом инструменте торговли. Принялись за поиск нового инструмента с хорошей точкой входа на стадии зарождения тренда. Начали строительство новой "пирамиды". На мой взгляд, разумным решением является частичная фиксация прибыли на каких-то максимальных отметках при росте тренда. Также я частью позиции около 30% агрессивно торгую увеличивая актив. Важный момент на локальных максимумах я эти 30% распродаю практически полностью, у поддержки делаю покупки уже большое количество актива если торгую по восходящему тренду. По мере продвижения тренда постоянно подтягиваю и нижний стоп лосс (основная позиция). 70% позиции выхожу когда тренд разворачивается окончательно. __________________________________________________________ Преимущества управления капиталом методом пирамидинг или масштабирование. Пирамидинг хорошо работает при сильных устойчивых трендовых движениях. Преимущества пирамидинга: 1) бистро наращивает депозит. 2) минимальные риски, а при развитии тренда риски отсутствуют. 3) психологически комфортная торговля из-за отсутствия больших рисков. _____________________________________________________________ Недостатки управления капиталом методом пирамидинг или масштабирование. Как вы уже поняли, пирамидинг хорошо работает в трендовом рынке. Если же рынок переходит во флет или трендовое движение сопровождается глубокими откатами, то пирамида очень быстро может быть разрушена. На мало ликвидных, слабых инструментах это метод не работает! На криптовалютах этот метод работает только на ТОП. Таких монетах как BTC , LTC, ETH. Данный метод не работает: 1) Во боковом флетовом движении. 2) При слабом тренде. 3) При тренде с глубокими откатами, при которых будет неуверенность в дальнейшем движении и будут выбивать стопы .
BITFINEX:LTCUSDОбучение
от SpartaBTC
Фигура Дракон. Формирование. Структура. Цели."Дракон" - разворотная фигура , которая указывает почти на самое начало разворота тренда. Формирование "Дракона" говорит трейдеру о том, что настроение на рынке может скоро поменяться и текущий тренд развернется. Фигура представляет собой более модифицированную разновидность фигуры "Двойное дно" или "W", при этом сигнализирует о смене медвежьего рынка на бычий. Но одно принципиальное отличие от фигуры "Двойное дно" есть. Обязательным условием формирования Дракона – это линия тренда, проведенная через голову и горб этой модели ("Хребет Дракона"). При этом важно, чтобы эту линию тренда четко видно было на графике. Линия тренда играет едва ли не определяющую роль в фигуре. "Дракон" и "Перевернутый Дракон" при правильной идентификации и понимании работы можно получить хорошую прибыль на различных временных таймфреймах. Фигура "Дракон" и ее зеркальное отображение "Перевернутый Дракон" очень напоминает фигуру "Двойная вершина" и "Двойное дно", однако у них имеются и существенные различия, которые будут описано ниже. ________________________________________________ Различают два вида этой фигуры в зависимости от тренда: 1) "Дракон" - формируется при нисходящем тренде и сигнализирует о смене тренда на восходящий; 2) "Перевернутый Дракон" – формируется при восходящем тренде и сигнализирует о смене тренда на нисходящий. ___________________________________________________ Фигура "Дракон" получил свое название благодаря некоторому сходству со сказочным персонажем: он тоже имеет голову, две лапы, хвост и горб на спине. Фигура "Дракон" состоит из 5 частей, формирующихся в следующем порядке: 1) Голова Дракона – максимум цены из всех частей фигуры; 2) Первая лапа Дракона – локальный минимум цены; 3) Горб Дракона – максимум цены между его лапами; 4) Вторая лапа Дракона – еще один минимум, расположенный немного ниже/выше первой лапы, в редких случаях равный минимуму первой лапы; 5) Хвост Дракона – это целевая цена, которая должна вам принести доход. ____________________________________________________ Дополнительные сигналы, которые подтверждают разворот тренда и усиливают отработку фигуры "Дракон": 1) Соотношение длины "лап дракона" – если "вторая лапа" длиннее, то уверенности в предстоящем развороте больше. 2) Когда уровень "второй лапы" совпадает с некоторым важным уровнем поддержки/сопротивления, уже оттестированным в прошлом, это тоже усиливает отработку фигуры. 3) Сильно выражены свечи (большие тела с короткими тенями), ушедшие в противоположном направлении после формирования "второй лапы", тем большая вероятность смены действующего тренда. 4) Чем больше существует тренд, тем более вероятно его окончание. Фигура "Дракон" часто бывает в 5 волне тренда и в этом случае сигнал разворота очень надежен. 5) Дополнительным подтверждающим сигналом может служить увеличение показателей объема торгов, который должен увеличиться во время прорыва ценой нисходящей линии тренда фигуры "Дракон" (сопротивления). Это линия которая проведена от верхней точки "Головы Дракона" до нижней точки "Горба Дракона". __________________________________________ Выставления целей при работе с фигурой. Есть два варианта входа в сделку: 1) Вход при пробитии линии "Хребта Дракона" нисходящего тренда (линия- "Голова"-"Горб"). 2) Вход при пробитии уровня "Горба Дракона". __________________________________________ Теперь необходимо определиться с нашими целями: Первая цель будет находиться на уровне последнего максимума - уровень "Горба". Вторая цель будет находиться на уровне "Головы" Третья цель это в редких случаях вся длина падения от "Головы"до самой нижней "Лапы" - затем с точки пробоя восходящей линии тренда ("Хребта Дракона") налаживаем всю длину прежнего падения - это будет последняя цель. Смотрите на графике выше. На графике показано что именно Третья цель отработала полностью на графике.
BITSTAMP:ETHUSDОбучение
от SpartaBTC
1
Комбинация одновременно фигур Перевернутый Дракон и ДраконНа графике прекрасного видно как одна фигура переходи в другую и все цели полностью отрабатывают. Фигура "Перевернутый дракон" все описание, линии, цели на графике - желтый цвет. Фигура "Дракон" все описание, линии, цели на графике - голубой цвет. В торговле таких фигур самое главное - это линии тренда ("Хребет Дракона"). В данном примере "Перевернутый дракон" имеет восходящую трендовую белого цвета. А фигура "Дракон" имеет нисходящую трендовую фиолетового цвета. Также, при торговле и идентификации фигуры очень важны зоны прорыва тренда, в данном примере они обозначены красными кругами. _________________________________________________ О фигуре "Дракон" я очень подробно описал в статье: Фигура Дракон. Формирование. Структура. Цели. Более подробно почитайте в этой обучающей идее. __________________________________________________ В этой статье я хочу описать зеркальное отображение фигуры "Дракон" - это "Перевернутый Дракон". Фигуры "Перевернутый Дракон" / "Дракон" получили свое название благодаря некоторому сходству со сказочным персонажем: он тоже имеет голову, две лапы, хвост и горб на спине. Фигура "Перевернутый Дракон" состоит из 5 частей, формирующихся в следующем порядке: 1) Голова Дракона – минимум цены из всех частей фигуры; 2) Первая лапа Дракона – локальный максимум цены; 3) Горб Дракона – минимум цены между его лапами; 4) Вторая лапа Дракона – еще один максимум, расположенный немного ниже/выше первой лапы, в редких случаях равный максимуму первой лапы; 5) Хвост Дракона – это целевая цена, которая должна вам принести доход. ________________________________________________________ "Перевернутый Дракон" - разворотная фигура , которая указывает почти на самое начало разворота тренда. Формирование "Перевернутого Дракона" говорит трейдеру о том, что настроение на рынке может скоро поменяться и текущий тренд развернется. Фигура представляет собой более модифицированную разновидность фигуры "Двойную вершину", при этом сигнализирует о смене бычьего рынка на медвежий. Но одно принципиальное отличие от фигуры "Двойной вершины" есть. Обязательным условием формирования Дракона – это линия тренда, проведенная через голову и горб этой модели ("Хребет Дракона"). При этом важно, чтобы эту линию тренда четко видно было на графике. Линия тренда играет едва ли не определяющую роль в фигуре. "Перевернутый Дракон" и "Дракон" при правильной идентификации и понимании работы можно получить хорошую прибыль на различных временных таймфреймах. Фигура "Перевернутый Дракон" и ее зеркальное отображение "Дракон" очень напоминает фигуру "Двойная вершина" и "Двойное дно", однако у них имеются и существенные различия, которые будут описано ниже. _______________________________________________ Этапы формирования фигуры. "Перевернутый Дракон" образуется на восходящем тренде. Его формирование начинается с "Головы". Она представляет собой локальный минимум. После формирования "Головы", рынок продолжает восходящее движение, в результате которого на ценовом графике последовательно появляются два максимума "1 лапа" и "2 лапа". (Две вершины). Локальный максимум от первого тестирования линии сопротивления на верхней границе фигуры образует "1 лапу Дракона". После повторного тестирования того же уровня сопротивления образуется "2 лапа Дракона". Разница между максимумами первой и второй "лапы" может составлять от несколько процентов до 5-10%. Между лапами "Дракона" должна быть сформирована впадина (дно, локальный минимум – коррекция от восходящего движения), которая получила название "Горб Дракона". По своей сути формация связки "Голова - Лапа - Горб-Лапа" представляет собой фигуру разворота "Двойная вершина". Об окончании формирования фигуры "Перевернутый Дракон" свидетельствует закрытие цены ниже "Хребта Дракона" - линии тренда (поддержки), проведенной по точкам его от "Головы" и "Горба". Это будет сигналом разворота тренда. Желательно дождаться, чтобы свеча, после пересечения линии, закрылась ниже уровня "Горба" (цена закрепилась). __________________________________________________________ Формирование фигуры и изменение объема. При движении цены от головы к передним лапам, объёмы растут, подтверждая существующий на тот момент восходящий тренд. Но уже при формировании горба дракона, все меняется. Объёмы начинают расти в направлении нисходящего тренда и уменьшаться в направлении восходящего. Это говорит о скорой смене тренда. Наконец, дополнительным подтверждающим сигналом может служить увеличение показателей объема торгов, который должен увеличиться во время прорыва ценой восходящей линии тренда фигуры "Перевернутый Дракон" (поддержки). Это пробой линии тренда, которая соединяет точки "Головы Дракона" и "Горба Дракона". И затем падение цены в направлении хвоста дракона сопровождающейся бурным всплеском объема, что окончательно подтверждая разворот тренда. Истинные ценовые движения всегда сопровождаются ростом показателя объёмов. Это означает, что если объёмы растут в направлении хвоста дракона (направлении будущего тренда) и уменьшаются в направлении предыдущего тренда, то будущий тренд определённо набирает силу и фигура "Перевернутый Дракон" – истинный. ___________________________________________ Выставления целей при работе с фигурой. Есть два варианта входа в сделку: 1) Вход при пробитии линии "Хребта Дракона" восходящего тренда (линия- "Голова"-"Горб"). 2) Вход при пробитии уровня "Горба Дракона". 90 ___________________________________________ Первая цель. Находиться на уровне последнего минимума - уровень "Горба". Вторая цель. Находиться на самом минимальном значении фигуры - уровень "Головы". Третья цель. Это в редких случаях вся длина роста от "Головы", до самой верхней "Лапы" - затем с точки пробоя восходящей линии тренда ("Хребта Дракона") налаживаем всю длину прежнего роста- это будет последняя цель "Хвоста Дракона". В данном примере на графике показано только взятие 2 целей. Только в 10% случаев 3 цель актуальна, для этого нужно очень сильное трендовое движение. _____________________________________________ Должна быть стратегия и план. В тоже время, ваша стратегия и план должны быть пластичны от ситуаций на рынке.
AMEX:SPYОбучение
от SpartaBTC
2
Что такое коррекция и для чего она нужна?Приветствую спекулянты! Давайте поговорим немного о коррекции, пока на рынке штиль. После хорошего падения график BTC ушел в коррекцию. Что это значит? Ну во-первых это боковое движение, как вы, наверное, поняли. Но что оно дает? Что подразумевают когда говорят "цена корректируется". Взгляните на индикатор "Индекс относительной силы (RSI)". Нормальный диапазон этого индикатора 30-70. В этом коридоре происходит здоровая борьба быков и медведей. Когда индекс перешагивает выше 70 - значит что быки уже выдохлись и при пересечении индикатором отметки 70 сверху вниз очень многие воспринимают это как сигнал разворота и медведи начинают штурмовать уровень за уровнем. Просто посмотрите на индикатор и что произошло на большой зеленой свечке 6 января. Обратная ситуация - это отметка 30. Когда RSI опускается ниже нее это означает, что выдохлись медведи и быкам нужно попытаться развернуть цену. Соответственно пересечение графиком RSI отметки 30 снизу-вверх сигнал к развороту. И вот на этом месте многие кто встали сейчас в лонг спросят, ну и чего ты тогда шортишь? Сам же говоришь что сигнал к развороту. Все так, но верить только 1 индикатору нельзя, тем более пересечение отметки 30 очень плавное. Это не агрессивный разворот а скорее объективное восстановление медведей, возможно попытка быков пощупать насколько легко дается отскок. Объемы торгов не большие. Это просто снова идет расстановка отложенных ордеров, анализы, тесты и тд. Посмотрите как выглядит график RSI на дневном интервале. Значение примерно посередине между 30 и 50. Это значит что глобально медведи еще сильны и будут давить на уровень 3555 снова. Как только локально наберут достаточно мощи. Рассматривая конкретную ситуацию можно резюмировать. Восстановление сил медведей и плавное восстановление графика RSI при боковом движении цены в узком коридоре это и есть та самая коррекция. В данной ситуации - коррекция сил медведей. И как только мишки восстановятся снова начнется штурм уровней и попытка выйти за пределы импульса. Анализируя рынок и выискивая позиции для входа, всегда оценивайте картину в целом. В совокупности. Всегда задавайте себе вопросы, оспаривающие вашу точку зрения. Например. Вот RSI снизу пересек 30. Сигнал к развороту. Почему я продолжаю шортить? Гляньте на скринер, посмотрите новости. Посмотрите куда настроена толпа (график пойдет против толпы, только тссс... я вам этого не говорил). Делайте обоснованые и аргументированые выводы. Зайдите в чат, поделитесь своими мыслями и попытайтесь конструктивно отстоять свою точку зрения. Хотя нет. Не пытайтесь. В чате конструктивов нет. Найдите кого - кто тоже торгует на этом же инструменте, но думает по другому. Или если совсем все печально - обоснуйте свою позицию зеркалу. После этого попытайтесь защитить противоположное мнение. Да да. Я знаю что оно вам не нравится и вы с ним не согласны, но попробуйте. Вдруг найдутся достаточно сильные аргументы? Может быть и ваша точка зрения изменится. Рынок это не казино. Рынок не любит паники и азарта. Рынок любит холодный расчет и щедро вознаграждает тех кто торгует с холодной головой. И как всегда - думайте своей головой. Удачных торгов.
Обучение
от x.shandow
1
ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ: как его определить?Все движения рынка, по сути, представляют собой формирование уровней, а также прорывы (или откаты) от них. Ложный прорыв наиболее интересен, т.к. он позволяет войти в рынок в точке минимального риска и максимального потенциал а для взятия прибыли. Как понять, что пробой ложный? Самым важным является подход цены к самому уровню, именно по признакам этого движения уже можно делать предварительный вывод, то есть, стоит обращать внимание, насколько агрессивно ведет себя продавец (либо покупатель), какими барами и с какой скоростью цена намеревается пробить уровень. Итак, существует несколько способов отличить истинный пробой от ложного : 1. Возрастающий уровень спроса на инструмент (о чем свидетельствуют крупные бары), увеличение объема во время прорыва важного уровня, указывает на истинность пробоя. Если уровень пробит, а спроса нет, объемы не растут, значит, скорее всего пробой был ложный. 2. При ложном пробое цена пробивает уровень и в основном тут же возвращается обратно. После истинного пробоя цена всегда закрепляется выше пробоя. Мы получаем импульс, всплеск волатильности, сильное движение на рынке. Цена может вернуться и еще раз протестировать уровень, а может уже и не возвратиться к нему. Например , возьмем пробои у Ethereum. Открыв более мелкий таймфрейм, мы видим существенные различия при пробое уровней: в истинном после пробития (в отличие от ложного) цена начинает свое агрессивное движение. Именно эти бары говорят нам о начале хорошего нисходящего импульса. Кстати, неплохая была точка для входа. А Вы успели войти?) Техника торговли ложных пробоев: 1) Ждем касание ценой важного уровня (канала, линии сопротивления или поддержки ) 2) В этот момент ничего не предпринимаем (не покупаем и не продаем – находимся вне рынка) 3) Если цена пробивает уровень, но откатывается назад и закрывается под уровнем, открываем сделку в сторону противоположную к ложному пробою. Подведем итог В момент непосредственного пробоя лучше всего выжидать. Принимайте торговые решения спустя несколько свечей, и только после того, как увидите четкий сигнал о движении все-таки в Вашу сторону.
Обучение
от TradeNavigator
1
Индикатор Stochastic. Общие принципы примененияПриветствую, друзья! Пока на рынке затишье и волатильность + объемы биткоина снова опустились до минимума, решил, что нужно рассмотреть для вас еще один очень популярный индикатор. Не секрет, что на слуху у всех начинающих трейдеров чаще всего обычно такие индикаторы, как MACD , RSI (по которым у меня уже был обучающий материал - найдете в прикрепленных идеях), скользящие средние, ну и Стохастик(в дальнейшем - С.). Будете ли вы пользоваться данным индикатором в своей торговле и найдете ли ему практическое применение - решать вам. 🔍 Что из себя представляет Stochastic? Stochastic является осциллятором - т.е имеет определенный диапазон(от 0 до 100%) в пределах которого меняются его показания. Принцип действия С. очень прост - он показывает отношение текущей цены закрытия к минимумам и максимумам цен за определенный период. Иными словами, С. - более упрощенный показ того, где находится цена относительно своего недавно проторгованного диапазона. Все это можно увидеть и "на глаз", но не всегда представляется возможным, да и к чему эти сложности? На помощь в такие моменты приходит осциллятор С., который и поможет нам понять относительное расположение цены в диапазоне. Внешний вид С. и его составляющие показываю ниже 👇 Не стоит "забивать голову" приведенными выше данными. Единственное, что я посоветовал бы менять - это только расчетный период индикатора. Всё остальное на начальном этапе советую оставлять без изменений. Давайте перейдем к тому, что вообще показывает С. и как это объяснить простыми словами. Как я уже говорил выше - С. показывает отношение цены закрытия к максимумам и минимумам цен выбранного диапазона - т.е где находится цена в % соотношении относительно последнего диапазона проторговки. Таким образом мы понимаем, когда актив находится у нижних границ диапазона, что возможно он перепродан на данный момент. И наоборот, когда у верхних границ диапазона - актив уже подошел к своим максимальным границам за последнее время и, возможно, перекуплен. Вот и всё. Как видите - ничего сложного. С. указывает на понимание того, где находится цена относительно своего диапазона цен за выбранный период . Если цена последнего закрытия будет находиться близко к верхней границе диапазоне за выбранный период - значение С. будет близко к 100%(в данном случае к 80%, т.к из-за сглаживания происходит некое уменьшение значений осциллятора). И наоборот: если цена последнего закрытия будет близко к нижней границе торгового диапазона за выбранный период - значение С. будет близко к 0%(в данном случае к 20%, всё из-за того же сглаживания) Значения периода можно варьировать в зависимости от того, хотите ли вы получить больше сигналов от С.(тогда выбираете меньший период) или меньше сигналов, но более надежных(тогда выбираете больший период). Еще хочу заметить, что С. отлично проявляет себя в моменты флэта, но дает достаточно много ложных сигналов в моменты тренда. Как бороться с этим - расскажу чуть позже. Ну а пока, какие же сигналы дает данный осциллятор? 📈📉 Сигналы Стохастика 📌 Пересечение линий Стохастика и его скользящей средней Самый быстрый тип сигнала, но несущий в себе очень много ложных входов в позицию. Возникает при пересечении линии Стохастика(синяя) и его скользящей средней(оранжевая). К примеру, когда линия Стохастика пересекает свою скользящую снизу вверх - это сигнал на покупку, а когда сверху вниз - сигнал на продажу. 📌 Выход из зоны перекупленности/перепроданности Еще один из сигналов С., который говорит о том, что если линии осциллятора выходят из зоны перекупленности/перепроданности, то они должны направиться к своей противоположной границе, либо к середине диапазона(ведь мы знаем, что цена всегда стремится к своему равновесному значению). Т.о, сигнал на покупку возникает, когда линия С. выходит из зоны перепроданности, т.е пересекает её снизу вверх(20 значение), а сигнал на продажу - когда линия С. выходит из зоны перекупленности - пересекает ее сверху вниз(80 значение). В идеале, нужно совмещать 2 вышеописанных сигнала. Более менее надежным сигналом на покупку будет пересечение линией С. своей скользящей снизу вверх в зоне перепроданности + выход линий из этой самой зоны. На продажу - пересечение линией С. своей скользящей сверху вниз в зоне перекупленности + выход линий из этой зоны. 📌 Дивергенция Сигнал, который стал излюбленным при использовании многих индикаторов. Stochastiс не стал исключением. На примере ниже я показал бычью дивергенцию, когда минимумы на ценовом графике(закрытие свечей) были все ниже и ниже, а минимумы на С. были все выше и выше. Индикатор намекал нам на то, что спад замедляется и диапазон цен выравнивается в сторону роста. А вот ниже уже пример медвежьей дивергенции. Максимумы ценовых значений растут, а максимумы С. - понижаются. Как итог - движение цены, как обычно, происходит в сторону движения индикатора. Вот, собственно, и все сигналы Стохастика. Теперь еще кое-что хотел бы отметить. Заметки ✏️ Как я уже говорил, С. хорошо работает в консолидации, флэте либо при не слишком сильном тренде. Но, при ярко выраженном тренде находить полезные сигналы на данном осцилляторе будет сложно. Когда его можно использовать при тренде - так это в конце тренда, для поиска точек разворота. Если уж вы и хотите какие-то сигналы ловить от С. по тренду, то советую менять границы диапазона с 20-80, до 10-70 при нисходящем тренде, и до 30-90 - при восходящем. ✏️ С. практично использовать для частичного выхода из позиции, либо для частичного добора ниже. К примеру, во время окончания тренда(как вам кажется) вы ищите точки для частичного выхода из лонг-позиции. В таком случае, значения С. помогут вам принять данное решение. То же самое и касается добора позиции ниже, при усреднении - когда С. перепродан - можно пытаться добирать позицию. ✏️ Всё вышесказанное не является отдельной торговой стратегией. Думаю, вы понимаете, что С. является лишь фильтрационным инструментом, которые помогает нам ориентироваться в положении цены относительно своего диапазона, дабы мы не совершали сделок наобум. ✏️ Ни в коем случае нельзя входить в сделку, либо выходить из нее только основываясь на падение Стохастика в зону перепроданности/перекупленности. Недостатком любого осциллятора является то, что он может находиться в этих зонах достаточно долгое кол-во времени, и цена за это время может существенно измениться ✏️ Для получения более надежных сигналов, можно менять не только значение периода С., но и границы диапазона(об этом писал чуть выше, но в применении к трендовой торговле). Стандартные границы 20-80 можно поменять на 10-90, таким образом отсеивая большинство сигналов, оставляя лишь самые надежные. Вот и всё, друзья. Может быть что-то забыл, но основы я постарался рассказать полностью 🙂 Всем удачных торгов и побольше профита! Если материал оказался полезным - дайте, пожалуйста, об этом знать 👍 И да, пишите в комментариях, о чем еще вы хотели бы прочесть обучающий материал 👇🎓
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от DOW_JONES
28
Bitcoin: близится развязкаВ то время как мнение экспертов относительно криптовалют в целом разделилось (одни считают что "пузырь лопнул", другие пророчат "туземун"), стоимость Bitcoin с каждым днем приближается все ближе к моменту развязки. После резкого роста в конце прошлого года многие так и не дождались не только нового витка роста, но и внятного тренда. Насколько долго продлится подобная тенденция? После падения с максимумов в районе $20000 за BTC следующие попытки роста цены все менее значительны. Если февральский отскок цен (с 6 по 23.02) составил +103,19% (с $5873 до $11933), то следующий, апрельский (с 01.04 по 05.05) стал в 2 раза менее масштабным - всего на +54,23% (с $6450 до $9948). Летом, в июне-июле (с 28.06 по 25.07) цена отскочила на 45,84% (с $5816 до $8482), в августе еще меньше, на 20% (c $6139 до $7384), а в сентябре всего на 10% (с $6106 до $6777). Каждое восстановление рынка сопровождается все меньшим ростом объемом, и все меньшим интересом пользователей. Уровень $5800-6000, как магнитом, притягивает цену и у рынка с каждым разом все меньше и меньше сил для роста. Ситуацию, когда каждые последующие минимумы и максимумы цены все больше сближаются, в техническом анализе называют треугольником, поскольку на графике визуально движение цены напоминает эту фигуру. Такая формация, как треугольник, опасна для торговли, поскольку не удобна ни для продавцов, ни для покупателей. Шансы и резкого роста, и падения, абсолютно идентичны. Считать треугольник фигурой продолжения тренда ошибочно, и рынок неоднократно это доказывал. Потому совершенно ясно, что в случае пробоя $5800 вниз, Bitcoin в течении короткого времени достигнет и уровня $5000, а далее и $3000 за монету. Это возможно в том случае, если решение SEC по Bitcoin ETF будет отрицательным, или состоится крупная хакерская атака, которая вынудит регуляторы ужесточить или временно запретить крипто-торговлю на определенных площадках, или даже в целых странах. Пока это лишь теоретическая возможность, заранее предсказать которую невозможно. Потому упорным HODLерам стоит учитывать этот сценарий, и в случае отсутствия возможности его переждать (к примеру, в условиях торговли CFD контрактами с кредитным плечом), следует планировать "шаги отступления" уже сейчас. Или же идти "вабанк", но делать это осознанно, с полным пониманием последствий. Есть ли надежды на рост? Несомненно, есть. Тот факт, что вопреки массе негативных новостей 2018 года, и общей неопределенности в вопросах законодательного развития отрасли и ее регулирования курс BTC/USD остается выше уровня $6000, уже является хорошей новостью. Хотя институциональные инвесторы официально пока не могут прийти на этот рынок, поскольку инструмент ETF биткоин фонды находится на рассмотрении SEC, тем не менее, есть и другие варианты. К примеру, запуск платформы Bakkt оператором Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) совместно со Starbucks и Microsoft.Запуск предположительно состоится в ноябре 2018 года. Это полностью регулируемая биржа с реальными BTC, которыми владеют пенсионные фонды (это традиционно крупнейшие инвесторы), паевые инвестиционные фонды, ETF и т. д. Обменник будет действовать аналогично текущему валютному рынку. Биткоин будет продаваться в однодневном фьючерсном контракте. Брокер или дилер просто размещает заказ для своего клиента, и к концу торгового дня клиринговая палата ICE отправит наличные деньги или BTC на указанный кошелек (фиатный или криптовалютный). А клиентами могут быть все: от управляющих деньгами или институтов до частных инвесторов. Проект построен как Lightning Network, он создает систему вне сети, оффчейн, которая проводит сделки в институциональном масштабе. То есть любые транзакции, происходящие внутри собственного хранилища Bakkt, не будут размещаться на блокчейне. Единственный раз, когда транзакция попадает в блокчейн, — это когда она поступает в хранилище или выводится из него. Благодаря этому решению и потенциально высокой ликвидности, предоставляемой инвесторами Уолл-стрит, Bakkt будет решением для продавцов и глобальных компаний, что позволяет им обойти брокеров и банки, а также различные сторонние комиссии. Но. Как всегда есть но. Вход ICE в мир криптовалют, безусловно, создает информационный шум, но скептицизм по-прежнему высок. Во-первых, подобная система децентрализована, а значит противоречит идее биткоина. Во-вторых, возникает риск ее взлома, как уже происходило неоднократно. Ольга Прохорова
COINBASE:BTCUSDОбучение
от Olga_Prokhorova
8
Индикатор MACD. Принцип работы. Секреты нахождения дивергенций. Приветствую, друзья! Прошлая большая обучающая идея по индикаторам набрала огромное кол-во ваших лайков, комментариев и благодарностей, став одной из самых популярных идей на портале. Это было мощно и всё благодаря вашей активности! 👍 Ну а в данном материале я хотел бы рассказать вам о том, как находить и использовать дивергенции на индикаторе MACD. Как по мне, дивергенция - один из главных сигналов данного индикатора(если не главный) и её нужно правильно интерпретировать. Давайте начнем с небольшой вводной информации. Что из себя представляет индикатор MACD? MACD ( Moving Average Convergence/Divergence ) - расшифровывается как «схождение/расхождение скользящих средних». Один из самых популярных индикаторов, который довольно прост, но, в то же время, очень универсален. Данный инструмент можно использовать и как трендовый индикатор(т.к в его основе лежат скользящие средние) и как осциллятор. Состоит индикатор из трех составляющих: линия MACD, сигнальная линия, гистограмма. Что означают данные составляющие? 📉 Линия MACD - ничто иное, как разница между медленной экспоненциальной скользящей средней(EMA) и быстрой EMA. По умолчанию, эти данные в настройках индикатора установлены как 12 и 26(быстрая и медленная EMA, соответственно). Для построения линии MACD из быстрой ЕМА(12) вычитается медленная EMA(26). 📈 Сигнальная линия - это экспоненциальная скользящая средняя(EMA) из линии MACD. Т.е значения линии MACD дополнительно сглаживаются, дабы получить меньше ложных сигналов и дать более ранний сигнал на смену тренда. Обычно, сигнальная линия используется с меньшим периодом, чем скользящие, взятые за основу линии MACD. 📊 Гистограмма MACD - зрительное упрощенное восприятие взаимодействия линии MACD и сигнальной линии. Гистограмма показывает ничто иное, как разницу между линией MACD и сигнальной линией. Чем больше линия MACD отклоняется вверх от сигнальной линии - тем выше будут столбцы гистограммы. И наоборот - чем меньше расстояние становится между линией MACD и сигнальной линией - тем меньше будут столбцы. Также гистограмма имеет свойство пересекать нулевую линию - это происходит, когда линия MACD и сигнальная линия пересекаются. Линия MACD над сигнальной линией - столбцы гистограммы будут выше нулевой отметки. Линия MACD под сигнальной линией - столбцы будут ниже нулевой отметки. Все очень просто. Таким образом, линия MACD показывает нам направление тренда, а гистограмма MACD показывает истинную силу данного тренда. Так, с общим обзором устройства индикатора ознакомились. Давайте переходить непосредственно к дивергенциям. Дивергенция MACD Если сказать одним простым предложением, то дивергенция - это несоответствие направления движения цены моментуму(скорости изменения цены). К примеру, мы часто можем видеть, как цена все еще растет, делая новые максимумы, но само движение уже потеряло свою скорость, свою импульсивность. Коррекции появляются более часто - движение затухает. Потеря этой самой скорости, этого импульса и отражается на противоположных цене значениях индикатора. Дивергенция на индикаторе MACD имеет тот же принцип, что и на дивергенциях остальных индикаторов и делится на обычные (бычья/медвежья) и скрытые (бычья/медвежья). Обычные(классические) дивергенции. Обычная медвежья дивергенция: новый максимум на ценовом графике выше предыдущего, а новый максимум на графике MACD(гистограмме, хочу отметить) ниже предыдущего - это сигнал к тому, что тренд ослабевает и возможен разворот, либо коррекция. Обычную медвежью дивергенцию мы находим на восходящем тренде. Обычная бычья дивергенция: новый минимум на графике цены ниже предыдущего, а вот новый минимум на гистограмме MACD выше предыдущего - сигнал к тому, что нисходящий тренд уже подходит к концу, топливо заканчивается и возможен разворот, либо коррекция. Данный вид дивергенции мы находим на нисходящем тренде. Т.е правила абсолютно те же, что и в других индикаторах - при расхождении/схождении движение с большей долей вероятности пойдет туда - куда направлен индикатор. Хочу отметить, что для нахождения дивергенций цены и индикатора MACD я предпочитаю использовать именно гистограмму MACD, а не саму линию MACD. Скрытые(обратные) дивергенции. Скрытая бычья дивергенция: на восходящем тренде анализируем уже не максимумы цены и индикатора(как при нахождении обычной дивергенции), а минимумы. Если есть расхождение, где минимумы цены при восходящем тренде идут вверх, а минимумы индикатора вниз - значит тенденция продолжится и дальше. Скрытая медвежья дивергенция. На нисходящем тренде анализируем не минимумы цены и индикатора(как в случае с обычной дивергенцией), а максимумы. Если есть расхождение, где максимумы цены при нисходящем тренде идут вниз, а максимумы индикатора идут вверх - значит тенденция продолжится и дальше. Еще одна подсказка: если вы волновик(начинающий, или со стажем :) ), то вам не помешает знать, что дивергенции чаще всего образуются между концом коррекции и началом 1-й волны, и между концом 3-й и 5-й волн. Т.о дивергенции могут дать дополнительный сигнал к тому, верно ли вы сделали разволновку или нет.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от DOW_JONES
98
📉Bitcoin. Устранение конкурентовКрупные игроки ходят за нашими стопами не только для того чтобы набирать себе позицию. Они это делают также и для устранения конкурентов в виде рыночной толпы. Да да, мы с вами - те кто накупил Биткоин, являемся конкурентами крупному игроку. Почему? Всё очень просто. Представьте что у вас есть 100 000 Биткоинов. Ваша цель - разогнать цену до луны и зафиксировать там прибыль, продать другим участникам рынка. Но есть одна проблема - рыночная толпа тоже закупилиась Биткоином и ждёт туземуна - они также как и мы хотят продать его по высоким ценам. В этом есть 2 проблемы. Во-первых, толпа будет мешать росту своими продажами. Во-вторых, когда мы будем фиксировать прибыль - многие из толпы будут это делать вместе с нами, и по сути нам придётся конкурировать с ними за спрос, бороться за лучшие цены. Срывая стопы, крупные игроки убивают сразу двух зайцев - они устраняют конкурентов, и выкупают Биткоины у паникующей толпы. • Что происходит с Биткоином на данный момент? Похоже что крупные игроки решили обвалить цену чтобы выбить конкурентов из рынка - нас с вами. Для этого они начали продавать свои Биткоины, с целью выкупить ещё больше и дешевле. Как правило, трейдеры ставят свои стопы за важные уровни. У Биткоина этими уровнями являлись 7000 и 6800 . Данные уровни уже пробиты, и у людей сработало много стопов. но я думаю цель падения ниже - более важными уровнями являются 6400 и 6000 . Лично я ожидал ложное пробитие уровня 6800 и быстрый возврат цены назад - я даже хотел там закупиться. Возврата не последовало и цена всё ещё держится там - это означает что пробой истинный, и покупать сейчас не стоит. Скорее всего в ближайшее время цена пробьёт уровень 6400 - он гораздо важнее чем 6800 , и там находится очень много стопов. Но самый важный уровень - это 6000 . Если состоится его ложное пробитие и быстрый возврат цены назад - это будет идеальным сценарием для разворота, и лично я буду там закупаться основательно - я даже возьму небольшое плечо. • Что делать сейчас? Если вы уже закупились - нет смысла пытаться продать и купить дешевле. Потому что неизвестно что в планах у крупных игроков. Возможно они уже выбили достаточно конкурентов, и скоро начнут выталкивать цену наверх. Возможно это произойдёт после пробития уровня 6400. А возможно только после 6000. Одному Сатоши это известно)) Поэтому нет смысла сейчас предпринимать какие-либо действия. Просто держите монеты. Если, конечно, вы всё ещё верите в будущее рынка, и не считаете крипту скамом. Лично я верю. И я буду HODL Если же вы всё ещё не купили криптовалюту, и ждёте лучшую точку входа - рассматривайте для покупки цены 6400 и 6000.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Enkelin
4