Три вектора бегущих по корням Закончу здесь приложения к урокам с рынков on line. Далее только в телеграмм канале буду это делать, чтобы не загромождать побочной информацией.
Приглашение в телеграмм только для подписчиков. Вскоре все подписчики его получат и тогда продолжу там. Ну соответственно ,не подписчикам там делать нечего, ибо сначала надо бы почитать первые статьи. Естественно, кому это не интересно не будет подписываться и читать, значит и в канале делать нечего. Канал, естественно совершенно бесплатный
Это как бы обучающие идеи (не исключены ошибки так как делается повехностный экспресс анализ), демонстрирующие исключительно те модели, про которые ранее шла речь.
Поэтому здесь не будет деталей построений, расчетов лота и пр нюансов (их найдете в соответствующих смежных публикациях советую почитать / послушать -ссылки внизу).
здесь поучительная демонстрация как трех векторов из первого урока, так и корней из последней моей публикации про магические числа и корни
Что можно сказать.... да только то что квадратный корень из 3 это 1,73
а квадратный корень из 2 это 1,41 (простите, приходится напоминать)
ах, да и еще: Пи это 3,14
при чем тут они - в связанных идеях. Тут только демонстрация.
Давайте наблюдать как эта теория работает и верные ли построения))
На мой взгляд движение вниз должно закончиться (вернее не так: может закончиться) красным вектором, который прекрасно падает на линии Фибо при единичном фиолетовом векторе. Да еще усиленный поддержкой.
Посчитаем сколько факторов сошлось:
1 окончание второго фиолетового вектора
2. окончание радиуса черного вектора (коррекция) умноженного на Пи и отложенного из начала снижения
3. Упираемся по сопростивление
4. длина красного в пропорции к зеленому и синему векторам
5. Красный это третий вектор снижения в последней разметке
6. есть еще очень важный крутой фактор, про который еще не рассказывал (просто пока поверьте - он есть)
Цели:
1 цель - 50% последнего снижения (красного вектора)
2 цель - =38% всего снижения
3- цель - = 50% снижения
Точки разворота
NVIDIA - предупрежден - значит вооружен!Я всегда при анализе рассматриваю целый спектр возможных движений через призму вероятностного анализа.
Помимо графического анализа - вероятность того или иного сценария поможет определить ФА
Посмотрите какая интересная картина сегодня на NVIDIA
1. Возможно тройное касание красной дуги распределения. Эта вероятность усилена мощной линией поддержки.
В случае разворота от точки 6. Кроме того уровни 5-ти волновой разметки в пятой волне имеют место быть! вектора по ПТВ 88$161$144 имеют соотношения Фибо
Можно купить здесь, но стоп за уровень пятой волны красного цвета
Соотношение 1 к 4 здесь напрашивается
2. разметка возможных уровней пятой волны дает еще один уровень. Он четко соотносится с еще одной линией поддержки (точка 7) Если разворот будет в ней, то повторяется вектор 144. не плохо - не плохо
3. Самый мощный уровень - точка 8. Во - первых в ее район ложатся соотношения пятой волны пятиволновой разметки. Во вторых это еще один мощнейший уровень поддержки. И самое "вкусное" если разворот будет в этой точке - то повторится вектор 161. Или (грубо очень два вектора по 88, через некий откат от сегодняшнего уровня)
какой же вариант выбрать?
смотрим по матожиданию.
пусть каждому варианту соответствует 30% вероятность разворота
1 вариант 30%
2 вариант 30%
3 вариант 30%
вариант прохода ниже точки 8 10% (и такое ведь может быть)
Тогда по первому варианту:
30% развернется 70% нет. Откуда получается 70/30 = 2,3. Следовательно соотношение TP к SL больше 2,3 (1к4 самое то)
по второму варианту:
60% развернется 40% нет. Тогда 60/ 40 = 1,5. Следовательно соотношение TP к SL больше 1,5 Установив это соотношение можно перекрыть стопом и вариант 3
и самый "вкусный" вариант 3
90% развернется - 10 нет
1к 10 - смотрится супер. По моей статистике не более где-то 2-3% таких сделок заканчивалось убытком. Что далеко не те 10% что заложены в расчет.
Если дело дойдет до 3-го варианта и по пути отрабатывать все варианты:
10- 1% = 9% (ведь второй вариант перекрывает стоп третьего)
Самый не доходный второй вариант получается. Ну а что же делать.
Вариант с сеткой вариант 4:
самые скромные прибыли. Но и вероятность того что цена акции просто рухнет без отката от 120$ (сегодня) до 10$ - мала (НО И ОНА ЕСТЬ!!!) - что же тогда придется отдать рынку 10% или меньше. Меньше - потому что ведь будут коррекции и убыток будет меньше. Ведь они будут? 99.9 % )))
В сухом остатке: что вероятнее на ваш взгляд заработать вариантом 3 или потерять вариантом 4 ?...
PS. Если сидеть и просто ждать снижения цены до уровня точки 8 - то можно и не должаться. - Это консервативная торговля
А можно отработать их все (кроме 4-го естественно) - и это агрессивная торговля.
Я исходил из риска на сделку в вариантах 1-3 равного 1% от депозита, а сетка 10% от депозита.
Конечно можно задать пропорционально свои соотношения. Но не советую подниматься выше 2% и 15% (соотвественно)
VET/BTC Локальная работа. Расширяющейся треугольник. ЗажатиеЛокальный тренд. Тайм фрейм 1 день. Расширяющейся треугольник.
Coinmarketcap: VeChain
Зажатие цены во время "рыночного сомнения".
Зона зажатия цены в узком диапазоне в момент неопределенности (сомнения) рынка в общем. Зажимается крупными ордерами в требуемом диапазоне покупка/продажа на ликвидных биржах. Диапазон спам ордера, в основном запускается бот для видимости торгов и "защиты" крупных заявок (чтоб не "гризли", но если грызут - "спускается пар"). Мелкие биржи сами по себе "подтянутся" по цене со временем. Работается аналогично (в первую очередь) в парах также к доллару, но шаг больше (труднее держать диапазон). В парах к биткоину это проще делать за счет меньшего % шага (цены крипто фантика). Чем ниже цена в сатошах, тем более эффективный делается шаг зажатие (удержание диапазона).
К сожалению, здесь на сайте невозможно показать биржевой стакан ордеров, это было бы более наглядно, график это последствие, а не первопричина.
Смысл действия — перед сильным импульсным движением цены вверх/вниз не важно. Вы в отличие от хомяков (те, которые постоянно теряют деньги) не можете знать точно в какую сторону локально пойдет рынок. Импульс (выход) делается под общую рыночную тенденцию (направление движения). Есть исключения, но это больше касается низко ликвидных альткоинов во время так званного "рыночного окна" (оно сейчас и есть). Очень помогают двигать импульсно цену в такие моменты (развязки):
1) стопы ("рыночное топливо")
2) естественно скальперы
3) противоположно настроенная (в большинстве случаев, но не всегда) толпа (основные участники рынка) в моменте, то есть клонированное поведение людей.
Так выглядит на линейном графике зона расширяющегося треугольника.
Так выглядит это зажатие локально.
На линейном для понимания зажатия без "рыночного шума".
График — это последствие смысла действий в стакане.
TRX/USD Манипуляция с помощью новостей Работа крупных участниковВсе показал на графике. Прошу вас обратить внимание на даты публикации хороших/плохих новостей и реакцию цены на них. Обратите внимание именно на зоны распределения/накопления и ключевые уровни в момент публикации сказок/не сказок. Также хочу заметить, что сами даты и даже время выхода (только от официальных источников) имеет гематрическое и нумерологическое смысловое значение. Понимать все это не особо и нужно. Если не понимаете, пропустите, чтоб не придумывали то, что не понимаете.
Работа и логика крупных участников рынка.
Также на графике показал логику работы крупных участников рынка. Это актуально абсолютно к всем рынкам и в разное время как 100 лет назад, так и сейчас. Думаю в будущем это тоже останется актуальным, ведь тренды, зоны накопления и распределения и психология поведения толпы не исчезнут! Меняются только декорации во времени "отнимания денег". Люди их основной посыл желаний и реакции остаются прежними. Понимая их смысл делается прибыль, и направляется психологического поведения толпы в требуемое русло действий (задается тренда).
Важно именно средняя покупка/средняя продажа.
К рынку не зависимо от величины вашего депозита подходите как крупный участник рынка. Перестаньте мыслить как "хомяк". Не надо угадывать, надо знать и уметь, и быть готовым к любым исходам даже маловероятных сценариев.
То есть, инструменты торговли могут быть совсем разные, например акции, облигации, валюты, криптовалюты и так дальше... Которые в свою очередь еще делятся на свои подгруппы спекулятивных фантиков (инструментов торговли). Самое больше спекулятивных извращений это естественно в самой новой группе — криптовалюты. Но, смысл в различных инструментах один. С помощью понимания поведения большинства участников рынка отнимать (собирать правильно сказать, они сами отдают не понимая этого) их деньги.
Управления участниками рынка с помощью Псих.
В последнее время с ярко выраженной тенденцией деградации интеллекта и нравственности эти манипуляции имеют более выраженный характер, прям сказочный до уровня идиократии, но что есть, то есть... Это также дает понимать что имея знания и соответствующий опыт вы можете чужие ошибки на рынке превращать в свою прибыль.
Псих. - это та штука которой будут крутить/вертеть людьми до ералаша, если смотреть на это со стороны наблюдателя. Безумие коснется реальности. Вера/не вера страшная сила. Особый, то есть кульминационный эффект достигается тогда , когда раньше не верующие — уверуют и наоборот у верующих "убилась вера". В такие моменты происходят глобальные развороты трендов вверх/вниз не важно. Серпом по яйцам выше упомянутым, за счет их "энергии поведения" и делаются эти судьбоносные для трендов движения цены.
Покупайте — когда никому не интересно (задумайтесь о покупке, начинайте частичный набор).
Продавайте — когда "кричат" покупать будет скоро "ого-го!" (по крайней мере задумайтесь о частичной фиксации или защите прибыли с помощью стопа).
Треугольник на торговой паре TRX/USD
Вернемся к красному торну. Весь треугольник это вторичный нисходящий тренд, который сформировал симметричный треугольник с основанием 263% (по линейному графику, без рыночного "шума"). Треугольник формировался 1 год и 2 месяца на данный момент. Мы сейчас в зоне разворота и вплотную подошли к сопротивлению треугольника (тренда). Новость о запуске USDD как раз спровоцировала импульс (сейчас происходит откат) точно к важному разворотному уровню (закрепление выше его — разворот вторичного тренда).
Треугольник. Таймфрейм 1 неделя.
Тот же треугольник который показан в идеи на таймфрейме 1 день (чтоб показать дни манипуляций)
Монета в коенмаркете: TRON(TRX)
21 04 2022 вышла новость о запуске на TRX стейблкоина USDD официально якобы 05 04 2022 которая спровоцировала импульс + 24% Обратите внимание на огромный объем во время этого импульса. Сейчас происходит откат после импульса. Здесь таймфрейм 1 день.
О новости сообщил главный маркетолог и публичное лицо (которые ушло перед дампом и наверное уже пришло обратно) по имени Джастин Сан. Кстати, а вы знали что данный солнечный мальчик до 2016 года работал в том же Ripple Labs)))
Как вы думаете что такое TRON на самом деле? Это все разное или одно целое которые в будущем соединится как конструктор лего? Те, кто создаёт (речь не идёт о маркетинг лице, направления мышления дураков) деньги из ничего заинтересованы в заработках на спекуляциях мимо самого процесса игры и поддержания интереса в сообществе? Как вы думаете USDD связан с XRP? А USDT, USDC?)
Основной тренд
В основном тренде данный треугольник (вторичный тренд) выступает как "ручка" к огромной чашке.
#Дипомная работа. Курс Capital. update Цена находится в глобальном нисходящем канале от ноября 21го и сейчас в районе верхней границы и у глобального зеркального уровня 0.51. По RSI в перекупленной зоне. Бектест 1д по RSI показал, что цена при перекупленности в р-не 66-70 часто корректируется на 28-35%. До ближайшего уровня поддержки (0.3650) - 35%. Набор позиции для позиционной торговли думаю можно брать в р-не середины канала, со страховками на более низких сильных уровнях (0.2526 и 0.1735). Фиксировать позицию думаю у верхней границы глобального нисходящего канала или на уровне 0.51, что наступит скорее.
Локально цена вышла вверх из локального восходящего канала сильным импульсом (72%). Вероятно будет коррекция (бектест по фибо: на нисходящем движении от апреля 21 года, 0.5 - 0.236 уровни отрабатывали всегда). Считаю, что свинг покупки можно совершать безопасно от 0.5 до 0.236 уровней по фибо. Построение фибо выбрал от пробоя динамического сопротивления. В таком случае уровень 786 практически совпадает с зеркальным уровнем 0.51, а 0 уровень фибо близок к зеркальному уровню 0.365 цены.
Гигантские циклы - как они завершаются
Геометрия Большого Эллипса. Его вложенности и закономерности.
Финал развития любого Фрактала – его завершение и начало развития нового со сменой направления
Цели коррекции завершения фрактала – это очень сложная и отдельная тема и, скажу честно, точного расчета у меня целей нет. Но есть наработки, с которыми я ознакомлю в свое время в своем канале ТГ. Это экспериментальные рассуждения, поэтому здесь не будет
До какого уровня коррекция и это самый тонкий вопрос и здесь. На мой взгляд нужно оценочно подключать фундаментальный анализ
Буквально несколько дней назад в тг канале я рассмотрел NZDUSD. Там была покупка, которой соответствовала соответствующая разметка только снижения.
Вот та разметка
В итоге цена продолжила снижение, где я зафиксировал небольшой убыток. Не сомненно был смысл открытия этой сделки не только исходя из рассуждений разметки (здесь не буду переписывать – подробности в канале), но и с точки зрения завершения более большой, ганской структуры, о которой поддет речь.
Сегодня о ней пойдет речь, и продолжаем наслаивать новые знания на тот анализ, который вырос из простых трех отрезков на графике.
В общих чертах модель завершения гиганской структуры должен иметь какое-то подобное строение (для растущей модели, для падающей зеркально, лень рисовать)
т.е. В Гигантскую структуру (красная) входит как минимум два фрактала (желтых) после завершения в одной точке обоих этих фракталов идет коррекция. Она в основном (но не всегда) составляет или
-75% роста
- 100% роста. Посмотрите на схему, а потом основной график NZDUSD размеченный сегодня
Теперь понятно почему на паре NZDUSD я недавно открыл покупку. Просто помимо рассуждений по разметки снижения (там были соотношения векторов не плохие в принципе, но и дальние возможные цели тоже были видны). В пользу покупки выступала и линия 75% коррекции роста Гигантской структуры (там не было значимой поддержки, к сожалению. )
Рассмотрим снижение от самой вершины (точка 4)
Если 75% не точка разворота. То где она?
Отложим из точки 4 в центре окружность радиусом длина вектора 45 * 2
Отложим из точки 6 в центре окружность радиусом корень из 3*длину желтого вектора
Отложим из точки 6 окружность радиусом 3,14*длина вектора 5-6
Выделим дугами интересующие области. Наглядно видно, что эти дуги проходя очень близко в линии поддержки, образованной началом Гигантской структуры.
Таким образом определим следующую попытку входа. Пока приблизительно. Точнее потом, пусть снсчала туда дойдет.
Вот посмотрите публикация от 27 июня по биткоину. Завершился гигантский фрактал
и вот здесь тоже
Написал максимально кратко, потому что сложно будет без опыта мозгу избежать когнитивный диссонанс серого вещества с подкоркой
Но, если интересно более подробно про Гигантские структуры - пишите в комментариях - обязательно рассмотрю
EURUSD - укрепление $ продолжится (продолжение UNIT 3)Вчера начал рассказывать про модели разворота. Может показаться, что я торгую только развороты, потому что большинство идей с ними связаны. Ан - нет. Просто развороты мне больше нравятся . На вкус и цвет , как говорится... Однако можно ли использовать и при торговле в продолжение тренда. И построить свою торговую систему от обратного. Сегодня я покажу теорию как это делать.
Без условно в таком подходе есть свои плюсы и минусы по сравнению с поисками разворота.
Техника размещения ордеров такая же - не большой стоп и прибыль, кратная минимум 3 (в три и более раз больше стопа)
вот посмотрите сейчас на график EURUSD
Помимо сформировавшегося красного фрактала на мой взгляд сейчас сейчас продолжается формирование третьего вектора.
Давайте порассуждаем какой он может быть.
Самое очевидное :
1) равен дине предыдущих двух
2) Равен радиусу длины красного вектора умноженного на корень из 2,3 или 5 и отложенного из точек А и В
3) равен радиусу длины вектора БВ умноженному на Пи и отложенному из точки А и В соотвественно.
Варианты показаны дугами на графике.
Не забываем приводить график не некому балансу. Я рассчитал угол АБ и он оказался 82 градусов (подробнее 1 урок). это что то многовато и окружность корня из трех умноженной на длину вектора АБ ложится с большой погрешностью. Здесь я просто подогнал таким образом график, чтобы дуга проходила четко через точку Г. Так как полагаю, что баланс на графике (а именно нужный угол) не меняется резко и начинает "плыть" постепенно. Таким образом фактический (подогнанный) угол составил 72 градуса. Это третий способ приведения графика в надлежащий вид (можно условно назвать "квадрированием его "
Напомню картинку прошлого урока
Таким образом имеем дело с моделью а) накопления (только вниз) в рамках фрактала, в которой вписан более маленький красный фрактал
Дальше рассмотрим это движение в рамках пяти волновой структуры ( по Гленну Нилли)
Вынес вправо. Видно, что 1 и 2 вектора одинаковы. Третий так же может быть одинаковым
По-ишу соотношения 0-III и II-III по уровням Фибоначчи. Интересным уровнем является 100% вектора III отложенного из точки 4
поэтому можно в продолжение тренда осуществить продажу (для тех кому психологически сложно входить в развороты)
Цели это окончание 5-той волны, которая должна совпасть с выделенной дугой.
Стоп - очень близко к точке открытия и перенос как можно скорее в б/у
Какие особенности?
Избегаем входа при наличии ближайших уровней по ходу проектируемого движения. - возможны отскоки
Избегаем наличия всяких дуг по пути к цели (особенно дуги корень из 2) - возможны развороты.
Стоп желательно заткнуть за ближайшую линию сопротивления / поддержки (в зависимости от направления движения)
Поэтому важно, чтоб не было "откокных" помех.
И еще такая деталь.
Когда локально открыть сделку? тут две особенности: смотрим как идет график на более младшем ТФ. Вот сейчас рынок спокоен и график чуть откатывает вверх. А нам надо позицию вниз открыть. Я ставлю отложенный ордер ниже цены, которая сейчас. Ордер откроется когда движение вниз возобновится. Если продолжится рост - ордер просто снимается.
Второй вариант, когда цена летит (в данном случае это было бы в низ) - вхожу по рынку. А стоп на хвост свечи обычно ставлю
UNIT 3. Модели разворота Добрый день)))
все чаше и чаще задаю себе вопрос: "А зачем я здесь все это пишу??" Что то кроме негатива ничего в обратную связь не поступает... Ладно., может быть просто настроения сегодня нет. Дальше посмотрим... Стоит ли повторять эксперимент и публиковать реальные сделки, да и вообще что то публиковать
Итак сегодня, прежде чем рассмотреть график очередной американской акции - еще плюс две модели разворота к уже имеющейся (UNIT2) на базе все тех же векторов (UNIT 1)
модель а) б) в). Со второй, как я уже отметил уже ознакомил как бы....
Прежде чем двинуться далее, хочу вас познакомить с Гленном Нили. Он на сегодняшний день является всемирно известным исследователем, практиком и преподавателем в сфере биржевых торгов и операций. Он рассматривает поведение рыночной цены как графическое представление общей психологии «толпы». Волновая теория, которая была им более подробно рассмотрена и усовершенствована четко показывает, как могут локальные данные соотноситься с окружающим ее фактором. Как они обязаны вести себя, попадая под влияние различных обстоятельств, начало зарождения и завершение психологического тренда акции (или любого другого финансового инструмента). Как может одна психологическая среда переходить в другую, и, конечно же, как выглядит универсальная модель поведения рыночной котировки. Как известно, большая часть «волн Эллиота» основываются на последовательностях чисел Фибоначчи, а также его ценовых закономерностях. Разработанная Гленном Нили торговая стратегия «NEoWave» прибавляет к этому целый ряд логических процессов с применениями элементов векторной физики».
В основном Гленн Нили применяет теорию «точек касания» анализируя такие технические фигуры как – «импульсные» и «треугольники», просто потому что оба состоят из пяти сегментов. Например, данное правило используется, в случае если в момент формирования «сложной поли,- макро, - или мульти волны» присутствует более четырех точек соприкосновения (одного Порядка) с параллельными линиями тренда, в таком случае формируется не импульс, а коррекция (наиболее часто это комбинация, или же тройной – двойной зигзаг). В общем, настоятельно рекомендую к прочтению труды этого исследователя.
Как говорит сам Гленн Нили: «временной фактор крайне важен для точной интерпретации волновой фигуры». Правило соотношения длительностей волн выглядит следующим образом: «временные длительности трех последовательно смежных волн не могут быть между собой равны». Именно столько внимания я уделил приведеню графика к некому баланса, ранее
Особо важны исключения, выведенные Гленном Нили:
В случае если второй сегмент фигуры намного длительнее первого, длительность третьего будет соответствовать либо 161,8%, либо 61,8%, или же 100% от временной длины первого.
Длительность первых двух моментов фигуры одинаковы, длина третьего существенно меньше или же больше временной длины каждого из первых двух, взятых отдельно. Довольно часто он равен общей сумме.
Но для того, чтобы разработанная теория Нилли, смогла заработать необходимым образом, «крайне важно выбирать торговые площадки, которые соответствовали бы определенным критериям». Во-первых, «необходим рынок товаров, на котором нет законченного цикла потребления, точнее сказать «вечного товара». Например, кукуруза не подойдет: потому как она выросла, была съедена и забыта». По существу Глен Нили использует свою собственную подстроенную под себя «волновую теорию Эллиота». И смотря на его впечатляющие результаты, он действительно делает это весьма успешно.
В сентябре 2021 года он писал: «Возможно, мы наблюдаем ралли биткоина последний год-два. Когда оно закончится, мы можем увидеть масштабное снижение цены. Обвал будет значительным и цена может упасть как минимум до $150. Это невероятно. Такая ситуация будет ударом по биткоину», — заявил Нили.
«Ситуация перед крахом может быть весьма интересной. Но крах будет настолько же ужасен, как был прекрасен рост биткоина. Это может стать смертью BTC. Долгое время я думал, что биткоин захватит мир. Для меня это выглядело логично: биткоин нельзя подкупить, разрушить, он математическое совершенство и эталон анонимности. Он казался идеальной валютой, но, возможно, появится что-то еще лучше него», — отметил аналитик.
Но меня интересует не только съеденная кукуруза, поэтому не всю его теорию использую для анализа. Но кому интересно - читаем, отличная литература. Для гурманов пара ссылок в телеграмме будет (кстати вчера заделал тг).
Единственное, что у Нилли напрягает - свод невообразимой правил. В свое время пришлось с этим разобраться и несколько упростить для себя для проведения экспресс анализа. Так же настоятельно рекомендую труды Бредли Коуэна. про них в принципе уже шла речь ранее.
Итак, перед вами выше три модели:
а) Модель накопления в) модель распределения б) s-модель
Модель накопления + зона перехода + модель распределения = ФРАКТАЛ.
Его как раз таки и пытаются изобразить схематически эллипсом.
Между моделью накопления и распределения есть зона перехода. Как вы помните для S - модели (такой модели, при которой за накоплением следует сразу распределение) зона перехода может быть двух видов: середина резкого ускорения или середина не большой кратковременной остановки. Таким образом, теперь уже понятно, что S- модель - частный случай фрактала.
На рисунке зеленая дуга - накопление, синяя дуга распределение. Смотрим как ведут себя модели далее:
в идеальном случае при формировании модели накопления (распределения) мы должны увидеть ТРИ касания соответствующей дуги. На самом деле касаний может быть и больше.
Внутри модели накопления (или распределения) всегда находится какой - то паттерн: наиболее часто три вектора, S- модель, два вектора - тоже тема)
Затем следует зона перехода (коррекция) - она по своей структуре так же может быть фракталом со своими зонами накопления или распределения. А может и просто векторами...
Забегая чуть вперед - вот график последнего начала тренда кукурузы
В модели накопления - три вектора
в модели распределения - s- модель
Так же экзальтирована зона перехода и каждый из перечисленных элементов связан пропорциями Фибоначи и корней
Разберем зону распределения чуть подробнее, но не достаточно подробно чтобы строить детальные прогнозы. (некоторые основы)
Обнаружив ее на графике разбиваем на 5 волн. Назвать их волнами Эллиота - язык не поворачивается, пусть просто пять волн. Задача- найти конец волны пять
волна пять дб самой большой в этом случае. На самом деле она может быть гигантской . Более того, она может быть заходным вектором S- модели и ее окончание это только зона перехода этой модели. Тут надо быть очень внимательным, чтобы не проморгать эту опасность.
Итак когда закончится волна 5?
берем линейку Фибо о откладываем 0 ее на начале а единицу на вершине волны III . Перетаскиваем на окончание волны 4. Помечаем уровни 100, 162, 262, 362%
Аналогично поступаем взяв линейку с 0 в начале волны III и единицей в ее окончании. Наносим те же самые уровни.
На сколько бы не реально далеко не находился уровень 362 % - он легко может быть достигнут иной раз на новостях, и др резких движениях. Ищите такие модели на новостях. Они того стоят...
Итак, на каком же уровне остановиться для принятия решения о возможном завершении волны 5?
Ищем ближайшие поддержки и сопротивления. Чем прочнее тем лучшее :) И уже от него строим предполагаемую точку окончания волны 5.
Аналогичный подход использован для зоны накопления рассматриваемой акции QQQ (вот до нее и добрались) Бегло прокомментирую что там нарисовано:
Красный фрактал роста состоит из зоны накопления (которая в свою очередь состоит из 3 векторов. Не проверял, но 100% что они когерентны, т.е. в них соотношения Фибо можно найти). Зона распределения - как не парадоксально- но состоит из зоны накопления. Так часто бывает, когда над рассматриваемый фрактал (красным в данном случае) часть еще большего фрактала. Т.е. вложен в него. Три вектора роста красного фрактала создали три прекрасные линии поддержки / сопротивления
Далее стала образовываться структура снижения (голубая на графике)
зона ее накопления - два вектора фиолетовый и желтый, которые я объединил в один зеленый. Он в соотношении 2. Просто 2 (без всяких корней) Кусок окружности радиусом два фиолетовых вектора под углом 72 градуса (дуга) зеленого цвета на графике. Все маленький фрактал закончен (желтый он)
Далее идет зона перехода и формирование еще одного маленького фрактала - в составе большого (голубого) - который как раз и ждем когда же закончится
И вот уже в нем (не завершенном втором маленьком фрактале) есть фиолетовый вектор и второй вектор начал отрисовываться.
Нас интересует сегодня лишь один вопрос: где он закончится ?
Проведем окружноти и выделим на них дуги корня из 2, корня из 3, нарисуем единичную окружность как для фиолетового так и для зеленого последних векторов.
Далее выделим линии сопротивления
Далее разобьем движение на пять волн (справа) и попробуем определить то соотношение которое упадет на сопротивление / поддержку
Посмотрим какая дуга там будет рядом - и уже по совокупности признаков поставим проектируемую стрелку на покупку и будем ждать.
Да, без условно цена может хорошо развернуться как от первой линии сопротивления, и от второй. Если развернется там - то туда ей и дорого. Не будем сожалеть по упущенной прибыли, просто пойдем искать другие модели.
Но если вдруг цена дойдет до третей линии - вот тат нельзя прозевать ее касания с зеленой дугой и войти с коротким стопом в соотношении 1 к 5 (хотя бы) стоп/профит
В прошлых своих выпусках (апрель - июль )- я входил бы сеткой уже на первой линии. Этот метод входа - дай бог рассмотрю потом как нибудь. Или ищите в первых публикациях где-то
ссылка на разметку
ru.tradingview.com
3 вектора и корни квадратные на примере законченного фракталаЗакончу здесь приложения к урокам с рынков on line. Далее только в телеграмм канале буду это делать, чтобы не загромождать побочной информацией.
Приглашение в телеграмм только для подписчиков. Вскоре все подписчики его получат и тогда продолжу там. Ну соответственно ,не подписчикам там делать нечего, ибо сначала надо бы почитать первые статьи. Естественно, кому это не интересно не будет подписываться и читать, значит и в канале делать нечего. Канал, естественно совершенно бесплатный
Это как бы обучающие идеи , демонстрирующие исключительно те модели, про которые ранее шла речь.
Поэтому здесь не будет деталей построений, расчетов лота и пр нюансов (их найдете в соответствующих смежных публикациях советую почитать / послушать -ссылки внизу).
здесь поучительная демонстрация как трех векторов из первого урока, так и корней из последней моей публикации про магические числа и корни. Кроме того по факту законченный фрактал. Кто такой этот фрактал - будет в публикации сразу после пяти волновой структуры. Возможно, конечно ,это часть бОльшего фрактала, но тем не менее в расчетной точке должен быть реализован откат как минимум 50% последнего восходящего движения. Но на мой взгляд - чуть даже больше
Как вы могли заметить появился новый элемент анализа. Пяти волновая структура. Это не те пять волн Эллиота, не те. Но очень похожи. Следующий урок будет именно про это. А сейчас скажу только, что и в соотношениях этих волн так же можно практически всегда наблюдать уровни Фибоначчи, а следовательно (как в предыдущей статье доказано) и корни квадратные двойки, тройки, пятерки и число пи. А это, в свою очередь свидетельствует с спиралевидном движении цены, в представлении графика 3х и более мерностей.
#Уровни как же их правильно рисовать ? Поделился моим методом как я рисую уровни , зоны поддержки и сопротивления
На примерах показал как их использовать
Какие инструменты использовать для правильного их определения и рисования
Надеюсь данная информация была для вас полезной , и вы узнали для себя как минимум что -то новое
Буду очень рад вашей поддержки - в виде позитивной ракеты ) или комментария
Всем успехов !!!
ALICE учимся трейдингу на практике ! Друзья , сегодня поработаем в необычном для нас формате , а именно будем на практике использовать правильный риск менеджмент и откроем ЛОНГ имея целый план действий . Эта практика будет полезна каждому новичку в торговле , советую выделить комфортную для вас сумму на эту сделку , для профессионалов тут все предельно ясно , поэтому можете просто воспользоваться торговой идеей в своей стратегии .
После полного понимания сути идеи , важности правильного риск менеджмента вы сможете ловко резать свои убытки находя выигрышные ситуации для вас , а также следовать четко намеченному торговому плану
Итак , немного техники для экскурса , актив прошел сильную коррекцию , простоял в боковике два месяца , это говорит нам о том что есть локальная аккумуляция . Теперь логично ждать отскок и коррекцию данного импульса .У нас была ГЛОБАЛЬНАЯ нисходящая трендовая , которую мы успешно пробили и торгуемся выше нее . Цена находиться на ее тестировании под локальным уровнем сопротивления (отметил на графике)
Теперь к делу , я обозначил две предполагаемые ситуации движения цена и в обеих мы будем в выигрыше , в этом и есть вся суть торгового плана , куда бы не пошла цена - мы ВСЕГДА знаем что будем делать .
1)Рассмотрим ПЕРВУЮ ситуацию отработки нашего плана : (синий вектор движения цены). На ретесте глобальной трендовой мы формируем что-то на подобии флага , но с точностью сказать не можем куда пробьется фигура , но действовать нам надо. Так вот внутри флага есть важное локальное сопротивление (отметил ярко красным)
-При проходе данного сопротивления и его четкого закрепления на таймфрейме 4 ч - МЫ откроем длинную позицию по цене 2.831 $, если закрепление 4 ч свечи будет выше то открываем выше например по 2.855 $ .
-Итак мы вошли в позицию , теперь самое главное СТОП его мы ставим 2.629 , то есть потеряем мы в процентном соотношении всего 7% от выделенной суммы
-Теперь самое главное это наш ТЭЙК профит , поскольку актив накапливали 2 месяца логично что его будут пампить дабы продать по дороже , так вот наш тейк мы ставим у Глобального сопротивления - 5.900 $
-Таким образом наша прибыль составит 108% , а наша потеря 7% . Одной сделкой вы можете заработать себе на 10 стопов в перед . Тем самым обезопасите себя на много сделок на будущие . Это и есть главный секрет , который мы сегодня отработаем на практике реальной торговли
Основной вывод правильности риск менеджмента - это рисковать малым чтобы получить много как бы это банально не звучало , ведь при отработке вы закроете предыдущие убытки и будите использовать РМ как настоящий профи , только так вы сможете оседлать рынок и поймать волну , и стать сильнее борясь с большими фондами и крупными игроками
НО ваш план должен быть неуязвим , что делать если мы с текущих пойдем вниз ?
1)На этот случай и приходит наш ВТОРОЙ план : (красный вектор движения цены) . Предположим треугольник пробился вниз , в этом случае я ожидаю что цена пойдет на еще один ретест глобальной трендовой , там же находиться 0.618 Fib и сильный уровень сопротивления (все отмечено на графике)
-Когда мы придем туда обращаем внимание на реакцию покупателя , но уже не на 4 ч , а на 1 Д .
-После формирования разворотных формаций(свечные модели, паттерны) или реакции покупателя мы открываем ЛОНГ в данном блоке 2.520-2.420 $
-МЫ открыли позицию , повторяюсь теперь самое важное СТОП его мы ставим на отметку 2.200 $ , что даст нам убыток в минус 12.4% от выделенной суммы
-Но какова будет наша потенциальная прибыль ? Так вот , она составит 135% , если брать 100$ то теряем мы всего 12 баксов и получаем 135 $
Вывод : я думаю вы поняли основную логику РМ и его основы на практике , важно чтобы вы обратили внимание на план действий - при любых сценариях мы 100% в позиции , при любых сценариях мы теряем примерно 10% от суммы в сделку .
Поэтому в рамках ОБУЧЕНИЯ попробуйте поучаствовать в тренде и понять ход моих мыслей , а также смело использовать эту практику и опыт в будущем , ведь голая теория не даст результат если вы не будете практиковаться , вести сделку буду в обновлениях ниже
Если вам понравился данный формат , дайте знать в комментариях или с помощью лайка . Продолжать не продолжать , вообщем жду ваш отклик .
Ну и по традиции - удачи в торговле
UNIT 1 (продолжение) Радиус вектор. PTV. Модель 3-х векторовпродолжение первого урока (без просмотра начала нет смысла смотреть)
здесь мы найдём первую точку разворота. Определим цели и ограничение убытка.
А так же убедимся в гармонии рынка.
Приятного просмотра.
Вопросы и лайки приветствуются ))
Литература: Бредли Коуэн "пентагональная теория временных рядов"
Мой подход к спекулятивной торговле. Осознанный трейдинг.2 частьПервым делом разберу, как визуализировать покупателей, продавцов. Итак, начну с того, что нет никаких баров, свечей, тайм – фреймов. Все это форма, вид, в котором общепринято предоставлять информацию о ценодинамику. Для рынка их нет, мы же конечно видим все это воочию. Но нет никакого побарного анализа, свечного, правильного тайм-фрейма, на котором лучше анализировать по сравнению с другими. Есть последовательные покупки, последовательные продажи, которые формируют ценовые волны покупателей и продавцов. Объединяем эту последовательность действий в две группы и получаем следующее - последовательное движение цены вверх, до изменения в противоположную сторону - волна покупок, последовательное движение цены вниз, до изменения в противоположную сторону - волна продаж. Бар, свеча это часть этих волн, которая ограничена временем формирования или другими параметрами, соответственно никакую полную картину отдельный бар, свеча не даёт. Правильного ТФ тоже нет, есть масштаб - это участок событий, которые произошли по результатам действий участников рынка и которые в последствии нужно анализировать для прогноза последующих. Можно долгосрочный, формирующийся недели, месяцы, можно краткосрочный - внутридня, все зависит от желаний и комфорта. Масштабы для торговли есть разные, так как есть разные цели, возможности у участников рынка и тем самым они делятся на свои группы. Торгуют не тайм-фрейм, а цену, соответственно определяя цели и поддерживая их, формируются эти самые масштабы. А ТФ в чистом виде это всего лишь отрезок времени в течение которого цена совершала колебания - урезанная информация, либо скрытая из-за долгого времени формирования.
Основная цель спекулятивной торговли - получение прибыли. Рынок замкнутая система. На рынке нет других денег, кроме денег самих участников, следовательно, для того что бы получить прибыль, другой участник должен получить убыток. Деньги перетекают от одних трейдеров к другим и так последовательно. В зависимости от того кто из участников теряет, в данный момент, будет зависеть весь дальнейший анализ. Визуализирую этот процесс. Создавая, скажем, движение вверх, покупатели тем самым создают видимый уровень покупателя. Если цена окажется ниже этого уровня, то покупатели потенциально теряют деньги. Убыток для них - это закрытие сделки ниже этого уровня, для первых покупателей, ниже уровня открытия сделки - в общем. Принять убыток можно двумя способами - закрыть сделку в убыточной зоне по рынку, при достижении неприемлемого уровня цен или выставить заранее стоп ордер. Не так важно, будут ли это стоповые ордера в чистом виде или закрытие по рынку, по факту для покупателя это будут рыночные продажи, так как закрытие покупки это продажа. Но чтобы закрыть возможный убыток, нужно иметь какой-то алгоритм.
Основные варианты:
1. Принимать возможный убыток (стоп/закрытие) +/- 1 тик относительно видимого уровня. В основном так ставят стопы новички. Причины, что бы много не потерять. Какие эмоции? Страх.
2. Более опытные и битые рынком понимают, что это глупость, ибо есть ложный пробой, нужно исходить из волатильности, чтобы «случайным блужданием» цены не снесли стоп. Соответственно стоп/закрытие будет на каком-то удаленном расстоянии от уровня.
3. В процентах относительно уже созданного движения.
По сути, какой бы алгоритм выставления стопов, закрытия убытка не был, за счёт коллективных действий, которые обусловлены коллективными эмоциями коллективных покупателей, продавцов, какой-то алгоритм будет преобладать, соответственно в какой-то области цен будут сконцентрированы рыночные ордера, при чем в определенной области они будет преобладать относительно других областей цены. За счёт высокой концентрации рыночных ордеров в определенной области, при достижении этой области цен, появляется достаточно большое увеличение объёма за короткий промежуток времени, из-за одномоментного исполнения рыночных ордеров. «Секта свидетелей крупного игрока» скажет - «это может быть открытие сделки крупным игроком». Да, может, поэтому нужно рассмотреть вероятность этого события. Опишу свой взгляд на это. Любой всплеск объёма, повышенный объём, предполагает 4 сценария. Покупатель и продавец открыли позицию, покупатель и продавец закрыли позицию, покупатель открыл, продавец закрыл и покупатель закрыл, продавец открыл. Теперь нужно отфильтровать и логически разобрать каждый. На крупных ТФ могут быть все сценарии, так как за счёт времени, объем накапливается, а следовательно понять что же там произошло на сам деле, сложно. Глядя на достаточно высокий объем, за короткий промежуток времени, можем предположить, что вряд-ли кто-то открывал сделку по рынку. Разбираем почему.
В стакане видим, что размеры лимитных заявок, на каждом уровне цен, явно меньше чем значение этого объёма, то есть, если бы кто-то открывал сделку по рынку, явно понимал что из-за превышения ликвидности, его вход в рынок спровоцировал бы проскальзывание. Не думаю что участник, который может оперировать таким объёмом будет осознанно ухудшать свою сделку. Такой участник, скорее всего организован, умеет ждать и будет использовать возможности для более комфортного входа. Прихожу к выводу, что вероятность того что таким объёмом открывали сделку по рынку минимальна. Теперь рассмотрим вероятность закрытия сделки по рынку. Опять таки, вряд-ли с такими деньгами участник будет на столько не выдержанным и лупить закрытие по рынку, так как это, с учётом ликвидности, неминуемо приведёт к худшей цене закрытия сделки. Но это касается закрытия положительной сделки, а есть и отрицательные. Вот тут есть высокая вероятность этого. Потому что как ни учитывай ликвидность, а в случае с убыточной сделкой, повлиять на точку выхода уже не возможно, выходить нужно по тем ценам, какие есть. У нас остаётся вход лимиткой и закрытие лимиткой, не друг с другом, естественно. Да, вероятность того что с такими большими деньгами участник выдержан, умеет ждать, умеет определить лучшую цену для входа/выхода, увеличивается. Таким образом, из 4 остаётся 2, которые имеют большую вероятность. А именно, открытие сделки лимитом, контрагент - закрытие по рынку (убытки) , закрытие лимитом, контрагент - закрытие по рынку (убыток). Теперь становится проще. Подытожу, с большей вероятностью, определить кто совершил какие действия на повышенном объёме можно на меньшем ТФ, так как убыток принимают, будь-то стоп, будь-то по рынку, моментально, частями закрывать убыток большинство не будет. Логически разобрав возможности больших денег, прихожу к выводу, что в больших объёмах, с большей вероятностью, на одной стороне убыток, вероятней стопы, а контрагент - лимитный вход/выход. Конечно объем интерпретируется в зависимости от расположения и последовательности расположения объёма относительно волн покупателей, продавцов. Получается, если один участник теряет, то его контрагент зарабатывает. Если цена пошла вниз и при этом появился достаточно большой объем, то заработал продавец, а тот кто у него покупал, отдал деньги. Связываем в единую, последовательную систему всю информацию. В восходящей волне покупок, увеличение объёма относительно объёма волны продаж, указывает на то, что покупатель заработал деньги, а продавец потерял деньги, образуется импульс вверх. В нисходящей волне продаж, увеличение объёма, относительно объёма волны покупок указывает на то, что продавец заработал деньги, а покупатель потерял деньги, образуется импульс вниз. Что нам это даёт с практической стороны? Во-первых, одна часть приняла убыток, но есть те, кто не зафиксировал убыток, те кто пережидал, такая группа тоже есть, вспоминаем себя в таких ситуациях. Соответственно, если цена вернётся к области их концентрации, то в страхе того, что цена может продолжить движение против их позиций, они могут закрываться, а соответственно будут провоцировать движение цены дальше в сторону импульса, этим триггером воспользуются те, кто ждал и также присоединятся к этому движению, продолжая его в направлении импульса. Во-вторых, после того, как одни участники получили прибыль, другие убыток, те кто получили убыток, будут вновь пытаться заработать. Все пришли на рынок именно за этим. Люди боятся быть неправы, есть большая вероятность, что после импульса они продолжат совершать сделки против импульса. Ну и цена после импульса становится привлекательной с позиции дорого/дёшево. Всё это создаёт коррекционное движение против импульса. И если в этом коррекционном движении объем не увеличивается, значит эти участники не способны заработать, соответственно за счет этих участников их контрагент в дальнейшем заработает. Если пересиживающие не будут выходить или их не будет, то движения в сторону импульса не будет, будет глубокая коррекция, с целью отнять деньги у противоположной стороны. Если деньги не отнимают, значит после глубокой коррекции будут отнимать у тех, кто создавал эту коррекцию.
Для «сект свидетелей трендов, флетов» - их нет. С позиции целей спекулятивной торговли, есть импульс - движение цены, в котором увеличивается объем, а увеличение указывает на то что одна сторона теряет, другая зарабатывает. И есть коррекция, которая бывает глубокой и неглубокой - движение цены в котором объем не увеличивается, соответственно эти участники не зарабатывают на этом движении, а являются теми, за счет кого будет зарабатывать контрагент. Можно сказать, тренд это последовательные импульсы в одном направлении, а флет затяжная коррекция или чередование противоположных импульсов, работа меньшего масштаба внутри основного. Но что нам даст тренд, флет в классическом смысле? Ничего. Поэтому и нет смысла в трендах и флетах. Рынок это коррекция - импульс, импульс - коррекция, в том определении, которое есть выше, которое соответствует смыслу спекулятивной торговли. Введу понятие усилие. Усилие (покупателя/продавца) - это доминирование одного из участников (покупателя или продавца). Выглядит это так, скажем группа покупателей покупали в каком-то диапазоне цен, но продавец оказался сильнее и цена сместилась ниже. За счёт того что цена стала дешевле, участники вновь купили. Если эти участники покупают таким образом, что цена уходит за диапазон предыдущих покупателей, это говорит о силе покупателя. То есть предыдущий покупатель не выходит, ведь если бы выходил в страхе, то в той области мы бы видели продажи, а раз их нет, значит покупатель, группа покупателей показывает силу. Это всего лишь сила, то есть контроль ситуации, усилие ещё не говорит о том что они отнимают деньги. Собираем в единую, последовательно систему. Находим два последних импульса. Два, чтобы найти место где начинаются и где заканчиваются последние действия покупателей/продавцов, ведь окончание - начало следующего. Последние действия нужны, так как вероятность, того что в этом диапазоне цен могут остаться участники, выше. Все другие диапазоны, где разворачивались баталии ранее, уже не актуальны, там нет участников, либо осталась та часть, которая принадлежит большему масштабу. Вся активность участников будет разворачиваться относительно последнего диапазона борьбы покупателей, продавцов. У нас появляется система координат - каркас - диапазон цен, включающий в себя волны покупателей, продавцов, находящиеся между двумя последними импульсами, имеющий экстремумы - минимум, максимум. Собираем все в единую последовательную систему.
1 - Итак, относительно последнего каркаса, после импульса, начинаем отслеживать усилие. Усилие приведёт к коррекции. Причины по которым участники буду создавать усилие - спекулятивное желание купить/продать дешевле/дороже, ведь после импульса, все что выше/ниже максимума/минимума каркаса это дорого/дёшево для участников. Появилось усилие, в области цен соответствующей позиции дорого/дёшево - можно открывать сделку. Рано или поздно усилие обязательно наступит, так как у одной стороны закончатся деньги для развития своего направления, а противоположная воспользуется этим, создав свое усилие. Нам остаётся только дождаться. Участники создавшие усилие и те кто к ним будет подключаться создают на начальном этапе коррекционное движение, с целью заработать на нем, отнять деньги у противоположной стороны. Если это произойдет - мы увидим противоположный импульс. Тогда возвращаемся к пункту (1) и продолжаем отслеживать усилие, но противоположной стороны. Если импульса нет происходит сценарий (2).
2 - Участники которые не приняли убыток, если такие есть, их открытые позиции остаются внутри каркаса. При коррекционном движении внутрь каркаса цена приближается к диапазону концентрации этих участников. Если у этих участников страх будет преобладать над жадностью - эти участники начнут закрывать свои позиции, эти действия приведут цену в движение против коррекции, в сторону импульса, остальные участники получат триггер для открытия сделок в направлении импульса. Мы получим сигнал в виде усилия и сможем осознанно закрыть предыдущую сделку и осознанно открыть противоположную. Если будет преобладать жадность, то мы увидим продолжение коррекционного движения и сохраняем сделку на основании пункта (1) .
3 - Внутри каркаса нет дешевых/дорогих цен, они есть за пределами экстремумов каркаса. То есть в случае если внутри каркаса нет триггера в лице тех участников, которые будут закрывать сделки, то триггер появится за экстремумом каркаса, в лице тех участников, которые будут иметь спекулятивное желание открыть сделку дорого/дёшево. За экстремумами концентрация этих участников увеличивается. Когда это происходит, мы вновь увидим усилие, но за экстремумом каркаса. Полностью не исключаем открытие позиций и внутри каркаса, но если и будет, то усилие нам об этом скажет. И если сценарий (2) не развился и перешёл в (3), то сделку из (1) сценария мы уже закрываем на основании (3) сценария и осознанно открываем противоположную, в сторону импульса. Те участники которые создавали коррекционное движение и не сумевшие заработать на этом, по причине силы, контролю противоположной стороны, в итоге будут терять, ибо не зарабатываешь ты - значит зарабатывают за счет тебя. Сделку по сценарию (2), либо (3) сопровождаем до появления нового импульса в сторону предыдущего и при появлении нового импульса переходим к сценарию (1). Если при глубокой коррекции и уходе цены за экстремум (если часть участников внутри каркаса не зафиксировала прибыль, есть и такие или из вновь вошедших внутри каркаса, но не повлиявших на динамику цены) , появляется импульс - переходим к пункту (1). И так циклично.
Резюмирую, все что мы видим на графике это либо сценарий (1)-(1) - от импульса к импульсу, либо (1)-(2)-(1) - импульс - обычная коррекция - импульс, либо (1)-(3)-(1) - импульс - глубокая коррекция – импульс. Никаких других процессов, сценариев, исходя из спекулятивной точки зрения, а сейчас практически любой рынок спекулятивной, на рынке нет.
4 - Есть дополнительные, более затяжные манипуляции, скажем, после коррекции цена идёт в сторону импульса, но импульс не подтверждается, тогда это движение будет отнесено к коррекционному, со всеми вытекающими, но этот сценарий как разновидность одного из трех основных – импульс - коррекции (которые тоже можно и нужно срезать сделками) – импульс.
Понимая в какой волне торгуем – торгуем не ожидания, а события, рынок, основываясь на понимании рыночных процессов через анализ коллективных действий участников, коллективных сделок. Завершение одного сценария это начало нового сценария. Завершение, закрытие сделки равно открытию следующей сделки. И помимо контроля рисков, можно осуществить контроль первостепенных параметров системы контроль выхода – входа, входа - выхода. В это можно верить, можно не верить, но если открыть любой торговый инструмент и применить описанные сценарии, то никаких других сценариев мы не увидим, не увидим пробелов в виде непонимания причин, не увидим «рыночного шума» , при чем сценарии эти происходят последовательно, непрерывно. И то, что «секта свидетелей рабочих индикаторов и прочих свидетельств», напрямую не относящихся к анализу действий участников рынка, видит в какие-то моменты отработку своих индикаторов это случайное совпадение с одним из сценариев описанных выше. Именно потому, что напрямую сигнал « индикаторов и ко» не даёт представления об участниках, то основной упор в таких подходах делают на математике, статистике, соотношении риск/прибыль. И именно математика в виде соотношения риск/прибыль может вытягивать такие подходы и то с периодическими корректировками параметров, при изменении волатильности, ликвидности. Если бы «индикаторы и ко» давали преимущество и представление о происходящем на рынке - не было бы необходимости в соотношении риск/прибыль, так как они бы давали обратный сигнал, отработав который можно было бы совершить обратный вход - реверс предыдущей сделки. А если после входа в сделку, выход из неё перекладывается на соотношение риск/прибыль, то есть ожидание, при чем не ожидание сигнала, это говорит о том что система на самом деле не имеет условий ни для открытия сделки, ни для закрытия. Какие-то условия конечно есть, но принцип примерно такой – «возьму зонт, потому что пластиковые окна». Приведу пример, система даёт сигнал на покупку, трейдер купил. Чего ждёт трейдер? Если трейдер ждёт не обратного сигнала, а для покупки обратный сигнал - продажа, значит он не доверяет своему сигналу на продажу, а если так, то он не должен продавать в будущем. А если продал и для закрытия продажи не использует сигнал на покупку значит нет доверия к сигналу для покупки. А если доверяет, зачем ему соотношение, статистика? Покупка закрывается продажей, продажа - покупкой, есть условия и на продажу и на покупку в системе - торгуй систему. Получается пробелы в анализе закрывают математикой. Трейдер попросту перекладывает ответственность на то, что не является даже элементом процесса. Да, на дистанции математика может вытянуть, но, как минимум, придётся менять параметры при изменении волатильности. Но применяя методы анализа не соответствующие анализируемой сфере, анализ усложняется, качество ухудшается, появляется дискомфорт, дискомфорт приводит к негативным эмоциям, которые сказываются на результате и так далее. Сложно представить чтобы, скажем, для того чтобы перейти дорогу, пешеход будет собирать статистику трафика, просчитывать вероятность и риски и перекладывать всю ответственность на математику, а не воспользуется средствами информирования или не убедится воочию о появлении условий для перехода. А в трейдинге все это применяют, отсюда и появляются «секты свидетелей сложного рынка, не работающих систем, изменяющегося рынка» и прочих.
Что касается масштабов, мы должны понимать, что у участников рынка разные цели, разный капитал, отсюда существуют разные масштабы, в которых находятся разные участники по времени удержания, накопления позиции, которые можно анализировать. Можно синтезировать несколько масштабов, можно анализировать внутридневные, более долгосрочные. Масштаб - выбор трейдера на основании своих предпочтений. А участники разных масштабов всегда присутствуют. Что касается крупных ТФ. Их тоже можно применять, но за счет накопления по времени, объем будет смешиваться. В итоге остаётся концепция крупных покупок/продаж. Применяется также успешно, но с определёнными логикой, сопутствующей данной концепции. А именно, основной упор будет направлен на усилие одной из сторон. Ну и чтобы полностью завершить описание подхода, системы, осталась тема тейк/стоп. Исходя из того что закрытие сделки это вход в противоположную сторону - тейк не фиксированный, защитный стоп тоже. Стоп нужно ставить за уровень предшествующий уровню входа, который находится выше/ниже того уровня относительно которого открыта сделка. Так мы избавляемся от возможных ложных пробоев и в случае, если пробой переходит в импульс, то у нас будет люфт для того что бы вовремя перевернуть я и не допустить полного убытка. Уровень стопа при этом не большой, не маленький, он соответствует текущей рыночной волатильности и даёт возможность избежать его исполнения при полной вовлеченности и отсутствия форс-мажорных ситуаций. Да, защитный стоп нужен и для такого подхода. Везде, где результат зависит не только от тебя, нужно иметь дополнительную защиту. Может сработать человеческий фактор, отвлечься, не успеть принять необходимое решение, редко, но ошибка участника рынка с объёмом позиции может привести к резкому смещению цены, в общем, на случай таких ситуаций нужно иметь защитный стоп ордер. В большинстве случаев трейдер должен реагировать на условия до срабатывания стопа.
Дракон Дракон
Направление - Long.
Тейк - зона головы дракона.
Стоп - под минимум второй лапы дракона.
Графический паттерн “дракон”. Вход осуществляется после пробития линии “хребта” дракона со стопом под вторую лапу. Целью выступает зона “головы”, однако, цена часто уходит намного выше, поэтому рекомендуется частично фиксировать прибыль по мере движения цены. У “идеального” дракона минимум второй лапы не обновляет минимум первой.
Существует более агрессивная точка входа по данному сетапу - вход при формировании второй лапы со стопом под минимум первой лапы. Несмотря на то, что данный паттерн имеет большой процент отработки, мы рекомендуем использовать половину от рабочего объема при использовании “агрессивного” входа.
С уважением,
команда GAP capital
Пробой нисходящего канала вверх Пробой нисходящего канала вверх
Направление - Long.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - под свечу, пробившею нисходящий канал.
Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей нисходящей канал вверх, либо после ретеста верхней границы канала, что усиливает сигнал. Определенной цели у данного сетапа нет, поэтому обязательна частичная фиксация прибыли по мере движения цены. Обязательным условием для построения канала является два касания верхней трендовой и два касания нижней трендовой. Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.
С уважением,
команда GAP capital
BTSUSDTPERP 4H учебауровни поддержки определены на линейном графике по колличеству касаний
сверху обозначен разворот по сперандэо
указаны фазы рынка
и линии трэнда
понятно что для меня выглядит более понятно чем для Вас.
Спасибо
Стабилизированный флэт на этом спредеВ прошлых своих видео и текстовых идеях я касался темы спредов. Даже это не спрды, а скорее синтетические инструменты, в которые входят валюты в различных пропорциях.
На то как подгонять синтетик под тот профиль, который интересен для анализа было снято видео.
Такие синтетики более техничны, не надо ждать пока рынок нарисует ту модель которую можно отторговать, ее можно самому построить
Сейчас я расскажу что такое в моем понимании стабилизированный спред. Искусственно стабилизированный. (синтетик валют более правильно, но пусть будет спред).
Это такое соотношение весовых к-тов некоторой корзины валют, которое в пучке модели на заданном промежутке времени имеет флэтообразную форму в настоящем времени. (Пучок строится в другой программе, кому интересно ищите в связанных видео)
Причем, входу в этот флет предшествовал "правильный тренд"
Исследуя визуально сотню моделей корзин в пучке я выберу самый красивый флэт удовлетворяющий критериям:
- это плоска коррекция (или наклонная в сторону предполагаемого выхода)
- в коррекции одинаковые волны (радиус - вектора Коуэна, про них тоже я снимал видео)
- в этой коррекции можно разместить уровни Фибо, и они лягут как по нотам
Следующий этап оценки "правильный предшествующий тренд".
Тут нельзя ошибиться ни на пипс ))
- тренд должен состоять из кусков (векторов) одинаковой длины, между которыми не должно быть длительного флэта
или
что еще лучше, это тренд двигающейся по внутренней стороне Эллипса вообще без откатов
Далее очень хорошо, если инструмент техничен. В этом понимании техничен, значит имеет хоть один завершенный фрактал (про него я писал в идеи про биткоин). Почему это важно: если я вижу фрактал такой, это значит еще более вероятно, что когда я нанесу, например дуги, окружности, треугольники он более классически отработают
_________________________________________
Так вот, я нахожу такой синтетик и дальше простыми размышлениями и построениями пытаюсь понять куда должен быть выход из флэта. (не будет же он там вечно болтаться). Размышления и техника сходи с теми, что я рассказывал в видео. Если какой то момент не понятен, я без проблем могу пояснить.
Сегодня давайте посмотрим на такой синтетик как на экране.
Предполагаю , что выход из флэта произойдет вниз по причинам:
крайне вероятно ( я почти никогда не говорю "должен", тк рынок никому ничего не должен) образование третьего вектора вниз (на рисунке)
Кроме того последнее движение было вниз, оно характериовалось ровным падением, то в моем понимании это был правильный тренд. Образовано 4(5) коррекционных вершин в спреде, это говорит о том что жить ему не долго и сейчас он в зоне пробоя линии поддержки.
Кроме того для нивилирования влияния мелких колебательных движений я построил график в формате линейного прорыва. Здесь я вижу четкое спираливидное движение вниз по дуге с внутренней стороны. Тогда я мало того что могу предположить что прорыв будет вниз, я могу предположить что падение будет по внешней стороны такой же дуги (желтые дуги на графике)
Теперь о целях.
Главная цель это вектор, который ляжет на окончание желтой проектируемой дуги
Локальная цель - это маленький вектор на 8-ми часовике.
О точке возможного входа. На прорыве флэта. Стоп за линию поддержки не далеко, чтобы соотношение прибыли к убыткам было в пределах 1 к 5 или больше. Для того чтобы влететь здесь надо 5! раз ошибиться и вылететь по стопу прежде чем получится взять движение. Такое крайне маловероятно. При всей дуальности рынков ошибиться можно максимум три раза. Именно в таком соотношении(и выше) можно обеспечить хорошую доходность на длительной дистанции работы с рынком в целом.
В чем можно ошибиться: банально с направлением выхода из флэта. Тогда все цели следует зеркально перевернуть.
Давайте посмотрим с позиции банальной вероятности. Вот, допустим не делать никакой анализ и задаться вопросом куда будет выход из флэта?
50% вверх и 50% вниз. Ведь так же?
Используя только понятные, "красиввые" модели можео эту вероятность СУЩЕСТВЕННО поднять. И, конкретно здесь по результатам анализа сделанного выше (плюс анализа того, про технику которого я еще не рассказывал)следующего вектора пусть самого маленького вниз составит 80%, не меньше.
Какой бы супер график не был - у него в почти всегда (за редчайшим исключением, которое стоит еще вовремя обнаружить и поймать) есть помехи. Это те факты, которые говорят об обратном. В данном случае о развороте вверх. о них я напишу позже в комментариях к этой идеи, а так же может быть расскажу по это "золотое исключение" когда можно обнаружить такой график, где можно с вероятностью 99,9 % говорить о следующей волне движения, и попытаться даже рассчитать приблизительное время его.
Понимая то, что в большинстве пользователи могут смотреть только дневные графики спредов, периодически здесь буду делать скрины часовиков, чтобы можно было наблюдать как идет движение. И конечно, при срабатывании сетапа, открою реальную сделку у своего брокера. Кстати, по всем своим идеям открываю только реальные сделки в соотвествующем терминале. Всем удачи!
Может показаться что все сложно, но нет это не сложно. Но и не Рсишки таскать , сложнее конечно
Amazon и BTC логическое сравнение и тактика покупки/продажиПоказан основной тренд Amazona. И логика действий на биткоине как тех кто понимает что такое трейдинг, хайп и тренд, так и очень неопытных совсем не трейдеров, но очень жадных участников рынка "интернет продукт хайпа жадности и страха", другими словами в народе _ типичных "хомяков" (уверен им это будет бесполезно, но делаю попытку достучаться).
AMAZON Накачка во время хайпа домкомов никому не известной компании, одной из тысячи подобных в то время (биткоин все знают). Аналогичный и слив домком фантика (на -95%), во время апокалипсиса пузыря (пузырь интернет компаний). Восстановление цены, развитие компании, уже не спекулятивного фантика домкомов, а многомиллиардной компании — корпорации. Акция выбрана для наглядности. Торговая ситуация приблизительно похожая с двойной вершиной. Все показано наглядно для понимания логики действий.
Прошлая торговая ситуация и воплощения целей двойного дна по классике ТА, во время пампа/дампа фантиков домкомов на акции AMAZON
BTC/USD Вторичный тренд.
ADA/USD Основной тренд (часть). Чаша (4 фаза) ПсихологияСделал специально линейный график и чтоб захватить большой временной промежуток чтоб показать основной тренд (часть тренда). Везде на на монетах которые накачиваются на очень большой процент но есть история на биржах где они изначально торговались график по загадочным, но логичным причинам исчезает.
До первой накачки 2017 года и супер слива монета тоhговалась по 0,02$ Затем запампилась на 1,2 и слилась эта "перспективная технологичная монета" практически до прежних значений 0,03$ Просто вдумайтесь -99% вашего депозита за 1,6 года! Дальше позиция до этого хайпа набиралась в диапазоне 0,03 -0,04$ Зачем я это описываю? А затем чтоб вы не были дураками и в накоплении покупали когда "убивается вера" у тех кто будет как и прежде снова покупать спустя время, но уже в сотни раз дороже. В данный момент с средней цены накопления более +3000%. Здесь не важно будет цена расти или нет. Важно сам факт поведения масс "отдающих деньги".
Вы сейчас должны к примеру на этом инструменте не покупать (не важно будет рост или нет), а продавать или если умеете торговать наращивать позицию (за счет торгов, а не "долива" денег) если уверены в дальнейшем росте. Не привязывайтесь к "крипто фантику" если не умеете работать в тренде и увеличивать тем самым позицию.
Все значения на ценовом графике предельно точно.
Обратите внимание на ценовые минимумы и максимумы на свечном графике, числовые значения уровней и процентов между ними. Линейный график (направления тренда без шума) этого не покажет.
Сформировалась большая чашка 3374,41% В данный момент 4 его фаза. Попытка закрепится выше сопротивления чашки (максимумы прежнего хайпа безумия). В зоне сопротивления большой чаши сформировали горизонтальный канал 52,42%. В данный момент есть попытки его прорыва 1,72
Закрепления выше данного сопротивления 1,813 будет означать потенциал отработки основания чашки. Не закрепления даст потенциал сформировать формацию "Чашки с ручкой" - откат в зону восходящей линии вторичного тренда и в случаи подтверждения поддержки отработка уже формации чашки с ручкой, цели приблизительно те же. Если данную восходящую трендовую цена пробивает и закрепляется под ней тогда нужно искать новые точки входа пока тренд выровняется.
XLM/USDT Формир. вариантов фигур ТА Думаем на перед. АстрономияНа графике показана разворотная зона вторичного тренда.
Обратите внимание, что таймфрейм 3 дня. Это имеет значение.
Монета в коенмаркете: XLM
Формирования фигур ТА и варианты прогнозирования их наперед в разворотной зоны. "Перевернутая Голова и Плечи". "Нисходящий Флаг"
Локальный позитивный сценарий. "Перевернутая Голова и Плечи".
После прорыва нисходящего канала, роста в локальном тренде на около +30% и отката в зону зажатия (сейчас 15+) в боковике может сформироваться (сейчас 3 окончательная часть ее формирования) разворотная фигура ТА такая как "перевернутая голова и плечи" с основанием 50%. Это при условии, что зона зажатия цены в узком прямоугольнике будет удержана. Не исключено и вынос стопов как прежде.
Данная фигура показана серым цветом. Сопротивлением данного "ПГиП" это зона 0,24 -0,255 (показано жирным желтым цветом). Это может оказаться окончательной разворотной фигурой вторичного тренда. Цели внушительны (хотя масштаб пользователей "без вариантов" еще внушительнее). На графике показана только масштаб для локальной работы.
Здесь в этой закрытой торговой идеи и на этой же торговой паре XLM/USD, но в большом масштабе графика (вторичный тренд) разворотной фигурой тренда стала эта фигура (перевернутая голова и плечи). На графике выделенная серым. Накачка более +600%
XLM/USD Вторичный тренд Манипуляции с искажением графиков
Локальный негативный сценарий. "Нисходящий флаг".
Если эта зона локального зажатия не удерживается и цена пробивает эту поддержку, то реализуется фигура локальный "нисходящий флаг" с целью флагштока -20%. Может такое быть, что просто выбьют стопы и это будет цель данного флага.
Важно, не просто опускания цены в ту или иную зону (сквиз), а именно закрепление. Это актуально к всем трендовым, уровням поддержки/сопротивления. Если цель нисходящего флага воплощается, то в таком случаи это будет поддержка (при условии если данная зона уровня будет удержана (таймфрейм 1 день и более) большого горизонтального канала 50%. Сопротивлением данного канала как раз и будет сопротивления "ПГиП" (зона 0,24 -0,255).
Вот есть по этой фигуре идея обучения 4 летней давности.
Хотя там больше про объем торгов при формировании флага.
Фигура флаг. Бычий и медвежий. Взаимосвязь с объемом торгов
Основной тренд. Таймфрейм 1 месяц.
Данная рассматриваемая торговая ситуация в этой идеи на большом графике тренда — это последних 3 свечи.
XLM/USDT Основной тренд. Канал. Чашка. Таймфрейм 1 месяц
XRP-XLM вместе не спроста, как это почти одно и тоже. США ФРС цифровой доллар. Не те 2, что официально или это они? Просто информация для размышления и самостоятельных поисков. Все есть открыто что, когда, почему...
На график я также наложил 3 события какие будут в этот период (часть вторичного тренда, разворотная зона), посмотрите они повлияют на цену или нет. 2 астрономических и одно новостное открытое известное за 1,5 мес до планирования.
Астрономические:
1) 30 апреля: Частное солнечное затмение
Частное солнечное затмение происходит, когда Луна закрывает часть солнечного диска на небе. В 2022 году произойдет два таких затмения. Первое из них случится 30 апреля; его можно будет увидеть на юге Южной Америки и в некоторых частях Антарктиды
2) 16 мая: Полное лунное затмение
Полное лунное затмение происходит, когда Луна проходит через центральную часть тени Земли. Этот тип лунного затмения самый зрелищный, так как Луна становится красной! В 2022 году произойдет два полных лунных затмения. Первое из них случится 16 мая; его можно будет увидеть в Северной Америке, Гренландии, а также в некоторых частях западной Европы и западной Африки
Чуть позже этим летом. Обратите внимание в первую очередь на "психа" в августе. Ранее писал об этом статью. Кстати про эту "псих" фантазию" сюжетную сказку даже кино сняли уже...
“Луна-25”
Еще одна лунная миссия, которая будет запущена в 2022 году — Луна-25”. Это будет первая посадка российского спускаемого аппарата на поверхность нашего естественного спутника со времен “Луны-24” в 1976 году. В рамках миссии аппарат “Луна-25” совершит посадку в районе южного полюса Луны и займется изучением полярного реголита.
Запуск “Луны-25” запланирован на июль 2022 года.
“Psyche”
Миссия НАСА “Psyche” получила название в честь крупного металлического астероида 16 Психея, находящегося в главном поясе. Ученые считают, что этот астероид может представлять собой ядро протопланеты, которая когда-то была размером с Марс. Космический аппарат “Psyche” выйдет на орбиту астероида и изучит его геологию, форму, состав и другие свойства. Ожидается, что эта миссия расширит наши знания о процессах формирования планет.
Запуск миссии “Psyche” запланирован на август 2022 года
Крипто новостные мероприятия. в данной зоне локального графика.
Дата: 9-12 Июня Остин, США В данном городе также есть университет (не только он) который "пихртит" уже много лет над созданием прототипа цифрового доллара для США. Также "шуткой" иногда некоторые крипто энтузиасты за действенные в процессе или в "теме" называют одну криптовалюту.
Конференция-долгожитель, организованная самым популярным криптовалютным медиа CoinDesk, она проводится с 2015 года. В 2022 году она снова проводится офлайн и планирует собрать тысяч участников с впечатляющим составом докладчиков.
Также хочу добавить, что в начале июня по плану должно произойти внедрения очень важного протокола для XLM