Регистрация

RTSI

Будущее российского рынка акцийЗдравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы заглянем в будущее российского рынка сквозь месячный график индекса RTSI и через призму стоимости индекса, выраженного в золоте. Никакой астрологии и мистики, а история, цикличность и технические модели. Будьте внимательны, не принимайте эмоциональных решений, берегите себя! Подписывайтесь и ставьте лайки!
RUS:RTSI
от VREMY_DENGI
4
Что будет с российским фондовым рынком?Друзья, всем привет! На горизонте маячит заседание центрального банка и решение по ставке, по которому большинство ожидает снижения ставки и, по идее, рынок должен закладывать сценарий в котировках. Локально рынок отскакивает, о чем я вас предупредил 6 дней назад, 26 августа в видео: "Черный лебедь на российском рынке", которое вы можете посмотреть на моей странице TradingView. Кроме ставки проходит встреча в рамках ШОС, однако значительного влияния на рынок не представляет. Потому логичнее делать ставку на техническую аргументацию, о которой пойдет речь в данном видео.
RUS:RTSI
от VREMY_DENGI
2
Сколько веревочке не виться, а конец всегда будетДрузья, добрый день. В этом ресурсе наше последнее обновление по российскому рынку было почти месяц назад, что достаточно давно, в отличие от нашего телеграмм канала, где мы регулярно обновляем разметки по всем типам активов, если это необходимо, а так же даем множество обучающих материалов и много много всего интересного, подписаться можно по ссылке в шапке профиля. На макростатистике подробно останавливаться не будем, отечественный рынок на данный момент интересует только инфляция, инфляционные ожидания. Инфляция по сегодняшним цифрам составила 0,02% с 19 по 25 августа против дефляции 0,04% неделей ранее. Однако рынок на это отреагировал слабо, что в общем ожидаемо, цифры при устранении погрешностей остаются около 0, так же стоит понимать, что сезонно инфляция должна была начать расти как раз на этой неделе, что и произошло. Инфляционные ожидания в июле же выросли до 13,5% с 13% месяцем ранее. Тут скажем вещь, которую говорили уже несколько десятков раз: ставка будет продолжать снижаться, и снижаться быстрыми темпами, инфляция и ожидания никаким образом на это не влияют, цикл обусловлен совершенно другими факторами. Чего же ожидать от ближайшего заседания? На данный момент консенсус составляет снижение ставки на 2 п.п, до 16%, и спорить мы с ним не будем, так же считаем, что это наиболее вероятный сценарий. Если же разговаривать про геополитику, на данный момент идет сборка всех предложений различных сторон по мирному урегулированию в одну конфетку. Занимается этим госсекретарь США, Марко Рубио, и закончит он в четверг, тоесть завтра. Однако, на фоне переговоров по сектору Газа, заявлений от американской стороны по российско-украинскому треку в четверг не ожидается, более вероятны высказывания в пятницу-выходные. Обратим внимание, что мы говорим про американскую сторону, остальные стороны противостояния могут что-нибудь сказануть и завтра, им будет разослан документ сразу по мере готовности. Ожидания от заявлений и самого документа у нас положительные в силу экстремально негативного сентимента у физических лиц и роста рынка на таком сентименте без значимых новостей, что в свою очередь говорит о закупках со стороны инсайдеров/институционалов. Если же говорить о разметке, мы считаем, что волна 4 завершена, и на данный момент мы находимся в самом зарождении волны 5 с минимальными целями на обновление максимума, а оптимальными на то место, где у нас стоит тейк. Всем добра и прибыли 🤝
RUS:IRUS2Длинная
от Slavtrad
Пора ли переходить из акций в облигации?Друзья, добрый день. Посмотрим на российский рынок, который последнюю неделю крайне ощутимо падал, но далее резко вырос на позитивных новостях от заокеанских коллег. Однако не новостями едиными, с макроэкономической точки зрения тоже происходит много интересного. Кстати регулярные разборы американских, российских, китайских и вообще всяких рынков можно найти в нашем телеграмм канале, там же обучающие материалы, индикаторы и много чего еще, а самое главное все совершенно бесплатно. Подписаться можно по ссылке в шапке профиля. Начнем с макроэкономики. С инфляцией все не супер однозначно, с одной стороны за июнь инфляция составила 0,2% мм и 9,4%-9,41% гг, что является минимумом за последние месяцы, с другой в июле она будет очевидно выше банально из-за сезонных факторов, что тем не менее может напугать рынок. ВВП находится на уровне 1,4%, что конечно после данных прошлых двух лет выглядит не очень, но если посмотреть на картину шире, даже выше среднего значения с 2010х. По поводу ставки поговорим другой раз, но как затравочка: ожидаем наиболее позитивного (для фондового рынка) из возможных сценариев. Основной риск текущей ситуации - быстро растущие дефициты, которые за первое полугодие составили 3,69 триллиона рублей, или 1,7%, что практически равно плану на весь год, в котором заложено 3,8 триллиона. И тут мы вернемся к тезису из названия. Такие дефициты с крайне высокой долей вероятности повлекут дополнительные размещения ОФЗ, что создаст дополнительное давление на облигационный рынок. Конечно это немного однобокий взгляд на процесс, но все же его стоит держать в голове. Теперь о геополитике. Думаем все ждали страшного и ужасного заявления Дональда Фредовича в прошедший понедельник, ждал его и рынок, который за неделю упал более чем на 6%. А в понедельник вышел Агент Краснов, и дал России 60 дней на решение разногласий военным путем, как российская сторона и просила. Тут конечно используем возможность сказать "А мы же говорили!", но конечно в торговле сентимент рынков тоже стоит как минимум учитывать, важны не только факты. Продолжение этих историй оцениваем так: с вероятностью более 70% по истечении 50ти дней будут новые переговоры, скорее всего уже финальные. С вероятностью 30% по истечении 50ти дней срок ввода пошлин сдвинется например еще на 50 дней. И наконец разметка. Считаем, что среднесрочно с высокой долей вероятности дно поставлено. Конечно обидно, что не удержали структуру треугольника, но наша ставка на РТС отработала, там никаких стопов не было. По основному индексу ждем снижения в составе волны {2}, из которой зайдем на отработку {3}, а может и далее.
RUS:IRUS2Длинная
от Slavtrad
Испанский индекс IBEX 35 (Iberia Index). Инвестиции в не-АмерикуПришло ли время покупать Европу? Стратеги Уолл-стрит все чаще разжигают этот разговор, поскольку инвесторы взвешивают экономические последствия тарифов и вероятный всплеск инфляции в Соединенных Штатах в среднесрочной перспективе следующих нескольких лет. Несколько крупных инвестиционных банков теперь считают, что европейские акции должны превзойти свои американские аналоги с самым большим отрывом за последние 20 лет, согласно опросу Bloomberg, проведенному среди 20 стратегов. Среди самых оптимистичных прогнозов JPMorgan и Citi прогнозируют, что европейские акции превзойдут акции США с самым большим отрывом за десятилетия, согласно данным Yahoo Finance. UBS также делает большие ставки на Европу. Исторические фискальные реформы в Германии и устойчивые корпоративные доходы привели к оптимистичному настрою в инвестициях в Европу. Это расхождение в прогнозах подразумевает потенциальное превосходство Stoxx 600 над S&P 500 на 25 процентных пунктов в 2025 году, согласно JPMorgan — самая большая разница за всю историю. Прогноз Citi будет означать самый большой разрыв с 2005 года, как указано на Yahoo Finance. Экономический импульс смещается в сторону Европы Хотя экономика США в предыдущее десятилетие, или даже полтора, превосходила ожидания, UBS считает, что этот разрыв сократится. Банк также отмечает, что сбережения домохозяйств в Европе более обильны и менее истощены, чем в Соединенных Штатах. Кроме того, более легкие условия банковского кредитования в Европе могут дополнительно поддержать экономическую активность. Смягчение денежно-кредитной политики дает Европе преимущество UBS рассматривает денежно-кредитную политику как ключевой фактор . Несколько европейских центральных банков уже начали снижать процентные ставки, как и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Поскольку инфляция в Европе снижается более стабильно, чем в Соединенных Штатах, шансы на более низкие ставки выше в еврозоне. Их модели показывают, что снижение ставок в Европе, вероятно, окажет более сильное стимулирующее воздействие на экономику по сравнению с Соединенными Штатами. Более низкие оценки благоприятствуют европейским акциям Более привлекательные оценки в Европе — еще один попутный ветер. Более того, скорректированный по секторам коэффициент P/E в Европе в настоящее время на 18% ниже, чем в Соединенных Штатах , разрыв наблюдается только во время рецессий или кризисов еврозоны, или тяжелых условий, которые в настоящее время не действуют. Европейские ETF недооценены по сравнению с акциями и ETF США. Коэффициент P/E крупнейшего европейского ETF Vanguard FTSE Europe ETF AMEX:VGK составляет 12,26X, в то время как его американский аналог — Vanguard S&P 500 ETF AMEX:VOO — торгуется с коэффициентом P/E 24,72X. Другие крупные европейские ETF также торгуются с дисконтом к американским ETF, что привело к росту первых фондов в этом году на фоне улучшения экономического фона. Динамика прибыли становится положительной UBS отмечает, что динамика относительных прибылей в настоящее время склоняется в пользу Европы, чему способствуют ослабление евро и улучшение индексов PMI, которые, как ожидается, приведут к пересмотру прибылей. Важно отметить, что европейские компании — за исключением финансовых — имеют более здоровую и устойчивую маржу прибыли, чем их американские коллеги. В Соединенных Штатах 67% расширения маржи произошло из неустойчивых источников, таких как сверхнизкие процентные ставки и налоговые льготы, по сравнению с всего лишь 3% в Европе. Будет ли В Европе технологическое ралли Американские индексы, такие как S&P 500 и Nasdaq, были технологически зависимыми. Акции «Великолепной семерки» и их воздействие на бурно развивающуюся сферу искусственного интеллекта (ИИ) привели к ралли американских акций в прошлом году. Но акции Mag 7 столкнулись с трудным временем в этом году из-за появления китайской DeepSeek и серьезных угроз тарифов. В то время как крупные технологические акции оказались под давлением в начале 2025 года, крупные американские индексы (которые до сих пор демонстрировали концентрированный рост) также потерпели неудачу в этот период. Напротив, валюты и индексы акций победителей Европы имеют значительную подверженность нециклическим и другим секторам, связанным с более широким экономическим ростом. Это указывает на большую устойчивость. Короче говоря, европейские активы, от региональных индексов акций до российского рубля, демонстрируют широкомасштабное ралли вместо концентрированного. Техническое испытание Технический основной график биржевого фонда AMEX:EWP (полной доходности) указывает на пробой многолетнего сопротивления в 1-м полугодии 2025 года. -- С наилучшими пожеланиями, Исследовательская группа @PandorraResearch 😎
AMEX:EWP
от PandorraResearch
8
RTS - 9.25 | FORTS | Индекс РТС | Анализ + прогноз на покупку#RTS — 9.25📊 📢Актив демонстрирует локальное закрепление выше ключевого уровня часовой поддержки, расположенного на ценовой отметке 110500. Фактического ретеста данного уровня не было, поэтому мы воспользуемся данным фактором и рассмотрим откуп инструмента от данного уровня, разместив здесь лимитный ордер на покупку. По правилам нашего торгового алгоритма, стоп лосс размещаем за следующую локальную область поддержки в районе ценовой отметки 109350. 📌Параметры ордера: ▫️Тип ордера: лимитная покупка (buy limit) ▫️Точка входа: 110500 ▫️Стоп лосс: 109100 ▫️Тейк профит: 113310 — 113040 🚀Целью нашего откупа является ключевой уровень недельного сопротивления, расположенный на ценовой отметке 113040. Так как данный уровень многократно отрабатывал себя, тактив может показать локальное ложное пробитие данной отметки. Поэтому итоговый тейк профит размещаем в ценовом диапазоне 113040 — 113310. Дату истечения на ордер мы выставляем на конец текущего торгового дня, так как актив торгуется недалеко от нашей точки входа. После открытия сделки будет полное сопровождение. Сделка по локальной восходящей тенденции с соблюдением всех правил нашего торгового алгоритма. Соотношение прибыли и потери удовлетворительное. Всем профита и отличного настроения🌝
RUS:RI1!Длинная
от northerntrad51
Фондовый рынок vs Долговой. Переобуваемся и опять делаем деньгиВ новом 2025 году мы продолжаем рассматривать многим полюбившуюсю Стратегию, представленную сравнительным анализом ключевых финансовых индексов российского фондового рынка: - индекса акций Московской Биржи "полной доходности" (MCFTR) , включающего в себя на данный момент 47 холдингов; - индекса МосБиржи гособлигаций полной доходности (RGBITR) , состоящего из 26 компонентов. Техническая картина указывает на привлекательность текущего момента для того, чтобы сменить дизайн своих инвестиций и полностью выйти из позиций в российском рынке акций в позиции по банковским вкладов и ОФЗ, поскольку рынок акций выглядит снова таким же дорогим, как и несколькими месяцами ранее мрачного 2022 года. Предыдущие публикации сравнительного анализа (см связанные идеи) были летом 2022 года, на новостном фоне о невыплате дивидендов ПАО Газпром, а также год назад на выходе эпического отчета того же, упомянутого нами ПАО Газпром. Как говорится, история не повторяется, но может иметь рифму. 👉 Мы продолжаем уверенно смотреть на российский бонд-маркет в горизонте до 1 года, а также в горизонте от 1 года до 3 лет. 👉 Почему?! Да всё потому же, что рубль - это инвестиция, Карл. // Мороз, оледенивший кровь, Твоя холодная любовь - Все вспыхнет в сердце благодарном, Ты все благословишь тогда, Поняв, что жизнь — безмерно боле, Чем quantum satis Бранда воли, А мир — прекрасен, как всегда. Александр Блок, 1911 -- С наилучшими пожеланиями, Исследовательская группа @PandorraResearch 😎
RUS:MCFTR
от PandorraResearch
3
RTS - 6.25 | RTS | Индекс РТС | Торговый прогноз на покупку#RTS - 6.25📊 📢Фьючерс на индекс РТС показал пробитие и закрепление выше ключевого недельного уровня сопротивления. что указывает на приоритетность длинных позиций. Мы рассмотрим вход в длинную позицию от данного уровня, который теперь выступает в роли ключевой поддержки. Уровни подобного характера могут отрабатывать себя как область, поэтому лимитный ордер на покупку следует выставить прямо перед уровнем. Стоп лосс мы размещаем за сам уровень и свежеобразованные области поддержки. 📌Параметры ордера: ▫️Тип ордера: лимитная покупка (buy limit) ▫️Точка входа: 113350 ▫️Стоп лосс: 111300 ▫️Тейк профит: 118000 🚀Сейчас актив торгуется недалеко от ключевого дневного уровня сопротивления 115060, который и вызовет необходимую коррекционную нисходящую реакцию до нашей лимитки. Так как данный уровень отрабатывает себя далеко не первый раз, со следующим тестом мы ожидаем увидеть импульсное пробитие данного уровня с последующим закреплением выше и восходящим движением до дневного уровня сопротивления 118000, где следует разместить итоговый тейк профит, так как от данной отметки самая высокая вероятность импульсного коррекционного движения. Дату истечения на ордер выставляем на конец текущего торгового дня. Если сегодня ордер в работу не уйдет, то к данному сценарию мы вернемся завтра, на открытии рынка. Формация меняется из нисходящей в восходящую, поэтому взгляд следует менять. Риски ограниченные и умеренные. Сделка по локальной восходящей тенденции. Будем работать. Соблюдайте риски. Всем профита и добра🌝
RUS:RI1!Длинная
от northerntrad51
Индекс гос. облигаций ОФЗ (3 — 5 лет). Технические аспекты ростаВ минувшие несколько лет году нашей командой аналитиков уже рассматривался ряд идей, с предпочтениями в пользу длинных позиций по облигационному рынку, в сопоставлении с периодически раздуваемыми пузырями на рынке акций. Представленный основной график RUS:RUGBITR5Y - это индекс гос. облигаций ОФЗ (3 -5 лет) "полной доходности", который прекрасно сочетает в себя умеренные риски ценовых колебаний, присущие облигациям с выбранным периодом ( от 3-х до 5 лет); доходность к погашению, сопоставимую с вкладами; и кроме того возможность разместить капитал под заранее известные доходность и денежный поток (купонные выплаты), на сроки, превышающие типичные сроки депозитов, предлагаемых кредитными организациями. Более подробно о составе индекса можно узнать на сайте российской биржи . В разрезе отдельно взятых выпусков обращают на себя внимание уверенные многочисленные пробои медвежьих трендов, сформировавшихся еще порядка 5 лет назад, в середине 2020 года, при том что средняя 5-летняя по выпускам может выступать техническим сопротивлением, по ее достижении. Техническая картина в самом индексе указывает на уверенное следование траектории графика выше траектории 10-летней простой ср.скользящей, а также на повторную попытку технического пробоя 5-летнего сопротивления, с возможностями дальнейшего роста. Мы вернемся к идее по итогам первого полугодия, в конце июня 2025 года. Подписывайтесь, ставьте 🚀🚀и оставляйте ваши комментарии. 👇👇 С нами интересно! 🔥🔥🔥 -- С наилучшими пожеланиями, Ваша любимая @PandorraResearch Team 😎
RUS:RUGBITR5Y
от PandorraResearch
РТС индекс. Через ложный прокол вниз будут литьвчера включились объемом сверху, будут боковик строить, шорт в силе - вернули под отмену, к 108 700 и 106 400 повезут на м5 выходят в sell тренд, ждем по вчерашнему сценарию к 108 660, там будет откат вверх и потом продолжение среднесрочных шортов зоны продаж 110 080 109 200 RUS:RI1! RUS:RTSI
RUS:RI1!Короткая
от CashALot_trading
Бабки, шерсть и тесто. IPO Делимобиля на российском рынке. В общем друзья, Тема IPO шлак-акций "на буях" - она видимо как мамонт и магнит в одном флаконе. И таки видимо никогда не вымрет. Всем известно, что называть слово, как оно есть, скучно. Поэтому для самых популярных слов всегда придумывают множество бытовых синонимов во всех языках и культурах мира. - А что может быть популярнее и употребительнее, чем просто "инвестиция"? - Так и есть - короткое, волнительное и волшебное "Ай Пи О". Как много в этом звуке для сердца русского слилось. 😄 // крэкс пэкс
RUS:DELIКороткая
от PandorraResearch
1
Фьючерс на индекс RTS | #RTS - 6.25 | Торговый анализ + прогноз📈Уважаемые коллеги трейдеры и инвесторы, всех приветствую! Новая неделя началась с гэпа вниз. Сегодня весьма хорошая вероятность локального отскока вверх, но до конца недели я бы крайне осторожно подходил в длинным позициям. Неделя короткая, много выходных, а выходные - отличное время для провокаций и усугубления внешней ситуации. 📣Что касаемо рынка. Во внимание взят фьючерс на индекс РТС (#RTS - 6.25📊). В локальной перспективе ожидаю отскок до области сопротивления 105200 - 107650, где буду рассматривать короткие позиции с потенциалом падения до области недельной ключевой области поддержки 99790 - 103650. Для точек входа в позицию подойдет недельный уровень 107650, либо, если активу не хватит потенциала дотянуться до ретеста данного уровня, рассматривать шорт уже после закрытия часа ниже уровня 105200. ➡️Действовать будем только после подтверждения одной из двух формаций. Всем добра🌝
RUS:RI1!Короткая
от northerntrad51
RTS - 6.25 | RTS | FORTS | Фьючерс на индекс РТС | Прогноз#RTS - 6.25📊 📢Итак, разберем фьючерс на индекс РТС. Актив продолжает показывать коррекционное движение на фоне среднесрочной восходящей тенденции, где в приоритете следует рассматривать длинные позиции. Сейчас актив повторно тестирует дневной уровень 115110. При текущей формации следует ожидать несколько вариантов развития событий, а именно: если актив покажет закрытие и закрепление ниже уровня 115110, то мы увидим продолжение нисходящего движения с потенциалом падения до следующего ключевого дневного уровня поддержки 111000. На этом фоне следует рассмотреть короткую спекулятивную позицию со стопом возле отметки 117000. Ближайшая поддержка в виде уровня 112980 показала многократную отработку, что делает ее уязвимой для цены, поэтому в данном случае опираться на данный уровень будет слишком опасно. Уровень 111000 смотрится в разы увереннее, чтобы сформировать разворотную формацию, на которой можно начать работу по восходящему тренду. По этой причине, в районе отметки 111000 размещаем лимитный ордер на покупку. Для дополнительной безопасности стоп лосс убираем за следующий дневной уровень поддержки 107650. Таким образом мы ограничим риски в сделке, а так же исключим потенциальный убыток при отработке формации "ложный пробой". 📌Параметры ордера: ▫️Тип ордера: buy limit (лимитная покупка) ▫️Точка входа: 111000 ▫️Стоп лосс: 107200 ▫️Тейк профит: 122700 🚀Говоря о целях, можно выделить несколько отметок, которые будут нас интересовать. В первую очередь нас интересует возврат цены в область дневного сопротивления 115110 - 118050. Возврат и закрепление цены в данной области частично подтвердят отработку нашего сценария, но важный факт, это пробитие верхней границы данной области с последующим закрепление выше нее. В таком случае мы рассмотрим дополнительный ордер на покупку на ретесте данного уровня, об этом я писал ранее. За итоговую цель следует считать аномальный недельный уровень сопротивления 122700. Данный уровень способен вызвать хорошую нисходящую реакцию, поэтому здесь необходимо разместить тейк профит и фиксировать все открытые длинные позиции. Данный сценарий не отработает себя в рамках 1-2 дней, поэтому его актуальность будет сохраняться до отмены. По мере движения актива мы будем рассматривать дополнительные возможности для откупа/продажи инструмента в локальной/среднесрочной перспективе. В любом случае, все наши риски умеренные и ограниченные. Действуем строго в рамках среднесрочного восходящего тренда, рассматривая как длинные, так и короткие позиции. Соблюдайте риски. Желаю всем профита и высокоприбыльного завершения данной торговой недели🌝
RUS:RI1!Длинная
от northerntrad51
RTS - 06.25 | FORTS | Индекс РТС | Торговый анализ + прогноз#RTS - 06.25📊 📢Итак, экспирация позади, добро пожаловать на новый контракт. Сейчас актив показывает коррекционное движение на фоне восходящей тенденции. Ключевой поддержкой выступает дневная область 115110 - 118050. Потенциал коррекции будет сохраняться именно до данной области, откуда мы ожидаем увидеть хорошую восходящую реакцию. 📈Где откупать? Наиболее безопасная формация для откупа появится только после того, как актив зайдет в область дневной поддержки, после чего, на часовом таймфрейме необходимо дождаться возврата цены за уровень 118050. После этого актив можно будет брать по рынку, а так же на ретесте 118050. Более выгодная и в тоже время рискованная точка для входа располагается прямо перед уровнем 115110. 🎯Какие цели? Первой целью откупа будет являться недельное ключевое сопротивление 122700, которое однозначно вызовет локальную коррекционную реакцию актив. С высокой вероятностью, данная коррекция будет происходить в формате консолидационного движения. После того, как актив накопит достаточное количество сил для дальнейшего роста, мы увидим импульсное пробитие уровня 122700 с последующим ростом до недельного уровня сопротивления 126090, где позицию следует фиксировать в полном объеме, так как высока вероятность начала более серьезного коррекционного движения.
RUS:RI1!Длинная
от northerntrad51
EURO STOXX 50. Жизнь как Зебра. Белая полоса. Черная.. А потом..Индекс EURO STOXX 50 — это взвешенный по рыночной капитализации индекс, предназначенный для представления результатов деятельности некоторых крупнейших компаний по компонентам 20 индексов EURO STOXX Supersector. Индексы EURO STOXX Supersector являются подмножествами индекса EURO STOXX. Индекс EURO STOXX представляет собой широкую, но ликвидную часть индекса STOXX Europe 600. Индекс охватывает примерно 60% рыночной капитализации в свободном обращении общего рыночного индекса EURO STOXX, который, в свою очередь, охватывает примерно 95% рыночной капитализации в свободном обращении европейских стран. Валюта фонда: доллар США. Index Top Holdings as of Feb 15 2024 Name Weight ASML Holding NV 10.31% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.26% SAP SE 4.99% TotalEnergies SE 4.28% Siemens Aktiengesellschaft 3.71% Schneider Electric SE 3.37% L'Oreal S.A. 3.15% Allianz SE 2.95% Sanofi 2.95% Air Liquide SA 2.63%
AMEX:FEZ
от PandorraResearch
1
РТС индекс. Ложный пробой хая и шортДобрый день, друзья! #РТС . Фьючерс на Индекс РТС (контракт 03-25) Cквозной анализ всех таймфреймов: ▫️долгосрочно - После бай тренда строят боковик, пока выше 110 600 приоритет покупок сохраняется ▫️среднесрочно - развиваются по плану в шорт через ложняк, к 113 100 снизят. добили зону 115 050, локальный отскок, затем вниз жду к 113 100, там уже вероятнее на объеме остановят ▫️внутридня - зоны продаж 116 560 на отскок 115 250 на тесте снизу цель - 113 270, если там затопчатся, то к 112 580 потянут RUS:RI1!
RUS:RI1!Короткая
от CashALot_trading
Индекс гос.облигаций ОФЗ (бондмаркет). Технические аспекты ростаВ начале 2025 года, как и в минувшем 2024 году, нашей Командой @PandorraResearch уже рассматривался ряд идей, с предпочтениями в пользу длинных позиций по облигационному рынку, в сопоставлении с раздутым пузырём на рынке акций. Представленный основной график RGBI - это индекс гос. облигаций ОФЗ (агрегированный бонд маркет) "чистых цен", который прекрасно сочетает в себя сравнительно невысокие риски ценовых колебаний, присущие mid-term облигациям (до пяти лет); доходность к погашению, сопоставимую с вкладами; и кроме того возможность разместить капитал под заранее известные доходность и денежный поток (купонные выплаты), на сроки, превышающие типичные сроки депозитов, предлагаемых кредитными организациями. Более подробно о составе индекса можно узнать на сайте российской биржи . Техническая картина в индексе указывает на уверенный ценовой пробой траектории простой среднегодовой скользящей (52-недельной SMA), выступавшей в качестве 2-летнего сопротивления, то есть техническим сопротивлением с весны 2023 года, с возможностями дальнейшего роста. -- С наилучшими пожеланиями, Команда @PandorraResearch 😎
RUS:RGBI
от PandorraResearch
Золото/ Евро. Знаковый пробой ключевого сопротивленияВсего еще меньше месяца прошло с тех пор, как капиталисты с Уолл-стрит восторгались двузначными цифрами доходности индекса SP500, прибавлявшего в середине марта 2024 года свыше 10 процентов с начала года - что было третьей лучшей величиной доходности в S&P500 для этого времени года в XXI столетии - после 2012 и 2019 годов. Вместе с тем, попытки обратить внимание на крепнущую широкую волну в сырьевом секторе и растущие геополитические риски месяцем ранее, увы, столкнулись с горой непонимания, а если точнее - с прямыми оскорблениями в адрес автора и шантажом. Тем не менее, как говорится, собаки лают - караван идет. И не всё то золото, что блестит, но лишь потому, что другое сырье сияет так же ярко. Как впрочем, как сырьевые рынки и фондовые индексы, как например Индекс МосБиржи (IMOEX), в то время как S&P500 и многие другие активы, в т.ч. крипто-активы, растеряли приличную часть своей доходности с начала 2024 года, или во всяком случае близки к этому сценарию. Торговля сырьевыми товарами в последние месяцы переживает бум, поскольку всё, от промышленных металлов до нефти, от драгоценных металлов до софт-коммодитиз (кофе, какао), - всё становится жарче. Макроэкономическая, геополитическая неопределенность и в целом волатильность рынка, вызванная этими большими движениями, создает массу возможностей. Поддержкой ралли является большой потенциал роста среди множества физических материалов, которые привели к росту сырьевого индекса S&P GSCI (SPGSCI) с начала года на 11,45%, что значительно опережает текущий прирост S&P500 на 6.6%. Эксперты рынка говорят, что рост цен на сырьевые товары приведет к новому всплеску инфляции, снижая шансы даже на одно на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на июньском заседании FOMC, при том что вероятность такого снижения в начале года оценивалась рынком как практически 100-процентная. Если они снизят ставки, сырьевые товары вырастут, так что они не снизят ставки, потому что цены на сырьевые товары будут еще выше. Вероятность неизменности ДКП ФРС (сохранение текущей ставки 5.50% или дальнейшее ее повышение). С точки зрения сырьевых товаров и рынком, это - победа. В техническом плане, рассматриваемый в публикации актив золото/ евро (XAUEUR) находится в положительной динамике, устойчиво выше своих средних многолетних значений, и прибавляя порядка 19% с начала 2024 года, при том что минуший март ознаменовался знаковым пробоем многолетнего ключевого сопротивления. Целевой диапазон в рассматриваемом сценарии: 2700-2800 Евро за унцию.
OANDA:XAUEUR
от PandorraResearch
3
Недельный анализ индекса РТС | RTS - 3.25 📢Недельный анализ фьючерсного контракта на индекс РТС, тикер #RTS - 3.25📊 Поводырь срочного рынка РФ показал коррекционное движение, упав до дневного уровня поддержки 111000. Данная коррекция не вызвала среднесрочный разворот, поэтому продолжаем рассматривать покупки. Так как уровень ключевой дневной поддержки 111000 ретестируется в первый раз, следует ожидать от него хорошую восходящую реакцию. Дополнительным подтверждением правильности наших мыслей является формирование объема локальной поддержки на самом уровни, который мы отретестировали час назад. Локально мы получили первую реакцию на данную поддержку. Если актив покажет пробитие уровня 111000, то мы увидим падения до области поддержки 105070 - 107650, которая является крайней отметкой для текущей коррекции. В таком случае, мы будем рассматривать откуп уже из данной области. 🚀Говоря о целях, следует отметить два важных сопротивления. Первое сопротивление взято с дневного таймфрейма и расположено в ценовом диапазоне 115120 - 118050. Это цель первой половины текущей торговой недели. Здесь актив покажет небольшое накопительное движение, после чего мы увидим продолжение восходящего движения с тестированием аномального недельного уровня сопротивления 122700, который так же был подтвержден дополнительным формированием объема в момент теста. Поэтому здесь выставляем итоговый тейк профит, так как при ретесте мы можем увидеть повторную нисходящую реакцию данного актива. 📌В любом случае, в приоритете я буду рассматривать откуп данного инструмента с полной фиксацией в ценовом диапазоне 121800 - 122700. Обязательно соблюдайте риски. Желаю всем профита и отличной новой торговой недели🌝
RUS:RI1!Длинная
от northerntrad51
RTS - 03.25 | Фьючерс на индекс РТС | Индекс РТС | Прогноз#RTS - 3.25📊 📢В настоящий момент актив продолжает уверенно стремиться вверх. Сейчас мы снимаем ликвидность, расположенную за вчерашним хаем, после чего актив может уйти в локальную коррекцию с ретестом нижней границы дневной области поддержки 115120 - 118050. Во время пробития в районе данной поддержки сформировался дополнительный объем локальной поддержки, что подтверждает актуальность данного уровня. По этой причине размещаем прямо перед уровнем наши лимитный ордер на покупку. Стоп лосс убираем за всю область с запасом. 📌Параметры ордера: ▫️Тип ордера: buy limit (лимитная покупка) ▫️Точка входа: 115600 ▫️Стоп лосс: 112260 ▫️Тейк профит: 122780 🚀Ключевым сопротивлением является аномальное недельно сопротивление в районе отметки 122700. Рядом с данной отметкой выставляем итоговый тейк профит нашей длинной позиции. Актуальность данного ордера будет сохраняться до конца текущего торгового дня. Как только ордер уйдет в работу, будет полное сопровождение позиции. Сделка по тренду. Риски ограниченные и умеренные, поэтому будем работать. Желаю всем профита и отличного завершения данной торговой недели🔥
RUS:RI1!Длинная
от northerntrad51
1
Чего ожидать от индекс РТС на этой неделе?Недельный анализ фьючерса на индекс РТС (#RTS - 03.25) Наш рынок продолжает демонстрировать явный позитив, что указывает на приоритетность длинных позиций в рамках данной торговой недели. На текущий момент актив закрепляется выше ключевой области поддержки 107650 - 105070, что подтверждает преобладание покупателей в рынке. Если актив придет на повторное тестирование области ключевой поддержки, то мы получим отличные условия для покупки инструмента в рамках данной торговой недели. Приоритетная цель на данной торговой неделе 115120 - 118050. Если позитив будет только нарастать, то мы увидим рост до аномального недельного сопротивления 122700, где следует фиксировать все покупки и следить за реакцией цены. Допускается лонг с текущих отметок, так как есть вероятность, что цену мы уже не увидим в районе области ключевой поддержки. В любом случае, продажи не рассматриваю, только лонг. Действовать следует строго согласно РМ и ММ. Всем профита и отличной новой торговой недели🤝
RUS:RI1!Длинная
от northerntrad51