Регистрация

SPX (S&P 500 Index)

Apple у зоны потенциального отскокаNASDAQ:AAPL закрылся снижением седьмую сессию подряд — для бумаги такого масштаба это редкое событие и худшая серия почти за три месяца. Исторически подобные затяжные серии снижения по Apple часто совпадали с фазой истощения продавцов. В таких случаях акция нередко показывала рост в горизонте 1–3 месяцев после стабилизации цены. Сейчас котировки снова тестируют область предыдущих исторических максимумов, которая выступает ключевой зоной поддержки. Реакция рынка здесь будет показательной. Успешный отскок по NASDAQ:AAPL важен не только сам по себе: Apple — один из главных драйверов Nasdaq, который в последнее время заметно отстаёт от других крупных индексов. Пока это не сигнал к действию, а точка наблюдения. Но если покупатель удержит уровень, Apple может вновь взять на себя роль стабилизатора для технологического сектора. Как всегда, рынок сначала покажет реакцию — и только потом даст подтверждение.
NASDAQ:AAPL
от Movsisian
Ложный пробой как сигнал силы потребителяПосле сильного восстановления пост-COVID сектор досуга и развлечения вошёл в фазу консолидации, которая длилась несколько месяцев и визуально напоминала классическую фигуру распределения. В ноябре рынок почти подтвердил медвежий сценарий: цена пробила поддержку, сформировав потенциальную структуру голова и плечи. Однако пробой не получил продолжения. Это ключевой момент. ➡️ Вместо ускорения вниз мы увидели быстрое возвращение выше уровня поддержки. ➡️ Продавцы не смогли удержать инициативу. ➡️ Ложный пробой (failed breakdown) стал триггером для нового импульса вверх. С технической точки зрения: - Зона ~56–57 выступила **ключевой областью, где покупатель активно защищал уровень. - Каждый последующий откат становится более мелким - признак абсорбции предложения. - Цена торгуется близко к локальным хайам и менее чем в 1% от новых дневных закрытий. 📌 Ложные фигуры часто работают сильнее “красивых” паттернов , потому что: - выбивают слабые лонги, - заманивают поздних шортистов, - и разворачиваются против консенсуса. Пока цена удерживается выше зоны бывшего «пробоя», структура остаётся бычим. Базовый сценарий - обновление максимумов. Цена снова говорит громче слов. Успешной всем торговли!
AMEX:PEJДлинная
от Movsisian
Фактор ChevronВенесуэла обладает крупнейшими запасами нефти, но отрасль там убита. Любая смена режима или ослабление санкций США воспринимается рынком двояко. Как мы знаем, смена власти по большому счету там уже состоялась. Все остальное уже технические вопросы. Что мы можем ожидать, какие прогнозы и как заработать? Краткосрочно: Геополитический хаос = риск перебоев поставок = Нефть вверх. Долгосрочно: Снятие санкций = выход миллионов баррелей на открытый рынок = Нефть вниз. 🛢 Тикер в фокусе: Chevron ( NYSE:CVX ). Это единственная американская компания, которая уже работает там и держит руку на пульсе. Если ситуация разрешится в пользу про-американских сил - NYSE:CVX главный бенефициар. Подробностями технического анализа грузить вас не буду. Вы и сами все видите на графике. Но у меня один вопрос: в пятницу пока ничего не было известно про Венесуэлскую операцию. Нигде об этом не писали и никаких информационных сливов не было. За счет чего и по какой информации акции компании Chevron выросли на 2.29%? Ведь на рынке, как мы знаем, никогда ничего прото так не бывает. Вопросы, которые очень помогают нам не терять контроль на рынке! Хорошей всем торговли!
NYSE:CVXДлинная
от Movsisian
SPX - отложенный трейд на крупное движение, уровни 4ч-1дBINANCE:SPXUSDT.P 📊 SPX - мемчик, раз уж пошли торговать Бегемотов и прочее, просматриваю и остальные. 🔍 График : - стоит в крупном накоплении, что важно - не на самом дне, выглядит глобально неплохо - ранее был выход из структуры снизу, трейд на тест лонг-уровней 4ч, которые по факту составляют одну большую дневную базу - диапазон широкий - эти два уровня можно торговать по потдельности, можно и в формате "ленивого трейда" общим закупом - цели - по верхней части накопления с потенциалом на выход в локальный перехай 🟢 LONG 1 : 0.49 - 0.52 🟡 LONG 2 : 0.44 - 0.47 💰 Цели ближайшие : 0.67 / 0.74 / 0.84 / 0.8888 ❗️ Дисклеймер: Для фьючерсов — ВСЕГДА использую стопы, по факту реакции от уровня перевожу сделку в безубыток. При распиле уровня или пробое с закреплением — ищем выход в б/у и новые точки входа. При торговле спотовых сделок — вхожу без стопов, но на конкретный заранее определённый общий риск на каждую сделку. При начале набора позиции "с текущих" желательно использовать не более 30–50% от общего объёма средств, выделенных на сделку
Длинная
от Overcarder
21
Развивающие рынки берут инициативуНачало 2026 года получается показательным. Развивающие рынки ( AMEX:EEM ) вчера показали рост +2,7%, в то время как S&P 500 ( AMEX:SPY ) скромные +0,18%. Лучшая дневная относительная динамика с апреля 2025 года. После многолетнего отставания развивающиеся рынки в прошлом году впервые уверенно обошли S&P 500 - примерно на +17%. И, что важно, это уже не разовый всплеск. Соотношение EEM/SPY пробивает многолетнее сопротивление. А сам AMEX:EEM подходит к завершению 19-летней базы — такие конструкции не заканчиваются «ничем». Хочу так же напомнить, что на этот график я обратил внимание так же и в сентябре прошлого года и тогда были первые сигналы разворота. Вот и получаем подтверждение. Так что, все самое интересное только начинается это развивающихся рынки. 👉 Вывод простой: когда есть относительный пробой + долгосрочная база, рынок намекает не на один удачный квартал, а на смену лидерства. 2026 может пройти под знаком Emerging Markets. Цена, как обычно, всё сказала сама. С Новым Годом всем и успешной торговли!
AMEX:EEMДлинная
от Movsisian
Анатомия ИИ-иллюзий. Прогноз на 2026–2028г________________________________________ ❗️Дисклеймер: Данная идея является частью большой статьи про пузыри на рынках капитала. Чтобы в полноте и целостности понимать о чем тут идет речь, переходите в корневую часть идеи по ссылке: 🎈Пять Пузырей Технократии Также сразу стоит предупредить: впереди будет много разнородной информации — от специфических банковских механизмов до крипты и психологии масс. Надеюсь, не слишком перегрузил вас теорией, но чтобы увидеть целостную структуру за рыночным хаосом, нам придется очень кратко разобрать каждый из этих слоев. Без такой базовой подготовки панорамная картина грядущих перемен просто не сложится. ________________________________________ 🩻 Анатомия ИИ-иллюзий: что на самом деле движет рынком? Чтобы понять перспективу на 2026–2028гг., нам нужно сначала разобраться, из каких деталей собран текущий «бычий» тренд. Это не просто случайный рост — это работа отлаженного механизма, где у каждой шестеренки своя роль. В этой статье мы последовательно разберем весь процесс: от скрытых банковских проводок до фундаментальных сигналов перегрева. Вот основные остановки на нашем маршруте: 🏦 Механизм мультипликации: Разберем, как операции обратного РЕПО (RRP) создали основание в 2023-2025гг. для банковской ликвидности там, где её вроде бы быть не должно. ♻️ Корпоративные байбеки: Посмотрим, как компании поддерживают свои котировки «искусственным дыханием», выкупая собственные акции. 🛡️ Изолированные макрозоны: Оценим, как мир переходит к новой модели закрытых экономических блоков. ⛩️ Внешний детонатор: Узнаем, почему японский керри-трейд и система евродоллара — это те факторы, за которыми нужно следить в первую очередь. 📊 Четыре всадника Апокалипсиса: Изучим три ключевых индикатора (Баффет, Шиллер и индекс доверия), которые показывают реальный градус «кипения» рынка в конце 2025 года. Дальше будет ⛔️ минутка "конспирологии" и после этого мы перейдем к 📈 анализу основного графика , и в конце заглянем в 📅 «Узкое горлышко» 2026 года . ⚡ Двигатель под капотом: QE, байбеки и ликвидность Для тех, кто всё еще ищет истину в квартальных отчетах и верит в пургу новостной ленты, этот график станет холодным душем. На западных рынках каптала после мирового финансового кризиса 2008 года существует лишь один драйвер роста — Ликвидность. Всё остальное — декорации. Ликвидность — главное топливо для рынков каптала, но у любого топлива есть предел. У ликвидности которая двигала рынки последние два года он наступил сегодня. Чтобы понять в какой ловушке мы окажемся в 2026 году, нужно вскрыть механику «успешного успеха» последних лет. Почему при стагнирующем индексе ликвидности рынок акций ставил рекорды? Ответ: в созданном СМИ нарративе про ИИ-революцию и в обратном РЕПО (RRP) — «скрытом насосе», который работал на пределе возможностей, а сегодня начал «засасывать воздух». Расшифровка графика: 🔴 Красный: Reverse REPO — «заначка» 🔵 Синий: Индекс S&P 500 ⚪️ Белый: Капа «избранной» крипты 🟡 Желтый: GLI — Global Liquidity Index* *В данной версии индикатора GLI исключено влияние китайской ликвидности ( PBC и CNM2) ________________________________________ 🏦 Механизм мультипликации: RRP как фундамент банковских махинаций Важно понимать, что перекачка ликвидности из RRP в 2022-2024 служила не только прямой подпиткой рынка, но и критическим стабилизатором для всей банковской системы . В современной финансовой архитектуре банки — это не просто посредники, а «фабрики» по созданию денег из воздуха через выдачу кредитов, использование сложных производных инструментов и прочие легализованные махинации. Пока заранее накопленная в 2021-2022 годах заначка в 2.5 триллиона долларов плавно перетекала из РЕПО в банковские резервы, она создавала необходимый «запас прочности», позволяя финансовым институтам раздувать кредитное плечо и поддерживать видимость стабильности. Однако сейчас, когда этот стабилизатор исчерпан, банки остаются без страховки перед лицом гигантского долгового пузыря. Без "дешевых денег" и без подпитки из RRP или QE механизм создания "новых денег" ломается, превращая банковский сектор из драйвера роста в эпицентр будущего системного шока. ♻️ Корпоративный каннибализм: Байбеки как искусственное дыхание Помимо банковского мультипликатора, важнейшим топливом для разгона пузырей есть масштабные байбеки (обратный выкуп акций). В 2023–2025 годах американские корпорации накопившие огромный объем кеша в предыдущие "жирные" годы (QE 2020) направили рекордные суммы на выкуп собственных акций. Это создает замкнутый круг: компании тратят ликвидность не на расширение производства или реальные инновации, а на искусственное сокращение количества акций в обращении. Это «рисует» красивый показатель прибыли на акцию (EPS) даже при стагнирующей выручке и создает принудительный спрос, не давая индексам упасть. Таким образом, байбеки работают как внутренний стабилизатор, но этот ресурс не бесконечен — как и заначка RRP, запасы кеша на байбеки истощаются, оставляя компании беззащитными перед лицом грядущей коррекции. 🛡️Рождение изолированных экономических макрозон В данной версии индикатора GLI автор сознательно исключил влияние китайской ликвидности (PBoC и денежной массы M2). В эпоху гибридной мировой войны (WWIII) и агрессивных торговых ограничений старая модель «сообщающихся сосудов» перестала работать. Если раньше рост китайского кредитного импульса автоматически поднимал все лодки, включая S&P 500, то сегодня мы наблюдаем процесс глубокой финансовой фрагментации. Китайская ликвидность теперь «стерильна» для западных рынков: она заперта внутри КНР для борьбы с внутренним дефляционным кризисом и больше не подпитывает американские техгиганты как раньше. Этот «санитарный кордон» между капиталами США и Китая ведет к созданию изолированных экономических зон . Американский рынок превращается в автономного наркомана, который сидит исключительно на игле внутренних механизмов ФРС и Минфина. Это означает, что помощи извне не будет: когда внутренняя «заначка» в виде RRP пустеет, американская система оказывается в абсолютном вакууме. Именно этот фактор делает предстоящее «узкое горлышко» 2026 года неизбежным — у властей США больше нет внешнего донора, способного профинансировать их следующий виток потребления. ⛩️Внешний детонатор: Японский керри-трейд и система Евродоллара Пока все внимание приковано к ФРС и Белому дому, на горизонте активировался еще один, куда более мощный детонатор — японский керри-трейд. На протяжении десятилетий Япония была мировым донором дешевой ликвидности: инвесторы занимали иену под околонулевой процент и заливали эти деньги в американские облигации и техи, получая ленивых 3-5% дивидендных годовых. Сегодня этот объем достиг максимумов за последнюю четверть века и правила игры меняются: Возврат капитала домой: С ростом доходности японских 30-летних облигаций TVC:JP30Y до критических отметок, огромный массив капитала начинает эвакуацию. Инвесторам больше нет смысла рисковать в долларе, когда можно получить гарантированную доходность в иене. Удар по Евродоллару: Схлопывание керри-трейда — это массовая и вынужденная распродажа американских активов. Это подрывает фундамент всей мировой системы Евродоллара. Когда японский капитал начинает выходить из долларовых инструментов, чтобы покрыть убытки или зафиксировать прибыль, возникает дефицит ликвидности, который невозможно перекрыть внутренними вливаниями. Цепная реакция: Это тот самый внешний триггер, который может превратить «узкое горлышко» 2026 года в неуправляемую катастрофу. Если высокие процентные ставки, выключенный "печатный станок" (QE) и нулевой баланс RRP — это отсутствие халявного топлива, а цикличность GLI — это "дыхание рынка", где на выдохе сокращается количество воздуха в системе Евродоллара, то слом керри-трейда — это встречный ураган 5 категории! ________________________________________ 📊 Четыре всадника Апокалипсиса. Индикаторы перегрева Чтобы понять масштаб текущей ИИдиократии, недостаточно просто смотреть на графики акций NVIDIA или Microsoft. Нужно заглянуть под капот системы, где три независимых датчика кричат о критическом перегреве: Индикатор Баффета: Рынок съел экономику (250%). Этот показатель — отношение капитализации фондового рынка к ВВП — является любимым «термометром» Уоррена Баффета. И сегодня он показывает глубокую лихорадку. Коэффициент Шиллера (CAPE): Индикатор Shiller PE Ratio — это «сыворотка правды» для рынка. Индекс потребительского доверия (USCCI): Голос «улицы». Пока Уолл-стрит празднует новые ATH (исторические максимумы), американский потребитель чувствует себя как в 2008-2009 году. Соотношение ИТ-сектора против золота (NDQ/Gold Ratio): Этот коэффициент показывает реальную стоимость технологий, очищенную от долларовой инфляции. 1️⃣ Индикатор Баффета (Капитализация / ВВП) Что это такое: Это самый простой и честный способ понять, не оторвался ли фондовый рынок от реальности. Представь себе весы: на одной чаше — общая стоимость всех компаний на бирже (фондовый рынок), а на другой — всё, что страна реально произвела, построила и продала за год (ВВП). В идеале эти чаши должны быть примерно уравновешены. Уоррен Баффет считает, что когда рынок становится значительно тяжелее экономики, он превращается в пузырь, который рано или поздно лопнет. Почему сейчас это пугает: К концу 2025 года этот индикатор зашкаливает за 220%. Это означает, что фондовый рынок США стоит в два с лишним раза больше, чем вся американская экономика способна произвести за год. Даже в разгар пузыря «доткомов» 2000 года этот показатель был гораздо скромнее — около 142%. Текущие уровни говорят о том, что инвесторы покупают не реальные успехи компаний, а надежду на чудо, игнорируя физические границы роста экономики. К чему это ведет: Когда индикатор находится выше 200%, рынок входит в зону экстремальной переоценки. Исторически такие перекосы всегда заканчивались «болезненным возвращением к среднему». 2️⃣ Коэффициент Шиллера (CAPE Ratio) Что это такое: Обычный показатель P/E (цена к прибыли) часто врет, потому что прибыль компании за один год может быть случайно завышена или занижена из-за кризиса. Профессор Роберт Шиллер предложил смотреть на среднюю прибыль за последние 10 лет, скорректированную на инфляцию. Это трезвый взгляд на рынок, который позволяет увидеть реальную ценность акций без учета сиюминутного хайпа или временных провалов. Что мы видим в 2025 году: Сейчас коэффициент Шиллера MULTPL:SHILLER_PE_RATIO_MONTH находится на отметке 40.4. Чтобы понимать масштаб: среднее историческое значение за последние сто лет составляет около 17. То есть сегодня акции в среднем стоят в два раза дороже , чем их долгосрочная фундаментальная стоимость. Подобные уровни в истории наблюдались лишь дважды: в 1929 году перед Великой Депрессией и в 2000-м перед крахом технологического сектора (пузырь Дот-ком). 3️⃣ Индекс потребительского доверия (USCCI) Что это такое: Это «голос народа». Индекс показывает, насколько уверенно чувствует себя обычный американец: не боится ли он потерять работу, планирует ли купить новый дом или машину. Поскольку потребительские расходы составляют почти 70% экономики США, этот индекс является лучшим предсказателем того, будут ли компании получать прибыль завтра. Если люди напуганы и с пустыми кошельками — экономика останавливается. Парадокс 2025 года: Мы наблюдаем уникальное и пугающее явление — гигантский разрыв. Фондовый рынок бьет рекорды (эйфория элит), а индекс доверия потребителей рухнул до уровней кризисного 2008 года (депрессия масс). Обычные люди обеспокоены инфляцией, долгами по кредиткам и туманными перспективами на рынке труда. Это эффект «ножниц», где оптимизм биржевых графиков полностью противоречит пессимизму реальной жизни. Чем это опасно: История учит, что Уолл-стрит не может долго пировать, пока Мэйн-стрит (реальный сектор) голодает. Падение ECONOMICS:USCCI до уровней кризисов 2003 и 2008 года — это опережающий сигнал о том, что спрос в экономике скоро обвалится. Как только потребитель окончательно перейдет в режим экономии, прибыли корпораций, которые сейчас оцениваются по заоблачным мультипликаторам Шиллера и Баффета, рухнут. 4️⃣ NDQ/Gold Ratio — Детектор финансовой лжи Чтобы окончательно расставить все точки над «i», нам нужно убрать из уравнения доллар США, который сам по себе является обесценивающейся резаной бумагой. Когда мы оцениваем технологический сектор не в «фантиках» ФРС, а в твердом золоте, истинная картина происходящего становится пугающе ясной. История «бумажного» триумфа и «золотой» реальности: 1980-е — 2000: Эпоха истинного роста. С конца 80-х индекс Nasdaq-100 и соотношение NDQ/Gold шли рука об руку. Это был период реального взлета стоимости технологий относительно золота: от 0.30–0.50 до пика в 17 унций за индекс в 2000 году . Это был момент, когда за одну «корзину» акций FX:NAS100 нужно было отдать 17 унций золота. 2000 — 2011: Великие «ножницы». После краха доткомов корреляция сломалась. Пока Nasdaq-100 мучительно восстанавливался, золото росло быстрее. В 2011 году мы пришли к точке 1.15 — фактически, в 2011 году индекс Nasdaq и одна унция золота стоили примерно одинаково. 2011 — 2021: Цифровой реванш. Десятилетие дешевых денег позволило Nasdaq снова обойти золото, установив в 2021 году локальную вершину на отметке 9. Но заметьте: это почти в два раза ниже уровня 2000 года. Текущее значение Ratio (январь 2026): 5.88. Сегодня индекс Насдак в долларах США находится на пике ИИ-пузыря, прибавив +400% к своим максимумам 2000 года. Но если мы посмотрим на него через «золотой фильтр», то увидим поразительную картину: технологический сектор сегодня стоит в три раза дешевле, чем четверть века тому назад на пике пузыря доткомов , если оценивать его в золоте. *️⃣ Рост, которого нет — "отрицательный рост" Четвертый всадник подтверждает главный тезис: весь феноменальный взлет Nasdaq после 2000-х — это не рост реальной стоимости технологий, а масштабная абсорбция избыточной ликвидности . Несмотря на то что в долларах Nasdaq-100 сейчас на +55% выше пиков 2021 года, в золоте он даже не смог обновить локальный максимум четырехлетней давности, не говоря даже о заоблачных максимумах времен пузыря дот-ком. Подводя черту под анализом представленных индикаторов, мы получаем диагноз, который невозможно игнорировать: перед нами самая масштабная финансовая аномалия в современной истории. Вердикт однозначен — мы наблюдаем эффект «смертельных ножниц», запредельная стоимость активов полностью оторвалась от реальности (индикаторы Баффета и Шиллера), где потребитель себя чествует как в кризисы 2003 и 2008 года, а NDQ/Gold Ratio в три раза меньше от ATH 2000-го и на -35% ниже вершин 2021 года. Стратегический вывод для тех, кто не хочет стать «кормом» для системы: 2026 год станет временем великого разочарования для тех, кто верил в циферки на мониторе, игнорируя депрессивные настроения на улицах. Когда финансовые ножницы сомкнутся, падение будет тем стремительнее, чем выше был взлет на «дрожжах» дешевых денег и галлюцинаций в информационном мире ИИ-иллюзий. ________________________________________ 📊 Итак, теперь переходим к основному графику. Рассматриваем слева направо 1️⃣ 2021–2022: Момент честной корреляции В конце 2021 года глобальная ликвидность (GLI) перестала расти и ушла в боковик на полгода, а затем начала падать. В это же время из системы начали изымать деньги, втихаря накачивая баланс RRP. За 2022 год все спекулятивные рынки капитала сыпались, где SP500 упал на -27%, а общая капитализация Эфира, Соланы и Хедеры обрушилась на -77%. Здесь мы видим 100% корреляцию: нет ликвидности — нет роста . Никакие нарративы не спасли рынок от осушения. 2️⃣ 2023–2024: Рассинхронизация (RRP стероиды для ИИ) Из-за того что американский рынок упал, республиканцам повезло и в конце 2022 года на выборах в Конгресс США взяли большинство сменив демократов. После победы республиканцев в Конгрессе началась «магия». После небольшого осушения GLI* застыл в боковике на два года, но рынки все равно пошли вверх. Как? Минфин начал тратить накопленную ранее заначку в 2.5 триллиона долларов. Ликвидность из FRED:RRPONTSYD потоком хлынула в систему, пока основной показатель ликвидности GLI* стоял на месте. Со дна 2022 года когда республиканцы большинством зашли в Конгресс и до инаугурации 47 президента (январь 2025г.), рынок акций стремительно рос на фоне ИИ-безумия, где индекс OANDA:SPX500USD вырос на +75%. В крипте восстановление было крайне выборочным — капитализация ETH+SOL+HBAR прибавила +300%, восстановившись до вершин 2021 года в район $500-600 миллиардов, но это была лишь имитация жизни на влитой в систему ликвидности из РЕПО. 3️⃣ 2025: Пустая кормушка и «отрицательный альтсезон» Точка невозврата пройдена: ликвидность в 2.5 трлн из RRP израсходована. Как только заначка иссякла, в начале 2025 года рынок "внезапно" столкнулся с реальностью торговых войн и пошлин. Январь 2025 - панический обвал, индекс S&P 500 за 40 дней укатали на -21%, а как видим на графике топовая выбранная крипта в тот промежуток времени потеряла -57% капитализации, от $600 до $250 лярдов. Остальная альта, лишенная подпитки, вообще рухнула на -70-80%. Вот тут проходит еще один водораздел. Как только ликвидность в 2.5Т из обратного РЕПО для поддержания экономики израсходовали, вдруг GLI* ожил и начал обратно отрастать еще до инаугурации Трампа, до его тарифов и пошлин на Китай и весь мир и до резкой коррекции на рынках, то есть кто-то заранее готовился. Как развивалась история дальше? На слишком интенсивном и паническом падении рынков Трамп дал заднюю и в полете переобулся, ублажая рынок. Следовательно, одурманенный ИИ-галлюцинациями рынок на растущим GLI и байбеках также резко и восстановился. «Избранная» крипта пошла следом и опять восстановилась в район максимумов 2021 года. Потом под конец лета 2025-го ликвидность GLI* просто перестала расти забуксовав на полгода, и даже этого хватило чтобы капитализация ETH+SOL+HBAR рухнула на -40%. И тут стоит констатировать факт, что даже самая топовая и хайповая крипта с 2021 года НЕ РАСТЕТ а болтается в широком боковике уже четыре года , повторяя динамику индекса ликвидности GLI*. Остальная же альта все эти четыре года беспросветно бурит дно. Вот вам и долгожданный всеми крипто-блогерами альтсезон, или точнее альтсезон "отрицательного роста"... Примерно также как и график GLI* выглядят и менее популярные американские индексы, где нету таких безумных перекосов в сторону нескольких ИТ-компаний, перераздутая капитализация которых во внутренней структуре индексов S&P500 и NDQ100, по сути, и тащит весь рынок США. Те, кто внимательно следит за американским рынком акций, вероятно заметил эту закономерность — как только «великолепная семерка» или топ-10 начинает буксовать и перестает расти, инициативу сразу подхватывают мелкокапитализированные акции, тем самым не давая американским индексам падать. Поэтому даже индекс малой капитализации CAPITALCOM:RTY и промышленный индекс DJ:DJI восстановились к своим максимумам 2021 года. Другими словами, основной рост и ИИ-иллюзию «успешного успеха» делают топ-10 технологических акций, а остальное гавно (извините за мой французский), немного поддерживает рынок когда выдыхается основной зачинщик роста: ИТ/ИИ сектор. ________________________________________ 📊 И еще немного занимательной статистики. Top-7 Market Cap: 1. NVDA NVIDIA Corporation 4,6 T USD 2. AAPL Apple Inc. 4,1 T USD 3. GOOG Alphabet Inc. 3,8 T USD 4. MSFT Microsoft Corporation 3,6 T USD 5. AMZN Amazon.com, Inc. 2,5 T USD 6. META Meta Platforms, Inc. 1,7 T USD 7. AVGO Broadcom Inc. 1,6 T USD Top-7 Market Cap = $22 T А вот Топ-10 стран по рыночной капитализации фондового рынка: 1. США: Безусловный лидер, половина мирового рынка >$50 трлн. 2. Китай: Крупнейший после США, ~$11 трлн. 3. Япония: Стабильно в тройке ~$5.8 трлн. 4. Индия: Быстро растет, уже в топ-5 ~$5 трлн. 5. Гонконг: Финансовый хаб Азии ~$4.3 трлн. 6. Великобритания: Ключевой европейский рынок ~$3.2 трлн. 7. Канада: Значительный рынок с сырьевыми компаниями ~$3 трлн. 8. Австралия ~$1.7 трлн, Франция, Германия, Швейцария замыкают десятку в разных источниках. Только вдумайтесь в нынешний маразм, топ-7 ИТ-компаний США сейчас весят больше чем китайский, японский и индийский рынки вместе взятые , которые в свою очередь занимают первые топовые места после США в мире! Ладно там раздули в 2023-2024гг. ИИ-пузырь, когда американская экономика еще хоть как-то держалась, а индекс NDQ-100 остыл в 2022 году на -37% и был еще небольшой запас прочности. Это еще можно понять, когда у тебя относительно здоровая экономика и есть старые запасы "дешевых денег" и много ликвидности еще со времен коронобесия, то ты можешь себе позволить без катастрофичных дальнейших последствий раздувать пузыри чего угодно. Но эти долболобы протащили рынки на максимумах еще и весь 2025 год: на высочайших за четверть века процентных ставках, на ссыхающейся ликвидности, проблемах на рынке долга, проблемах на рынке труда, не до конца прибитой инфляцией и лютой махинацией со статистикой BLS! Понятно, что сроки строительства Технократии поджимают и "конец света" ждать не будет, но нужно иметь если не честь и советь, то хотя бы лицо, уважаемые технократы, политиканы, спекулянты, лудоманы и барыги! ________________________________________ ⛔️ Ну и теперь еще немножечко 🤏 политической "конспирологии" Во время президенства Байдена, многие сильно там переживали за здоровье дедушки и сможет ли он досидеть до конца своего срока. Честно говоря, сегодня у меня есть большие сомнения что до конца своего срока досидит текущий МАГА-дедушка. Есть такая песенка: 🎶 "Говорят, не повезёт, если чёрный кот дорогу перейдёт. А пока наоборот, только чёрному коту и не везёт..." В данном случае мы имеем наглого рыжо-черно-белого кота, который очень многим «перешел дорогу» за последних 10 лет, а кто-то таких вещей не прощает… Мало того что силы стоящее за Трампом (в основном американские националисты: цвет белый ⚪️) перешли дорогу соросятам и либералам (сионисты и масоны, у первых цвет синий 🔵, и у вторых: синий с "голубизной" 💙), они так же распустил команду Маска (цвет черный ⚫️, как инверсия белого), благодаря поддержке которого, Трамп и стал 47-м президентом США. Силы стоящие за "Айронменом" — это родовая черная аристократия, и как-то не очень хорошо получилось что за несколько месяцев после выборов союз белых националистов США и черной аристократии старой Европы так сильно ослаб. Сперва Маск достал в глаз, потом его уволили с драматическим расставанием, затем D.O.G.E распустили, за такие "финты" МАГА-деду может и ответка прилететь, и даже 🎩"люди в черном"⚫️ (с интересными кучерявыми прическами) из Бруклина, которые за ним тоже стоят, ему тут не помогут… Да и без этого с его умением очень быстро и в товарных количествах создавать себе врагов, думаю, там уже собралась длинная очередь, чтобы любым способом выбить кресло из-под 47-го президента США. Чует мое сердце, что второй квартал 2026 года может оказаться решающим периодом в данном вопросе. Поэтому, нынче следует больше переживать и молится за жизнь и здоровье дедушки Дона (⚪️+⚫️), чем дедушки Байдена (🔵+💙), а то еще окажется что Бидон его переживет… Да и тревожные звоночки с различных источников уже поступают и те, кто умеет читать между строк и различать знамения времен, сами прочувствуют грядущее: 15 декабря 2025 года: 🗣 «США пока не видят нас в НАТО. Но возможно, в будущем положение изменится. Политики меняются, кто-то живет, кто-то умирает . Такова жизнь.» — недавно проболтался квнщик в зеленой майке. Ну на такое тут стоить только сказать пословицей: «Как аукнется, так и откликнется...» 18 декабря 2025 года совет попечителей Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди проголосовал за переименование организации из Kennedy Center в «Трамп-Кеннеди-центр» (Trump-Kennedy Center). Тут только стоит коротко прокомментировать поговоркой: «не будите лихо, пока оно тихо!» Все это наводит на мысль что «реванш черного интернационала» прокатившегося по всему миру со времен "маскарада" в 2026 году в США похоже заглохнет через слив Дона и синий перехват управления, что в свою очередь сильно меняет геополитический расклад в мире как минимум на следующе 4 года. Да и для самих штатов предстоящие выборы в 2026 году очень много чего определят в дальнейшей судьбе загибающегося гегемона. В случае удачного удара от синих (🔵+💙) и скатывания в мировую рецессию ждите новых масштабных "майданов" в Европе в 2026 году. Чтобы толпа на улицах сильно не бузила во время всеобщего обнищания, терактов а также первого исламского восстания в Германии, наиболее вероятный сценарий где "специалисты из Голливуда" нам устроят дипфейк шоу-симуляцию в мировых СМИ с новой заразой, где задача дипфейка напугать простодушных и наивных так, чтобы ввести обратно ограничения 2020-2022 года, конечно же для "нашего блага" и под видом "заботы". 🤒😷😵‍💫 Первая глобальная дипфейк-ИИ-симуляция в СМИ. Боже, куда катиться мир... 🎶 (ерон Дон-Дон, дон дорон рон Дон-Дон... Lil Jon - Get Low) ________________________________________ 📅 Ладно, минутка "конспирологии" закончилась. Теперь прогноз на 2026–2028: «Узкое горлышко» и новая архитектура 1️⃣ 2026: Политическая инженерия и обнуление спекулятивного капитала Политический цирк цикл диктует свои правила. Вероятный реванш демократов в конце 2026 года требует повторения «трюка» республиканцев образца 2022-го. Чтобы зайти на новый цикл системе нужна глубокая очистка. ▫️ Механика обвала: Поскольку баланс RRP пуст, падающую ликвидность GLI замещать больше нечем. Рынок США с начала года уходит в крутое пике. ▫️ Цели падения: S&P 500 до конца года рухнет на -40%. Капитализация связки CRYPTOCAP:ETH + CRYPTOCAP:HBAR + CRYPTOCAP:SOL обвалится еще на -70% от текущих значений. 2️⃣ Новый "спасатель" рынков и ловушка Risk-OFF В разгар обвала 2026 года на сцену выходит новый глава ФРС — «спасатель». Его действия предсказуемы: резкое снижение ставки и запуск печатного станка (QE). Однако на первом этапе это не остановит панику. Рынок, будучи обескуражен резким переключением режима с Risk-ON на Risk-OFF, продолжит рушиться, а капитал толпы в ужасе побежит сперва в USD, и дальше в «защитную гавань» — дальний конец облигаций США, что в нынешних условиях очень желаемый исход для финансовых властей штатов, так как только в момент паники на рынках акций и перетока капитала в дальний хвост долга можно относительно дёшево (к нынешней патовой ситуации) перефинансировать госдолг США. В начале 2025 года когда Трамп с ноги зашел в овальный кабинет и начал вводить пошлины на весь мир, это была первая попытка переключить "тумблер" на Risk-OFF, где доходность 30-летики TVC:US30Y от 5% таки снизилась к 4.33%, но что-то пошло не так и обвал на рынке акций резко остановили. Сегодня, в начале 2026 года, вероятно увидим "флешбэк" прошлого года, где на фоне возможного очередного шатдауна правительства американские индексы начнут резко ссыпаться. Итог нокдауна (от вершин 2025-го примерно до конца 2026 года): Крипта: -70-90% Nasdaq-100: -55% S&P500: -40% Russell2000: -30% Gold: -30%, Silver: -40% DXY: +10-20% TLT: +20-30%, TMF: +70-100% Принцип прост: куда обезумевшая толпа больше всего загрузила шального высокоспекулятивного капитала с плечом, там и будут самые глубокие просадки. 3️⃣ 2026–2028: Матрица "перезагрузка" и Пузырь №4 На руинах обвала и тяжелого протрезвления от ИИ-галлюцинаций начнется строительство «нового цифрового столпа». В 2026 году Технократия представит миру новый спекулятивный нарратив: «DLT/RWA (токенизация реальных активов) нас всех спасет» . Под этим лозунгом финансовые воротилы с Уолл-стрит будут раздувать очередной пузырь. Сперва избитая толпа не будет верить в рост, но по мере накачки свежей ликвидностью сработает вечный механизм: глупости, жадности и фомо , где на пике нового пузыря (~2028г.) наивный ритейл опять будет залетать «на всю котлету» с максимальным кредитным плечом. 📉 Итак, в конце идеи прогноз по индексу SP5&00 на 2026 год Если коротко, то после ожидаемого небольшого обвала от ATH "всего-то" на -40-50%, от 6900 примерно к 4000 под конец 2026 года со схлопыванием ИИ-пузыря, дальше с большой долей вероятности власти США (только для себя любимых) начнут раздувать очередной пузырь связанный с рынком крипты (Пузырь №4: DLT/Токенизация), который по времени может занять, как и предыдущий, примерно два года со дна в конце 2026 года до пика к началу 2029 года. ________________________________________ 🧩 Заключение. Видеть структуру за хаосом Подводя итог мы должны признать: период ошеломляющего «успешного успеха», обеспеченный скрытыми резервами и финансовой эквилибристикой, подошел к концу. Мы увидели, как система удерживалась на плаву через «каннибализм» корпоративных байбеков, «фигли-мигли» банковского мультипликатора, и постепенное сжигание «заначки» RRP. Сегодня все предохранители выбиты. Китай строит свою изолированную от США экономическую зону, внутренние резервы США истощены, а японский керри-трейд превратился в заряженную фугасную мину под фундаментом системы Евродоллара. Рынок исчерпал инерцию и теперь оказывается один на один с реальностью падающей ликвидности. 2026 год станет моментом истины. Это не просто коррекция, а системное «узкое горлышко», необходимое для того, чтобы обнулить избыточный оптимизм «глупых денег» и подготовить почву для новой архитектуры управления капиталом. Для Технократии кризис — это не сбой, а инструмент. Именно через контролируемый обвал ИИ-пузыря будет осуществлён переход к следующему этапу. Спекулятивные пузыри — это идеальная психологическая «морковка», превращающая строительство инфраструктуры тотального контроля в азартную игру для массовки. Ни один здравомыслящий человек не согласился бы добровольно финансировать создание инструментов собственного надзора, осознавая их конечную цель. Однако, когда эти технологии упаковываются в обертку "акций будущего", "революционного ИИ" или "свободных токенов", толпа сама выстраивается в очередь, чтобы вбросить свои сбережения в этот бесплатный для технократов насос капитала. Жадность ритейла становится главным инвестором в возведение стен их собственного электронного стойла, превращая процесс лишения свободы в захватывающее шоу с «иксами» и зелеными свечами на графиках. С системной точки зрения, пузыри являются жесткой экономической необходимостью для стерилизации избыточной ликвидности , накопленной за годы безудержной эмиссии. Если бы триллионы «вертолетных» долларов хлынули напрямую в реальный сектор экономики, они бы мгновенно уничтожили систему через гиперинфляцию, лишив архитекторов управления. Пузыри же работают как гигантский «паровой свисток», оттягивая на себя фиатную массу и запирая её в переоцененных активах. Когда спекулятивный морок спадает и котировки обрушиваются на -50–80%, лишние деньги «сгорают», очищая балансы системы. Но самое циничное здесь то, что возведенная на эти средства физическая инфраструктура — заводы, ЦОДы, оптоволокно и алгоритмы и т.д. — никуда не исчезает ; она остается в распоряжении Технократии, будучи полностью оплаченной из кармана ошкуренных хомяков "молодых инвесторов". Стратегический план: Осознание вакуума: Поймите, что за спиной рынка больше нет «донора». Ни Китай, ни Япония, ни Минфин США больше не подставят плечо. Любой рост без притока свежей ликвидности — это ловушка для наивных хомяков. Выдержка в эпицентре: В момент максимальной паники 2026 года, когда режим Risk-Off будет сжигать всё на своем пути, не ищите спасения там, где нашпигована толпа. Новый нарратив: Настоящая игра начнется в 2027–2028 годах. Пока массы будут оплакивать потери, стратегический капитал начнет раздувать Пузырь №4 и дальше Пузырь №5. Обвал ИИ-сектора — это лишь расчистка площадки для активов нового технологического уклада. В 2026-2028 году в крипте будут созданы институциональные цифровые узлы будущей системы учёта и токенизации всего мирового богатства . 🗺 Карта будущего отрисована товарищи. Пока доверчивый ритейл ищет причины в заголовках СМИ, те, кто понимает механику рынков и движение ликвидности, занимают позиции. Будьте тем, кто видит структуру, а не наивной массовкой в чужом спектакле. ________________________________________ ❗️Дисклеймер: Данная идея является частью большой статьи про пузыри на рынках капитала. Чтобы в полноте и целостности понимать о чем тут идет речь, переходите в корневую часть идеи по ссылке.🎈Пять Пузырей Технократии:
CRYPTOCAP:ETH
от T_A_R_A_S
1
Слом тренда и потеря лидерства.Текущая рыночная картина по Биткоину ( CRYPTOCAP:BTC ) вызывает серьезные опасения. Несмотря на то, что еще в октябре главная криптовалюта показывала доходность около 35% с начала года (YTD), последние движения цены ставят под угрозу годовой результат. Как отмечается в аналитических заметках, BTC сейчас рискует закрыть свой «четвертый худший год» в истории наблюдений. Ключевые сигналы, которые дает нам график. Технический пробой: Конец "Бычьего ралли"? На основном недельном графике мы видим четкий слом долгосрочной восходящей тенденции. - Пробой поддержки: Цена уверенно пробила нижнюю границу восходящего канала, который брал свое начало еще с минимумов медвежьего рынка (осень 2022 – зима 2023). Это критический сигнал смены настроений. - Потеря импульса (Momentum Loss): Такой пробой не характерен для здорового рынка. Сильные тренды обычно удерживают свои наклонные поддержки. Уход цены ниже этой линии сигнализирует о том, что покупатели выдохлись, и инициатива переходит к продавцам. 2. Относительная слабость (Relative Strength): Тревожные звоночки Еще более медвежья картина складывается, если посмотреть на нижние панели, где отображается сила Биткоина по сравнению с традиционными активами. Изолированный анализ цены может быть обманчив, но относительная динамика показывает реальный переток капитала. BTC против S&P 500 ( BITSTAMP:BTCUSD : AMEX:SPY ): Соотношение Биткоина к широкому рынку акций США пробило важную зону поддержки. Мы видим новые 52-недельные минимумы в паре BTC/SPY. Это означает, что фондовый рынок сейчас генерирует доходность лучше (или падает медленнее), чем криптовалюта. Институциональные инвесторы в таких условиях склонны сокращать аллокацию в "слабые" активы в пользу лидеров рынка. BTC против Золота ( BITSTAMP:BTCUSD : AMEX:GLD ): Здесь техническая картина выглядит классически "по-медвежьи". На графике соотношения сформировалась и завершилась фигура разворота «Голова и Плечи» (Head-and-Shoulders). Пробой "линии шеи" подтверждает, что Золото ( AMEX:GLD ) перехватывает эстафету в качестве главного защитного актива/средства сбережения. На фоне глобальной неопределенности капитал выбирает проверенный металл, а не "цифровое золото". Вывод и чего ожидать Совокупность факторов — пробой долгосрочного восходящего тренда на ценовом графике и одновременное обновление минимумов в относительной силе против AMEX:SPY и AMEX:GLD — говорит о структурной слабости Биткоина в текущий момент. Для быков: Ситуация станет позитивной только при возврате цены обратно в восходящий канал (вероятно, выше уровня 95k-100k). Для медведей: Текущий пробой открывает дорогу к тестированию более глубоких уровней поддержки, так как рынок ищет равновесную цену после потери импульса. Нам всем стоит внимательно следить за динамикой в ближайшие недели, особенно за реакцией цены на уровни $75K и $60K, которые могут определить дальнейшее направление движения в 2026 году. Успешной всем торговли!
Короткая
от Movsisian
ИИ-пузырь: насколько он реален?Про ИИ-пузырь на рынке сейчас не слышал, ну, пожалуй, только тот, кто специально закрывал уши. Но разве рыночное падение не должно быть неожиданным для толпы? А сейчас о нём только и говорят... Да и индекс F&G совсем не показывает рыночной эйфории, свойственной пузырям, а скорее наоборот. Так в чём же тут дело? Давайте разбираться! Прежде всего, хочу обратиться к своей идее времён тарифов Трампа: Прошу заметить - траектория отыграла на все 100%: и снижение, и рост до ~7000 . Конец пятой волны большой импульсной модели, а также некоторая перекупленность рынка так и намекают: пузырь вот-вот лопнет, и начнётся коррекция. Однако, взглянем на факты: С апреля индекс вырос аж на 44% , а серьёзных коррекций по-прежнему не было. Хотя по факту же, с февральских минимумов он прибавил всего 12%. Справедливо ли считать за прогресс простой возврат к до-кризисным уровням, учитывая, что руководство в виде Трампа само спровоцировало это падение? Во-вторых, DXY за это время упал на те же 12%: То есть, это вовсе не индекс прибавил - это просто доллар, относительно которого измеряется стоимость, скорректировался, не правда ли? На мой взгляд, уж как-то не похоже это на "пузырь десятилетия", который неимоверно раздул рынок и скоро лопнет, не так ли? Однако ИИ-бум - это безусловно пузырь . Просто я бы не советовал вам верить тем (да и вообще в интернете никому верить не стоит, даже мне), кто прогнозирует точные даты, когда он лопнет. Увы, предсказать это с приемлемой точностью просто невозможно. Поэтому шорт в такой ситуации - не лучшая идея. Гораздо лучше следовать за этим трендом, пока он не затух. И уж точно я бы не стал брать перекупленные "голубые фишки": Иначе вы рискуете стать ликвидностью для тех, кто выходит из них прибылью после того, как купил ваш страх в апреле. Да, сейчас в индустрию инвестируются невероятные деньги в ожидании таких же невероятных перспектив, и совсем не факт, что они способны оправдаться. Однако общая производительность труда благодаря AI неизбежно вырастет, и даже когда этот всплеск пройдёт, технологии, которые кратно упростят нам жизнь - останутся. Ну а выиграют в результате те, кто не последует всеобщей эйфории и страху, и при этом научится использовать эти самые технологии, не отдав им функцию своего мышления. Спасибо за прочтение, ставь ракету если было полезно, ну и увидимся!
OANDA:SPX500USD
от illshkaa
18
Будет ли Санта Ралли 2025?Друзья, добрый день. У нас в телеграмм канале, на который можно подписаться по ссылке в шапке профиля, и в подарок получить список лучших компаний под мир на Украине, впредверии заседания ФРС выходит серия постов об американской экономике, и один из них мы решили перевыложить сюда, а именно разбор $SPX. Итак, что происходит сейчас в экономике Америки? Быстрый ответ: ничего страшного не происходит. Более развернуто: во-первых мы еще до конца не наверстали информационный вакуум, вызванный шатуном, многие экономические данные доступны только за сентябрь, во-вторых, даже по актуальным данным выглядит все достаточно неплохо, композитный PMI находится на +- одинаковых уровнях в 52,6 пунктов, что указывает на острожный рост экономики, индекс доверия потребителей даже вырос, с 51 до 53,3. И, к сожлению, если не учитывать различные производные индикаторы, это буквально все свежие данные, доступные на сегодня. Дополнить этот небольшой макроэкономический обзор можно крайним анализом ВВП по GDPNow, эта модель ожидает роста ВВП в 3,5% в 3 квартале. Говоря о главной пугалке всей американской экономике - тарифных войнах, она пока отошла на третий план, и рынок немного о торговых ограничениях забыл, даже на твиты Трампа о возможном введении 5% на Мексику рынок вообще не отреагировал. Впринципе мы это прогнозировали, и такое развитие событий было достаточно очевидно - в США в предстоящем году будут проводится промежуточные выборы в Конгресс, на которых у республиканцев есть все шансы потерять большинство. Конечно в таких условиях продолжать тарифные войны, которые являются чуть ли не наименее одобряемым аспектом политики текущей администрации, никто не будет. Кстати, тут вспоминается история про те самы $2000 от тарифных доходов населению, которые Дональд Фредович грозился раздать. Мы продолжаем считать, что ближе к промежуточным выборам это будет сделано, но подробнее об этом поговорим ближе к делу. А что с рынками? Мы считаем, что мы находимся у зарождения так называемого Санта ралли, которое будет иметь место во второй половине декабря. Если говорить о более близких перспективах, на данный момент мы отрисовываем конечную диагональ в {5} of i, после которой очевидно будет коррекция в составе ii, из которой будет очень удобно зайти на отработку предстоящего роста. Конечно важнейшим событием для американских рынков станет завтрашнее заседание ФРС, возможно именно на риторике после него мы увидим коррекцию в составе ii, но об этом в следующем посте в нашем телеграмме.
TVC:SPXДлинная
от Slavtrad
S&P 500: Два ложных пробоя и признаки замедления движенияСценарий роста остаётся в силе, но рынок подаёт признаки остановки, а возможно и приближения коррекции. Этот анализ основан на методе Initiative Analysis (IA). Привет, трейдеры и инвесторы! S&P 500 на недельном графике находится в боковике, который сформировался ещё в октябре. Инициатива принадлежит покупателю. Цели по росту: Первая цель: 6 883 Вторая: обновление ATH Ключевые наблюдения внутри боковика Две манипуляции уровней покупателем (ложный пробой уровня). В структуре боковика выделяются два чётких эпизода манипуляции — оба со стороны покупателей: 6 октября — манипуляция уровня 6 580: Атака уровня продавцом на объёме → поглощение атаки покупателем → обновление ATH. Манипуляция уровня 6 637: Аналогичная структура: объёмная атака продавца → поглощение покупателем. Такой паттерн даёт основание ожидать ещё одно обновление ATH. Признаки приближения возможной остановки или коррекции Самый крупный недельный объём за полгода. На неделе 17 ноября прошёл максимальный объём с апреля. Для недельного ТФ это весомый сигнал - явный интерес продавцов к сделкам по этой цене. Возможно конечно, трейдеры продают хедж, чтобы защититься от возможной глубокой коррекции. Изменение поведения покупателя. Если смотреть на весь рост с мая: в восходящем движении не было манипуляций, покупатель просто поднимал цену; сейчас внутри одного боковика появляются уже две манипуляции подряд, что говорит о том, что покупателю становится сложнее толкать цену вверх. Это второй признак потенциального «остывания» движения. Торговые выводы Краткосрочно (внутридневно): сделки можно искать в обе стороны — рынок в боковике, есть уровни для отработки. На дневном ТФ тоже боковик. Долгосрочно (позиционно): если это не сделки для хеджирования, то входить в позицию стоит осторожно. В Боковике покупки при защите нижней границы, продажи - при защите верхней границы. Прибыльных сделок!
OANDA:SPX500USD
от AlexeyWolf
SPX — a new ATH is coming very soon.The market has just formed a clean initial impulse and broke out of the descending Andrews pitchfork , which tells us one thing: the correction is about done. (I previously expected a triangle as a possible correction, but the structure is now clear.) From here, the next step is simple — a new all-time high. Targets: I’m focused on the 127.2% and 161.8% Fibonacci extensions of the correction. Trading plan: I’m waiting for a local 3-wave pullback — and only then I’ll enter on the breakout. Entering “just because it dipped” — ❌ never an option.
FOREXCOM:SPX500Длинная
от ACapitalDesk
SPX US🌎Первая волна текущего импульса завершилась, и мы находимся во второй. Цель второй волны достигнута — гэп закрыт. Прорыв уровня 6870 подтвердит, что мы входим в третью волну. Эта отметка хорошо вписывается в новогодний рост. Кроме того, ожидание снижения ставки ФРС, а также окончание карантина будут поддерживать бычий импульс.
SP:SPX
от A3MInvestments
19.11.25. Закономерность, которая повторяет уже 25 лет. Сегодня 19 ноября. S&P500 торгуется на максимумах. As always. Но есть одна деталь, которая заставила выложить этот пост. Ноябрь — исторически один из самых сильных месяцев для всех рынков. За последние 25 лет S&P500 всего 6 раз закрывался красным в ноябре. Я проверил, что было дальше: 🟠 4 раза из 6 → коррекция 25-50% Что очень много для spx. Это: 🟠2000 — кризис доткомов (-45%) 🟠2007 — начало ипотечного кризиса (-50%) 🟠2008 — продолжение (-26%) 🟠2022 — война (-22%) 🟢 2 раза → продолжение роста НО : это были свечи-доджи (почти без тела) , еле-еле красные. Не полнотелые медвежьи свечи. Поэтому, если по-простому: Когда ноябрь на S&P500 выглядит как жирная чёрная свеча — за последние 25 лет за этим ВСЕГДА следовал очень серьёзный пе*дец. До конца месяца 11 дней. Текущий ноябрь пока выглядит как 5-й случай подряд. Да, история никогда не повторяется, но, как видим, неплохо рифмуется.
TVC:SPXКороткая
от MONEY-MARKET
6
Рынок готов к слому тренда! Пристегнитесь, скоро мы идем на посаХорошие времена нужны для того, чтобы подготовиться к плохим. К сожалению, или счастью время для хорошего подошло к концу и мы уже перешли в медвежий цикл 🧸 1️⃣ На картинке выше отображен график цены #BTC. Как можно видеть медвежий рынок начался уже 20 июля . Именно тогда цена Биткоина установила исторический максимум чуть более 123000$ . На протяжении последующих месяцев и по сей день цена просто торговалась в боковике и на графике четко видно как крупные игроки очень активно сливают каждый раз как он поднимается выше отметки 119300$ 💰 На лицо типичное распределение на хаях. Более того, цена очень активно поджимается к трендовой текущего цикла роста и долгосрочной скользящей MA200d. Пробой подобных отметок всегда означали полноценный уход в медвежий рынок 🩸 2️⃣ Главный индекс планеты #SP500 (см. картинку выше) практически пришел к психологической отметке 7000 пунктов, где проходит верхняя граница долгосрочного восходящего канала давшего начало с 2008 года . И все это на фоне жутко перекупленных индикаторах на всех таймфремах! Если посмотреть таймфрейм 4ч, то видно как рынок растет оставляя кучу ГЕПов снизу, а последние 2 дня мы и вовсе растем красными свечами 🤯 Очевидно, что по индексу мы торгуемся в районе хаев и все готово для старта цикла падения. Конечно же такие активы как криптовалюты по логике падают на опережение. Поэтому, вакханалия на индексе может продолжится еще какое-то время ⏰ 3️⃣ После роковой пятницы, когда были поставлены рекордные за все время ликвидации, большая часть рынка очень хорошо отскочила к 0,618 по Фибо . Что указывает на продолжение нисходящего тренда. Даже были монеты, которые устроили шорт-сквиз с пробоем вверх долгосрочных скользящих. Но практически все это ракетные монеты вернулись обратно ниже, что сформировало обычный медвежий ретест скользящих. ⚖️ Ожидания по заседанию ФРС Сейчас все думают, что сегодняшнее понижение ставки на 0,25 пунктов откроет дорогу для ракетных войск. Но по факту это снижение будет формальным. В США шатдаун правительства длится уже целый месяц! А значит данные, которые должны будут выходить в следующем месяце будут неизвестны, а это огромный негатив для рынков. Неизвестность всегда пугает инвесторов 🤷‍♂️ Если вдруг сегодня ФРС заявит о полной остановке QT (цикл ужесточения денежно кредитной политики) , то на рынке начнется шорт-сквиз , который продлится максимум 1-2 недели. Далее, истинное движение вниз. Да и на прошлом заседании глава ФРС говорил, что индексы немного переоценены (намек на необходимость падения) . По итогу спустя месяц индекс вырос на целых 300 пунктов. А значит шансы на позитивное выступление сегодня крайне малы. 📊 Итог: Мы много раз говорили, что пик рынка поймать невозможно, но можно увидеть сигналы в пользу этого. Единственная надежда на рост - это шорт-сквиз, поэтому в случае реализации этого сценария не вздумайте впадать в эйфорию, думая, что ракета готова к взлету 🚀 Если же рассмотреть классическую теорию циклов, то даже по ней мы ушли в медвежий цикл в начале октября. Для простоты понимания изучите картинку ниже. 🤬 Жаль, что полноценный альтсезон так и не наступил. Но зато каждый из вас теперь знает, что большую часть капитала во время бычьего цикла нужно хранить именно в Биткоине, о чем мы постоянно вам говорили на протяжении многих лет. А еще лучше, что все получили отличный опыт и мы очень надеемся, что выводы были сделаны. Риск-менеджмент - это основа для долгосрочного роста капитала ↗️
Короткая
от Cassius_Trade
11
SPXUSDT: Поддержка под давлением, готовность к отскокуРазбор SPXUSDT Актив торгуется у важной зоны поддержки, где ранее уже формировались разворотные реакции. После сильного нисходящего импульса цена вошла в локальную консолидацию, постепенно сползая к нижней границе диапазона. Ключевые моменты по структуре: Цена удерживает проторгованный диапазон 0.49–0.51, где расположен крупный кластер объёма. RSI находится в зоне слабости, но не в критической перепроданности — что даёт потенциал на технический отскок. MACD и AO указывают на затухание медвежьего импульса. Профиль объёма показывает плотный объёмный блок выше — зона 0.53–0.56, куда рынок может вернуться при ближайшем восстановлении. Сценарий: Базово ожидаю локальный отскок с возможным тестом зоны ликвидности выше. Удержание текущего диапазона даёт шанс на восстановление к 0.53–0.55. Пробой и закрепление ниже текущей поддержки усилит движение в область 0.25, где находится следующий значимый дисбаланс и историческая реакция цены.
Длинная
от Crypto_CheG1
Gold ETF ($GLD): «Пружина» между двумя AVWAP📊 Ключевая идея: После самого мощного роста за последние два года золото вошло в первую с октября 2023 года 10%-ную коррекцию. Сейчас ETF на золото ( AMEX:GLD ) консолидируется между двумя важными уровнями Anchored VWAP (Volume-Weighted Average Price), что часто предвещает сильный импульс. 🔍 Техническая картина На дневном графике видно, что: Синяя линия (AVWAP) закреплена от августовского пробоя, ставшего стартом 30%-ного роста. ➜ Уровень: $360 - зона поддержки, где сосредоточена средняя цена крупных покупателей. Желтая линия (AVWAP) проведена от октябрьского максимума. ➜ Уровень: $375 - сопротивление, отражающее среднюю цену продавцов с вершины. Цена находится в сжатом диапазоне между $360 и $375, при этом объёмы снижаются, а волатильность сужается - классическая фигура накопления (compression setup). ⚖️ Что это значит Когда два AVWAP сходятся, рынок часто формирует энергетическую «пружину». Пробой одной из сторон диапазона обычно сопровождается: * ростом объёма, * ускорением движения, * и формированием нового краткосрочного тренда. 🟢 Бычий сценарий Закрепление выше $375 откроет путь к: * $390 - предыдущий локальный максимум; * $405–410 - зона исторического сопротивления и потенциальная цель по ширине диапазона. 🔴 Медвежий сценарий Пробой и закрепление ниже $360 усилит давление и может привести к тесту: * $345–350 - следующая область поддержки; * $330 - AVWAP от весеннего минимума (граница годового восходящего канала). 💬 Вывод Сейчас AMEX:GLD балансирует на грани крупного движения. Пока диапазон остаётся сжатым, стратегия разумного трейдера - наблюдать, а не предвосхищать. Как только произойдёт выход из «золотой ловушки», движение, скорее всего, будет мощным и продолжительным. Успешной всем торговли!
AMEX:GLD
от Movsisian
Распределение по Вайкоффу - настоящий смартманиПривет! У мониторов финансист, а значит тебя ждет отличная порция аналитики(еще и обучения) Давайте рассмотрим график индекса S&P500, который рисует кое что очень интересное. Распределение Вайкоффа — это фаза рыночного цикла, когда крупные институциональные инвесторы избавляются от своих позиций после устойчивого восходящего тренда. В этот период баланс между спросом и предложением начинает склоняться в сторону увеличения давления продаж. Как мы можем увидеть это на графике? 1) Формирование схематики (в простонародье - боковик после какого то трендового движения) 2) Объемы: повышенные при распределении, пониженные при накопление. На графике мы видим всплеск объемов - это кульминация покупок. 📌ФАЗА А BC - кульминация покупок. возникает на пике спроса, когда на рынке активно действуют неопытные трейдеры, ориентирующиеся на эмоции. Далее идет фаза AR - автоматическое ралли. По сути просто алгоритм рынка, автоматический отскок. Фаза ST - тест покупателей. 📌ФАЗА B Тут у нас уже крупняки включаются и начинают распродавать. Тому свидетельствует манипуляция в виде UT, которая делает перехай кульминации покупок, но именно там идут продажи крупных игроков. 📌ФАЗА С UTAD - финальный перехай перед сменой тренда. Финальная манипуляция дать веру толпе и финальные продажи крупных игроков. 📌ФАЗА D На фоне ее наблюдается множество коррекций на падении, где крупняки допродают свои активы, а толпа все еще верит, что это просто коррекция. 📌ФАЗА С Начало медвежьего рынка Если подытожить, то у нас все максимально логично. Работают с ликвидностью шортистов, не давая портить рынок, тем самым загоняя толпу в лонги. Толпа все это хавает и затем попросту теряет деньги. Получается, что шортисты не смогли заработать, а лонгисты потеряли на эйфории.
SP:SPXОбучение
от Finance_Lozha
Тест границы, за которой начинается трендSolar ETF ( AMEX:TAN ) завершил сессию мощным импульсом — +7%, обновив 52-недельный максимум и показав лучший день почти за три месяца. Несмотря на слабые результаты прошлых лет, солнечный сектор демонстрирует феноменальное восстановление: +55% YTD и семь месяцев роста подряд. 🔍 Техническая картина На недельном графике AMEX:TAN видно, что цена приближается к зоне $50–52, которая исторически выступала ключевым инфлексионным уровнем: * в 2013–2015 годах — зона многократных отскоков и разворотов; * в 2020–2021 годах — область консолидации перед импульсом; * сейчас — потенциальная **зона подтверждения пробоя**. Текущая формация напоминает «чашу с ручкой» (cup & handle) или долгосрочное восстановление после глубокой коррекции. Закрепление выше $52 может стать сигналом к переходу в новый среднесрочный бычий тренд, с первыми целями в районе $65–70. ⚖️ Относительная сила: AMEX:TAN против S&P 500 На втором графике видно, что соотношение $TAN/ AMEX:SPY возвращается к уровням поддержки 2017–2018 годов. Сейчас мы наблюдаем признаки Failed Breakdown — неудавшегося пробоя вниз, что исторически часто предшествует сильным ростовым фазам. Если динамика сохранится, можно ожидать сценария восстановления относительной силы сектора, особенно на фоне стабилизации доходностей и возобновления интереса к ESG- и инфраструктурным активам. 📊 Ключевые уровни * Поддержка:$45–46 * Сопротивление:$52 (ключевая точка пробоя) * Следующие цели: $65 и $80 * Критический уровень: ниже $44 структура роста нарушается 💬 Вывод Солнечный сектор делает шаг от выживания к возрождению. Закрепление AMEX:TAN выше $50–52 подтвердит смену цикла и может открыть пространство для среднесрочного роста до $65–70. Однако вблизи текущих уровней уместна частичная фиксация прибыли*или покупка на пробое с подтверждением. 📈 *Солнечные ETF снова начинают светить. Вопрос лишь в том, хватит ли энергии рынку, чтобы не перегореть на полпути.* #SolarEnergy #ETF #TAN #SPY #TradingView #TechnicalAnalysis #ArvestCapital
AMEX:TAN
от Movsisian
Когда теряешь ориентацию - смотри издалекаЕсть правило, которое пережило все кризисы и модные индикаторы: "Когда не знаешь, что происходит на рынке - просто отдались и посмотри шире." Месячные графики - это не просто свечи. Это рентген тренда. Шум уходит, остаётся структура. И если сейчас на них посмотреть - картина предельно ясна. 📊 Все четыре главных индекса США - S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones и Russell 2000 - закрыли месяц на исторических максимумах. Сложно называть это “перегревом” или “концом цикла”. Это больше похоже на марш уверенного бычьего рынка. 🌍 Мир тоже подыгрывает. Европейские площадки растут, Лондонский FTSE 100 впервые в истории на вершине. А в Китае, о котором все привычно морщатся — Шанхайский индекс пробивает многолетние уровни. Пока одни спорят о рисках, другие просто торгуют тренд. 💬 Рынок не всегда требует умных слов - иногда ему достаточно внимания и дистанции. Двенадцать раз в год мы получаем шанс увидеть картину целиком. Стоит ли упускать его из-за новостного шума? Хорошего всем дня!
SP:SPX
от Movsisian
4