Фьючерсы на зерно: Пшеница - предсказательницаПрогнозный среднесрочный взгляд по фьючерсам на пшеницу.
Левая шкала - индекс S&P500, лог график.
Иксы роста в одном = хаи превращаются в многолетние буи в другом.
SPX (S&P 500 Index)
📈 Анализ рынка полупроводников: $SOXX на пороге важного решения📈 Анализ рынка полупроводников: NASDAQ:SOXX на пороге важного решения!
За последние три недели индекс полупроводников ETF ( NASDAQ:SOXX ) формирует узкую фигуру треугольника, зону консолидации, поднимая волнение о предстоящем тренде. Давление для решительного движения нарастает, и это может повлиять на широкий рынок.
Текущая консолидация происходит над июльскими максимумами и предыдущими максимумами цикла с 2021 года. Полупроводники стали отличным опережающим индикатором для рынка в целом.
Неотъемлемой частью этого процесса станет сегодняшний Taiwan Semiconductor ( NYSE:TSM ), который может выступить катализатором для решительного движения. Хотя NYSE:TSM не является крупным компонентом в NASDAQ:SOXX , его второе место в ETF NASDAQ:SMH делает его значимым.
Итак, акции полупроводниковых компаний ( NASDAQ:SOXX ) находятся на решающем этапе после нескольких недель консолидации. Направление, в котором разрешится ситуация с NASDAQ:SOXX , вероятно, повлияет на общее направление рынка.
Полупроводники находятся под моим постоянным наблюдением. В декабре у меня была очередная публикация, с рекомендацией покупки. После этого NASDAQ:SMH вырос на 10%. Успешной всем торговли!
*Еще больше полезной информации на канале “Аналитика с Акцентом”. Заполняйте форму и получите бесплатный доступ на один месяц.
#Финансы #Акции #Полупроводники #SMH #SOXX #TSM
🎉 Одобрение ETF уже близко 🔜В прошлые месяцы мы говорили, что ожидаем падения рынка сразу после одобрения заявок по BTC ETF.
И всегда ссылались на очень хорошую поговорку:"Покупай на слухах и продавай на фактах".
На данный момент подано более 13 заявок на ETF и решение по большинству их них будет озвучено 15 января.
Конечно их могут снова перенести, но пока все складывается в пользу того, что в этот раз переноса не будет.
❗️ Событие с одобрение ETF уже заложено в цену! Поэтому, мы не сомневаемся, что коррекция уже очень близка учитывая факты озвученные в постах выше.
Мы не думаем, что будет прям полноценная смена тренда с бычьего на медвежий, именно поэтому мы рекомендуем не закрывать полностью свои среднесрочные и уж тем более долгосрочные позиции.
Однозначно, среднесрочные и долгосрочные наши ожидания бычьи! Особенно учитывая, что в следующем году нас ждет халвинг и старт печатного станка в США.
В посте Биткоин. Цели роста и падения. мы писали, что полноценная коррекция по Биткоину начнется в районе 45500-49500$. И мы свое мнение не меняем, но падение может начаться в любой момент и нужно это иметь ввиду.
Поэтому, пару дней назад мы подтянули стопы по всем открытым краткосрочным позициям. Более того, мы открываем новые позиции конечно же со стопами и не в таком количестве как пару недель назад.
📉 Открывая новые позиции имейте ввиду, что падение начнется неожиданно и в любой момент времени. А с каких точных отметок начнется обвал вам никто не скажет, так как определить пики рынка просто невозможно.
Но в одном мы точно уверены, мы уже где-то около локального хая.
На картинке предоставленной на графике указана информация на подумать.
На ней показано количество лонгов в индексе SP500 за последние 26 лет. Как можете видеть в главном индексе планеты рекордное за всю историю количество открытых лонгов.
Выводы делайте сами...
RUSSELL 3000: пузыри - пузыри, до чего вы довели!Russell 3000 Index — это индекс фондового рынка , взвешенный по капитализации , который стремится стать эталоном всего фондового рынка США.
Он измеряет эффективность 3000 крупнейших публичных компаний, зарегистрированных в Америке, по общей рыночной капитализации и представляет примерно 97% американского рынка публичных акций.
Индекс был запущен 1 января 1984 года и поддерживается FTSE Russell , дочерней компанией Лондонской фондовой биржи.
Кошмарный сценарий фондового рынка с падением на 50% теперь более вероятен после самого большого повышения ставок "упрямого" ФРС за последние десятилетия.
Во всех смыслах "упрямый" Федеральный резерв увеличил вероятность затяжной рецессии. Федеральный резерв, как уже рассматривалось в ряде предыдущих идей, может вызвать экономический хлыст, который в дальнейшем приведет не к росту, а к снижению процентных ставок, причем намного раньше, чем большинством ожидалось ранее либо прогнозируется сейчас.
Сценарий 1970-х годов обвала на 50% для SP500 и RUA - то есть широкого рынка в целом - становится все более реальным.
Решение Федерального резерва США повысить процентные ставки на 75 базисных пунктов на минувшей неделе только увеличивает шансы на продолжительный экономический спад, рецессию и глубокую распродажу на фондовом рынке.
Это связано с тем, что ФРС только сейчас, то есть слишком поздно, начинает агрессивно ужесточать финансовые условия, в то время как опережающие данные уже начали показывать замедление инфляции.
Помимо этого, такой сценарий вызовет и значительный политический удар, а также приведет к социально - экономическим проблемам для миллионов людей.
Подавление внутреннего спроса из-за слишком позднего повышения ставок может теперь привести к затяжной рецессии.
Федеральный резерв пытается укротить инфляцию, снизив потребительский спрос на товары и услуги, хотя на самом деле ограничения со стороны предложения и более высокие цены на сырьевые товары вызывают основную часть инфляции - это та часть экономического уравнения, на которую ФРС оказывает мало влияния.
ФРС оказался бы куда в более выигрышном положении, контролируя потребительский спрос начав цикл повышения процентной ставки раньше, чем он это сделал, поскольку это помогло бы сбавить потребительский спрос намного раньше того, как проблемы в цепочках поставок, геополитика и более высокие цены на нефть подлили масла в огонь.
ФРС вступил на путь быстрого и яростного повышения процентной ставки, который, по их прогнозам, будет включать в себя новое последовательное повышение процентных ставок на 75 базисных пунктов еще и в июле, в продолжение повышения процентной ставки на 25, 50 и 75 базисных пунктов в марте, в мае и в июне соответственно.
Напомню, в конце 2021 года ФРС рассчитывал поднять процентные ставки всего лишь один раз в 2022 году!
В свое время Дональд Трамп в твиттере обрушивался с критикой на Федеральный резерв, заявляя что ФРС является "единственной проблемой" в экономике, называя Пауэлла "игроком в гольф, который не умеет бить". "Они не чувствуют рынка, они не понимают ни необходимых торговых войн, ни сильного доллара при нулевой инфляции".
Прошло порядка трех лет с тех пор, но слова Трампа не потеряли своей ценности ни на пенни!
Все это означает, что инвесторы фондового рынка смогут увидеть значительно больше проблем, даже с учетом состоявшегося падения S&P500 и RUA с начала года более чем на 20%.
Падение S&P 500 на 50% по сравнению с его январским пиком приведет к тому, что индекс достигнет уровня 2400, что представляет собой потенциальное снижение еще почти на 30% от текущих уровней.
В дальнейшем, с течением времени, двойной удар придет в виде снижения оценок и прогнозов по прибыли, что спровоцирует новые волны падения на рынке.
Несмотря на недавнюю волатильность рынка, рекордную за 40 лет инфляцию и рост процентных ставок, аналитики Уолл-стрит пока еще не сдвинулись с места, в плане понижения своих оценок корпоративных доходов на 2022 год.
Это сигнализирует о том, что инвесторов могут ждать новые разочарования как прибылью, так и оценками по прибыли, что может усилить давление со стороны продавцов, поскольку прибыль обычно влияет на цены акций в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Техническая картина в RUA указывает на привлекательность продаж, ниже прорыва ключевой линии многолетнего тренда.
💸 Сколько заработали крупные капиталы в 2023 году? 🤔Пока крипторынок радует всех участников высокой доходностью, в любимых активах крупного капитала тоже наблюдается сильный рост.
Ранее мы перечисляли вам список активов, которые очень любят люди с огромными капиталами, в том числе и хэдж фонды.
К таким активам относятся: Bitcoin, Gold, Microsoft, Meta, Amazon, Tesla, Google, Apple, Intel, Netflix, AMD и облигации США.
Такие активы несут в себе минимальные риски и в долгосрочной перспективе эти активы всегда показывают рост. Именно поэтому крупный капитал всегда покупает эти активы на любой коррекции.
🔍 Итак, какую доходность дали все выше перечисленные активы за 2023 год:
1. META +195%
2. Nvidia +195%
3. Bitcoin +160%
4. AMD +106%
5. Tesla +83%
6. Intel +78%
7. Amazon +76%
8. Netflix +63%
9. Google +58%
10. Microsoft +53%
11. Apple +42%
12. GOLD +12,71%
13. Облигации США +-0%
В начале поста на график мы приложили картинку с активами входящих в главный индекс планеты SP500 и галочкой отметили перечисленные выше активы.
Как можете видеть именно перечисленные выше активы показали самый высокий темп роста внутри индекса.
Сам расчет мы проводили будто покупку делали в первые дни 2023 года. И это правильный подсчет, так как всегда под конец года управляющие делают ребалансировку портфеля.
🤷♂️ Как можете видеть на 1 место по доходности оказался даже не Биткоина, а сразу 2 компании: Meta(facebook) и Nvidia.
Далеко не каждая криптовалюта может похвастаться такими доходностями.
Особенно учитывая, что все эти перечисленные активы являются самыми большими по капитализации в мире!
Конечно акции из списка по большей части росли за счет байбеков и продолжат расти в будущем, но именно этим и пользуется крупный капитал.
Конечно золото и облигации пока не показали хороших доходностей, но эти активы 100% удивят всех в следующем году.
Конечно там не будет иксов, но крупному капиталу это и не нужно. Самое важное для крупняка это сохранить свои деньги в том числе от инфляции.
💰 Вот так вот думает умный капитал с большими суммами. Учитывая такой бешенный рост в самых защитных активах, очевидно, что крупняк захочет зафиксировать прибыль, точнее уже это делает.
Крупняки закрывают позиции месяцами и мы не сомневаемся, что именно этим они сейчас и заняты.
Для нас это еще один факт в пользу скорого начала коррекции.
#SPX🔺 план на 2024 год!👑друзья! год подходит к концу, и хотелось бы поговорить о долгосрочных планах на 2024 год по главному индексу.
сейчас мы вновь приближаемся к максимуму цены 4820 и я думаю, что на этот раз рынок сможет преодолеть этот пик следуя в тренде и восходящем канале, граница которого выступит серьезным сопротивлением.
вблизи круглого уровня и верхней границы канала я ожидаю завершения цикла роста у 5000$.
это будут отличные цены для фиксации прибыли по длинным сделкам и перераспределения ваших активов.
далее я бы ожидал серьезной коррекции, как минимум к 4500.
🏌️♂️цель —>5000$
NVDA абсолютный лидер рынкаНа бычьих рынках ведущие акции, как правило, остаются лидерами дольше, чем может себе представить большинство инвесторов.
Так уж устроены рынки.
В этом цикле роста компания Nvidia ( NASDAQ:NVDA ) была большим победителем. Она одной из первых достигла новых исторических максимумов. И она была одной из лучших, несмотря на свой огромный рыночный капитал в $1,2 триллиона.
Это точное определение лидера рынка. И я уверен, что он и дальше будет удерживать это звание.
📈 Бычий рынок продолжается, в то время как многие инвесторы сидят в наличных деньгах, надеясь, что все это скоро закончится.
Последний нарратив, исходящий от маленьких злобных пермаверистов, заключается в том, что основные индексы только сейчас вернулись к уровню, на котором они были 2 года назад.
Правда в том, что средний покупатель этих индексных фондов за последние 2 года на самом деле очень и очень много заработал.
💪 Все делают деньги.
Кроме тех, кто не инвестирует во время бычьего рынка.
Я по-прежнему считаю, что эти исторические уровни наличности станут дополнительным топливом, чтобы отправить цены на акции гораздо выше.
Успешной всем торговли!
инвестицИИ с акцентом
Акции Moderna: Диапазонные стратегииАкции Moderna торгуются в понижательной динамике в 2023 году, теряя порядка 30 процентов с начала года - сопоставимую величину со снижением цены годом ранее.
Компания NASDAQ:MRNA отчаянно ищет способы увеличить выручку, поскольку спрос на ее вакцину от COVID-19 падает.
В целом акции Moderna потеряли порядка 3/4 своей стоимости с момента достижения исторического максимума в августе 2021 года, хотя средний ежегодный темп роста акций (CAGR) с момента IPO в конце 2018 г. всё ещё составляет увесистые почти 45%.
В ожидании отчетности компании за второй квартал 2023 года в первых числах августа рассмотрим основные показатели первого квартала.
👎 Выручка: общая выручка за первый квартал 2023 года составила 1,9 млрд долларов США по сравнению с 6,1 млрд долларов США за тот же период 2022 года (минус 69%), в основном из-за снижения продаж вакцин компании против COVID-19.
👎 При этом дополнительно отмечу, что выручка на 600 млн. долларов США была обусловлена продажами в Европу, на 1,3 млрд долларов США - в другие части света, в то время как собственно в самих Штатах продажи отсутствовали.
👎 Себестоимость продаж за первый квартал 2023 года составила 792 миллиона долларов, что по отношению к выручке составляет впечатляющие более чем 40 процентов.
👎 Расходы на исследования и разработки в первом квартале 2023 года выросли на 104% до 1,1 миллиарда долларов по сравнению с тем же кварталом 2022 года.
👎 Чистая прибыль составила 79 миллионов долларов в I квартале 2023 г. по сравнению с чистой прибылью в размере 3,7 миллиарда долларов в I квартале 2022 г (минус 98%).
👎 Разводненная прибыль на акцию составила 0,19 доллара в I квартале 2023 г. по сравнению с разводненной прибылью на акцию в размере 8,58 доллара в I квартале 2022 г.
В техническом плане покупателями NASDAQ:MRNA хотя и была предпринята попытка закрепиться выше ср.годовой скользящей в IV квартале 2022 года, но она оказалась безуспешной на фоне неспособности покупателей преодолеть 52-недельные ценовые максимумы и пессимистических прогнозов по дальнейшей выручке.
🔽В настоящий момент цена акций формирует важный 125-долларовый уровень поддержки, прорыв которого вниз будет способствовать финальному схлопыванию ценового пузыря, с перспективой снижения цены вплоть до 45-55 долларов США за акцию.
🔼 Возможные же покупки могут рассматриваться при повторном закреплении выше ср.годовой скользящей, в случае пробоя 52-недельных ценовых максимумов и улучшения общих условий и прогнозов по дальнейшей выручке Moderna.
SPX - СИП 500 (май 2023)Это будет не совсем обзор. Это лишь дополнение ко всем нашим обзорам по СИПе . Наше видение не поменялось . Идёт вялое развитие лонга с конца прошлого года . Показывают слабость торгового инструмента, что и задаёт настроение на рынке, которое в свою очередь негативно отражается на рынке криптовалют.
На 3-х месячном ТФ графика S&P 500 на индикаторе JN1 видно в январе 2023 года золотой крест , также как было подобное перекрестие в январе 2009 . Почему именно тогда? Потому что уровень лоя тогда и сейчас одинаковый . На нижнем графике также стоим сейчас на уровне июля 2009 года .
Собственно именно тогда и произошёл старт большого и длинного забега СИПы .
СИПа (31 октября 2023)Весь месяц хотел сделать обзор, и вот он последний день октября. Пора)).
В общем на месяце у SPX (S&P 500) мы получили золотой крест на закрытии сентября . Поглядим картину на открытии ноября.
Опустились на 4150 USD на коррекции . Прям туда, куда и ждал. Ниже поясню, почему.
Навигация по настроениям инвесторовНедавний взлет рынка вызвал у инвесторов прилив энтузиазма, пробудив в них звериный дух. В последнем исследовании AAII Sentiment Survey подавляющее большинство инвесторов - 51,3 % - придерживаются "бычьих" настроений, что резко контрастирует с 19,3 %, выражающими "медвежьи" взгляды. Такого перевеса "быков" над "медведями" не было с апреля 2021 года.
☝️🏼Но вот в чем загвоздка: экстремальные настроения часто выступают в качестве контраварийного индикатора. Однако такие экстремальные настроения редки по своей природе. Есть одна стратегия сглаживания данных с помощью скользящего среднего, чтобы выявить неустойчивые настроения. Несмотря на то что этот метод выявляет экстремальные настроения медленнее, важно отметить, что рынок может сохранять бычий тренд в течение нескольких месяцев, несмотря на пенистые настроения.
Понимание приливов и отливов настроений инвесторов, особенно в экстремальных ситуациях, может дать представление о динамике рынка. Однако крайне важно не полагаться только на эти индикаторы. Терпение и всестороннее понимание рыночных тенденций остаются ключевыми факторами.
Успешной всем торговли!
💸 Sp500. Осталось ли влияние на крипту? 💰Давненько мы не писали про рынок США, так как там ничего важного для крипты не происходило.
Если вы думаете, что крипта окончательно отвязалась от главного актива планеты SP500, то вы ошибаетесь ❌
Да, Биткоин это действительно самый настоящий защитный актив, но он прет против рынка только в случае глобальных катастроф в виде кризисов, войн и революций.
Сейчас все подобные темы уже по сути потеряли актуальность и все уже заложено в цене Биткоина. Поэтому, наступило время когда нужно снова отслеживать корреляцию Биткоина индекса SP500.
Cейчас под конец года главный индекс планеты SP500 вернулся к историческим хаям 2021 года!
Только в 2021 году рынок был на хаях при включенном печатном станке и нулевых ставках, а сейчас цикл ужесточения ДКП еще продолжается и ключевая ставка 5,5%!
Фундаментальные показатели компаний сейчас находятся на уровнях пандемии, когда были приостановлены цепочки поставок и весь мир сидел на карантине.
Происходящее на фондовом рынке США для нас очень важный сигнал на скорое начало полноценной коррекции не только на фондовом рынке США, но и на крипторынке!
Именно поэтому вчера мы уже официально заявили, что коррекция очень близко и у рынка остались буквально считанные недели.
❓ Почему такую динамику показывает индекс?
Экономика США оказалось действительно сильной и выходящие оттуда макро данные это подтверждают. Но только вот прибыль и показатели компаний входящих в индекс снижаются.
В целом весь индекс как всегда тянут на себе несколько компаний: APPLE, GOOG, META, AMZN, MSFT и другие гиганты.
И как всегда эти самые компании в последние 3 месяца заливают байбэки. То есть сами корпорации выкупают свои акции 🤷♂️
Более того, с ноября наблюдается дикий рост в "самых зашорченых" акциях и в акциях неприбыльных технологических компаний.
Сейчас когда на фондовом и крипторынке массовая эйфория, инвесторы стали лезть в рынок с высокими плечами, брать опционы кол (на повышение) и все это на хаях рынка.
Например, на прошлой неделе зафиксирован рекордный приток в SP500
Классическая история и всегда она заканчивалась одним - обвалом.
🕯 Технический анализ
Первое, что бросается в глаза это огромный медвежий дивер на недельном таймфрейме и индикаторы в зоне перекупленности.
Индекс растет уже 9-ю неделю подряд без коррекций! Даже после пандемийного обвала не было такого размашистого роста без коррекций.
Формирование паттерна Двойная вершина!
Даже если индекс продолжит расти сломав эту фигуру и обновив хаи, то уже на месячном таймфрейме будет сформирован огромный медвежий дивер.
📊 Вывод:
Фундаментально индекс не должен быть на таких отметках при текущем режиме ужесточения ДКП. Но инвесторы закладывают в рынок, то что скоро начнется цикл понижения ставок, хотя на последнем выступлении глава ФРС заявил, что инвесторы настроены очень оптимистично. А другой член ФРС сказал: "Резкий рост акций и облигаций означает, что рынок неправильно интерпретировал посыл центрального банка".
По сути ФРС в открытую говорит, что ребята продавайте, а то потом будете жалеть.
📉 С точки зрения техники все готово для обвала. Однако, вероятно, индекс все же обновит исторический хай, так как на текущих отметках наверняка многие открыли шорты, уж больно медвежья картинка на графике.
А значит индекс обновит хай на выносе этих шортистов.
В таком случае мы получим очень сильный медвежий сигнал в виде дивергенции на месячном таймфрейме!
Имея медвежью картинку на Биткоине и на фондовом индексе мы в очередной раз убеждаемся в скором старте коррекции на рынках. Сколько еще продлится эйфория - неизвестно, но очевидно мы уже очень близки к развязке 🤔
Iridium: инвестиции в передачу данных IoT следующего поколенияКомпания Iridium Communications Inc. ( IRDM ) в минувшем месяце объявила о выпуске услуги Iridium Messaging Transport SM (IMT SM ), оптимизированной двусторонней облачной сетевой службы передачи данных для использования поверх Iridium Certus и предназначенной для упрощения добавления спутниковых соединений к существующим или новым решениям IoT.
IMT предоставляет услугу IP-передачи данных, уникальную для сети Iridium, предназначенную для сообщений малого и среднего размера, поддерживающих спутниковые приложения IoT. Интегрированный с Iridium CloudConnect и Amazon Web Services (AWS), новый сервис может снизить затраты на разработку и ускорить вывод на рынок нового устройства Интернета вещей.
Среди первых доступных продуктов, созданных с использованием IMT, — RockREMOTE от Ground Control и STREAM+ от MetOcean Telematics. RockREMOTE предлагает надежное и гибкое решение для промышленных приложений IoT, включая нефть и газ, горнодобывающую промышленность, коммунальные услуги и возобновляемые источники энергии, а также транспорт и грузоперевозки. Он имеет встроенное приложение MQTT, которое позволяет разработчикам отправлять и получать полезные данные по протоколу MQTT. Пользователи могут отправлять и получать сообщения, изображения и из любой точки мира, используя эту реализацию IMT через службу Iridium Certus 100.
Iridium Certus, уникальный в спутниковой отрасли, является единственным широкополосным сервисом, который обеспечивает надежную, устойчивую к погодным условиям связь для мобильного Интернета, высококачественной передачи голоса, электронной почты, видео в реальном времени и передачи данных IoT. Благодаря своей группировке спутников на низкой околоземной орбите (НОО) Iridium является единственной компанией связи, которая предлагает действительно глобальное покрытие и идеально подходит для приложений IoT.
Iridium Communications - единственная мобильная сеть спутниковой связи для передачи голоса и данных, охватывающая весь земной шар. Iridium обеспечивает связь между людьми, организациями и активами в любом месте и из любого места в режиме реального времени.
Акции Iridium выглядят в положительной динамике по итогам минувшего года, как и весь сегмент Space Stocks
прибавив в 2022 году более 20 процентов.
Техническая картина в Iridium указывает на возможность продолжения роста выше ключевой линии поддержки.
Акции Crocs: инвестиции в лидеров повседневной обувиCrocs - Мировой лидер в области повседневной обуви с общим адресным рынком в размере 160 млрд долларов США.
Причины инвестировать в Crocs:
👉 Два знаковых, быстрорастущих бренда, ориентированных на долгосрочные потребительские тенденции.
👉 Диверсифицированные источники роста по брендам, категориям, географическим регионам и каналам.
👉 Ведущие в отрасли маржа и генерация денежных потоков Возможность быстрого снижения доли заемных средств, а затем возврата капитала акционерам.
👉 Лучшая в своем классе управленческая команда с послужным списком достижения финансовых целей и исключительной TSR.
Техническая картина в акциях Crocs указывает на интерес к покупкам выше $100 за акцию.
SPY локально лонгЗакончили формирование расширенной начальной диагонали в рамках 1 второстепенной волны оф (С) и теперь надо ожидать новогодней коррекции (а)-(в)-(с) какую форму приймет посмотрим ожидаю зигзаг
Акции BridgeBio. Покупки от пробития ключевых сопротивленийBridgeBio Pharma Inc является коммерческой биофармацевтической компанией, основанной для поиска, создания, тестирования и доставки трансформирующих лекарств для лечения пациентов, страдающих генетическими заболеваниями и онкологией с явными генетическими факторами.
В портфеле Компании около 30 программ развития - от ранних научных разработок до передовых клинических испытаний, а её коммерческая организация сосредоточена на предоставлении первых двух одобренных компанией методов лечения и подготовке к потенциальному коммерческому запуску дополнительных методов лечения.
Продукция Компании включает в себя BBP-265, BBP-831, BBP-631, Encaleret и KRAS. Акорамидис (AG 10) находится в стадии III клинических испытаний для лечения TTR-амилоидоза-кардиомиопатии (ATTR-CM).
Интеграция в низких дозах (BBP-831) находится в стадии II клинических испытаний для лечения ахондроплазии у педиатрических пациентов. BBP-631 находится в стадии I/II клинических испытаний для лечения врожденной гиперплазии надпочечников (CAH).
В июле 2023 года экспериментальный препарат компании BridgeBio Pharma Inc. для лечения редкого заболевания сердца показал значительные результаты улучшение состояния пациентов в ходе позднего исследования, в результате чего в понедельник акции компании выросли на 65 %.
Препарат акорамидис разрабатывается для лечения транстиретиновой амилоидной кардиомиопатии, при которой аномальные отложения белка, называемого амилоидным накоплением, в сердце могут вызвать сердечную недостаточность.
Ожидается, что препарат составит конкуренцию Alnylam Pharmaceuticals' патисиран, который находится на рассмотрении регулирующих органов по поводу кардиомиопатии, и компании Pfizer, или тафамидис, уже одобренный в США для лечения состояние.
Патисиран и тафамидис получили одобрение для лечения другого симптома заболевания, называемого полинейропатией.
В исследовании акорамидис был в 1,8 раза лучше, чем плацебо, по предотвращению смерти, госпитализации и улучшению состояния в течение 6 минут ходьбы.
Препарат BridgeBio улучшил выживаемость пациентов, принимавших участие в исследовании, на 81% по сравнению с 74% в группе плацебо, а также снизил на 50% частоту госпитализаций, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отмечается на сайтах компании и ФГБУ "НМИЦК им. ак. Е.И.Чазова" Минздрава России.
Положительным эффектом от результатов эксперимента стал собственно и рост акции BridgeBio которые прибавляют свыше 200 процентов в 2023 году.
При том, что акции BridgeBio, как и весь сектор/ сегмент биофармы довольно волатилен, тактически может быть рассмотрен умеренный вход в позицию при текущих ценах, не исключая вариантов коррекции к ранее пробитым ключевым сопротивлениям - 52-недельным максимумам и 52-недельной SMA.
Целевым ориентиром рассматривается диапазон 52-60 долл. США за акцию.
Территория перекупленности или новый бычий рынок? 📈 Индекс S&P500 ( AMEX:SPY ) находится в абсолютном отрыве, отмечая невероятную семинедельную полосу с приростом, близким к +15%! Это неустанное ралли привело индекс в глубины территории перекупленности, а RSI достиг максимальных уровней, которых не было с сентября 2020 года. 🌟
44 % акций S&P 500 сейчас находятся в зоне перекупленности, что является рекордным показателем. Аналогичные случаи, произошедшие в июне 2003 и 2020 годов и совпавшие с вступлением рынка в новый бычий рынок, являются наиболее близкими к нынешнему сценарию.
Термин "перекупленность" часто вызывает предположения, что потолок рынка уже достигнут. Однако история говорит нам о другом. RSI может оставаться в диапазоне перекупленности, пока цены продолжают свой восходящий тренд. Этот феномен опровергает общепринятое мнение о том, что перекупленность означает неизбежный спад.
Параллели, проведенные между предыдущими случаями повышенного RSI и зарождением новых бычьих рынков, создают интригующие возможности для будущей траектории рынка. Будет ли эта перекупленность прокладывать путь к устойчивому восходящему импульсу или мы стоим на пороге изменения динамики рынка?
Оставайтесь на связи, мы обязательно будем следить за развитием!
Успешной всем торговли!
инвестицИИ с акцентом
#SP500 #РынокТренды
SP500 прозноз на обновление ист.хаяОсновной вариант, что снижение от исторического максимума представляет собой трёхволновку.
Вчера максимум волны 2, а вероятно волны B, был пробит.
Что серьезно повышает шансы на обновление исторического максимума. Вероятность около 80%.
Альтернатива, что снижение всё-таки пятиволновое движение с грубым нарушением правила не перекрытия и исторический максимум не пробьют. Вероятность 20%.
Вывод: так как я считаю, что по индексу S&P 500 идёт глобальная пятая волна Эллиотта, оправданно закрывать большинство позиций на американском рынке акций при обновлении исторического максимума.
Особенно это касается индексообразующих бумаг.
Акции Seagen Inc.: Легкие деньги на поглощении ПфайзеромSeagen — глобальная биотехнологическая компания, которая открывает, разрабатывает и коммерциализирует трансформирующие лекарства от рака, чтобы существенно изменить жизнь людей. Штаб-квартира Seagen находится в Сиэтле, штат Вашингтон, а также в Калифорнии, Канаде, Швейцарии и Европейском Союзе.
Ключевые моменты:
👉 Pfizer инвестирует 43 миллиарда долларов в борьбу с раком, как сообщила Компания 13-03-2023.
👉 Pfizer приобретет Seagen за 229 долларов за акцию Seagen наличными, а общая стоимость предприятия составит около 43 миллиардов долларов.
👉 Предлагаемое объединение укрепляет позиции Pfizer как ведущей компании в области онкологии.
👉 Лекарства Seagen, программы разработки на поздних стадиях и новаторский опыт в области конъюгатов антитело-лекарственное средство (ADC) сильно дополняют портфолио Pfizer в области онкологии.
👉 Ожидается, что в 2030 году Seagen принесет более 10 миллиардов долларов дохода с поправкой на риск.
👉 Компании рассчитывают завершить сделку в конце 2023 или начале 2024 года при условии выполнения обычных условий закрытия, включая одобрение акционеров Seagen и получение необходимых разрешений регулирующих органов.
P.S. Знаешь прикуп - бери раньше.
//Мудрость
Страх берет отпуск?📉 Вчера индекс волатильности ( TVC:VIX ) достиг удивительного минимума, которого не было за последние четыре года, остановившись на отметке 12,08. Это еще один сигнал, указывающий на зарождение нового бычьего рынка, поскольку исторически волатильность снижается, когда восходящий тренд укрепляется.
🫤 Хотя многие считают VIX "индикатором страха", важно отметить, что он не является исключительно индикатором настроений. Скорее, он предназначен для оценки ожиданий рынка относительно будущей волатильности. При текущем значении 12,08 рынок ожидает, что дневное движение S&P500 ( AMEX:SPY ) составит примерно 0,75 %.
🤔 Такое резкое падение VIX вызывает интригующие дискуссии о настроениях участников рынка. Некоторые интерпретируют это как отсутствие страха, охватившего рынок, однако это свидетельствует о том, что рынок ожидает более спокойной обстановки впереди.
Что думаете Вы? О чем рассказывает нам VIX?
Оставайтесь на канале, чтобы следить за этой интригующей динамикой рынка!
Успешной всем торговли!
Инвестиции с Акцентом
#VIX #БычьиСигналы
SP500 готов к падениюИдея заключается в завершении коррекции 1-ой волны диагонали на уровне 0,5 / 0,618 от волны завершая двойной зигзаг, в котором X - расширяющийся треугольник.
📉 Снижение ключевой ставки = падающий рынок? 🤨 В последнее время большинство аналитиков и других инвест-каналов радуются тому, что ФРС закончил повышать ставку и якобы скоро перейдет к ее снижению.
Логика у них линейная и понятная:
Высокая ключевая ставка -> дорогие кредиты.
А дорогие кредиты это уже серьезно: меньше денег у потребителей -> меньше зарабатывают компании -> компании больше экономят -> увольняют сотрудников -> меньше денег у потребителей…. и дальше снова по кругу.
Именно этот процесс продолжается уже больше года и велика вероятность, что он продлится 1-2 квартала.
Выйти из этого «порочного круга» можно через снижение ставки, ну или просто печатать деньги, как это было в 2020-2021 г.
В ФРС заявляют, что ставка продержится на высоких уровнях до середины 2024 г.
Ситуация в мире ухудшается из-за ужесточения финансовых условий.
Пока нет новых денег и ключевая ставка на высоком уровне - условия продолжат ухудшаться.
Вполне логично, чтобы ФРС уже сейчас начал снижать ставку, чтобы не усугублять процесс.
Также было бы логичнее, чтобы в 2021 он закончил печатать деньги заранее и не стал бы разгонять инфляцию до таких значений, ведь инфляция начала расти постепенно.
Но Пауэлл говорил, что «всё ок ребята, не переживайте👌», ну да….
🤔 В чем же проблема?
А проблема в том, друзья, что ЦБ США это не упреждающий орган, а опаздывающий.
Он опирается не на прогнозы, а исключительно на выходящие данные, которые, к сожалению, всегда отражают не настоящее, а прошлое.
Именно поэтому в конце концов ФРС вынужден слушать рынок, так как он более гибкий.
Посмотрите на прикрепленную картинку.
На графике с 2000 года видно, что рынки всегда падают, когда ФРС снижает ставку.
Биткоин слишком молодой актив и пережил в своей жизни всего 2 периода снижения ставок. Итог аналогичный - Биткоин летел вниз.
❓ Почему так?
Потому что ФРС запаздывающий орган, он повышает ставку до тех пор пока в экономике что-то не навернется.
Так было в 2000, в 2008 , в 2020 и 2023-2024 не будет исключением.
Но вот в условиях, когда все так стремительно ухудшается держать ставку на высоком уровне уже год… что ж, остается пожелать только удачи 🍀
Только когда что-то сломалось - ФРС начинает активно снижать ставку, чтобы «всех спасти» от своих действий.
Но как видно из графика - на падающей ставке рынок тоже падает, потому что дешевые кредиты идут не на рынки, а на залечивание ран. 🤕🩸
Кстати, Биткоин и крипта вполне могут попасть под раздачу, так как проблемным компаниям нужны будут деньги. Мы уверены на 99%, что большинство компаний держат криптовалюты на своих балансах без всяких фактиков ETF.
После этого рынок еще несколько месяцев «приходит в себя» и только потом начинается новый бычий цикл на долгие годы.
Теперь вы знаете кто реально управляет рынками и за чем стоит внимательно следить.
Взлеты и падения в третьем квартале 2023 года🍁 Всем добрый день и успешного начала рабочей недели!
Начать новую неделю мы решили с обзора - Как себя чувствовал рынок «широким фронтом» в 3 квартале?
В последние месяцы 2023 года на фондовом рынке произошла заметная смена настроений, заставившая пересмотреть его траекторию.
О главном
Первоначальный оптимизм, питавший активное ралли в первой половине года, сошел на нет, что привело к новой распродаже и отступлению акций "великолепной семерки" (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tesla), ранее демонстрировавших высокие результаты.
Несмотря на высокие показатели в первом полугодии, в третьем квартале индекс S&P 500 снизился на -3,3%.
Однако экономика США продемонстрировала устойчивость, что было отмечено значительным ростом ВВП и ускорением потребительских расходов.
Среди секторов, показавших наилучшие результаты в 3-м квартале 2023 года, можно выделить энергетический сектор, розничную торговлю через Интернет, здравоохранение, промышленные предприятия, финансовые услуги, сырьевой сектор, услуги связи.
Основными факторами роста американских акций в течение квартала были изменения в руководстве компаний, рост цен на нефть, внедрение стратегических альтернатив, экономические преимущества и общая динамика сектора.
Лидеры роста
Что касается конкретных компаний, то наиболее значительное ралли среди американских акций продемонстрировала компания Groupon, взлетевшая на 159,2%. Значительный рост (143,7%) продемонстрировала и компания United States Cellular.
Liberty Energy, показала в третьем квартале рост на 38,9%, а стоимость Diebold Nixdorf Inc, Applied Optoelectronics Inc и Super Micro Computer Inc, за последний год выросла почти в четыре раза.
Аутсайдер
С другой стороны, в число секторов с наихудшими показателями вошли технологический сектор, сектор недвижимости, коммунальные услуги, предметы роскоши, авиакомпании и финансовые услуги.
Эти сектора столкнулись с проблемами, вызванными такими факторами, как внедрение в их отросли технологий искусственного интеллекта, высокие процентные ставки и неопределенность в отношении дискреционных расходов.
Стоимость акций компании Farfetch (FTCH) значительно снизилась - на 65,4%. Акции Chewy (CHWY) упали на 53,7%. Среди худших акций S&P 500 были названы и акции DISH Network Corporation (DISH), Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Newell Brands Inc. (NWL).
Если рассматривать потери за год, то Citizens Financial, Epam Systems, Charles Schwab и Newell также оказались в числе худших акций S&P 500 в 2023 году.
Что касается прогноза развития фондового рынка США в 4-м квартале 2023 года, то он характеризуется различными точками зрения.
Одни эксперты ожидают замедления экономического роста и снижения процентных ставок, другие настроены более оптимистично, считая, что рынок недооценивает возможности и что замедление будет временным. Инвесторам важно учитывать эти различные точки зрения и принимать взвешенные решения, исходя из своей индивидуальной устойчивости к риску и инвестиционных целей.
Жмите лайк! )
