🔺Треугольник, пробой, уровни поддержки и сопротивления.Учебное пособие по Техническому Анализу.
Для студентов.
С развитием идеи можно будет понаблюдать за отработкой элементов.
Поддержка и сопротивление
#HOWTO: Если ничего не понятно, как включить компас?Вошёл - цена идёт против тебя, вышел - рынок издевается и отыгрывает назад. Сталкивался? Если да, то это результат сбитого компаса, торговля в противофазе с рынком. Как его починить?
Я люблю всё упрощать. Ты найдёшь в моих предыдущих идеях разные для этого методы: использование диапазонов, включение линейного графика вместо свечей, отключение фитилей и пр. Полистай в профиле, я подробно описываю свою логику. В этот раз я попробую дать алгоритм для ремонта сбитого компаса.
Как чинить компас: общие правила
+ Убрать всё лишнее.
+ Включить динамические уровни.
+ Найти самые важные уровни по экстремумам свечей.
+ Перевернуть график.
+ Увидеть где цена относительно уровней и какие минимальные условия есть для торговли.
Ниже я подробнее опишу конкретику и на примере Биткоина разберу текущую ситуацию с использованием алгоритма.
1. Как чинить компас: инструменты
1.1. Убери с графика всё лишнее (предыдущие линии, другие индикаторы). Оставь только последнее движение или его часть. Это уберёт шум и сконцентрирует на ближайших ключевых точках.
1.2. Открой график на том таймфрейме, который выше твоего обычного, где ты торгуешь (например, если торгуешь на 15 минутах, открой 3-4 часовой, если торгуешь по 3-4 часам - открой дневной и т.д.). Придаст тебе объективности.
1.3. Включи инструмент VPVR (Видимая область), это профиль объёма, на нём хорошо видны гэпы.
1.4. Добавь SAR (Параболическая система времени/цены). Поможет оценить вероятность разворота. В дополнение к этому (но не обязательно) можно включить TD Sequential (и в настройках убрать всё, кроме индикации свечей 9 и 13 для простоты опять же, т.к. это не основная система).
1.5. Добавь MA (скользящее среднее). Период для него задай не очень большой, 20-25. Позволит оценить среднюю цену за последние 20-25 свечей. По данному инструменту почему-то мне неоднократно задавали вопросы, хотя это - всего лишь простое арифметическое среднее от цен за указанный период. Например, для недельного ТФ скользящее среднее по 24 периоду даёт среднюю арифметическую цену за последние пол года, потому что 1 свеча = 1 неделя, 24 свечи = 24 недели, т.е. 6 месяцев по 4 недели.
2. Как чинить компас: алгоритм
2.1. Включи динамические уровни на SMA (оранжевая линия на моём графике) и SAR (белая линия) - в настройках стиля выбери тип Линия и там же включи Линию цены. На моём грфике линии цены по данным инструментам выделены пунктиром. Для VPVR в настройках включи Динамическая зона стоимости (VA) (у меня на графике это оранжевый пунктир ступеньками). Полученные динамические уровни = ближайшие магниты. Если цена находится от них сильно далеко сверху = возможна коррекция, если сильно глубоко под ними = возможен рост. Если цена ползёт по этим уровням = консолидация, равновесие.
2.2. Смотри на VPVR: если на нём есть явные "дыры", значит данные ценовые уровни также будут служить магнитами.
2.3. Построй уровни по ближайшим ценовым пикам. Отметь предыдущий ценовой пик.
2.4. Отметь промежуточные уровни от которых начиналось сильное движение (длинные свечи).
2.5. Переверни график. Это позволит тебе перестать видеть лишь одну часть рынка (бычью, либо, наоборот, медвежью). Для этого на ценовой шкале (сбоку) нажми правой кнопкой мыши и в меню выбери "Инвертировать шкалу".
3. Поясняю на примере недельного ТФ по Биткоину
3.1. Беру период с середины октября, чтобы остальные свечи не мешали, включаю выше обозначенные индикаторы.
3.2. Ставлю задачу: понять, на чьей стороне сейчас быть наиболее выгодно и когда переворачиваться.
3.3. Смотрю на свечи от которых начинался сильный рост (см. п. 2.4). Это уровень 14055 и 16481, при пробое происходили хорошие движения (отметил оранжевыми стрелками).
3.4. Отмечаю предыдущие ценовые пики (см. п. 2.3). All Time High (ATH) в 2017 году = = 19891 и пики предыдущих двух недель = 18945 и 19497.
3.5. Смотрю на пересечения и совпадения между нарисованными мной уровнями и динамическими уровнями от индикаторов. Наблюдаю, что SMA-24 совпадает с уровнем пробоя 14055, а динамическая цена VPVR совпадает с уровнем 16481. Кроме того, на этих же уровнях есть "провалы", гэпы в объёме на индикаторе VPVR (столбчатая гистограмма слева). Вывод: найдены сильные магниты, куда цена стремиться на коррекцию.
3.6. Определяю силу быков/медведей по уровням: сейчас цена держится выше позапрошлой недели 18945, но прошлая неделя закрепиться выше не смогла и оттуда пошёл откат. Текущая неделя рисует длинный хвост = негатив, однако, пока цена выше 18945, лучше быть на стороне быков, либо ждать, т.к. цена слишком близко к "пропасти". Вывод: либо быки, либо ждать.
3.7. По недельному ТФ загорелась 9 свеча по индикатору TD Sequential, а цена упирается в сильный уровень сопротивления, образованный предыдущим ATH. Вывод: ждать пробоя ATH.
3.8. Индикатор SAR ещё не догнал цену = позитив, т.к. максимальный уровень риска разворота случается в тот момент, когда SAR находится максимально близко к цене. На сейчас "разворотный" уровень по данному инструменту для недельного ТФ = 15150 (округляю). Вывод: при спуске под 15150 может произойти разворот, который подтвердится при выходе цены ниже SMA-24. Первый медвежий сигнал = уход цены под уровень 18945, второй сигнал можно получить от линии закрытия предыдущей недели (18196), если актив станет дешевле, это покажет отсутствие интереса покупателей, третий сигнал = спуск под уровень 16481 (и динамический ценовой уровень инструмента VPVR).
3.9. Переворачиваю график. Теперь он выглядит, будто я смотрю на быстро дешевеющий актив, тренд которого сломался (предыдущая неделя = слабость тренда + текущая цена почти сравнялась с пиковым значением позапрошлой недели). Цена упирается в значение 2017 года. Вывод: тренд ослаб, ранее открытые позиции лучше сократить (либо даже закрыть), пока не будет пробита ATH, торговать в направлении тренда больше не интересно, т.к. здесь либо может начаться волатильность, либо произойдёт коррекция. Открывать противоположную сделку рано, т.к. для этого нужно получить 2 сигнала, рассмотренных в п. 3.8. Т.е. сейчас отсутствие позиции = это наименьший риск для депозитиа.
3.10. Общее резюме и показание компаса (все цифры округлены для удобства): частично быть на стороне быков, зафиксироваться, ждать. Сигналы на продолжение тренда = выход цены за пик предыдущей недели (19500) и взятие ATH (19900). Сигналы на коррекцию = распродажи от 18900, 18200 с ближайшими целями = 16500 и 14100. В зоне 19500-18200 приоритет ожидание, не торговля, т.к. это снизит риск неверного опредления тренда.
P.S. Важно не только определить тренд по компасу, но и понять, стоит ли сейчас выходить "в море", либо дождаться и работать от понятных уровней. Очень часто ожидание для трейдера положительно влияет на его депозит, подумай об этом в следующий раз, открывая сделку со сбитым компасом и в шторм.
Не является торговой рекомендацией.
Лайкни. Подпишись.
Комментируй.
Обзор по Эфиру (ETH) и небольшое обучение - как учитывать риски?В этом обзоре я отметил для вас зоны поддержки и сопротивления по рынку монеты ETH на текущий момент! А также, провел небольшую общеобразовательную беседу на тему "Управление рисками" и "Торговая психология". Поэтому и отметил данный обзор на ТВ в раздел "Обучение".
Данный обзор будет очень полезным для начинающих криптоинтузиастов. Более опытные трейдеры и так все это знают и уже давно сформировали свои торговые стратегии. Чего желаю и вам - всем начинающим!
Смотрите вдумчиво. Информацию предоставил простым и доступным языком без заумной терминологии.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
Сам себе биткоинКакой смысл объяснять то, что ребёнку понятно с тех пор как он узнал о математике? Цифры объясняют больше чем семантика. Больше еды - хорошо, меньше мусора - тоже хорошо, это всё отражается на картинке, главное понимать что именно в тот или иной момент. Всё это многоглаголание по поводу того что дважды два будет четыре никак не отменяет этого правила. Всё что происходит, а именно изложение своей фантазии по поводу того чего хочется опираясь на вымышленные факты маркетологов и аналитиков наблюдающих за уже состоявшимися событиями с тем чтобы руководствуясь своим тщеславием набрать здесь побольше слов со всеми возможными вариантами развития событий типа: если цена пойдёт вверх, то цена она пойдёт вверх, а если вниз, то вниз, ну или флэт так чтобы это выглядело логичным и потом сославшись на один не удалённый ими прогноз поднять себе авторитет и привлечь развесивших уши новичков суть не имеет смысла. Без ложной скромности доложу, что я не сделал ни одного не сбывшегося прогноза без вариантов за последние пару лет даже публичного хотя он последний и состоялся по изложенной под ним же мной причине с не очень-то значительной поправкой. Как у меня это получается я не могу объяснить на словах, но могу инициировать. Элементарно, чем больше людей об этом знает, тем больше хаоса ожидается, и что бы тогда не происходило это будет волнообразными движениями подталкивать цену ограниченного запаса вверх до бесконечности и этому не сможет и не захочет помешать никто, только помочь, тем более что они сами понимают что на этом могут заработать и сберечь свои уже наработанные активы. Они не могут регулировать элементарных вещей, например установить табу на популизм интимных отношений и как следствие насилия, чрезмерную рождаемость и агрессию или истребление лесов и диких животных и тому подобное. Куда им до блокчейна, который символизирует порядок и честность? Разве не очевидно что понимание этого осознанной частью населения подтверждено ценой биткоина. Ни одна тем более даже подкреплённая печатным станком валюта никогда не достигала такого роста и никогда не достигнет в будущем. Блокчейн поистине религия.
Хочешь знать как у меня это получается, интересуйся, задавай вопросы, делай заявки, посещай мой блог. Следующая цель биткоина на отметке сто тысяч долларов, произойдёт это в течение одного двух лет если позволит денежный, интеллектуальный запас. Я не знаю какой их фактический объём потому что никогда в глаза этого не видел, но могу понимать тренд с которым наращивается здравомыслие. Пойми, я такая же часть природы как и ты, и всё в этом мире. Я могу сформулировать, конкретизировать условия, но не вижу в этом смысла, поскольку убеждён что они соседствуют с невежеством, а идеи и намерения имеют свойство квантового ускорения. Я просто футурист. Ничего интересного кроме продолжающегося загрязнения планеты не происходит. Коронаверсии, образование и дипломатия заменят войны что отразится на стремлении к творчеству, созиданию, эстетике. Часичным примером тому служит история нынешних частных покорителей космоса. Итак, далее подойдём к отметке двадцать тысяч, там будет волатильность на которой можно будет заработать без особого риска, пробьёт этот уровень и далее тридцать пятьдесят сто. Со ста может упасть до тридцати как это уже было раньше, потом снова экспоненциально по той же схеме на сколько хватит средств. Я могу интерпретировать этот алгоритм и дальше до бесконечности. Вопрос в том как не попасть в лапы мошенника, вот за этим и обращайтесь. И имей в виду, я сам не торгую, но могу научить. Всё остальное зависит от настроения, иначе какой в этом смысл.
Несколько советов по построению уровнейВсем привет! Несколько советов по установке уровней поддержки и сопротивления!
1. Стройте уровни по закрытиям свечей, но не забывайте о тенях.
Иногда бывает такое, что некоторые тени выходят слишком далеко за пределы вашего уровня поддержки, но в итоге свеча закроется выше и это как раз то, что нам нужно. Мы должны сосредоточиться на наиболее важных ценах, которые удерживают участники рынка.
2. Устанавливайте уровни на старших таймфреймах!
Не рисуйте линии на 5 - 15мин ТФ если вы позиционный трейдер. Они не будут иметь отношения к делу. Основные таймфреймы для позиционных или внутридневных трейдеров начинаются от 1ч ТФ.
3. Уровни не всегда должны быть горизонтальными!
Поддержка и сопротивление на трендовых линиях могут быть чрезвычайно полезны, по этому их так же следует указывать на графике. Трендовые линии П/С помогают определять кто сейчас больше доминирует, продавцы или покупатели и в то же время дают потенциальные точки входа.
Желаю вам отличной торговой недели недели👌
_______
Хотите видеть больше подобной обучающей информации? Поддержите эту публикацию своим лайком, комментарием и не забудьте подписаться 👌
Как Торговать Короткие Тейки-маленькое ПособиеДобрый день
Хочу рассказать об основных правилах и приципах торговли короткими тейками.
Начнём!
Короткие тейки-позиции, которые вы обычно удерживаете не более 30 минут, всё зависит от ситуации, цели и конечно жадности.
Коротким тейкам не нужно учиться очень долго, обычно хватает 150 часов реальной торговли или 1000 отторгованных сделок.
К + этой стратегии можно отнести-!относительную! простоту, понимание рынка "изнутри", возможность быстро научиться торгвать в +
К - отнести-Жесточайшее эмоциональное давление, конские комиссионные издержки, дороговизну софта для торговли
Чтобы начать торговать короткими тейками стоит определить подходящие под это дело рынки.
Выбор у нас невелик-FX/Фьючерсы/Крипта
FX-Только ликвидные пары EURUSD GBPUSD JPYUSD USDCAD AUDUSD
Фьючерсы-ES NQ CL GC Si
Крипта-BTC
Рынки акций в расчет мы не берем, под каждую акцию нужно высчитывать свой объем и ГО-сложно
Экзотический FX тоже в минусе-пары в стиле AUDJPY не подходят из-за высокого спреда и разных систем счисления 0.00 и 0.000
На крипто-рынке ликвидность и так низкая, играть под принтусом на xrp или eth опасно из-за манипуляций
На мой взгляд фьючерсы-самый удобный инструмент, и вот почему:
Высокая ликвидность-Даже в самое тихое время на CL вам исполнят 3-5 контрактов
Издержки покрываются прибылью с 2 тиков
ГО легко считается по формуле Intraday x3, где если на ES внутридневное ГО=400$, то общее=1200$(на позицию, тейк и стоп)
Далее, когда мы отобрали рынки и посчитали сколько нужно иметь на счету, нужно определиться когда стоит торговать
Благо для всех рынков правила едины
Для торговли подходит всё время американской сессии, кроме
вечно непредсказуемой пятницы
праздников
20 минут до выхода важных новостей и 5 минут после
Первого и последнего часа американской сессии
Небольшой лайфхак-биржевые часы с сайта stocktime.ru(не реклама, модератор смилуйся)
Не особо удобные в плане интерфейса, но встроенный экономический календарь позволяет экономить вкладки браузера.
Отлично, теперь перейдем к методике
Вспомним принцип-торговля делится на пробой уровня или отскок
Усложним его-на продолжение тенденции и на коллапс тенденции
Это мы и будем торговать
Также для себя я выработал 3 правила, которые смешно обозвал
1)Винни-Пух
Как Винни резко упал, поднявшись к улью, так и я внимательно слежу за позиционированием инструмента, выделяя для себя уровни откуда можно упасть или наоборот-подняться
Как правильно идентифицировать уровни и зоны, я писал в посте "Уровни и стопы"
Делаю дополнение: Перед началом торговли стоит пробежаться по таймфреймам в убывающем порядке: 1D 1H 5M для создания общей картины
К примеру:
Смотрим последовательно график EURUSD
D1-Этот таймфрейм стоит смотреть в разрезе квартала
Что вы видите? Я вижу что мы в 0,5% до зоны исторического сопротивления и покупать тут как минимум опасно
H1-Тут мы смотрим 1 месяц
Красной линией для себя выделяю начало тренда
Желтой зоной-интерес покупателя
Красной зоной-контроль покупателя
Отметил исходя из объемного анализа, но объяснить логику можно и без сложных терминов
Желтая зона-18 Мая попытались импульсно выйти из консолидации, что тянулась еще с Апреля
При этом тестировалась зона дважды и оба раза покупатель успешно бил продавца-тут есть интерес покупателя
Красная зона-27 Мая пытались обновить хай и в развернувшейся борьбе на высоком объеме победил покупатель, успешно выбив стопы и продолжив движение на север.
5M-смотрим неделю
Бирюзовым выделяем консолидацию и отдельно фиолетовым момент теста на высоком объеме, там мы наблюдали частичный сброс покупок
Однако сброс был полностью выкуплен и мы продолжили жаться к хаю с постоянными коллапсами в оранжевых кружках, что делает этот уровень прекрасной поддержкой
Желтой зоной выделил простую зону контроля при пробое-в ней нету ничего примечательного, находится в 0,5% от текущих и спуск в неё будет значить потерю моментума-туда ставлю алерт
Мы разметили график и теперь понимаем !внимание! что находимся почти на пике восходящей тенденции
Из этого делаем выводы-
1.)Покупать в уровень, тем более глобальный-глупо
2.)Торгуемся в очень резкой восходящей тенденции и шортить пока-что тоже нельзя
Что же делать?
Чтобы это понять нужно ознакомиться еще с двумя правилами
2)Анна Каренина
Показать на примере не получится,хех
Но легко объяснить на словах: Прыгать против несущегося поезда-плохая идея.
Наша задача-Запрыгнуть в уже идущий поезд и прокатиться одну остановку, не более!
У нас поезд несется очень бодро, но уже начинает останавливаться.
В такой ситуации можно поработать от коррекции.
Но как? Вариаций же масса! Как выбрать верную?
Правило 3
Возвращение Будулая или Trade After Confirmation(TAC)
Для заключения сделки мы должны получить доказательство силы покупателя/продавца.
Этим доказательством нам послужит реакция на уровни, а определяющим фактором выступит объем
Смотрим:
Нам интересны 3 сценария при коррекции(разный цвет)
1) Если мы корректируемся к желтой зоне-что это значит?
Моментум утерян, но контроль всё еще у покупателя-ничего не предпринимаем
2)Продолжаем падение к красной линии-тестируем поддержку-возможны сценарии 3 и 4
3)Если цену не откупают и она плавно падает-прекрасно, ждем подтверждение силы продавца-импульс вниз на объеме
После подтверждения можно продавать либо с коррекции, либо в моменте-потенциал 70 пунктов
4)Цену из точки 2 пытаются откупить, но при коррекции в желтую зону цена !на объеме! возвращается к красной линии
Продаем из такого сетапа с целью в 40 пунктов.
Почему не больше?
Во первых, дневной потенциал хода будет исчерпан, а мы торгуем внутри дня. Во вторых, наша цель взять всего часть от движения, всего одну остановку
И если вам кажется что 40п это мало-спешу вас огорчить, пункт на 1 лот фьючерса 6E стоит 6.25$
Посмотрим на BTC по той же методике, раз он стоит в идее
Только вот я не буду расписывать сделку, если взять 3 правила, то всё очевидно +сделку я указал
И на последок отвечу на немой вопрос-ЗАЧЕМ всё это нужно, если я умнее всех и могу брать всё движение?
Ответ:Затем.
Удачи
#FAQ: VIX индекс страха и волатильностиVIX. Индекс волатильности S&P500, известный, как «индекс страха».
Первый пост в рамках новой рубрики «Индексы на все случаи».
Показатель рассчитывается Чикагской биржей опционов Chicago Board Options Exchange (CBOE) и отражает ожидания трейдеров по волатильности индекса S&P 500 на ближайшие 30 дней с помощью усреднения цен опционов S&P 500. Отображается в процентах, может колебаться от 0 до 100%.
По той же методике, кстати, CBOE рассчитывает и другие индексы волатильности — на 9 дней (VXST), 93 дня (VIX3M) и 180 дней (VXMT).
Важно, что индекс VIX отслеживает не цены на рынке акций, а цены на опционы, рынок которых огромен и на нём господствуют институциональные инвесторы.
В общем случае, опционные премии имеют обратную зависимость от рынка. Когда рынок растет, акции ведут себя менее волатильно, поэтому премии низкие, и VIX снижается. Падающий рынок более волатилен и говорят, что вверх рынок поднимается по ступенькам, а вниз спускается на лифте. В таких условиях опционные премии растут, т.к. инвесторы готовы платить больше за защитные опционы пут на свои позиции.
Иногда такая зависимость может нарушаться. Например, если рынок долгое время растет без откатов, инвесторы, обеспокоенные возможностью его падения в любой момент, будут активнее покупать пут, что приведет к росту премий и значения VIX даже при растущем S&P 500. Статистически, VIX и S&P 500 идут в одном направлении в течение 20% времени. Сейчас как раз такая ситуация: рынок растёт вместе с VIX (вчера писал об этом в тг-канале и приводил много любопытных графиков).
Существует поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below». Она хорошо описывает принцип работы индикатора: покупай если индекс страха зашкаливает, продавай если индекс на низах.
Я бы добавил поправку в виде ещё одной поговорки: «Don’t fight the FED», т.к. ликвидности в рынок вкачено много и из истории видно, что VIX может довольно долго пребывать на своих минимумах перед сильными коррекциями.
Однако быть готовым к коррекции сейчас необходимо.
Чтобы лучше понять, почему VIX окрестили индексом страха, можно заглянуть в историю. За базу я возьму психологический порог в 40%, который был превышен не более десятка раз за всё время существования индекса, вот основные события:
1. В 1998 году VIX достиг уровня 60, когда российские финансовые рынки рухнули.
2. В 2001 году после терактов 11 сентября цена VIX превысила 58 пунктов.
3. В 2002 году серия финансовых скандалов, которые начались с Enron, привела VIX к 58 пунктам.
4. В 2008 году, когда разразился ипотечный кризис, индекс страха VIX в октябре достиг 79 пунктов.
5. В 2018 году из-за серьезных сомнений в отношении финансового кризиса VIX достиг уровня выше 50 пунктов.
6. Совсем недавно, в марте 2020 года, VIX подскочил почти на 65 пунктов на фоне распространения коронавируса.
Не является торговой рекомендацией.
Больше лайков — больше информации.
Подпишись.
lifetime scan v27lifetime scan
Приветствую подписчики, друзья и коллеги.
Обновление маршрута)))
Практика!)Удаляем не нужное. Смотрим и учимся разбирать...
Приятного просмотра :)
Удачи и профита всем нам на пути! И да пребудет с нами сила.
!!! Траектория по времени может не совпадать, фокус на целевые зоны !!!
* Мнение автора может не совпадать с мнением читателя*
Почему я не торгую в середине боковикаСередина боковика является местом , в котором варианты сценариев движения цены равны между собой. Кто-то считает середину откатом, кто-то считает, что цена пойдет к другой границе.
Именно в боковике маркетмейкер выносит неопытных трейдеров по стопам или психологически давит, чтоб закрывали свои позиции.
В качестве примера рассмотрим боковик на нефти.
Сценарий 1)
Движение к верхней границе боковика.
Сценарий 2)
У нас зона сопротивления, от которой можем оттолкнуться и пойти вниз.
Сценарий 3)
Сносим стопы, кто лонгует, проторговываемся под боковиком, рисуем разворотную формацию вверх и идем до верхней границы.
Сценарий 4)
Сносим стопы, кто лонгует, закрепляемся ниже боковика, идем вниз и при откате можно покупать.
Сценарий 5)
Сносим стопы, кто шортит, рисуем разворотную формацию вниз и идем до нижней границы.
Сценарий 6)
Сносим стопы, кто шортит, закрепляемся выше боковика, идем выше и при откате можно покупать.
на самом деле , вариантов сценария намного больше. Лично я придерживаюсь с 3 по 6 сценария.
Торговая Война США/КитайДобрый день
Как всегда я на волне тренда и освещаю самые новые и актуальные новости-Проходит примерно 2 тысячи лет и вот я тут!
Хотелось бы осветить торговую войну и её возможные последствия.
Не так давно США продлили санкции в отношении китайской компании Huawei на год, Китай в свою очередь ответил осуждением и готовностью ударить по технологическому сектору США.
Всё в старых традициях вестерна-обоюдный выстрел прямо в сердце оппоненту.
Прошлая война закончилась сглаживаем углов, когда Китай попытался подружиться, найти точки соприкосновения, избежать полномасштабной войны.
Однако нужно зреть в корень конфликта-Торговая палата США даёт прогнозы о невероятном росте экономики Китая в следующие 20 лет, который сделает Китай первой в мире экономикой!
А капитализм и свобода в понимании Штатов-это когда ты свободен делать всё что душе угодно, и точно уж не считаться с поднебесной.
Но давайте отойдем от политики(иначе идею забанят, что кстати странно, политика неразрывно связана с экономикой)
Перейдем-ка лучше на карту и представим действующих лиц:
prnt.sc
С Китаем и Тайванем всё более-менее понятно, но вот причем тут Гонконг? Расскажу позднее.
Стоит упомянуть что Китай-первый по величине рынок мира для любой компании-1'500'000'000 потенциальных платежеспособных клиентов(в отличии от той же Индии).
А также посмотреть на карты еще разок для понимания, насколько страны сильно завязаны по товарообороту:
prnt.sc Экспорт США
prnt.sc Экспорт Китай
Мне в принципе абсолютно не интересно как закончится война, мне интересно как я могу сохранить капитал и заработать на этом
Посему давайте взглянем на Apple
Яблоку очень важен Китай! Почему? Если выражаться дворовым языком-Яблоко ходит под Китаем
Я легко могу это доказать
Освежите вашу память воспоминанием о инициативе наших чиновников о предустановленном Российском софте на всех ввозимых в страну смартфонах(ничего русского там кстати нет, тот же яндекс близко не наш)
Что ответили Apple на наш запрос-Послали куда подальше!
Или вспомнить о другой инициативе-Хранить данные Российских пользователей в самой России
Что ответили-Послали!
Однако на аналогичный запрос Китая они прогнулись и перенесли данные в дата-центры на территории Китая
А может вспомнить о протестах Гонконга и прецеденте удаления одного неназванного приложения, через которое происходила координация на митингах, из App Store по запросу Китая?
О резком изменении политики в отношении 2 SIM карт после спаде продаж на фоне нарастающей конкуренции?
То-то!
Перейдем на статистику по продажам продукции и увидим 20% прибыли от региона
prnt.sc
Что же произойдет с Яблоком при начале новой торговой войны?
Интересный вопрос!
Техника Apple собирается не на территории КНР, а на территории Тайваня!
Вроде тоже КНР, но независимость на данный момент признали только 23 страны.
Но в то же время при введении санкций от КНР, Яблоко теряет:
1)Возможность собираться в КНР и на производственных мощностях КНР
2)Закупать комплектующие по сходным ценам
3)Вести разработку и научные исследования с "Китайскими друзьями"
4)Пользоваться логистикой КНР
О "Едином Китае"
Сама КНР пропагандирует идею о единстве КНР, Тайваня и Гонконга
И в условиях войны Тайваню придется решать на чьей он стороне
Но что бы выбрано не было-Придется получить от другой стороны.
Я прогнозирую что Тайвань выберет США в качестве старшего брата, поскольку TSMC, крупнейший завод по сборке техов(наряду с Foxconn и Pegatron) Уже вложил 12млрд$ в строительство нового завода на территории США
И Тайвань был не против.
Таким образом у нас получается чистого вида провокация и работа по древнему принципу "Разделяй и властвуй"
Я уверен что история не окончена и мы еще услышим о новых санкциях, кстати у меня есть еще одна причина так полагать:
Взгляните на индекс KWEB отражающий китайские "интернет" компании и включающий такие гиганты как: Tencent,Alibaba,JD,Baidu
В 18 году США успешно задушили быстрый рост этих компаний, когда они стали обгонять американские
От удара они так и не оправились, но демонстрируют рост, что в долгосрочной перспективе явно не на руку США.
Для себя делаю вывод о скором и очень возможном начале торговой войны, как говорится-беда не приходит одна!
Акции Apple при этом могут провалиться на 7-12% всё зависит от тяжести пакета санкций.
Удачи.
#Question: Ответы на твои вопросы #01Накопились вопросы. Начинаю отвечать. Я открыт для общения, спрашивай в личке или в боте.
1. Подскажите пожалуйста на каких приложениях лучше смотреть максимальную глубину стакана? Вы смотрите на стенки в несколько миллионов?
Я не работаю со стаканом, я работаю от уровней и индикаторов. Стакан показывает, какие ордера стоят, однако, ничто не мешает снять ордер или передвинуть его (этим занимаются в основном роботы). Вместо стакана нужно смотреть футпринт (footprint) и ленту ордеров – это история совершённых сделок по продаже или покупке, а также дельту. Зачем нужно анализировать историю и дельту? Чтобы увидеть дисбаланс рынка, именно он двигает цену вверх и вниз между уровнями баланса (наибольшего объема, где продавцы и покупатели полностью удовлетворяли свои заявки). Ссылки на сервисы здесь давать не могу в силу правил публикации, см. в моём телеграм-канале (он указан в подписи).
2. Где лучше почитать, посмотреть про уровни фибо и параболический рост биткоина?
Про фибо можно прочитать классику. Роберт Фишер "Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров" и "Новые методы торговли по Фибоначчи", а также А. С. Кияница, Л. В. Братухин "Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги".
Про параболический рост. Есть множество способов нарисовать красивые цифры, недавно я использовал трендовые линии , но не для долгосрочного прогноза, а с целью показать, как соотносятся некоторые предсказания с этими трендовыми. Никто не может предсказать события, рынок слишком зависим от огромного количества факторов. Хороший трейдер и хороший аналитик видят возможности, сценарии, дисбаланс, на которых можно заработать: главное иметь план, точку входа и выхода, а также точку, где трейдер понимает, что его прогноз полностью провалился (стоп-лосс). Не нужно думать о параболе, просто торгуй.
3. Как вы видите картину роста бикоина, если учитывать параболический рост BTC? По параболе цена через 1-2 года должна быть ~70000$.
Может быть, может и не быть, но точно, не ДОЛЖНА. Вопрос, думаю, неверно поставлен и в действительности звучит так: стоит ли инвестировать в биткоин. Да, стоит. Об этом я уже писал ранее и давал секретную стратегию . Не нужно бояться инвестиций, нужно бояться плохого портфеля, в котором лежит только один актив. Диверсифицируйся по инструментам: бери крипту, металлы, акции, облигации, etf и т.д. (можно не всё). Внутри каждого из инструментов также нужна диверсификация: можно взять биткоин и любую монету "второй" величины по капитализации, а лучше несколько.
Кроме того, правильный инвестор вкладывает деньги на год и более, чтобы не выходить всем портфелем при любом дуновении ветра, а свои длинные позиции (лонги, покупки) защищает (хэджирует) другими инструментами, типа драгметаллов (классика – золото) и т.п. Но если деньги хочется заработать быстро, то речь идёт не об инвестициях, а о трейдинге. И вот тут самое интересное: торговать сложнее, чем заниматься портфельными инвестициями. Трейдинг требует чёткой системы, алгоритма и контроля рисков. Если ты новичок, проще начать с открытия ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт) на 3 года и спокойно без особых нервов получать там плюс-минус 15% годовых (что даже лучше, чем депозит, особенно сейчас).
Не является торговой рекомендацией.
Запросы ТА — в личку (бесплатно).
Лайкни если полезно.
Подпишись.
Лайф анализ. 19 часть 23.05.2020Приветствую подписчики, друзья и коллеги.
Обновление маршрута)))
Разбор и построение аназиза на текущий момент. Практика!) Смотрим и учимся разбирать...
Приятного просмотра :)
Если внимательно смотреть можно все понять самостоятельно. Чуть позже в другом формате выложу...
Удачи и профита всем нам на пути! И да пребудет с нами сила.
!!! Траектория по времени может не совпадать, фокус на целевые зоны !!!
* Мнение автора может не совпадать с мнением читателя*
Лайф анализ. 12 часть 15.05.2020Приветствую подписчики, друзья и коллеги.
Обновление маршрута)))
Разбор и построение аназиза на текущий момент. Практика!) Смотрим и учимся разбирать...
Приятного просмотра :)
Если внимательно смотреть можно все понять самостоятельно. Чуть позже в другом формате выложу...
Удачи и профита всем нам на пути! И да пребудет с нами сила.
!!! Траектория по времени может не совпадать, фокус на целевые зоны !!!
* Мнение автора может не совпадать с мнением читателя*
Точки разворота. 8 часть 13.05.2020Приветствую подписчики, друзья и коллеги.
Обновление маршрута)))
Разбор и построение аназиза на текущий момент. Практика!) Смотрим и учимся разбирать...
Приятного просмотра :)
В конце 7-й части брали лонг сразу после записи видео;) Почти лайф на трейдинг вью )))
Удачи и профита всем нам на пути! И да пребудет с нами сила.
!!! Траектория по времени может не совпадать, фокус на целевые зоны !!!
* Мнение автора может не совпадать с мнением читателя*
Продать нельзя КупитьКто людям помогает-тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя.
Кажется именно этим принципом руководствовалось правительство при планировании помощи в борьбе с пандемией.
Но давайте по порядку:
Я выпускал эксперимент 2 с явной логикой-ЦБ РФ держит коридор рубля 72-76 и 6 Мая планировалось продавать валюту на 20 ярдов$ -наклёвывался прибыльный шорт
Но на пресс конференции ЦБ я проглядел одну важную фразу от Эльвиры-"Дефолта не будет"
Пару дней назад один видный экономический деятель в своем отчете заявил примерно следующее:-"бу бу бу,*циферки*бу бу бу, Дефолта точно не будет бу бу бу"
Странно, подумал я, вспомнил анекдот про Штирлица, вспомнил 98 год(тогда после фразы про дефолт, он случился через пару месяцев) и понял истину.
Но чувствую вы не поняли. Как дефолт связан с короной и помощью населению и причем тут вообще рубль.
Объясню, но сначала загружу еще двумя фактами:
1. Банки сообщили о чистом оттоке капитала в 800 ярдов за последние 2 месяца.
2. В новый пакет "помощи" вошла помощь МФО(микро-финансовым организациям) на 2 ярда.
Теперь смотрим на всё со стороны-полностью разрушенная цепь поставок и экспорта, компании банкротятся-люди умирают(не только от короны, но и от голода).
Нужно что-то делать, мы решаем давать льготное кредитование, нагружая банки, которые понимают что по этим кредитам пойдет просрочка во 2 квартале, когда в силу войдут последствия кредитных каникул.
Прекрасно, но компании обналичивают деньги и выдают зарплаты, остальное прячут- на лицо оттток капитала, банки вопят, мы боремся через РЕПО и ОФЗ со стимулом для покупки в виде снижения ставки на 4 бп
Бонды растут, куда деваться, аналитики Goldman Sachs рекомендуют их у покупке, но доля нерезидентов снижается(бонды напомню номинированы в рублях) нашей стабильности на западе не доверяют.
Но в голове крутится вопрос-ЗАЧЕМ ПОМОГАТЬ МФО?
Я нашел гениальный ответ:
При огромной закредитованности россиян и компаний, помогая дальнейшему кредитованию-мы раздуваем пузырь кредитов. С огромного пузыря кредитов капают огромные налоги в казну. Это своеобразная инвестиция государства на будущее
Тогда возникает другой вопрос-Почему бы не инвестировать в людей и не помочь сразу-допустим раздать деньги? Ответ не менее крут: Даже облегчив жизнь на пару месяцев, мы по итогу имеем разрушенную экономику и уже пустую кубышку.
И тут всё становится понятно- Компании и люди умирают на необъявленном карантине, мы их краткосрочно прокредитуем чтобы выжили, нарастив огромный кредит. Далее постепенно запустим обратно предприятия, даже не смотря на сохраняющиеся темпы заражения +/- 10k в день. А концы можно пустить в воду, объявив дефолт. В этом деле будет удобно будет утопить все долги, убыточный ПФР, кучу фактов воровства ;)
После дефолта уже можно открывать кубышку и отстраиваться заново. Только при сценарии такого уровня, где после всех этих событий нас ждет "второе дно" -действия правительства имеют смысл.
Есть правда и другой сценарий-Где просто был положен болт и собственно всё, выкручивайтесь как хотите. Но я не привык не верить в людей, не может же прогнить всё капитально, верно?
Вот поэтому я и жду второго дна по акциям, но краткосрочно стоит опционный хедж-спред на 1075-1000, построенный скорее всего чтобы зафиксировать дивиденды и пустить акции вниз, планирую продавать как увижу такой сценарий.
В любом случае-посмотрите на название поста. Вы сами решаете куда поставите запятую.
Удачи
Точки разворота. 4 часть 07.05.2020Без комментарий и без звука*
Приветствую подписчики, друзья и коллеги.
Обновление маршрута)))
Разбор на текущий момент.
Приятного просмотра :)
Удачи и профита всем нам на пути! И да пребудет с нами сила.
!!! Траектория по времени может не совпадать, фокус на целевые зоны !!!
* Мнение автора может не совпадать с мнением читателя*
Точки разворота. 3 часть 04.05.2020Приветствую подписчики, друзья и коллеги/
Обновление маршрута)))
Разбор и построение аназиза на текущий момент. Практика!) Смотрим и учимся разбирать...
Приятного просмотра :)
Удачи и профита всем нам на пути! И да пребудет с нами сила.
!!! Траектория по времени может не совпадать, фокус на целевые зоны !!!
* Мнение автора может не совпадать с мнением читателя*
Объемы Или как торгует крупный игрок Объемы Или как торгует крупный игрок
Добрый день
Взгляните на 2 графика
prnt.sc
prnt.sc
Первый вы увидите везде, второй нигде
Второй график показывает как я вижу рынок-я вижу контрольные точки, модели, уровни
Но мы начнем с простого
Вы уже знаете что рынок движется спросом и предложением
С точки зрения объемного анализа у рынка есть 2 состояния
Баланс и дисбаланс
Баланс достигается когда на рынке покупают и продают примерно одно и тоже количество контрактов и обе стороны заинтересованы в цене
Дисбаланс происходит когда спрос не равен предложению, он меньше или больше
Когда покупатель встречает продавца, происходит сделка и мы видим объем этой сделки
Если вы думаете что рынок двигается сам по себе-то это не верно
Ваша задача как спекулянта-определить где покупают а где продают
и отыграть от этих зон
А кто покупает и продает?
Умные деньги и ритейл, первые бреют вторых, это закон
Для понимания объема нам нужно узнать как торгует крупный игрок
Давайте поедем за картошкой, чтобы объяснить на примере
Вы можете поехать на своей машине, но в ваш багажник помещается всего 100кг картошки, к тому же вы едите на поля, а там бездорожье, вы наверняка раздолбаете себе подвеску а что будет с ходовой ммм…
Вы потратите 5 тыс просто на ремонт машины
Еще учтите бензин примерно 10л на 100км
Поэтому вы берете камаз, вместо 100кг вы можете привезти 20т
Жрет он больше, 15л, но не ломается как машина
Итак вы едите, смотрим на скриншот
prnt.sc
Оранжевым выделены важные ситуации, смотрите на них
Ситуация 1- Мы приехали на поля там нам предложили картошку по 5 руб за кг, мы купили 5т, но больше у них нет, а везти половину кузова не очень выгодно
Ситуация 2-Мы едем в село, там нам предлагают картошку уже в сетках,
Очищенную от земли, но по 7 руб, мы берем 2т, больше у них нет
Объема все равно не хватает
Ситуация 3- Мы едим и нас останавливает странный человек, он предлагает нам картошку по 4 руб, но она ворованная с полей, делать нечего, нужно брать, у него не много, всего 0,2т
Ситуация 4- Мы едем на рынок и по дороге вы встречаем такой же камаз
Он заглох, полетела трансмиссия, но у него полный прицеп картошки
Мы предлагаем водителю продать нам полный прицеп 10т по 3 руб
Он понимает что попал на деньги, а скоро полдень и он не успеет продать всю картошку до заката, так что он соглашается и мы получаем еще 10т картошки, да мы увеличиваем затраты на бензин, но объем это покрывает
Мы получили среднюю цену в 4 рубля,
Ситуация 5- Приезжаем на оптовку и скидываем там часть, они купили 3т
Ситуация 6-Едем на рынок, вяжем картошку в сетки и продаем по 20к оптом, покупают хорошо и мы скидываем 10т
Ситуация 7- Рынок закрывается,а у нас еще 4,2т
Мы решаем скинуть картошку знакомым по сходной цене и “дворам”
Смысл в этом один-понять что крупный игрок не может загрузиться в одном баре, так же и разгрузка не может быть одномоментной
Теперь познакомимся с зонами- Зонами накопления, контроля, распределения
Вы можете их определить на истории при достаточном опыте, но лучше их определять в моменте
Для этого познакомьтесь- Открытый интерес/ОИ/OI
Он показывает количество открытых контрактов в рынке, он используется в синтезе с ценой для понимания фазы рынка
Дам вам шпаргалку для понимания prnt.sc
Итак зоны или уровни я называю их по разному, но суть одна-это не одна цена, это диапазон цен в котором есть реакция покупателей или продавцов
С самого начала идет зона накопления, именно с него цена и двигается
Потом образуется зона контроля, где происходит добор позиции и мы видим защиту уже открытого объема
И в самом конце мы видим распределение открытой позиции в руки ритейла
Тут важный фактор-если накапливалась позиция покупателя, чтобы ее распределить, он должен продать
Если же накапливал продавец, он должен купить чтобы закрыться
Это толкает цену в противоположную сторону от тренда
Рассмотрим интересную ситуацию по нефти, которую я не раз рекомендовал к покупке
Как вы знаете, ОПЕК готовит переговоры
Кто-то уже накопил позицию и уверен что переговоры будут удачными
Но когда будет официальное объявление-роста не будет, ритейл будет покупать, а умные деньги будут разгружать покупки в ритейл, помяните мое слово
Для наглядности мы будем рассматривать Brent, тк на MOEX Открытый интерес публикуется по часам, а на CME по дням
prnt.sc
Вы уже знаете про дельту и видите что в бирюзовой зоне снизу были покупки
К сожалению из-за особенностей экспирации фьючей мы не увидим в этой зоне рост ОИ, но он там есть
Далее из этой зоны мы увидели импульсный рост, который захотели агрессивно распродать, но в желтой зоне мы увидели покупателя, который защищает свою позицию и добирает ее на рыночных продажах,
все предложение было поглощено и мы увидели еще один импульсный рост, на котором во второй бирюзовой зоне был тест нашей ЗОНЫ КОНТРОЛЯ покупателя
Подтвердим догадку кластерным объемом
prnt.sc
Действительно, в зоне контроля покупателя мы наблюдали повышенный объем и рост ОИ, который указывает на то, что в этой зоне открывались покупатели
В следующем посте мы совместим полученные знания для анализа рынка на текущим момент
Не пропустите
Если есть вопросы-в лс или по ссылке в профиле
Точки разворота. 3 часть 30.04.2020Приветствую подписчики, друзья и коллеги/
Обновление маршрута)))
Разбор и построение аназиза на текущий момент. Практика!) Смотрим и учимся разбирать...
Приятного просмотра :)
Удачи и профита всем нам на пути! И да пребудет с нами сила.
!!! Траектория по времени может не совпадать, фокус на целевые зоны !!!
* Мнение автора может не совпадать с мнением читателя*
Точки разворота. 2 часть 30.04.2020Приветствую друзья , подписчики и коллеги!
Обновление маршрута)))
Разбор и построение аназиза на текущий момент. Практика!) Смотрим и учимся разбирать...
Хотелось показать суть 20 минутного закулисья трейдера- аналитика. Как раз в такие моменты когда биткоин ходит по 1000 пунктов в день.
Я почти уверен это сбивает с толку любого даже и опытного. И подобные движения всегда оставляют след в истории и наших психологических картах. Приятного просмотра :)
Удачи и профита всем нам на пути! И да пребудет с нами сила.
!!! Траектория по времени может не совпадать, фокус на целевые зоны !!!
* Мнение автора может не совпадать с мнением читателя*
Точки разворота. 1 часть 16.04.2020Разбор и построение аназиза на текущий момент. Практика!)
Смотрим на график и учимся разбирать...
