👌Метод определения разворота рынка от BrainyTrade👌Вступление
Есть множество различных элементов технического анализа, которые помогают предположить потенциальную смену тенденции. Они очень простые и их достаточно большое количество, но проблема в самих трейдерах. У нас два глаза, но почему-то мы видим окружающий мир по разному, так же и в торговле. Помимо знаний, практического опыта и психологическое состояние трейдера мы торгуем по разным стратегиям. Помимо этого колоссальный кусок разворотных элементов торговли строится "на глаз". Допустим зона сопротивления/поддержки. Можно строить по теням, по телам, по визуальным лоям/хаям, по горизонтальным объёмам и т.д. В интернете найдётся ещё с десяток вариантов, автором которых будет предоставлено с сотню идеально отработанных ситуаций, так где же истинна? Как всегда её к сожалению нету.
За всё время моей торговли я понял, что дойти до совершенства невозможно, но самое главное, что не нужно. Иногда самый простой способ является одним из самых лучших, поэтому я решил поделиться одним из методов, до которого в своё время меня привела очень серьёзная потеря. Сейчас я спокойно вспоминаю и считаю, что этот опыт дал мне в будущем намного больше, чем ~1420$ (незабываемый margin call). Он крайне простой и любой способен понять идею данного подхода. Рекомендую перед дальнейшим прочтением на время забыть о своих стратегиях и попытаться полностью погрузиться в данную информацию.
Терминология сформирована для упрощённого понимания метода:
Тренд - движение в определённую сторону, при котором максимумы(минимумы) цены увеличиваются.
Коррекция - движение в обратную сторону тренда без обновления хая/лоя
Точка импульса - сформированный лой/хай до которого происходила коррекция, а после трендовое движение. Чаще всего можно увидеть подобие свечного паттерна PPR(не обязательное условие)
Как работает рынок?
В любой стратегии, которую бы не использовал трейдер есть инструменты указывающие на потенциальную слабость рынка. Если вы посмотрите на них с вопросом "а почему он работает?", то с большой долей вероятности упрётесь в математическое обоснование.
Представим, что цена актива является человеком, который решил пробежать с одного города в другой и проверить свои силы. Вначале он будет достаточно быстро бежать, его ноги полны сил и он чувствует, что сможет без проблем добраться до намеченной цели. В скором времени темп снизится, но организм всё ещё черпает силы со всего тела, чтобы достичь финиша. Уставший и истощенный герой добрался до заветной точки, но готов ли он сразу же проделать такой же маршрут? Конечно же нет, ему необходимо отдохнуть и набраться сил для дальнейшего маршрута. Так же ведёт себя цена любого актива. Чем сильнее движение, тем больше нужно времени для восстановления сил. Но есть один нюанс, заключающийся как раз во временных рамках.
Для примера возьмём трендовые линии. Цикличность рынка заключается в том, что трендовое движение в разы больше коррекционного. Трендовые всегда являются динамическими элементами технического анализа и точка потенциального соприкосновения с графиком постоянно меняется. Тем самым цикличность нарушится при выходе за её пределы и трейдеры начинают сомневаться в перспективе дальнейшего движения.
Проблема заключается в том, что каждый из нас видит графики по разному и на одном и том же промежутке могут быть построены с десяток трендовых и каждый из нас будет доказывать своё истинное построение. Такой подход может оказаться для многих некоторым количеством отрицательных позиций. Я считаю, что подход к интерпретации об изменении рынка должен быть пошаговым
Описание метода
Ключевыми точками(точки импульса) являются точки, в которых рынок изменил свою направленность. Допустим самый последний лой в коррекции, после которого рынок устремился вверх и покорил новую вершину. Именно они и являются основой метода.
Для этого необходимо взять определённый трендовый диапазон и найти 2 последних точек импульса как на графиках ниже.
Достижение первой точки импульса говорит об изменении рынка с вероятностью в 30%, а второй в 60%. Потенциальное движение на таймфрейме, на котором вы интерпретируете данный метод будет рассматриваться лишь как коррекция, а более младших как разворот. То есть на дневном графике рассматривается коррекция, а на 4 часовом уже разворот.
Но конечно не всегда всё так прекрасно, смысл метода указать на потенциальные риски, при которых вы будете всегда готовы к любому развитию событий. Никто не знает куда пойдет график, но тот кто вооружён информацией как минимум не допустит ошибок, а в лучшем случае сократит убытки по максимуму.
Так же я заметил, что очень часто после выхода за пределы первой точки происходят консолидации или небольшие коррекционные движения, в которых можно без труда распознать фигуры ТА, границы диапазона и т.д.
Некоторые рекомендации
1) После выхода, ждите остановки рынка;
2) Не настаивайте на тотальном развороте;
3) Входите в сделки по тренду, а на коррекции сокращайте потенциально крупные убытки.
Несколько примеров с отработкой
Итог: когда трейдер готов к любому исходу, он вооружён больше, чем тот кто вовсе не держит позиций. Трейдер не понимающий рынок может в любой момент войти в убыточную позицию. Удачи!
Трендовый анализ
Учимся строить наклонные трендовые каналыВ этом видео я расскажу о том , какие правила нужно учитывать при построении наклонных трендовых каналов , данная техника является основой технического анализа для определения ярко выраженного рыночного тренда. Так же я расскажу почему нельзя использовать данный инструмент от объемного анализа рынка по Вайкоффу и какую пользу он может дать в сочетании логики Вайкоффа
Инструкция по обучению трейдингу с нуляСегодня разберем инструкцию по обучению трейдингу у меня на канале , расскажу в какой последовательности новичку желательно изучать материал и какие темы разобраны в этих видеороликах , надеюсь данные плейлисты облегчат процесс самообучения у тех кто сам пытается разобраться в этом не простом бизнесе.
Манипуляции рынком по Вайкоффу - "Встряска"Сегодня разберем очень интересную тему в объемном анализе это "встряска" , она является манипуляцией на рынке , которая имеет под собой конкретную цель , мы разберем какие цели преследуют "умные деньги" , а так же что эта информация дает нам, обычным трейдерам и как мы можем ее использовать для заработка на рынке.
Когда входить, где входить и куда стоп. Разбор сделок #1В этот раз на примере поделюсь опытом, как определяется точка входа и постановка стопа. Продолжу рубрику разбора сделок, на которых показываю отрицательный и положительный опыт.
Если видео полезно, дайте знать - нажмите на лайк или напишите комментарий.
Total. Обучение. Всем добрый день.
Наблюдаем картину выход из бычьего флага. Ложный выход уже был и цена снова вернулась и сейчас повторно начинает выходить за границы. Сегодня конец месяца+ конец формирования 3х месячной свечи и 6-ти месячной. Есть вариант, что в ближайшее время можем увидеть сильное движение. Учитывая текущую картинку я больше склоняюсь, что это движение будет вверх.
Анатомия трендов на рынке по ВайкоффуСегодня разберем рыночные фазы "накопления" / "распределения" на рынке по Вайкоффу , проговорим анатомию формирования этих фаз в чем нуждается крупный капитал , что такое стоимость инструмента, какую пользу нам дает понимание "зоны стоимости" по Питеру Стеделмайеру из методологии "рыночный профиль", а так же типы и виды ордеров которые участвую в формировании данной зоны стоимости , ну и главное проговорим изменения на бирже спустя много лет как Вайкофф описал свою структуру формирования фаз.
Король Головы и Плеч | Как найти этот паттерн? ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ⚡Zero
Суть стратегии заключается в поиске прямого и перевернутого паттерна “Голова и
Плечи” с одновременным подтверждением его потенциальной отработки на
индикаторе “Zer0 Trader Indicator”, что дает возможность торговать регулярно,
минимизировав при этом закрытие сделок по стопам.
❌ ТОРГОВЛЯ БЕЗ ИНДИКАТОРА
Видим формацию “ГиП”, заходим в сделку 🔜 сделка закрывается по Стоп-лоссу⛔
✅ ТОРГОВЛЯ С ИНДИКАТОРОМ “Zer0 Trader Indicator”
Видим формацию “ГиП”, видим подтверждение отработки на индикаторе, заходим в
сделку 🔜 сделка закрывается по Тейк-профиту🤑
Как видите из примеров выше, для входа в сделку абсолютно недостаточно найти
только формацию, поскольку:
- идеальные формации довольно редкое явление на рынке, а для полноценного
заработка необходима регулярная торговля;
- любому трейдеру свойственно видеть или “дорисовывать” формацию там, где
ее нет, а это ведет к увеличению убыточных сделок;
- без дополнительного подтверждения потенциальной отработки формации ваши
сделки будут чаще закрываться по стопам и приносить лишние убытки, которые
можно было бы избежать, используя индикатор.
📈 ИНДИКАТОР “Zer0 Trader Indicator”
Для того, чтобы заходить в неочевидные, но потенциально прибыльные ситуации, а
также минимизировать ошибки, я создал индикатор “Zer0 Trader Indicator”. Благодаря
которому процент прибыльных сделок увеличился на 90%, а процент сделок закрытых
по стопу снизился до 10%.
Сигналом для входа в сделку, наряду с формацией ГиП/ПГиП, являются снижение
силы на индикаторе, а именно, нисходящие пики (дивергенция/конвергенция), как на
примерах ниже.
🔎 ПРИМЕРЫ ОТРАБОТОК
В рамках торговой стратегии с использованием индикатора все ситуации можно
разделить на 2 вида:
- ГиП/ПГиП с ровным основанием
- ГиП/ПГиП с диагональным основанием
🟢ГиП/ПГиП с ровным основанием
*идеальная, но довольно редкая ситуация
🟢ГиП/ПГиП с диагональным основанием
*ситуация, с которой вы будете иметь дело чаще всего
✍️ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ
1️⃣Настройка графика в TradingView
- вид графика «Линия»
- логарифмическая шкала
2️⃣Поиск паттерна ГиП/ПГиП
- важно, чтобы похожие паттерны рисовали несколько монет одновременно
- на нисходящем тренде график и индикатор переворачиваем (инвертируем шкалу)
- можно искать паттерн по индикатору (дивергенция)
- чем идеальней выглядит паттерн, тем выше вероятность его отработки
- важно, чтобы паттерн корректно рисовался не только на линейном, но и на свечном
графике
3️⃣Сопоставление графика и индикатора
Индикатор должен показывать снижение силы (три
нисходящих пика - дивергенция).
4️⃣Поиск точки входа
ТВХ - точка входа при пробитии линии шеи и закреплении
свечи за ней. При этом важно, чтобы идентичная картина
была и на остальных монетах.
5️⃣Оценка рисков
Потенциал сделки измеряется от вершины головы до
уровня линии шеи. Рисуем линию от пика головы до линии
шеи и переставляем её в потенциальную точку пробития.
Берем инструмент «Короткая/длинная позиция», и ставим
его в ТВХ. Далее растягиваем цели по уровню потенциала,
а стоп ставим на 3-4% выше головы (на свечном графике).
6️⃣Выставляем цели
Цель 1 (45%) - от точки входа до середины отработки
Цель 2 (45%) - до конца отработки
Цель 3 (10%) - to the moon, по предыдущим экстремумам
*при достижении 1 цели передвигаем стоп в БУ
☢️ САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ОШИБКА
Вход в сделку при отсутствии выраженной дивергенции на индикаторе
Такая ошибка ведет, как минимум, к неоправданным и бесполезным убыткам, а, как
максимум, ликвидации, если стопов вовсе не было!
🔴 САМЫЙ ВАЖНЫЙ РАЗДЕЛ
С ЧЕГО НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ?
Вы прочитали данную методичку, все поняли и уже готовы фиксировать профит. НО!
Первое, с чего вам нужно начать, так это с тренировок на истории и развития
насмотренности не просто на график, а на график через призму данной стратегии. Для
этого я настоятельно рекомендую каждому из вас делать домашние задания.
Несмотря на то, что я занимаюсь трейдингом уже несколько лет, я сам регулярно её
делаю.
КАК ДЕЛАТЬ ДОМАШКУ?
1. Выбираете любую монету и любой уже полностью прошедший год
2. Отматываете график к 1 января и нажимаете “Симулятор рынка”, который
скроет от вас движение графика после указанной даты.
3. Выбираете скорость симуляции х10 и нажимаете кнопку “Вперед” до тех пор,
пока не увидите потенциальное формирование правого плеча и головы.
4. Далее рисуете потенциальную линию шеи, отработку паттерна и ждете
подтверждения формации. Дополнительно смотрите, рисуется ли аналогичная
ситуация и на других графиках.
5. Сделка отработала.
6. Делаете 2 скрина (линейный + свечной) и заносите результаты в таблицу
“Домашка” в свой лист.
7. Скрины сохраняете в папку с названием монеты и скидываете в чат, где я буду
давать комментарии.
PHOR ФОСАГРОЯ надеюсь я не прав. Наслышан что из за дивов компанию держат.
Опять же повешу сюда для обсуждения.
MU MICRON график:
- отличная отработка двойной вершины
- цена выше 30 MA
- есть треугольник который пробили вверх.- возможно ретест поддержки и далее новая высота.
Сколько я прочитал книг по трейдингу?В сегодняшнем видео я расскажу о том какие книги я прочитал за свои 10 лет опыта в трейдинге , первые 3 года в своем опыте я активно читал книги , сегодня хочу рассказать о них , какую пользу они мне дали и чего они мне не дали , разберем плюсы и минусы обучению трейдингу по книгам.
Торговая система по ВайкоффуСегодня мы завершаем рассматривать методологию Вайкоффа, в предыдущих видео мы проговорили основы данной методологии и концепцию, а сегодня обсудим практическое применение, выделим основные сигналы в методологии объемного анализа и как их использовать.
Бедный и Богатый трейдер №23Разбираем биржевые сделки, прослеживаем логику принятия тех или иных биржевых решений.
В данной рубрике показываются ТОЛЬКО реальные сделки, мои, моих коллег или учеников.
В выпуске:
MOEX:SBER
MOEX:ROSN
P.S.
Если было полезно, подписывайся и ставь лайк!
Голова и Плечи - фигура разворота тренда!Обучающее видео про фигуру Голова и Плечи, которая отлично работает паттерном разворота тренда
Ниже написал основные тезисы по инструменту:
1. Данная фигура является сугобо разворотным паттерном, никак не на продолжения тренда. Появляется на хаях и лоях графика.
2. Образуется из 3 вершин: плеча - головы - плеча, где голова выше плеч и правое плечо является ретестом.
3. Входить можно либо на пробое линии шеи фигуры, либо ретесте правого плеча.
4. Примерная отработка фигуры - это расстояние от головы до линии шеи, НО не стоит всегда ждать полной отработки и надо фиксить пару тейков до этого.
5. Паттерн отлично работает на всех таймфреймах, но лучше смотреть от 15 минут и выше. Используйте в совместно с остальными инструментами.
Ставь ракету 🚀 подписывайся на канал! Пиши свои мысли о работе по данной фигуре!
Грамотное управление капиталом в трейдинге это основа Сегодня обсудим одну важную тему в профессии трейдинга - управление капиталом , как показывает практика тема очень недооценена со стороны большинства новичков , а зря , ведь это основа тех больших заработков ради которых все и приходят в этот бизнес , поэтому сегодня подробно разберем почему так важно планировании при использовании капитала в каждой отдельно взятой сделке.
