Двойное дно, двойная вершина - что за зверь?В видео все понятно и доступно изложил, вроде.
Есть вопросы, спрашивайте, ответим.
Полезно? подпишись/поделись.
Спасибо.
Трендовый анализ
Логика принятия решения при поиске точек входа с помощью скринерПознавательно развлекательное видео, в котором рассказал логику отбора акций исходя из теории диапазонов с помощью скринера акций в TradingView.
Спасибо.
Пы.Сы: и не забывайте подписываться.
Циклы становления трейдера. Принятие и смещение циклов.Статья в этот раз «скорее философская», без веселья и смешных картинок – для тех, чьи мозги не окончательно испорчены ютубом и тиктоком.
Написанное ниже может не понравиться читателю, вызвать внутренний протест и возмущение. Я предупредил.
Жизнь абсолютно любого человека на планете так или иначе зациклена. Глобально – нас окружает смена дня и ночи, пор года, лунные циклы, всё это системно сменяется по каким-то законам и практически всегда возвращается на начальную точку.
Жизнь человека, следовательно, также закольцована.
Если взять субъект с самого дна социума, то его цикл прост: «выпил-поспал-клянчишь деньги-выпил».
«Нормальные» (по Гауссу) люди также закольцованы в череде вложенных циклов:
- уснул - проснулся
- дом - работа
- рабочие дни – выходные дни
- работа – отпуск
- попил – пописял и т.д.
Можно попытаться выйти из одного цикла в другой, например, запустить бизнес, что даст возможность «ездить в отпуск когда захочется» или «ходить на работу в удобное время», однако это обеспечит лишь «сменяемость видов» (т.е. даст переход в более широкий и интересный цикл), но не отменит зацикленность. Даже если вы бросите всё и будете остаток жизни шляться по планете хаотично, то так или иначе попадёте в места, где уже были.
Некоторые глобальные циклы умышленно созданы столь длинными, чтоб люди, по умолчанию существующие в более коротких (десятки лет), ни о чём не догадывались.
Даже если в будущем человечество колонизирует Марс и будет гонять туда на выходные, как маршруткой в Балашиху (с тем же уровнем удобств), то это будет такой же цикл «Земля – Марс», как «Работа – Дом» или «Москва – Дубай», просто более широкий геометрически.
Вывод, который понравится не всем.
Изменения возможны лишь в содержании цикла, но не в факте его закольцованности. Вы не можете остановить цикл либо выйти из него полностью, зато можете «поработать с шириной/глубиной».
Накинем все эти печальные знания на нашу «жизнь трейдера» - ведь с тем, что рынки цикличны, спорить никто не станет.
Любой участник рынка проходит через следующие глобальные циклы:
1) Слил
2) Депозит стоит на месте
3) Депозит растёт
Внутри глобальных циклов есть вложенные :
1а) Слил 100$, занёс новую 100$
2а) Топтание на месте 100-80-120-100-90
3а) Плавный рост 100-105-113-128-141
Дальше цикл или обнуляется (возвращается в начало), или переходит на следующий . То есть на этапе «150» трейдер может:
а) Уверовать, что «умеет трейдить» (хе-хе-хе) и слить 150
б) Уверовать, что «умеет трейдить» и занести, например, 1000$
Если мы переходим в цикл Б, то там всё точно такое же как в А, меняются только цифры.
1б) Слил 1000$, занёс новую 1000.
2б) Топтание на месте 1000-883-989-1020-988
3б) Плавный рост 988-1010-1134-1359
Потом трейдер точно так же либо идёт в начало цикла (сливает), либо переходит на следующий, например, на 5000
NB.
Любой из циклов может быть зациклен бесконечное количество раз. Кто-то годами плещется «около 100$». Кто-то на 10000$. Кто-то использует смешанные варианты, например, дошёл до 100 000, чувствует дискомфорт и гоняет в сделках 10$
Необязательно расширять цикл бесконечно. Вполне допустимо найти какой-то комфортный для себя. В конце концов, для алкоголиков комфортен цикл «похмелился-выпил-уснул». Для вас может быть приятен цикл «зарабатывать 5000$». Это всё ещё без личных самолётов, но пригодно для комфортной жизни где угодно.
Вопросы, которые непременно следует задать себе после прочтения:
1) Нахожусь ли я в замкнутом цикле?
2) Если да, какие его границы и сколько раз меня провернуло в нём?
3) На каком уровне комфорта этот цикл? Обеспечивает ли нахождение в этом цикле комфортное существование в социуме и среди близких людей?
4) Цикл дискомфортен (годами сливаю мелочь), как из него выйти?
Если вы осознали, что плохо влипли в «узком» цикле, можете написать автору за бесплатным советом.
Секрет моей торговли показываю на ММВБПосле этого видео ваша торговля никогда не будет прежней
всё просто, только тех анализ
Лайфхаки трейдинга. Что не так с линиями тренда?Весь трейдинг по существу можно свести к одной простой задаче. Проведите горизонтальную или наклонную линию на тренде. И решите для себя, что вы будете делать, когда цена окажется рядом с этой линией?
По существу у вас есть только два варианта: либо вы работаете на пробой этой линии, т.е. ждете, когда график цены пересечет нарисованную вами линию, и после принимаете решение работать в направлении пересечения линии. Либо вы работаете на отбой, т.е. когда цена как бы “оттолкнется” от нарисованной вами линии и пойдет в противоположную сторону. К этому вам надо добавить варианты: что вы будете делать, если цена не пойдет в ту сторону, куда вы хотите, и что вы будете делать, если вы и рынок думаете одинаково. Вот и весь трейдинг.
В данной статье я не рассматриваю варианты, как именно образовалась линия, от которой мне надо решить, что делать. Тут тоже вариантов немного, вы каким-то способом соединили две точки на графике и получили прямую. Цель поста — посмотреть, как можно скорректировать данную прямую.
Для наглядности предположим, что линия горизонтальная, а цена к ней приближается снизу. И нам нужно определить, когда продавать. Идеальный вариант, когда цена коснулась линии и пошла вниз, не рассматриваем. Рассмотрим “плохие” варианты: цена не дошла до линии и пошла вниз и цена проскочила вверх.
Цена не дошла до линии. Нравится вам или нет, но вам придется определить окрестность вокруг линии и решить для себя при помощи размера окрестности, что значит, что цена дошла до линии. Если окрестность равна нулю, значит, нужно точное касание, ни выше, ни ниже. Вы ждете точной цены и после этого в нашем случае нажимаете на кнопку sell.
Но такое касание бывает не часто. Первый вариант — цена проскочила нужную линию.
Сопутствующие вопросы: проскочила насколько по пунктам и по времени? Именно в этих вариантах вы и пробуете найти ответ.
Классика учит, если по цене продажи была совершена покупка, то сопротивление пробито, если по цене покупки была совершена продажа, то пробито сопротивление.
Кроме пробития у нас еще есть подтверждение. Подтверждением считается появление целой свечи за пределами линии, которую пробивали: кто-то утверждает, что за пределами должна быть вся свеча, кто-то, что только её тело.
Я предлагаю вам немного другой способ. Он очень прост. Подождите, пока не появится свеча, которая изменит цвет. Любое движение вниз начнется с красной свечи, а любое движение вверх — с зеленой. С этим постулатом очень сложно спорить. Так вот, пусть цена даже пересечет указанную линию, важно, чтобы она изменила цвет. В момент, когда свеча пересечет линию и после изменит цвет, мы будем считать, что линия еще не пробита, а пробьется она только в том случае, когда станет выше предыдущего максимума. Линию же тренда нужно будет просто скорректировать и установить на новую отметку. Если цена превысит максимум последней зеленой свечи, если цена находилась снизу от линии, или цена станет ниже минимума, если цена находилась выше линии, то мы будем считать, что указанный уровень пробит.
В случае, если мы не ждем, когда цена коснется или пересечет указанную линию, а работаем на отбой от этой линии, то нам нужно задать окрестность вокруг указанной линии и действовать внутри окрестности так же, как мы действуем с точным касанием линии.
Этот простой метод позволяет постоянно корректировать уровни тренда и не перегружать себя лишними вымыслами.
Подробности в видео.
С уважением.
5 важных личных качеств трейдераОла, амигос! В эфире традиционная рубрика "вопросы и ответы": каждый из вас может задать вопрос и получить ответ, как бы странно это не звучало.
Заменю «знания» на «личные качества», т.к. качества нельзя «вызубрить», но можно « прокачать ». Вашему вниманию 5 важнейших по мнению автора, по убыванию значимости:
1. Иметь « обратную связь » (не стесняться задавать себе вопрос - не дерьмо ли я делаю? ) и применять корректировки. У 99.9% населения обратной связи нет, даже на бытовом уровне «не мешаю ли я, когда туплю на кассе или стою посреди прохода?». То есть поможет и в жизни. Обратная связь = осознанность. Стараться жить осознанно.
2. Быть системным в работе , а не хаотичным, иметь распорядок хотя бы дня. То есть формировать свои финансовую и торговую системы, а не "играть в казино", а также соблюдать риск-менеджмент. В "обычной жизни" напротив, приветствуется всякая дурка и спонтанность, хотя бы на уровне "поехать на офис кругалями" или "сорваться на море завтра". Таким образом у вас будет баланс системности и хаотичности.
3. Учиться ловить закономерности (прокачивать наблюдательность, внимательность, любопытство). Банально подмечать, какие машины окружают вас на дороге? Нет ли связи марки с наличием усов и кепки водителя? В каких экосистемках может встретиться подосиновик, а при каких условиях грибов не будет вообще?
Отдельным подпунктом: не зашориваться, за новым словом бежать в гугл, без «мне 40, 50, 60 и это не интересно», то есть буквально: сохранять пытливый ум. Вы или исследователь мира или подражатель (пользователь готового). Нельзя быть одновременно исследователем графика и ингорировать остальной мир. Также нельзя заработать на графике, будучи подражателем (то есть "выучить 5 паттернов и системно зарабатывать"), такие трейдеры только отдают деньги в рынок.
4. Уметь в математику , хотя бы на уровне расчёта объёма позиции исходя из стопа и плеча - на лету на любом активе.
5. Смотреть ценовые уровни (поддержки сопротивления) и реакцию цены на них, нарабатывать торговый опыт, чем больше ваш опыт, тем с большей вероятностью вы сможете верно предугадать реакцию цены на уровень в будущем. Вариантов-то всего два: "пробьёт" и "отскочит", но есть, как говорится, нюанс.
Поразительно то, что если у вас глухо с пунктами 1-3 и хорошо 4-5 (т.н. "гуру теханализа без проработанной психологии"), то вы никогда не заработаете на рынке.
При этом, прокачанные 1-3 при 4-5 "на троечку" - дают куда больше шансов.
Bitcoin доп. ориентир, (Круглое число) #111Коллеги добрый вечер.
Продолжаю тему более удобного отображения для скальперов. Теперь больше обучения в обзоре.
Обзор на #Bitcoin
Классические паттерны которые мы видим на графике Биткойна:
(Круглое число (70 000), локальная трендовая)
Биткой перешел в фазу роста, (на самом деле глобально он из неё и не выходил), на графике мы видим как четко отработало круглое число 70 000, как от невидимой стены Биткойн отскочил аж на 5% вниз. Круглые числа часто отрабатывают, но не всегда.
Пока консолидация ниже, что говорит о возможности появления боковика.
Будем наблюдать.
Жесткое падение многих монет притормозилось, говорить об альт сезоне пока рано, но если Биткойн преодолеет 70 000 возможно начнутся прострелы.
Схема работы:
Используем уровни поддержки и сопротивления Bitcoin для дополнительного ориентира.
Локальная поддержка ~63 202
Локальное сопротивление 70 000
Пример для понимания рисунка:
Если мы находимся у уровня 63 202 и начинаем от него отталкиваться, то лонгуем.
Если мы преодолеваем (вниз и консолидируемся под) 63 202 шортим.
Суть идеи.
Коллеги постараюсь более подробно описать суть идеи.
В основе идеи лежит корреляция биткоина и других монет.
На данном графике биткоина выделены области интереса крупных игроков, после преодоления которых возможны сильные движения. В случае не преодоления, возможны откаты(отбои).
Так как многие монеты коррелированы с биткойном, многие из них остро реагируют на данные события.
Для скальперских движений обычно достаточно этих реакций.
Но повторюсь что это дополнительный фактор (используем уровни поддержки и сопротивления Bitcoin для ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ориентира)
Вы торгуете свои монеты и обращаете внимание на биткойн.
У Вас должна быть своё обоснование на вход, а биткойн является лишь ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ фактором при анализе текущей ситуации. (Тут торговля биткойном не подразумевается)
Если уровень оооочень сильный, то можно пренебречь данными по Bitcoin.
PS Всем профита.
Делаем вместе базовый ТА и определяем сценарии рынкаПривет коллеги ! Профикам обзор будет малоинтересен/ нубикам может зайти/ ну вообщем смотрите сами, если контент вам заходит оставляйте реакцию
В этом стриме/
1/Делаем вместе базовый ТА
2/Делаем из него выводы
3/Делаем на этих выводы деньги!
Бездумно не фигачить от уровней! Думайте учитывайте доп факторы/ Какие ? Расскажу как нибудь)
Лайфхаки трейдинга. Парадокс Монти Холла в трейдинге.Как у вас с теорией вероятностей? У меня, скажу честно, было очень плохо. Там нужно, на мой взгляд, немного “вывернутое” мышление. Но если вы сможете его “вывернуть”, это однозначно пойдет на пользу. Всегда полезно уметь взглянуть на предмет с разных сторон.
Давайте проверим. Монти Холл не имеет никакого отношения к теории вероятности, это имя ведущего телешоу “Let’s Make a Deal”. Самая распространенная версия задачи была опубликована в журнале Parade Magazine:
Вы участник игры. Перед вами три двери, вы можете открыть одну из этих дверей. За одной дверью находится автомобиль, за двумя другими — козы. Вы выбираете одну дверь, но пока не открываете ее. После этого выбора ведущий, тот самый Монти, открывает одну из оставшихся дверей. Поскольку он ведущий, он гарантированно открывает дверь, за которой стоит коза. Он знает, где стоит автомобиль. И после этого предлагает вам изменить свое решение. Увеличится ли ваш шанс на успех, если вы измените свое решение и поменяете выбор?
Нормальный человек видит, что за открытой дверью стоит коза.У него нет никакой дополнительной информации о том, что находится за оставшимися дверьми. Посему он не видит преимущества в изменении своего выбора. Нормальный человек не учитывает того факта, что ведущий гарантировано открывает дверь, за которой находится коза. Т.е. он убирает заведомо плохой вариант. Вероятность угадать изначально правильную дверь составляла ⅓, поэтому после того, как ведущий убрал плохой вариант, вероятность того, что автомобиль находится за другой дверью, составляет уже ⅔ (сумма возможных вероятностей всегда равна единице), т.е. шансы на успех увеличиваются вдвое. Парадоксально, но факт. Кому не верится, придется более плотно изучить эту самую вероятность. Обратите внимание на формулу Байеса.
Остается вопрос какое отношение это может иметь к трейдингу?
Давайте забудем ненадолго о парадоксе Монти Холла. Как то изначально у меня сложилось, что правильное управление капиталом это чтобы размер take profit был в 3-4 раза больше чем размер stop loss. Еще, что сигнал на вход должен отрабатывать в плюс не меньше чем в 70% случаев, по крайне мере так обещают все кто поставляет свои сигналы. Фактом остается, то что в лучшем случае 30% клиентов рознинчных компаний не теряют свои средства при работе на финансовом рынке. Как объяснить такой исход, если предположить, что все 100% клиентов как минимум сталкиваются с возможностью тспользовать сигналы с гарантированной по факту прибылью, я не знаю.
Теперь вернемся к парадоксу. Роль ведущего Монти отдадим рынку. Нужно отметить, что для участия в этой игре мы создаем правила торговли, ту самую торговую систему. Мы сейчас не обсуждаем сами правила, просто примем как факт, что в самой идеальной торговой системе всегда есть моменты, когда рынок пойдет не так, как вы хотите. Но суммарно мы должны все-таки выиграть автомобиль, а не козу. Единственное, что за дверьми не всегда стоит целый автомобиль, а очень часто это такой многоуровневый квест, и на каждом из уровней нам могут дать очередную часть авто.
Как происходит тестирование системы? Мы сначала тестируем ее на истории, потом на небольшой сумме денег на реальном счете. После этого мы переходим уже на нормальные деньги и получаем одно разочарование, потому что система перестает работать. Вернее так, она работает, но иногда. Мы ищем другую систему, повторяем цикл и получаем тот же результат. Конечно, это самый плохой и самый утрированный результат, но давайте разберемся, почему он происходит. И что можно изменить.
Как говорилось выше, не существует идеальной системы. Я ни разу не видел статистического доказательства работы тех самых сигналов с указанными рисками и целями. То, что можно легко отследить, это количество неудачных подряд входов в рынок. Здесь ключевое слово — подряд.
Далее, когда мы тестируем систему и ожидаем положительного теста, то возможен вариант, что в результате этих тестов рынок уже открыл перед нами все двери с частями от автомобилей, и остались только двери с козами. И несмотря на всю благополучность системы, наши шансы уже предопределены и равны нулю.
Поэтому измените свою стратегию. Проанализируйте свою систему на количество стопов подряд. Когда начнете работать и получите сигнал к действию, не торопитесь, помните, это ваш первоначальный выбор. Дайте рынку открыть двери с козами, т.е. посидите в режиме ожидания и дождитесь, когда система даст сбой. Т.е. когда рынок пойдет не так, как вам говорят ваши правила. Это тоже не продлится вечно, рынок вернется на вашу динамику, и тогда вы измените свой выбор и уже будете не ждать, а действовать.
Это не грааль, таким образом время сборки вашего автомобиля, может занять значительно больше, чем вам бы хотелось. И чтобы изменить эту ситуацию вам придется снова “вывернуть” свое мышление. Рынок не выдает запчасти равномерно. Интерпритируя парадокс Монти Холла к рынку, открывая дверь мы не всегда видим целый автомобиль, иногда мы видим его часть. И закрываем мы дверь сами. Если подождать чуть дольше, то видимое может стать козой. Т.е. ждать или забрать ту часть автомобиля, которую мы уже видим это всегда наш выбор. Шансы , что за дверью будет сразу целый автомобиль ничтожны. Носбирать его по винтику или модулями,это уже наш с вами выбор. Который и называется умением урпвления капиталлом.
Подведу итог. Качество торговой системы определяется простотой сигналов на вход и выход из рынка и стратегического плана по нарщиванию прибыли. Первая часть должна быть максимально проста. Вторая очень труднаяи более того она очень индивидуальная, поскольку цели и уровни определяются лично вами. Здесь непременимы пропорции поскольку они зависят от волатильности и ликвидности рынка в данный момент и их изменение влечет изменение пропорций соответсвенно именно с вашими планами. Если вас это пугает не занимайтесь трейдингом. Если нет:
“Дорогу осилит идущий”.
С уважением.
Структура рынка (ч4)Свинг
Работа с рыночной структурой заключается в выявлении ключевых точек разворота цены. Эти точки называются "сигналы" (swing).
Основные понятия:
1. Swing High (Свинг Хай)
- Это высшая структурная ценовая отметка. Она обозначает пик ценового движения, где цена достигает своего максимума перед тем, как начать снижаться.
2. Swing Low (Свинг Лоу)
- Это низшая структурная ценовая отметка. Она обозначает дно ценового движения, где цена достигает своего минимума перед тем, как начать расти.
Анализ рыночной структуры
При определении структурных точек следует придерживаться следующего правила:
1. Swing High (Свинг Хай)
- Формируется последовательностью из трех свечей, где две крайние имеют более низкие максимумы, а центральная — более высокий максимум.
2. Swing Low (Свинг Лоу)
- Формируется последовательностью из трех свечей, где две крайние имеют более высокие минимумы, а центральная — более низкий минимум.
Для точного анализа рыночной структуры необходимо определить последовательность формирования точек разворота, которые образуют свинги. В бычьем рынке учитываются следующие особенности: повышающиеся максимумы и минимумы (HH & HL), а в медвежьем — понижающиеся (LL & LH).
Основные концепции:
1. Бычий рынок:
- Higher High (HH): Новый максимум, который выше предыдущих максимумов.
- Higher Low (HL): Новый минимум, который выше предыдущих минимумов.
2. Медвежий рынок:
- Lower Low (LL): Новый минимум, который ниже предыдущих минимумов.
- Lower High (LH): Новый максимум, который ниже предыдущих максимумов.
Определение тренда:
- Продолжение тренда: Если ценовое движение сохраняет свою последовательность, это указывает на продолжение текущего тренда.
Слом структуры
Чтобы понять, в какой момент структура меняет свое направление, необходимо точно определять точку слома структуры, которая становится несущественной в момент обновления свинга в противоположном направлении.
- BOS (Break Of Structure) — это слом рыночной структуры, который происходит после закрытия цены выше предыдущего Lower High (LH) при сломе медвежьего тренда и ниже последнего Higher Low (HL) при сломе бычьего тренда.
Синхронизация таймфреймов
Для эффективного анализа рыночной структуры важно использовать метод топ-даун, начиная с более крупных таймфреймов и переходя к меньшим. Это позволяет лучше ориентироваться в общем направлении тренда и поддерживать правильный торговый подход.
Использование разных таймфреймов помогает избежать путаницы и более точно оценивать рыночные условия.
Синхронизация анализа на различных таймфреймах и определение глубины рыночных тенденций позволяют лучше подготовиться к торговым решениям, согласованным с выбранными временными интервалами.
Отдых для трейдера. Конвертация эмоций. В прошлой статье мы разбирали, каким образом можно спрогнозировать движение цены, исходя из «ситуаций максимальной боли» и таким образом эту [ чужую ] боль конвертировать в нашу с вами вполне себе ликвидную денежку.
Если рассматривать все текущие эмоции всех людей планеты как некое энергетическое поле, то трейдер так или иначе барахтается в нём. Различие в том, что сливающий трейдер энергию системно теряет (вплоть до выхода в окошко), а зарабатывающий поглощает , буквально «жрёт боль сливающих».
И эту полученную боль, хоть и со знаком плюс надо как-то утилизировать , потому что при переизбытке в лучшем случае начинается лёгкая эйфория в виде хвастовства картинками PNL по чатам, в худшем – эйфория тяжёлая «я царь рынка, на расслабоне пойду олл-ин и иксану депозит одной сделкой».
Потому так или иначе, на любом этапе долгого пути трейдера, вам нужна перезагрузка, иногда раз в неделю, иногда через день или через час.
Будем разбираться, как перезагружаться. В данном тексте автор приводит личные умозаключения, полученные эмпирическим путём и не несёт ответственности за недейственность методов в частных случаях.
В целом методика заключается в признании постулата: работа в рынке разрушает личность, буквально "трейдер пожирает чужую боль".
Потому в перерывах между рынком нужно занять себя тем, что вас созидает.
Если вы сливаете, или зарабатываете нестабильно (рынок жрёт вашу энергию).
1. Вам нужно оффлайновое, физическое хобби, во время которого вы не думаете о графике и положении ваших дел в рынке. Их полно условно бесплатных: ходьба, бег, дворовый футбол, плавание в открытых водоёмах, воркаут, да хоть паркур, велосипед и т.д.
Ключевое, чтоб вы сосредотачивались на физической задаче (например «не навернуться с велика», «не вбежать в открытый люк») – потому ходьба подходит не всем, в процессе вы можете загоняться рынком, своими неутешительными результатами и поглядывать в телефон. Ходите без телефонов, вот.
2. Взращивайте в себе толерантность ко всему происходящему. Вы же хотите быть готовыми к любому движению рынка? Тогда почему вас бомбит от того, что кто-то в другой стране поменял пол, носит кожу другого цвета и верит не в вашего бога? Чем меньше вас бомбит от происходящего, тем рассудительнее вы станете в рынке. Нужно научиться принимать мир как есть, со всеми особенностями (которые на ваш взгляд «мерзости»). В конце концов, можно оградить себя от просмотра лент новостей, раз новости вам не нравятся.
3. Найдите свою созидательную деятельность, чтоб в ней был виден результат. Это может быть даже постройка скворечников, для кого-то написание стихов или программирование. Вариаций тысячи и у каждого они свои, на любой вкус и кошелёк.
Если вы зарабатываете (получаете энергию из рынка)
1. Сюрприз – вам тоже нужна физическая перезагрузка мозга, те же оффлайн-активити и созидательные деятельности . Разница только в том, что сливающие трейдеры часто силой выпихивают себя в зал потаскать железяки «бо всё заколебало», зарабатывающим это просто хочется как естественный процесс. Опять же, заработок даёт возможность входа в другие, более увлекательные, недоступные ранее хобби (парапланеризм, электроэндуро, электрофойл) и вы можете созидать что-то более прикольное уже в этих сферах.
2. Покупайте хорошие вещи. Не «понтовые», а именно «качественные». Если вы не понимаете разницы, то «верхний сегмент масс-маркета». Упрощённо, айфон подойдёт, а айфон в золоте и брильянтах нет, т.к. «понты». Хорошие вещи повышают ваш эмоциональный фон. Для работы с графиком достаточно хлипкого пластикового ноутбука за 200$ на скидке м-видео, но ноутбук за 1000+ приятнее держать в руках, нажимать, трогать, в нём лучше экран, а весь этот позитив проецируется на вашу трейдинговую деятельность (сюрприз). Хорошо питайтесь, следите за здоровьем, особенно нервным.
3. Творите добро, бесплатно и без смс. Если текущий уровень пока не позволяет задонатить сумму в детский (или кошачий) дом, то просто накормите бездомную животину. Вариаций тысячи, в том числе бесплатных. Уберите чужой мусор с пляжа. Увидели, как сосед мучается с отвёрткой – принесите ему шуруповёрт не дожидаясь, пока попросит. Подкиньте старушке или ребёнку недостающие рубли на кассе. Важно, чтоб это было искренним, а не « так, там дядька trend883 писал, что надо кормить кота, я их вообще не люблю, но попробую, вдруг прокатит »
Помним: каждый человек создаёт вокруг себя свою реальность. Если вы ведёте себя подобающе (не как мудак), вокруг волшебным образом появляются позитивные и важные на этом этапе люди. Мудакам же попадаются другие мудаки.
Потому если вы сливаете на рынке, попробуйте делать добрые дела, главное бескорыстно, и таким образом подталкивайте реальность в нужное вам русло. Вы не только правильно скорвертируете боль, полученную с рынка, но и расширите свой энергетический потенциал, который будет стремиться заполниться.
Как определить дно рынка?Фондовый рынок растет благодаря тем, кто готов покупать дороже, а снижается усилиями тех, кто готов продавать дешевле.
Люди хотят найти дно рынка только по одной причине - они думают, что только в таком случае они смогут много и безопасно заработать. Это ложное убеждение.
Первое, что вам надо для себя понять, вы зарабатываете долгосрочно или среднесрочно благодаря тому, что рынок растет, а не по причине покупки "на дне".
Но все же, как определить то самое "дно" рынка? В моменте никак, это всегда череда каких-то событий и постфактум.
Например, идет зима и даже если вам кажется, что она уж очень сильно затянулась, это не значит, что вот-вот она закончится. Вы можете сидеть и гадать, что уже завтра весна, можете даже принципиально убрать все зимнее и начать ходить так же принципиально в весенней куртке, считая что раз уже 10 марта, то пора бы, а тем временем морозы будут трещать только сильнее, а ветер холоднее и столбик термометра будет опускаться все ниже.
Согласитесь, очень глупо себя так вести, когда фактически все еще идет зима, до сих пор холодно, а вы принципиально отрицаете сей факт, оперируя каким-то месяцем и числом. Таких людей очень мало и большинство, как бы их не бесил нескончаемый холод в то время, когда его среднестатистически быть не должно, все равно будут его учитывать.
Окей, но что происходит потом? Весну нельзя просто отменить, она все равно рано или поздно придет и вам гадать для этого не надо.
Как вы понимаете, что весна начинает подступать? Вы ощущаете какой-то разворот: ветер становится не таким холодным, солнышко начинает греть сильнее, появляется капель и морозы день за днем отступают, а ходить в зимнем становится жарко. Затем чудесными образом все растаяло и уже весна, лето.
На рынке все то же самое, дно искать бесполезно, надо искать разворот. Дно станет дном только в тот момент, когда желающих продавать все дешевле станет меньше, а желающих покупать дороже будет становится все больше.
Визуально это может выглядеть, как пробой верхней линии нисходящего тренда, как пробой верхнего уровня консолидации после снижения, также это может быть обновление максимума, после которого было усиленное движение вниз, а так же, когда цены запрыгивают на свои скользящие + заметно падает волатильность.
Так же, как с переменой погоды, вы должны увидеть, что в какой-то момент цены не обновляют свой минимум и постепенно обновляют свой максимум. Это тот самый момент, когда зарождаются потенциальные шансы на вход в сделку.
Еще один пример поиска разворота на $IMOEX.
Не форсируйте, оценивайте риск.
SMC: работа с торговыми сессиями!Добрый вечер, коллеги!
Очень часто привожу примеры торговли внутри дня во время сессий
Сегодня более подробно разберем временные рамки и формирование основных движений
⭐️ В концепции Smart Money торговые сессии анализируются с целью понимания поведения крупных участников рынка (институциональных инвесторов, банков и хедж-фондов), которые могут значительно влиять на цену актива. Это помогает принимать более обоснованные решения и входить в рынок с минимальными рисками.
Killzone (KZ) – высоковероятные временные периоды поиска сетапа для входа в позицию.
Рассмотрим подробнее основные торговые сессии:
⚡️ Азиатская сессия
Время: 03:00 - 12:00 по UTC +3 (AO KZ – 03:00 - 08:00)
Характеристики:
- начинается с открытия рынков в Токио и Сиднее;
- характеризуется относительно низкой волатильностью по сравнению с европейской и американской сессиями;
- активность в этот период часто задает тон для последующих сессий;
- важные экономические данные из Японии, Австралии и Новой Зеландии могут вызвать значительные движения на рынке.
- институциональные инвесторы могут использовать эту сессию для накопления позиций с целью подготовки к европейской и американской сессиям.
- волатильность может быть низкой, что позволяет крупным игрокам аккумулировать позиции без значительных изменений в цене.
⚡️ Европейская сессия
Время: 10:00 - 20:00 по UTC +3 (LO KZ – 10:00 - 13:00; LC KZ – 18:00 - 20:00)
Характеристики:
- открытие рынков в Лондоне часто приводит к увеличению волатильности;
- перекрытие с азиатской и американской сессиями создает дополнительные возможности для торговли;
- значительное количество экономических данных из еврозоны и Великобритании может влиять на рынок.
- крупные игроки часто начинают активные действия во время открытия лондонской сессии, так как это время считается наиболее ликвидным.
- институциональные инвесторы могут использовать новостные события для создания ложных движений (фейков) и введения розничных трейдеров в заблуждение перед основными движениями.
⚡️ Американская сессия
Время: 15:00 - 23:00 по UTC +3 (NYO KZ – 15:00 - 17:00 / 18:00)
Характеристики:
- начало американской сессии часто сопровождается высоким уровнем волатильности, особенно в период перекрытия с европейской сессией.
- выпуск экономических данных из США оказывает значительное влияние на рынок.
- институциональные инвесторы могут инициировать сильные движения на рынке на новостях из США;
- время перекрытия с европейской сессией используется для создания крупных движений на рынке;
- Smart Money может использовать этот период для реализации своих стратегий, направленных на выбивание стоп-лоссов розничных трейдеров и закрепление позиций.
Взаимодействие сессий
- перекрытие европейской и американской сессий (15:00 - 19:00): Наиболее волатильное время, когда на рынке происходит наибольшее количество крупных сделок. Институциональные инвесторы могут использовать это время для исполнения крупных ордеров и манипуляций рынком.
- перекрытие азиатской и европейской сессий (10:00 - 12:00): Меньше волатильности, но иногда могут происходить значительные движения
Заключение
Понимание работы различных торговых сессий и их характеристик позволяет более эффективно использовать стратегию Smart Money. Это включает в себя наблюдение за паттернами активности крупных участников рынка, определение периодов низкой и высокой волатильности, а также использование новостных событий для предсказания возможных движений на рынке.
💭 если вам оказалась полезна статья по данной теме, оставляйте свои комментарии и 🚀
Как принятие ETF отражается на криптоактивах и их экосистемах?
В январе 2024 года был запущен первый Bitcoin ETF, что привело к значительному росту цены Биткоина и притоку капитала в проекты экосистемы BTC.
23 июля SEC одобрила Ethereum ETF, что создает схожие ожидания для Эфириума и позволяет нам сравнить эти сценарии.
В этой статье мы рассмотрим, как работают ETF на криптовалюты, их влияние на экосистемы активов, и какие последствия могут ожидать рынок в свете этих событий.
Для создания ETF управляющая компания формирует портфель активов в соответствии с инвестиционной стратегией фонда. Например, в случае с Bitcoin ETF, фонд будет приобретать биткойны или фьючерсы на биткойн.
В этом и заключается для нас самый сок, потому что звучит это как “безусловный и непрекращающийся приток средств”
Но на практике это выглядит немного иначе:)
11го января, после долгожданного одобрения, рынок был СИЛЬНО перекуплен на новостях - биткоин стоил 48к, нарисовал дневную дивергенцию и на старт торгов отреагировал падением на 20% за всего 11 дней
Как же так получилось, что приток больших институциональных денег задампил цену, вместо долгожданного полета на луну?
Давайте разбираться:
Заявки на ETF сделали все самые крупные фонды: BlackRock, Fidelity и другие
И сразу у них пошли большие объемы на закуп: через ETF покупается больше биткоина ежедневно, чем добывают майнеры
Тем самым фонды по-сути пылесосят весь биткоин c бирж, отжимая его у ритейла
Но почему цена начала падать при таком сильном спросе - есть конкретная причина:)
единственным фондом, который ТОЛЬКО ПРОДАВАЛ БИТКИ - был Grayscale Bitcoin Trust — это инвестиционный продукт, который позволяет институциональным и розничным инвесторам получать доступ к биткоину через традиционные инвестиционные каналы без необходимости покупать и хранить биткоин напрямую. GBTC был одним из первых таких продуктов.
Grayscale Bitcoin Trust (GBTC):
* На пиковой отметке, GBTC владело около 3-4% от общего объема циркулирующего предложения биткойна.
По состоянию на январь 2024 года, GBTC владеет примерно 3.5% от общего предложения биткойна (около 640,000 BTC).
Механизм продажи активов Grayscale:
1. Конвертация в ETF:
* С ожиданием запуска Bitcoin ETF, многие инвесторы предполагали, что GBTC также может быть конвертирован в ETF, что могло бы устранить премию или скидку и сделать акции GBTC более привлекательными.
* Если Grayscale действительно конвертировала бы GBTC в ETF, это могло бы создать давление на рынок биткоина, так как они могли бы реорганизовать свои активы.
2. Реализация прибыли:
* Некоторые инвесторы, ожидая роста цены биткоина с запуском ETF, могли бы зафиксировать свои прибыли путем продажи GBTC. Это также могло вызвать давление на рынок, так как GBTC держит большие объемы биткоинов.
3. Арбитраж:
* Арбитражные трейдеры могли бы воспользоваться разницей между ценой акций GBTC и их NAV. Это могло бы включать продажу биткоина на спотовом рынке и покупку акций GBTC или наоборот.
Причины падения цены биткоина после запуска ETF:
1. Фиксация прибыли:
* После первоначального роста на ожиданиях запуска ETF, многие инвесторы могли начать фиксировать прибыль, что привело к продажам и, соответственно, падению цены биткоина.
2. Реакция рынка:
* Рынки часто реагируют на события по принципу "покупай на слухах, продавай на фактах". Ожидание запуска ETF вызвало рост цен, а само событие привело к коррекции.
3. Продажа институциональными инвесторами:
* Некоторые институциональные инвесторы могли пересмотреть свои позиции в свете новых возможностей, предоставленных ETF, и решили перераспределить свои активы, что также привело к продажам биткоина.
Таким образом, Grayscale могла оказать влияние на рынок биткоина через вышеописанные механизмы, включая фиксацию прибыли и арбитраж. Однако другие факторы, такие как реакция рынка на новость и поведение институциональных инвесторов, также сыграли значительную роль в изменении цены биткоина после запуска ETF.
То есть, через продажу активов Grayscale, фонды по сути “перераспределяли” между собой эмиссию биткоина, пока фонды запускали и лимитными ордерами выкупали ВСЕ рыночные продажи Грейскейла
на основании этих данных мы можем предполагать, что ситуация с Эфириумом и ETF будет разыгрываться с таким же сценарием, поэтому я и привел оба этих графика как идентичных на новостях
то, что Биткоин после этих вертолетов все равно вырос - это очевидно.
Так же очевидно, как и последующий рост Эфириума
Но для самого интересного - нужно копнуть немного глубже:
помимо самого Битка - на этом событии выросла вся его экосистема:
Приток денег в экосистему биткойна
1. Lightning Network (LN):
* Описание: Lightning Network — решение второго уровня, позволяющее проводить быстрые и дешевые микроплатежи в биткойне через внецепочные каналы. (Увеличение числа открытых каналов и ликвидности - pump)
2. Stacks (STX):
* Описание: Платформа для смарт-контрактов и dApps на биткойне, использующая механизм "доказательства переноса".
(рост числа смарт-контрактов и приложений - pump)
3. RSK (Rootstock):
* Описание: Платформа смарт-контрактов на биткойне, совместимая с Ethereum, использующая майнинг биткойна.
4. Sovryn (SOV):
* Описание: DeFi платформа на биткойне для кредитования, заимствования и торговли.
Запуск Ethereum ETF может оказать аналогичное влияние на экосистему эфириума
Рассмотрим проекты, которые могут выиграть от этого события:
1. Layer 2 решения:
* Optimism и Arbitrum:
* Описание: Решения второго уровня для масштабирования Ethereum, использующие Rollup-технологию.
* Polygon (MATIC):
* Описание: Платформа для масштабирования Ethereum, предоставляющая решения второго уровня.
2. DeFi протоколы:
* Uniswap (UNI):
* Описание: Децентрализованная биржа для обмена токенов с использованием AMM.
* Aave (AAVE) и Compound (COMP):
* Описание: Протоколы для децентрализованного кредитования и заимствования.
* MakerDAO (MKR):
* Описание: Платформа управления стабильным коином DAI.
3. NFT платформы:
* OpenSea и Rarible:
* Описание: Платформы для торговли невзаимозаменяемыми токенами (NFT).
* Axie Infinity (AXS) и Decentraland (MANA):
* Описание: Игровые и виртуальные платформы, позволяющие торговать и зарабатывать на цифровых активах.
4. Инфраструктурные проекты:
* Chainlink (LINK):
* Описание: Децентрализованная сеть оракулов для предоставления данных для смарт-контрактов.
* The Graph (GRT):
* Описание: Протокол для индексирования и запроса данных из блокчейнов.
вот тут-то и будут находиться самые соки!
звучит как отличная диверсификация основной спотовой позиции по ETH
Торгуем боль: свою и чужую. Инструкция в картинках.
Каждый трейдер, глядя на график, изредка вспоминает себя. Да-да, того наивного дурачка, что собрался «выучить теханализ и переиграть наконец этот противный рынок», котлетил, отыгрывался, ругался на рынок и швырял телефоны в стену.
Многие (из тех, кто прошёл путь, не поседел, не спился и не сторчался) логично стараются своё туманное трейдерское прошлое забыть как стресс и гадость, будто это и не они были, а зря.
Крайне полезно прожёвывать прошлую боль, глядя на настоящий график, и задаваться одним вопросом.
Где было бы больно тому желторотому юнцу?
Вот, например, в октябре 2023 Биткоин неделю флетил на уровне 26800.
Судя по чатам и каналам, юнцы поголовно если не сидели в шортах, то ждали 24-25к как точку закупки. Какие вопросы должны возникнуть в голове?
Больно ли будет «не дать закупиться в очевидной точке»? – Да.
Больно ли будет размазать шортистов в кашу? – Ещё как.
Потому для нас в клубе это был очевиднейший лонг с шикарным R/R и профитом в 150% без плеча. Впрочем, кто-то из читателей признался, как только на 50000 перестал доливать маржу в шорт (про этот феномен непременно будет следующая статья) ;)
Или из недавнего, майское тыканье в «психологические 60к»:
Очевидно, что в обведённой зоне огромнейшее, сатанинское количество боли:
1. Стоп-лоссы лонгистов, влетевших на вершине горы
2. «Отложки» (стоп-лимитки) шортистов «в пробой»
3. Очевидный «разворотный» паттерн с валидацией в виде ретеста
4. Влажные ожидания закотлетивших шортистов, ждущих 20% чистого движения цены «по высоте фигуры», потому на небольшом снижении они из жадности не поставят стоп в безубыток и не фиксанут ни цента
5. Продолжите сами
В принципе, для понимания боли не нужен свечной график, достаточно линейного:
Или просто ряда цифр:
72к
60к
59к
71к
Каждый раз, глядя на график, кроме свечек, стохастиков и Элиоттов стоит проанализировать: где сосредоточена максимальная боль толпы?
И непременно откусить эту боль своей позицией.
Да, она останется с вами и будет жрать вас изнутри, потому в следующей серии разберём, как её конвертировать.
Лайфхаки для входов на реакции по м1.В этом видео я рассказал о своих лайфхаках для входов по реакции. Таким образом я сокращаю количество стопов.
Спасибо за ваши 🚀
Почему большинство так и не заработает на трейдинге?Почему большинство людей так и не заработают на трейдинге, или способность распознавать изменение рыночных условий
ИНТРОДАКШН
кто я и почему взялся писать эту статью?
меня зовут Сережа и мой скромный опыт трейдинга - 4 года, при том что мне в целом 23
пока все одногруппники нормально жили социальной жизнью, работали на обычных работах, встречались и размножались - я просто годами рисовал линии на графике, стирал, рисовал еще раз - и тестировал гипотезы, пытаясь разогнать депозит, которого по факту и не было)
за это время я успел пообщаться с МНОГИМИ трейдерами - учился в универе у владельца хедж-фонда из США, который в конце 90ых успел погореть на крахе пузыря дот.комов
стажировался и сейчас работаю в финансовом консалтинге и по факту - весь мой круг общения - это трейдера
+ опыт обучения людей трейдингу, наблюдение за их поведением в телеграм-чатах и кажется мне уже есть, о чем рассказать
ПРИМИТИВНЫЙ ПРИМЕР
представьте, что вы наблюдаете за поединком двух гладиаторов в Колизее
Это продавец и покупатель
)
что бы вы делали, если бы были в древнем Риме и пытались заработать на ставках на них?
вы бы вечно ставили деньги на дохлого бойца, который лежит под противником и истекает кровью?
поверьте мне, большинство трейдеров на рынке делает именно так, пытаясь отшортить бычий рынок - или же лонговать каждый отскок на медвежке)
для оправдания их глупых действий люди придумали много умных слов - “медвежья ловушка”, “бычий капкан”, “загнали стадо в лонги” и вообразили себе злющих людей-маркетмейкеров, в черных костюмах и с сатанистскими обрядами, цель которых ТОЛЬКО отжать у вас честно нажитые денюжки
АХАХАХАХАХА)
всех обманули, и себя не забыли)
ПРИРОДА ВСЕХ РЫНКОВ
у рынков есть одна цель (и у крипты, и у фондового рынка, и у бабушек, продающих овощи у дороги) - ОБЪЕДИНИТЬ ПОКУПАТЕЛЯ И ПРОДАВЦА в точке, которая будет устраивать их обоих
переводим на трейдерский язык - значит цена стремится к БАЛАНСУ
и именно в этом БАЛАНСЕ/
ПРОТОРГОВКЕ/БОКОВИКЕ/ФЛЭТЕ - работает наш любимый ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Дивергенция на 4ч, на которую можно поставить квартиру и через неделю забрать дом?
Легко!
Поддержки и сопротивления?
Ювелирные 3 касания и с 4 раза пробой!
Отскок от MA50?
Да пожалуйста!
но….
каждая фаза баланса рано или поздно заканчивается - и тут-то трейдеры классического технического анализа и оказываются жестко обмануты
они привыкли к старому диапазону и жаждут возврата в него - будут пытаться отшортить любой выход из него, искать дивергенции, пытаться вспомнить куда они продали спот, чтобы откупить его обратно на хаях и пропускают ТРЕНД
ТРЕНД = ДИСБАЛАНС
сильная доминация покупателя, либо же продавца
и тут тоже есть своя категория трейдеров - но если вы скептик, вам тут будет тяжело
чтобы проще торговать тренд - лучше понизить свой IQ на пару десятков пунктов, забыть муки длительной проторговки, сжечь книжку по теханализу, и тупо НАЖИМАТЬ ЗЕЛЕНУЮ КНОПКУ КАЖДЫЙ РАЗ КОГДА ВИДИШЬ КРАСНЕНЬКУЮ СВЕЧУ
а вы как думали?
видели рост битка с 38к до 74?
Много там вам зайти раз дали по техническому анализу?)
может красивый “паттерн продолжения тренда” нарисовали?)
все истекали слюной и молили маркет о коррекции - лишь бы вцепиться и лонгануть
и когда все уже стали дико жадными, все таки под конец бычки нашли зеленую кнопку и не постеснялись ее нажать - привыкли к кнопке бабло
ну то есть пытались лонгануть каждую коррекцию, ага
я тоже на это попался - я отлонговал в Мае ВЕСЬ рост Эфириума с жирной позицией с 2850 до 3950(пост с сигналом был ниже)
и конечно же попал в ужаснейшую эйфорию, после чего пытался лонгануть БУКВАЛЬНО КАЖДЫЙ ОТСКОК В ИЮНЕ
как вы догадались, львиную часть профита я отдал обратно)
и тут мы и подходим к кульминации статьи:
ключевой фактор, из-за которого трейдер становится профитным - ОСОЗНАННОСТЬ и понимание РЫНОЧНОЙ СТАДИИ, в которой вы находитесь прямо сейчас
если вы отличный трейдер технического анализа - ДОЖИДАЙТЕСЬ БАЛАНСА, в котором вы будете профи - торгуйте дивергенции 1ч-4ч(да хоть 15ти минутку)
если вы ультра смелый и трушный бык - торгуйте ТОЛЬКО тренд
если вы хотите все и сразу - слушайте сюда дальше)))
нам в крипте во время длительных аккумуляций как сейчас - по сути нужно просто СОХРАНИТЬ ДЕПОЗИТ
что сюда входит?:
1)не превысить риски на фьючах, пока мы в накоплении и просто не ликвиднуть депозит
2)не продать свой спот в рамках этой аккумуляции(докуплю ниже, хахахаха)
3)не отчаяться в рынке и не потерять фокус - посмотрите на последние 2 недельные свечи - сантимент в рынке(сюда входит все - жадность и страх, паника и настроения в телеграмме) - меняется за одну-две свечи
тупо доживите до еще одного изи-мода, где рынок даже на сотовые позиции вам нальет такие сладкие пнл, что вам не захочется лезть в фьючи
и учитесь распознавать ИЗМЕНЕНИЯ рыночных условий, когда одна фаза - меняется на другую
очень много чего не вписал в эту статью, если будет много реакций - продолжу наваливать такого контента)
ну и напоминаю - что за регистрацию по рефке(ссылка в описании) в телеграмме раздаю свою торговую стратегию в формате XMind, в которой изложен весь технический анализ, которым я пользуюсь, фундаментал и управление позицией - велком!
Алгоритм определения разворотного Ордер БлокаВ данном видео я показал алгоритм нахождения правильного разворотного сетапа. В каком месте и при каких условиях искать Ордер Блок.
Спасибо за ваши ракеты и комментарии. 🚀
Bitcoin Отбойная стратегия, КАК ТОРГОВАТЬ? (Ответ) #110Коллеги добрый день!
Продолжаю тему более удобного отображения для скальперов.
Обзор на #Bitcoin, обучение отбойная стратегия.
Отбойная стратегия - стратегия торговли при которой предполагается изменение текущего направления движения в определенной точке.
Как заходить и отторговывать отбойную стратегию?
1. Находим сильные уровни. (смотрите предыдущие посты, там много об этом).
2. Рассчитываем РМ (Риск менеджмент).
3. Заходим в районе уровня (желательно частями).
4. Фиксируем прибыль. (желательно частями).
Конечно для входа в сделку ещё проводится свечной анализ, кластерный и некоторые другие дополнительные ориентиры, каждый трейдер сам вырабатывает для себя набор этих дополнительных ориентиров.
На данный момент (в моменте) Биткойн продолжает закрепляться выше 62 500 (зеркальный уровень). Пока настроение Бычье. Есть небольшое поджатие к уровню, что немного настораживает, и не дает альте перейти в фазу прострелов.
Обратите внимание на формации которые мы видим на графике
1. Область - Локальный нисходящий тренд. (красный цвет, наклонка)
2. Область - Зеркальный уровень + Круглое число. (60 000)
Общее настроение по монетам сейчас разнонаправленное.
Схема работы:
Используем уровни поддержки и сопротивления Bitcoin для дополнительного ориентира.
Пример для понимания рисунка:
Если мы находимся у уровня 67 046 и начинаем от него отталкиваться, то шортим.
Если мы преодолеваем 67 046 то лонгуем.
Суть идеи.
Коллеги постараюсь более подробно описать суть идеи.
В основе идеи лежит корреляция биткоина и других монет.
На данном графике биткоина выделены области интереса крупных игроков, после преодоления которых возможны сильные движения. В случае не преодоления, возможны откаты(отбои).
Так как многие монеты коррелированы с биткойном, многие из них остро реагируют на данные события.
Для скальперских движений обычно достаточно этих реакций.
Но повторюсь что это дополнительный фактор (используем уровни поддержки и сопротивления Bitcoin для ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ориентира)
Вы торгуете свои монеты и обращаете внимание на биткойн.
У Вас должна быть своё обоснование на вход, а биткойн является лишь ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ фактором при анализе текущей ситуации. (Тут торговля биткойном не подразумевается)
Если уровень оооочень сильный, то можно пренебречь данными по Bitcoin.
PS Всем профита.
КАК ВЫБРАТЬ ЛУЧШУЮ крипту для торговли? Привет, показываю свой вариант поиска монеток для спекуляции, так же рассказал логику создания проторговок. Приятного просмотра, жду ваши ракеты!
Циклы (ч3)Циклы рынка
Все торговые активы проходят через рыночные циклы, состоящие из этапов накопления, трендового движения и распределения. Эти циклы можно наблюдать на любом временном интервале, и они подчиняются схеме накопления, изменения цены и распределения, независимо от фундаментальных данных или новостных событий. График отражает всю необходимую информацию.
Импульс
Ведущим элементом рыночного цикла является импульс, характеризующийся направленным движением цены и повышенной волатильностью. Определить импульсы на графике довольно легко, так как их отличает амплитуда движения, значительно выделяющаяся на фоне средней волатильности.
Коррекция
Рынок, как и все природные явления, подчиняется законам физики. Согласно третьему закону Ньютона, если импульс эквивалентен приложенной силе, то мы ожидаем увидеть противодействие, которое проявляется в виде коррекции. Коррекционное движение имеет противоположный вектор по отношению к импульсу и характеризуется более низкой волатильностью. Одной из ключевых особенностей коррекции является то, что её формирование зачастую занимает больше времени по сравнению с импульсом.
Накопление и распределение
Это боковое движение, не являющееся трендовым или коррекционным. Часто оно формирует торговый диапазон, где умные деньги набирают или распределяют позиции. Механика бокового движения связана с действиями умных денег по набору или распределению позиций. Характеристики торгового диапазона помогают трейдерам определить намерения умного капитала и использовать консолидацию для открытия позиций в ожидании импульса. Основные позиции в торговом диапазоне часто открываются при изъятии внешней ликвидности, что называют девиацией .
В концепции Smart Money работа с торговым диапазоном осуществляется с помощью сетки Фибоначчи с уровнями 0, 0.5 и 1. Значения 0 и 1 устанавливают границы консолидации, а уровень 0.5 используется как вспомогательный. Реакция цены на уровень 0.5 подтверждает правильность разметки.
Розничные трейдеры и "умные деньги" (ч2)Ликвидность
Ликвидность является ключевым элементом концепции "умных денег". В рамках этой концепции ликвидность подразумевает накопление стоп-ордеров и ликвидаций со стороны менее информированных участников рынка, что привлекает движение цены в определённые диапазоны. Стоп-ордер или ликвидация представляют собой противоположную сторону рыночного ордера, с помощью которого была открыта позиция. Например, трейдер, открывший длинную позицию (покупку), для её закрытия должен будет продать актив. В то же время трейдер, открывший короткую позицию (продажу), чтобы закрыть её, должен будет выкупить активы, которые он ранее продал.
Паттерны и ликвидность
Применяя концепцию умных денег, которые используют ликвидность толпы для направления цены в определённые диапазоны, к инструментам технического и графического анализа, становится ясно, почему уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и графические фигуры имеют низкий коэффициент математического ожидания успешного исполнения в соответствии с принципами технического анализа.
ДО
ПОСЛЕ
Когда на графике формируется фигура, например, треугольник, большинство участников рынка открывают позиции, устанавливая стоп-приказы за ценовым уровнем, который они считают значимым. Таким образом, они создают пул ликвидности, необходимый "умному капиталу". Эта ликвидность будет использована для манипуляций с позициями маркет-мейкера или для инициирования волатильного движения, направленного на перемещение цены "умными деньгами" в нужный диапазон.
Согласно техническому анализу, ключевые паттерны формируются на уровнях поддержки и сопротивления, а также на линиях тренда, которые удерживают цену в определённом диапазоне. Торговля этими паттернами осуществляется с помощью входа в позицию "на пробой" уровня или линии тренда, при этом стоп-приказ устанавливается за противоположной стороной паттерна. Проведя несколько бэктестов, можно убедиться, что фигуры технического анализа имеют очень низкий уровень математического ожидания успешного исполнения и часто пробиваются в обе стороны, что нарушает планы розничных трейдеров, независимо от направления их позиций.
В техническом анализе важным инструментом являются ценовые каналы, которые неопытные трейдеры используют для открытия позиций на пробой. Они считают, что выход из канала является разворотным паттерном.
На практике такие формации функционируют аналогично другим фигурам, таким как треугольники, то есть "в обратном направлении". После изъятия необходимого пула ликвидности "умные деньги" направляют цену обратно, используя ликвидность трейдеров, открывших сделки на выходе из канала, чтобы привести цену в желаемую ценовую область.
Наиболее часто встречающимися манипулятивными паттернами являются симметричные треугольники. Основная идея заключается в том, чтобы извлечь ликвидность и побудить розничных трейдеров открывать позиции на пробое или при тестировании границ фигуры. В результате их стоп-ордера устанавливаются за предыдущими максимумами или минимумами свинга, и, когда они срабатывают, это добавляет импульсу дополнительную инерцию.
УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЛИКВИДНОСТИ
Большинство участников рынка, включая трейдеров и инвесторов, опираются на технический и фундаментальный анализ при работе с ценовыми графиками и открытии позиций. Основными инструментами являются уровни поддержки и сопротивления, а также линии тренда, которые могут комбинироваться в графические фигуры. В совокупности они формируют паттерны для графического анализа.
НЕУДАЧНЫЕ СВИНГИ
Важно уделить внимание "ложным пробоям", которые служат для сбора ликвидности у розничных трейдеров. Это позволяет маркет-мейкеру занять позиции и затем инициировать настоящее движение в противоположном направлении.
