Нефть. Пора на юг?По нефти наступил момент экспирации, и интересно что картинки склейки и декабрьского фьюча сильно разняться.
Например как видно из графика, 2.10 при падении на декабрьском фьюче был перелой, а на склейке перелоя не было.
Так же обращает на себя внимание последний хай от 20.10, который при всем усилии, не сделал перехая(в отличии опять же от склейки).
Так же сегодняшнее движение пробило локальный трендик вверх, который длился 3 недели.
поскольку уровень 39,5 уже 2 раза тестили, то высока его вероятность пробоя.
Движение вниз пошло сильное, и пока стоит ждать того что покажет продавец. Сейчас его звездный час. Нужно смотреть как пойдет движение на уровне 39,5, если пробой пройдет легко, то можно ожидать, хоть и не сразу, пробоя 37.
Учитывая это вижу 2 сценария -
синий - сильное движение вниз с пробоем 39,5 и затем к 37.
красный - если зона 39,20-39,5 устоит или до него движение не дойдет вовсе, то это укажет на слабость продаж и может вынести вверх за пределы ренджа.
Я 80/20 за синий сценарий.
Но смущает большое усилие на волне покупок, хотя это может быть искажение, связанное с переходом на другой фьюч
Crude Oil WTI
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон на неделе остается интенсивным:
▪️На заседание ОПЕК+ прозвучало много лозунгов, но все решения будут приниматься на ноябрьском заседании министров. Пока обеспокоены обстановкой с ковид, но баланс мирового рынка надо считать, когда все прояснится. Видимо ожидают, что до конца ноября прояснится;
▪️Историческое мирное соглашение между ОАЭ и Израилем начинает давать свои плоды: запускается трубопроводы через Красное море в Европу, строительство новых хранилищ и т.д;
▪️В Нигерии очередные народные бунты, пока нефтяная инфраструктура нетронута, но мы знаем, что могут заблокировать и разрушить, что приведет к дефициту мирового рынка;
▪️Ливия продолжает наращивать добычу, уже более 500 тб\д, т.е. примерно половина от потенциала наращена. Если так дальше пойдет, то к декабрю будет 1 мб\д;
▪️Вчера была экспирация ноябрьского фьючерса CL на СМЕ.
Техническая картина:
☑️Фон крайне разнородный, и это я не указал ситуацию с пандемией, новым пакетом и выборами в США. Поэтому и техническая картина крайне неопределенная, особенно поджатие последней недели, которое я выделил восходящим клином, если это так, то нас ждет снижение.
▪️Но, также есть момент с пробоем диапазона 41,5-41,7, здесь открывается возможность реализации двух сценариев:
1️⃣Рост в рамках канала (красная заливка) к 42,5, именно этот сценарий для меня базовый уже пару недель
2️⃣В случае пробоя 42,5, рост к 45,5 с перехаем пика лета.
ВЫВОД
❗️Пока реализация второго сценария крайне сомнительная, с учетом всего происходящего на широких рынках и вокруг баланса мирового рынка нефти. А вот второй сценарий вполне себе жизнеспособный. И, да, если мы в клине, то нас ждет слив уже с текущих уровней.
Вот таки дела: курсовой хаос соответствует информационному хаосу!
ОПЕК в тупике из-за растущего профицита нефтиПо нефти на сегодня мы имеем следующее:
ОПЕК на мониторинговой встрече не к чему не пришли, но я и не ждал, так как они щупали рынок и самое главное пытались понять на сколько долго они могут удерживать нынешнюю добычу на этом же уровне.
В итоге, встреча как и следовало ожидать показала, что Ирак не может существовать при нынешних квотах (Ирак ограничен добычей в 3.6 миллиона баррелей в сутки) и давно хочет нарастить добычу до 5 миллионов баррелей в сутки. На мониторинговой встрече ОПЕК, министр энергетики Ирака заявил, что сообщил ОПЕК о возможных проблемах в энергетической отрасли Ирака и ОПЕК сообщили ему, что подумают как решить эту проблему.
Как можно решить проблему Ирака?
Россия и Саудовская Аравия возьмут на себя сокращения Ирака. – Вот что-то сомневаюсь в этом варианте. И давайте не забывать, что у Анголы и Нигерии были тоже проблемы с сокращением, а значит если разрешить сначала (условно) Мексике, потом разрешить послабления для Ирака, то обязательно кто-то захочет послабление ещё. А ещё я что-то сомневаюсь что Россия и Саудовская Аравия возьмут на себя сокращение Ирака на фоне роста числа буровых установок в США.
(кстати если Ирак каким-то чудом выйдет из сделки ОПЕК, то Лукойл может неожиданно нарастить добычу на 120 тысяч баррелей, так как на юге Ирака имеет проект Западная Курна-2)
🤔Исходя из этого, ОПЕК стоит надеется только на то, что пандемия сама собой рассосётся (Новак кстати на это намекнул, когда сказал, что вакцина будет хорошим знаком) и пакет экономических стимулов США (и вероятный новый от ЕС) будет долгоиграющим.
Но это всё равно, что надеется на авось, так как врачи прогнозируют, что впереди нас ждёт только постоянный прирост, а значит и введение новых ограничений. К этому добавляется восстановление добычи нефти в Ливии. И выборы на которых вероятно выиграет Байден, а все очень боятся его зелёной политики и самое главное, все боятся что с Ирана снимут нефтяное эмбарго и санкции, а значит 2020 год нефть будет заканчивать крайне тяжело.
Вот если конфликт в Нагорном Карабахе не будет урегулирован, а наоборот будет расти эскалация, то добыча 580 тысяч баррелей в сутки может вероятно “случайно” пострадать, а это ровно столько сколько пока может восстановить Ливия. Но, Турция этого не позволит, так как Турция собирается держать Европу за яйца за счёт энергоресурсов, а значит случись что с нефтянкой Азербайджана, и Турция очень разозлится.
Вот если Байден проиграет, то это очень поможет ценам на нефть вырасти.
Вот если…Вот если… вот если
Поэтому до конца года, нефть, будет под сильнейшем давлением и только пакет экономических стимулов, в моменте поможет цене за Brent дострельнуть до $46.50 МАКСИМУМ, но потом на всех вышеописанных факторах, без продления сокращения добычи или даже доп сокращения, нефть будет плавно спускаться постоянно к $40
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️Сразу стоит заметить, что верхний уровень позапрошлой недели отыгранный и начало недели с чистого листа.
Итак, на текущую торговую неделю имеем важные уровни по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 42,37-39,33;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 44,06, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 37,39 метрики вероятности те же.
====================================================
☑️Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Вчерашний отчет ОПЕК с прогнозом мирового рынка вышел хуже, чем в сентябре: дефицит нефти на III-IV квартал сокращается, за счет роста предложения и снижения спроса. При этом, втора волна пандемии, которая уже идет не учитывается.
▪️Добыча в Норвегии возобновилась, забастовка завершилась.
▪️Добыча в Мексиканском заливе, после урагана Дельта восстанавливается активно, с понедельника добыча выросла на 800 тб\д, и сейчас остается остановленной добыча на 800 тб\д.
▪️Рынок Европы остается затоваренным, как указывает Аргус.
▪️Импорт нефти Китаем в сентябре был выше на 600 тб\д, чем в августе, но все-равно, ожидается пониженный импорт в октябре.
❗️Как видим, фон был достаточно мощным и превалировал негатив для цен.
Техническая картина
▪️Цена стоит в диапазоне в рамках коррекционного фрактального канала и верхняя граница на 42+ по WTI осталась нетронутой.
▪️На сегодня, цена протестировала верхнюю границу канала Боллинджера и дрейфует к медиане канала.
▪️Осциллятор остается выше ноля, но скорее в плоской динамике, выраженного тренда нет.
ВЫВОД
1️⃣Рынки замерли, т.к. начал расти доллар, а вторая волна пандемии набирает ход, и СМИ смакуют негатив с этим связанный.
2️⃣Рынок нефти в ближайшее время может оказаться под атакой медведей, т.к. на мировой рынок вернется 1,6 мб\д (ураган)+300 тб\д (забастовка)+600 тб\д (Ливия)=2,5 мб\д. При этом спрос явно будет понижен т.к: низкий сезон и вторая волна пандемии явно ударит по спросу на нефтепродукты, и пониженные объемы импорта Китаем.
3️⃣Позиционно в лонг становится рано, а вот подержать шорты самое время.
❗️Стоит учитывать, что котировки имеют шансы подняться к верхней границе канала к 42+
Торговый план по #WTI (НЕЙТРАЛЬНО)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Добыча в Северном море сокращена на 300 тб\д из-за забастовки рабочих;
▪️Новый ураган (сколько их еще) в Мексиканском заливе сократил добычу на 29% (примерно 300 тб\д);
▪️Рейтер передает о сокращении импорта сырой нефти Китаем в октябре;
▪️В Ливии снова была какая-то стычка между сторонами, но добыча не пострадала;
▪️Вчера Трамп сломал все надежды о пакете помощи до выборов.
Техническая картина
✅Цена первую половину недели сильно росла и сейчас уперлась в горизонтальній уровень сопротивления, а снизу в ЕМА-200. При этом, судя по осциллятору, цена не перегрета.
По моим расчетам. которые публикую в начале недели, цена в зоне с высокой вероятностью коррекции, и если не будет сюрпризов со стороны данных от Минэнерго, то коррекция продолжится.
Торговый план по #WTI (LONG)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
Торговый план по #WTI (SHORT)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
НЕФТЬ: статистические уровни на неделю НЕДЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ПО WTI
Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
☑️Сразу стоит заметить, что нижний статистический уровень прошлой недели можно считать отыгранным.
Итак, на текущую торговую неделю имеем важные уровни по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 38,44-35,45;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 40,07, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 33,47 метрики вероятности те же.
====================================================
❗️Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
WTI - самое веселое по нефти было весной! Всем добрый день!
Надеюсь Вам эта информация будет полезна!
Успешных торгов!
Вы знаете, где найти больше моей аналитики и полезной информации!
Спасибо всем за Ваше внимание!
Не уходите без лайка и комментария, а если Вам понравилась моя аналитика подписывайтесь, и Вы точно ничего не пропустите!
Дисклеймер!
Я не даю точек входа и выхода.
Делюсь с Вами своим мнением и идеями, которые могут отличаться от Ваших.
#Нефть ничего хорошего 🛢Снова странная ситуация происходит на рынке нефти. Помните на прошлой неделе Ливия объявила о возобновление добычи, так вот ко всему прибавилось ещё то, что Иран каким то чудом увеличил экспорт нефти до 1.5 миллиона баррелей в сутки. После санкций США в 2018 году экспорт нефти Ирана был всего 200 тысяч баррелей и вот впервые с 2018 года 1.5 миллиона.
27-28 сентября состоится встреча министров энергетики G20. Ситуация на нефтяном рынке остаётся сложной (я бы сказал очень медвежьей в среднесрочной перспективе): COVID и не просто излишки нефти, а растущие излишки. Можно ждать от этой встречи, заявлений типа:
Мы министры энергетики и мы готовы если что действовать.
В моменте после встречи министров энергетики мы можем увидеть оптимизм на рынке нефти, то есть отскок Brent в район $43.5, но это пока будет максимум на что способна нефть. Кстати укрепившийся Индекс Доллара США до 94.75 (практический 95), скорее всего после недельного роста может уйти на небольшую коррекцию к 94, что будет ещё одним фактором отскока цены на нефть к $43.5. На рост нефти на следующей неделе может повлиять пакет стимулов которые в США как обещают подписать. Но это краткосрочный отскок далее, у Brent в среднесрочной перспективе поход вниз к $39.5 и растёт вероятность $37
Но если на встрече министров финансов G20 что-то пойдёт не по плану или же не будет каких-то заявлений, то тогда инвесторы разочаруются и будет слив. Поэтому я бы не переносил позиции по нефти через выходные и отталкивался бы от того что скажут на G20. Но мои мысли по краткосрочной перспективе нефти вы знаете.
Единственное про что умолчу, так это про запасы, так как запасы не дают мне однозначный ответ.
😬(И да страшно до закрытия торгов в пятницу делать прогноз)
Стоит ли хоронить #нефть? 🛢 Каждый день мы слышим как все хоронят нефть , мол всё не будет как прежде и цена вряд ли когда либо дойдёт до $75 за бочку Brent. Признаюсь, я и сам периодически устраиваю нефти похороны. Но давайте попробуем обратится к цифрам и к прошлым данным и сопоставим их с тем, что имеем сейчас.
К примеру, в период с 2009 по 2019 спрос на нефть вырос на 15.1 (с 84.6 до 99.7) миллиона баррелей в сутки. Рост с 2009 по 2014 составил +7.3 миллиона баррелей (+8.74%), а с 2014 по 2019 +7.7 миллиона баррелей (+8.36%). В течение 10 лет мы увидели в целом, что спрос на нефть вырос на 17.85%.
Как вы помните в 2008 был мировой финансовый кризис и пик падения спроса на нефть по данным ОПЕК пришёлся на 2009 , а учитывая что коронакризис отыгрывает падение спроса моментально из-за ограничений здесь и сейчас, то по моим ощущениям 2021 год должен быть похож по динамике спроса на 2010 (не количеством, а динамикой повторяюсь). В связи с этим я и решил сравнить нефтянку именно в этот период времени.
Вообще если говорить о кризисе, то спрос на нефть восстановился после финансового кризиса до уровня 2007 года, только в 2010 , то есть потребовалось 2-а года (если учитывать что падение началось в 2008). Но сейчас по данным ОПЕК в 2021 году спрос прогнозируется на уровне 96.86 миллиона баррелей, что откатывает спрос из 2021 в 2017 год, в финансовый кризис 2008 спрос откатился всего лишь в 2009 году на уровень 2006 года. А это я не учитываю ещё, то что основное падение спроса пришлось в 2020 году.
🤔 Подведём промежуточный итог:
▪️Мы имеем в процентном соотношение замедление спроса на нефть
▪️Мы имеем более сильный откат по спросу в этом и следующем году, чем в кризис 2008 года.
Но, если мы посмотрим на прогноз по спросу на нефть ОПЕК на Q4 2021 года, то там спрос прогнозируется на уровне 98.58 миллиона баррелей в сутки, что соответствует Q2 2019 года, а это даёт нам:
▪️Спрос не будет восстанавливаться 4 года, а восстановится полностью в 2022
▪️Цена на нефть в конце 2021 года будет на уровне $65 долларов (если не будет чёрных лебедей)
2020 и 2021 год заставит нефтяные компании перестраиваться и меняться , но кап затраты уже снизили и вряд ли их сильно увеличат в 2021 году, так как все будут ждать тиража вакцины. Исходя из этого, если мы посмотрим на спрос до начала пандемии в Q4 2019 года, то увидим там 100.8 миллиона баррелей. Значит, что в Q1 2022 нас ждёт спрос выше 100.8 миллиона баррелей и спрос будет только расти , а учитывая, что компании из-за кризиса резко снизили кап затраты, то восстанавливать предложение будет сложно . Теперь если мы вернёмся к скачкам спроса после кризиса 2008 года, то сильный скачок спроса пришёлся с 2012 по 2016 , то есть понадобилось 3-4 года, а значит в 2024 году все стимулы которые сейчас вливают в экономики разгонят мировую экономику, таким образом с 2024 года будет критически не хватать предложения при высоком спросе из-за падения кап затрат с 2020 по 2022.
❗️ От сюда следует, что компании которые сейчас диверсифицируются и продолжают добывать ждёт очень сильный цикл роста. К тому же растёт нефтяная монополия в виде слияний нефтяных компаний. Сама же нефть легко может уйти в диапазон $80 - $100 за Brent в 2024. Поэтому энергетический сектор, как бы мы его не хоронили – будет жить. Но вот, сколько он будет жить ХЗ. Причём нефтяной сектор будет расти вместе с зелёным сектором. Естественно во всём этом анализе и прогнозе не учтены Чёрные лебеди, которые стали последнее время случаться всё чаще (в виде новой войны ОПЕК).
Но один из главных тезисов, что спрос на нефть замедляется и картина в 2030 может резко изменится, если только спрос на нефть не спасёт неконтролируемое мировое потребление.
ASC лонг ( Ardmore Shipping Corporation)ASC тикер нефтетанкеры. В Тинькофф и других нет ее. Мелкая кампания с капой 100 млн. Реальная цена около 400 млн. Если по цене танкеров брать. Воспринимайте это как аналог RIG и другого хлама нефтяников. У них большой долг, но рефенансирован в мае до 2023. Капитализация на рынке 110млн, 2 квартала вышли в плюс ( ставки на фрахт были заоблачные из-за заполненных хранилищ,). идея входа, если кто-нибудь еще раз спекульнет на хранилищах= ставки на фрахт судов вверх. Еще один довод у них при их капе на кармане 40 млн лежит( сейчас ликвидности 72млн) - дивы не объявляли. По графикам вся отрасль валится, те кто не улетел сильно - это дивы платят. + их хотят поглотить, могут тоже давить. Риск там у старого инвестора 1,8млн акций висит поза при 33млн на рынке. Он ее набирал еще по 15$. Если начнет сливать, то цена в пол уйдет. Когда входить сами решайте. В первых числах ноября отчет за квартал. Дивов можете не ждать, т.к. они в отчете за второй квартал написали, что кредиторы требуют наличия 52 млн ликвидности на руках. Эта кампания вылезет из дыры, если покажет небольшую прибыль в 3 и 4 квартале и сможет сохранять ликвидность на руках выше 52 млн.
В 2021 году, они и другие кампании пишут, что много танкеров порежут на металл, т.к. старые. У них флот молодой. Отрасль цикличная. Zacks рисует им "А" рейтинг, хотя отрасль на дне их списка. Идея спекулятивна, из разряда выкинуть деньги в форточку.
Предлагаю отработать ее на опционах.
Берем кол со страйком 5 на апрель 2020. Цена входа 0,1-0,25, чем можете рискнуть. Если цена провалится, то подбираем страйк 2,5 по той цене, что считаете нужной. Важно брать весну или январь. В идеале дождаться появления кола на 22 год.
Хотя на графике отмечен фикс на 4,9, кол то мы берем со страйком 5. На самом деле я жду 7-9$ по кампании, но тем кто в лонг зайдет в акциях советую фиксить 4,9 и забыть об этой кампании, если отскочит. В колах риск деньгами меньше, поэтому и риск другой предлагаю.
Перечитал их отчетные документы и многих конкурентов в отрасли. Eurn хайпят и других с дивами. Считаю, что те кто платят дивы сейчас жгут деньги и упадут, как только с дивами начнется беда.
Торговый план по #WTI (SHORT)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
Бычьи и медвежьи факторы на рынке сырой нефти В среду Управление энергетической информации сообщило о значительном недельном падении поставок сырой нефти в США до 9,4 млн баррелей, а также о падении запасов бензина на 4,3 млн баррелей, но это не привело к росту цен на нефть, поскольку спрос оставался слабым.
Пандемия коронавируса сократила спрос на одну треть в мире, и до сих пор использование бензина восстанавливалось быстрее, чем использование дистиллятов. Нефтепереработчики по-прежнему имеют большие запасы дизельного и другого топлива и не хотят производить больше этих продуктов из-за низкой рентабельности.
«Нефтепереработчики не могут производить бензин, не производя другие продукты, такие как дизельное топливо, широко известное как дистилляты», - сказал Фил Флинн, аналитик рынка Price Futures Group . «Маржа переработки бензина ужасна и снижается », - сказал он.
Низкая рентабельность, вероятно, ограничит дальнейший рост цен на нефть . Вероятнее всего до стабилизации спроса и предложения , рынок нефти будет снижаться. Однако шортить при недельном падении нефти на 8% и приближении к сильному уровню поддержки не целесообразно. Полагаю самое время рассмотреть ложный пробой или отбой с коротким стопом и с его подтягиванием в безубыток.
На графике два варианта входа в краткосрок , при пробое поддержки и при отбое.