Регистрация

Государственные облигации

КРОВЬ НА ММВБ, 4 акции от лонга СБЕР ВТБ GAZP NVTKММВБ начался падающий тренд, пробиты минимальные значения прошлого месяца, Но есть акции в которых всё ещё можно работать от лонга, СБЕР, ВТБ, Новатэк, Газпром, но нужно держать руку на пульсе, доллар выглядит очень слабо, а чем крепче рубль, тем хуже выглядят прибыли компаний экспортёров, Вы знаете что я жду мировой кризис, поэтому основная моя ставка, это LQDT, пока я не увижу обвал и кровь на рынках, Подписывайтесь и ставьте лайк этому видео
TVC:JP10Y
от ETreid
1
США ВОЮЮТ ИРАН ИЗ-ЗА НЕФТЕДОЛЛАРА! Доллар ЛОПАЕТСЯАгрессия сша на Иран, Происходит из-за нефтедоллара, Основная цель американцев, заставить весь мир, ещё больше использовать доллар в расчётах, Но происходит всё наоборот, Тренд на дедолларизацию взят, по всему миру, Если отказ от доллара будет набирать обороты, сша станут банкротом, чем больше идёт отток из доллара, тем больше распродают облигации сша, из за распродажи доходность по ним растёт, сейчас это 4,4% При госдолге в 39 трлн долларов, цена обслуживания около 2 трлн долларов, При доходе в 5,5 трлн, это 40% доходов только на обслуживание, А при растущей нефти, будет расти инфляция и ключевую ставку нужно будет поднимать еще выше, Ситуация тяжёлая, посмотрим как будет проходить крах долларовой системы, но мы определённо это увидим
TVC:US10Y
от ETreid
новый игрок на рынке российских облигацийОблигации компании «Йуми» (Yumi) — это свежий дебютный выпуск на российском долговом рынке, который состоялся совсем недавно, 25 марта 2026 года. Вот основные факты, которые помогут вам разобраться: О компании ООО «Йуми» — это московский производитель готовой еды (роллы, салаты, сэндвичи, супы). Они работают по модели полного цикла и поставляют продукцию в крупные торговые сети, супермаркеты и на маркетплейсы. Компания молодая (основана в 2021 году), но уже активно масштабируется. Параметры выпуска (ЙУМИ-БО-01) Это классический пример ВДО (высокодоходных облигаций) с соответствующими рисками и премией: Тикер: Йуми Б01 ISIN: RU000A10ENA3 Объем выпуска: 250 млн рублей. Номинал: 1 000 рублей. Срок обращения: 3 года (до марта 2029 года). Купон: 25% годовых (фиксированный). Выплаты: Ежемесячно (что удобно для реинвестирования или пассивного дохода). Оферта (Put): Через 1,5 года (сентябрь 2027). В это время вы сможете предъявить облигации к выкупу по номиналу, если захотите выйти из бумаги. Доходность к погашению (YTM): На уровне 28%, что значительно выше рынка. Риски и рейтинг Кредитный рейтинг: B+ (RU) от АКРА со стабильным прогнозом (присвоен в декабре 2025). Это «хай-йилд» сегмент (высокий риск). Прозрачность: Пока компания не публикует отчетность по МСФО, доступна только РСБУ. Это затрудняет глубокий анализ финансового здоровья для частного инвестора. Ликвидность: Облигация относится к 3-му уровню листинга. Объем выпуска небольшой (250 млн), поэтому в стакане может быть не очень высокая ликвидность — продать сразу большой объем без влияния на цену может быть сложно. Итог Бумага выглядит интересно для тех, кто ищет агрессивную доходность в секторе FoodTech и готов брать на себя риски эмитента с рейтингом B+. При текущих ставках купон в 25% — это сильное предложение, но важно помнить, что такая доходность всегда идет рука об руку с риском дефолта или реструктуризации.
RUS:RU000A10ENA3
от Pavel_viva
БОНДОВЫЙ КРАХ: МЕДВЕДИ РВУТ ГИЛТЫ НА БРИТАНСКИЙ ФЛАГВ последние три недели долговой рынок Британии окончательно превратился в полигон для медведей: доходность 10-летних суверенных британских бондов (гилтов - OANDA:UK10YBGBP ) вышла выше 5% — уровней, которые последний раз видели в эпоху глобального финансового пожара 2008 года. На фоне того, как доходности бундесов Германии TVC:DE10Y и трежерис США TVC:US10Y карабкаются всё выше и выше, британский сегмент выглядит так, будто его действительно рвут на британский флаг, стежок за стежком. ​ Фон у этого шоу не локальный, а геополитический. Американо-израильская атака на Иран, риски продолжайщеся блокировки Ормузского пролива, через который проходит существенная доля мировой морской торговли нефтью, и рынок загоняет цены на Brent в район трёхзначных значений за баррель. Энергокризис в Европе снова вылез из шкафа: газ дорогой, промышленность нервничает, инфляционные ожидания оживают, а 2026-й быстро превращается из года "мягкой посадки" в год принудительного отказа от риск-он. ​ График 1: Доходность 10-летних бондов Британии — недельный таймфрейм. Видим выход доходности выше 4,80 - 5,00% - горизонтального уровня по максимумам времён посткризисного периода - также соответствующей зоне прошлых пиков времён финансового кризиса. Также отметили простую DMA-200, которая теперь остаётся далеко внизу, подчёркивая смену режима. График 2: Сплит-скрин UK10YBGBP / US10Y / DE10Y. Сверху - вниз: доходности Британских 10-летних гилтов, 10-леток США (US10Y) и 10-леток Германии (DE10Y). Отмечается синхронный рост доходностей в последние три месяца. Британия — в первой линии, спреды растут. График 3: Доходности vs нефть. Ниже график доходностей 10-леток Британии, и нефти. Визуально за последний месяц видно, как всплески нефти совпадают с ускорением роста доходностей. История и контекст: от 2020-х к 2026 году Первая половина 2020-х уже дала предысторию: эпизод с "мини-бюджетом" в Британии раскрутил доходности вверх за считанные дни, продемонстрировав, насколько хрупкой стала доверительная конструкция вокруг гилтов. Аналогичные процессы шли в еврозоне и США: рост дефицитов и расходы на энергопереход и оборону постепенно приучали рынок к мысли, что эпоха нулевых ставок закончилась. Сейчас это не просто волатильный эпизод, а полноценный режим. Рост доходностей в США к районам около 4–4,5% по 10-летним обязательствам и движение немецких бундесов в зону выше 3% создают новый "пол" для стоимости денег даже в относительно надёжных юрисдикциях. На этом фоне Британия выглядит слабым звеном: структурный дефицит, чувствительность к импортным энергоносителям и постбрекзитная неопределённость создают идеальную площадку для медвежьих ставок. Cтратегии под текущие котировки С учётом того, что доходности 10-летних США и Германии уже стабильно держатся в районе 4% и выше для США и около 3% для Германии, а британские гилты вырываются вперёд, стратегия смещается от "догнать движение" к "сыграть на продолжении давления и волатильности". Британский сегмент остаётся кандидатом №1 для продолжения распродажи. При сценарии дальнейшего роста доходностей к 5,5% и выше потенциал для ценового снижения по гилтам остаётся значимым, особенно при очередных бюджетных сюрпризах со стороны правительства. Переключение из риск-он в cash / short duration. Для портфелей с высокой долей акций и длинных облигаций 2026 год превращается в год выживания, а не "догоняющего ралли": сокращение duration, увеличение доли наличности и выбор точечных шортов в гособлигациях выглядят более рациональными, чем попытки ловить разворот. Нарратив vs реальность: кто кого Официальные нарративы по-прежнему вращаются вокруг "контролируемой инфляции" и "устойчивых финансов", но ценовые действия на рынке госдолга показывают обратное: инвесторы требуют премию за риск бюджетов, за энергозависимость и за геополитику. На уровне графиков это выражается в устойчивом тренде роста доходностей и последовательном пробое всё новых технических уровней. Если упрощать: медведи уже не просто штурмуют долговой рынок Британии — они аккуратно распарывают его по швам, превращая динамику гилтов в образцовый пример того, как суверенный долг может быть растянут "на британский флаг" при сочетании дефицитов, энергошока и политической нерешительности. На этом фоне задача инвестора — не спорить с реальностью, а читать её по доходностям и кривым, регулируя риск до того, как это сделают за него. -- С наилучшими пожеланиями, @PandorraResearch Team
OANDA:UK10YBGBP
от PandorraResearch
10-летние бонды Германии. Сим-сим. Али-Баба. И 40 разбойников«Сим-сим, откройся» — волшебная фраза из истории « Али-Баба и сорок разбойников » в версии «Тысячи и одной ночи » Антуана Галлана. Она открывает вход в пещеру, в которой сорок разбойников спрятали сокровище. Эта фраза впервые появляется во французском переводе « Тысячи и одной ночи » Антуана Галлана (1704–1717) как Sésame, ouvre-toi (русский перевод: «Сим-сим, откройся»). В этой сказочно несказочной истории Али-Баба подслушивает, как один из сорока разбойников говорит: «Сим-сим, откройся». Его брат позже не может вспомнить эту фразу и путает её с названиями, и оказывается в ловушке в волшебной пещере. Какой выход из волшебной пещеры, как всегда, покажет время.
TVC:DE10Y
от PandorraResearch
#GB10Y - Кризис стучится в дверь..Помните, в начале года писал, что экономика Британии находится на краю пропасти? Так вот, падение в пропасть официально началось. Доходность 10-летних облигаций пробивает опорный угол, что обуславливает выход из консолидации и апсайд на ~15–20%. Ремарка: рост доходности означает распродажу государственного долга. Такая плачевая история не только в Британии, но и в Европе — там соизмеримый рост доходностей, а конъюнктура рыночных условий и того хуже. В марте я уже отмечал, что «возгорание» на Ближнем Востоке способно переброситься и на Европу. Сначала экономически. Потом — не только экономически. В общем, мой прогноз еще 4-летней давности о развале Европейского союза как экономического блока всё еще актуален. И, судя по всему, он начинает трансформироваться в реальность.
TVC:GB10Y
от Golarty2020
1
Как доходности 10-летних облигаций влияют на BitcoinЯ посмотрел график доходности 10-летних облигаций США и сравнил его с движением Bitcoin за последние годы. Связь оказалась настолько наглядной, что её сложно игнорировать. Начиная примерно с 2018 года прослеживается простая закономерность: когда доходности снижаются, Bitcoin чувствует себя лучше и чаще растёт. Когда доходности растут, Bitcoin, как правило, находится под давлением или уходит в коррекцию. Логика здесь достаточно простая. Доходность по облигациям — это, по сути, цена денег. Когда доходности высокие, деньги дорогие, и инвесторам выгоднее держать капитал в более надёжных инструментах. В такие периоды интерес к риск-активам, включая крипту, снижается. Когда доходности падают, деньги становятся дешевле, и капитал начинает искать более доходные и рискованные активы. Bitcoin в такие моменты получает поддержку. Если посмотреть на историю, это повторялось из раза в раз. В конце 2018 года, на фоне высоких доходностей и жёстких финансовых условий, Bitcoin сформировал дно. После этого доходности начали снижаться, и к лету 2019 года Bitcoin вырос примерно в четыре раза. В период с марта по декабрь 2020 года, при очень низких доходностях <1%, Bitcoin показал мощный рост с уровней около 5к до 40к дол. С ноября 2021 по ноябрь 2022 года доходности росли, финансовые условия ужесточались и рынок крипты ушёл в глубокую коррекцию. После пиков доходностей в 2022 году и их последующего снижения Bitcoin снова начал восстанавливаться и расти. В октябре 2023 года, доходности на пике цикла ~5%, в сентябре 2024 года они снизились примерно до 3,7%. За этот период Bitcoin вырос ~ 140%. Важно понимать, что это не означает идеальную корреляцию «день в день». Bitcoin не реагирует на каждую свечу по доходностям. Здесь работает именно направление движения и общий режим рынка. Рост доходностей создаёт давление на риск-активы, тогда как их снижение даёт рынку пространство для роста. Сейчас мы находимся в интересной точке. Начиная с начала года доходности 10-летних облигаций постепенно снижаются и уже вернулись к уровням конца прошлого года. Даже на фоне слабых инфляционных данных рынок не распродаёт облигации, а наоборот, покупает их. Обычно это означает, что инвесторы больше переживают за замедление экономики и не ждут дальнейшего жёсткого ужесточения политики. Проще говоря, рынок считает, что деньги в будущем будут становиться дешевле, а не дороже. Я не использую доходности как точный сигнал для входа в сделки. Для меня это индикатор общего фона и понимания того, в каком режиме находится рынок. Исторически периоды снижения доходностей создавали более комфортные условия для роста Bitcoin, тогда как устойчивый рост доходностей почти всегда совпадал с периодами давления и коррекций на крипторынке.
TVC:US10Y
от frast212
Почему мировой финансовый кризис неизбежен.Размышлял о том, с какой информацией начать первый пост в новом году. Пока рынки кажутся спокойными МВФ предупреждает. В октябре 2025 года Международный Валютный Фонд опубликовал свой очередной доклад с провокационным названием: "Shifting Ground Beneath the Calm" - "Смещающаяся земля под спокойствием". Многие привыкли игнорировать такие сигналы, но именно они предшествовали кризисам 1998, 2007 и 2020 годов. Финансовые кризисы являются эндогенной (внутренней) частью капиталистической системы, встроены в её логику так же, как биение в сердце встроено в живой организм. Они возникают не из-за внешних шоков или ошибок, а из самой структуры накопления капитала. Кризис - это не результат ошибок. Это способ, которым система восстанавливает баланс между спросом и предложением, между долгом и доходом, между прибылью и зарплатами. Пока существует капитализм - будут кризисы. Три уязвимости, которые могут обрушить систему. Завышенные оценки активов Крупнейшие технологические компании (Nvidia, Microsoft, Apple, Tesla) стоят значительно дороже своей реальной стоимости. Это классический пузырь, надутый надеждами на революцию ИИ и ожиданиями роста в 20-30% в год. Однако реальная прибыль от ИИ пока не масштабируется. Когда станет ясно, что ожидания завышены, цены могут скорректироваться на 20-40% за короткий срок. Об этом подробнее писал в этом посте. Небанковские финансовые учреждения(NBFI). Согласно МВФ, доля глобальных финансовых активов, управляемых внебанковскими финансовыми учреждениями (NBFI), выросла с 40% в 2010 году до примерно 50% в 2025 году. К этой категории относятся (Хедж-фонды, инвестфонды и паевые фонды, страховые компании, пенсионные фонды, финтех-компании и кредитные сервисы) Стресс-тесты МВФ свидетельствуют, что около 40% банков мира имеют вложения в не банковский финансовый сектор (NBFI), превышающие их собственный капитал. Если хедж-фонд или крупный инвестфонд рухнет, банки, которые его финансировали, потеряют больше, чем у них есть в резервах. Суверенный долг и давление на государственные облигации. Уязвимость связана с огромными долгами правительств и растущим давлением на рынок государственных облигаций, что угрожает всей экономике на более глубоком уровне, чем предыдущие риски. Состояние суверенного долга правительства развитых стран, включая США, накопили рекордные долги: дефицит бюджета США достигает 6-7% ВВП, а общий долг превышает 130% ВВП. В Европе хуже - у Франции, Испании и Португалии долги составляют 90-105% ВВП при растущих дефицитах. Это создает фундаментальную слабость, государства тратят больше, чем зарабатывают, и зависят от постоянных займов. Парадокс с доходностью облигаций, несмотря на снижение ставок ФРС и ЕЦБ в 2025 году, доходность гособлигаций растет - инвесторы требуют повышенной премии за риск, опасаясь дефолта. В результате государства платят дороже за кредиты, что повышает стоимость займов для всех: компаний и потребителей. Экономика замедляется, так как кредиты становятся менее доступными. Главная опасность - эффект домино. Коррекция на рынке акций бьёт по NBFI, вынуждая их распродавать гособлигации. Это взвинчивает стоимость суверенного долга, душит экономику и возвращает кризис на фондовый рынок с новой силой, создавая самоподдерживающийся кризис. МВФ не называет конкретный месяц или квартал. Но есть сигналы в зависимости от триггера (крах ИИ-гиганта, дефолт хедж-фонда, торговая война, геополитика) можно выделить 2-4кв 2026 или 1-2кв 2027г, но до 2030г. Предсказывать точную дату кризиса - занятие неблагодарное и близкое к гаданию. Когда фундаментальные противоречия - будь то разрыв между оценками и реальностью, уровнем долга и доходом - достигают критической массы, система находит способ перезагрузиться. Вопрос не в «если», а в «когда» и «насколько глубоко».
TVC:US10YОбучение
от Wagnerrich
Аналитика по облигациям АО «Уральская Сталь»17 декабря 2025 года агентство АКРА резко понизило кредитный рейтинг «Уральской Стали» сразу на несколько ступеней: с A(RU) до BB-(RU) с развивающимся прогнозом. Это крайне редкое и жесткое понижение, которое переводит бумаги из категории надежных в категорию высокорискованных 📉 Финансовое состояние Ситуация оценивается аналитиками как «кризисная» по следующим причинам: Огромный долг: Чистый долг к EBITDA взлетел до 15,3x (при норме до 3x). Убытки: За первую половину 2025 года чистый убыток составил 5,5 млрд руб. против прибыли годом ранее. Выручка упала на 31%. Проблемы с ликвидностью: Большая часть долга (около 80–90%) является краткосрочной. Компании необходимо рефинансировать десятки миллиардов рублей в ближайшее время. Риски и выводы Риск дефолта: Перевод облигаций в Третий уровень листинга Мосбиржи (18 декабря) — это четкий сигнал о высоком риске. Текущие цены бумаг (50–70% от номинала) говорят о том, что рынок закладывает высокую вероятность реструктуризации или дефолта. Ближайший триггер: 25 декабря 2025 года — дата погашения первого выпуска. Если компания найдет средства или рефинансирует долг, это может вызвать кратковременный отскок в остальных выпусках. Если нет — последует технический дефолт. Для инвесторов: Покупка данных облигаций сейчас — это не консервативная инвестиция, а высокорискованная спекуляция («ставка на спасение»). Входить в бумаги «Уральской Стали» сейчас крайне опасно. Если они уже есть в портфеле, стоит внимательно следить за новостями о погашении 25 декабря.
RUS:RU000A10C6M3
от Pavel_viva
облигации «МОНОПОЛИЯ 001Р-03» Основные риски и события Технический дефолт по другому выпуску: Эмитент, компания «МОНОПОЛИЯ», допустил технический дефолт по погашению номинальной стоимости облигаций серии 001Р-02 (на 260 млн рублей) 4 декабря 2025 года. Этот факт создает негативный фон для всех последующих выпусков, включая 001Р-03. Прогноз по серии 001Р-03 (Ваш выпуск): Срок погашения: Официальная дата погашения облигаций 001Р-03 — 25 января 2026 года. Риск реструктуризации/отсрочки: Аналитики считают, что для выпуска 001Р-03 очень вероятна отсрочка погашения на срок от 6 до 18 месяцев. Риск списания (Haircut): Также существует вероятность частичного списания номинала (haircut) в размере 10–40% от первоначальной стоимости. Понижение кредитного рейтинга: В сентябре 2025 года АКРА понизило кредитный рейтинг эмитента «МОНОПОЛИЯ» с уровня «BBB+(RU)» до «BBB(RU)», изменив прогноз на «развивающийся». Это отражает ухудшение финансового состояния компании и повышение кредитных рисков. Изменение уровня листинга: В сентябре 2025 года выпуски облигаций, включая 001Р-03, были переведены из Второго в Третий уровень листинга Московской биржи, что также указывает на повышение рисков. На текущий момент акции «МОНОПОЛИЯ 001Р-03» торгуются в условиях высокой неопределенности и риска реструктуризации долга, вызванного проблемами с погашением предыдущего выпуска (001Р-02).
R
от Pavel_viva
Япония Облигации обвалились, Мировой Кризис начало?Давно у нас не было кризиса финансовой ликвидности, У Японцев как раз начинаются проблемки в Экономики, Также прокомментировал слова Топ менеджера ВТБ Пьянова, Рубль обречен на "сравнительную крепость" — первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на форуме "Россия зовет!" Начинается отрезвление, и понимание ситуации с курсом рубля, Идём укрепляться дальше, Приятного просмотра)
TVC:JP30Y
от ETreid
[JP10Y] - Япония в огне. Углы Ганна.Доходность 10-леток Японии пришла к промежуточной целевой. Реальная экономическая ситуация уходит в витиеватое пике. Просто представьте, а точнее вспомните — что ключевой показатель состояния экономики, отношение государственного долга к ВВП, находится там на уровне 250%. КАРЛ, 250%! И весь этот исполинский долг необходимо обслуживать при таких показателях 10-леток. Поэтому, вероятно, уже в ближайшее время (опираясь на уровни по углам Ганна) ЦБ Японии будет вынуждено выйти на рынок с монетарным стимулированием, о чём уже были сигналы 17 ноября: Япония рассматривает возможность стимулирования экономики на рекордные 17 трлн йен. Ожидается приток ликвидности на сумму более 110 млрд долларов, что утопит экономику в гиперинфляции. Чем это чревато? Гиперинфляцией. Которая, объективно, перекинется и на другие мировые рынки. С моей стороны это не какой-то там перехлёст или излишний алармизм. Вовсе нет. Как профессиональный экономист по образованию и 10-летнему опыту торговли на рынках могу заявить — это КА - ТА - СТРО - ФА для японской экономики, которая несомненно вызовет сильнейший социальные потрясения на дистанции 2+ года.
TVC:JP10Y
от Golarty2020
3
[JP10Y] - Рынок бондов Японии.Доходность японских десятилеток пробила и закрепилась выше опорного угла и зоны вибрации, а это значит открыт путь к росту развалу долговой системы Японии. Ещё и недавно крайне негативные данные по ВВП подливают масла в огонь: ВВП Японии в 3кв сократился впервые за 6 кварталов — BBG Какой вариант спасения всего этого безобразия? Вариантов, которые улучшали бы ситуацию — нет, в Японии ситуация цугцванга. Первый — дефляционный шок, хлопок долговой системы. Второй — о чём нам сообщал RTRS, что Япония рассматривает возможность стимулирования экономики на рекордные 17 трлн йен. Ожидается приток ликвидности на сумму более 110 млрд долларов, что утопит экономику в гиперинфляции.
TVC:JP10YДлинная
от Golarty2020
1
[CH10Y] - Капитал бежит в Швейцарию. Углы Ганна.Ох, что это у нас? Доходность швейцарских облигаций продолжает неистово снижаться, а цены расти. Всё по нашему плану: умный капитальчик продолжает истерично бежать в самые надёжные мировые активы (трежеря, золото, иные казначейки), раздавая полное дер.. (по типу крипты) толпе. И это лишь то, что мы можем увидеть и различить.. Представьте, какие потоки льются через серые и теневые артерии мировой системы. Например, через банк Ватикана. *здесь должна играть месса Моцарта "Реквием"*
TVC:CH10YКороткая
от Golarty2020
[FR10Y] - Динамика французских облигаций.Для общей информации глянем на 10-летние облигации Франции. Их доходность подобралась к глобальному углу, на который уже отреагировал продавец. Если локальная тенденция продолжится, то доходность снизится ещё на ~15%, что конечно же позитивно для французской экономики. Всё-таки весь год идут распродажи её гос. долга, что сигнализирует о снижении доверия международных инвесторов. Более того на днях агентство SP500 понизило рейтинг страны TO 'A+/A-1' FROM ‘AA-/A-1+'. Беря во внимание острый дефицит французского бюджета, а также уровень госдолга, составляющий 113% от ВВП, можно констатировать наличие серьёзной "опухоли" в системе. Эта опухоль (да и другие в Европе) ложатся непосильной ношей на плече ЕЦБ. И простым печатным станком их уже не решить; это лишь усугубит стагфляционные процессы. Поэтому я продолжаю придерживаться своей стратегической точки зрения, что экономическое образование под названием ЕвроСоюз вскоре начнёт разваливаться, делиться на зоны и входить в новые макрозоны. Лукавая Британия это просчитала наперёд, поэтому и произошёл брексит.
TVC:FR10Y
от Golarty2020
1
ОФЗ-ПД 26238Вот что интересного сейчас происходит на часовом таймфрейме «народной» облигации — актива, который я часто рассматриваю как опережающий индикатор для индекса RGBI. Сформировалась классическая модель «тройное дно» на уровне 55,64. Цена не просто отскочила от этого мощного основания — она уверенно закрылась выше линии сопротивления последнего нисходящего тренда. Это первый веский аргумент в пользу смены настроений. Но и это еще не всё. Цена подобралась вплотную к пробитию нисходящего Угла Ганна 1х2. Фактическое закрытие выше этого угла станет вторым, подтверждающим сигналом о том, что нисходящая динамика исчерпала себя и мы вступаем в зону восходящего тренда. Логика проста: если наш индикатор (ОФЗ) разворачивается вверх, то с высокой долей вероятности за ним последует и индекс RGBI. Сейчас самое время перевести взгляд на фьючерс и начинать искать точку входа в сделку на покупку.
RUS:SU26238RMFS4Длинная
от Gann_Trading
ОФЗ-ПД 26236 с погашением в 2028, от номинала 84%, доходность 13ОФЗ-ПД 26236 с погашением в 2028, от номинала 84%, доходность 13,6% Стоит ли покупать? ЦБ продолжает снижать ставку, ищу альтернативу банковскому вкладу. Рассматриваю короткие ОФЗ. Большинство торгуются 95-98% от номинала. Меня это не устраивает. Банк дает столько же доходность, сколько ОФЗ. Нашел. Облигация ОФЗ-ПД 26236 с погашением в 2028 с постоянным купоном 6,8%, доходность к погашению 13,6%. Казалось бы торгуется выгодно от номинала 84% почему бы не взять сейчас? На росте можно заработать. Думаю если и брать, то не сейчас. Во первых рост идет очень давно и назрела коррекция, во вторых в RGBI уже началась коррекция. Лучшие уровни для покупок обозначил на графике – они ниже текущей цены. В третьих, если в 2026 ЦБ поднимет ставку, будет ли выгода? Пишите в комментариях, вы бы купили ОФЗ-ПД 26236 и почему?
RUS:SU26236RMFS8
от investory_MOEX
2
[US30Y] - Доходность 30-летних облигаций по углам Ганна.Продолжаю пристально следить за доходностью 30-леток, которые устойчиво удерживают локальный тренд через скользящие. Напоминаю, что доходность облигации находится в обратной зависимости от её цены. По сути чем выше доходность облигации, тем и выше её риск. Когда мы говорим о таких фундаментальных инструментах, как рынок долга США, то тут даже малозначительные колебания в условиях жёсткой ДКП могут стать причиной сильных движения на менее ликвидных рынках (крипта, товарка, фонда). По технике, что немаловажно - в очередной раз "стучимся" в угол Ганна. Каждый последующий тест делает угол слабее, снижает предел прочности. Поэтому полагаю, что ждать нам осталось не так долго, и конец августа - сентябрь порадует нас красными свечами, а следовательно и заработанными деньгам.
TVC:US30YДлинная
от Golarty2020
US10Y трежеря США движутся в большом апканале на дневкеUS10Y трежеря США движутся в большом апканале на дневке и в большом даунканале на недельном. Рост идет зигзагами. Тренда нет. Веду два варианта: вверх и вниз от текущих значений. Ситуация 50/50. Есть еще малый даунканал на дневке в нем тренд движется вниз. Вероятно тренд пойдет вниз ближайшие месяцы по малому даунканалу. Это вызовет рост коммодитиз, сырья, драгметаллов, валют по отношению к доллару. Скорее всего тренд вниз в трежерях продолжится до конца 2025. И достигнет нижней границы малого даунканала и большого апканала выполнив очередной зигзаг. Как находить моменты времени, когда делать инвестиции или покупать акции? Когда брать лонг или шорт фьючерсов? Как торговать по тренду? Как узнать разворот тренда в активе? Читайте в моем телеграмм канале:
TVC:US10Y
от investory_MOEX