Золото ждет коррекцияГлубокая или не очень. В случае, если доллар (DXY) продолжит укрепляться. Так было раньше...от VerevkinBlog_ETF2
Доходность 10-летних облигаций США в ближайшее время вырастетТИКЕР:US10Y Доходность 10-летних облигаций США в ближайшее время вырастет. у нас для Вас два прогноза, один до конца этой недели, тоесть до 5 сентября. и вторая идея более продолжительная от 1-2 недель до нескольких месяцев. Однако первая идея более вероятная и из нее вытекает вторая, так что по порядку. 1 стратегия краткосрочная: Отскок от цены 0.605 был очень вероятным, так как на отметке 0.61 был значительный уровень Фибоначчи. Ожидается рост до уровней 0.673-0.695-0.716. Доходность по этой сделке от 7до 15%. Точки входа: 0.622-0.619-0.615 Точки выхода: 0.673-0.695-0.716 STOP-LOSS: 0.598 (возможный убыток 2.6-3.7%) RISK/REWARD: от 1:2 до 1:5 2 стратегия среднесрочная: Данную идею можно реализовать по точкам входа по первой стратегии, но здесь отличаются уровни выхода из сделки и вариация по стоплоссу, и конечно по продолжительности держания позиции. Точки входа: 0.622-0.619-0.615 Точки выхода: малые уровни: 0.885-0.968 (большие уровни: 1.043-1.335) Потенциальная прибыль: по малым уровням: 40-60% (по большим уровням: 70-120%) STOP-LOSS: 0.598 (возможный убыток 2.6-3.7%) или 0.498 ( возможный убыток около 20%) RISK/REWARD: от 1:3 до 1:30 какой из стратегией воспользоваться и какой стоп выставить решайте как считаете правильным по своему стилю торговли.Длиннаяот Plugmag331
Вероятное увеличение доходности китайских гособлигацийУрожайность в настоящее время остается низкой на основе долгосрочной тенденции. Что это означает для облигаций юаня, если мы ожидаем повышения ставок в среднесрочной перспективе (независимо от движения курса)? - Избегать государственных облигаций высокой дюрации в юанах, - Предпочитать короткая дюрация (короткий срок погашения или плавающие ставки).Длиннаяот JrmRlt1
инверсия кривой доходности (бонды-векселя) относительно 10летокобычно рассматривают инверсию разницы доходности бонды-векселя (10 летки минус 3 месячные), и потом определяют на каком уровне разницы доходностей было дно. Однако, это абсолютные величины (к примеру 2002 год разница 2% на дне рынка СИПИ, в 2009 году 2.6% на дне СИПИ). Когда много денег (ФРС не скупится) - на мой взгляд нельзя ориентироваться на абсолютные цифры (у меня как то в голове не укладывается что разница доходности в нынешней "мягкой монетарной политике" может быть 2% - это если даже по векселям отрицательная ставка 0,5% то 1,5% по 10 леткам - уж и не помню когда такую доходность по бондам видели ) от Bogdan_Chuguev1
это больше для анализа ситуации доходность будет расти ,соответственно это становиться более привлекательным для инвесторов и спекулянтов так как риски минимальны ....от KLON27116
"треши" начали потихоньку распродавать...это первый сигнал для остальных рынков (если выход из треугольника вниз - будут еще "предупреждения")... рост доходности "безрискового" актива ведет к требованию большей доходности (снижению цен) на других рынкахот infa1110
US30YUS30Y 30-ти летние бонды не хотят падать..идёт на верх. Но рынок всё равно просядет. от Kostay1237
есть подозрение что это "дно"...просто для понимания: за 1,5% в год вы покупаете долг погашаемый через 10 лет государства, у которого тройной дефицит (бюджета, торгового баланса...) и он "невозвратен", потому что это 22,5 триллиона долларов!!! это 30% годового мирового ВВП... хотя на рынке всегда возникают "гораздо лучшие условия" - тут речь о вероятности наступления события с точки зрения "нормального распределения"от infaОбновлено 11
Джексон-Хоул может стать площадкой для давления на ФРСВ эту пятницу пройдёт ежегодный экономический симпозиум в Джэксон Хоул (штат Вайоминг) с участием представителей центральных банков, министров финансов, ведущих экономистов и руководителей крупнейших мировых компаний. Как правило, это одно из самых знаменательных событий экономического календаря. Так было до, во время и после ухода Бена Бернанке с поста главы ФРС. В эпоху надвигающейся рецессии необходимость изменения монетраной политики становится ещё более очевидной, а последние события, включая плохие макроэкономические данные, Брексит и торговую войну между Китаем и США, развеивают любые сомнения о дополнительном снижении ставок. От вердикта Федеральной резервной системы зависят перспективы развития ситуации на финансовых рынках. Так, если Пауэлл сообщит о готовности проведения более мягкой денежно-кредитной политики, то стоит ожидать приход быков. Однако предыдущее снижение ставки осталось практически незамеченным, благодаря президенту США и его желанию добиться справедливости в торговых отношениях с Китаем. Длиннаяот Market_Referee0
таков современный рынок......ожидание решений ФРС определяют цену трешей, а не спрос и предложение, и даже видимо не кредитоспособность заемщика (в сентябре очередной "потолок госдолга") от infa5
Почему все говорят о кризисе?Когда «большие деньги» ожидают ухудшения экономической ситуации, они стараются сократить риски, а это означает, что на фондовом рынке будет отток, а на самом надежном рынке, то есть на рынке госдолга (Государственные Казначейские Облигации или ГКО) следует ожидать приток. Также начинает расти кривая доходности по ГКО, но самое главное, что разница между доходами от облигаций дальними сроками погашения и ближними становится все меньше. Когда же трудные времена проходят, то кривые доходности устремляются вниз и расходятся. Что вполне объяснимо: доходность по краткосрочным обязательствам должна быть меньше, чем по долгосрочным. На представленном графике мы можем четко выделить кризис 2000-х годов, кризис 2008 года и формирование нового кризисной формации, начиная со второй половины 2017 года. То есть «большие деньги» готовятся к кризису. На этом можно было бы и закончить статью, но хотелось бы выяснить: если фундаментальные причины для кризиса. В нулевых годах причиной кризиса был объявлен доткомовский финансовый пузырь, в 2008 году крайним оказалось ипотечное кредитование. На роль «козла отпущения» в грядущем кризисе уже назначили автомобильные кредиты, но как всегда, карты спутал затейник Трамп – он столько раз являлся источником резких движений на рынке. Было бы странно, если в будущем не переведут все стрелки на него. Тут тебе и скандал с выборами и торговая война с Китаем. Только вот все это следствие, а не причина. Многие опытные экономисты обвиняют ФРС в повышении ставки, которая приводит к удорожанию не только кредитов, но и валюты. Осталось только маленький шаг сделать, то есть задать вопрос: А зачем ФРС устраивать кризис? ФРС решает другую задачу – сдувание финансового пузыря. Грядущий кризис – это всего лишь следствие решения задачи ФРС. В 2008 году ФРС проспала надувание пузыря, пузырь сдулся сам, вызвав кризис. Чтобы не допустить затяжной рецессии, ФРС накачало экономику деньгами, результатом чего стал технический дефолт в 2011 году. После этого кривые доходности начали разворачиваться, но госдолг США не уменьшился. То есть кризис 2008 года был просто отложен на более удобное время. С приходом Трампа началось решение отложенных проблем, но «большим деньгам» это не понравилось, поэтому началась гражданская война по дискредитации Трампа. Кто конкретно лечит старые американские болячки: Трамп или ФРС? Возможно, Дональд играет роль хорошего полицейского, а ФРС – плохого. Результатом этой игры должно стать уменьшение госдолга хотя бы до 50% от ВВП, это очень долгий процесс, который будет сопровождаться не только экономическими, но и политическими коллизиями. Многие монстры американской экономики могут не пережить этих потрясений. Возможен и другой вариант развитие событий: ФРС запретят решать текущую задачу, тогда возникнет иллюзия, что никакой проблемы нет, и кризис будет замаскирован, то есть проблема не будет решена, все показатели американской экономики опять взлетят вверх, но далеко они не улетят. За 10 лет (с 2008 года) госдолг США не только не рассосался, а еще больше увеличился, причем большей частью это внутренний долг (приблизительно 2/3). Результатом этой страусиной тактики будет тот же кризис, только вот решить его как 2008 году уже не удастся, так как уже сейчас часть госдолга ничем не обеспечена, а включение печатного станка приведет только к бесконтрольному росту инфляции. Два раза в американской истории появлялся спасительный экономический круг в виде двух мировых войн, но если кто-то надеется улучшить своё финансовое положение таким же образом третий раз, то он должен знать, что это будет ядерная война. от majorow1112
потенциал - 3,5 до конца года ..а див.доходность соответственно в районе 4-х должна быть (к вопросу когда S&P развернется)от infaОбновлено 2
Покупаем облигацииПокупка облигаций бондов американского правительства. В связи нарастающей торговой войной, предполагаю что рынки американских облигаций продолжат расти. ЛОНГДлиннаяот Andrew891
Государственные облигации СШАВсе говорят что крипта это пузырь. Ну ну). Вот он настоящий пузырь и скоро лопнет. Ракета заправлена, поехали! Длиннаяот denrussiaОбновлено 3
euro bond (fgbl) short - volfix analysisОбъемный анализ инструмента (volfix): gyazo.com Продажа, после пробоя диапазона объемного накопления; стоп выше накопления.Короткаяот YuriyIvashchenko17
Спред US10Y-DE10Y будет сужаться! Что еще раз говорит о снижении индекса долл с текущих уровнейот SvetaFX117