Мой взгляд на акции Intel: против мнения толпы (#INTC)NASDAQ:INTC
Пока большинство участников рынка поддается первому импульсу, слепо веря в мгновенный разворот графика строго вверх, я предпочитаю смотреть на механику рынка глубже. Мое мнение кардинально расходится с толпой: я считаю, что радоваться локальному росту акций Intel слишком рано, и технически структура графика указывает на неизбежность еще одной волны снижения.
На дневном таймфрейме отчетливо развивается устойчивый нисходящий канал. Сверху на котировки оказывает мощное давление динамический блок сопротивления в лице 50-дневной и 100-дневной скользящих средних, которые недавно сформировали медвежье пересечение. Этот фактор выступает сильным психологическим барьером для покупателей. Любые попытки штурма текущих отметок будут гаситься фиксацией прибыли внутри канала, так как у розничного спроса просто нет силы преодолеть этот блок без поддержки институциональных денег.
Путь наименьшего сопротивления для цены сейчас лежит вниз. Главная цель этого движения - диапазон 70–74$ , где формируется ключевая зона технического слияния. Именно сюда подтянулась долгосрочная 200-дневная скользящая средняя. Однако суть моей идеи лежит гораздо глубже простых графических линий.
Чуть ниже, в районе 65$ , находится мощный апрельский имбаланс, который сопровождался колоссальными горизонтальными объемами торгов. Для меня очевидно, что именно там сосредоточена основная позиция крупного капитала. Крупные игроки мыслят категориями ликвидности: они не станут добирать позицию по текущим ценам вместе с толпой. Цена пойдет вниз не ради «закрытия пустоты», а потому что крупный покупатель намеренно додавит рынок в зону 70 долларов, чтобы спровоцировать массовое снятие стоп-приказов ранних лонгистов.
Только после этого жесткого шейкаута, когда толпа окончательно капитулирует и начнет распродавать акции на панике, крупный капитал за счет этих продаж заполнит свои лимитные ордера. Как только проторговка на повышенных объемах завершится, начнется истинный институциональный разворот. Именно в диапазоне 70–74 доллара я буду искать признаки остановки продаж, чтобы войти в рынок по самой выгодной цене с долгосрочными целями на 143 и 220$ . Действовать от ликвидности крупного игрока, а не от эмоций толпы — это единственный безопасный способ работы на таком графике.
Данная публикация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Делитесь своим мнением в комментариях и не забывайте поддерживать идею лайками, если анализ был полезен! Сбербанк: прибыль растёт, а цена просит откат - подарок?Сбербанк - привет, друзья! Держите ли вы в портфеле главный банк страны, или пока присматриваетесь с интересом? Свежий отчёт по РСБУ за август показал рост чистой прибыли на 14,2% год к году, до 169,1 млрд рублей, а чистые процентные доходы взлетели на 27%. Банк явно не сдаёт позиций, даже несмотря на небольшое проседание достаточности капитала после рекордных дивидендов.
На 4-часовике цена сейчас у 278.8, и я жду её возврата в зону 271.5-274.1 - это крупнейшая полка объёма, целых 18% всего профиля, да ещё и подтверждена прошлыми экстремумами графика. RSI держится в районе 55-60, без перекупленности, а структура с лета явно бычья. ✅ Возможно, я ошибаюсь, но такой откат выглядит скорее подарком для покупателей, чем началом разворота.
Мой план простой: жду цену в зоне 271.5-274.1 и оттуда рассматриваю покупки. Первая цель 281.2 (полка объёма плюс свинг), вторая 286.2 (полка объёма и свинг), а при хорошем импульсе - и 295.7 по проекции 161,8%. ⚠️ Если цена провалится ниже 271.8, сценарий отменяется, зато риск к первой цели всего 1 к 3. Сам пока сижу вне позиции и жду подхода к зоне. 
Короткая
Длинная
Длинная
Длинная
Двухсторонний сетап в НоватэкеКак такое может, а вот может, но сетап больше за лонг, а не за шорт, так как если на индексе будет подобие роста. Ну и в данном инструменте отработает "Двойное Дно", то пойдём мы гораздо выше текущих.
А всё как вы знаете бывает у тех кто умеет ждать!
Не стал явно выделять эту модель, но невооружённым взглядом её видно.
Однако, рынок - это не только модели, но и мнение разных сторон, а раз костюмы считают, что надо покупать, то наверное и стоить купить...
Хотя я костюмам не доверяю, так как они всегда обычно не правы. Благодаря этим "заманкам" мы тут и стоим, но куда же без них. 😏
Альтернатива, но так обычно не бывает и рисков много, что Европа от газа откажется!
На месяце ситуация выглядит следующим образом.
Обратите внимание ничего не поменялось! А кто-то ещё думает, что рынок это хаос... 😆
Единственное Фибоначчи добавил, а так всё по старому.
RUS:NVTK 
Длинная
Интел: ракета уже улетела или это только началоIntel - а вы успели зайти в лонг или опять ждали «идеальной точки»? Сегодня по сообщениям профильных источников компания готовит очередное повышение цен на процессоры ради маржи и подумывает убрать низкомаржинальные линейки. Рынок прочитал это как заявку на здоровье бизнеса, и бумага ответила мощной зелёной свечой.
На 4-часовом графике картина симпатичная: цена 104.5, RSI разворачивается вверх, а ниже ждёт зона интереса 89.6-94.3 - крупнейшая полка профиля объёма, подтверждённая экстремумами графика. Я играю лонг именно ОТ ЗОНЫ, а не по рынку: покупка погони после свечи - любимый способ отдать депозит. Возможно, я ошибаюсь, но выкуп продаж у полки выглядит как разворот, а не как отскок.
План простой: в зоне 89.6-94.3 ищу вход. Цель 1 - 109.5, опора полка объёма 8.9% плюс свинг; цель 2 - 120.6, опора полка объёма 6.8% плюс свинг; дальше 128.9, опора полка объёма 4.3% плюс свинг. Риск к первой цели 1 к 3.0 - математика, которую я люблю. Отмена сценария - закрытие ниже 89.2, тогда лонг отменяется. ⚠️ Пока сам вне рынка, жду подхода к зоне: терпение здесь дороже суеты. ✅ Эппл: все смотрят презентацию, а график уже расставил фигурыЭппл и его складной айфон за 2500 долларов - пожалуй, самый обсуждаемый телефон завтрашнего дня. Думаете, рынок уже всё откупил заранее? А график будто не в курсе презентации: цена откатилась к сильной полке объёмов и задумалась. Именно тут и рождается интересный сетап.
На 4 часах картина занятная: цена 315.6 стоит над зоной 293.2-301.3, а это крупнейшая полка профиля объёма, 13% всего объёма, подтверждённая экстремумами графика. RSI остыл к нейтральным значениям, значит, воздух для роста есть. Возможно, я ошибаюсь, но работа от зоны надёжнее погони за новостным хаем: отбой от полки ведёт к 325.2, где нас ждут полка объёма 5.3% и свинг, дальше к 339.6 с опорой на полку 2.1% и свинг, и на дальний горизонт 371.3 по проекции 161.8%.
План простой ✅: лонг от зоны 293.2-301.3, риск к первой цели 1 к 3.0. Если зона не выдержит и цена закроется ниже 293.4 - сценарий отменён, выхожу без сожалений. Сам пока вне рынка, жду касания зоны. ⚠️ Гнаться за ценой по рынку - верный способ купить чужой хай. 
Длинная
Apple: разгон манит купить, но лучше подождать откатApple - не поздно ли заходить в акцию после такого разгона? Вопрос, который сейчас реально гуляет по инвесторским форумам: новички спрашивают, стоит ли брать по текущим 316 или ждать откат, если план держать бумагу на 5+ лет. Тема горячая, потому что бумага действительно неплохо разогналась с начала года, и многим кажется, что поезд уже ушёл.
Смотрю на 4-часовик: цена сейчас 315.6, ATR держится на 6.4 (это около 2% на свечу, движение бодрое). Работать по рынку сейчас смысла не вижу, жду цену в зоне интереса 293.2-301.3 - это самая толстая полка объёма на графике, да ещё и подтверждена прошлыми экстремумами. ⚠️ Возможно, я ошибаюсь, но покупать на хайпе прямо здесь - это как заходить в переполненный вагон метро в час пик: место есть, но комфортно точно не будет.
Мой план простой: жду прилёт в зону 293.2-301.3 и ищу там лонг. Цели по порядку: первая 327.9 (полка объёма плюс свинг, это 4.2 ATR от зоны), вторая 344.6 (экстремум последних 260 баров, 6.8 ATR), третья 371.3 (проекция 161.8%, почти 11 ATR). Отмена сценария - уход ниже 292.5, риск к первой цели получается 1 к 3, что мне нравится. ✅ Сам пока вне позиции, жду именно эту зону, а не гонюсь за ценой на хаях. Уровень ценен реакцией цены, а не круглым числомУровни часто рисуют по круглому числу: оно заметно, его легко запомнить и о нём говорят вокруг. Но график оценивает уровень иначе - по тому, сколько раз рынок на нём действительно принимал решение. Ценность даёт наблюдаемая реакция, а не красота значения. Проверить это можно счётом. Пройдите по истории и отметьте, сколько раз цена подходила к выбранной области и что происходило дальше: разворот, задержка на несколько периодов, ускорение сквозь неё без остановки. Считайте только заметные события, иначе на графике окажется линия под каждым движением. Дальше сравните области между собой: та, где реакций больше и они выразительнее, важнее для описания рынка, даже если её значение выглядит некрасиво. Такой подход убирает из анализа лишние линии и оставляет несколько мест, за которыми стоит наблюдать. Он же объясняет частое разочарование: круглое число не сработало не потому, что подвело правило, а потому, что рынок никогда там ничего не решал. Это учебный разбор, не торговая рекомендация. 
Обучение
Почему разрыв цены не обязан закрыватьсяРазрыв в котировках - это не обещание вернуться, а факт переоценки: рынок открылся на другой цене, потому что за время паузы изменилось представление о справедливом уровне. Частая ошибка - ждать закрытия разрыва просто потому, что он есть, и держать сценарий, у которого нет ни одного подтверждения кроме самой этой привычки. Первая проверка - посмотрите, где цена закрепилась после открытия: удержание нового диапазона несколькими закрытиями означает принятие, быстрый возврат в прежнюю зону означает отказ. Вторая проверка, независимая от первой: сравните участие в первые часы с обычным для этого инструмента уровнем объёма, слабое участие делает движение менее устойчивым. Условие ошибки задайте до открытия: назовите цену, за которой сценарий закрытия разрыва перестаёт существовать, и придерживайтесь её. Полезно помнить, что часть разрывов закрывается спустя долгое время, и это уже другая история, чем та, ради которой сценарий составлялся. 
Длинная
Nvidia: хайп вокруг ИИ есть, а движение ждут от зоны нижеNvidia - как дела, друзья трейдеры? Все обсуждают ИИ в спорте и стриминге: на IBC в Амстердаме компания показала технологии реального времени для трансляций, и рынок это заметил. На фоне такого хайпа акция держится у 224.9, а объёмный профиль явно намекает, откуда может начаться движение.
На 4-часовом графике цена сейчас чуть выше зоны интереса 205.7-212.9 - крупнейшая полка объёма, подтверждённая экстремумами графика. ATR(14) = 5.4, то есть один шаг свечи - почти 2.4%. Возможно, я ошибаюсь, но жду отработку именно от этой зоны вверх: сначала к 236.5 (экстремум 260 баров), затем к 251.2 (проекция 161.8%), а при сильном импульсе - к 274.8 (проекция 261.8%).
✅ План простой: если цена вернётся в зону 205.7-212.9 и удержится там - это сигнал на лонг с целями выше. ⚠️ Если пробьём 205.0, сценарий отменяется, и тренд может развернуться вниз. Сам пока наблюдаю за реакцией у зоны, без активной позиции, жду подтверждения перед входом. Palantir: империя ПО или консалтинговая фирма?Рыночная капитализация Palantir превысила 400 миллиардов долларов, так как инвесторы закладывают в цену рост вплоть до 2032 года. В статье утверждается, что этот мультипликатор опирается на нарративный импульс, а не на устойчивую экономику. Высокая доходность облигаций и стойкая инфляция сжимают спекулятивные мультипликаторы, а более высокие ставки дисконтирования снижают приведенную стоимость отдаленных денежных потоков. Майкл Бьюрри назвал компанию «консалтингом на эмоциях ИИ-FOMO» и предупредил, что оценка может упасть ниже 100 миллиардов долларов. Операционные данные подтверждают эту структурную гипотезу. Palantir сообщает о соотношении отложенной выручки к выручке около 32% по сравнению с 80–207% у конкурентов в сфере корпоративного SaaS, что практически совпадает с показателем Accenture (31%).
Анализ интеллектуальной собственности выявляет наиболее острый разрыв в истории об ИИ. Аналитики GreyB каталогизируют более 3800 мировых заявок, из которых свыше 72% относятся к технологиям анализа данных, а 62% — к цифровой обработке данных. Эти патенты защищают структуры баз данных, пользовательские интерфейсы и контроли доступа, а не архитектуру базовых моделей. В отличие от нее, Google DeepMind обладает ключевыми патентами в области глубокого обучения с подкреплением, сетей «актор-критик» (actor-critic), непрерывного управления и нейронного сжатия. Palantir лишь подключает сторонние базовые модели к базам данных клиентов, но не изобретает алгоритмическую науку, которая их обеспечивает.
Два недавних события наносят прямой удар по защитному барьеру компании. Технолог Билавал Сидху всего за несколько дней создал WorldView — браузерный симулятор шпионского спутника, используя Google 3D Tiles, рендеринг WebGPU и данные из открытых источников разведки (OSINT). Один инженер воспроизвел геопространственный интерфейс, который Palantir долгое время считала неприкосновенным. Со стороны государственного сектора Google запустила Gemini 3.8 Flash Cyber для кибербезопасности в сфере обороны через свою закрытую программу Fairwind, заявив о более высокой производительности при существенно меньших затратах. На этих новостях акции Palantir упали на 7%, а институциональные трейдеры закупили защитные опционы put на миллионы долларов.
Детали балансового отчета подтверждают профиль консалтинговой компании. Дебиторская задолженность выросла до 1,49 миллиарда долларов, причем на одного коммерческого клиента приходится 27% этого баланса при вкладе менее 10% в признанную выручку. Этот дисбаланс дает клиенту реальный рычаг воздействия при любых перерасчетах и пересмотрах контрактов. Девять миллиардов долларов перенесенных операционных убытков лишь временно защищают от уплаты федеральных налогов живыми деньгами, а крупное вознаграждение акциями со временем размывает доли инвесторов. Morgan Stanley понизил рейтинг акций, а сам Алекс Карп признал, что около 95% пилотных проектов корпоративного ИИ терпят неудачу. По мере рационализации бюджетов на ИИ покупатели будут переоценивать дорогую индивидуальную инжиниринговую работу. 
Короткая
