Продукты
Сообщество
Рынки
Брокеры
Ещё

Регистрация

Сообщество
Идеи
Кроме теханализа
Управление рисками

Управление рисками

КАК найти идеальный баланс Grid стратегии для DOT Итоговая прибыль: до +3420% с июля 2020 года. Ключевая особенность: Стратегия прошла всю историю торгов без единого стоп-лосса и зависших сделок. Проведено тестов: Более 25 000 комбинаций для поиска идеального баланса. Результат: Две сверхстабильные конфигурации на выбор, обе с одинаково низким риском. В сеточной торговле трейдер всегда стоит перед выбором: гнаться за высокой прибылью, рискуя стабильностью, или пожертвовать частью доходности ради безопасности. В этой идее я покажу, как в результате глубокой оптимизации для DOTUSDT.P нам удалось найти «золотую середину» — конфигурацию, которая оказалась и безопасной, и чрезвычайно прибыльной. Процесс поиска состоял из четырех ключевых этапов: Этап 1: Широкий поиск (5 000 комбинаций). Мы начали с масштабного тестирования, чтобы очертить общие «зоны» эффективности и отсеять заведомо рискованные или низкодоходные настройки. Этап 2: Точечная оптимизация (15 000 комбинаций). Сузив диапазоны, мы запустили детальный поиск, который позволил выявить десятки перспективных комбинаций. Уже на этом этапе стало видно, как сильно даже малейшие изменения параметров влияют на соотношение риска и прибыли. Этап 3: Ужесточение фильтров и выбор пути (5 000 комбинаций). Это был самый важный шаг. Мы ужесточили фильтры и сознательно сделали выбор в пользу безопасности. После этого у нас осталось две практически одинаково надежных комбинации, отличающиеся лишь количеством страховочных ордеров (7 против 8). Этап 4: Финальный стресс-тест на всей истории. Мы протестировали обе «безопасные» комбинации на всей истории торгов с июля 2020 года. Результат оказался поразительным: обе стратегии с легкостью прошли всю дистанцию, не потребовав дополнительного вмешательства в виде стоп-лоссов и не зависая в сделках. Результат: когда безопасность приносит больше прибыли Финальный тест показал, что наш выбор в пользу безопасности был абсолютно верным. Более того, более консервативный подход с большим количеством страховочных ордеров в итоге принес и больше прибыли. Обе конфигурации показали максимальную просадку около 70%, но отличались в главном: — Комбинация с 7 страховочными ордерами: итоговая прибыль составила +2377% при 10 152 сделках. — Комбинация с 8 страховочными ордерами: итоговая прибыль достигла +3420% при 11 285 сделках. Это наглядно доказывает, что в долгосрочной перспективе погоня за сиюминутной сверхприбылью часто проигрывает стратегии, в основе которой лежит безопасность и стабильность. Тщательная оптимизация позволила нам найти тот самый баланс, при котором стратегия оказалась не только устойчивой, но и феноменально прибыльной. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса и сравниваю обе финальные комбинации. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.

Обучение

23:03

от trade_lexx

КАК я создал устойчивую Grid стратегию для сложного LTC Итоговая прибыль: +555% за всю историю торгов. Ключевая особенность: Стратегия создана для сложного, «распильного» актива, где стабильность важнее прибыли. Защитный механизм: За всю историю стоп-лосс сработал 5 раз, каждый раз успешно защищая депозит от глубоких просадок. Не все монеты одинаково хорошо поддаются сеточным стратегиям. Litecoin (LTC) — яркий тому пример. В этой идее я поделюсь процессом создания устойчивой комбинации для LTCUSDT.P, где главной задачей было не получение высокой прибыли, а разработка стабильной системы, способной выживать на этом непростом рынке. Процесс оптимизации состоял из трех этапов: Этап 1: Широкий поиск. Как и всегда, я начал с общего поиска на широких диапазонах. Этот этап позволил отсеять 99% нерабочих гипотез и определить основные векторы для дальнейшей, более точной настройки. Этап 2: Сужение диапазонов и поиск баланса. На этом шаге я провел точечную оптимизацию в найденных перспективных зонах. LTC известен своим непростым характером и резкими, рваными движениями, поэтому найти идеальную комбинацию оказалось крайне сложно. Я тестировал множество вариантов, но большинство из них либо показывали низкую доходность, либо не проходили исторические стресс-тесты. Этап 3: Внедрение стоп-лосса и финальный тест. Стало очевидно, что для такого актива, как LTC, стратегия нуждается в защитном механизме. Мы подобрали и внедрили стоп-лосс, который стал ключевым элементом всей системы. После этого мы протестировали несколько лучших комбинаций с уже внедренным стоп-лоссом, но они не показали результата лучше, чем итоговый вариант. Итоги: стабильность как главный приоритет Финальная конфигурация успешно прошла всю историю торгов, показав итоговую прибыль в 555%. Самое главное — стоп-лосс за все это время сработал 5 раз. Это не недостаток, а достоинство: каждый раз он выполнял свою задачу, вовремя закрывая сделку и предотвращая потенциально глубокую просадку или многомесячное «зависание». Итоговая прибыль может показаться не такой впечатляющей, как на других парах, но для такого сложного и «распильного» актива, как LTC, это отличный результат. Он доказывает, что даже на самых непростых рынках можно построить стабильно работающую систему, если правильно расставить приоритеты. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса и объясняю, почему для LTC был выбран именно такой подход. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.

Обучение

27:23

от trade_lexx

123 быстрых совета по трейдингу - Совет №8 ГДЕ и КОГДА или КАКОЙ РАЗМЕР? Постройте Империю? На войне трейдинга многие солдаты сосредотачиваются только на поиске идеального поля боя. Они тратят всю свою энергию на то, чтобы найти идеальное место ( "где" ) и идеальный момент ( "когда" ) для атаки на рынок. Они верят, что безупречная точка входа — это ключ к победе. 🧠 Однако победа в одной стычке не означает, что вы выиграете всю войну. Мудрый генерал знает, что долгосрочная победа зависит не столько от одной героической атаки, сколько от управления армией . Ваш капитал — это ваша армия . Секрет победы в войне заключается не только в том, чтобы знать, где сражаться, но и в том, каким количеством войск рисковать в каждой битве. Использование слишком большого количества солдат в одном бою — то есть слишком большой размер позиции — может привести к сокрушительному убытку , который завершит всю вашу кампанию. Но, мудро распоряжаясь своими войсками, вы гарантируете, что ни одна отдельная потеря никогда не сможет вас уничтожить. Это позволяет вашей армии выжить, чтобы сражаться в другой день . Именно так побеждают. "Чтобы быть успешным в мире трейдинга, важно, где и когда мы входим. Но чтобы оставаться успешным, важно, с каким размером позиции мы входим." - Navid Jafarian Почему самоуверенный генерал проиграл рыночную войну? Для каждой битвы он знал идеальное место для атаки, но его единственной стратегией в отношении размера войск было "ВА-БАНК!" ('ALL IN!') 😂 Управляйте своим капиталом, как мастер-стратег , и вы не просто будете выигрывать сделки, вы построите империю .🏰 Ждите нашего следующего совета!

Обучение

от Navid_Jafarian

КАК я создал Grid стратегию для ADA, которая пережила всё Итоговая прибыль: +2140% всего с двумя стоп-лоссами за всю историю. Средняя доходность: 6% в месяц (74% годовых) на текущем графике. Проведено тестов: Более 32 000 комбинаций. Ключевое улучшение: Стоп-лосс увеличил итоговую прибыль на 510% (с 1630% до 2140%) и снизил просадку с 77% до 43%. В этой идее я поделюсь процессом создания именно такой стратегии для ADAUSDT.P на бирже OKX. Цель была не просто найти прибыльные настройки, а создать конфигурацию, готовую к любым рыночным фазам — от эйфории до паники. Процесс поиска состоял из пяти ключевых этапов: Этап 1: Широкий поиск (5000 комбинаций). Мы начали с масштабного тестирования на широких диапазонах, чтобы определить общие прибыльные направления и отсеять нерабочие гипотезы. Этап 2: Сужение диапазонов (16 000 комбинаций). На основе данных первого этапа мы запустили более детальную оптимизацию. Огромное количество комбинаций позволило нам с высокой точностью выявить наиболее перспективные зоны параметров. Этап 3: «Ювелирная» настройка (12 000 комбинаций). Это был финальный этап поиска, где с минимальным шагом мы искали ту самую «идеальную» комбинацию, которая показывает лучший баланс между прибылью и риском. Этап 4: Первый стресс-тест и обнаружение проблемы. Мы взяли лучшую комбинацию и протестировали ее на всей истории торгов с марта 2020 года по сегодняшний день (16 сентября 2025 года). Стратегия выжила, но вскрылась серьезная проблема: одна из сделок «зависла» почти на 2 года, что заморозило бы значительную часть депозита. Этап 5: Решение проблемы с помощью умного стоп-лосса. Чтобы устранить проблему «вечных сделок», я подобрал и внедрил стоп-лосс от последнего страховочного ордера. Он был настроен так, чтобы срабатывать только в самых критических ситуациях на основе самой опасной сделки по текущей истории графика. За всю историю торгов он сработал всего 2 раза, но эффект оказался ошеломительным. Результат: как 2 стоп-лосса изменили всё. Внедрение стоп-лосса не просто решило проблему зависших сделок, а кардинально улучшило все показатели стратегии. — Итоговый профит увеличился с 1630% до 2140% — Максимальная просадка уменьшилась с 77% до 43% — Количество сделок увеличилось с 6334 до 9470 Как видно, стоп-лосс не просто защитил капитал, но и превратил хорошую стратегию в выдающуюся: увеличил прибыль, почти вдвое снизил просадку и сделал торговлю гораздо более динамичной. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от многоэтапной оптимизации до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.

Обучение

24:06

от trade_lexx

Маржинальная торговля и кредитное плечо: что это и как работает Что такое маржинальная торговля и кредитное плечо: примеры, стратегии, риски и различия на акциях, форексе и крипте. Можно ли заработать на марже? Введение Маржинальная торговля — это один из самых спорных инструментов трейдинга. Одни называют её «ускорителем прибыли», другие — «самым быстрым способом слить депозит». В основе этой практики лежит кредитное плечо, которое может многократно увеличить как прибыль, так и убытки. В этой статье мы подробно разберём: что такое маржинальная торговля и как работает кредитное плечо; основные стратегии торговли с плечом и примеры сделок; почему маржинальная торговля стала особенно популярной в последние годы; как она устроена на акциях, форексе и криптовалютах, и чем отличаются условия; какие риски и комиссии скрываются за использованием кредитного плеча; можно ли стабильно зарабатывать на марже или это скорее путь к быстрому сливу депозита. Если вы хотите понять, стоит ли использовать кредитное плечо в своей торговле, или ищете примеры работы маржинальной торговли на практике — этот материал даст вам полное представление. ________________________________________ Что такое маржинальная торговля и кредитное плечо Маржинальная торговля — это торговля с использованием заёмных средств брокера или биржи. Трейдер вносит только часть суммы в виде залога (маржи), а остальное предоставляет брокер. Кредитное плечо (leverage) — это множитель, который показывает, во сколько раз брокер увеличивает вашу покупательную способность. Пример: У вас 1000$. При плече 1:100 вы можете открыть сделку на 100 000$. Если актив вырос на 1% → ваша прибыль не 100$, а 1000$ Если актив упал на 1% → депозит обнуляется. Выглядит заманчиво? Удвоить свой депозит всего за 1 сделку, но здесь нужно будет собрать все за и против. ________________________________________ Стратегии торговли при маржинальной торговле Скальпинг с маленькими плечами • Используется кредитное плечо 1:2 или 1:3. • Идея: брать маленькие движения на графике (0.2–0.5%), но часто. • Плюс: минимизируется риск полного слива. • Минус: нужно много сделок и железная дисциплина. Хеджирование позиций • Открытие длинной и короткой позиции по коррелирующим активам. • Пример: покупка EUR/USD и продажа GBP/USD. • Плюс: снижается общий риск. • Минус: прибыль обычно меньше, чем при агрессивных ставках. Агрессивная торговля на новостях • Используется плечо 1:10 и выше. • Пример: выход отчёта по безработице в США, сильные движения по доллару. • Плюс: быстрые крупные прибыли. • Минус: ещё быстрее — убытки. В целом какие стратегии существуют, можно ознакомиться в нашей статье про точки входа и выхода . ________________________________________ Почему маржинальная торговля стала такой популярной Сегодня маржинальная торговля — это не экзотика для профессионалов, а массовый продукт, доступный буквально каждому. Причин несколько: Форекс сделал вход максимально простым Открыть счёт на форексе можно за несколько минут и даже с минимальным депозитом в 50–100 долларов. При этом брокер обещает кредитное плечо 1:100, 1:500 и даже 1:1000. Для новичка это выглядит как «шанс стать богатым с минимальными вложениями». Психология брокера Может показаться странным: зачем брокеру давать вам возможность торговать суммой в сотни раз больше вашего депозита? Ответ прост — статистика. • Более 70–80% клиентов теряют деньги. Если не верите, то можете ознакомиться со статьей , основанной на статистике ESMA (Регулятор брокеров ЕС) • При маржинальной торговле потери происходят быстрее и чаще. • Брокер получает доход и от комиссий, и от того, что «слившийся» трейдер вносит депозит снова и снова. Мало того, что брокер в большинстве случаев «выигрывает», так ещё и получает за это комиссию. Реклама «быстрого успеха» Форекс-компании активно продвигают идею, что любая домохозяйка или студент может заработать, просто установив приложение. Баннеры «Умножь депозит в 10 раз за неделю» или «Торговать можно с телефона на диване» работают на эмоциях. Именно поэтому маржинальная торговля стала модным продуктом для массовой аудитории. Ведь это же не казино, верно? Кто регулирует валютные пары на форексе Многие не понимают, что в отличие от фондового рынка или криптобирж, котировки валютных пар на форексе часто формируются самим брокером . Да, у крупных компаний есть поставщики ликвидности, но в реальности котировки могут немного отличаться от «реального рынка». Это создаёт дополнительный риск для трейдера: брокер всегда контролирует поле игры. ________________________________________ Разница в маржинальной торговле на акциях, форексе и крипте 📈 Акции На фондовом рынке маржинальная торговля ограничена строгими правилами. В США, например, регулятор FINRA позволяет плечо максимум 1:2 для частных инвесторов. Это значит: имея $10 000, трейдер может торговать на $20 000. Как это работает: Брокер фактически выдаёт кредит под залог ваших ценных бумаг. Если позиции уходят в минус, а залог перестаёт покрывать риск, брокер закрывает сделки по margin call. Реальность: В классической форме — это относительно «безопасный» рынок с ограниченным плечом. Но в реальности большинство онлайн-брокеров продвигают CFD на акции (контракты на разницу цен), где плечо может быть уже 1:100 или даже 1:1000. Мы подробно объясняли, что такое CFD в трейдинге , и как за счёт них брокеры выдают завышенные плечи, которые на реальном фондовом рынке недоступны. ________________________________________ 💱 Форекс Форекс стал главным «популяризатором» маржинальной торговли. Как это работает: Торговля идёт валютными парами (EUR/USD, GBP/USD и др.). Клиент вносит депозит (например, $100), брокер даёт плечо 1:100 или 1:500, и вы можете управлять позициями на десятки тысяч долларов. Особенности: • Котировки валютных пар зачастую формирует сам брокер. Это значит, что реальный рынок вы не видите напрямую, а торгуете против «условного банка» внутри компании. • Низкий порог входа: счёт можно открыть за пару минут, минимальный депозит часто от $50. • Брокеру выгодно выдавать огромное плечо, так как чем быстрее трейдер сливает депозит, тем чаще он его пополняет. Поэтому именно форекс сделал маржинальную торговлю массовым явлением. ________________________________________ ₿ Криптовалюты На криптобиржах маржинальная торговля появилась как попытка скопировать модель форекса, но с учётом круглосуточного рынка. Как это работает: Биржи (Binance, Bybit, OKX и др.) позволяют брать плечо до 1:100 и выше. Залогом выступает криптовалюта или стейблкоины. Если цена идёт против вас — система ликвидирует позицию мгновенно. Особенности: • Крипта в разы волатильнее валют или акций. То, что на форексе считается «движением за неделю», на крипте может произойти за 5 минут. • Нет централизованной регуляции: условия торговли определяет сама биржа, и трейдер всегда в заведомо проигрышной позиции. • При этом маржинальная торговля активно рекламируется: «стань трейдером, заработай на росте биткоина». ________________________________________ Итоговое сравнение Акции: ограниченное плечо, более прозрачные правила, но в реальности розничные трейдеры чаще торгуют CFD с завышенными рисками. Форекс: огромные плечи и простота входа делают рынок массовым, но брокер контролирует правила и статистика против трейдера. Крипта: сочетает в себе максимальную волатильность и максимальное плечо, превращая торговлю скорее в азартную игру, чем в инвестицию. ________________________________________ Пример маржинальной торговли на форексе Предположим: У вас на счёте 1000$. Вы используете кредитное плечо 1:100. Открываете сделку по EUR/USD на 100 000$ (1 лот). Цена выросла на 0,5% → прибыль 500$. Цена упала на 0,5% → депозит полностью обнулён. Этот пример показывает, что на форексе даже небольшое движение цены при большом плече превращается либо в быстрый заработок, либо в такой же быстрый слив. (Здесь можно будет вставить график для наглядности). А узнать про грамотное соотношения риска к прибыли можно прочитать в нашей статье . ________________________________________ Заключение: можно ли заработать на маржинальной торговле? Да, на маржинальной торговле можно заработать . Но на длинной дистанции — практически невозможно. Причины: Математика против трейдера. При большом плече любое сильное движение против позиции стирает депозит быстрее, чем можно его восстановить. Комиссии и проценты. Даже если вы торгуете успешно, брокер всегда зарабатывает на комиссиях и удержании маржи. Психология. Давление при торговле с плечом гораздо выше. Эмоции приводят к ошибкам, а ошибки — к сливу. Эффект казино. На короткой дистанции можно выиграть, но чем дольше вы играете, тем выше вероятность проигрыша. Вывод: маржинальная торговля — это инструмент для спекулятивной краткосрочной игры. На долгосроке она работает против трейдера. Обязательно рекомендую новичкам ознакомиться с нашими статьями: Виды ордеров в трейдинге — чтобы понять, что результат зависит не только от плеча, но и от того, как выставляются ордера. Что такое лот, пип и поинт в трейдинге — без этих понятий маржинальная торговля превращается в игру вслепую. FAQ по маржинальной торговле Что такое margin call в маржинальной торговле? Margin call — это требование брокера или биржи пополнить счёт, когда убыток по позиции приближается к размеру вашей маржи (залога). Если средства не пополнить, позиции закрываются автоматически. Какое кредитное плечо выбрать новичку? Новичкам рекомендуется использовать минимальное плечо — 1:2 или 1:3 . Это снижает риск моментального слива депозита и помогает привыкнуть к механике маржинальной торговли. Большие значения (1:50 и выше) подходят только для опытных трейдеров, и то в краткосрочной спекуляции. Сколько процентов трейдеров теряют деньги на маржинальной торговле? По данным европейского регулятора ESMA , от 74% до 89% розничных трейдеров теряют деньги при торговле CFD и форекс. Это связано с завышенными плечами, психологическим давлением и комиссиями брокеров. Чем отличается маржинальная торговля на акциях от форекса и крипты? • На акциях плечо ограничено законом (обычно до 1:2), но брокеры часто предлагают CFD, где оно выше. • На форексе плечо достигает 1:500, а котировки формирует сам брокер, что создаёт дополнительные риски. • В крипте плечо может быть 1:100 и более, а волатильность делает такие сделки похожими на игру в казино. Какая комиссия при маржинальной торговле? Комиссии состоят из спреда и платы за использование плеча: • На акциях это 0.01–0.03% от сделки. • На форексе часто берут $6–7 за стандартный лот плюс спред ~1 пипс (около 0.01%). • На криптобиржах комиссия обычно фиксированная: 0.05–0.1% от сделки + отдельные ставки за удержание позиции. Как брокер зарабатывает на кредитном плече? Брокер получает прибыль сразу в нескольких формах: • Спред (разница между покупкой и продажей). • Комиссия за сделку. • Плата за удержание маржинальной позиции («overnight fee»). • А главное — статистика: большинство трейдеров теряют деньги, а значит брокер получает доход от частых пополнений депозитов. Можно ли стабильно зарабатывать на маржинальной торговле? Краткосрочно — да, особенно при удачных новостях и дисциплине. Но на длинной дистанции почти все трейдеры уходят в минус. Причины: математика плеча работает против игрока, комиссии съедают прибыль, а эмоции приводят к ошибкам. С уважением - команда hi2morrow

Обучение

от hi2morrow_team

Где искать новости для трейдинга: лучшие источники Узнайте, где искать новости для трейдинга в реальном времени. Лучшие источники, советы по фильтрации шума и как не пропустить важные события рынка. Наверное, у всех трейдеров (или активных участников рынка) когда-то появляется вопрос: где можно находить самые свежие и актуальные новости? Представьте ситуацию: сидите в акции на отчёте полчаса, вам даже показывает какой-то плюс, допустим 1%. Этот процент даётся через мучительные 30 минут ожидания, и тут – бац, а вы уже в минусе на 1% всего за пару минут. Разумеется, это всё при условии, что акция улетела не от какого-то очень важного уровня, а просто развернулась на ровном месте. В этот момент начинается паника: «а вдруг это крупный холдер просто решил не париться и выйти всей позицией» (и да, такое бывает). Кажется, что сейчас всё вернётся, а акция продолжает падать и падать. Здесь и начинаются судорожные попытки найти хоть какую-то новость. Но все каналы, на которые вы рассчитывали, молчат. В первую очередь рекомендую почитать статью: Как не слить депозит в трейдинге: советы для новичков ________________________________________ Поиск трейдинговых новостей в X Я перебрал почти все новостные издания и могу с уверенностью сказать: нет одного универсального источника , который будет публиковать все новости ещё и без задержки. Более того, даже 2–3 пары каналов могут не помочь. Это говорит вам человек, который мониторит новости сразу из 8 разных площадок . Что же тогда делать? Ответ прост — идти в X (бывший Twitter) . ________________________________________ Как пользоваться X для поиска новостей по тикерам Инструкция простая: вводите валюту рынков (например, если тикер котируется в США — ставите знак $, если в ЕС — то евро и так далее); пишите тикер компании или ETF; выставляете фильтр «последние»; и начинаете читать десятки постов, чтобы найти именно то, что вам нужно. Да, способ муторный. Например, у рыночных ETF вроде AMEX:SPY или NASDAQ:QQQ (или, боже упаси, у такой попсы как NASDAQ:NVDA ) за минуту может выйти 100–200 постов с их хештегом. А ещё хуже — когда тикеры указывают просто ради поднятия просмотров в постах, которые даже близко не связаны с ними. Но, к сожалению, других вариантов нет — придётся разгребать всё вручную. Так-же нужно учитывать, что в часы основной торговли, подобного мусора будет больше. Если вы не знаете, что такое ECN trading, тогда советую ознакомиться со статьей Премаркет и постмаркет: часы торговли NYSE и Nasdaq. ________________________________________ Как отличить реальные трейдинговые новости от ботов и фейков На самом деле отличить «дёготь от мёда» довольно просто. Вот несколько признаков ботоводов: Ссылка на Discord (сразу скипайте). Если кто-то пишет, что уже заработал и даёт новый колл (например: «+50% от банка, скоро будет больше»). Посты с большим количеством эмодзи (живые люди почти не используют эмодзи в таких количествах). Если в посте кроме тега тикера, о котором идёт речь, есть ещё множество других, не связанных с ним. Посты вот такого типа: • Это писал ИИ — он обожает выписывать всякую хрень по пунктам с новой строки. • Ещё один пример поста от ИИ-бота — куча тикеров подряд для поднятия охватов (см. пункт 4). • Графики, где индикаторов так много, что непонятно, где свечи. Честно, если бы я сам не видел график, то даже не понял бы, что передо мной рынок. Реальные люди используют максимум два индикатора, три — уже мешают торговле. Такие графики чаще всего рисуют боты, которые пытаются прогнозировать движение сразу по всем возможным индикаторам. Если хотите разобраться в графиках глубже: Бары и японские свечи: как читать графики акций и форекс ________________________________________ Итоги: как искать новости трейдеру и не тратить время впустую В общем-то и всё. Всем успешных поисков! Главное — помнить, что универсального источника новостей не существует . Даже если вы подписаны на несколько каналов и чатов, всё равно могут быть задержки или полное отсутствие нужной информации. Поэтому приходится подключать разные площадки и фильтровать поток вручную. Новости в трейдинге всегда приходят вовремя. Только не тогда, когда они нужны. ________________________________________ Что важно вынести трейдеру Паника без новостей — худшее, что может быть. Умение фильтровать шум и отличать фейки от реальных сигналов — обязательный навык. Даже 8 источников не гарантируют, что вы узнаете всё вовремя. Советую также почитать: Стратегии торговли — как выбрать систему, а не полагаться на новости; Что такое соотношение риска к прибыли в трейдинге? — чтобы новости не стали оправданием для убытков. С уважением - команда hi2morrow.

Обучение

от hi2morrow_team

КАК создать Grid стратегию на DOGE, готовую к любому рынку Всем привет! Многие ищут «грааль» в трейдинге, но часто ключ к успеху лежит в методичной и глубокой оптимизации. В этой идее я покажу, как создать сеточную (Grid) стратегию для DOGEUSDT.P на бирже OKX, которая будет не просто прибыльной, а по-настояшему устойчивой и готовой к любым рыночным условиям — от взрывного роста до затяжных падений. Процесс поиска идеальной комбинации состоял из нескольких ключевых этапов: 1. Первичная оптимизация с широким шагом. На этом этапе мы определили общие контуры эффективных параметров, отсеяв заведомо нерабочие варианты. 2. Точечная оптимизация с минимальным шагом. После того как перспективные диапазоны найдены, мы переходим к «ювелирной» настройке. Здесь, с минимальным шагом, мы ищем ту самую комбинацию параметров, которая дает лучший баланс между доходностью и риском. 3. Дополнительная проверка диапазонов. Лучшие из найденных комбинаций подвергаются дополнительным тестам. Это нужно, чтобы убедиться, что их высокая эффективность — не случайность, а закономерный результат. 4. Финальный стресс-тест на всей истории торгов. Это главный экзамен на прочность. Мы применяем лучшую конфигурацию ко всему доступному историческому графику. Именно этот шаг показывает, готова ли стратегия к «черным лебедям» и экстремальной волатильности. В нашем случае результат превзошел все ожидания: стратегия с первого раза оказалась идеальной. Она прошла всю историю торгов без единой ликвидации и без зависших сделок — редчайший показатель для такого волатильного актива, как DOGE. Тонкая грань между доходностью и риском Интересный момент обнаружился при дальнейшей проверке. Мы выяснили, что даже незначительное изменение одного параметра — увеличение объема первого ордера всего на 0.1% — приводило к кардинальным изменениям в результатах: * Прибыль стратегии возрастала с 11 380% до впечатляющих 18 337%. * При этом максимальная просадка незначительно увеличивалась с 64% до 70%. Таким образом, тщательный пошаговый отбор параметров позволил создать сбалансированную конфигурацию, которая не потребовала никаких доработок или «костылей» и сразу показала выдающуюся эффективность. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от широкого поиска до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.

Обучение

18:44

от trade_lexx

Виды ордеров в трейдинге: маркет, лимитный и стоп Разбираем ордеры в трейдинге: лимитные, рыночные и стоп. Примеры, плюсы и минусы. Понятное объяснение для точного входа и выхода. Что такое ордер в трейдинге простыми словами? Для начала давайте разберёмся, что вообще означает слово «ордер». Если очень коротко — это инструкция брокеру: «Я хочу купить или продать актив на таких-то условиях». Эти условия и определяют тип ордера: лимитный, рыночный или стоп. Другими словами, ордер в трейдинге — это заявка трейдера на покупку или продажу ценных бумаг, валюты или другого актива. Понимание типов ордеров — базовый навык, без которого невозможно эффективно торговать на бирже. Если ещё проще: фундаментально ордеров всего два — market и limit. А вот условия их исполнения уже зависят от вашей фантазии Если ещё проще, то: ордера — это как доставка еды. Можно заказать “как можно быстрее” (маркет), а можно “ровно к восьми вечера и только суши с лососем” (лимит).» ________________________________________ Почему трейдеры применяют только базовые ордера? Большинство розничных трейдеров ограничиваются базовыми типами ордеров, такими как: рыночный ордер (market order), лимитный ордер (limit order) и стоп-ордер (stop order). Причина проста: все остальные экзотические варианты им попросту не нужны. Существуют и другие виды ордеров в трейдинге, которые применяются в основном институциональными инвесторами или на высокочастотной торговле (HFT) Примеры «редких, но красивых» ордеров: IOC (Immediate-Or-Cancel) Ордер должен исполниться немедленно (полностью или частично). Всё, что не исполнилось мгновенно — отменяется. → Полезен HFT для «снятия ликвидности», рознице почти не нужен. FOK (Fill-Or-Kill) Ордер должен быть исполнен целиком и сразу или отменён полностью. → Используется институционалами для крупных объёмов, чтобы не светить частями. Розничному трейдеру бесполезен. Reserve (Iceberg Order) В стакане заявок видна лишь часть вашего объёма, остальное скрыто. → Фонды применяют, чтобы не пугать рынок большими объёмами. Увы, ваши 10 лотов всё равно никого не напугают. (если не знаете, что такое лоты, то советую прочитать нашу статью ). Для розничного трейдера достаточно знать базовые ордера на бирже, а все остальные остаются инструментами для профессионалов ________________________________________ Что выбрать трейдеру: рыночный или лимитный ордер В итоге всё сводится к простому выбору: Точность исполнения → лучше использовать лимитный ордер. Скорость входа/выхода → подойдёт рыночный ордер. Дальше мы рассмотрим основные типы ордеров, которые реально применяются в торговле. ________________________________________ Лимитный ордер в трейдинге: как работает Суть простая: лимитный ордер позволяет купить или продать актив не хуже указанной цены, например: акции или валюту на бирже. То есть хуже не дадут, лучше — возможно, поэтому лимитные ордера часто используют для входа в позицию и фиксации прибыли. ________________________________________ Пример лимитного ордера на бирже (шорт по NASDAQ:NVDA ) Цена NASDAQ:NVDA пробила уровень $170 и стоит на $169.7. Вы уверены, что она вернётся к $170 для ретеста. В таком случае выставляете sell limit на $170, это и есть лимитный ордер на продажу. снимок Шорт откроется только если цена вернётся к $170 → вы экономите 30 центов, такая стратегия используется трейдерами для точного входа в сделку. ________________________________________ Как использовать лимитный ордер для тейка Лимитные заявки чаще всего используют не только для входа, но и для фиксации прибыли. Пример: Мы вошли в NASDAQ:NVDA по $170, ожидаем движение вниз к $167. Вместо того чтобы сидеть перед графиком и ждать, пока цена туда дойдёт, можно сразу выставить buy limit на $167, таким образом формируется лимитный ордер на покупку по заранее заданной цене. Как это работает: Пока цена выше $167 → ордер просто стоит в стакане. Как только цена касается $167 → сделка закрывается автоматически, что по сути и является тейк-профитом. И главное: хуже $167 вам не дадут. То есть если акция резко проскочит вниз на $166.5, вы всё равно закроетесь по $167 (потому что это лимит, а не маркет). Это удобно для плановых выходов: не нужно постоянно сидеть у терминала; можно поставить сразу несколько целей (например, часть позиции закрыть по $167, ещё часть по $165). ________________________________________ Почему трейдеры выбирают лимитные ордера Контроль цены сделки. Вы заранее знаете, где хотите войти или выйти. Можно планировать сделки. Поставил ордер — и занимайся своими делами. Комиссия ниже. Почти в 2 раза дешевле, чем по маркету. ________________________________________ Недостатки лимитного ордера в трейдинге Нет гарантии исполнения. Если не хватит ликвидности — просто не зайдёте. Проблемы на волатильности. Когда акция «летит», цена меняется каждую секунду и лимитки могут остаться пустыми, поэтому лимитный ордер в таких условиях часто не срабатывает. ________________________________________ Вывод: стоит ли использовать лимитные ордера Лимитные ордера — это инструмент для точного входа и выхода, но они требуют терпения. Да, можно сэкономить на комиссиях и цене, но всегда есть риск, что сделка просто не исполнится и это главный риск лимитного ордера. ________________________________________ Рыночные ордера: когда скорость важнее цены Рыночный ордер — это заявка «купить или продать прямо сейчас, по любой доступной цене» так и работает классический market order. Пример маркет ордера на бирже (шорт по NASDAQ:FORD ) Возьмём акцию $FORD. С открытия она держала уровень $30. Мы сомневались: хватит ли сил пробить его или нет? Решили подождать. В итоге пробой случился — и за минуту цена рухнула на 11%. В такой ситуации лимитный ордер просто не сработает: рынок уходит быстрее, чем вы успеете «поймать» цену. Единственный реальный вариант — маркет-ордер. Да, вам никогда не дадут сделку ровно по $30. Чаще всего получите хуже, например, по $28.5 Но зато вы вообще попадёте в сделку — и это здесь важнее идеальной цены. ________________________________________ Плюсы 100% гарантия входа или выхода. Работает в резких движениях, где лимитники бесполезны. Быстро и просто — без лишних условий. Минусы Никогда не знаете точной цены исполнения. Проскальзывание: получите хуже цену, чем видите в стакане. На неликвидных бумагах или в «тонкое» время спред может съесть половину прибыли. (о том, что такое спред и как на нём зарабатывают, можно прочитать в нашей статье . Маркет-ордер — это как прыгнуть в последний вагон поезда. Может, будет очень больно, но зато вы внутри. ________________________________________ Стоп-ордера: что это и зачем нужны По названию понятно: стоп-ордера нужны для того, чтобы ограничивать убытки или фиксировать выход из позиции (про то, как ограничивать убытки и не сливать депозит, можете прочитать здесь ). Но внутри они тоже делятся на два типа: Стоп-маркет Стоп-лимит ________________________________________ Стоп-маркет Активируется, когда цена достигает указанного уровня, после чего автоматически выставляется рыночный ордер. То есть вас выводит из позиции так, как будто вы сами нажали кнопку «по рынку». Пример: Купили NASDAQ:FORD по $30.3. Если цена пробьёт $30 вниз, поймать «красивую» цену для выхода вы не успеете. Поэтому ставите стоп на $29.5. После пробоя система сразу активирует маркет-заявку и вас выведет. Может повезти — исполнит по $29.5. Чаще — хуже, но зато точно исполнит. ________________________________________ Стоп-лимит Активируется тоже по достижении триггера, но дальше выставляется лимитный ордер. Это значит, что хуже указанной цены вас не вынесет, но есть риск, что цена просто улетит дальше, а ваш ордер останется неисполненным. Стоп-лимиты рискованнее, потому что можно остаться внутри позиции в самый плохой момент. ________________________________________ Итог по стопам На волатильном рынке — лучше использовать стоп-маркет. Стоп-лимит кажется более «контролируемым», но на деле может подвести. Как правильно ставить стопы, вы можете узнать в нашей статье про соотношение риска к прибыли в трейдинге . ________________________________________ Трейлинг-стоп: стоп, который «идёт за ценой» Если обычный стоп стоит на фиксированном уровне, то трейлинг-стоп двигается вслед за ценой. Принцип простой: вы задаёте шаг или процент от текущей цены, и если рынок идёт в вашу сторону, стоп подтягивается автоматически. ________________________________________ Пример Купили акцию по $100 и поставили трейлинг-стоп на 5%. Цена растёт до $110 → стоп подтянулся на $104,5. Цена растёт до $120 → стоп уже на $114. Если цена начинает падать → стоп остаётся на месте. При достижении этого уровня позиция закрывается. ________________________________________ Плюсы Автоматическая фиксация прибыли. Вам не нужно двигать стоп вручную. Защита от жадности. Позволяет «высидеть» движение, не закрывая сделку слишком рано. Подходит для трендовых стратегий. ________________________________________ Минусы Ложные движения. Резкий откат может выбить по стопу, а потом цена продолжит расти. Сложность выбора шага. Если сделать шаг маленьким — будет часто выбивать. Если большим — защитная функция почти теряется. Не работает при гэпах. Если рынок откроется сразу ниже стопа, вы закроетесь хуже. ________________________________________ Вывод Ордеры в трейдинге — это всего лишь инструкции брокеру, но именно от выбора их типа зависит, как вы войдёте или выйдете из сделки. Лимитные ордера дают контроль над ценой и помогают планировать сделки, но не всегда исполняются. Рыночные — обеспечивают скорость и гарантированный вход/выход, но часто по цене хуже, чем хотелось бы. Стопы — защищают депозит от неожиданных движений (и от собственной жадности), хотя тоже имеют нюансы. Трейлинг-стопы — удобный инструмент для фиксации прибыли, но требуют аккуратности с настройкой. В конечном счёте выбор между скоростью и точностью зависит от стратегии трейдера. Главное — не путать кнопки и не забывать, что ордер — это не магия, а всего лишь инструмент. ________________________________________ FAQ по ордерам Что лучше: лимитный или рыночный ордер? Зависит от задачи. Если важна цена → лимитный. Если важна скорость → рыночный. Можно ли всегда использовать только лимитки? Нет. На резких движениях рынок просто не даст вам войти по лимитке. Иногда маркет — единственный способ попасть в сделку. Почему маркет дороже лимитного? Комиссии биржи устроены так, что лимитные ордера добавляют ликвидность (поощряются), а маркет — забирают её (штрафуются). Зачем нужен стоп-лимит, если есть стоп-маркет? Стоп-лимит позволяет задать цену, хуже которой вас не закроют. Но есть риск, что сделка не исполнится и вы «застрянете» в позиции. Что такое трейлинг-стоп простыми словами? Это стоп, который подтягивается за ценой, если рынок идёт в вашу сторону. Работает как «страховка» прибыли. Можно ли торговать без стопов вообще? Можно, но это путь к очень печальной статистике. Стопы — единственный реальный способ ограничить убытки. Какие ордера используют профессионалы? Все те же: лимитные, рыночные и стопы. Экзотика вроде IOC, FOK или iceberg нужна в основном институционалам, а не рознице. Что выбрать новичку? Начать стоит с базового набора: лимитные для входа и выхода, маркет для быстрых ситуаций, стоп-маркет для защиты депозита. С уважением, команда - hi2morrow .

Обучение

от hi2morrow_team

«А вдруг не получится? Лучше не рисковать» Как убрать?Эта мысль — «А вдруг не получится? Лучше не рисковать» — классический блокирующий паттерн. Она выглядит как «здравый смысл», но на деле это маска страха. 🔎 Почему мозг так думает Инстинкт безопасности. Мозг всегда сильнее защищает от потерь, чем тянет к прибыли (эффект «loss aversion»). Опыт прошлого. Если где-то был слив или ошибка, мозг создаёт автомат: «лучше не лезь — будет больно». Миф о «100% гарантии». Пока внутри ждёшь «идеального момента», он никогда не наступит. 🪄 Рефрейм убеждения 👉 «А вдруг не получится?» → «Я не знаю, получится или нет, но я точно контролирую риск». Риск — это билет на участие в игре. Ты платишь фиксированную цену за возможность взять движение. Если цена «не сыграла» → это не провал, это оплата обучения. ⚡ Практика «Проживание риска» (2 минуты) Перед входом в сделку проговори: 👉 «Я готов потерять $X, и это нормально. Это часть игры». Представь, что эти деньги уже ушли. Скажи: 👉 «Теперь я свободен торговать по плану. Я не должен контролировать результат, только процесс». 🦅 Метафора Ты как путешественник 🧭. Каждый билет на самолёт стоит денег. Иногда рейс отменят, иногда задержат, иногда привезёт тебя в точку мечты. 👉 Но если ты не покупаешь билеты вообще — ты никуда не прилетаешь. 🎯 Новая формула убеждения Не «лучше не рисковать», а «лучше контролировать риск и брать шанс». Вот несколько вариантов коротких код-фраз, которые сразу ломают установку «лучше не рисковать» и переключают тебя в конструктив: «Риск = билет вперёд» 🎫 «Я плачу за шанс» ⚡ «Риск под контролем» 🛡 «Лучше шаг, чем застой» 🚶‍♂️ «Оплата за рост» 📈 🦅 Как использовать: Когда появляется мысль «А вдруг не получится?» → тут же проговариваешь одну из фраз. Лучше выбрать одну, чтобы мозг запомнил её как триггер.

Обучение

от ViktorTrendTech

КАК сделать Grid стратегию на SOL устойчивой на всей истории Всем привет! В этой идее я хочу поделиться процессом глубокой оптимизации сеточной стратегии для SOLUSDT.P на бирже OKX. Главная задача состояла в том, чтобы найти не просто прибыльную, а по-настоящему устойчивую конфигурацию, способную стабильно работать на всей истории торгов и, что самое важное, не «зависать» в сделках на долгие годы. Процесс поиска идеальной комбинации состоял из четырех ключевых этапов: Этап 1: Широкий поиск для сужения диапазонов Начальным шагом стала первичная оптимизация на широких диапазонах параметров. Этот общий поиск позволил найти перспективные направления и уточнить диапазоны для более детальной настройки на следующем этапе. Этап 2: Точечная настройка для максимальной точности Используя более узкие диапазоны, мы провели второй этап оптимизации. Здесь удалось найти комбинации с заметно большей точностью и потенциальной прибыльностью, которые легли в основу для финального стресс-теста. Этап 3: Первый стресс-тест и адаптация объема Это был первый серьезный экзамен. Мы протестировали найденную комбинацию на всей доступной истории торгов, но она не прошла проверку и показала ликвидацию. Для решения этой проблемы мы дополнительно оптимизировали объем первого ордера, снизив его с 1% до 0,8% от депозита. Эта корректировка позволила стратегии успешно пройти весь исторический период без потерь. Этап 4: Решение проблемы «зависшей сделки» с помощью стоп-лосса После успешного прохождения всей истории мы столкнулись с новой проблемой: анализ показал, что одна из сделок оставалась открытой почти два года. Чтобы исключить подобные «зависания», мы подобрали оптимальный стоп-лосс от последнего страховочного ордера. Он был рассчитан на основе текущей истории графика для срабатывания в критический момент. Это позволило сохранить устойчивость стратегии и одновременно сделать ее более динамичной. Именно такой многоступенчатый подход с доработками позволил создать сбалансированную конфигурацию, которая не просто проходит всю историю, но и адаптирована к тому, чтобы избегать длительных и неэффективных сделок. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от поиска диапазонов до финальных тестов и внедрения стоп-лосса, которые подтвердили эффективность найденной стратегии на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.

Обучение

19:36

от trade_lexx

Как оставаться быком на бычьем рынке и медведем на медвежьем Ка быть не пленником эмоций, а хозяином своей роли. Давай разберём, как включать в себе быка 🐂 или медведя 🐻 в нужный момент. 🐂 Как оставаться быком на бычьем рынке Не бояться высоты. Многие начинают фиксировать слишком рано («слишком высоко, всё упадёт»). 👉 Рефрейм: «Тренд — мой друг, я еду на нём, пока он жив». Фокус на продолжении, а не на страхе. Пока уровни и импульсы подтверждают рост — ты бык, а не трус. Дисциплина выхода. Заранее ставишь уровни фиксации (частями), чтобы эмоции не выбили раньше времени. 🐻 Как оставаться медведем на медвежьем рынке Не ловить дно. Главная ошибка — искать «вот тут точно развернётся». 👉 Рефрейм: «Я беру падение, пока оно есть. Моё дело — движение, не угадывание». Холодный ум. Медведь всегда терпелив. Он не прыгает на каждую свечу, он ждёт слабости и давит. Поэтапный контроль. Фиксируешь прибыль частями, не жадничаешь — падение может быть резким, но и откаты сильные. ⚖️ Универсальное правило 👉 Ты не бык и не медведь навсегда. Ты — метаморф. Сегодня твоя сила — в быке, завтра — в медведе. Эмоции мешают, роли помогают. 🪄 Ритуал переключения (5 секунд) Перед сделкой спроси себя: «Рынок сейчас бычий или медвежий?» «Кто я в этом моменте: бык или медведь?» И вслух скажи: 👉 «Я , и я играю свою роль».

Обучение

от ViktorTrendTech

Что такое спред в трейдинге: bid ask, узкий и широкий Что такое спред в трейдинге и зачем он нужен? Разбираем спред bid ask, широкий и узкий спред, их влияние на сделки и скальпинг. Примеры, ошибки новичков и FAQ. Зачем читать спреды трейдеру Иногда бывает так, что какой-то тикер совсем не нравится: график смотрится криво, объём никакой, и вроде бы ничего интересного. Но проходит буквально несколько минут — и один сигнал способен полностью поменять твоё мнение. Более того, именно этот сигнал может заставить тебя зайти в сделку и заработать. И очень часто таким сигналом оказывается именно спред. Сегодня разберёмся, что такое спреды, какие они бывают, как их правильно читать и почему без них невозможно торговать эффективно. ________________________________________ Что такое спред в трейдинге В трейдинге спред — это разница между ценой покупки (bid) и ценой продажи (ask) . Узкий спред говорит о высокой ликвидности: вход и выход из позиции происходят легко. Широкий спред сигнализирует о низкой ликвидности: любая сделка по рынку сразу уводит трейдера в минус. Таким образом, спред — это показатель состояния рынка, на который обязательно стоит смотреть перед каждой сделкой. ________________________________________ Спред bid ask и его значение Когда трейдер открывает позицию, он почти всегда сталкивается со спредом bid-ask. Если вы покупаете по рынку, то входите по цене ask , а выйти сможете по цене bid . Разница между ними — это и есть ваш «стартовый минус». Чем шире спред bid ask, тем сложнее зарабатывать на маленьких движениях. Поэтому профессионалы всегда учитывают этот параметр при планировании сделки. ________________________________________ Почему важно учитывать спред Многие новички думают, что спред — это «мелочь», но именно он часто решает, будет сделка прибыльной или нет. На ликвидных акциях спред минимален, и это позволяет скальперам ловить движения даже в 5–10 центов. На малоликвидных бумагах широкий спред съедает половину потенциальной прибыли ещё до входа. Но важно учитывать и цену акции . Спред в 20-30 центов в акции стоимостью в 200$ — это норма. Спред даже в 10 центов в акции стоимостью в 10$ — это много. Ещё одним из критических моментов является обязательный спред, который могут ставить брокеры при торговле с CFD. Если вы впервые встречаете это слово, то рекомендую вам ознакомиться с нашей статьёй про CFD , перед тем как начать торговать. ________________________________________ Пример торговли со спредом Недавно у меня была история с тикером NASDAQ:TER после отчёта. Сначала он мне совсем не нравился: на дневке уровень 200-дневной скользящей, на премаркете пробой психологической отметки $100 — красиво, но входить глупо. Стоп далекий, тейк непонятный, а спред вообще 2 поинта. Но за несколько минут до открытия я заметил интересное: спред сузился с 2 долларов до 1 цента. В этот же момент начали расти объёмы: если до этого на свечах было по 5–10 тысяч проторговки, то тут сразу вылетели объёмы по 25 тысяч. Это уже сигнал, что «пружина сжимается» и готова выстрелить. И тут всё встало на свои места: тикер держался выше 200-дневки и ключевого дневного уровня, настроение на лонг у меня уже было, оставалось только действовать. В итоге — пробой, добор и хороший результат. ________________________________________ Где ещё спреды влияют на торговлю На ликвидных акциях. Узкий спред = удобный вход и выход. На малоликвидных тикерах. Широкий спред = рискованная торговля. Во время новостей и отчётов. Спред расширяется как защита маркет-мейкеров. При пробоях уровней. Спред «играет» — то сужается, то расширяется, показывая борьбу сторон. ________________________________________ Удары по биду и аску в трейдинге Спреды есть всегда, но важно смотреть, куда идёт атака: Если цена бьёт по биду, объём на стороне покупателей уменьшается — сигнал к снижению. Если атаки идут по аску, продавцов выбивают, и цена может пойти вверх. Это микро-сигналы, которые особенно ценны для скальпинга. ________________________________________ Спреды в скальпинге Скальпинг — торговля на коротких движениях. Здесь спред — ключевой инструмент . Узкий спред = шанс зайти и выйти с минимальными потерями. Широкий спред = риск потерять больше, чем заработать. Сужение спреда и удары по аску часто предвещают рост. Расширение и удары по биду — сигнал о возможном падении. Для скальпера наблюдение за спредом — это как смотреть на пульс пациента. ________________________________________ Типичные ошибки новичков при работе со спредами 1) Игнорирование спреда и вход только по графику В чём ошибка. Точка входа выглядит «идеально» по свечам/уровням, но спред 10–20 центов (или 0,2–0,5%). Фактически вы стартуете из минуса и отдаёте часть потенциала хода ещё до риска. Почему это бьёт по результату. Эффективная цена входа ухудшается, RR (risk/reward) сжимается, повышается шанс преждевременного стопа и «пилы». Как исправить. Перед входом проверяйте правило: спред ≤ 10–20% планируемого тейка и ≤ 10–15% стопа. На тонких бумагах входите от лимита и только на локальном сужении спреда. Если спред «дышит» — дождитесь стабилизации (несколько тиков с узким спредом подряд). Быстрый чек-лист : спред в $, спред в %, влияние на RR, есть ли сужение прямо сейчас? ________________________________________ 2) Использование рыночных ордеров на тикерах с широким спредом В чём ошибка. Маркет-ордер бьёт по худшей стороне книги, «перепрыгивает» несколько уровней, слиппедж + спред съедают прибыль. Почему это бьёт по результату. Получаете «перекуп»/«перепродажу» на входе, а выход по маркета — это второй штраф. Двойная комиссия в терминах цены. Как исправить. На широких спредах используйте лимитные и стоп-лимит ордера. Работайте «внутри спреда»: размещайте лимит на один тик лучше лучшего бид/аск, чтобы вас «забрали». Для новостей/разрывов добавьте price protection: допустимое проскальзывание (max slippage). Быстрый чек-лист: ширина спреда, глубина стакана, есть ли ликвидность на 1–3 уровнях ниже/выше? ________________________________________ 3) Погоня за ценой при быстром изменении спреда В чём ошибка. Видите импульс, спред расширился, вы «догоняете» рынок по маркета/плохому лимиту. Итог — вход на экстремуме, откат выбивает. Почему это бьёт по результату. Расширение спреда = повышенный трансакционный налог. Даже верное направление может не окупить издержки. Как исправить. Правило двух-трёх тиков: входить только после повторного сужения спреда и подтверждения стека бида/аска. Если упущено — не догоняйте. Ищите следующую базу/ретест уровня. Введите в план триггер «no chase»: если спред > Х и цена ушла на Y% — сетап отменён. Быстрый чек-лист: спред сузился обратно? есть ли ретест? меняется ли дельта объёма по аску/биду в вашу сторону? ________________________________________ 4) Отсутствие анализа динамики : смотреть только на «число», а не на его изменение В чём ошибка. Вы видите «спред = 0,05$» и считаете нормально, но не замечаете, что секунду назад он был 0,01$, а мгновениями становится 0,15$. Это нестабильный режим. Почему это бьёт по результату. Волатильный спред = нестабильная ликвидность. Риск внезапных «провалов» через уровни и крупных слиппеджей. Как исправить. Оценивайте тренд спреда: устойчиво сужается/расширяется? Смотрите сочетаемость: сужение спреда + рост объёма по аску (лонг) или сужение + забивание бида (шорт). Используйте таймер: вход только после N секунд стабильного узкого спреда (например, 5–10 сек в скальпе). Быстрый чек-лист: стабильность спреда, синхронность с лентой принтов и стаканом, есть ли «склейка» к лучшей стороне? ________________________________________ 5) Торговля на новостях при расширенных спредах В чём ошибка. В момент выхода отчёта/гайденса/FDA/макро вы кликаете вход, когда маркет-мейкеры расширили спред и убрали глубину. Цена «телепортируется» между тиками. Почему это бьёт по результату. Умножение всех рисков: резкие гэпы внутри бара, проскальзывание, отказы от исполнения по нужной цене. RR распадается. Как исправить. Либо работать после первичной фазы (когда спред вернулся к средним значениями), либо готовить спец-план: маленький размер, фикс. максимальный слиппедж, только лимиты. Для отчётных тикеров держите «лист ожидания»: вход после первой базы/ретеста и нормализации спреда. При высокочастотной торговле используйте фильтр: «если спред > медианы за последние N минут × K — не торговать». Быстрый чек-лист: статус новости, медианный спред, возвращение глубины стакана, понятные уровни для стопа. ________________________________________ Итог Спред — это не мелочь, а один из главных элементов рыночной механики. Он показывает ликвидность, настроение игроков и готовность рынка к движению. Умение читать спред bid ask и анализировать удары по биду и аску особенно важно для скальпинга. Новичкам стоит учиться смотреть не только на свечи и уровни, но и на то, как ведёт себя спред — именно там скрываются первые сигналы движения. ________________________________________ FAQ: Частые вопросы про спреды Что такое спред простыми словами? Это разница между ценой покупки и продажи на бирже. Всегда ли есть спред? Да. Даже на самых ликвидных тикерах он есть, просто минимален (обычно 1 цент). Почему спред расширяется? Из-за низкой ликвидности или выхода новостей. Можно ли торговать только на спредах? Да, этим занимаются маркет-мейкеры. Но для частного трейдера это почти недоступно. Какой спред лучше для скальпинга? Чем уже, тем лучше. Идеально — 5–10 цента. С уважением - команда hi2morrow.

Обучение

от hi2morrow_team

КАК оптимизировать Grid стратегию XRP для всей истории торговли Всем привет! В этой идее я хочу поделиться процессом глубокой оптимизации сеточной стратегии для XRPUSDT.P на бирже OKX. Главная задача состояла в том, чтобы найти не просто прибыльную, а по-настоящему устойчивую конфигурацию, способную стабильно работать на всей истории торгов с 2019 года и, что самое важное, не "зависать" в сделках на долгие месяцы. Процесс поиска идеальной комбинации состоял из трех ключевых этапов: Этап 1: Широкий поиск и выбор консервативного пути Начальным шагом стала первичная оптимизация на широких диапазонах параметров. Этот поиск выявил две практически противоположные, но одинаково перспективные комбинации: — Агрессивная, с 6 страховочными ордерами. — Консервативная, с 16 страховочными ордерами. Несмотря на потенциально более высокую доходность первой, я сделал выбор в пользу консервативной стратегии, так как она предлагала значительно большее максимальное расстояние до ликвидации, что является приоритетом для долгосрочной стабильности. Этап 2: Точечная настройка и поиск «идеальной» комбинации Основываясь на консервативной модели, я запустил точечную оптимизацию. Среди множества вариантов я отдал приоритет комбинации, которая показала лучший баланс между высокой прибыльностью, минимальной просадкой и максимальным расстоянием до ликвидации в 78%. Ключевые метрики этой комбинации на текущей истории графика: — Средняя ежемесячная доходность: 11%. — Максимальная продолжительность сделки: всего 11.6 дней. Эти показатели уже на втором этапе говорили о том, что стратегия получилась очень динамичной и эффективной. Этап 3: Финальный стресс-тест и впечатляющий результат Это был главный экзамен. Я применил найденную комбинацию к полному историческому периоду с декабря 2019 года. Тест охватил все фазы рынка: от эйфории бычьего роста до паники медвежьих падений и изнуряющего флэта. Результат превзошел все ожидания: стратегия идеально прошла всю дистанцию и показала ошеломительный итоговый результат в +7991,88% за весь период. Это доказывает, что тщательный пошаговый отбор параметров позволил создать сбалансированную конфигурацию, которая не потребовала дополнительных "костылей" в виде принудительного стоп-лосса. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от выбора между двумя разными путями до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.

Обучение

14:56

от trade_lexx

Как не слить депозит в трейдинге: советы для новичков Как трейдеру не слить депозит? Управление рисками, плечо, психология и торговый план. Советы новичкам для сохранения капитала Почему трейдеры теряют депозит и как этого избежать Один из главных вопросов, терзающий новичков в начале их пути: как не слить свой баланс за первые недели торговли ? К сожалению, задаются этим вопросом обычно уже после того, как первый торговый счёт был успешно утерян. В целом, потеря первого депозита — обычное дело. В трейдинге важен опыт, который без ошибок никогда не сформируется окончательно. Именно отсутствие опыта и является первопричиной слива депозитов. Поделиться всем накопленным опытом в этой статье я не смогу, но есть пара уловок, которые помогут вам в дальнейшем пути. Управление рисками в трейдинге: как сохранить депозит Любой уважающий трейдер учитывает свои минусы и в зависимости от них управляет рисками. Такой риск-менеджмент в трейдинге помогает сохранить депозит и выстроить правила управления капиталом. Например: дневной или недельный стоп. Необязательно выключать торговую станцию, если ваша позиция бьёт дневной стоп. Иногда достаточно пересидеть лишние 10% от стопа, чем терять перспективную сделку. Также иногда можно рискнуть двумя дневными стопами — в зависимости от ситуации (если вы считаете, что риск оправдан). Но очень важно закладывать свои потери в следующие торговые дни. То есть, если вы потеряли сегодня два дневных стопа, значит, на следующий день вы не торгуете. То же самое применимо и к недельному стопу. Если вы каким-то образом за день потеряли сумму, которой готовы были рисковать в течение всей недели, то не стоит сильно грустить. Достаточно просто закрыться на эту неделю и подумать над своим поведением. Как правильно выбрать размер позиции и использовать плечо С плечами нас ждёт несколько подводных камней. Кредитное плечо на фондовом рынке — инструмент, который может ускорить рост счёта, но также легко уничтожает депозит трейдера при ошибках. Возвращаясь к риск-менеджменту, для обычных трейдеров определить своё плечо не составит проблем. Допустим, ваш депозит — $2000. Значит, дневной стоп — $100. (т.е. 5% от депозита, но новичкам рекомендуется использовать 2, максимум 3% от суммы всего депозита как дневной стоп) Исходя из стратегии с риск-ревардом, профит со сделки должен составить $300. В пеннистоксах для этого большого баланса не нужно, но лезть туда новичкам я не советую. Попробуем разобраться на примере с самой популярной акцией — $NVDA. Учитывая, что её ATR (average true range — это сколько поинтов в среднем ходит акция) выше 4, можно предположить: поймать 3 поинта за день вполне реально. Точно так же реально найти точку входа со стопом в 1 поинт. Значит, нам нужно 100 акций. А стоит NASDAQ:NVDA на данный момент $170. То есть, вам нужно $17,000 для этой сделки, что сводится к плечу 1:8,5. Но зачастую вам будет нужно минимум 10ое плечо. Получить такое плечо у традиционного брокера новичку будет тяжело. Но и здесь есть свои варианты, для этого советую ознакомиться с нашей статье про CFD . Как ставить стоп-лосс и тейк-профит в трейдинге Как управлять рисками мы обсудили, но как правильно ставить стопы или тейки — ещё нет. Стоп-лосс для начинающих трейдеров и корректно выставленный тейк-профит в трейдинге — это дисциплина против эмоций. Дневной риск рассчитать просто. Возьмём 4 рабочие недели в месяц, по 5 торговых дней. В итоге получаем 20 торговых дней. Предположим, что ваш депозит — $2000. Тогда риски можно распределить так: $100 — дневной стоп $500 — недельный стоп Таким образом, вы точно сможете доторговать месяц и сольёте депозит только если ваш винрейт составит 0%. (Тут можно посоветовать подкидывать монетку — она, честно говоря, будет права чаще, чем вы). Если соблюдать правила риск-менеджмента (о которых мы писали здесь), то можно успешно торговать с винрейтом всего в 33%. То есть достаточно выигрывать хотя бы в одной сделке из трёх, и при этом вы уже точно не сольёте свой депозит. Более подробно как правильно ставить тейки и стопы , можно узнать в нашей статье про соотношение риска к прибыли . Самую большую пользу вы получите не только в ограничении своих потерь, но и в том, что научитесь их контролировать. А дисциплина — это залог вашего успеха. Диверсификация в трейдинге: акции, форекс, криптовалюты Зачастую имеет смысл поделить дневной риск на несколько позиций. Например: ваш дневной стоп — $100. Значит, можно открыть три сделки с риском по $33 на каждую. Да, на одной сделке много заработать не получится. Зато вы сможете быстрее набраться опыта и прокачать свой скилл трейдинга. Особенно это важно в отчётные сезоны, когда за день может быть 10 горячих акций, и выбрать «одну-единственную самую лучшую» практически невозможно. Торговых инструментов тоже существует огромное множество. Вот самые популярные: Акции Плюсы: высокая ликвидность, доступность информации, понятная динамика. Минусы: нужен капитал побольше, конкуренция с институционалами. Форекс Плюсы: круглосуточная торговля, большой выбор валютных пар. Минусы: сложнее прогнозировать движение из-за геополитики, новости могут сносить стопы моментально. CFD Плюсы: возможность торговать с небольшим капиталом и брать большое плечо. Минусы: то самое плечо может похоронить депозит быстрее, чем вы успеете сказать «маржин-колл». Фьючерсы Плюсы: высокая волатильность, прозрачность торгов. Минусы: не для новичков, высокая цена ошибки. Криптовалюты Плюсы: высокая доходность, рынок работает 24/7. Минусы: та же самая высокая доходность легко превращается в убытки, плюс сильная зависимость от хайпа и новостей. Но лезть туда неподготовленным я категорически не советую. Психология трейдера: страх и жадность на рынке Мы уже обсудили, насколько важен дневной и недельный стоп. Но вот к чему может привести пренебрежение этим простым правилом — пока не разобрали. Первопричиной несоблюдения риск-менеджмента почти всегда являются эмоции. Психология трейдера для начинающих сводится к борьбе со страхом и жадностью. Страх не позволяет зарабатывать. Жадность мешает грамотно оценивать ситуацию. Страх можно перебороть только после серии удачных сделок. Уверенность в себе и своей торговой стратегии развяжет вам руки. Но тут важно не перегибать: если уверенность перерастает в самоуверенность, жадность быстро обнулит ваш депозит. Если со страхом всё относительно понятно, то вот жадность побороть куда сложнее. Она играет роль и при больших потерях, и при хорошем профите. Я сам не раз видел, как трейдер пересиживал десятикратные стопы в надежде на разворот. И наоборот — человек, который поймал сделку 1:10, продолжал сидеть дальше и в итоге закрывал её в минус. Здесь помогает только дисциплина, а её, как вы уже знаете, можно тренировать. Зачем нужен торговый план и стратегия трейдера Даже если вы идеально соблюдаете правила риск-реворда, не боитесь и не поддаётесь жадности — этого всё равно будет недостаточно для стабильного заработка. Ещё один ключ, необходимый для открытия «замка» трейдинга, — это стратегия. Любой торговый план трейдера должен включать сценарий выхода как при прибыли, так и при убытке. Перед тем как открыть сделку, у вас должен быть чёткий план действий: откуда вы рассматриваете акцию в ту или иную сторону, почему вы так думаете, какой объём собираетесь брать. Очень важно ещё до открытия сделки понимать (или хотя бы предполагать), где именно вы выйдете — и при положительном, и при отрицательном исходе. Грубо говоря, у вас должно быть два сценария: Если всё идёт по плану — где фиксируете прибыль. Если пошло против вас — где режете убыток. Журнал сделок трейдера: как анализировать ошибки Чтобы торговый план не оставался теорией, придётся фиксировать свои сделки. Ведение дневника трейдера помогает анализировать ошибки и учиться на них. Лучший способ — записывать мысли и идеи на бумаге или в электронном виде. Это поможет не только лучше запоминать торговые ситуации, но и возвращаться к ним через время. Ещё один плюс ведения журнала — возможность провести анализ, если началась «чёрная полоса». Так вы быстрее найдёте свои ошибки и хотя бы перестанете их повторять. В идеале — ещё и выработаете решение проблемы на основе этих ошибок. Помните: глупый не тот, кто ошибается, а тот, кто повторяет одни и те же ошибки. Журнал сделок — ваш личный фильтр против этого. Как новости и события влияют на рынок и депозит трейдера Что делать, если вы идеально выставили стоп и тейк, определились с торговым планом, строго следуете стратегии… и тут внезапно Трамп решил почесать левую пятку — после чего рынки падают, как в «чёрный понедельник»? Такой новостной фон в трейдинге способен обрушить даже идеальную позицию. Опытные трейдеры могут позволить себе включать подобные риски в сделки так, чтобы на дистанции это не било по результату. У новичков же такой роскоши нет. Поэтому главный совет простой: вне зависимости от содержания новости лучше покрывать позицию , даже если акция «прёт» в вашу сторону. Иногда сохранённые нервы и депозит дороже потенциального профита. А вот как находить эти сделки и что с ними делать, вы сможете узнать в нашей статье про точки входа и выхода . Как увеличить объёмы торговли и нарастить капитал Если вы соблюдаете все правила выше, то, скорее всего, уже решили свою главную задачу — сохранить капитал . Но что дальше? Как перейти от выживания к росту и прибыли? Не случайно я выбрал депозит в 2000$ как пример. Эта сумма оптимальна для обучения: на ней вы можете наработать опыт и дисциплину без катастрофических потерь. Когда начнёте стабильно выходить хотя бы в небольшой плюс, следующий шаг — постепенное увеличение объёмов . Это фактически ответ на вопрос: как разогнать депозит в трейдинге без лишнего риска Почему трейдеры измеряют результат в пунктах (поинтах), а не в процентах от депозита? Потому что проценты у каждого разные, а вот поинты показывают реальную эффективность вашей торговли. Если вы не знаете, что значит pip, тогда советую прочитать нашу статью про лоты, пункты и поинты , перед тем как начать торговать.. А если коротко — увеличивайте риск/ревард на 50% каждый раз , когда хотя бы три месяца подряд стабильно торгуете в плюс. Такими темпами вы очень быстро дорастёте до результатов, которые ещё вчера казались фантастикой. Заключение: как трейдеру не слить депозит Слив депозита — это не приговор, а лишь часть обучения. Каждый трейдер проходит через ошибки, важно лишь не останавливаться и извлекать уроки. Ключевые правила просты: управляйте рисками и ставьте стопы, не перегружайте счёт излишним плечом, диверсифицируйте сделки, ведите журнал и анализируйте ошибки, держите эмоции под контролем, следите за новостями, и постепенно увеличивайте объёмы, только когда готовы. В трейдинге выживает не самый умный и не самый быстрый, а тот, кто умеет быть дисциплинированным и терпеливым. FAQ: Частые вопросы о сохранении депозита в трейдинге Почему трейдеры сливают депозит? Основные причины — отсутствие риск-менеджмента, торговля с завышенным плечом и эмоциональные решения. Новички часто игнорируют стоп-лосс и пытаются «отбить убыток», что ускоряет потерю капитала. Можно ли разогнать депозит без больших рисков? Да, но только постепенно. Нужно увеличивать объёмы торговли по мере стабильного профита, а не сразу. Достаточно повышать риск/ревард на 10–20% после 2–3 месяцев стабильной положительной торговли. Как правильно распределять депозит по сделкам? Оптимально делить риск: не более 1–2% от депозита на сделку и около 5–10% на неделю. Также лучше открывать несколько мелких позиций, чем одну большую — так снижается вероятность полной просадки. Как психологически не слить депозит? Главное — дисциплина. Нужно заранее определить стоп-лосс и тейк-профит, вести журнал сделок и придерживаться торгового плана. Контроль эмоций важнее самой стратегии: страх и жадность уничтожают депозит быстрее, чем ошибки в расчётах. Можно ли вернуть слитый депозит? Нет, потерянный депозит уже не восстановить. Но можно восстановить опыт и навыки, которые вы приобрели в процессе. Обычно трейдеры «окупают» свой первый слив дисциплиной и грамотным риск-менеджментом на следующих депозитах. Поэтому важно относиться к потерям как к плате за обучение. С уважением - команда hi2morrow.

Обучение

от hi2morrow_team

Сеточная стратегия ETH +785%Всем привет! В этой идее я хочу поделиться процессом глубокой оптимизации и доработки сеточной стратегии для ETHUSDT.P на бирже OKX. Основное внимание в этой стратегии уделено решению главной проблемы классических сеток: "зависания" сделки в убыточной позиции на годы. Вместо пассивного ожидания возврата цены, я внедрил активный механизм стоп-лосса, срабатывающего от последнего ордера в сетке. Это позволяет эффективно обрезать убытки и высвобождать капитал, не давая сделке висеть мертвым грузом. Главная задача — найти не просто прибыльную, а по-настоящему устойчивую конфигурацию, способную стабильно работать на всей истории торгов с 2019 года. Четырехэтапный процесс создания устойчивой стратегии: Этап 1: Широкий поиск на текущей истории графика Начальным шагом стала первичная оптимизация на последних 20 000 барах. Я использовал максимально широкие диапазоны для всех параметров (шаг сетки, множитель объема, цели по прибыли), чтобы "просканировать" рынок. Цель — выявить общие зоны прибыльности и отсеять тысячи заведомо нерабочих комбинаций. Всего было протестировано 5000 вариантов. Этап 2: Точечная настройка и ужесточение фильтров Основываясь на лучших результатах первого этапа, я запустил более точечную оптимизацию с суженными диапазонами параметров. Одновременно были ужесточены критерии отбора: стратегия должна была не просто приносить прибыль, но и показывать стабильность с расстоянием до ликвидации более 80%. На этом этапе, после анализа 7000 комбинаций, и была найдена оптимальная, «золотая» конфигурация. Этап 3: Стресс-тест и выявление проблемы Это был главный экзамен. Я применил «золотую» комбинацию к полному историческому периоду с декабря 2019 года. Тест охватил все фазы рынка: бычий рост, медвежьи падения и долгий флэт. Стратегия прошла всю дистанцию без ликвидации, но тест выявил её слабое место: одна из сделок "зависла" в просадке на очень долгий срок — с декабря 2021 по март 2024 года. Этап 4: Внедрение стоп-лосса и финальный результат Несмотря на итоговую прибыль в +785%, длительная "заморозка" капитала в одной сделке — это неэффективно. Для решения этой проблемы я ввел стоп-лосс в размере 25% от последнего страховочного ордера. Результат: Итоговая прибыль с декабря 2019 года сократилась до +502%. Вывод: Несмотря на снижение итоговой цифры, этот результат гораздо более ценен с точки зрения риск-менеджмента и эффективности капитала. Стратегия стала более динамичной и защищенной от длительных просадок, что критически важно для реальной торговли. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от первоначального поиска до финального теста и внедрения стоп-лосса, который и делает эту стратегию по-настоящему рабочей на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.

Обучение

19:46

от trade_lexx

Универсальная сеточная стратегия для BTC: оптимизация и проверка Всем привет! В этой идее я хочу поделиться процессом проверки и глубокой оптимизации сеточной стратегии для BTCUSDT.P на бирже OKX. Главная задача — не просто подогнать параметры под текущую историю графика (чем грешат многие стратегии), а найти действительно устойчивую конфигурацию, способную приносить прибыль на дистанции всей истории торгов начиная с 2019 года. Процесс оптимизации состоит из трех ключевых этапов: Этап 1: Широкий поиск на текущей истории графика Для начала я провел первичную оптимизацию на последних 20 000 барах. На этом этапе я использовал максимально широкие диапазоны для всех ключевых параметров (шаг сетки, множитель объема, цели по прибыли и т.д.). Задача — "просканировать" рынок и выявить общие зоны, в которых стратегия в принципе показывает прибыльность, отсеяв заведомо провальные комбинации. Протестировано было 5000 комбинаций. Этап 2: Точечная настройка и ужесточение фильтров Взяв за основу лучшие результаты из первого этапа, я запустил вторую, более точечную оптимизацию. Диапазоны параметров были значительно сужены вокруг самых перспективных значений. Одновременно я ужесточил фильтры отбора: теперь меня интересовали не просто прибыльные, а наиболее стабильные результаты с минимальным расстоянием до ликвидации больше 60%. Именно на этом этапе была найдена та самая "золотая" комбинация. Протестировано было 8000 комбинаций. Этап 3: Финальный стресс-тест на всей истории Самый главный экзамен. Я взял лучшую конфигурацию из второго этапа и применил ее к полному историческому периоду с декабря 2019 года по сегодняшний день. Этот отрезок включает в себя и эйфорию "бычьего" рынка, и панику "медвежьего", и изнуряющий флэт. И что самое поразительное — ничего не пришлось менять. Подобранная на втором этапе комбинация идеально прошла всю дистанцию без дополнительной подгонки. Доказательство универсальности Чтобы продемонстрировать, насколько тонко сбалансирована стратегия, я провел эксперимент: изменил всего один параметр — размер процента первого ордера от депозита — всего на 0.1%. Это незначительное, на первый взгляд, изменение привело к полной ликвидации депозита на историческом тесте. Это доказывает, что полученный результат — не случайность, а следствие точной и универсальной настройки, чувствительной к малейшим отклонениям. В видео я подробно показываю каждый шаг этого процесса: от первоначального подбора сетки до финального теста, который подтвердил её эффективность на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.

Обучение

15:31

от trade_lexx

Проп-компания: что это и как  начать трейдинг с капиталом Что такое проп-компания: виды проп-фирм, как пройти челлендж, условия выплат и плюсы для трейдеров. Узнай, стоит ли работать с проп-компаниями или торговать самому. План статьи: Глава 1. Как начать карьеру трейдера: самообучение или проп-компания Введение: что такое проп-компания и зачем она нужна. Самообучение трейдингу с нуля: реальные плюсы и риски. Как работает проп-компания: обучение, челленджи, выдача капитала. Другие пути (алготрейдинг, копитрейдинг, стажировки) и почему они редко подходят новичкам. Глава 2. Плюсы и минусы самостоятельного трейдинга Преимущества: низкий порог входа, свобода, гибкость. Недостатки: риски, недостаток капитала, отсутствие стратегии. Почему все плюсы самообучения легко превращаются в минусы. Практический вывод: можно ли реально научиться трейдингу самому? Глава 3. Проп-компании: плюсы и минусы для трейдера Зачем вообще существуют проп-компании. Плюсы: капитал, обучение, комьюнити, контроль рисков. Минусы: мошенники, жёсткий регламент, делёж прибыли. Выплаты: почему 60–70% норма, а 90–100% — обман. Глава 4. Виды проп-компаний: классические, онлайн и челлендж-модели Классические (с офисом). Онлайн-пропы. Гибридные модели. Обучающие проп-компании. Челлендж-пропы (с пояснением схемы). Глава 5. Типы проп-компаний по специализации Форекс-пропы (массовый сегмент). Акционные пропы (премиум-сегмент). Крипто-пропы (нишевые, растущие). Смешанные варианты (редкость, часто CFD). Глава 6. Условия выплат и подводные камни Стандартные выплаты (70/30). Подозрительные формулировки и «математика развода». Примеры скрытых условий. Как читать договор перед работой с проп-компанией. Заключение Сравнение: самообучение vs проп-компания. Как выбрать честную проп-компанию. Для кого реально подходит проп-трейдинг. Финальный совет: трейдинг — это бизнес, а не азартная игра. Глава 1. Как начать карьеру трейдера: самообучение или проп-фирма Любой трейдинг — будь то торговля акциями, криптовалютой или на форексе — требует большого капитала. Глобально, у новичка есть два пути развития в своей карьере трейдера: Самообучение. Поиск проп-компании. Самообучение трейдингу Один из способов начать карьеру трейдера — это полностью заняться самообучением. В интернете сегодня есть тысячи бесплатных (или почти бесплатных) материалов: курсы, статьи, ролики. На этом этапе большинство всё ещё верят, что найдут на YouTube видео “Как удвоить депозит за 10 минут” — и можно увольняться с работы. Думаете, на этом трудности заканчиваются? Увы, нет. Придётся ещё и искать торговую платформу, где вы будете сливать свои деньги зарабатывать миллионы. И как финальный бонус — управление рисками. Да, контролировать риски придётся самому. Это и есть главная причина, почему большинство новичков быстро теряют депозит: они просто не умеют ограничивать убытки. Типичная ситуация выглядит так: трейдер с радостью закрывает сделку на +100$, но до последнего сидит в минусе на -1000$, повторяя мантру «Сейчас всё вернётся». Вернётся-то оно вернётся, но обычно вместе с письмом от банка о пополнении счёта. Как бы смешно это ни звучало, но это стандартная реакция неподготовленного к реальности рынка человека. В этой статье про риск-менеджмент мы говорить подробно не будем, но можете ознакомиться с нашей подробной статьей здесь . ________________________________________ Как работает проп-компания Альтернативный путь — поиск проп-компании. Такие фирмы часто предлагают полноценное обучение, ведь они напрямую заинтересованы в вашей успешной торговле. Если же обучения нет, вас попросят пройти челлендж (обычно платный). По сути, это проверка: умеете ли вы действительно торговать или только пришли «ставить all-in. Челлендж — это как собеседование: только вместо вопроса “Кем вы видите себя через пять лет?” вас спросят: “Сколько у вас останется после первого месяца?”». После успешного прохождения челленджа (или обучения с экзаменами) трейдеру выдают реальный счёт и начинают отслеживать его торговлю. Если вы дисциплинированы, соблюдаете риск-менеджмент и не занимаетесь сомнительными активами вроде пенни-стоков, то ваш торговый капитал начнут постепенно увеличивать. Почему не стоит выбирать другие пути Конечно, существуют и другие способы начать карьеру трейдера: алготрейдинг, копитрейдинг, работа в брокерской или трейдинговой компании с возможностью дорасти до трейдера, или даже стажировка у опытного специалиста. На первый взгляд эти варианты кажутся логичными, но на практике они не дают главного — независимости в принятии решений . В таких условиях раскрыться как специалист практически невозможно. Поэтому, если рассматривать долгосрочную перспективу, самостоятельное обучение или работа с проп-компанией выглядят куда более разумными вариантами. Глава 2. Плюсы и минусы самостоятельного трейдинга Начнём с классики — самостоятельного трейдинга. Плюсы Низкий порог входа. Вы можете начать торговать когда угодно и как угодно. Никаких тестов, экзаменов или «допуска в систему» — только вы и кнопка «Buy/Sell». Любой человек с 50$ на карте, может почувствовать себя Уореном-Баффетом. Стартовый капитал. Размер вашего депозита зависит только от вас. Хотите ограничиться сотней долларов — пожалуйста. Готовы поставить на кон несколько тысяч — тоже никто не запрещает. Ваш «учебный фонд» = ваши же деньги. Свобода выбора. Любые инструменты, любые стратегии. Хотите торговать акции, валюты или крипту — полный простор. Можно даже устроить себе «рулетку» с CFD и плечом х1000, где депозит утраивается (или исчезает) за секунды. Разница лишь в том, что в казино ещё и коктейль бесплатно наливают. Стиль торговли. В проп-компаниях вас могут ограничивать: «скальпинг нельзя», «свинг держать не разрешаем». В самостоятельной торговле таких рамок нет. Хотите открывать сделки на 30 секунд — ваше дело. Хотите держать позицию неделями — тоже свободны. Стоп. Понятие «стоп» здесь условное. Вы сами контролируете свою просадку и можете торговать хоть до посинения (или покраснения депозита) График. Торгуете когда угодно и откуда угодно: с ноутбука дома, с телефона на пляже или с рабочего места (пока начальник не видит). Минусы Низкий порог входа. С одной стороны, начать просто. С другой — определить момент, когда вы реально готовы к рынку, самостоятельно невозможно. Обычно трейдер понимает это только после нескольких сливов. Стартовый капитал. Многие новички относятся к трейдингу как к ставкам: закинули 200–300$ и ждут чуда. Проблема в том, что для превращения трейдинга в профессию нужны суммы в разы больше. Маленький депозит почти гарантированно ведёт к серии «додепов» или, хуже того, к разочарованию после первого слива. Чаще всего называют рынки скамом те - кто слил эти несчастные 100$. Свобода выбора. Выбор инструментов и стратегий без опыта — как меню на иностранном языке: вроде есть варианты, но что именно выбрать — непонятно. А без чёткой стратегии трейдинг превращается в хаос. Стратегия вместе с жёстким риск-менеджментом — фундамент для стабильности. Стиль торговли. Скальпинг часто кажется новичкам простым: анализируешь последние 10–15 минут графика, быстро открываешь сделку и получаешь результат за пару минут. Но на практике он так же сложен, как и полноценный дейтрейдинг. Свинг тоже не подарок: рынок реагирует на сотни факторов, о которых новичок даже не догадывается. Биткоин, например, напрямую реагирует на политику ФРС США, хотя, казалось бы, какое у них может быть отношение? (сюда идеально подойдёт сарказм про «новичка, который не знает, кто такой Джером Пауэлл, но уверен, что биток растёт, потому что ему так приснилось») Стоп. Человек — существо эмоциональное. Без правил и контроля депозит можно слить в попытке «отыграться». В такие моменты выключается рациональность и открывается дверь в «долину фантазий»: «ну вот сейчас точно пойдёт в мою сторону». ________________________________________ В сухом остатке: все плюсы самообучения легко оборачиваются против трейдера. Поэтому путь в одиночку — это почти всегда годы проб и ошибок, седые волосы и сгоревшие депозиты. И далеко не факт, что к тому моменту, когда появится опыт, у вас останутся деньги для торговли. Глава 3. Проп-компании: плюсы и минусы для трейдера Именно здесь мы переходим к объяснению, что такое проп-компания и почему она вообще существует. В целом главная задача проп-фирмы — отобрать людей, которые умеют торговать, и выдавать им средства для торговли. Разумеется, это делается не в целях борьбы с бедностью в мире. Просто так деньгами никто не раскидывается. Давайте разберём плюсы и минусы проп-компаний. Плюсы: Обучение. Зачастую проп заинтересован в проверке или повышении квалификации трейдера. Чтобы получить средства, вас либо попросят пройти их обучение, либо сдать экзамены (могут попросить пройти платный челлендж). Обучение и отбор фильтруют людей, у которых есть системный подход, и отсеивают тех, кто «играет в ставки». (подробнее как пройти челлендж, в этой статье ) Капитал. Если у традиционных брокеров скромные плечи, то проп может дать плечо 1:50 или даже 1:100 без «скрытых комиссий» (подробности — в статье про CFD ). Это даёт возможность работать системно на реальных объёмах, а не крутиться вокруг копеечного депозита. Комьюнити. Как правило, вы попадаете в группу трейдеров на том же уровне — можно делиться идеями, наблюдать за чужими ошибками и учиться быстрее, чем в одиночку. Риск-менеджмент. У серьёзных пропов есть алгоритмы и регламенты риск-менеджмента, которые физически не позволят вам «слить» счёт за пару дней. В отдельных случаях вмешивается живой риск-менеджер, который подскажет или ограничит ваши действия. Хорошая проп-фирма заинтересована, чтобы вы зарабатывали — их доход напрямую зависит от вашей прибыли. Минусы: Мошенники. В эру форекса и крипты появились липовые пропы, которые зарабатывают на ваших депозитах или делают челленджи непроходимыми. Это реальная угроза — проверяй репутацию, отзывы и юридическую структуру компании. (о том, как не попасть на такую компанию в этой статье ) Выплаты. Пропы зарабатывают процентом от вашей прибыли, а не с каждой сделки. Для новичков делёж может казаться жёстким (например 50/50). Обещания 90–100% выплат выглядят подозрительно: откуда у компании доход? Часто — с платных челленджей и неуспешных трейдеров. Контроль. Если вы перепутали объём, цену или не выставили стоп — проп может закрыть позицию за вас или принять решение единолично. Это защищает капитал, но лишает полной свободы действий. График и регламент. Многие пропы требуют «рабочий» график: 5/2 по 8 часов с обязательным выходом за несколько часов до открытия рынка (если речь про фондовую торговлю). Для тех, кто хочет гибкий график, это бывает неудобно. Немного подробнее про выплаты: Как мы уже определились, проп зарабатывает только на процентах от вашей прибыли. Поэтому новичкам выплаты в 50/50 или 60/40 часто кажутся «грабежом»: ведь вы сидите у терминала, рискуете, нервничаете, а они просто собирают сливки. Но именно это отличает честный проп от липового. Подумайте сами: на чём зарабатывает проп-компания, которая обещает вам 90% или даже 100% выплат? На магии доброты? Нет, на тех самых челленджах и сливах депозитов. А теперь немного математики. Представим, что из 100 новичков на дистанции выживет максимум 10 (это ещё щедрые цифры). Каждый из них торгует на условные $2000. Чтобы покрыть потери остальных 90 трейдеров (а это минус $180 000), эти 10 должны заработать по $18 000 чистыми. И это при депозите в $2000, и это только что бы выйти в ноль при условии, что компания не платит налоги. Разумеется, это утопия. Поэтому сказки про 90–100% выплат можно смело отправлять в мусорную корзину. Нормальная, адекватная планка — это 50–60%. Глава 4. Виды проп-компаний: классические, онлайн и челлендж-модели Проп-компании делятся на несколько типов. Чтобы не запутаться, разберём самые распространённые варианты. Классические пропы с офисом. Это старый формат: у компании есть физический офис, трейдеры сидят в одном помещении, торгуют за терминалами и подчиняются правилам фирмы. Плюсы — дисциплина, контроль и обмен опытом. Минусы — вы фактически привязаны к офису. Онлайн-пропы. Современный формат: трейдер работает из дома, проходит проверку или челлендж, получает счёт и торгует. Огромный плюс — доступность. Минус — высокий риск нарваться на мошенников. Онлайн-проп открыть проще, чем кофейню во дворе, поэтому и «шарашки» появляются как грибы после дождя. Гибридные модели. Часть работы — в офисе, часть — онлайн. Иногда такие компании требуют сначала поработать «вживую», чтобы подтвердить навыки, а уже потом разрешают перейти на удалёнку. Удобно, но не для всех. Обучающие пропы. Здесь ключевой продукт — обучение. Торговый счёт часто выступает как «приз» за прохождение курса или экзамена. Вроде бы плюс: сначала учат, потом дают деньги. Но важно понимать, что основная цель таких фирм — продажа обучения. Ну а вдруг именно после лекций про японские свечи за 2000$ вы станете миллионером? «Челлендж-пропы». Самый популярный формат в онлайне. Вы платите за участие в проверке, проходите условия (например, сделать +10% без просадки больше 5%), и если успешно — получаете счёт. Это рабочая схема, но и здесь есть подводные камни: компания зарабатывает не только на проценте от прибыли трейдеров, но и на провалившихся челленджах. В реальности большинство современных пропов работают по онлайн или челлендж-модели. Классика с офисом уходит в прошлое Глава 5. Типы проп-компаний по специализации: Форекс, акции, криптовалюты Давайте плавно переходить к типам проп фирм. А точнее, к их специализациям. В основном проп компании делятся на три лагеря, которые предоставляют доступ к: Форексу Крипте Акциям Существуют и смешанные пропы, которые могут давать возможность торговать на каждом из этих трёх рынков одновременно. Но встречается это редко, и чаще всего функционал будет довольно ограниченным. Например: упор сделан на форекс, но при этом трейдеру «в нагрузку» дают возможность поторговать топ-10 акций США и пару криптовалют вроде битка и эфира. На деле же это почти всегда CFD, а не прямой доступ к рынку. К сожалению, all inclusive сюда не подвезли. ________________________________________ 1) Форекс (≈50–55%) — массовый сегмент Простота доступа. Валютные пары можно торговать из любой страны, без ограничений, как это бывает с акциями США, где нужны лицензированные брокеры и обязательная отчётность в налоговые органы. Психология новичков. Реклама «лёгких денег» и возможность начать без особых знаний сделали форекс главной приманкой для новичков. Из-за этого появилось огромное количество мелких пропов, которые заточены именно под эту аудиторию. Инфраструктура. Всё готово для запуска: платформы MT4/MT5, лёгкое подключение к ликвидности и минимальные технические требования. Открыть форекс-проп несложно. Итог. Рынок перенасыщен форекс-пропами, конкуренция высокая, а порог входа один из самых низких. ________________________________________ 2) Акции (≈30–35%) — премиальный сегмент Регулирование и лицензии. Фондовые рынки США, Канады и Европы жёстко контролируются. Пропам приходится работать через брокеров с лицензиями SEC/FINRA, и это автоматически убирает с поля «гаражные проекты». Порог капитала. Чтобы торговать акциями, нужны большие средства. Например, в США действует правило PDT: минимум $25 000 на счёте для дейтрейдера. Проп-компании берут на себя эти риски, но от трейдеров требуют более высокого уровня подготовки. Потенциал доходности. В акциях торгуют «чистыми» инструментами — Apple, Tesla, Nvidia и т. д. Их движение чаще связано с фундаментальными новостями, а не только со спекуляцией. Это повышает предсказуемость и прозрачность. Имидж. Торговля акциями ассоциируется с профессиональной карьерой — особенно если речь идёт о фирме из Нью-Йорка, Лондона или Дубая. Это сразу выделяет акционные пропы среди массовых форекс-платформ. Итог. Таких компаний меньше, вход строже, требования выше. Это премиальный сегмент, куда отбирают более квалифицированных трейдеров. ________________________________________ 3) Криптовалюты (≈10–15%) — ниша и рост Молодой рынок. Проп-компании, работающие с криптой, существуют меньше десяти лет. Инфраструктура всё ещё нестабильна. Риски и волатильность . Движения на 20–30% за один день — обычное дело. Для пропа это слишком высокий риск, поэтому таких компаний мало. Регулирование. В одних странах крипта запрещена, в других находится в серой зоне. Это ограничивает возможности для глобальной работы проп-компаний. Потенциал. Несмотря на всё это, интерес к крипте растёт. Молодёжь и институциональные инвесторы постепенно приходят в рынок, а вместе с ними растёт и сегмент крипто-пропов. Но пока они остаются скорее дополнением, чем основным направлением. ________________________________________ Глава 6. Условия выплат и подводные камни в договорах проп-компаний Независимо от того, работает проп с форексом, акциями или криптой, у него будут собственные условия: риск-менеджмент, комиссии, спреды, процент выплат, ограничения по инструментам. Их нужно изучать внимательно, прежде чем соглашаться на сотрудничество. Выплаты. Стандартная схема проста: 60% трейдеру, 40% пропу. Считается от чистой прибыли за вычетом комиссии брокера. И всё. Точка. Если вы видите «Коэффициент рекалиброванной маржинальности», «Алгоритм асимметричной волатильности», «Метод квадратного усреднения комиссии» или «Индекс гиперболического риска» — вас, скорее всего, готовят к «разводу». Эти термины — всего лишь завуалированные способы отрезать кусок вашей прибыли: «Индекс гиперболического риска» = удержание денег «на всякий случай», потому что ваши сделки якобы слишком рискованные. Алгоритм асимметричной волатильности» = любая минусовая корректировка в платёжке с формулировкой «рынок был слишком волатильным». Без гиперболического риска трейдинг вообще невозможен. NASA подтвердит. ________________________________________ Таким образом, каждый лагерь проп-компаний имеет свои особенности, но принцип один: это бизнес, а не благотворительность. Они зарабатывают либо вместе с вами, либо на вас. Ваша задача — понять, куда именно вы попали.

Обучение

от hi2morrow_team

Риск менеджмент Риск-менеджмент - это самый главный элемент в трейдинге. Если вы хотите стать успешным трейдером, необходимо уделить внимание риск-менеджменту и заранее спланировать фиксацию прибыли и убытков. Все должно быть точно определено до того, как сделка будет открыта. Необходимо четко определить точку входа, точка выхода и точка тейк-профита. Системы риска могут отличаться друг от друга в зависимости от стиля и опыта трейдера. На начальном этапе рекомендуется не превышать порог в 1% риска на одну сделку, речь идет о спекулятивной идее и позиции, которую вы планируете удерживать внутри дня или недели, но риск может изменяться, оптимальный размер 0,25-2%. Свинг торговля, когда позиция может удерживаться несколько недель или месяцев, отличается, поскольку данный подход является уже инвестиционным и нацелен на накопление активов, сегодня мы говорим именно про краткосрочные позиции. Почему стоп приказ важен. Если позиция не закрывается при -1-2% убытка от общего торгового счета, вступает в силу психология. Следующая возможность закрыть позицию будет примерно на -5%. Если позиция не закрывается при -5%, следующей точкой является убыток в -10%. Если вы инвестор, то даже просадки в 10% для вас допустимы, но если вы спекулятивный трейдер, это может сильно повлиять на ваш депозит и общее состояние. Пример Если капитал составляет $1.000 и риск по сделке равен 1%, это означает, что если стоп-лосс будет исполнен, то мои потери будут ограничены $10 ($1.000 × 0,01 = $10). Кредитные плечи Кредитное плечо позволяет не размещать все средства на торговом аккаунте и торговать большим размером позиции. Плечо означает лишь то, что трейдер хочет использовать меньшее количество капитала, чтобы открыть позицию. Если трейдер выбирает меньшее кредитное плечо, это означает лишь то, что он хочет использовать большее количество своего капитала, чтобы открыть позицию. Выбор кредитного плеча не повлияет на размер вашей позиции, он только покажет, какое количество вашего капитала вы используете для открытия такой же позиции. Например, вы хотите открыть лонг по btc на уровне 111000, ваш депозит 1000$, стоп вы ставите на уровень 108500, в тейк профит на 115000, риск на сделку 1%. Таким образом размер вашей позиции составит 0.004 btc или 444$, но, чтобы не замораживать весомую часть депозита, вы можете открыть позицию с 10 плечом на 44,4$.

Обучение

Почему падает криптовалюта?Почему падает криптовалюта? Руководство для трейдера по недавней распродаже 📉 🚨 Если вы сегодня наблюдаете за рынками, то вы видели море красного цвета. Биткоин, Эфириум и основные альткоины испытали значительный откат, заставив многих задуматься о причине. Хотя резкие падения могут вызывать беспокойство, для стратегического трейдера это критические моменты для анализа, а не для паники. Текущий спад не случаен; он вызван совокупностью четких геополитических, технических и макроэкономических факторов. Вот краткий анализ того, что происходит за графиками: 1. Геополитическая неопределенность 🌐 В настоящее время проходят дипломатические встречи с высокими ставками с участием лидеров США, ЕС и Украины для обсуждения мирного соглашения между Россией и Украиной. Рынки по своей природе не любят неопределенность. В ожидании ясного исхода многие трейдеры снижают риски в своих портфелях, что приводит к давлению продаж на такие активы, как криптовалюты. 2. Здоровая перезагрузка рынка 📊 Криптовалютный рынок только что завершил мощное ралли, в ходе которого многие активы показали рост на 50-100%. Этот быстрый рост привел к накоплению позиций с высоким кредитным плечом. Сегодняшнее падение вызывает «смыв плеча», ликвидируя трейдеров с чрезмерно рискованными позициями. Хотя для некоторых это болезненно, это стандартный рыночный механизм, который смывает спекулятивные излишки и часто создает более стабильную основу для будущего роста. 3. Изменение макроэкономических тенденций 📉 Всего неделю назад сентябрьское снижение процентной ставки считалось несомненным. Теперь последние экономические данные немного снизили эти шансы. Финансовые рынки, включая криптовалюты, чрезвычайно чувствительны к политике центральных банков. Рынок сейчас закладывает в цену это небольшое, но значительное изменение в ожиданиях, что способствует нисходящему давлению. Перспектива трейдера: возможность в волатильности 💡 Итак, что все это значит? Это подчеркивает основной принцип успешной торговли: у волатильности есть источник. Для подготовленного трейдера это не сигнал покидать корабль. Это сигнал обратиться к своей стратегии. Именно в такой среде ясный, основанный на данных прогноз становится бесценным. Понимая коренные причины распродажи, вы можете лучше предвидеть структуру рынка, управлять рисками и определять потенциальные зоны поддержки, где «умные деньги» могут начать снова накапливать активы. Именно здесь становится ясна разница между профессиональным и начинающим трейдером. Опытные трейдеры приветствуют каждую коррекцию или откат на рынке, видя в этом возможность для повторного входа и получения прибыли от следующей восходящей волны. 📈 Поэтому, вместо беспокойства и стресса, сместите свое внимание на поиск ключевых точек разворота и определение новых зон входа (Watchboxes) для будущих сделок по более привлекательным ценам. Рассматривайте эту ценовую коррекцию как стратегическую возможность, а не угрозу. 🚀 Что вы думаете об этом откате? Вы видите в нем риск или возможность? Давайте обсудим в комментариях. 👇 Торгуйте с умом! Навид Джафариан

Обучение

от Navid_Jafarian

Шаблон ABCD, Часть 1: Двойное дно Мы находим корни технического анализа в систематическом изучении повторяющихся моделей в исторических данных о ценах. В предыдущей статье я рассмотрел ключевые аспекты этой дисциплины, такие как история и основы её создания. Сегодня я сосредоточусь на конкретной модели, которую мне нравится называть шаблоном ABCD, и в частности покажу её логику и практическое применение для выявления входов в двойные основания. Если моя работа будет хорошо принята, в ближайшее время я представлю другие варианты. ABCD — это базовая структура ценового действия; она представляет собой импульс (AB), откат (BC) и продолжение импульса (CD). Исторический контекст Классические авторы, такие как Р.Н. Эллиотт, Гоичи Хосода и Алан Эндрюс, посвятили десятилетия изучению импульсных и коррекционных волн на рынках. В частности, шаблон ABC (состоящий из импульсного и коррекционного сегментов) стал основой этих теорий. Для Р.Н. Эллиотта пропорции Фибоначчи были ключевыми для прогнозирования будущих колебаний в его Теории волн Эллиотта. Алан Эндрюс разработал собственный инструмент, известный как Вилы Эндрюса, а Хиденобу Сасаки в 1990-х годах способствовал популяризации методов Гоичи Хосоды, показывая, как его наставник использовал измерения для прогнозирования волн и коррекций. В качестве современного ориентира можно выделить Скотта М. Карни, пионера гармоничного трейдинга. Его методология, вдохновленная идеями Эллиотта, У.Д. Ганна, Дж.М. Херста и Х.М. Гартли, направлена на прогнозирование вероятных зон разворота в ценовом движении с использованием пропорций Фибоначчи. Карни популяризировал шаблон AB=CD как структуру из четырех точек, где начальный сегмент (AB) частично откатывается (BC), а затем завершается равноудаленным движением (CD), что позволяет выявлять возможности для входа на рыночных экстремумах. Этот шаблон, наряду с его альтернативными вариантами, лежит в основе его подхода, описанного в книгах, таких как «The Harmonic Trader», где он подчеркивает важность конвергенции пропорций для повышения точности в трейдинге. Будем проще: Описание и психология шаблона ABCD Крайне вредно запоминать трюки, формулы и шаблоны, игнорируя их понимание. Графики котировок — это, прежде всего, психологический феномен. Забывать об этом — значит, в лучшем случае, недооценивать наше главное преимущество как технических аналитиков. После того как инвесторы извлекают прибыль из импульсной волны (AB), в какой-то момент многие начинают частично или полностью закрывать свои позиции, вызывая коррекцию (BC). Когда цена возобновляет импульс в направлении преобладающей силы (CD), многие участники рынка следят за следующей коррекцией или точкой разворота (D). Существует множество психологически привлекательных зон для частичного закрытия позиций, и расширение Фибоначчи — полезный инструмент, но из-за множества последствий каждой пропорции инвесторы часто оказываются перегружены информацией. Практическое применение в двойных основаниях Рисунок 1.1 На рисунке 1.1 показана нисходящая импульсная волна, которая формирует коррекцию. Горизонтальные линии указывают на зоны, где цена может изменить направление, формируя двойное дно. Вместо того чтобы запоминать и выстраивать комбинации уровней Фибоначчи, я рекомендую выявлять шаблоны ABCD в этой зоне, что повысит эффективность наших входов в рынок. Для подтверждения мы будем ждать вход с большим объемом и свечной модели, демонстрирующей силу (ложный минимум, бычья поглощающая свеча, бычий молот с длинной тенью). Ложный минимум возникает, когда цена падает ниже уровня ценового действия и резко отскакивает вверх, оставляя длинную тень в нижней части свечи и удлиненное тело в верхней (предпочтительно без тени сверху), что указывает на сильное сопротивление со стороны покупателей. Рисунок 1.2 На рисунке 1.2 представлен реальный пример применения шаблона ABCD в коррекциях. Наша нижняя линия интереса действительно подтверждает двойное дно благодаря заметному входу объема и модели поглощающей свечи. Необходимо приучать наши глаза к волатильным сценариям, которые мало похожи на те, что мы видим в книгах. Рисунок 1.3 Рисунок 1.3 демонстрирует сценарий шаблона ABCD на нашей первой линии интереса. Обычно первая линия интереса находится в зоне уровня 0,786 отката Фибоначчи, в то время как вторая линия интереса менее точна, но объем, как правило, дает твердое подтверждение наличия покупательной силы. Рисунок 1.4 Рисунок 1.4 более детально показывает, как в зоне нашей первой линии интереса наблюдается значительный рост объема. В данном случае наше подтверждение входа обеспечивается ложным минимумом. Почему вторая линия интереса менее точна для расчета, чем первая, но является одной из моих любимых? Когда цена сильно реагирует ниже зоны поддержки в двойном дне, мы обычно сталкиваемся с ловушкой для медведей — сценарием экстремальной волатильности. Многие медведи, которые вошли в рынок, ожидая продолжения нисходящей тенденции, будут вынуждены капитулировать из-за мощного входа покупателей. Это, в сочетании с капитуляцией или частичным закрытием позиций продавцов, которые заняли позиции ранее, создает сценарий экстремальной бычьей волатильности. Особенно мне нравятся такие формации из-за заметного объема, который им предшествует, и последующей мощной бычьей силы. Управление сделкой и важность точки безубыточности Стоп-лосс (SL), установленный ниже зоны, где бычья свеча демонстрирует силу, в таких формациях крайне необходим, но не менее важно понимать, что мы хотим использовать эту силу в нашу пользу максимально безопасно. Сценарий, при котором мы гарантируем отсутствие убытков, будет психологически комфортным, поэтому установка SL в зону безубыточности (break even), как только цена двинется в нашу пользу, станет отличным решением, особенно в сценариях ловушек для медведей, где волатильность обычно высока и устойчива. Мы должны обеспечить соотношение риска к прибыли выше 1:1, что будет легко достижимо, если использовать SL, как описано выше. На рисунке 1.5 вы можете увидеть, как неудачный вход в зоне интереса 1 (который не получил правильного подтверждения бычьей свечной моделью) не привел бы к денежным потерям, если бы SL был перемещен в точку безубыточности (break even). На рисунке 1.6 показана правильная организация сделки при подтвержденном входе в зоне интереса 2. Рисунок 1.5 Рисунок 1.6 Важность шаблона ABCD Шаблон ABCD отражает часть психологии инвесторов, которая в правильном контексте может дать нам дополнительное преимущество в статистической эффективности. В случае двойных оснований я рекомендую входить в рынок на первой линии интереса (около уровня 0,786 отката Фибоначчи), не пренебрегая выявлением шаблона ABCD и всегда необходимыми подтверждениями объема и цены. На второй линии интереса, учитывая, что ловушки для медведей чрезвычайно волатильны, я считаю, что можно не уделять столько внимания выявлению этого шаблона (ABCD), но при этом не игнорировать заметный вход объема и свечную модель, подтверждающую вход. Заключительные слова Существует множество контекстов, в которых шаблон ABCD будет нашим преимуществом, но я ограничился рассмотрением только моего личного применения в двойных основаниях из-за сложности темы и значительного времени, которое потребовалось бы для иллюстрации каждого сценария. Если изложенное здесь оказалось полезным, я продолжу делиться в будущих статьях различными способами эффективного входа в рынок с использованием этого шаблона. Библиография Bulkowski, T. N. (2005). Простая коррекция ABC. Technical Analysis of Stocks & Commodities, 23 (1), 52–55. Carney, S. M. (2010). Гармоничный трейдинг, том первый: Прибыль от естественного порядка финансовых рынков. FT Press. Elliott, R. N. (1946). Закон природы: Секрет вселенной. Morge, T. (2003). Торговля с медианными линиями: Картирование рынков. Market Geometry.

Обучение

от Especulador96

Что такое соотношение риска к прибыли в трейдинге?Почему абсолютно любому новичку нужно знать, что такое risk reward да и что это означает? Часть 1 - Трейдинг - казино? Часть 2 - Простое объяснение понятия Р/Р Часть 3 - Как расчитать Риск Ревард - практическая часть ЧАСТЬ 1 Давайте сперва определимся что это за фрукт и с чем его едят. Если отвечать одним предложением: это система, которая позволяет зарабатывать на трейдинге с математическим ожиданием «выигрыша» в пользу трейдера. А это что значит? И почему это так похоже на формулировки из казино? А тут одним предложением не обойдёшься. Это метод управления рисками, основанный на соотношении риск/прибыль, который применяют как в фондовом рынке, так и в криптотрейдинге, а математика риска к вознаграждению максимально проста и корнями всё уходит куда глубже. Если вкратце: вы должны зарабатывать как минимум в 2 раза больше, чем терять — и это на каждую позицию. Хоть я всё больше и больше звучу как лудоман, но об этом мне есть что вам рассказать. Трейдинг и азартные игры часто сравнивают, но главное отличие в том, что изначально все находятся в равных позициях. На старте у всех трейдеров одинаковая цена входа и одинаковые условия, а преимущество формируется только за счёт знаний и стратегии. На бирже нет встроенной "математической форы" в пользу организатора, как в казино. Если вы проиграли — это результат ваших действий, а не алгоритма, который заранее заложен против вас. Если вы когда-нибудь задумывались, как зарабатывают брокеры, то они получают прибыль не на разнице ставок, а исключительно на комиссии. Здесь внимательнее: абсолютно у всех азартных игр, где вы играете против казино или делаете ставки, во всех подобных ситуациях вы будете в худшей позиции чем заведение. Никогда не замечали, почему, если исходов в событии 2, вы не ставите на коэффициент 2? Ведь логично же: если проиграл, то проиграл 1000 рублей, а если выиграл — получил 2000. Но нет, букмекер забирает себе в среднем 130 рублей из 1000. Даже если бросить монетку в букмекерской конторе, коэффициент будет около 1.9 на любую сторону. Да, сейчас появятся клуб любителей 1х и скажет, мол, это та же самая комиссия. А я скажу, что аутизмнелечится бы читали дальше. Комиссию тотализатору ты платишь, когда выводишь деньги — будь то разница в курсах, открытая комиссия, которая указывается, или ограничения по выводу. House Edge — как казино всегда остаётся в плюсе. У казино система чуть сложнее, но примерно такая же. У неё даже есть название — house edge. House edge — это среднее математическое преимущество заведения, введённое в оборот ещё в XIX веке. Чем ниже house edge, тем дольше игроки остаются в игре, но итог всё равно предсказуем — казино в плюсе. Если начать с самого простого, то у казино на блэкджеке на долгой дистанции шансов больше на ~0.5-2% (в зависимости на сколько игрок пьянный осведомлённый). Утверждать, что люди умеющие считать карты спокойно нивелируют эти проценты бесполезно, так как люди умеющие запоминать комбинацию сотен карт в течении одной игры этот пост не читают прекрасно осведомлены об системе риск реворда, но аналогичная математика в трейдинге помогает оценить вероятность успеха сделки. Дальше лучше: на американской рулетке казино выигрывает на 5.26% чаще, на покере с тремя картами 3.37%, а вот на слот машинах самый честный в мире владелец казино будет в выигрыше всего на 2%, на какой процент будет ставить себе казино, если даже по закону они обязаны возвращать всего 75% от всех игр? В онлайн рулетках всё, разумеется, в разы хуже. ЧАСТЬ 2 Разобравшись в разнице, давайте посмотрим, как использовать риск/реворд в трейдинге на практике. В нашем случае мы можем сами регулировать процент заработка исходя из реализованных сделок, это и есть один из элементов управления рисками на фондовом рынке. Допустим вы правы в 50% случаях и здесь риск/реворда 1к2 будет достаточно, чтобы торговать… в ноль. Поэтому это будет нашей отправной точкой, ведь глобальных исходов у нас 2: либо акция выросла, либо упала. Допустим, вдруг ваши сделки не пошли, и вы правы всего в 1 сделке из 3 (это винрейт в 33%), тогда риск/реворд 1к3 (то есть вы рискуете 33 цента, а заработаете теоретический 1 доллар) сможет вас спасти, и вы опять останетесь вне убытка. При таком раскладе вы фактически перекрываете убытки от оставшихся 67% сделок и только оптимальный риск реворд способен вывести вас в ноль или плюс, можно ещё отметить, что подобная стратегия риск реворд подходит как для дневной торговли, так и для свинга. В таком случае на долгой дистанции с винрейтом выше 33% вы будете зарабатывать. Скажу более того, именно наличие подобной системы отличает профессионального трейдера от лудомана. ЧАСТЬ 3 Есть несколько способов расчёта р/р к позиции, тут можно подходить, как и от начала к концу, так и с конца к началу (может ещё и с боку вперёд и из бока взад). Пример сделки с расчётом риск реворда на графике: Допустим мы видим подобную формацию ровно под 180$ и хотим взять здесь в лонг. Ещё одним допущением станет то, что у нас получилось в пункте 1) купить акций ровно по 179$. Здесь и начинается игра «поставь стоп» и именно здесь нам и нужно правило Risk/Reward. Точек для стопа у нас 2, вариант 1 – рискованный, вариант 2 – более безопасный. Вариант 1: Давайте рассмотрим трейд с «рискованным» стопом по 178$, с учётом входа по 179$. В таком случае стоп у нас будет 1 поинт (1$). Рискованный стоп требует высокой дисциплины — малейший импульс против вас и сделка закрывается. У начинающих трейдеров есть соблазн "отодвинуть" стоп, надеясь пересидеть просадку — и это убивает весь смысл риск/реворда. Стоп $178 → риск 1 поинт. • Тейк $182 → прибыль 3 поинта. • Готовы потерять $100 → берём 100 акций. • Удачная сделка: +$300, неудачная: –$100. Вариант 2 — безопасный стоп: А если вдруг вы думаете, что ставить стоп по 178$ слишком рискованно и здесь нужно оттягивать его до 177$, то мы увеличиваем наш тейк в поинтах. • Стоп $177 → риск 2 поинта (значит берём 50 акций, с общим риском в 100$). • Для 1:3 нужен тейк на $185 (6 поинтов). • Удачная сделка: +$300, неудачная: –$100. А что, если мы решим сыграть и в осторожность, и в жадность одновременно? То можно провернуть следующее: Берём по 179$ - 50 акций, со стопом 2 поинта (получается рискуем 100$) Ждём, когда акция пробивает в ту сторону, которую хотим Добираем по 181$ ещё 50 акций (следовательно, наша средняя на 100 акций становится ровно 180$) Двигаем стоп на 179$ (получается тот-же поинт, как и в первом примере) Выходим уже не по 182$, а по 183$. В итоге получили туже сделку 1к3, с не большой разницей в тейке (всего в 1 поинт, а не 3) Разумеется, всё не так просто, как я описал, ведь можно добраться после пробития и если у нас стоп был 178$ - тогда сделка получится ещё выгоднее. Но здесь уже идёт игра в процентную вероятность, мол какова возможность, что акция способна «сквизануть» 178$, а потом вернуться? Конечно, такой сценарий более реальный, чем если акция сквизанула бы 177$ и потом пошла в лонг. Важно! Соотношение 1к3 это не предел, разумеется, можно совершать сделки и 1к10, но это уже особенности разных торговых стратегий. Что есть факт: минимальный риск/реворд не должен быть ниже 1к2, а лучше всего – 1к3. В общем я не собирался учить вас как торговать, а только обяьснить, почему без системы риск реворда у вас не получится зарабатывать в «долгую». Трейдинг без риск/реворда — это как игра в морской бой без координат: можно случайно попасть, но на дистанции вы всегда будете проигрывать. Без неё вы будете каждый раз крутить барабан и ждать, когда 3 семёрки выпадут в ряд.

Обучение

от hi2morrow_team

Как мне нужно торговать контр-тренд Чистка мозга за 3 минуты Вчера вынесло меня таки по стопу. Ну вынесло и вынесло, без этого же никак. Такая вот наша трейдерская плата за проверку идеи. Узаконенный рэкет рынка. Хочешь выигрывать - плати и не бухти. Получаешь стопа, утираешься и пошел дальше торговать, отбивать убыток. Так? Ну если вот это вот тебя как-то вдохновляет-чтож, продолжай, не останавливайся. Я-то не фанат таких экзекуций, поэтому сначала разбираю ситуацию. И не вот это вот всё - «рынок сейчас такой, вот и вынесли меня эти грёбаные манипуляторы». Раскладываешь всё по винтикам и гаечкам. Вчера это было так. 1. Идея была верной ? ✅ 2. Расчёт точки входа (ТВХ) ?- идеально ✅ 3. Мани-менеджмент и риск- менеджмент (ММ/РМ) ?- всё четко ✅ 4. Ведение сделки ? А вот здесь то и начинаются вопросики, братан 📛 Подробно разбираю ход сделки. Шорт на паре SOLUSDT Вход был отложенным ордером с контролем и подтверждением. Cделка - контр тренд. Такое торговать люблю и практикую. Как правило, это быстрые сделки, максимум на полчаса. И бабки на кармане. Однако требуют они обязательно активного ведения сделки, ибо ситуация может меняться мгновенно. Успешно наторгована туева хуча таких вот идей. Цена сразу же начинает двигаться в моем направлении, и что же делаю я ? А делаю я ход конем. Зная все это, просто встаю и иду на улицу снять с сушилки чехол от байка. Абсолютно непонятно на кой мне сдалось это делать именно в тот момент, он мог там спокойно висеть несколько часов. Пока я по улице гуляю, в течение 5 минут цена уже +0.4% в моем направлении. Будучи у компа, обычно передвигаю стоп куда-нибудь в 0.25%, и я уже гарантирована в безубытке. Однако меня у терминала нет, а цена разворачивается и летит наверх, выше точки входа. Ну и здесь всё могло закончиться успешно, если бы я качественно выполнил свою работу. В таких сделках ставлю максимальный для себя стоп в 0.5% поскольку это контр тренд и цена может поколбасить прежде, чем поехать куда мне нужно. И в TradingView у меня все так и было нарисовано. А вот в терминале я умудрился оставить свой дефолтный стоп 0.25%. И вот подхожу я к компу и ровно в этот момент вижу и слышу, как срабатывают уведомления в телеге. Бот радостно сообщает мне, что сделка закрыта по стопу. Смотрю на график на TradingView и не понимаю, с какого это перепугу, стоп-то у меня выше. Ну тут быстренько все и выясняется. А цена в это время мгновенно разворачивается и улетает вниз по-моему сетапу. Награждаю себя несколькими сочными эпитетами. Итак, казалось бы, причина найдена. Только это не причина, а следствие. Мои действия в этот раз отличались от стандартного алгоритма. Это техническая ошибка – небрежность при выставлении ордера. Стало быть, я не был сфокусирован. Причину долго искать не пришлось, она абсолютно понятна. Накануне вечером нарушил собственное расписание и торговал после 22-х, потом сон прошел и я радостный давай смотреть кино. В итоге жёсткий недосып, а на меня это сильно влияет затем в течение дня. Идиотизм ситуации в том, что я это знал и не планировал торговать до вечерней сессии, план был днём поспать и восстановиться. Вместо этого, увидев ранее выставленный аларм под эту шортовую идею, взялся торговать. По итогу словил лося в результате собственной небрежности. Что вдвойне обидно – таким вот тупым способом была прервана серия из 123 успешных сделок подряд. Ладно бы, ситуация в рынке изменилась, это был бы нормальный рабочий стоп. А здесь какой-то дебилизм, мдауш. ✅ Резюмирую Есть торговая система, и в ней есть правила. Ты сам их прописал. Работаешь по ним – получаешь профит и удовольствие от качественно сделанной работы.Нарушаешь –и получаешь убыток, тратишь время впустую и чувствуешь себя сами понимаете кем. Казалось бы, выбор очевиден. А по факту имеем что имеем. На самом деле такие моменты нас развивают. И приводят к прогрессу. Если, конечно, с каждым таким случаем работать с грамотным подходом. P.S. Убыток этот закрыл с плюсом на вечерней сессии, переспав всё-таки это дело.

Обучение

от TradersCrew

STOP LOSS: Как выставить?🛡 Как правильно ставить стоп-лосс: безупречная логика, техника, структура, нюансы Пособие по выживанию в трейдинге ❗️ Стоп-лосс — не кнопка. Это логика. 90% начинающих ставят стоп «вот тут примерно, чтобы не сильно потерять». Профессионал ставит стоп, чтобы сохранить структуру сделки и контроль над риском . Если вы не знаете, почему именно здесь стоит ваш стоп , вы не торгуете. Вы играете. 🎯 Цель стоп-лосса Не угадать и не «избежать убытка». А: 🔹Ограничить риск, если вы ошиблись 🔹Сохранить капитал на следующую сделку 🔹Защитить систему от слива при нестабильности рынка 🔹Отделить «стратегический проигрыш» от «технического шума» Если у вас нет чёткого стопа — у вас нет стратегии. 🧠 Принцип размещения стопа: "если цена дошла сюда — я не прав" Стоп не должен стоять «на всякий случай» или «чтобы не сработал». Он должен стоять там, где ваша идея теряет актуальность. Разберём на примерах: 1️⃣ Стоп за экстремум Вы покупаете от зоны поддержки. Стоп ставится за ближайший минимум, потому что пробой минимума = поддержка не сработала. Но: 🔹Не в уровень, а ЗА уровень. 🔹Минимум — это цена BID (или ASK при продаже), а вы входите по другой стороне. Учитывайте spread. ▶️ Плохо: минимум = 1.0879, стоп на 1.0879 → выбьет spread’ом ▶️ Хорошо: стоп на 1.0875 или 1.0872 (4–8 пунктов буфер + spread) 2️⃣ Стоп за структуру Идёт откат → вход на продолжение тренда (например, от Fibo 61.8 или локального уровня). Тогда стоп ставим за последнюю коррекцию или слом структуры. ▶️ Если рынок пробивает этот уровень — идея сломалась, тренд может закончиться. Это называется структурный стоп, он не в пунктах, а в логике. 3️⃣ Стоп по волатильности (динамический) Если вы торгуете волатильные инструменты (XAUUSD, крипта), нужно учитывать средний диапазон движения. 📏 Используйте ATR (Average True Range): 🔹H1: ATR = 17 пунктов → стоп должен быть больше 17 🔹На M5: ATR = 6 → стоп < 6 = гарантированное выбивание ▶️ Правило: Стоп должен быть вне среднего шума Иначе рынок выбьет вас просто своим дыханием. 4️⃣ Стоп по свечному паттерну Вы торгуете ложный пробой: 🔹Появляется пин-бар от уровня 🔹Вход на откате после паттерна 🔹 Стоп за хвост свечи (а не за тело) Если хвост перебивается → ложный пробой не подтвердился. ⚙️ Учет spread и исполнения Очень частая ошибка: "Поставил стоп чуть за уровень — выбило на новостях" Проблема: не учёл спред и расширение. 🔹 Spread = разница между BID и ASK. При покупке ваш стоп — по BID, а рынок может дойти только по ASK. 🔹При новостях spread может увеличиться в 2–10 раз. ▶️ Решение: 🔹 Всегда ставить буфер 3–5 пунктов от уровня + текущий спред 🔹Не торговать с близким стопом в низколиквидные часы (вечер, Азия) 🔹Знать специфику инструмента: на XAUUSD spread может быть фиксированный 2–3 пункта, а в волатильности — до 8 📊 Примеры с цифрами Сценарий: EURUSD, вход в лонг от 1.0920 Локальный минимум: 1.0905 Спред = 1.2 пункта ATR (H1) = 14 пунктов ▶️ Хороший стоп: 🔹Ниже 1.0905 🔹+2–3 пункта буфер 🔹Стоп = 1.0902 ▶️ Плохой стоп: 🔹1.0905 или выше → выбьет spread’ом 🔹Ниже ATR = нет смысла → выбьет случайно 🚫 Типичные ошибки ❌ Стоп "на глаз" → Не привязан к структуре, не учитывает риск и волатильность ❌ Стоп "впритык" → Любой тик — и вас нет. Это не защита, это ловушка ❌ Без учета спреда → Входите по ASK, а стоп стоит по BID → при любом колебании — выбивает ❌ Перетаскивание стопа → Особенно в минус. Так убивают систему. ❌ Стоп "чтобы не терять много" → Это не стоп, это иллюзия контроля. Место стопа определяет рынок, а не желание "сэкономить". 🔄 Стоп и риск-менеджмент Ваш стоп — это и есть единица риска. Если вы не знаете, сколько пунктов у вас в стопе — вы не можете посчитать объём позиции. Если вы не знаете, где стоп по структуре — вы не знаете, когда вы не правы. Правильная логика: 🔹Стоп определяет точку, где вы неправы 🔹Стоп → рассчитываете риск → объём позиции 🔹Стоп = валюта риска. Не плавающая, а фиксированная ▶️ Пример: 🔹Баланс: $1000 🔹Риск: 1% → $10 🔹Стоп = 20 пунктов → объём позиции: 0.05 лота (условно) 🧠 Итог: как думает профессионал Профессиональный трейдер не задаёт вопрос «сколько пунктов взять на стоп». Он задаёт вопрос: Где моя идея перестаёт быть валидной? Какова средняя волатильность? Какой риск по счёту допустим? Где рынок подтвердит, что я был неправ? И только потом он определяет точку входа. 📎 Краткий чеклист по стоп-лоссу: ✅ Стоп там, где структура ломается ✅ Учет spread, волатильности, новостей ✅ Стоп рассчитан , а не «примерный» ✅ Не передвигать и не отменять ✅ Связан с позицией по риску и объему ✅ Буфер 2–5 пунктов + spread ✅ Не «в уровень», а за уровень Если вы научитесь грамотно, логично и дисциплинированно ставить стоп — вы отсекаете 80% ошибок новичков. А значит, выходите на профессиональный уровень — где торговля становится системной, предсказуемой и управляемой.

Обучение

от Yan_Orlovsky

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

Определённые рыночные данные предоставлены ICE Data Services. Определённые справочные данные предоставлены компанией FactSet. Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc.Copyright © 2025, Американская банковская ассоциация. База данных CUSIP предоставлена FactSet Research Systems Inc. Все права защищены. Отчётность для SEC и другие документы от Quartr.© TradingView, Inc., 2025 Все права защищены.

Больше, чем продукт

Суперграфики

Скринеры

Акции
ETF
Облигации
Криптомонеты
CEX-пары
DEX-пары
Pine

Тепловые карты

Акции
ETF
Криптовалюты

Календари

Экономические данные
Прибыль
Дивиденды

Другие продукты

Кривые доходности
Опционы
Лента новостей
Pine Script®

Приложения

Мобильное
TradingView Desktop

Сообщество

Социальная сеть
Wall of Love
Приведи друга
Правила поведения
Модераторы

Идеи

Торговля
Обучение
Выбор редакции

Pine Script

Индикаторы и стратегии
Эксперты
Фрилансеры

Инструменты и подписки

Возможности
Подписки
Рыночные данные

Торговля

Обзор
Брокеры

Специальные предложения

Фьючерсы CME Group
Фьючерсы Eurex
Набор данных по акциям США

О компании

Кто мы такие
Космическая миссия
Блог
Карьера и вакансии
Медиа-кит

Наш мерч

Мерч TradingView
Карты Таро для трейдеров
Часы C63 TradeTime

Политика и безопасность

Условия использования
Отказ от ответственности
Политика конфиденциальности
Политика файлов cookie
Положение о доступности
Советы по безопасности
Охота за ошибками
Страница статусов

Для бизнеса

Виджеты
Библиотеки графиков
Lightweight Charts™
Продвинутые графики
Торговая платформа

Возможности роста

Реклама
Интеграция брокеров
Партнёрская программа
Образовательная программа

Сообщество

Социальная сеть
Wall of Love
Приведи друга
Правила поведения
Модераторы

Идеи

Торговля
Обучение
Выбор редакции

Pine Script

Индикаторы и стратегии
Эксперты
Фрилансеры

Для бизнеса

Виджеты
Библиотеки графиков
Lightweight Charts™
Продвинутые графики
Торговая платформа

Возможности роста

Реклама
Интеграция брокеров
Партнёрская программа
Образовательная программа