Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
Нет сделок
Нет сделок
Основные данные
Информация о фонде
Дата запуска
31 июл. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Federated MDTA LLC
Дистрибьютор
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L6020
CUSIP
31423L602
FIGI
BBG01NKB2ZD7
Идентификаторы
ISIN US31423L6020
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Технологии
Акции99,45%
Финансы26,09%
Медицинские технологии18,73%
Технологии10,74%
Промышленное производство7,31%
Электронные технологии5,11%
Производственно-технические услуги3,85%
Транспорт3,59%
Потребительские услуги3,51%
Коммерческие услуги3,45%
Энергетические и минеральные ресурсы3,24%
Несырьевые полезные ископаемые2,43%
Обрабатывающая промышленность2,34%
Коммунальные услуги1,96%
Розничная торговля1,85%
Здравоохранение1,69%
Потребительские товары длительного пользования1,38%
Потребительские товары недлительного пользования1,04%
Дистрибуция0,75%
Связь0,39%
Облигации, денежные средства и другое0,55%
Паевой фонд0,55%
Валюта0,00%
Распределение по регионам
Северная Америка95,87%
Европа3,84%
Латинская Америка0,29%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FSCC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 26,09% и 18,73% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FSCC — это American Healthcare REIT, Inc. и Postal Realty Trust, Inc. Class A, они занимают 2,10% и 1,28% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FSCC составили 0,08 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,04 USD, что показывает рост на 47,47%.
Активы под управлением фонда FSCC составляют 361,00 M USD. За последний месяц они выросли на 19,27%.
Движение средств фонда FSCC составляет 296,06 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FSCC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,23%. Последние дивиденды (2 янв. 2026 г.) составили 0,08 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции FSCC выпускаются Federated Hermes, Inc. под брендом Federated Hermes. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FSCC составляет 0,36% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,36% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FSCC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FSCC инвестирует в акции.
Цена FSCC за последний месяц упала на −2,34%, а динамика за год показала рост на 21,70%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FSCC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,94% за последний месяц, вырос на 1,54% за последние три месяца а за год вырос на 21,87%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,94% за последний месяц, вырос на 1,54% за последние три месяца а за год вырос на 21,87%.
FSCC торгуется с премией (0,13%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).