Торговые идеи по ISP1!
Рекордный темп роста оптовых цен - плата за солидарность По опубликованным Федеральным статистическим управлением, утром 12.04.2022 года, данных, март показал рекордный рост оптовых цен в Германии за период начиная с 1962-го года, времени начала ведения статистики. По сравнению с тем же месяцем прошлого года цены увеличились на 22,6 процента. Для сравнения, этот же показатель в феврале составлял 16,2%, он ещё не дотягивал до абсолютного рекорда, но уже был непривычно высоким. В месячном исчислении оптовые цены выросли на 6,9 процента, поставив еще один рекорд, а инфляция, в годовом исчислении, выросла до 7,5 процентов.
Оптовые цены являются одной из составляющих, формирующих величину конечных потребительских цен и их рост позволяет составить представление о том, какие цифры увидит потребитель на полках магазинов, в текущем апреле.
Что оказало влияние на бурный рост оптовых цен, какие события этот рост в себя "впитал" и теперь отражает?
В меньшей степени, но всё-же в росте оптовых цен ещё находит своё отражение COVID. Он уже набил всем нам оскомину, но пандемия нарушившая цепочки поставок, ещё долго будет находить отражение в высоких оптовых ценах. Однако "львиная доля" в росте оптовых цен, приходится на первые последствия, нападения России на Украину. Введённые Западом санкции вызвали рекордные темпы роста стоимости сырья и энергоресурсов.
Именно энергоносители, подорожавшие в годовом исчислении на 44 процента, оказали наибольшее "давление" на оптовые цены. Будем-ли мы в дальнейшем наблюдать рост энергоносителей? В перспективе 6 месяцев, вряд-ли. Запад потихоньку находит возможности решить проблему поставок энергоносителей, да и отопительный сезон закончился. Могу прогнозировать, что и в более дальней перспективе, от года и далее, цены на энергоносители не будут расти. Запад ещё сильнее диверсифицирует свои поставки и в целом, из-за рецессии, значительно снизится потребление энергоносителей.
Всё это может, естественным образом, замедлить дальнейший рост оптовых цен, в частности, и инфляции в целом. На этот оптимистический прогноз может оказать влияние рост цен на аграрное сырье. Например, если сорвется полностью, или значительно снизит свои темпы посевная в Украине. Одним словом, поживём - увидим.
Можно-ли что-то противопоставить росту оптовых цен, сохранить и приумножить свои накопления?
Противопоставить - можно, и это перевод инвестиций из инвестиционных секторов, зависящих от стоимости денег(банковские вклады, наличные и т.д.) в инновационные сектора, зависящие от изменения внутренней стоимости(акции, облигации). Этот перевод, в краткосрочной перспективе, позволит уберечь инвестиции от действия инфляции, а в долгосрочной (в сильно долгосрочной) перспективе и приумножить.
Есть-ли смысл инвестировать в ценные бумаги предприятий производителей и продавцов энергоносителей и/или аграрного сырья? Смысл есть, но уже не время. Дело в том, что их акции уже сильно перекуплены и в ближайшей перспективе, скорее всего будут дешеветь, чем продолжать расти.
Инвесторы и трейдеры, имеющие навыки торговли инструментами отражающими волатильность, сейчас "на коне". Для этих инструментов " время пришло".
#SP500Цель 4415 сделал✅
На неделе было закрепление ниже 4500, что говорит о снижении и формировании пока боковика в диапазоне 4130 - 4580. В рамках коррекции, которая продолжается с 3 января очень вероятен выход вниз, что пока соотносится с повышением ставки от ФРС и центральными банками мира. Правда боковик может затянуться.
На дневном ТФ пока не вижу откупов, поэтому пока считаю что цена будет падать к 4300 с промежуточной целью 4364.
Разбор #SP500 #Nasdaq #Разбор
Наверное, данный пост должен быть про 🇷🇺РФ и про снижение ставки, ведь все уже сказали, как это хорошо, а ЦБ большой молодец. У меня немного другое мнение, которое не совсем вяжется с данной ситуацией, поэтому, я сделаю разбор Амеров и их основных индексов. А так же покажу возможные сценарии рецессии и снижения рынка.
👉Тут рассказывал про ФРС -Ссылка
👉Тут пост про инфляцию - Ссылка
С технической точки зрения: Локальные линии пробиты, тренд меняется паттерном "Двойная вершина". Слабость рынка присутствует на любом графике. Двухнедельный отскок, который был направлен вверх, не говорит о среднесрочном развороте.
Остерегайтесь иностранных бумаг, слишком большие риски, которые неоправданны.
👉Ну а тут с технической точки зрения "ГиП" - Ссылка
Я не открываю новых позиций, иностранные бумаги находятся в зоне риска не только обвала, но и получения ограничений, которые могут коснуться всех. Напомню, #ВТБ закрыл все мои короткие позиции по таким бумагам (#AMD, #Tesla, #Nvidia #Microsoft и т.д)
Цель: Глобальное снижение к линии тренда.
Будьте осторожны, рынок очень тонкий, где возможны локальные изменения
SP500Ушли из зоны к целям 4391 и 4529 чуть не хватило до 4671✅
Неделя закрылась пинбаром и теперь в случае ухода ниже и закрытия в районе 4500 можем отправится вниз к 4415 и 4300. Это пока в приоритете
В случае закрепления выше 4500 появляется шанс уйти к 4566
🎆🎣 S&P500. Люди должны поверить! Обновим ли максимум? Добрый вечер. СП500. Обзор 1д ТФ.
Посмотрим на сп500, отличное ралли, которое достигло ВСЕГО ОДНИМ РАЛЛИ зоны климакса покупателей(основного сопротивления).
Это бычий контекст. Быки в контроле на дневном таймфрейме. Ожидаем нового ралли покупателей в зоне 4400-4430. Зона 0.382 - 0.5 по фибо, + тест бара на пробой предыдущего данному ралли максимуму + сбор ликвидности(большое количество стоп-лоссов below 4420). При приближении к данной зоне будем смотреть более подробно на реакцию.
За счет чего растет BTC?В целом, последние дни меня коробило то, что рост BTC какой-то "неправильный". Лично моя торговая стратегия подразумевает, что рост "правильный" происходит с лоя/перелоя. Это мое мнения.
Посмотрев на SP500, можно увидеть полную синхронизацию цен. Тем более, без нормальных ретестов лоев - что настораживает.
Дальше смотрим на корреляцию SP500 и индекса его волатильности.
Логика ясна - индекс сейчас будет расти, сам SP500 падать.
Из этого можно предположить, что и BTC будет падать.
Уровень, который все решит - 46к-45к.
Если не удержит, то скорее всего аж на нижнею границу ренжа.
Такие дела.
Разбор #SP500 #Индекс #Фьючерс
🇺🇸Флагман, отражающие настроение практически всех рынков.
Растет практически все, 98% бумаг за этот период выросли, но я бы не говорил, что это разворот, в сильнейшей экономике мира находится брешь, которая может потопить данный корабль.
Я обхожу стороной иностранные бумаги, ибо получив пару % прибыли, можно потерять гораздо больше, риски несоизмеримы с временным профитом, а главное, что в мире назревает глобальный передел влияния, где пострадают все, уже нет тихой гавани, как это было пару месяцев назад.
С технической точки зрения: С 14 марта начавшийся тех. отскок продолжается и есть попытки к возврату на локальную тенденцию, что конечно маловероятно. Паттерн "ГиП" не сломан, отработка продолжается, цели находятся гораздо ниже. Цена подходит к зоне сопротивления и есть большая вероятность, что преодолеть ее мы не сможем.
Помните я рассказывал про бутерброд? Ну, это когда зажата между МА 100 и МА 200, сейчас идентичная ситуация. МА 100 является значимым уровнем.
Тут описывал паттерн подробнее - Ссылка
А тут рассказывал про ФРС - Ссылка
Да, кстати, я держу короткую позицию по фьючу #SP500 (рублевой)
Будьте осторожны, рынок очень тонкий, разворот возможен в любой момент.
S&P500. Остановились. Смотрим за 4х часовым боковиком!Всем добрый вечер! Наблюдаем за локальной структурой. Пока что видим, что была первая попытка уйти , но быстро получили decline и сформировали легкое боковое движение. Этот выход оказался надеждой (UA). Закрепление выше 4512 4х часовой свечей с хорошим спредом - дорога к тесту нижней границе восходящего канала (бывшая линия спроса).
Легкий шторм в S&P500В прошлой идеи рассмотрели перспективы NVDA. А что с индексами?
В S&P500 можно наблюдать Расширяющуюся вершину, цель по которой легко определима — 4744.
Эта фигура из названия является в первую очередь Вершиной, значит расти некуда по этому незамысловатому смыслу.
Прибавьте к этому тот факт, что после падения 20 года, рост был клинообразным. Со всеми проколами, и ретестами (все есть на графике, если правильно линии нарисовать).
И говоря о целях падения, то самая главная цель это возврат на нижнюю наклонную Расширяющейся вершины, т.е. примерно 2070.
По срокам быстро, шорт ведь))) к сентябрю этого 22 года.
SP500Ушли к 4253✅
Неделя пока еще лонговая и для сохранения этого сценария нужно текущую закрыть выше 4253
На дневном ТФ мы в зоне покупок, где уже есть признаки откупа, что говорит о том, что вероятность роста выше. Цели 4391, 4529 и 4671
В случае закрытия ниже 4152 увидим падение, которое может затянуться надолго. Первые цели 4029 и 3928
Разбор #SP500 #Индекс #Фьючерс
🇺🇸Флагман, отражающие настроение практически всех рынков.
Граждане лудоманы хлопают в ладоши, сегодня в 17:00 открылась биржа СПБ. Большинство побежали открывать новые позиции (покупки) в надежде заработать и уйти в тихую гавань иностранных бумаг. Ребят, вы понимаете, что тихой гавани не осталось? Что сейчас огромные риски отрывать новые позиции (иностранные бумаги). Или большинству все равно? Лишь бы открыть любую позицию
С технической точки зрения: Глобальная линия тренда проходит с 2009г., график напоминает #IMOEX и его снижение, ситуация идентичная и пузырь с 20г никуда не делся. Давайте буде реалистами и будем оценивать реальную ситуацию. Паттен смены тренда "ГиП" уже отрабатывает и цели по данной фигуре гораздо ниже текущих.
1. Надвигается экономический кризис (Да, именно он, ФРС еще не поднял процентную ставку, а рынок уже пошатнулся, понимаете что будет дальше?)
2. Возможные санкции, заморозка иностранных ценных бумаг (Если ВТБ банк попал под санкции, то почему ваш брокер не может быть следующим?)
3. Пузырь, который формировался с 20г и надулся до колоссального размера.
4. Тех. анализ, говорит о глобальном снижении (Кстати, помните, никто не верил в снижение Российского и Китайского рынка, а мы показали это заранее)
5. Сильнейшая волатильность и неуверенность (Большие скачки и сильные движения происходят благодаря неопределенности инвесторов.
Это только яркие примеры, еще можно привести десятки! Будьте благоразумны, откажитесь от бездумной лудомании, переждите черные дни, не старайтесь идти против толпы, каждое решение должно быть взвешенным!
Кстати, а тут среднесрочное направление BIG техов.
SP500Прокол, после спуск в зону 4227 - 4309 и выкуп есть✅
Теперь осталось дойти до целей 4529 и 4671
Пока идем по плану и он может быть сломан при закрытии недели ниже 4391 со спуском ближе к 4253
SP500Ушли далеко ниже 4264✅
Сейчас на неделе нарисовался хороший пинбар на рост и в случае пробоя на следующей неделе 4391 появится вероятность похода к 4529 и 4671. В случае закрепления ниже 4253 пойдем вниз к 4029 и 3928
На дневном ТФ видим паттерн на разворот и если реализуется прокол, то вероятная зона входа в лонг 4227 - 4309
SP500Ушли к зоне 4264 - 4346 и пошел выкуп.
Неделя все еще лонговая. Для отскока нужно либо закрыться сегодня в районе текущих, а завтра выше, либо сегодня поглотить пятничный бар. Цели в этом случае 4530 и 4671
Если нет, то вероятно сходим к нижней границе этой зоны - 4264
СПН 500. Шорт по тренду.Шорт по тренду. Сиплый формирует тренд. Шорт только начинается. Первая цель 4000
РазборУже совсем немного, совсем чуть чуть. Ужаснейшее закрытие пятницы, показало истинную картину с намеком на продолжение снижения. А пока, можете ознакомиться с предыдущими разборами.
Нас ждет стагнация и рецессия - Ссылка
Тут наглядный #ВидеоОбзор (#SP500 #Nasdaq #IMOEX) - Ссылка
А тут про инфляцию и ФРС - Ссылка
С технической точки зрения: Большая консолидация, которая выражена в торговом паттерне "ГиП", практически завершена. Линия тренда пробита, цена закрепилась ниже. Не стоит отрицать текущую тенденцию,медведи захватили рынок.
При полной отработке паттерна "ГиП", целей будет несколько.
Первая цель: 4000 (Псих уровень)
Вторая цель: 3800
Будьте осторожны, нужно полное завершение формации,а короткие позиции = повышенный риск.
Осторожно! Впереди длинные выходные. Вчерашнее падение рынков принесло новый рекорд - худший день для индекса американских голубых фишек Dow John с начала года. С большой вероятностью и сегодня рынок пойдет в том же направлении, инвесторы и сегодня будут расторговывать вчерашний сценарий. А учитывая тот факт, что впереди длинные выходные( в понедельник рынки будут закрыты- Америка празднует Washington's Birthday/Presidents Day День рождения Вашингтона/День президентов), так может случится распродажа похлеще вчерашней.
Торговля превратилась в "ходьбу по минному полю". Две основные проблемы овладели настроением участников торгов - к политике Fed Reserve добавилась ещё и геополитика. И если действия Fed Reserve уже ранее нашли своё отражение в рыночных курсах, то с геополитикой это отражение ещё впереди.
Доносящаяся из Москвы риторика становится всё противоречивее и противоречивее. Замаячившая в начале недели, после встречи Путина со своим немецким коллегой, надежда на дипломатическое разрешение конфликта- снова улетучилась, как утренний туман. Глубже вбивая клин между членами альянса, Путин провёл "что-то обещающую" встречу с немецким канцлером. Один в один повторился сценарий и итоги, прошедшей неделей ранее, встречи с французским лидером. Обе встречи дарили надежду, оба западных лидера произносили, по итогам, многообещающие речи, оба вернулись "голубями мира". И после встречи с Макроном, и после встречи с Шольцем, пресса писала, что Европейские лидеры достигают большего, чем англосаксонские, что к ним прислушиваются в Москве. И хотя это не так, но трещина в "льдине альянса" только расширялась и расширялась.
Я здесь не о политике- о ней я напишу в блоге не своей интернет странице. Я здесь о том, как реагируют на происходящее рынки. А рынки стали воспринимать угрозу войны, как реальную, и начали предпринимать соответствующие шаги. Весь день росла стоимость государственных облигаций, отражая снижение своей доходности. А вот золото продолжило свой рост, укрепляя мнение инвесторов в том, что оно и есть "тихая гавань". Инвесторы, которые в силу причин не могут покинуть фондовый рынок, предпочли перекладывать свои активы в Utilities (коммунальщики) и Consumer Defensive (потребительские товары и услуги) сектора.
Это в очередной раз доказывает, что электричество, вода, газ, зубная паста и продукты питания являются кризисо-устойчивыми активами.
Ну и, естественно, никто не отменял "клоунаду", в которую превратились действия Fed Reserve. В команде Jerome Powell нет слаженности в действиях и представлениях по поводу предстоящего, на 16-е марта, повышения ключевой ставки. Из разных региональных отделений Fed Reserve, а их всего 12, раздаются идущие вразрез заявлениям Jerome Powell мнения и предложения. Особо преуспевает на этом поприще James Bullard, шеф отделения в St. Louis.
Рынок только-только оправился от его заявления недельной давности о том, что первое повышение ключевой ставки будет в размере 0,5 процента, так он вчера заявил, что общее годовое повышение составит не менее 2-х процентов. Т.е., указывает и на высокие шаги повышения, и на их количество, превышающее 4 , запланированные ранее. Сам Jerome Powell, да и другие шефы региональных отделений, дементируют такой ритм повышения ключевой ставки. Рынок успокаивается, однако не надолго. Следует очередное выступление Bullard-а в прессе, с очередным кошмарным сценарием, и рынок начинают лихорадить. Одним словом "лебедь, щука и рак" в политике Fed Reserve не вселяют уверенности в завтрашнем дне.
Намеченные на сегодня выступления президента Chicago Fed Evans, члена FOMC Williams, представителя Fed Waller, должны разрядить обстановку. Однако, учитывая всё вышесказанное, могут иметь и обратный эффект.
И всё это( и геополитика, и Fed Reserve) на фоне низкой рыночной ликвидности. График отражает низкую, сравнимую с ликвидностью начала пандемии, ликвидность рынков, и это ещё без учёта снизившихся вчера объемов торгов. Падение ликвидности отражается в "ненормальных" внутридневных взлетах и падениях отдельно взятых акций. 20-ти и 30-ти процентные имплозионы и эксплозионы стали уже ежедневным явлением. Активно торгуя фьючерсами, я вижу плохую заполняемость биржевого "стакана" лимитными заявками, а на фьючерсе на Nasdaq я уже который день часто попадаю на то, что рынок не способен полностью исполнить мой ордер, а это всего-то 25 контрактов.
Учитывая всё вышесказанное можно прогнозировать, что инвесторы побоятся уходить на длинные выходные оставаясь в позициях, и продолжат распродажи.
Будьте особо осторожными!
Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.
Разбор #SP500 #Индекс #Фьючерс #Nasdaq
🇺🇸Два флагмана, отражающие настроение практически всех рынков.
Приходят вопросы, почему я открываю большую часть позиций на Российском рынке, а Амеров практически не трогаю. Тут ответ очевиден, если на нашем рынке уже готовы паттерны на снижение "ГиП" (Я про #IMOEX и #РТС), то тут проходят боковики, а для полноценного и уверенного снижения, паттерны должны быть завершены.
Предыдущий разбор #IMOEX и #РТС - Ссылка
С технической точки зрения: Затяжные консолидации, которые продолжаются с сентября 21г., никак не могут завершиться, а цены продолжают боковые движения (флет). Формируются возможные паттерны смены тенденции "ГиП".
Уже не раз отмечал, рынок держится на BIG техах (#Amazon #Alphabet #Apple #Microsoft), они дали минимальную коррекцию и продолжают находится практически на исторических Max.
#ВидеоОбзор "Шорты в моде при любой погоде!" - Ссылка
#ВидеоОбзор "Без шанса на успех" - Ссылка
С большим процентом % вероятности, можно предположить, что исход будет будет похож на график (#IMOEX и #РТС), я не давно сделал #ВидеоРазбор, где делал сравнения данных графиков.
Можно посмотреть тут - Ссылка
Ну и итог, я не параноик и не армагедонщик, но ситуация критичная. Ставки еще не начали поднимать, а инвесторы уже бьются в ужасе, а что будет, когда ставку подымут? Старайтесь работать от текущего тренда и не пытайтесь поймать дно, дождитесь полноценного разворота, если вы не признаете короткие (Short) позиции.
SP500Прокол 4395 ✅
После пошел рост и у нас классический разворот на недельном уровне, что может говорить о вероятном продолжении роста к 4530 и 4671.
В случае ухода и закрытия ниже 4381 очень вероятен уход в зону 4264 - 4346
