Торговые идеи по WSP1!
SP500Ушли к 4253✅
Неделя пока еще лонговая и для сохранения этого сценария нужно текущую закрыть выше 4253
На дневном ТФ мы в зоне покупок, где уже есть признаки откупа, что говорит о том, что вероятность роста выше. Цели 4391, 4529 и 4671
В случае закрытия ниже 4152 увидим падение, которое может затянуться надолго. Первые цели 4029 и 3928
Разбор #SP500 #Индекс #Фьючерс
🇺🇸Флагман, отражающие настроение практически всех рынков.
Граждане лудоманы хлопают в ладоши, сегодня в 17:00 открылась биржа СПБ. Большинство побежали открывать новые позиции (покупки) в надежде заработать и уйти в тихую гавань иностранных бумаг. Ребят, вы понимаете, что тихой гавани не осталось? Что сейчас огромные риски отрывать новые позиции (иностранные бумаги). Или большинству все равно? Лишь бы открыть любую позицию
С технической точки зрения: Глобальная линия тренда проходит с 2009г., график напоминает #IMOEX и его снижение, ситуация идентичная и пузырь с 20г никуда не делся. Давайте буде реалистами и будем оценивать реальную ситуацию. Паттен смены тренда "ГиП" уже отрабатывает и цели по данной фигуре гораздо ниже текущих.
1. Надвигается экономический кризис (Да, именно он, ФРС еще не поднял процентную ставку, а рынок уже пошатнулся, понимаете что будет дальше?)
2. Возможные санкции, заморозка иностранных ценных бумаг (Если ВТБ банк попал под санкции, то почему ваш брокер не может быть следующим?)
3. Пузырь, который формировался с 20г и надулся до колоссального размера.
4. Тех. анализ, говорит о глобальном снижении (Кстати, помните, никто не верил в снижение Российского и Китайского рынка, а мы показали это заранее)
5. Сильнейшая волатильность и неуверенность (Большие скачки и сильные движения происходят благодаря неопределенности инвесторов.
Это только яркие примеры, еще можно привести десятки! Будьте благоразумны, откажитесь от бездумной лудомании, переждите черные дни, не старайтесь идти против толпы, каждое решение должно быть взвешенным!
Кстати, а тут среднесрочное направление BIG техов.
SP500Прокол, после спуск в зону 4227 - 4309 и выкуп есть✅
Теперь осталось дойти до целей 4529 и 4671
Пока идем по плану и он может быть сломан при закрытии недели ниже 4391 со спуском ближе к 4253
SP500Ушли далеко ниже 4264✅
Сейчас на неделе нарисовался хороший пинбар на рост и в случае пробоя на следующей неделе 4391 появится вероятность похода к 4529 и 4671. В случае закрепления ниже 4253 пойдем вниз к 4029 и 3928
На дневном ТФ видим паттерн на разворот и если реализуется прокол, то вероятная зона входа в лонг 4227 - 4309
SP500Ушли к зоне 4264 - 4346 и пошел выкуп.
Неделя все еще лонговая. Для отскока нужно либо закрыться сегодня в районе текущих, а завтра выше, либо сегодня поглотить пятничный бар. Цели в этом случае 4530 и 4671
Если нет, то вероятно сходим к нижней границе этой зоны - 4264
СПН 500. Шорт по тренду.Шорт по тренду. Сиплый формирует тренд. Шорт только начинается. Первая цель 4000
РазборУже совсем немного, совсем чуть чуть. Ужаснейшее закрытие пятницы, показало истинную картину с намеком на продолжение снижения. А пока, можете ознакомиться с предыдущими разборами.
Нас ждет стагнация и рецессия - Ссылка
Тут наглядный #ВидеоОбзор (#SP500 #Nasdaq #IMOEX) - Ссылка
А тут про инфляцию и ФРС - Ссылка
С технической точки зрения: Большая консолидация, которая выражена в торговом паттерне "ГиП", практически завершена. Линия тренда пробита, цена закрепилась ниже. Не стоит отрицать текущую тенденцию,медведи захватили рынок.
При полной отработке паттерна "ГиП", целей будет несколько.
Первая цель: 4000 (Псих уровень)
Вторая цель: 3800
Будьте осторожны, нужно полное завершение формации,а короткие позиции = повышенный риск.
Осторожно! Впереди длинные выходные. Вчерашнее падение рынков принесло новый рекорд - худший день для индекса американских голубых фишек Dow John с начала года. С большой вероятностью и сегодня рынок пойдет в том же направлении, инвесторы и сегодня будут расторговывать вчерашний сценарий. А учитывая тот факт, что впереди длинные выходные( в понедельник рынки будут закрыты- Америка празднует Washington's Birthday/Presidents Day День рождения Вашингтона/День президентов), так может случится распродажа похлеще вчерашней.
Торговля превратилась в "ходьбу по минному полю". Две основные проблемы овладели настроением участников торгов - к политике Fed Reserve добавилась ещё и геополитика. И если действия Fed Reserve уже ранее нашли своё отражение в рыночных курсах, то с геополитикой это отражение ещё впереди.
Доносящаяся из Москвы риторика становится всё противоречивее и противоречивее. Замаячившая в начале недели, после встречи Путина со своим немецким коллегой, надежда на дипломатическое разрешение конфликта- снова улетучилась, как утренний туман. Глубже вбивая клин между членами альянса, Путин провёл "что-то обещающую" встречу с немецким канцлером. Один в один повторился сценарий и итоги, прошедшей неделей ранее, встречи с французским лидером. Обе встречи дарили надежду, оба западных лидера произносили, по итогам, многообещающие речи, оба вернулись "голубями мира". И после встречи с Макроном, и после встречи с Шольцем, пресса писала, что Европейские лидеры достигают большего, чем англосаксонские, что к ним прислушиваются в Москве. И хотя это не так, но трещина в "льдине альянса" только расширялась и расширялась.
Я здесь не о политике- о ней я напишу в блоге не своей интернет странице. Я здесь о том, как реагируют на происходящее рынки. А рынки стали воспринимать угрозу войны, как реальную, и начали предпринимать соответствующие шаги. Весь день росла стоимость государственных облигаций, отражая снижение своей доходности. А вот золото продолжило свой рост, укрепляя мнение инвесторов в том, что оно и есть "тихая гавань". Инвесторы, которые в силу причин не могут покинуть фондовый рынок, предпочли перекладывать свои активы в Utilities (коммунальщики) и Consumer Defensive (потребительские товары и услуги) сектора.
Это в очередной раз доказывает, что электричество, вода, газ, зубная паста и продукты питания являются кризисо-устойчивыми активами.
Ну и, естественно, никто не отменял "клоунаду", в которую превратились действия Fed Reserve. В команде Jerome Powell нет слаженности в действиях и представлениях по поводу предстоящего, на 16-е марта, повышения ключевой ставки. Из разных региональных отделений Fed Reserve, а их всего 12, раздаются идущие вразрез заявлениям Jerome Powell мнения и предложения. Особо преуспевает на этом поприще James Bullard, шеф отделения в St. Louis.
Рынок только-только оправился от его заявления недельной давности о том, что первое повышение ключевой ставки будет в размере 0,5 процента, так он вчера заявил, что общее годовое повышение составит не менее 2-х процентов. Т.е., указывает и на высокие шаги повышения, и на их количество, превышающее 4 , запланированные ранее. Сам Jerome Powell, да и другие шефы региональных отделений, дементируют такой ритм повышения ключевой ставки. Рынок успокаивается, однако не надолго. Следует очередное выступление Bullard-а в прессе, с очередным кошмарным сценарием, и рынок начинают лихорадить. Одним словом "лебедь, щука и рак" в политике Fed Reserve не вселяют уверенности в завтрашнем дне.
Намеченные на сегодня выступления президента Chicago Fed Evans, члена FOMC Williams, представителя Fed Waller, должны разрядить обстановку. Однако, учитывая всё вышесказанное, могут иметь и обратный эффект.
И всё это( и геополитика, и Fed Reserve) на фоне низкой рыночной ликвидности. График отражает низкую, сравнимую с ликвидностью начала пандемии, ликвидность рынков, и это ещё без учёта снизившихся вчера объемов торгов. Падение ликвидности отражается в "ненормальных" внутридневных взлетах и падениях отдельно взятых акций. 20-ти и 30-ти процентные имплозионы и эксплозионы стали уже ежедневным явлением. Активно торгуя фьючерсами, я вижу плохую заполняемость биржевого "стакана" лимитными заявками, а на фьючерсе на Nasdaq я уже который день часто попадаю на то, что рынок не способен полностью исполнить мой ордер, а это всего-то 25 контрактов.
Учитывая всё вышесказанное можно прогнозировать, что инвесторы побоятся уходить на длинные выходные оставаясь в позициях, и продолжат распродажи.
Будьте особо осторожными!
Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.
Разбор #SP500 #Индекс #Фьючерс #Nasdaq
🇺🇸Два флагмана, отражающие настроение практически всех рынков.
Приходят вопросы, почему я открываю большую часть позиций на Российском рынке, а Амеров практически не трогаю. Тут ответ очевиден, если на нашем рынке уже готовы паттерны на снижение "ГиП" (Я про #IMOEX и #РТС), то тут проходят боковики, а для полноценного и уверенного снижения, паттерны должны быть завершены.
Предыдущий разбор #IMOEX и #РТС - Ссылка
С технической точки зрения: Затяжные консолидации, которые продолжаются с сентября 21г., никак не могут завершиться, а цены продолжают боковые движения (флет). Формируются возможные паттерны смены тенденции "ГиП".
Уже не раз отмечал, рынок держится на BIG техах (#Amazon #Alphabet #Apple #Microsoft), они дали минимальную коррекцию и продолжают находится практически на исторических Max.
#ВидеоОбзор "Шорты в моде при любой погоде!" - Ссылка
#ВидеоОбзор "Без шанса на успех" - Ссылка
С большим процентом % вероятности, можно предположить, что исход будет будет похож на график (#IMOEX и #РТС), я не давно сделал #ВидеоРазбор, где делал сравнения данных графиков.
Можно посмотреть тут - Ссылка
Ну и итог, я не параноик и не армагедонщик, но ситуация критичная. Ставки еще не начали поднимать, а инвесторы уже бьются в ужасе, а что будет, когда ставку подымут? Старайтесь работать от текущего тренда и не пытайтесь поймать дно, дождитесь полноценного разворота, если вы не признаете короткие (Short) позиции.
SP500Прокол 4395 ✅
После пошел рост и у нас классический разворот на недельном уровне, что может говорить о вероятном продолжении роста к 4530 и 4671.
В случае ухода и закрытия ниже 4381 очень вероятен уход в зону 4264 - 4346
SP500Неделя у нас пока лонговая и задумываться о продолжении длительного снижения можно будет после закрепления ниже 4326.
Локально не пустили цену выше 4530 и прошел откат в первую зону покупок. Но судя по этому бару, будет либо прокол уровня 4395 либо спуск во вторую зону 4264 - 4346, где стоит поискать сигнал на лонг.
Если нет, то рост возможен при закрытии выше 4530
Разбор #НадоЗнать #Бутерброд
И последнее, вы знаете что такое бутерброд? Не подумаете, я сейчас не о еде. Бутерброд, это разновидность боковика, когда цена находится между важными скользящими, а в данном случае МА 100 и МА 200. Что находится внутри разбирать не стоит, ведь при употреблении "Бутерброда" в желудки все перемешается, так и в трейдинге, движение внутри любых каналов хаотично!
Выход возможен в любую сторону, а это значит берегите свои нервы и обдумывайте любые действия! Всем отличных выходных!
SP500Прокол и уход к 4530✅
На неделе у нас разворотная формация вверх, а значит пока жду цену на 4671 и возможно выше.
Локально мы в коррекции и возможно будет еще один спуск в зону 4395 - 4438 перед походом наверх. Если не будет реакции, то сходим к 4326 и оттуда уже вверх.
Отмену роста буду рассматривать при закреплении на недельном ниже 4326 или уходе ниже 4212
Негатив по SPX 500.Наверное ни для кого уже не секрет, что ФРС в марте 2022 будет повышать ключевую ставку на 0,25 (а может и сразу на 0,5%), также сведется к нулю объём выкупа гос.долга приблизительно к середине марта 2022.
И тут же на графике к началу марта мы увидим крест смерти на дневном ТФ - поясню - это пересечение МА50 сверху вниз МА100, что является классическим и сильным сигналом на образование локального или глобального медвежьего нисходящего тренда.
Звучит пугающе, не правда ли? Что же делать? Этой идеей я не призываю распродавать все акции и вставать в шорт на все плечи, нет нет! Просто поберегите кэш, ведь он понадобится, когда в период кровавой бани вы будете покупать хорошие компании с дисконтом 20-30%!
Кстати, на графике невооруженным глазом прослеживается еще одна разворотная модель - ГОЛОВА И ПЛЕЧИ. Да-да, многие посмеются, но он всё-таки работает, нет, не всегда, но в таких случаях когда много чего сходится - вероятность отработки такой фигуры 80-90%. И многие знают, что при закреплении индекса SPX ниже 4260 (то есть ниже линии шеи) цель снижения - это высота ГИПа, отложенная от места пробития линии шеи, то есть потенциальная цель снижения В МОМЕНТЕ 3700 плюс минус несколько пунктов.
Берегите свои нервы, не заходите в акции на всю котлету! Вклады нынче тоже не плохи - 8-9% годовых..так к слову.
Разбор А вот теперь давайте взглянем на реальные цифры и посмотрим на график без розовых очков. 👀
Это график #SP500, давайте будем мыслить глобально и сравним историю.📆
⭐️Первое что мне бы хотелось отметить, это флет (➖боковое движение) с 98г по 2013г, только потом мы устремились формировать тенденции.📈📉
🎯И все бы ничего, хороший рост, подтвержденный тренд, до 20г., но есть одно НО.
А именно послековидная ракета.🚀
⚡️Глобальный тренд на графике один и он служит отправной точкой для локальных (среднесрочных) тенденций или по простому "Аэродром, где проходит дозаправка" или "перевалочный пункт", где инвесторы переводят дух.⛽️
К чему я веду, в 21г. самолет или ракета под названием цена отправился в длительный полет, уйдя в свечку практически под 90 градусов🤯
А в январе 22г у него кончилось топливо и он нарушил локальный (среднесрочный) восходящий тренд.🤪
⚡️А теперь к цифрам: Рост #SP500 с 2009г до 2020г (примерно 11 лет) составил 120%, а рост с 2020г с марта месяца по 2021г декабрь составил ту же самую цифру в 120%.😱Некоторые компании выросли более 1000%!, а есть индивидуумы, которые прибавили более 3000%!
"За один год, Карл!"😧
📌Я никогда не был армагедонщиком, но видя текущую ситуацию, я призываю быть осторожными и быть готовым даже к худшим вариантам развития событий!☝️
Фьючерс S&P 500. Продажа.Маркет-мейкер со стажем. Состою в ордене масонов.
По доброте душевной раздаю сигналы.
Цели 4300 и 4200.
Критерии покупки рынка США. Долгосрочный сигнал на покупку SP500Данные критерии были созданы с целью улучшения качества сигналов на покупку индекса SP500. Сегодня сигнал полностью сформировался и он соответствует всем приведённым критериям и даже больше.
Долгосрочные сигналы появляются очень редко и являются очень надежными. Критерии и уровни их трактовки разработаны мною путем анализа, поиска подходящих инструментов и созданы специально под мою торговую систему индекса ES500. Надеюсь вам также будут полезны.
1. VIX > 30
Является характеристикой локального дна. Высокие значения индекса страха появляются на локальных и значимых впадинах. Порой индекс зависает на данных высоких уровнях пытаясь нащупать дно. Оптимальным решением будет дождаться ухода индекса VIX в зону ниже 30 и там искать сигналы на вход, что бы не получить второе или третье локальное дно в подарок.
а. Вход лучше когда VIX < 30. Данное правило сильно помогает в фильтровании ложных срабатываний сигналов на покупку.
б. Горбы на индексе VIX, подсвечивают прекрасное место для установки стоп-лосса.
2. Импульс от растущих акций подтверждает вход.
Хорошим подтверждением является импульс на большом количестве акций из индекса SP500 благодаря которому они резко начинают торговаться выше 20 МА.
Изменение значения с минимума за последние 7 дней должно составить 35% и более. Как в данном примере 42%.
3. Put/Call Ratio > 1.3 - характеристика локального дна
Данные значения появляются ближе к локальному дну, они отмечены зелеными точками на графике через индикатор и являются дополнительной информацией к размышлению при входе в сделку.
Календарная неделя Nr 4. Обзор предстоящей недели. Прошлая неделя была богатой на события и на макроэкономическую отчётность. Не смотря на то, что заседания Fed Reserve проходило в начале недели, оно не сняло напряжения с рынков. Не способным разрядить ситуацию оказался и идущий полным ходом сезон отчетности. В пятницу рынки устремились вверх, однако это движение носит чисто технический характер и требует подкрепления фундаментальными данными. Текущая неделя, как раз и богата на так необходимые рынку, для поддержания роста, фундаментальные показатели, но их характер уже изменился и вряд-ли поддержка будет оказана. Два крупнейших центральных банка Европы, центробанк Англии(Bank of England) и Европейский центральный банк(Europäische Zentralbank), сделают заявления о своей дальнейшей денежно-кредитной политике. Продолжится публикация отчетов за четвертый квартал прошедшего. На суд инвесторов свои балансовые отчёты предоставят Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Meta Platforms (NASDAQ:FB) - тех.гиганты способные, каждый в отдельности, оказать влияние на направление движения рынка.
1. Отчет о занятости в США
В пятницу, в рамках U.S. Nonfarm Payrolls отчёта, будет предоставлена информация о занятости в США за прошедший январь. Аналитики предполагают, что в отчетный период Америка получила всего 155 000 новых рабочих мест. Для сравнения в декабре, на фоне пика заражений Omicron-ом, Америка получила 199 000 новых рабочих мест. На рынке труда намечается охлаждение, однако абсолютно не понятно какой, на это известие, будет реакция рынка. Возможно, что на плохое развитие рынка труда рынок продемонстрирует положительную реакцию. Напуганные предстоящими действиями Fed Reserve по отмене стимулирования рынка и подъема ключевой ставки, инвесторы уповают на любое известие, на любую причину, способные затормозить намеченные в Fed Reserve процессы.
Заявления Jerome Powell о предстоящем в марте первом повышении ключевой ставки, сделанные на прошлой неделе в рамках заседания Fed Reserve, новостью не являются, однако его намёк, что таких повышений может быть пять, против четырех ожидаемых. А в прошедшую пятницу президент Atlanta Fed (отделения Fed Reserve в Атланте) Raphael Bostic заявил, что не исключены и повышения на 0,5 процента. В интервью газете Financial Times, в пятницу, он сказал, что такая возможность обсуждается нами на каждой встрече и она будет предпринята, если того потребуют условия развития ситуации.
2. Сезон отчётности.
На этой неделе продолжится отчётность Американских предприятий за последний квартал 2021-го года. Прошедшие недели показали, что привыкшие к фантастически хорошим показателям, инвесторы в целом не довольны предоставляемыми на их суд балансами. Акции отчитавшихся концернов в большей степени попадают под распродажи. Не думаю, что на этой неделе ситуация будет выглядеть иначе, она может только усугубиться, если под распродажу попадут акции, отчитывающихся на этой неделе, технологических гигантов. Свои отчёты предоставят во вторник Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Meta Platforms (NASDAQ:FB), а в четверг Amazon (NASDAQ:AMZN)
3. Buy the Dip (покупать просадку)?
Учитывая резкую просадку рынка с начала года, инвесторы начали задаваться вопросом о начале покупки подешевевших акций. Тем более, что ещё свежа в памяти, покупка просадки в 2020-м году, принесшая инвесторам ощутимый результат в 2021-м. Однако существуют серьезные различия в прошлой и нынешней ситуации. Просадка 2020-го года откупалась при активном содействии Fed Reserve, а он, как известно, в настоящий период проводит совершенно противоположную политику. Против начала покупки говорит и высокий суммарный показатель Р/Е индексов, так например для S&P 500 он составляет 21-ну единицу. Таким образом, краткосрочные, спекулятивные покупки могут себя оправдать, а вот для долгосрочных инвестиций время ещё не пришло.
4.Заседание ВОЕ(центробанка Англии)
ВОЕ явился первым из ведущих центробанков, начавших повышение своей ключевой ставки. На заседании в декабре прошлого года было принято решение о ее подъеме на 0,25 процента. Следующее повышение ожидается уже в текущем месяце, о чём, скорее всего, заявит ВОЕ губернатор Andrew Bailey на заседании центробанка Англии этот четверг. Англия испытывает давление инфляции, значение которой выросла до самого большого за прошедшее тридцатилетие.
4. Макроэкономические данные из Европы, заседание Европейского центрального банка (EZB)
В преддверии заседания, намеченного на четверг, Европейского центрального банка (EZB) нас ожидает целый ряд макроэкономических показателей из Еврозоны - данные ВВП за четвертый квартал и инфляция за декабрь. Ожидается дальнейшее снижение ВВП, на фоне умеренного роста инфляции. Скорее всего, президент EZB Christine Lagarde, как и прежде заявит, что повышение ключевой ставки преждевременная мера, для которой время ещё не пришло
Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.
Hindenburg Omen или как определять вершины фондового рынкаHindenburg Omen(Предзнаменование Гинденбурга) - это шаблон технического анализа, названный в честь катастрофы Гинденбурга 6 мая 1937 года. Он был создан Джимом Миккой, который считал, что это предвещает крах фондового рынка. Теория в значительной степени основана на Высоком низком логическом индексе Нормана Г. Фосбека (HLLI).
Нам понадобиться 3 индикатора:
1. Определение тренда происходит при помощи Rate of Change за 50 дней, который должен быть больше 0. Т.к. вершину необходимо искать на восходящем тренде. В оригинальной методике используется ROC от NYA, NYSE Composite, я же взял ROC от ES500, т.к. он показал лучшие результаты. В первоначальном виде Джим Микка использовал MA 50.
2. Индекс соотношения новых low и новых high за 52 недели к общему количеству торгуемых акций(используется сумма растущих и падающих акций). Количество акций, обновляющих хаи и обновляющих лои должно быть более 2.8% к общему числу, т.к. автор считает что на вершинах должна преобладать неопределенность.
3. McClellan Oscillator. Значение осциллятора должно находиться ниже 0 линии.
Важное условие - наличие более 1 срабатывания индикатора за временной интервал 30 дней.
За последние 10 лет было 14 сигналов по данной системе из которых 6 сигналов оказались ложными и 8 успешно отработали.
За успех засчитывал сигнал, при котором лучшим решением было выйти из рынка и подождать. Сигнал не всегда показывал точную вершину, порой случалась вторая вершина не значительно выше сигнальной. В подобных случаях я засчитывал сигнал как успешно отработавший.
Все примеры нанесены на график, для самостоятельного ознакомления.
