Финальный вынос в S&P500 Похоже перед серьёзным обвалом S&P500 еще раз обновит локальные хаи. Беру лонг от 4120 до 4340. В зоне 4340-4440 буду искать точку входа в шорт.
Торговые идеи по WSP1!
Обвал S&P500 начнется завтра?Ожидаю завтра финальный вынос индекса S&P500 под ФРС на 4200 и после заседания начало обвала в 3300.
S&P500 штурмует отметку 4194.25В течении сегодня - завтра предполагаю что цена будет доставлена за пулом ликвидности или относительно равными хаями, которые как раз и находятся у нас на отметке 4194. После захвата ликвидности, могу предположить что будет продолжено движение за volume imbalance который я отметил выше, серым уровнем. После чего, у нас цена совершит недельный BOS (break of structure), а то есть сменит тренд на локально восходящий. После достижения volume imbalance я предполагаю что цена может совершить коррекцию к зоне BB (breaker block) или по русски, блок заказов, в котором маркет мейкер набирал свои шортовые позиции, которыми он совершал манипуляцию. Сценарий на ближайшие дни, такой. Если вам понравилась идея, дайте знать лайком, комментом или как тут еще дают реакции)
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM (The ISM Manufacturing PMI) падающий пятый месяц подряд, достиг отметки в 47,4 пункта, что на 0,6 ниже ожидаемого показателя. Напомню, что показатель ниже 50-ти указывает на спад производства. Актуальный показатель индекса является самым низким с мая 2020-го года, т.е. с момента пандемии. Компании вынужденно снизили объем производства, предвидя снижение спроса во втором квартале 2023-го года. Однако компании не спешат с увольнением персонала, т.к. предполагают возобновление спроса во второй половине текущего года.
Примечательно, что рынок достаточно стойко перенёс этот отчет:
- доходность 10-ти летних облигаций подросла до 3,5%, но находится на 0,14% ниже показателя вчерашнего дня
- индекс доллара снизился на 0,32%
- VIX, после публикации поднимался до 19,8 пунктов
Я так понимаю, что рынок ждет "чуда" от предстоящей конференции президента Fed Reserve Mr. Jerome Powell и не желает "отвлекаться" на другие, менее значимые, раздражители. (PMI) США от ISM (The ISM Manufacturing PMI) падающий пятый месяц подряд, достиг отметки в 47,4 пункта, что на 0,6 ниже ожидаемого показателя. Напомню, что показатель ниже 50-ти указывает на спад производства. Актуальный показатель индекса является самым низким с мая 2020-го года, т.е. с момента пандемии. Компании вынужденно снизили объем производства, предвидя снижение спроса во втором квартале 2023-го года. Однако компании не спешат с увольнением персонала, т.к. предполагают возобновление спроса во второй половине текущего года.
Примечательно, что рынок достаточно стойко перенёс этот отчет:
- доходность 10-ти летних облигаций подросла до 3,5%, но находится на 0,14% ниже показателя вчерашнего дня
- индекс доллара снизился на 0,32%
- VIX, после публикации поднимался до 19,8 пунктов
Я так понимаю, что рынок ждет "чуда" от предстоящей конференции президента Fed Reserve Mr. Jerome Powell и не желает "отвлекаться" на другие, менее значимые, раздражители.
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США Рынок достаточно сдержанно отреагировал на публикацию данных о вновь созданных рабочих местах в несельскохозяйственном секторе США.
Против ожидаемых 178К новых рабочих мест, было создано 106К. Новость может добавить энтузиазм "быкам", т.к. косвенно свидетельствует о
"замедлении" создания новых рабочих мест, а значит и об "остывании" рынка труда Америки.
Однако реакции, отражающей это воодушевление не последовало, я предполагаю, что рынок принимает во внимание причины, по которым, впервые с
января 2021-го года, было создано такое низкое количество новых рабочих мест. Причины, по мнению Automatic Data Processing, Inc, лежат в экстремальных
погодных условиях. Калифорния справляется с рекордными наводнениями, а последовавшие друг за другом штормы принесли лед и снег в центральную и восточную части США.
На пороге "Монстер"-неделиДавненько я не могу припомнить, чтобы на пять торговых дней приходилось такое количество событий, способных, каждое в отдельности, оказать значительное влияние на рынки.
Это и макроэкономические, и геополитические события, и отчёты компаний, и заседания FED Reserve. А ещё рынок достиг важных технических уровней и показатель его настроения «вошёл» в зону ярко выраженных настроений.
Макроэкономические данные:
понедельник:
данные о ВВП Германии ( German GDP), за прошедший Q4 квартал и за весь 2022-й год
вторник:
Индекс деловой активности Китая в производственном секторе (Manufacturing PMI)
Изменение количества безработных в Германии (German Unemployment Change) (янв) и Уровень безработицы Германии (German Unemployment Rate) (янв)
Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии ( German CPI) (г/г) (янв)
Индекс доверия потребителей (CB Consumer Confidence) (янв)
среда:
Индекс деловой активности Китая в производственном секторе (Caixin Manufacturing PMI)
Индекс деловой активности Германии в производственном секторе (German Manufacturing PMI) (янв)
Индекс деловой активности Англии в производственном секторе (Manufacturing PMI) (янв)
Индекс потребительских цен Евросоюза (CPI) (г/г) (янв)
Изменение числа занятых США в несельскохозяйственном секторе (ADP Nonfarm Employment Change) (янв)
Индекс деловой активности США в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI) (янв)
Число открытых вакансий на рынке труда США (JOLTs Job Openings) (дек)
Заявление FOMC (FOMC Statement), Решение по процентной ставке ФРС (Fed Interest Rate Decision), Пресс-конференция FOMC (FOMC Press Conference)
четверг:
Решение по процентной ставке Англии (BoE Interest Rate Decision) (янв), Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике (BoE MPC Meeting Minutes)
Решение по процентной ставке Евросоюза (ECB Interest Rate Decision) (фев), Пресс-конференция ЕЦБ (ECB Press Conference)
Выступление главы Банка Англии Бейли (BoE Gov Bailey Speaks)
Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (ECB President Lagarde Speaks)
Число первичных заявок на получение пособий по безработице (Initial Jobless Claims)
пятница:
Композитный индекс Англии (Composite PMI)
Индекс деловой активности Англии в секторе услуг (Services PMI)
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls) (янв)
Уровень безработицы (Unemployment Rate)
Ещё раз повторюсь, что каждое из этих макроэкономических событий способно самостоятельно изменить направление движение курсов, способно повлиять на настроение участников рынка, а тут, каждый день, не одно и не два таких события.
У всех у нас в памяти 26 августа 2022-го года, когда выступая на экономическом симпозиуме в Jackson Hole, президент Американского FED Reserve м-р Jerome H. Powell, «в кои века» набрался смелости «открыть свой рот» не для того, чтобы в очередной раз объявить рынку, что «манны небесной» больше не будет, что FED Reserve намерен не только дальше повышать свою ключевую ставку, но и в сентябре начнет изымать рыночную ликвидность.
Находящиеся в "медвежьем ралли" рынки, надеющиеся на то, что FED Reserve и в частности Jerome H. Powell, будут переходить от своей "ястребиной" к мягкой, "голубинной" риторике, только завиден на трибуне Jackson Hole своего "благодетеля" - президента FED Reserve м-р Jerome H. Powell, начинают внутридневной рост. Они нисколько не сомневаются в том, что он и сейчас начнет "играть на их стороне", начнёт если не сворачивать программу по "охлаждению" рынков, то как минимум уверит их, что к этому приступит в самое ближайшее время. Однако Powell, говорит об обратном (и откуда у него только взялась эта смелость!), говорит рынкам, что и ставки будут расти, и ликвидность будет изыматься и, что ему в целом непонятно "рыночное воодушевление, мешающее проведению в жизнь, основной задачи FED Reserve - борьбе с инфляцией". Получив "холодный душ", рынки за последующие 8 минут потеряли 2 миллиарда долларов, к концу дня снизились на 4,63%, а за последующие три недели в целом на 13,5%.
Однако, несмотря на то, что с момента описанных событий, ключевая ставка повышалась дважды, рынок не реагировал на это повышение должным образом и к началу этой «монстер"-недели вырос на 14,2%, практически вернувшись на уровень, на котором он был 26 августа. И если для многих, в этом «упал и снова вернулся» есть только информация о том, что рынок восстановился до прежних уровней, то FED Reserve и в частности, Jerome H. Powell, должны констатировать, что все их усилия, предпринятые после 26 августа, прошли даром.
Для характеристики развития всех рынков используется так называемый Financial Conditions Index (FCI), индекс финансовых условий. Это совокупный показатель, основанный на наборе ценовых показателей, процентных ставок и их спредов, цен акций, и их волатильности, рост цен на жилье и т. д. И если мы говорим, что FED Reserve своей политикой пытается «остудить» фондовый рынок, то это несколько неполное описание того, на что пытается воздействовать FED Reserve. Правильнее и полнее описать задачу стоящую перед FED Reserve можно так: «Своей политикой повышения ключевой ставки и изыманию рыночной ликвидности, FED Reserve пытается добиться снижения показателя индекс финансовых условий».
Показатель Financial Conditions Index (FCI), индекс финансовых условий, за последние четыре месяца вернулся на отметку, по состоянию на март 2022-го года, что соответствовало ключевой ставке в размере 0 - 0,5 %. Т.е. можно говорит что все усилия FED Reserve в 2022-м году были тщетны, что подняв ставку до 4,5-й % FED Reserve так и не решил поставленной задачи.
Почему так произошло? Так произошло по той причине, что, за всё время президентства Jerome H. Powell, рынок только один раз слышал от него «klare rede"(чёткую речь). Только однажды, и это было в Jackson Hole, Jerome H. Powell перестал «жевать сопли» и произнёс, что-то внятное о том, какие задачи должен решить Fed Reserve и что, в связи с этим, ожидает рынок. Простите меня за такую риторику, однако его поведение именно ее и заслуживает. После выступления в Jackson Hole, он «спрятался» от рынка, от него не последовало ни одного заявления, не одной вводной для рынка, он сидел и смотрел на то, как рынок, своим ростом, «перемалывает» всё достигнутое Fed Reserve.
Я ожидаю, что в эту среду будет его dejavu Jackson Hole, однако это не спасёт его от того, что на него возложат ответственность за этот fakeUp. Как и не спасёт его от подробного поста, в котором я поделюсь своим мнением о том, как, в прошедшие пару лет, вели себя и продолжают вести резервные банки. О том, что люди, наделенные властью и ответственностью, не выполняют возложенных на них задач. Я намерен написать и о Jerome H. Powell, и о «звезде» ЕЦБ, его президенте мадам Christine Lagarde. И мне вполне понятно, что «не Боги горшки обжигают», но тут уж такие «не Боги», что задаешься вопросом о их профпригодности.
Ну, а рынки, какие ожидания у них от предстоящих в среду мероприятий, связанных с Fed Reserve, Jerome Powell и ключевой ставкой?
На 99,1% рынки уверены, что, на предстоящем в среду, заседании Fed Reserve, ключевая ставка возрастет на 0,25%.
И, что меня в этом пугает, так совсем не то, что 0,25% это не достаточно, что этим повышением Fed Reserve ничего не сможет достичь. А то, с какой уверенностью рынки смотрят на величину этого повышения — 99,1%, я за все время на бирже не могу такого момента припомнить! Именно она, эта уверенность и пугает, ведь при таком сценарии, достаточно будет какого-то малейшего отклонения от ожиданий и полная уверенность перейдет в полное разочарование. И уже тогда, свободного падения рынков не избежать.
Разочарование и последующую распродажу, может вызвать и ожидание рынков во времени на которое эта высокая ключевая ставка останется действовать. Честно говоря, тут уже рыночная фантазия разыгралась до беспредела!
Fed Reserve не раз сигнализировал, что собирается, как минимум, до конца текущего года держать ключевую ставки без снижения. Однако рынки уверены в обратном и заявляют: "Ставка будет снижена, ты сделаешь это!" Ожидания рынка на 70 базовых пунктов расходятся с тем, о чем предупреждает Fed Reserve.
На правом графике показаны ожидания рынка по величине ключевой ставки на конец года у всех ведущих резервных банков мира.
Продолжается сезон отчетности Американских и торгующихся на Американских биржах компаний. За одну только эту неделю свои отчёты предоставят 15% компаний входящих в индекс Американских акций с наибольшей капитализацией S& P 500.
Текущая неделя станет самой "богатой" на отчеты компаний тех сектора и будет неделей самой большой суммарной капитализацией. Только в четверг, суммарная капитализация трёх тех.гигантов составит почти 4,5 миллиарда долларов.
- Amazon 1,04 миллиарда долларов
- Apple 2,31 миллиарда долларов
- Alphabet 1,3 миллиарда долларов
Как обычно, и этот сезон отчетности не является исключением, в преддверии публикации данных наблюдается максимальный Implied Volatility (ожидаемая волатильность), торгующихся на акции, с предстоящей публикацией данных, опционы. Что позволяет, имеющим опыт в торговле Earnings Strategie, строить позиции, которые буквально «через ночь» способны заработать Profit.
Акции, публикующие свои отчёты на этой неделе, обладающие высокой ожидаемой волатильностью (Implied Volatility).
Нужно сказать, что протекающий прошедшие две недели сезон отчетности, можно охарактеризовать, как неудовлетворительный. За редким исключением, компании публикуют данные значительно превышающие ожидания аналитиков. А заявляемые ожидания, по поводу развития их бизнеса в предстоящем году, не несут оптимизма.
Сезон отчетности ещё только набирает обороты, поэтому диаграмма, если рассматривать отдельные секторы, не несет объективную информацию. По той причине, что представители некоторых секторов ещё не публиковали свои отчёты и соответственно их бары полность зелёного цвета. Обратите внимание на результаты отчётности по индексу S&P 500, я их выделил красным овалом. К публикации отчётов ещё не приступали Industrials и тех компании, которые сильнее прочих "страдают" от роста ключевой ставки, а "результаты ниже ожидаемых" показали 28%, от общего числа отчитавшихся.
Основной проблемой, текущего сезона отчетности, станет не показанный результат, по понятиям рынка — «это уже дело прошлого», а то какие ожидания у компаний на ближайшее будущее. Ну, а до сих пор, я ещё ни одного, в том числе и от Маска, прогноза с растущими ожиданиями не слышал. К слову, отчётность Tesla требует отдельного поста. Маск превзошел себя самого, он сумел сконцентрировать внимание членов его «религиозной секты» нa том, что 2022-й год был годом рекордных продаж и увести их внимание от падающей маржи, от того, что нет прогнозов роста на 2023-й год. Ему одному, курс акций Tesla обязан 25-ти процентным ростом, показанным за последующие два после отчётности дня.
К началу этой «монстер"-недели рынки подходят на «полном расслабоне», посудите сами:
«Индекс страха и жадности"(Fear & Greed Index) показывает значение 71, что соответствует следующему описанию поведения и настроения участников торгов: «Они забыли, что рынок может двигаться и в обратном направлении, они совершенно не хотят думать о том, что курсы могут «падать», и при этом «падать» стремительно и низко. Они спешат покупать, опережая друг-дружку. Они игнорируют приходящие новости, или выбирают из них только то, что хотят видеть и слышать, только то, что способно укрепить их покупательский настрой».
Stock Price Strength индикатор отражает отношение количества акций находящихся в районе 52-х недельного максимума (зона перекупленности), к количеству акций, находящихся в районе 52-х недельного минимума (зона перепроданности). На рынке есть всевозможные Stock Price Strength индикаторы, я выбрал базирующийся на акциях входящих в The Dow Jones Industrial Average индекс. Мой выбор основан на том, что нет смысла, в моменты эйфории, отслеживать показатели Stock Price Strength индикатора, основанного на акциях, образующих индексы Russel и Nasdaq. В моменты эйфории, рынки нужно отслеживать Stock Price Strength индикатором, базирующемся на стабильных, имеющих внутреннюю стоимость акциях, входящих в The Dow Jones Industrial Average индекс. Так вот, обратите внимание на то, что показания Stock Price Strength индикатор сигнализируют «Экстремальную жадность» и что так высоко индикатор, за последние 12 месяцев, не находился.
«Экстремальную жадность» отражает и Stock Price Breadth индикатор, который сравнивает между собою количество на NYSE, которые растут по сравнению с количеством акций, которые падают. И опять же, такого высокого показателя у Stock Price Breadth индикатор не было уже, как минимум последние 12-ть месяцев.
Put and Call Options индикатор соотносит между собою количество купленных Put опционов с количеством купленных Call опционов. Во время спекуляций на росте акций, рыночные участники покупают Call опционы. Когда рыночные участники прогностицируют снижение курсов, или начинают боятся «падения» рынка, то они покупают Put опционы. Соответственно, если показания индикатора снижаются, то это означает, что количество купленных Call опционов, превышает количество купленных Put опционов, что в свою очередь сигнализирует о преобладающих Greed настроениях. Так вот и этот индикатор сигнализирует, что среди участников рынка преобладает уверенность в дальнейшем росте рынка и они покупают большее количество Call опционов, желая спекулировать на этом росте. Их уверенность насколько велика, что они не считают необходимым покупать Put опционы, защищая себя от возможной ошибки в оценке рыночного движения. Одним словом и этот индикатор указывает на «Экстремальную жадность» в настроении участников торгов.
Ну и совсем «под занавес», хочу вам показать то, что у меня «в голове совершенно не укладывается»:
Диаграмма сравнивает развитие волатильностей различных финансовых инструментов:
- волатильность фондового рынка (акции), голубой график
- волатильность рынка FOREX (валюты), белый график
- волатильность рынка капитала (облигации), желтый график
До начала 2022-го года все три волатильности развивались, как говорится, «в унисон», однако с начала 2022-го года между показаниями графиков начинает образовываться Spread (разрыв): график фондового рынка «отстает» от графиков рынков валют и облигаций.
Это отставание обусловлено разницей в оценке рисков, связанных с политикой «охлаждение» экономики, начатой Fed Reserve в феврале–марте 2022-го года. Рынок акций «живет» иллюзией, что удастся «проскочить» мимо рецессии, что инфляция «рассосется ´» сама-собою и поэтому не покупает защитные инструменты, для хеджирования своих позиций. В то время, как рынки облигаций и валют, очень заблаговременно, еще с середины 2021-го года начинают «страховаться» от возможных последствий, к тому времени, еще даже не начавшихся, действий Fed Reserve-а.
Почему такая разница в оценке риска? А она такая из-за того, что, к сожалению, или нет — время покажет, но на фондовом рынке стал преобладать Retail (частный, приватный участник торгов). И при этом это тот Retail, который появился на фондовом рынке во время Lockdown 2020-2021-го годов — Retail созданный внезапными «вертолетными» деньгами и внезапным избытком свободного времени. Появившись на фондовом рынке, в момент его «обвала» в начале/середине 2020-го года и по «рекомендациям» Robinhood и других Discount Broker, закупившись высокорисковыми акциями, Retail за короткий промежуток времени удвоил/утроил свои инвестиции. Сбившись в Reddit сообщества, Retail с завидной периодичностью «кошмарит» фондовый рынок. Да, что там фондовый рынок, Retail ведёт открытую конфронтацию со своим родителем — Jerome Powell, пытаясь заставить, в его лице Fed Reserve, изменить свою политику повышения ключевой ставки.
Хотелось бы верить, что Мямля (Jerome Powell) сумеет найти в себе силы заявить о своей позиции, а после и проявить ее. На этой оптимистичной ноте:
Желаю вам успехов на рынке! Удачных торгов и инвестиций!
S&P в лонгПробили нисходящий тренд, ожидается продолжение восходящего тренда. Локально встречаемся с сопротивлением с возвратом на зеркальный уровень 4030
SPX500 27.01.2023Смотря на DXY, я понимаю, что в ближайшее время все активы продолжат свой рост.
По SPX500 наблюдается бычий IOF, все ТФ синхронизированы, что дает возможность работать с длинными позициями.
На текущий момент, цена находится под NYM, и показывает все признаки аккумуляции, имея при этом очевидные цели доставки выше.
Ожидаю манипуляцию на NYSE Open (17:30 UTC+3), в зону OB, после чего будет интересно поработать с лонгами, в случае формирования сетапа.
Friday - Payday. Всем удачи и хороших выходных!
S&P500|Индиктор криптовалютного рынкаSP:SPX
CME_MINI:ES1!
Почему важно следить за ним?
1)Банально-корреляция. Гораздо интереснее причина схожести движения и, конечно, все дело в тех самых глобальных корпорациях и фондах, которые являются для биткоина институциональными инвесторами. Таким образом,пока они испытывают проблемы,а они лишь будут усугубляться на фоне высоких ставок и рецессии, рост этих компаний, как и позитивных ожиданий участников рынка мы не увидим
2)Участники рынка: здесь лишь стоит отметить, что рисковые активы обычно компенсируются прибылями с каких-либо фундаментальных и устойчивых проектов. Биткоин-рисковый актив и лишних денег на него нет! Участники рынка сегодня осторожны и будут такими какое-то временя в виду тех причин, которые обсудили в данном ВИДЕО!
В целом, еще целый ряд причин, но он уже касается самого биткоина, а не индекса. Основное, что стоит отметить-это то, что индекс отражает настроения и ожидания участников рынка!
Более подробно об этом говорю и обсуждаем в канале, где был бы рад увидеть Вас!
В данном видео поделился и обосновал сове мнение по индексу фондового рынка, перспективы движения по которому напрямую указывают нам на тот факт, что все текущие ожидания относительно новых бычьих рынков и невероятных движения по биткоину преждевременны и с текущим ростом нужно быть острожным! Таким образом, ожидаю постепенное снижение в рамках фундаментальных причин с ценовыми ориентирам в районе 3150-3070 в рамках базового сценария! При этом важно понимать,что движение внатяжку может происходить вплоть до уровней 4120,где уже самый упрямый закроет свои короткие позиции!
🎢 Памятка по сиплым уровням #SPX #WeeklyЦена подошла в сильную зону сопротивления. Структура выглядит скорее так, что цена стремиться на ретест августовского хая 2022 (= 4281), правда там ещё есть декабрьская "игла" 4180, которая в случае развития движения на север потребует дополнительного контроля.
Какие-то негативные сценарии начинают развиваться только при уходе цены под 3910, который выступает сейчас поддержкой.
Простое правило: не покупать сопротивление, поэтому несмотря на кажущийся позитив и положительную динамику, целесообразно в это напряжённое время иметь хэджирующие инструменты, существенные покупки активов пока отложить до появления более чётких сигналов и, как минимум взятия высоты 4050 и закрепления там хотя бы дневной свечой (напомню, выше этого уровня рынок закрывался 30 ноября и 13 декабря, после чего неминуемо откатывался).
DYOR.
Обвал S&P500 начинается с понедельника?Беру шорт s&p500 от зоны 3990-4020, ожидаю быстрого снижения до зоны 3400-3200 за пару месяцев и от туда мощной отскок.
SPX500 20.01.2023После падения актива всегда следуют коррекция, поэтому план на сегодня крайне простой.
Ожидаю local SSL sweep, после чего хочу увидеть работу с BSL под D1 FVG. Ликвидность на покупку находится под POI, что увеличивает вероятность того, что алгоритм будет доставлять цену сегодня именно туда.
Цена может уйти к BSL без свипа SSL, но свип SSL необходим, чтобы я смог открыть лонг позицию. Если не будет свипа, то и позиция не будет открываться
Более глобально, цена чуть-чуть не дошла до моих целей из прошлого обзора, и оставила равные максимумы, которые мне хотелось бы снять. Но у нас уже образовались очевидные медвежьи зоны интереса откуда снижение может продолжиться, но я не хочу гадать, я двигаюсь за ценой. С открытием недели, ситуация станет более очевидной
SPX500 18.01.2023Локально наблюдаем Dealing range. Ожидаю забор ликивдности на продажу в зону h1 FVG откуда мне будет интересно рассмотреть лонг позиции. Более глобально я все еще ожидаю медвежий сценарий из связанной идеи.
Первоначальной целью будет выступать internal liquidity.
План торговли S&P500. ES1!Добрый день!
На высоких ТФ сохраняется нисходящая динамика. В настоящий момент цена пришла на заполнение имбаланса, после которого ожидаю поход к тесту предыдущих минимумов и/или их обновлению в рамках коррекционной волны "С".
Желаю успехов.
Это начало ралли на рынках? Разбор инфляции в США Годовая инфляция в США замедлилась с 7,1% до 6,5% в декабре, инфляция м/м в декабре упала на 0,1%, а базовая инфляция снизилась на 0,3% в декабре с 6% до 5,7%.
Начнём с того, что цель американского Центробанка: снизить инфляцию до 2%. Глава ФРС США неоднократно заявлял, что им нужны убедительные доказательства снижения инфляции, чтобы умерить пыл повышения ставки. Инвесторы не верят ФРС США и заметно наделали шуму на рынках, так как Биткоин преодолел $18 000, а S&P 500 ударился в 4000. Есть ли у нас сейчас убедительные доказательства снижения инфляции, чтобы ФРС остановилась, а ралли продолжилось? Давайте выяснять:
Да! Общая инфляция снизилась до 6,5%, но цель ФРС США 2% по инфляции, то есть сейчас уровень цен выше в три раза от цели. Означает ли это то, что ФРС остановится в ужесточении денежно-кредитной политики? НЕТ! И вот почему:
Инфляция услуг имеет более устойчивые факторы и она медленнее откликается на действия Центробанка. В США инфляция в услугах растёт +7%. Базовая инфляция в месячном измерении выросла на 0,3% в декабре и это согласно прогнозам, но в ноябре базовая инфляция м/м выросла на 0,2%. Да! В годовом плане базовая инфляция, которая лишена волатильных факторов, снизилась на 0,3% в годовом выражении, но рост в месячном выражении указывает на негативную тенденцию роста.
А я хочу напомнить, что базовая инфляция измеряет услуги, которые очень медленно откликаются на действия денежно-кредитной политики и имеют трендовый характер. Общая инфляция в основном замедлилась за счёт энергетики и авиабилетов. Важно отметить, что в данных по инфляции ещё есть пространство в энергетике, чтобы дальнейшие отчёты показывали снижение, но после рекордного роста цен в 2022 году это пространство сокращается, а инфляция всё ещё 6,5%.
Примерно 7 месяцев потребовалось ФРС, чтобы инфляция снизилась с 9,1% в июне до 6,5% в декабре, то есть годовая инфляция сократилась за 6-7 месяцев всего на 2,6%. Получается, что в таких темпах в августе мы можем увидеть инфляцию в США в 3,9%, что практически в два раза будет больше цели ФРС в 2%. Как думаете, а стоит ли тогда реально не верить ФРС? Если в тех же темпах инфляция в августе всё ещё будет очень высокой.
Абсолютно точно, что повышение ставки на 0,75% — этого уже точно не будет, но сценарий с повышением ставки на 0,5% никуда не делся. Многие упорно продолжают упускать из вида серьёзное расхождение в достижение цели американским Центробанком.
ДА! Цель ФРС 2% по инфляции и она к ней идёт, но если вспомнить предыдущие прогнозы ФРС США, то ФРС планировала остудить рынок труда выше 4,5%, а сейчас 3,5%. В итоге мы имеем снижение безработицы до полувековых минимумов и одновременное снижение инфляции, что не согласуется с действиями ФРС. Получается, что как только инфляция в волатильных факторах снизится до нормальных значений, что как раз тянет сейчас общую инфляцию вниз, то тут инфляции будет уже гораздо сложнее снижаться, что непременно будет отражаться в инфляционных ожиданиях и вредить ФРС.
Будут ли снижаться дальше цены на нефть и топливо? Какую энергетическую карту выкинет дальше Россия и Иран на стол? Новые варианты вируса COVID, открытие китайской границы для массового туризма и т.д. Энергетика скоро в данных инфляции нащупает дно, и дальше только рост цен будет вносить свои коррективы в увеличение роста цен, что будет мешать ФРС США.
Меня ФРС не убеждает своей риторикой, так как политики стали расслабляться. Правда, меня не убедила и инфляция, что она имеет устойчивые факторы замедления и мол инфляционные шоки позади. Мои прогнозы всё такие же медвежьи, крипта и фондовые рынки увидят новое дно!
SP500 - последний вздох!Мы откатились в нашу последнюю зону дневного торгового дисбаланса в области 3934-3997
Следующая остановка - снимаем ликвидность 3502
Вы были предупреждены
Be safe
S&P 500 6.01.23 Снова на югНа д1 произошел слом дневной восходящей структуры и можно ожидать возвращения цены в ОБ 4088-4178
и Если перехая не будет, то можно ожидать продолжения нисходящего движения с первой целью 3650, и возможно обновлением локального лоя от 13.10.22.
в случае перехая отмена сценария.
BITCOIN,ETHEREUM,S&P500|Ситуация в текущий момент и ожидания В текущем последнем видео уходящего года постарался поделиться с Вами мыслями по Bitcoin,Ethereum,а также индексу фондового рынка, корреляцию криптовалюты с которым мы отмечали весь текущий год!
На что сейчас следует обратить внимание?
На мой взгляд, текущие уровни не являются привлекательными для открытия коротких позиций! В целом, совсем недавно обосновывал своем мнение относительно необходимости отскока к уровням примерно 17500, куда в данный момент времени дойти стало сложнее
Что из этого следует?
По прежнему не рассматриваю короткие позиции, так как остаюсь приверженным своему мнение, несмотря на произошедшие изменения, исходя из обоснований ниже:
1) Необходимости отскока фондового индекса до уровней 3975,что сделать технически достаточно не сложно, так как в текущий момент на рынке присутствует меньше участников, а негатив отсутствует,
2)Отсутствие негативных моментов говорит в пользу недостатка сил для дальнейшего продолжения нисходящего движения
3)Крупным фондам нужно закрывать год и за плохие результаты не дают бонус
Был бы рад увидеть Вас в нашем канале по подписи ниже!
С новым годом,коллеги!
S&P500|Нелегкий будущий год и обоснование ориентировВ данном видео решил подчеркнуть то,о чем постоянно говорим в нашем канале, с технической стороны ведущего фондового индекса рынков.
Почему важно следить за ним?
1)Банально-корреляция. Гораздо интереснее причина схожести движения и, конечно, все дело в тех самых глобальных корпорациях и фондах, которые являются для биткоина институциональными инвесторами. Таким образом,пока они испытывают проблемы,а они лишь будут усугубляться на фоне высоких ставок и рецессии, рост этих компаний, как и позитивных ожиданий участников рынка мы не увидим
2)Участники рынка: здесь лишь стоит отметить, что рисковые активы обычно компенсируются прибылями с каких-либо фундаментальных и устойчивых проектов. Биткоин-рисковый актив и лишних денег на него нет! Участники рынка сегодня осторожны и будут такими какое-то временя в виду тех причин, которые обсудили в данном ВИДЕО!
В целом, еще целый ряд причин, но он уже касается самого биткоина, а не индекса. Основное, что стоит отметить-это то, что индекс отражает настроения и ожидания участников рынка, которые уже не так сильно верят в биткоин по 100 000 с текущих)
Более подробно об этом говорю и обсуждаем в канале, где был бы рад увидеть Вас!
ОБНОВЛЕНИЕ! по торговле с надеждой на Рождественское раллиНемного обновления по ситуации с торговлей перед Рождеством, как видим мы вышли из треугольника, протестировали его с обратной стороны по NASDAQ и продолжаем падение. До 21-го числа- ещё 3 дня мы можем падать, но протестировав уровень 3760 по SP 500, ралли возможно на отскок к уровням треугольника. Это необычный год -поэтому на супер ралли надежды мало.
SPX на развороте! Пружина сжимается!✍️ Давно не смотрели на индексы. А тут уже нарисовался разворот после 3DP и снятие ликвидности на уровне 4175. Ждем снятия уровня 3502. А это значит, что фондовый рынок будет под давлением... Возможно, это отразится и на крипто рынке, собственно, уже видим плавное снижение.
Короткая позиция: фьючерс E-mini S&P500: по февраль-март'23Анализ когерентных экстремумов на ценовом графике и графиках RSI и Stoch RSI позволяет предположить наличие широкого нисходящего (сходящегося) канала, который "прощупывается" ценой как снизу, так и сверху. Фактов такого соприкосновения цены с границей канала снизу происходило 3 в примерных точках цены: 4800, 4600 и 4300, а также (в случае, если гипотеза верна) такое соприкосновение происходит и в настоящий момент в точке 4100.
Анализ продолжительного характера движения цены позволяет сделать предположение о сохранении тенденции движения и далее, то есть продолжение отскокообразного спуска цены к низу широкого нисходящего канала (в рамках текущего глобального нисходящего тренда), к границам которого за период актуальности гипотезы цена подходила дважды в примерных точках 3650 и 3580.
Комментарий: границы этого широкого канала при этом можно рассматривать как состояния рынка, при котором "деньги меняют руки", обеспечивая локальные разворотные формации.
Сетап торговой идеи:
Открытие: направление - шорт (короткая)
Диапазон цены набора позиции: 4100-4069 и менее (в разумных пределах при подтверждающих движениях цены)
Стоп-лосс заявка (отмена сценария): 4138
Прогноз по целям закрытия для тейков (в режиме: не-жадина, т.е. закрытие цели происходит при достижении ближайшей устраивающей цены):
1 цель: 1/3 позиции - точка 3900, с переносом стоп-лосс заявки выше цели закрытия
2 цель: 1/3 позиции - точка 3720, с переносом стоп-лосс заявки выше цели закрытия
3 цель: 1/3 позиции - точка 3600
Прибыль/Риск: >~3
